ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM

Transkript

1 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM ÅRSBUDSJETT 2016 Formannskapets innstilling til kommunestyret Side 1 av 20

2 Innstilling i Formannskapet Formannskapet vedtok rådmannens innstilling med følgende endringer: På politiske møter (kommunestyre, utvalg) foreslår vi at servering av mat opphører. Unntak er dagmøter som varer lenger enn 4 timer. Det innføres ansettelsesstopp i Tydal kommune 2016 Ansvarsområde 1: 1701 Flyktningmottak økt bemanning på for 2016 og 2017 tas ut. Ber om at administrasjonen finner 50% stilling til flyktningetjenesten innad i organisasjonen. Ansvarsområde 2: 2101 Skolemåltid på kr tas inn for 2016 Ber administrasjonen om å utføre evaluering av ordningen vår Dette gjelder for elever, foreldre/foresatte og ansatte ved Tydal barne og ungdomsskole Økt bemanning barnehage på kr tas inn for 2016 kr 0 fra Makspris justering fortløpende tas ut Ansvarsområde 3: 3131 Innsparing vakant 50%/ vikarinnleie på kr Ansvarsområde 4: 4101 Dersom forprosjektet om behov for Masterplaner for Ås og Stugudal sentrum skulle konkludere med at slike planer ikke kan realiseres raskt, bør det utarbeides en forenklet utviklingsplan for Stugudal sentrum, som bl. annet ser på infrastruktur, løyper, parkering og tilbud til tilreisende. Kr Ansvarsområde 5: 5102 Saksbehandler, Plan, byggesak og oppmåling tas ut for 2016 ut planperioden. Det avventes politisk behandling av PLM prosjektet i Værnesregionen samt foretas en ny vurdering av virkemidler for å redusere sårbarhet ved dette området. Side 2 av 20

3 5132 Komm. Bygg vedlikeholdstiltak: Settes til 0 i perioden 5132 Driftskostnader Kulturscene Kløfta: tas ut fra Driftskostnader Idrettshuset: tas inn i hele perioden 5133 Husleiegaranti: Reduseres til i perioden 5133 Komm. boliger vedlikeholdstiltak Settes til 0 i perioden 5134 Komm. næringsbygg vedlikeholdstiltak Settes til 0 i perioden 5151 Kommunale veier og broer Settes til i hele perioden 5132 Wc Stugudal sentrum. Tiltaket tas ut i påvente av en utviklingsplan for Stugudal sentrum (jfr. driftstiltak 4101) Sølliåsen boligområde flyttes til 2017 og Lundskogen boligområde flyttes til 2016 Ansvarsområde 8: 8002 Utvidet eiendomsskatt kr tas ut Investeringer 5132 Idrettshuset 1,8 mill tas inn i Kulturscene Kløfta 28 mill tas ut Side 3 av 20

4 2016 Tydal Budsjettversjonsrapport: Tydal: Formannskapets innstilling drift Formannskapets innstilling drift Underskudd bunden drift Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Resultat budsjettversjon (negative tall er overskudd) Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Formannskapets innstilling investeringer Politisk styring og fellesfunksjoner Overlapping økonomisjef Redusert velferdsmidler (frukt ansatte) Oppvekst Bemanningsreduksjon Skolemåltid opphør f.o.m Økt betalingssats kulturskole Økt betalinssats SFO Økt bemanning Økt foreldrebetaling Helse,sosial og omsorg Red vikarinnleie (FS) Økt langtidsplasser sykehjem Økte betalingssatser hjemmetjenesten Ny egenandel på utkjøring/henting Næring, landbruk og kultur Innsparing / endring drift Sentrumsplan Stugudal Brosjyrestativ Nye brosjyrer Side 4 av 20

5 Tydal Budsjettversjonsrapport: Tydal: Formannskapets innstilling drift 4103 Nytt Tydalskart Teknikk og miljø Adresseprosjektet Egne reguleringsplaner Kart og geodata sammarbeid Kommunepl. arealdel og delplaner Økte bebyrer plan, oppmåling, byggesak Festeavgifter, økt avgift Renhold innsparing drift Vaktmeser innsparing drift Driftskostnader Idrettshuset Husl.garanti (FS) Vedlikehold veier og broer (FS) Flere abonenter vanngebyr Vannforsyningsnett rehab Økte satser vanngebyr Avløpsnett rehabilitering Flere abonenter avløpsgebyr Økt sats avløpsgebyr Brannvesen beredskapsutstyr Brannvesen opplæringstiltak Side 5 av 20

6 Tydal Budsjettversjonsrapport: Tydal: Formannskapets innstilling drift Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Rådmannens innstilling invest Politisk styring og fellesfunksjoner 1030 Tydal Sogn Flykningemottak 50% økt stilling Oppvekst 2005 Nytt inventar biblioteket Ny innredning skolekjøkken Skolefrukt, opphør av ordningen Skolemåltid, opphør av ordningen Makspris justeres fortløpende Helse,sosial og omsorg 3131 Vacanse og red. vikarinnleie Næring, landbruk og kultur 4101 Konsulenttjenester Masterplan Ås og Stuedal Teknikk og miljø 5102 Saksbehandler plan, byggesak, oppmåling Driftskostnader Kulturcene Komm.bygg vedligeholdstiltak Rehab. kjøkken aktivitetssenter Utv. borkledning sykehjem Husleiegaranti Hamarøymodellen Komm.boliger vedlikeholdstiltak Komm.næringsbygg vedlikeholdstiltak Vedlikehold komm. veier og broer Skatt,rammetilskudd, finans 8002 Utvidet eiendomsskatt Side 6 av 20

7 2016 Tydal Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling investeringer Formannskapets innstilling investeringer Sum investeringer fra nye tiltak Sum fond Sum lån Sum annet Sum renter og avdrag Valgte tiltak Politisk styring og fellesfunksjoner IKT utstyr KLP egenkapitalinnskudd Tydal Sogn investeringer Helse,sosial og omsorg Oppgradering av møblement Oppgradering av møblement Varmepumpe, treningsapparater Teknikk og miljø Rengjøringsmaskiner Innføringskostnader Vpro Administrasjonsbygg tilpasninger Bassengtrekk svømmehall Komm.bygg driftskontroll Påkostninger Idrettshuset Søppelskur, skole, bhg, sykehjem Salg av kommunal eiendom Utskifting av traktor driftsavd Utskifting bil driftsavd Lundskogen boligomr. (FS) Sylsjøvegen ny trase Søliåsen boligomr. (FS) Ny vannledning Husvoldbk Ololsmyrbk Overvåkningsutstyr vannverk Side 7 av 20

8 Tydal Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling investeringer 5160 VA Sylsjøv, Høydebasseng Totåtj Vannverk nye abonnenter Vannverk tilknytning fritidsboliger ÅsAune vv. utskiftning Avløpsnett pumpestasjoner Avløpsnett tilknytning fritidsboliger Avløpsnett tilknytning nye Græsli renseanlegg Overvåkning avløpsnett Stugudal Fjellandsby Brannbil R Skatt,rammetilskudd, finans Startlån avdrag inn/ut Startlån nye lån (inn/ut) Forskudd Kunstgressbane Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Teknikk og miljø 5132 Kulturcene Kløfta WC Stugudal sentrum Nye kommunale boliger Side 8 av 20

9 Formannskapets innstilling drift Budsjettskjema 1A Drift Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/utgifter Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift fra skjema 1B Merforbruk/mindreforbruk Side 9 av 20

10 Formannskapets innstilling drift Budsjettskjema 1B til fordeling drift Ansvar Beskrivelse Reg 2014 Bud 2015 Bud 2016 Bud 2017 Bud 2018 Bud Formannskap og kommunestyre Råd for eldre og funksjonshemmede Andre politiske råd og utvalg Partistøtte Kommune og stortingsvalg Revisjon/kontrollutvalg Res. tilleggs og nye bevilgninger Sentraladministrasjon Konsesjonskraft Konsesjonsavgift 1023 Avtalefestet pensjon Bedriftshelsetjeneste IKT Opplæring MOT Andre fellesutgifter Kirker Kirkegårder Andre religiøse formål TKE (avvikling) Offentlig servicekontor Kommunekasse NAV Økonomisk sosialhjelp Tillitsvalgtsordningen/verneombud Stipend/ tilskudd til ungdom under utdanning Bosetting av flyktninger Oppvekst adm PPT i VR Voksenopplæring/desentralisert opplæring Skole og folkebibliotek Tydal barne og ungdomsskole Kulturskole Skolefritidsordning Barnehage Administrasjon HSO Barnevern NAV tjenester Økonomisk sosialhjep Helsestasjon Jordmortjeneste Legetjeneste Psykisk helsearbeid Side 10 av 20

11 Formannskapets innstilling drift 3131 Omsorgstjenesten Rehabiliteringstjeneste Kjøkken Frisklivsentral Næringskontor Tydal næringsfond Turistkontor Næring i verneområder Sommerjobb for ungdom Landbrukskontor Veterinær Komm. engasjement jord og skogbruk Jord og skogeiendommer Veisyn Ungdom Ungdomsklubb Museer/kulturvern Karolinerspillet Tilskudd til lag og foreninger Aktivt fjellandbruk Administrasjon og saksbehandling Byggesak, plan og oppmåling Festeavgifter Telefoni Miljøadministrasjon Renhold Vaktmester Kommunale bygg, anlegg og eiendommer Kommunale utleieboliger Næringsbygg Kjøkken og vaskeri Maskiner og utstyr Veglys Vegdrift Vannverk Avløp og rensing Renovasjon Brannvesen Feiervesen Rammetilskudd Startlån renter/avdrag mv Disposisjonsfond/ubundne fond TOTAL Fordelt på drift Side 11 av 20

12 Formannskapets innstilling drift Budsjettskjema 2A Investering Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Kompensasjon for merverdiavgift Andre inntekter Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Side 12 av 20

13 Formannskapets innstilling drift Budsjettskjema 2B Investeringer i anleggsmidler Ansvar Beskrivelse Reg 2014 Bud 2015 Bud 2016 Bud 2017 Bud 2018 Bud IKT Andre fellesutgifter 1030 Kirker TKE (avvikling) 3122 Legetjeneste Omsorgstjenesten Rehabiliteringstjeneste Ambulansetjeneste 4140 Museer/kulturvern 5130 Renhold Vaktmester Komm bygg, anlegg og eiendommer Kommunale utleieboliger Næringsbygg Maskiner og utstyr Vegdrift Vannverk Avløp og rensing Renovasjon 5190 Brannvesen TOTAL Investering i anleggsmidler Side 13 av 20

14 Formannskapets innstilling drift Hovedoversikt drift Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Brukerbetalinger Andre salgs og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER (C) BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = BC) Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter Side 14 av 20 Rapportmal: Hovedoversikt drift (Forkortet til hele 1000 kr) 2. desember 2015 kl Side

15 Formannskapets innstilling drift Hovedoversikt drift Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Renteutgifter og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditesreserve SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven SUM AVSETNINGER (K) REGNSKAPSMESSIG MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) Side 15 av 20 Rapportmal: Hovedoversikt drift (Forkortet til hele 1000 kr) 2. desember 2015 kl Side

16 Formannskapets innstilling investeringer Hovedoversikt investering Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak SUM INNTEKTER (L) Kjøp varer og tj som inngår i komm tj.prod Kjøp varer og tj som erstatter komm tj.prod Overføringer Renteutg, provisjoner og andre finansutg Fordelte utgifter SUM UTGIFTER (M) Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning tidligere års udekket Avsetning til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserve Side 16 av 20 Rapportmal: Hovedoversikt investering (Forkortet til hele 1000 kr) 2. desember 2015 kl Side

17 Formannskapets innstilling investeringer Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 SUM FINANSIERINGSTRANS (N) FINANSIERINGSBEHOV (O = M+NL) Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års overskudd Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond SUM FINANSIERING (R) UDEKKET/UDISPONERT (S = OR) Side 17 av 20 Rapportmal: Hovedoversikt investering (Forkortet til hele 1000 kr) 2. desember 2015 kl Side

18 Formannskapets innstilling investeringer Økonomiplan pr ansvar Drift Ansvar Beskrivelse Reg 2014 Bud 2015 Bud 2016 Bud 2017 Bud 2018 Bud Formannskap og kommunestyre Råd for eldre og funksjonshemmede Andre politiske råd og utvalg Partistøtte Kommune og stortingsvalg Revisjon/kontrollutvalg Res. tilleggs og nye bevilgninger Sentraladministrasjon Konsesjonskraft Avtalefestet pensjon Bedriftshelsetjeneste IKT Opplæring MOT Andre fellesutgifter Kirker Kirkegårder Andre religiøse formål TKE (avvikling) Offentlig servicekontor Kommunekasse NAV Økonomisk sosialhjelp Tillitsvalgtsordningen/verneombud Stipend til ungdom under utdanning Bosetting av flyktninger Oppvekst adm PPT i VR Voksenopplæring opplæring Skole og folkebibliotek Tydal barne og ungdomsskole Kulturskole Skolefritidsordning Barnehage Administrasjon HSO Barnevern NAV tjenester Økonomisk sosialhjep Helsestasjon Jordmortjeneste Legetjeneste Psykisk helsearbeid Omsorgstjenesten Rehabiliteringstjeneste Kjøkken Frisklivsentral Næringskontor Turistkontor Næring i verneområder Sommerjobb for ungdom Side 18 av 20 Rapportmal: Hovedoversikt investering (Forkortet til hele 1000 kr) 2. desember 2015 kl Side

19 Formannskapets innstilling investeringer 4110 Landbrukskontor Veterinær Komm. engasjement jord og skogbruk Jord og skogeiendommer Veisyn Ungdom Ungdomsklubb Museer/kulturvern Karolinerspillet Tilskudd til lag og foreninger Aktivt fjellandbruk Administrasjon og saksbehandling Byggesak, plan og oppmåling Festeavgifter Telefoni Miljøadministrasjon Renhold Vaktmester Komm. bygg, anlegg og eiendommer Kommunale utleieboliger Næringsbygg Kjøkken og vaskeri Maskiner og utstyr Veglys Vegdrift Vannverk Avløp og rensing Renovasjon Brannvesen Feiervesen Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Rammetilskudd Øvrige generelle statstilskudd Startlån renter/avdrag mv Renter av egne innskudd/lån, utbytte Avdrag på egne lån Tidligere års driftsresultat Disposisjonsfond/ubundne fond Bundne fond Overføring til investeringsregnskapet Side 19 av 20 Rapportmal: Hovedoversikt investering (Forkortet til hele 1000 kr) 2. desember 2015 kl Side

20 Formannskapets innstilling investeringer Økonomiplan pr ansvar Investering Ansvar Beskrivelse Reg 2014 Bud 2015 Bud 2016 Bud 2017 Bud 2018 Bud IKT Andre fellesutgifter Kirker Legetjeneste Omsorgstjenesten Rehabiliteringstjeneste Renhold Vaktmester Komm. bygg, anlegg og eiendommer Kommunale utleieboliger Maskiner og utstyr Vegdrift Vannverk Avløp og rensing Brannvesen Mva komp. Investering Startlån renter/avdrag mv Renter av egne innskudd/lån, utbytte Avdrag på egne lån Disposisjonsfond/ubundne fond Ovf til investeringsregnskapet Side 20 av 20 Rapportmal: Hovedoversikt investering (Forkortet til hele 1000 kr) 2. desember 2015 kl Side