Virksomhetsrapport VELG FORETAK. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 14

Transkript

1 Virksomhetsrapport VELG FORETAK Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet 217 Page 1 of 14

2 Page 2 of

3 Driftskommentar: Denne måneden: Aktivitet: Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi: - Resultat - Prognose - Investeringer - Likviditet Tiltaksb Sett inn en oppdateres Aktivitet (so Ventetid (so Fristbrudd ( Korridorpas Epikristetid Tiltak knytte Økonomi: - Omstilling/ Annet

4 Investeringsoversikt VELG FORETAK Hittil Resten av året Estimat 217 Budsjett 217 Budsjett 218 Bygg: Bygg 1 Bygg 2 Bygg 3 Bygg 4 Bygg 5 Øvrige bygg Sum bygg - MTU IKT Anna SUM

5 Videre investeringsplaner Budsjett 219 Budsjett 22 Budsjett 221 Budsjett 222 Gjenstående investeringer

6 Kommentarer

7 Likviditetsbudsjett og prognose 217 Kontantstraum Helse?? HF Kontantstraumoppstilling Saldo 31/12 JAN FEB KONTANTSTRAUMAR FRÅ OPERASJONELLE AKTIVITETAR Resultat Korr. Pensjon - Art 982 Pensjon som følge av endr. Aktuar motp 983 Tap/vinst ved sal av anleggsmidlar Ordinære avskrivingar Nedskriving anleggsmidlar Andre resultatpostar utan kontanteffekt Endring i omløpsmidlar Endring i kortsiktig gjeld (negativ saldo konsern klassifiseres som KG) Forskjell kostnadsført pensjon inn-/utbetalingar Inntektsført investeringstilskot Netto kontantstraum frå operasjonelle aktivitetar KONTANTSTRAUMAR FRÅ INVESTERINGSAKTIVITETAR Innbetaling ved sal av varige driftsmiddel Utbetaling ved kjøp av varige driftsmiddel Innbetaling av avdrag på utlån (Langsiktige fordringer) Utbetaling ved utlån (langsiktige fordringer) Utbetalingar ved kjøp av finansielle anleggsmiddel Netto kontantstraum frå investeringsaktivitetar KONTANTSTRAUMAR FRÅ FINANSIERINGSAKTIVITETAR Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalingar ved nedbetaling av langsiktig gjeld Endring driftskreditt (ved negativ saldo på konsernkonto - bank) Innbetaling av investeringstilskot Endring andre langsiktige forpliktingar Endring føretakskapital med kontanteffekt Netto kontantstraum frå finansieringsaktivitetar Netto endring i likviditet Likvide midlar starten av perioden Behaldning av bankinnskot, kontantar og liknande Herav skattetrekksmidlar (legges inn manuelt månedlig) Likvide midlar eksklusiv skattetrekkskonto Bruk av driftskreditt (inngående saldo legges inn) Driftskredittramme (legges inn med minus fortegn) Netto likviditet (innskudd bank - bruk av driftskreditt) Likviditetsreserve

8 MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT

9 NOV DES

10 Kvalitetsrapportering til Helse Vest RHF 217

11 Aktivitet 217 Budsjettert DRG-aktivitet 217 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Totalt resultat DRG poeng egne pasienter behandlet ved andre regioner/private DRG poeng som ikke fanges opp av aktivitetskuben (f.eks TNF.behandling i andre regioner/foretak Herav: DRG-poeng kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus Realisert og estimert DRG-aktivitet 217 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Totalt resultat DRG poeng egne pasienter behandlet ved andre regioner/private DRG poeng som ikke fanges opp av aktivitetskuben (f.eks TNF.behandling i andre regioner/foretak Herav: DRG-poeng kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus Den manuelle rapporteringen knyttet til DRG aktivitet vil bortfalle så snart planer og faktisk DRG aktivitet kan hentes fra regionale rapporteringsløsninger Kun hvite felt skal fylles ut. Plantall skal som kjent registreres i styringaportalen ved å sende disse til Helse Vest IKT.

12 Rapporteringsskjema - Sysselsettingsmidlar/vedl Helseføretak: Helse XXX HF Prosjekt Prosjektnr. Tildelt beløp Prosjekt 1 SUM Føringer: - Hvert prosjekt må tildeles et prosjektnummer med tilhørende - Helseforetakene må på forespørsel kunne fremlegge et prosje - Det skal så langt det er praktisk mulig gjøres en fordeling på in bruken av midlene opp mot intensjonen for tildelingen.

13 likehald tiltakspakke Rapportering pr: måned? Påløpt pr. rapporteringstidspunkt Hovedleverandør sin lokalisering (kommune) Totalt Personell Materiell Annet?? e prosjektregnskap ektregnskap med tilhørende dokumentasjon nnleid personell/materiell/annet. Dette bør presiseres overfor leverandørene slik at en lettere kan måle

14 Status/kommentar