Økonomiplan mip lan Oppdatert talldel etter Formannskapets behandling i møte den

Transkript

1 Økonomiplan mip lan Oppdatert talldel etter Formannskapets behandling i møte den Erstatter kap. 10, side i rådmannes forslag Rådmannens forslag Vedtak, , 103/16 i Nesset formannskap

2 10. TALLDELEN I ØKONOMIPLANA Hovedoversikt drift skjema 1A og 1B - ny Regnskap Budsjett Økonomiplan Nr Formål (1000 kr) Opprinnelig Årsbudsjett 1 Rådmannens stab m/fellesutgifter Servicekontoret Politisk virksomhet Eidsvåg barne-/ungdomsskole Indre Nesset barne-/ungdomsskule Barnehagene i Nesset Helse og omsorg Teknisk, samfunn og utvikling Kultur NAV Nesset Reserver Sum netto driftsramme Skatt og rammetilskudd Eiendomsskatt Konsesjons- og kraftinntekter Kompensasjonsinnt Sum frie inntekter Finanskostnader Finansinntekter Renter og avdrag nye tiltak Kapitalinntekter VA Sum finanskostnader Netto driftsresultat Bruk av kraftfond o.a. bundne fond Bruk av disposisjonsfond Bruk av tidl.års mindreforbruk Dekn. Tidl. Års u.skudd 0 Avsetning bundet fond Avsetning disp.fond Netto avsetninger Overført til investering 0 0 Merforbruk/mindreforbruk ) Akk. beholdning disposisjonsfond ) Disposisjonsfondet; prognose kr 5,783 mill pr , etter budsjettkorr vedtatt i K-møte

3 Frie inntekter (overført hovedoversikt) Regnskap Budsjett Økonomiplan Formål (1000 kr) Opprinnelig Årsbudsjett Skatt og rammetilskudd: Innbyggertilskudd/utgiftsutjevn Småkommunetilskudd Skjønnstilskudd Inntektsutjevning (skatteutjevn.) Sum rammetilskudd Skatt på inntekt og formue Naturressursskatt Sum skatteinntekter Sum skatt og rammetilsk Økning 2,7 % 4,1 % Eiendomsskatt, generell, 7 pro Eiendomsskatt, bolig/fritid, 3,5 pro Sum eiendomsskatt Salg av konsesjonskraft Konsesjonsavgifter Sum andre frie inntekter Momskompensasjon, drift fra Andre kompensasjonsordn Sum kompensasjonsinnt Totalt overført hovedoversikt

4 Finans (overført hovedoversikt) - ny Regnskap Budsjett Økonomiplan Formål (1000 kr) Opprinnelig Årsbudsjett Renteutgifter ord.løpende lån Renteutgifter formidlingslån Sum renteutgifter Renter av bankinnskudd Renter av utlån / refusjoner Renter lån Nesset kraft as Utbytte Sum renteinntekter Avdrag ord. løpende lån Sum låneavdrag Renteutgifter nye lån Avdrag nye lån Sum kostnader nye tiltak Netto renter og avdrag Kalkulatoriske renter VA Avskrivninger VA Sum kapitalinntekter VA Totalt overført hovedoversikt

5 Enhetene oppsummering endringer - ny Enhet Oppsummering av endringer i enhetene m/reserver (tall i 1000 kr Økonomiplan alle Budsjettvedtak 2016, K-sak 156/15 den reserver avsatt i tidligere økonomiplan, (blir fordelt) alle lønnsoppgjør 2016, fordelt enhetene alle lønnsoppgjør 2016, antatt overheng 2017 fordelt enhetene, 0,9% alle Prisvekst, 2 % antatt årslønnsvekst : 2,7%, rest (1,8%) avsatt reserver Kirkelig fellesråd: lønns- og prisvekst 2,5% (deflator) b Interntjeneste VARSF(selvkost), 2,5% (deflator) Fra forrige økonomiplan og andre saker i løpet av 2016: 1 Valg 2017 og Medarbeiderdag Vedtak om budsjettprosess, konsekvens tiltak K39/ /7 Den 5. lærling /9 Flerbrukshall, korr. driftskostnader, K 30/15 den Skolef.rådg. - logoped økn. Fra 30% til 50% stilling Skolef.rådg., vakant stilling voksenopplæring , kun EIBUS, spesialundervisning fra , årsvirkn Barnehagene, økt bemanning etter 2. opptak i 2015, trappes ned HELO, matmerkingsprogram, pålagt merking av myndighetene HELO, fra institusjonstj. til heimetjeneste, mer på helg og natt HELO, fysioterapi eldre, rehabilitering og vedlikehold fysisk helse TSU, tiltakspakke vedlikehold (inkl. vedlikeholdsplan), kun Kultur, utstyr til utleie, og kulturskole, kun Kultur, frivilligsentral, utstyr, kun NAV: Flyktningetjenesten - endringer EIBUS, redusere klassetal pga nedgang i antall elever Kirkelig fellesråd: tilstand kirker og grunnforhold, kun HELO, merkantilt personell for enheten HELO, ergoterapitjeneste pga flere heimeboende brukere Kultur, bibliotek, utstyr til arbeidsplass, kun BARN, red gr.bemann. til 2,9 årsverk/avd. (60% st) , årsvir EIBUS, redusere assistentressurs 1 årsverk, årsvirkn INBUS, redusere assistentressurs 0,3 årsverk, årsvirkn Reduksjon sjukefravær 1 %, kun Øke inntekter/redusere utgifter HELO, legevakt kveld man-tor videref, jf. K 16/16 den Konsekvensjustert ramme Rådm fellesutg, innkjøpssamarbeid, K-sak 71/15, Skolefag rådg, elever Tøndergård skole Servicekontoret, greier ikke redusere hele sin andel på 110' EIBUS - ytterligere reduksjon HELO, greier ikke redusere hele sin andel på 2,975 mill HELO, greier ikke fortsatt reduksjon fra 2016, vakanse/vikarer HELO, nye tiltak ressurskr brukere, samt overgang til mer heimebasert omsorg alle Redusert pensjonskostnad, inkl. arbeidsgiveravgift Formannskapet tillegg: 4 Eidsvåg barne- og ungdomsskole Indre Nesset barne- og ungdomsskole Barnehagene Helse og omsorg Kultur 150 Sum rammer til enhetene i planperioden

6 Investering og finansiering skjema 2A Regnskap Budsjett Økonomiplan Formål (1000 kr) Opprinnelig Årsbudsjett Investering i anleggsmiddel Utlån, aksjer og andeler Egenkapitalinnskudd KLP Avdrag på lån Avsetninger Sum finansieringsbehov Bruk av lånemidler Salgsinntekter anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatt avdrag utlån/refusjoner Andre inntekter Momskompensasjon (totalt fra 2014) Sum ekstern finansiering Overført fra drift Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / udisponert Ubrukte lånemidler pr anslag Investeringsfond per 31.12, anslag Negativt fond i 2020 må finansieres av disposisjonsfond Spesifikasjon av tilskudd og tippemidler (1000 kr) Flerbrukshall, bygging, kr 5,5 mill i Flerbrukshall, klatrevegg -450 NOS - ombygging til demensavdeling, gjennomføring SUM

7 Investering i anleggsmidler skjema 2B Investering i anleggsmiddel (1000 kr) Årsbudsjett IKT-investeringer Skansen - digitalisering eiendomsarkiv 47 Trafikksikring kommunale veger Eidsvåg sentrum (Alstadplassen) 335 Vaktbil, brann Utstyr, brann 346 Kunstgrasbanen - utstyr til vedlikehold 100 Flerbrukshall - inventar og utstyr Flerbrukshall - klatrevegg Velferdsteknologi helse og omsorg 400 Bygg og anlegg: Flerbrukshall, bygging Flerbrukshall, prosjektledelse, admin., uforutsette kostn. mv Sikring av kvikkleireområde i Eidsvåg 500 Garasje til miljøbil og vedproduksjonslokale NOS - ombygging til demensavdeling, gjennomføring Brannstasjon Eidsvåg - rehabilitering 200 Bygge sammen to bolig funksj.hemma Vann og avløp Renseanlegg Eidsvåg vannverk Utskifting asbestledninger Hovedavløp Eidsvåg - renovering sjøledning Rehabilitering av vannkummer Utskifting ledningsnett, vann Utskifting ledningsnett, avløp Sum investeringer

8 Kraftfondet forventa inntekt og bruk - ny Budsjett Økonomiplan Formål (1000 kr) Opprinnelig Årsbudsjett Konsesjonsavgifter - inntekt Tilbakebetaling av lån (tom 2018) Til disposisjon Disponeres til: Vassdragsutbygging Ferge Eikesdalsvatnet - beredskap Bygdeutvikling/folketallsutv. - disp. formannskap Visit Nordmøre og Romsdal Vannverk Parker og grøntanlegg Tilsk. næringsformål - formannsk.tildeler Tilskudd husbygging Nesset næringsforum (K 61/14 ) Gatelys Nordmøre og Romsdal friluftsråd Landbruksrådgivning Tilskudd til private vassverk Tilskudd kjøp av melkekvote, maks kr 1 pr liter Turistinformasjon Eira gjestegård til folkeh.skoledrift, K 019/16, opsjon på kjøp Rentekompensasjon i påvente av spillemidler Helleristningene på Bugge, rydding mv. i henhold til avtale Disponeres i enhetene Renter og avdrag Sum disponert Fortsatt til disposisjon pr. år Hvis bevilgningene fra kraftfondet ikke blir brukt opp i løpet av budsjettåret, er hovedregelen at de ikke blir overført til neste år, men går tilbake til fondet til videre fordeling. Konsesjonsavgiftene blir justert hvert 5. år, dvs neste gang i 2019 for konsesjoner gitt etter og i 2020 for konsesjoner gitt før Hvor mye dette utgjør blir ikke kjent før desember samme året. Merknad: Konsesjonsavgiftene for året kommer inn på kommunens bankkonto den 31. desember. 64