Del 4. Korrigert talldel i økonomiplanen. I henhold til formannskapets forslag. Formannskapets forslag til økonomiplan Side 1

Transkript

1 Del 4 Korrigert talldel i økonomiplanen I henhold til formannskapets forslag Formannskapets forslag til økonomiplan Side 1

2 HOVEDOVERSIKT DRIFT Nr Tekst Opprinnelig Årsbudsjett 1 Rådmannens stab m/fellesutgifter Servicekontoret Politisk virksomhet Eidsvåg barne-/ungdomsskole Indre Nesset barne-/ungdomsskule Barnehagene i Nesset Helse og omsorg Teknisk, samfunn og utvikling Kultur NAV Nesset Reserver Sum netto driftsramme Skatt og rammetilskudd Eiendomsskatt Konsesjonskraftinnt Konsesjonsavgifter Kompensasjonsinnt Sum frie inntekter Finanskostnader Finansinntekter Renter og avdrag nye tiltak Renter og avdrag VA Sum finanskostnader Netto driftsresultat Bruk av kraftfond o.a. bundne fond Bruk av disposisjonsfond Bruk av tidl.års mindreforbruk Dekn. Tidl. Års u.skudd 0 0 Avsetning bundet fond Avsetning disp.fond Netto avsetninger Overført til investering Ovf. invest. (overg.ordn. mva-komp) Merforbruk/mindreforbruk ) Akk. beholdn. disposisjonsfond ) Disposisjonsfondet; prognose kr 4,228 mill pr iflg. økonomisk rapport Formannskapets forslag til økonomiplan Side 2

3 Frie inntekter Skatt, rammetilskudd m.v. Nr Tekst Skatt og rammetilskudd: Opprinnelig Årsbudsjett Innbyggertilskudd/utgiftsutjevn Småkommunetilskudd Skjønnstilskudd Inntektsutjevning (skatteutjevn.) Sum rammetilskudd Skatt på inntekt og formue Naturressursskatt Sum skatteinntekter Sum skatt og rammetilsk Økning 3,8 % 3,6 % Eiendomsskatt Eiendomsskatt utvidelse boliger mv Salg av konsesjonskraft Konsesjonsavgifter Sum andre frie inntekter Momskompensasjon, investering Momskompensasjon, drift fra Andre kompensasjonsordn Sum kompensasjonsinnt Totalt overført hovedoversikt Formannskapets forslag til økonomiplan Side 3

4 Finanskostnader Renter, avkastning og avdrag Nr Tekst Opprinnelig Årsbudsjett Renteutgifter ord.løpende lån Renteutgifter formidlingslån Sum renteutgifter Renter av bankinnskudd Renter av utlån / refusjoner Renter lån Nesset kraft as Utbytte Sum renteinntekter Avdrag ord. løpende lån Sum låneavdrag Renteutgifter nye lån Avdrag nye lån Sum kostnader nye tiltak Herav tiltak på VA Netto renter og avdrag Kalkulatoriske renter VA Avskrivninger VA Sum inntekter VA Totalt overf. hovedoversikt Formannskapets forslag til økonomiplan Side 4

5 Investering og finansiering skjema 2a Nr Tekst Opprinnelig Årsbudsjett Investering i anleggsmiddel Utlån Egenkapitalinnskudd KLP Avdrag på lån Avsetninger Sum finansieringsbehov Bruk av lånemidler Salgsinntekter anleggsmidler -1 0 Tilskudd til investeringer Mottatt avdrag utlån/refusjoner Innfrielse av lån Nkas Andre inntekter -5 0 Momskompensasjon (fra 2014) Sum ekstern finansiering Overført fra drift Ovf. obligatorisk fra drift (mvakomp) Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / udisponert Ubrukte lånemidler pr anslag Investeringsfond (anslag ) Formannskapets forslag til økonomiplan Side 5

6 Investering i anleggsmiddel skjema 2b Økonomiplan Tekst Årsbudsjett Badeplass Eidsvågleira Flerbrukshall Relokalisering barnehage, barne-/kulturskole Skansen - digitalt eiendomsarkiv 100 Adressering i Nesset 892 Strandpromenade Eidsvåg sentrum 500 IKT-investeringer Forprosjekt pleie og omsorg Bygging av 16 leiligheter tilrettelagt for tilsyn og pleie 0 Ombygging 16 plasser demens 0 0 Maskinelt utstyr, kirkelig fellesråd (multimaskin), HMS 310 Oppgradering av måleutstyr 250 Nykartlegging digitale kart/ortofoto 500 Nødnett i Nesset, brann 300 Rehabilitering parkeringsplasser, kommunehuset 0 Legesenteret - innvendig rehabilitering Kommunehuset - rehab. gesims og yttervegger Vaktmesterbil m/henger 200 Nye EL-tavler Eidsvåg barneskole - uteområde 600 NOS vaskeri, nye vaskemaskiner 350 Garasje til miljøbil og vedproduksjonslokale Legekontoret - fornying av fastmontert utstyr 110 Inventar og utstyr v/flytting av kulturskole 200 Nytt dekke på kunstgrasbanen Sikring av kvikkleireområde i Eidsvåg Grøfting langs kommunale veger Reasfaltering kommunale veger/plasser Eresfjord barnehage - nytt gulv/kjøkken 200 EIBUS ungdomstrinn, rehabilitering sørvegg 200 Innkjøp av programvare for behandling av eiendomsskatt 0 Eidsvåg sentrum Vann og avløp Avtale med grunneiere Mørkvatnet 179 Overføringsledning Raudsand Renseanlegg Eidsvåg vannverk, forprosjekt Renseanlegg Eidsvåg vannverk Vannmålere - innføring 572 Utskifting asbestledninger Raudsand 500 Utskifting asbestledninger Overføringsledning Meisal vannverk Utbedring lokaler til uteavdelinga Forlengelse av avløpsrør 600 Rehabilitering av vannkummer Utskifting ledningsnett, vann Utskifting ledningsnett, avløp Sum investeringer Formannskapets forslag til økonomiplan Side 6

7 Kraftfondet: forventa inntekt og bruk (1000 kr) Budsjett Økonomiplan Formål Opprinnelig Årsbudsjett Konsesjonsavgifter - inntekt Tilbakebetaling av lån (tom 2018) Til disposisjon Disponeres til: Vassdragsutbygging Ferge Eikesdalsvatnet - beredskap Landbruksvikar Bygdeutvikling/folketallsutv. - disp. formannskap Destinasjon Molde/Romsdal Vannverk Parker og grøntanlegg Tilsk. næringsformål - formannsk.tildeler Vekstkommuneprogrammet 500 Tilskudd husbygging Nesset næringshage Gatelys Nordmøre og Romsdal friluftsråd Landbruksrådgivning Tilskudd til private vassverk Kjøp av melkekvote 100 Turistinformasjon (vekstkommuneprosjekt) Prosjektet folkehøgskole K 50/13 85 Disponeres i enhetene Renter og avdrag Sum disponert Fortsatt til disposisjon pr. år Hvis bevilgningene fra kraftfondet ikke blir brukt opp i løpet av budsjettåret, er hovedregelen at de ikke blir overført til neste år, men går tilbake til fondet til videre fordeling. Konsesjonsavgiftene blir justert hvert 5. år, dvs neste gang i 2014 for konsesjoner gitt etter og i 2015 for konsesjonser gitt før Hvor mye dette utgjør blir ikke kjent før desember samme året. Merknad: Konsesjonsavgiftene for året kommer inn på kommunens bankkonto den 31. desember. Formannskapets forslag til økonomiplan Side 7

8 Enhet Oppsummering av endringer i enhetene m/reserver Økonomiplan Budsjettvedtak 2013, K-sak 142/ Trekker ut reservene (vedtatt i K-sak 142/12) Valg 2013, 2015 og Overformynderiet - ovf. fylkesmann Valgfag inn i skolen, videref. øk.pl Legevaktordning, overgang til interkomm Flerbrukshall i drift - forskyvning Medarbeiderdag Grunnundersøkelser Eidsvåg Opplæring byggesaksbehandling Eikesdal skole, netto innsparing Flere delingstimer INBUS Innføring av valgfag INBUS Vedlikehold bruer Tilstandsrapport veger Energi-/klimaplan: opplæring Energi-/klimaplan: energimerking Skolef. rådg.; innsp. voksenoppl., spes. tiltak, kun Helleristningene på Bugge alle Innsp. alle enheter 0,6 pst, h.å.virkn Romsdal vassområde, iht. øk.plan alle Rest årslønnsvekst alle Anslag overheng 2014; 0,3 pst alle Prisøkning, 2 pst (ekskl. lønn) alle Arbeidsgiveravgift, redusert fribeløp sone 1a Lønns- og prisvekst kirkelig f.råd (deflator 3,3%) Lønnsvekst sjølkost (VARSF), interntjenester Antatt ytterligere lønnsvekst i 2014, avsatt reserver alle Mva-komp, flyttes til frie inntekter K 52/13 økt ressursbehov Nesset brannvesen Rådm.stab: for mye nedskjæring, tillegg for fortsatt drift Legevaktordning, reduksj. pga. ny prismodell Kommunal medfinansiering Den 5. lærling Økn. driftstilskudd Romsdalsmuseet K 58/ Investeringstilskudd Romsdalsmuseet K 58/ Felles barneskole fra , Eidsvåg b/u-skole Tiltak barn m/spes. behov (privat/komm. barnehager) Feriestenging alle komm. barnehager, 3 uker Videreføring av tilskudd privat barnehage Komp. for lønn- og prisvekst tidl. år, kirkelig fellesråd alle økt pensjonskostnad Kulturskoletilbud skole/sfo (jf. K 48/13, ) K 4/13 Eira gjestegård til folkehøgskoledrift pst økn. byggesaksbehandler Økning likeverdig behandling ikke-komm. barnehage til 96% Hovedplan kommunale veger Hovedplan kommunale bygg Økn. barn i private barnehager i andre kommuner Økte utg. til drift av Nødnett i Nesset Vedlikehold brannventiler på ledningsnett Økte leieutgifter til gruslager Konsekvensjustert ramme Reduksjon 0,5 prosent Arbeid med utvidelse av eiendomsskatteområde F-skap Arbeid med utvidelse av eiendomsskatteområde F-skap 60 pst økn. byggesaksbehandler F-skap Hovedplan kommunale veger F-skap Hovedplan kommunale bygg F-skap Feriestenging alle komm. barnehager, 3 uker F-skap Ytterligere innsparing (tot. 1% i 2014, 2% resten av period.) Sum rammer til enhetene i planperioden Formannskapets forslag til økonomiplan Side 8

9 Enhetene - spesifisert Nr Rådm. Stab/støtte, fellesfunksjner Kommunale fellesutgifter/-inntekter: Budsjettvedtak 2013, K142/ Innsp. alle enheter 0,6 pst, h.å.virkn Valg Medarbeiderdag Overformynderi ovf. fylkesm., helårsvirkn Lønnsvekst, rest , videre økt arb.g.avg Prisvekst Mva-komp, flyttes til frie inntekter K 4/13 Eira gjestegård til folkehøgskoledrift Økning i pensjonskostnader Sum komm. felleskostnader Rådmannens stab: Budsjettvedtak 2013, K142/ Innsp. alle enheter 0,6 pst, h.å.virkn Lønnsvekst, rest , videre økt arb.g.avg Prisvekst Mva-komp, flyttes til frie inntekter Oppg.endr.: folkehelsekoordinator, fra HELO For mye nedskjæringer, tillegg for fortsatt drift Økning i pensjonskostnader Ovf. koordinerende enhet fra HELO Sum rådmannens stab Skolefaglig rådgiver: Budsjettvedtak 2013, K142/ Innsp. alle enheter 0,6 pst, h.å.virkn Innsp. voksenoppl Lønnsvekst, rest , videre økt arb.g.avg Prisvekst Mva-komp, flyttes til frie inntekter Korrigering pensjonskostnader Sum skolefaglig rådgiver Kirkelig fellesråd: Budsjettvedtak 2013, K142/ Innsp. alle enheter 0,6 pst, h.å.virkn Antatt lønns- og prisvekst 3,3 % Kompensasjon for lite lønns- og prisvekst tidl Sum kirkelig fellesråd Konsekvensjustert ramme Reduksjon 0,5 prosent Arbeid med utvidelse av eiendomsskatteområde F-skap Arbeid med utvidelse av eiendomsskatteområde F-skap Ytterligere innsparing (tot. 1% i 2014, 2% resten av period.) Ny ramme - overf. hovedoversikt Formannskapets forslag til økonomiplan Side 9

10 Nr 2 Servicekontoret Budsjettvedtak 2013, K142/ Innsp. alle enheter 0,6 pst, h.å.virkn Lønnsvekst, rest , videre økt arb.g.avg Prisvekst Mva-komp, flyttes til frie inntekter Økning i pensjonskostnader Konsekvensjustert ramme Reduksjon 0,5 prosent F-skap Ytterligere innsparing (tot. 1% i 2014, 2% resten av period.) Ny ramme - overf. hovedoversikt Nr 3 Politisk virksomhet Budsjettvedtak 2013, K142/ Innsp. alle enheter 0,6 pst, h.å.virkn Lønnsvekst, rest , videre økt arb.g.avg Prisvekst Mva-komp, flyttes til frie inntekter Økning i pensjonskostnader Konsekvensjustert ramme Reduksjon 0,5 prosent F-skap Ytterligere innsparing (tot. 1% i 2014, 2% resten av period.) Ny ramme - overf. hovedoversikt Nr 4 Eidsvåg barne- og ungdomsskole (EIBUS) Budsjettvedtak 2013, K142/ Innsp. alle enheter 0,6 pst, h.å.virkn Valgfag inn i skolen, videref. øk.pl Lønnsvekst, rest , videre økt arb.g.avg Prisvekst Mva-komp, flyttes til frie inntekter Felles barneskole fra Økning i pensjonskostnader Konsekvensjustert ramme Reduksjon 0,5 prosent F-skap Ytterligere innsparing (tot. 1% i 2014, 2% resten av period.) Ny ramme - overf. hovedoversikt Nr 5 Indre Nesset barne- og ungdomsskule Formannskapets forslag til økonomiplan Side 10

11 (INBUS) Budsjettvedtak 2013, K142/ Innsp. alle enheter 0,6 pst, h.å.virkn Helårsvirkn.Eikesdal skole, + flere delingstimer/valgfag Lønnsvekst, rest , videre økt arb.g.avg Prisvekst Mva-komp, flyttes til frie inntekter Korrigering pensjonskostnader Konsekvensjustert ramme Reduksjon 0,5 prosent F-skap Ytterligere innsparing (tot. 1% i 2014, 2% resten av period.) Ny ramme - overf. hovedoversikt Nr 6 Barnehagene Budsjettvedtak 2013, K142/ Innsp. alle enheter 0,6 pst, h.å.virkn Lønnsvekst, rest , videre økt arb.g.avg Prisvekst Mva-komp, flyttes til frie inntekter Endring tiltak barn m/spesielle behov (privat/komm.) Feriestenging alle komm. barnehager, 3 uker Videreføring av tilskudd privat barnehage Økning likeverdig behandling ikke-komm. barnehage til 96% Den 5. lærling fra høst Økn. barn i private barnehager i andre kommuner Økning i pensjonskostnader Konsekvensjustert ramme Reduksjon 0,5 prosent F-skap Feriestenging alle komm. barnehager, 3 uker F-skap Ytterligere innsparing (tot. 1% i 2014, 2% resten av period.) Ny ramme - overf. hovedoversikt Nr 7 Helse og omsorg Budsjettvedtak 2013, K142/ Innsp. alle enheter 0,6 pst, h.å.virkn Felles legevakt Lønnsvekst, rest , videre økt arb.g.avg Prisvekst Mva-komp, flyttes til frie inntekter Oppg.endr.: folkehelsekoordinator ovf. rådm Legevaktordning, reduksj. pga. ny prismodell Kommunal medfinansiering Den 5. lærling Økning i pensjonskostnader Flytta koordinerende enhet til Rådm.stab Konsekvensjustert ramme Reduksjon 0,5 prosent F-skap Ytterligere innsparing (tot. 1% i 2014, 2% resten av period.) Ny ramme - overf. hovedoversikt Nr 8 Teknisk, samfunn og utvikling (TSU) Formannskapets forslag til økonomiplan Side 11

12 Teknisk drift Budsjettvedtak 2013, K142/ Innsp. alle enheter 0,6 pst, h.å.virkn Vedlikehold bruer Tilstandsrapport veger Energi-/klimaplan: opplæring Energi-/klimaplan: energimerking Lønnsvekst, rest , videre økt arb.g.avg Prisvekst Mva-komp, flyttes til frie inntekter K 52/13 økt ressursbehov Nesset brannvesen Hovedplan kommunale veger Hovedplan kommunale bygg Økning i pensjonskostnader Økte utg. til drift av Nødnett i Nesset Vedlikehold brannventiler på ledningsnett Økte leieutgifter til gruslager Sum plan og miljø Plan og miljø: Budsjettvedtak 2013, K142/ Innsp. alle enheter 0,6 pst, h.å.virkn Grunnundersøkelser Eidsvåg Lønnsvekst, rest , videre økt arb.g.avg Prisvekst Romsdal vassområde, ferdig oppdrag Mva-komp, flyttes til frie inntekter Økning i pensjonskostnader Sum plan og miljø Landbruk/byggesak/næring: Budsjettvedtak 2013, K142/ Innsp. alle enheter 0,6 pst, h.å.virkn Opplæring byggesaksbehandling Lønnsvekst, rest , videre økt arb.g.avg Prisvekst Mva-komp, flyttes til frie inntekter pst økn. byggesaksbehandler Økning i pensjonskostnader Sum landbruk/bygg/næring Sjølkost - VARSF Budsjettvedtak 2013, K142/ Lønnsvekst, 4 pst (interntjenester) Sum sjølkost - VARSF Konsekvensjustert ramme Reduksjon 0,5 prosent F-skap 60 pst økn. byggesaksbehandler F-skap Hovedplan kommunale veger F-skap Hovedplan kommunale bygg F-skap Ytterligere innsparing (tot. 1% i 2014, 2% resten av period.) Ny ramme - overf. hovedoversikt Formannskapets forslag til økonomiplan Side 12

13 Nr 9 Kultur Budsjettvedtak 2013, K142/ Innsp. alle enheter 0,6 pst, h.å.virkn Helleristningene på Bugge Flerbrukshall Lønnsvekst, rest , videre økt arb.g.avg Prisvekst Mva-komp, flyttes til frie inntekter Økn. driftstilskudd Romsdalsmuseet K 58/ Investeringstilskudd Romsdalsmuseet K 58/ Kulturskoletilbud skole/sfo (jf. K 48/13, ) Økning i pensjonskostnader Konsekvensjustert ramme Reduksjon 0,5 prosent F-skap Ytterligere innsparing (tot. 1% i 2014, 2% resten av period.) Ny ramme - overf. hovedoversikt Nr 10 NAV Budsjettvedtak 2013, K142/ Innsp. alle enheter 0,6 pst, h.å.virkn Lønnsvekst, rest , videre økt arb.g.avg Prisvekst Økning i pensjonskostnader Konsekvensjustert ramme Reduksjon 0,5 prosent F-skap Ytterligere innsparing (tot. 1% i 2014, 2% resten av period.) Ny ramme - overf. hovedoversikt Nr 11 Reserver Årslønnsvekst fra 2013 til 2014, 3,5 % Ny ramme - overf. hovedoversikt Formannskapets forslag til økonomiplan Side 13