NSB-konsernet. Tertialregnskap T2 2016

Transkript

1 NSB-konsernet Tertialregnskap T2 2016

2 Veksten i antall reiser fortsetter Per T Per T Persontog Antall togreiser (mill. i Norge)) 45,7 44,1 Produserte setekm. (mill. i Norge) Punktlighet (Norge) 88,5 % 89,6 % Kundetilfredshet (indeks 0-100) Buss Antall bussreiser (mill.) Produserte vognkm. (mill.) Kundetilfredshet - ekspressbuss (indeks 0-100) Godstransport Antall transporterte TEU (1 000) Punktlighet 93,1 % 91,1 %

3 Nøkkeltall MNOK Per T Per T Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skattekostnad Netto kontantstrøm fra drift ROE 20,9 % 25,1 % Egenkapitalandel 36,9 % 33,7 % NIBD (nominell verdi) Antall årsverk (snitt 12 mnd)

4 Resultat MNOK Per T Per T Driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Avskrivninger og nedskrivninger Andre kostnader Driftskostnader Res. andel i tilkn. selskap/felleskontr. virksomh Urealiserte verdiendringer investeringseiendom Driftsresultat Sum finansielle poster Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt

5 Balanse MNOK Varige driftsmidler Investeringseiendom Øvrige anleggsmidler Sum anleggsmidler Kontanter og kontantekvivalenter Andre omløpsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Aksjekapital og overkurs Ikke utdelbar egenkapital - verdiregulert inv. eiendom Annen, opptjent egenkapital Ikke-kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital Lån Utsatt skatt Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital

6

7 Økte inntekter for persontog og buss Beløp i MNOK

8 Bedret driftsresultat i buss

9 Høy avkastning

10 Egenkapital og rentebærende gjeld

11 Kontantstrøm i MNOK

12

13 Persontog Per T Per T Antall reiser (mill. i Norge) 45,7 44,1 Produserte setekm. (mill. i Norge) Driftsinntekter Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer Antall årsverk (snitt 12 mnd) Beløp i MNOK

14 Gods MNOK Per T Per T Antall transp. TEU Norge (1 000) Driftsinntekter Driftsresultat 6 12 Segmenteiendeler Investeringer 2 4 Antall årsverk (snitt 12 mnd) Beløp i MNOK

15 Eiendom MNOK Per T Per T Driftsinntekter Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer Antall årsverk (snitt 12 mnd) En betydelig del av aktiviteten innen eiendom foregår i tilknyttede og felles kontrollerte selskap. Antall årsverk gjelder morselskapet Rom Eiendom as Beløp i MNOK

16 Buss MNOK Per T Per T Antall reiser (mill.) Produserte vognkm. (mill.) Driftsinntekter Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer Antall årsverk (snitt 12 mnd) Beløp i MNOK

17 Togvedlikehold MNOK Per T Per T Driftsinntekter Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer Antall årsverk (snitt 12 mnd) Beløp i MNOK

18

19 Viktige hendelser NSB-konsernet Regjeringen gjennomfører en omfattende reform av jernbanesektoren og NSB-konsernet er i full gang med gjennomføring av endringsprosesser på oppdrag fra eier, Samferdselsdepartementet NSB-konsernets eiendoms- og togvedlikeholdsvirksomhet, persontogmateriell og salg- og billetteringsløsninger overføres til Samferdselsdepartementet eller underliggende enheter i begynnelsen av 2017 Anbudskonkurranse vil gradvis bli innført på persontogområdet og de to første pakkene er tillyst lagt ut i februar 2017 Persontog Leveransen av nye tog fortsetter og 79 tog er satt i drift per august Persontogvirksomheten i NSB står foran store endringer, og det gjennomføres endringer i organisasjon og ledelse Som følge av jernbanereformen har NSB etablert egne selskap for eierskap av togmateriell og for salgs- og billetteringsløsninger. I begynnelsen av 2017 overføres disse selskapene til Samferdselsdepartementet Drift av Flåmsbana er blitt tildelt NSB ut 2027, og tilbudet vil bli utviklet videre i samarbeid med Aurland Ressursutvikling Buss En god og positiv utvikling etter gjennomførte omstillingstiltak Tvistesak med Aust-Agder fylkeskommune er forlikt Gods Omstillingstiltakene har gitt gode effekter og bidrar til positivt driftsresultat Eiendom Økte leieinntekter og utvikling av eiendommer i et godt eiendomsmarked bidrar til gode resultater

20 Finanskalender Styrebehandling: Resultat: tertial Årsregnskap 2016 Årsrapporten er i sin helhet publisert på nsbkonsernet.no