NSB-KONSERNET. NSB-konsernet Resultat per

Transkript

1 NSB-konsernet Resultat per

2 Agenda Hovedpunkter Finansiell utvikling Resultat forretningsområder Andre nøkkeltall Fremtidsutsikter

3 Forretningsområder i NSB-konsernet Persontog NSB Persontog NSB Gjøvikbanen Svenska Tågkompaniet Buss Cargo Nettbuss-konsernet CargoNet AS NSBkonsernet Gods CargoNet-konsernet Bus Nettbuss AS Togvedlikehold Mantena-konsernet Eiendom Rom Eiendom-konsernet

4 Positiv utvikling i antall togreiser Persontog Antall togreiser - Norge og Sverige (mill.) 68,5 65,7 Produserte setekm. (mill. i Norge) Punktlighet (Norge) 88,3 % 88,4 % Kundetilfredshet (indeks 0-100) Buss Antall bussreiser (mill.) 131,4 136,8 Produserte vognkm. (mill.) 190,4 198,8 Kundetilfredshet - ekspressbuss (indeks 0-100) Godstransport Antall transporterte TEU (1 000) Punktlighet 90,0 % 89,3 %

5 Finansielle nøkkeltall for NSB-konsernet per Per des. Per des. MNOK Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skattekostnad Netto kontantstrøm fra drift Per des. Per des. MNOK ROE 19,2 % 17,3 % Sum eiendeler Egenkapitalandel 30,2 % 30,4 % NIBD (nominell verdi)

6 Agenda Hovedpunkter Finansiell utvikling Resultat forretningsområder Andre nøkkeltall Fremtidsutsikter

7 Økte inntekter for persontog og eiendom

8 Betydelig driftsresultat i persontog og eiendom

9 Høy avkastning siste 12 mndr. Eiers avkastningskrav er 6,7 % av verdijustert egenkapital

10 NSB-konsernets balanse (MNOK) Eiendeler Gjeld og egenkapital

11 Stabil EK-andel og håndterbar forfallsstruktur på gjeld EK-andel Forfallstruktur på gjeld

12 Kontantstrøm i perioden i MNOK

13 Agenda Hovedpunkter Finansiell utvikling Resultat forretningsområder Andre nøkkeltall Fremtidsutsikter

14 Persontog Per des. Per des. MNOK Antall reiser (mill.) 68,5 65,7 Produserte setekm. (mill. i Norge) Driftsinntekter Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer Antall årsverk (snitt 12 mnd)

15 Buss Per des. Per des. MNOK Antall reiser (mill.) 131,4 136,8 Produserte vognkm. (mill.) 190,4 198,8 Driftsinntekter Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer Antall årsverk (snitt 12 mnd)

16 Gods Per des. Per des. MNOK Antall transp. TEU Norge (1 000) 376,4 394,7 Antall TEUkm. Norge (mill.) 271,8 273,0 Driftsinntekter Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer 3 23 Antall årsverk (snitt 12 mnd)

17 Togvedlikehold Per des. Per des. MNOK Driftsinntekter Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer Antall årsverk (snitt 12 mnd)

18 Eiendom Per des. Per des. MNOK Driftsinntekter Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer Antall årsverk (snitt 12 mnd) En betydelig del av aktiviteten innen eiendom foregår i tilknyttede og felles kontrollerte selskap. Antall årsverk gjelder morselskapet Rom Eiendom as

19 Agenda Hovedpunkter Finansiell utvikling Resultat forretningsområder Andre nøkkeltall Fremtidsutsikter

20 Andre nøkkeltall Antall medarbeidere Antall årsverk (snitt 12 mnd) Medarbeidertilfredshet NSB-konsernet Sykefravær NSB-konsernet 7,8 % 7,8 % H1 for NSB AS * 4,2 3,5 * Arbeidsrelaterte personskader med fravær/mill.arbeidstimer.

21 Agenda Hovedpunkter Finansiell utvikling Resultat forretningsområder Andre nøkkeltall Fremtidsutsikter

22 Viktige hendelser/framtidsutsikter NSB-konsernet NSB-konsernet leverte sine innspill til regjeringens arbeid med jernbanereformen. Målet er å få til et bedre samspill og større vitalitet i arbeidet for gode jernbaneløsninger og en miljøvennlig by- og stedsutvikling Persontog Ny ruteplan med utvidet togtilbud trådde i kraft i desember 2014 med en økning av setetilbudet på 10 % 61 av 81 nye tog er satt i drift. Leveransen sluttføres i 2016 Buss Gjennomføring av resultatforbedringsprogram har bidratt til bedret resultat Nettbuss slo sin virksomhet i Danmark sammen med Keolis Bus Gods En ny godsterminal i Kiruna gir raskere transport fra/til Troms og Finnmark Kontrakt med transport av malm for Rana Gruber startet i august Arbeidet med tiltaksplan for å skape lønnsomhet er godt i gang Eiendom Nær leiligheter vil bli bygget i løpet av de neste 6 til 8 år i Norges bestselgende boligprosjekt på knutepunktet Grefsen stasjon De to tvilling-byggene Schweigaards gate 21 og 23 ble solgt til KLP i desember for MNOK

23 23 Finanskalender 2015 Styrebehandling: Resultat: tertial tertial 2015

24 Vedlegg Resultat og balanse for NSB-konsernet Årsrapporten finner du på nsbkonsernet.no

25 Resultat NSB-konsernet per NSB-konsernet MNOK Jan-des 2014 Jan-des 2013 Driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Avskrivninger og nedskrivninger Andre kostnader Driftskostnader Res. andel i tilkn. selskap/felleskontr. virksomh Urealiserte verdiendringer investeringseiendom Driftsresultat Sum finansielle poster Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt

26 Balanse NSB-konsernet NSB-konsernet MNOK 31.des des.13 Varige driftsmidler Investeringseiendom Øvrige anleggsmidler Sum anleggsmidler Kontanter og kontantekvivalenter Andre omløpsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Aksjekapital og overkurs Ikke utdelbar egenkapital - verdiregulert inv. eiendom Annen, opptjent egenkapital Ikke-kontrollerende eierinteresser -6 1 Sum egenkapital Lån Utsatt skatt Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital