NSB-konsernet Resultat per

Transkript

1 NSB-konsernet Resultat per

2 Agenda Hovedpunkter Finansiell utvikling Resultat forretningsområdene Fremtidsutsikter

3 Virksomhetene i NSB-konsernet Persontog NSB Persontog NSB Gjøvikbanen Svenska Tågkompaniet Buss Cargo Nettbuss-konsernet CargoNet AS NSBkonsernet Gods CargoNet-konsernet Bus Nettbuss AS Togvedlikehold Mantena-konsernet Eiendom Rom Eiendom-konsernet

4 Hovedpunkter 1. tertial 2013 NSB-konsernets resultatutvikling er positiv sammenliknet med 1. tertial 2012 Driftsresultatet er på 261 MNOK i tertialet Resultat før skatt er på 158 MNOK i tertialet Egenkapital i konsernet utgjør 7424 MNOK per 30. april Likviditet og kontantekvivalenter utgjør 1730 MNOK per 30. april Avkastning på egenkapital er 10,6 % Flere vesentlige forholder preger konsernresultatet Persontog og eiendom leverer gode resultater, mens gods og buss preges av krevende forhold i sine markeder og leverer underskudd Ruteplanendringen i desember 2012, med et økt togtilbud i Oslo-området, har sammen med idriftsettelse av nye persontog bidratt til betydelig trafikkvekst Utviklingen av Bjørvika forsetter, og salg av Deloitte-huset i 3. tertial er avtalt

5 Nøkkeltall for NSB-konsernet per Per apr. Per apr. MNOK Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skattekostnad Netto kontantstrøm fra drift ROE 10,6 % -0,5 % Egenkapitalandel 30,8 % 27,4 % NIBD (nominell verdi) Sammenligningstall for 2012 er omregnet iht. gjeldende regnskapsprinsipper

6 Agenda Hovedpunkter Finansiell utvikling Resultat forretningsområdene Fremtidsutsikter

7 Økte driftsinntekter innen persontog, buss og eiendom

8 Bedret driftsresultat for persontog, gods og eiendom

9 NSB-konsernet: Vekst i driftsinntekter og resultatforbedring Resultat

10 Bedret resultat gir økt avkastning Eiers avkastningskrav er 7,2 % av verdijustert egenkapital

11 NSB-konsernets balanse (MNOK) Eiendeler Gjeld og egenkapital

12 Bedret EK-andel og håndterbar forfallsstruktur på gjeld EK-andel Forfallstruktur på gjeld

13 Kontantstrøm i perioden i MNOK

14 Agenda Hovedpunkter Finansiell utvikling Resultat forretningsområdene Fremtidsutsikter

15 Resultater persontogvirksomheten Per apr. Per apr. MNOK Antall reiser (mill. i Norge) 20,5 19,2 Produserte setekm. (mill. i Norge) Driftsinntekter Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer

16 Resultater bussvirksomheten Per apr. Per apr. MNOK Antall reiser (mill.) 34,7 35,1 Produserte vognkm. (mill.) Driftsinntekter Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer

17 Resultater godsvirksomheten Per apr. Per apr. MNOK Antall transp. TEU Norge (1 000) Produserte TEUkm. Norge (mill.) Driftsinntekter Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer 7 2

18 Togvedlikehold Per apr. Per apr. MNOK Driftsinntekter Driftsresultat 13 8 Segmenteiendeler Investeringer 9 8

19 Resultater eiendomsvirksomheten Per apr. Per apr. MNOK Driftsinntekter Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer

20 Støttefunksjoner Per apr. Per apr. MNOK Driftsinntekter Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer 8 4

21 Agenda Hovedpunkter Finansiell utvikling Resultat forretningsområdene Fremtidsutsikter

22 Fremtidsutsikter NSB-konsernet Nasjonal transportplan (NTP) medfører økt satsing på bane og vei i årene som kommer Persontog Ruteplanendringen i desember 2012, med et økt togtilbud i Oslo-området, har sammen med idriftsettelse av nye persontog bidratt til betydelig trafikkvekst Buss Det er bestilt ytterligere 16 nye lokaltog av type 75 (Flirt) Setene på de 23 nye regiontogene vil bli endret, og nye seteløsning er under vurdering Bussmarkedet er preget av anbudsutsetting av bussruter, og lønnsomheten i bransjen er lav Det er iverksatt et forbedringsprosjekt for å bedre lønnsomheten Gods NSB arbeider aktivt for å forbedre lønnsomheten i godsvirksomheten gjennom å avvikle ulønnsom virksomhet, redusere kostnadene og øke volumene For å oppnå mer gods på bane er det nødvendig å oppnå stabil infrastruktur som kan bidra til å gi kundene trygghet for punktlig levering Eiendom Oslo S Utvikling AS (OSU) har inngått avtale om salg av Deloitte-huset i OperaKvarteret i Bjørvika til Braathen Eiendom. Med denne avtalen har OSU solgt alle kontorbyggene som står ferdige eller som er under oppføring i OperaKvarteret

23 Finanskalender 2013 Styrebehandling: Resultat: tertial tertial

24 Vedlegg Resultat og balanse for NSBkonsernet Tertialrapporten finner du her:

25 Resultat NSB-konsernet NSB-konsernet MNOK Driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Avskrivninger og nedskrivninger Andre kostnader Driftskostnader Res. andel i tilkn. selskap/felleskontr. virksomh. 6 3 Urealiserte verdiendringer investeringseiendom 3 Driftsresultat Sum finansielle poster Resultat før skatt Skattekostnad Årsresultat etter skatt Sammenligningstall for 2012 er omregnet iht. gjeldende regnskapsprinsipper

26 Balanse NSB-konsernet NSB-konsernet MNOK 30.apr apr.12 Varige driftsmidler Investeringseiendom Øvrige anleggsmidler Sum anleggsmidler Kontanter og kontantekvivalenter Andre omløpsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Aksjekapital og overkurs Bunden egenkapital - verdiregulert inv.eiendom Annen, opptjent egenkapital Ikke-kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital Lån Utsatt skatt Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Sammenligningstall for 2012 er omregnet iht. gjeldende regnskapsprinsipper

27 Prinsippendringer 2013 Overgang til egenkapitalmetoden Konsernet har endret prinsipp for andel i felleskontrollert virksomhet med overgang fra brutto konsolidering til egenkapitalmetoden Konsernet har betydelige andeler i såkalte «single purpose» (SP) selskaper med felles kontroll for utvikling av eiendomsprosjekter. Basert på gjennomgang av partenes faktiske rettigheter og forpliktelser er det foretatt konkret vurdering av alle nåværende eierandeler i SP selskaper. Det er vurdert at det foreligger felles virksomhet og følgelig at disse skal innregnes etter egenkapitalmetoden Pensjoner Konsernet har fra og med 1.januar 2013 tilpasset seg IAS 19R ved at rentekostnader og forventet avkastning på pensjonsmidler beregnes ved å benytte diskonteringsrenten på netto pensjonsforpliktelse.