Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Terje Aurdal

Transkript

1 SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 14. januar 2015 kl 18:45 19:00 Sted: Scandic hotell, Fornebu Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Terje Aurdal Beslutningssaker Sak nr Sakstittel Merknad Konsernkontoavtale Helse Sør-Øst RHF - Prosess for innmelding av Sykehuspartner HF Drammen, 13. januar 2015 Steinar Marthinsen Leder driftsstyret Side 1 av 1

2 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 14. januar 2015 SAK NR KONSERNKONTOAVTALE HELSE SØR-ØST RHF PROSESS FOR INNMELDING AV SYKEHUSPARTNER HF Forslag til vedtak: Styret besluttet at selskapet skal delta i konsernkontosystem forberedt av DNB Bank ASA for Helse Sør-Øst RHF og dets datterselskaper på de vilkår og betingelser som fremgår av konsernkontoavtale med vedlagt deltakeravtale inngått mellom DNB Bank ASA og Helse Sør-Øst RHF datert som blant annet inkluderer bestemmelser om formålet med konsernkontosystemet, selskapets solidaransvar sammen med Helse Sør-Øst RHF og andre deltakere for alle utestående beløp i konsernkontosystemet samt tilknyttet kassekredittavtale pålydende NOK 0,00 inngått mellom Helse Sør-Øst RHF og DNB Bank ASA, DNB s rett til å nette ut innskudd mot trekk som beskrevet i konsernkontoavtalen. Det er styrets oppfatning at deltakelse i konsernkontosystemet er i selskapets interesse. Styret gir Ole Johan Kvan fullmakt til å skrive under deltakeravtalen. Drammen, 14. januar 2015 Ole Johan Kvan konst. daglig leder Postboks 3562, 3007 Drammen Besøksadresse hovedkontor: Vektergården, Grønland Drammen Telefon: Telefaks: Side 1 av 2 Web: E-post: post@sykehuspartner.no Org.nr.:

3 Bakgrunn Som følge av etablering av Sykehuspartner som et eget helseforetak, må Sykehuspartner HF meldes inn i konsernkontosystemet eiet av Helse Sør-Øst RHF. For å bli innmeldt i konsernkontosystemet stiller DNB Bank ASA krav om styrebeslutning for å delta i konsernkontosystemet, samt en signert deltakererklæring. Deltakererklæringen må signeres av bemyndiget person i hhv Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF. Deltakererklæringen er tilnærmet identisk med avtalene som er benyttet av øvrige HF eiet av Helse Sør-Øst RHF. Hovedformålet med styrebeslutningen er aksept av det konsernkontodeltakernes solidaransvar som følger av deltakelse i konsernkontosystem med flere virksomheter. Formuleringen om kassekreditt er tatt med selv om det for tiden ikke er inngått avtale om kassekreditt. Det kreves ikke styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF, kun forpliktende signatur på deltakererklæringen. Postboks 3562, 3007 Drammen Besøksadresse hovedkontor: Vektergården, Grønland Drammen Telefon: Telefaks: Side 2 av 2 Web: E-post: post@sykehuspartner.no Org.nr.:

4 VEDLEGG A DELTAKERERKLÆRING KONSERNKONTOAVTALE DELTAKERERKLÆRING FOR: Sykehuspartner HF Sykehuspartner HF, Postboks 3562, 3007 Drammen, ("Foretaket") avgir følgende Deltakererklæring for deltakelse under Konsenkontosystem etablert ved Konsemkontoavtale datert ("Konsernkontoavtalen") mellom DNB Bank ASA ("Banken") og Helse Ser-Øst RHF ("Kunden"): Ord og uttrykk benyttet i denne Deltakererklæring skal ha samme meningsinnhold som i Konsemkontoavtalen. A. Tilknytning til Konsernkontosystemet. Foretaket tilknyttes ved denne Deltakererklæring Konsernkontosystemet og bekrefter å oppfylle vilkår for innmelding i Konsernkontosystemet slik dette er regulert i Konsernkontoavtalen. Foretaket er kjent med betingelsene i, og aksepterer innholdet av, Konsernkontoavtalen. Foretaket er videre inneforstått med at Konsernkontoavtalen utgjør et avtaleforhold mellom Banken og Kunden, og at Foretaket ikke kan gjøre noe krav gjeldende direkte mot Banken som følge av deltakelse i Konsernkontosystemet. Transaksjoner i Konsernkontosystemet foretatt av Foretaket skal regnskapsføres som konserninterne fordringer mellom Kunden og Foretaket. B. Kundens representasjonsrett. Kunden har rett til å representere Foretaket i ethvert spørsmål som oppstår i tilknytning til Konsernkontoavtalen. Foretaket aksepterer at Kunden kan inngå avtale med Banken om endringer i Konsernkontoavtalen, herunder endring av Kredittramme, inngåelse av ny avtale om Kredittramme og etablering av system med Avtalt Valuta, uten at dette har betydning for denne Deltakererklæring. Foretaket aksepterer at Kunden har rett til å tilknytte nye Deltakere til Konsernkontosystemet og/eller utmelde eksisterende Deltakere uten å innhente samtykke fra Foretaket. C. Netto mellomværende. Foretaket bekrefter at bestemmelser om netto mellomværende i Konsernkontoavtalen er akseptert. Foretaket aksepterer at ethvert innestående på Foretakets Deltakerkonto/konti løpende vil bli avregnet mot ethvert trekk på øvrige Deltakerkonti Konsernkontosystemet, slik at nettobeløpet på Hovedkontoen, eller evt Konsernkontoen i et system med Avtalt Valuta, med tillegg av Bankens krav på renter, provisjoner og omkostninger representerer netto mellomværende mellom Kunden og Banken. D. Ansvar for Deltakere. Foretaket har ikke ansvar for Kundens oppfyllelse av Konsernkontoavtalen, med unntak for bestemmelser i Konsernkontoavtalen om netto mellomværende. E. Motregning. Foretaket aksepterer at Banken har rett til å motregne ethvert beløp Foretaket måtte være ansvarlig for i henhold til pkt D. over med ethvert innskudd Foretaket måtte ha på andre konti i Banken. Dette gjelder også i et Konsernkontosystem med Avtalt Valuta, hvor motregning skal skje etter gjeldende kurser i forhold til Avtalt Basisvaluta. Foretaket aksepterer videre at deres ansvar under denne bestemmelsen og punkt 8 i Konsernkontoavtalen, til enhver tid er begrenset til NOK [ ] (eller tilsvarende beløp i Avtalt Valuta) med tillegg av renter og omkostninger. (i) å umiddelbart besørge utmeldelse av Deltakere som ikke lenger kvalifiserer til deltakelse under Konsernkontosystemet; og

5 (ii) etter anmodning fra Banken, å levere årsregnskap. F. AVVIKLING A V KONSERNKONTOSYSTEMET Ved opphør av Konsernkontoavtalen har Kunden og Deltakere ikke lenger rett til å foreta trekk på Deltakerkonti eller for øvrig foreta transaksjoner i Konsernkontosystemet. Samtlige konti i Konsernkontosystemet skal avvikles, og Banken har rett til å kreve ethvert utestående beløp under denne Konsernkontoavtalen innfridd hos Kunden og/eller hos hver Deltaker. G. MEDDELELSER Alle meddelelser i tilknytning til denne Konsernkontoavtalen skal være skriftlige og skal sendes per brev. Meddelelser til Kunden og Banken skal sendes til de kontaktpersoner som følger av Vedlegg "Kontaktpersoner" til Hovedavtalen. H. LOVVALG OG VOLDGIFT Denne Konsernkontoavtalen skal være undergitt samme regler for lovvalg og voldgift som Hovedavtalen. I. UTMELDING AV KONSERNKONTOSYSTEMET Foretaket er innforstått med at utmelding av Konsernkontosystemet skal skje i samsvar med Konsernkontoavtalens bestemmelser. J. FORPLIKTENDE UNDERSKRIFTER Konsernkontoinnehaver Helse Sør-Øst RHF:, den / 2015 Sted Navn: Stilling: Deltaker Sykehuspartner HF:, den / 2015 Sted Navn: Stilling: