Rådmannens foreløpige skisse til budsjett for 2018 og økonomiplan for perioden

Transkript

1 Rådmannens foreløpige skisse til budsjett for 2018 og økonomiplan for perioden

2 Bakgrunn for budsjettskissen Årets dialogprosess startet i april og blir avsluttet gjennom dagens møte som er det 6. i rekken Administrativ prosess med avmelding av tiltak og konsekvenser av disse møter med alle avdelinger, enheter og foretak i juni Rammesaken for 2018 og planperioden ble enstemmig vedtatt i kommunestyret den 14. september Fortsatt et betydelig merforbruk innen noen områder så som pleie og omsorg og tiltak funksjonshemmede 2

3 Utfordringer ved balanseringen Statsbudsjettet gir noe vekst ut over lønns- og prisvekst samtidig som det ligger klare føringer for hvordan det meste av veksten skal benyttes Stor reduksjon i trekket i utgiftsutjevningen i rammetilskuddet står for mye av økningen i de frie inntektene (0,8 pst. av vekst på 3,7 pst.) Gjennomsnittlig lånerente settes til 1,6 pst. som videreføres i hele planperioden Lagt inn kompensasjon for lønnsøkning på 3,0 pst., generell prisvekst på 1,6 pst. og spesiell prisvekst. Samlet prisvekst på 1,9 pst. gir en deflator i samsvar med statsbudsjettet på 2,6 pst. 3

4 Utfordringer ved balanseringen (forts.) Skatteinntekter budsjettert ut ifra egne forutsetninger (befolkningstall per 1/7-17 og skatteandel per september) i tillegg til kommunestyrets vedtak ved budsjettbehandlingen i desember 2016 som alene gir 7,0 mill. kroner mer enn anslaget i statsbudsjettet Pensjonskostnad i samsvar med revidert budsjett 2017 og statsbudsjettets forutsetning om økning ut over deflator 4

5 Utgiftsutjevningen i forslaget til statsbudsjett 5

6 Utgiftsutjevningen i forslaget til statsbudsjett 6

7 Balansering Rammetilskudd og skatteinntekter Opprinnelig budsjett 2017 Revidert budsjett 2017 Budsjett Faste 2018 priser i hele Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Korreksjon statlige/private skoler Overgangsordninger/INGAR Saker med særskilte fordelinger Regionsentertilskudd Skjønn - tap på endringer av inntektssystemet Endringer i statsbudsjettet Sum rammetilskudd Netto inntektsutjevning K-sak 120/16 økte skatteinntekter Anslag skatteinntekter i forslag til statsbudsjett Skatteinntekter Sum rammetilskudd og skatteinntekter

8 Balansering Inntektsrammer Opprinnelig budsjett 2017 Revidert budsjett 2017 Budsjett Faste 2018 priser i hele Skatteinntekter Rammeoverføringer Lokale skjønnsmidler Eiendomsskatt 3,58 promille Netto effekt innføring overhead Tøndergård skole Rentekompensasjon - inv. bidrag R-97 - skoleanlegg Rentekompensasjon skole Rentekompensasjon kirkebygg Rentekompensasjon omsorgsboliger og sjukeheimer Rentekompensasjon Glomstua og Tollero omsorgsboliger (overføres til Molde Eiendom KF) MVA-kompensasjon fra andre selskap Toppfinansiering ressurskrevende tjenester Integreringstilskudd flyktninger Integreringstilskudd flyktninger særskilt tilskudd enslige mindreårige Aksjeutbytte Istad AS Kalkulatoriske posteringer Sum samlede driftsinntekter

9 Balansering Driftsutgifter Opprinnelig budsjett 2017 Revidert budsjett 2017 Budsjett Faste 2018 priser i hele Netto driftsutgifter fordelt på avdelinger og enheter Årslønnsvekst avsatt til lønnspott Besparelse pensjonskostnader inkludert arbeidsgiveravg Kostnader til avtalefestet pensjon (AFP) Netto driftsutgifter inkludert årslønnsvekst og pensjon Kommunale foretak og andre Molde Eiendom KF (3) Moldebadet KF (3) Kirkelig fellesråd (3) Skjønnsmidler fellesnemda Kommunereformen tilskudd kapitalkostnader Midsund kommune Sum kommunale foretak og andre Sum driftsutgifter

10 Balansering Driftsbalanse for budsjett og økonomiplan Opprinnelig budsjett 2017 Revidert budsjett 2017 Budsjett Faste 2018 priser i hele Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Renter (1) Avdrag (2) Nettofinansutgifter Netto driftsresultat Disponering av tidligre års ikke disponerte overskudd Avsetning til disposisjonsfond Bruk av fond Avsetning til disposisjonsfond redusert lønnsvekst Reduksjon premieavvik (husleie rådhuset) Tapsføring refusjon sykepenger ( ) Resultat (udisponert)

11 Balansering avstemming mot rammesaken Avstemming av resultat mot rammesaken Budsjett Resultat (udisponert) i rådmannens skisse Udisponert resultat i rammesaken - avsetn./bruk fond Differanse

12 12

13 Driftsendringer i vedtatt rammesak Budsjett Driftsendringer i vedtatt rammesak Rådmannen Effektiviseringsgevinst nye Molde kommune Kommunereformen - regionsentertilskudd Driftsavdelingen Lisenskostnader Sampro SLT-koordinator - fullfinansiering Kreftkoordinator - fullfinansiering KTK - ny stilling med juridisk kompetanse Plan- og utviklingsavdelingen Rundkjøring Kringstad Protomore Kunnskapspark AS - avtale hoppid.no Stilling samferdsel Personal- og organisasjonsavdelingen GassROR IKS - spesiell prisvekst Styrking av 1. linjetjenesten Skoleområdet - digitalisering av klasserommet Spredningsprosjektet Økonomiavdelingen Effektiviseringstiltak - redusert bemanning

14 Driftsendringer i vedtatt rammesak Budsjett Driftsendringer i vedtatt rammesak Fellesområde skole Effektiviseringstiltak 0,5 pst. av sum i gjeldende øk.plan Effektiviseringstiltak - styrking av ramme Statsbudsjettet for tidlig innsats Kompetanseutvikling - statlig ordning Kompetanseutvikling - samarbeid fylkeskommunen Datautstyr til elevene Digitalisering av klasserommet Skolesvømming Molde voksenopplæringssenter Datautstyr til elevene Fellesområde barnehage Effektiviseringstiltak 0,5 pst. av sum i gjeldende øk.plan Effektiviseringstiltak - styrking av ramme Statsbudsjettet for redusert behov plasser RNB flere barnehagelærere Tilskudd private barnehager Tilskudd private barnehager Foreldrebetaling spesialpedagogisk hjelp

15 Driftsendringer i vedtatt rammesak Budsjett Driftsendringer i vedtatt rammesak Barneverntjenesten Rammereduksjon Omlegging av tjenesten Sosialtjenesten NAV Molde Individuell jobbstøtte - egenandel Ressurstjenesten Ressurskrevende tjenester - endret tilskuddsgrunnlag Tilskudd ressurskrevende tjeneste annen kommune Helsetjenesten Effektiviseringstiltak 0,5 pst. av sum i gjeldende øk.plan Effektiviseringstiltak - styrking av ramme Styrking PPT Innføring av "Sterk og stødig" Sykehjemslege - økt ressurs Rehabilitering - styrking Fellesområde pleie og omsorg Effektiviseringstiltak 0,5 pst. av sum i gjeldende øk.plan Effektiviseringstiltak - styrking av ramme Opphør kjøp av tjenester andre kommuner Kreftkoordinator - fullfinansiering Nobel bofellesskap Hverdagsrehabilitering - gevinst Spesiell prisvekst Gerica

16 Driftsendringer i vedtatt rammesak Budsjett Driftsendringer i vedtatt rammesak Tiltak funksjonshemmede Effektiviseringstiltak 0,5 pst. av sum i gjeldende øk.plan Effektiviseringstiltak - styrking av ramme Ressurskrevende tjenester nye brukere Brann- og redningstjenesten Resertifisering utrykningskjøring Prisøkning RIUA Kulturtjenesten Husleie Plassen Kulturskolen Breddetilbudet - økning av aktiviteten Fordypningstilbudet - prisøkning Generell rammeøkning Molde Eiendom KF Generell rammeøkning Underskudd inndekning Renholdsplaner skolene Molde Arena Akutte investeringer - overføring til drift Sum driftsendringer i vedtatt rammesak

17 Driftsendringer etter vedtak i rammesaken - prioriteringer i rådmannens skisse Budsjett Endringer etter vedtaket i rammesaken Krisesenteret Kontrollutvalgssekretariatet ROR-IKT Kontingent KS - digital satsing ikuben - medlemskap Romsdalsmuseet Flom- og skredanalyse Ressurskrevende tjenester TFH - kjøp av tjenester Ressurskrevende tjenester 2017 TFH Ressurskrevende tjenester ressurstjenesten Ressurskrevende tjenester PLO - BPA-ordning Ulike tiltak PLO - hovedsakelig ressurskrevende tjenester Kommunereformen - tilskudd Midsund kommune Skjønnsmidler tilhørende fellesnemnda Vigsler ROR-Innkjøp Personvernombud Husleiebuffer - justering Overhead Tøndergård skole Sum endringer etter vedtaket i rammesaken Samlede endringer

18 Endringer i forhold til føringer i forslag til statsbudsjett som er innarbeidd i skissen Budsjett Innlagte føringer i forslaget til statsbudsjett Tidlig innsats skole Tidlig innsats barnehage Opptrapping innen rus-området Økt pensjonskostnad Redusert tilskudd ressurskrevende tjenester Skjønnsmidler som tilhører fellesnemnda Sum føringer i forslaget til statsbudsjett Samlede endringer

19 Endringer i driftsinntekter fra foregående budsjettår Endringer driftsinntekter Budsjett Endring driftsinntekter Endring rentekompensasjon Økning frie inntekter - skatt og ramme Toppfinansiering ressurskrevende tjenester (inkl. økt innslagspunkt) Tilskudd flyktninger Sum større inntektsendringer

20 Endringer i driftsutgifter fra foregående budsjettår Endringer driftsutgifter Budsjett Endring driftsutgifter Endring finansutgifter Sum utgiftsendring Renteutgifter Avdragsutgifter Tilskudd private barnehager Rundkjøring Kringstad Nobel omsorgsboliger Innlagt lønnsvekst (fratrukket egenfinansiering) Innlagt prisvekst Helårsvirkning tiltak i rammesaken Nye tiltak etter rammesaken Føringer i statsbudsjettet (tidlig innsats skole/barnehage, opptrapping rusområdet og økte pensjonskostnader) Økning AFP Effektiviseringsgevinst Kommunale foretak Kommunereformen (tilskudd fellesnemnda, tilskudd Midsund kommune og regionalsentertilskudd faller bort) Sum større utgiftsendringer

21 Oppsummering Betydelige økning i utgifter til ressurskrevende tjenester utgjør den største endringen i forhold til rammesaken (samlet økning fra 2018 på 14,0 mill. kroner) Budsjettåret 2018 kommer bedre ut grunnet lavere kapitalutgifter enn forutsatt (reduserte utgifter i 2018 på 12,9 mill. kroner redusert til 6,5 mill. kroner i 2019 og 3,1 mill. kroner i 2020) Avsetning i 2018 må benyttes til dekning av «underskudd» i 2019 og 2020 Med foreslått uttak av effektiviseringsgevinster, forventes økt handlingsrom i

22 Utfordringer som vil eller kan gi økonomiske konsekvenser ut over rammene i skissen Økning i ressurskrevende tjenester ut over budsjettrammene (vekst i antall brukere) Oppreisningsordning for barnevernsbarn Betaling for utskrivningsklare pasienter er satt lavt i forhold til dagens utgifter og omfang Moldebadet KF driftsbalanse fra når? Molde Eiendom KF inndekning av underskudd for 2016? 22

23 Investeringer morselskapet 23

24 Investeringer morselskapet Investeringer i Molde kommune Ny/gjeldende totalramme Budsjett Ny brannstasjon Hjelset Nytt SNR grunnerverv Hjelset Sjøfronten 1 (Storkaia Torget) Sjøfronten 3 (Brunvoll Elvemoloen) Gravplassutvidelser Opparbeidelse av tomtefelt boliger Startlån Husbanken Mindre investeringsprosjekt Sum investeringer i Molde kommune

25 Investeringer Molde Eiendom KF 25

26 Investeringer Molde Eiendom KF Investeringer i Molde Eiendom KF Ny/gjeldende totalramme Budsjett Sellanrå skole fase Hatlelia barnehage Renovering Idrettens Hus Fabrikkvegen 4, 6 og Anskaffelse og renovering av kommunale boliger Hotel Nobel Reknes terrasse Mindre investeringsprosjekt Sum investeringer i Molde Eiendom KF

27 Samlede investeringer med finansiering for konsernet Molde kommune Samlede investeringer Budsjett Morselskap Molde Eiendom KF Moldebadet KF Kirkelig fellesråd Molde Vann og Avløp KF Sum investeringer Bruk av lån Bruk av lån finansiert av andre Andre inntekter og tilskudd Momskompensasjon Sum finansiering

28 Konsekvenser av investeringer i planperioden som må dekkes over driftsbudsjettet 28

29 Utvikling av lånegjeld i planperioden 29

30 Oppsummering av de viktigste elementene i balanseringen Rentesatsen er endret i forhold til gjeldende økonomiplan. Det forutsettes 1,6 pst. gjennomsnittlig rente i Denne satsen videreføres i resten av planperioden. Skatteanslaget er ca. 8,0 mill. kroner høyere enn anslaget i forslaget til statsbudsjett for 2018 og dette nivået videreføres i planperioden Ut ifra gjeldende økonomiplan, settes aksjeutbytte fra Istad AS til 5,0 mill. kroner årlig i hele planperioden Eiendomsskatten settes til 3,58 promille for Det beregnes samtidig en økning i takstgrunnlaget på 0,41 pst. Dvs. uendret nominell inntekt fra 2017 og Inntektsøkning skyldes derfor utelukkende forventet volumøkning. 30

31 Oppsummering av de viktigste elementene i balanseringen Økonomiske utfordringer i Moldebadet KF forutsettes løst innenfor gjeldende rammer og forutsetninger Drift av heldøgnsbemannede omsorgsboliger (Hotell Nobel) fra august 2018 Forventet «overskudd» i 2018, avsettes til disposisjonsfond for å dekke «underskuddene» i 2019 og Forventet «overskudd» i 2021 avsettes til disposisjonsfond og utgjør sammen med øvrige fondsmiddel et fremtidig økonomisk handlingsrom. 31

32 32