Årsbudsjett 2017 Økonomi og handlingsplan

Transkript

1 Rådmannens budsjettforslag 2017 Årsbudsjett 2017 Økonomi og handlingsplan

2 Årsbudsjett 2017 Økonomi- og handlingsplan Dokument fireårsplan Nøkkeltallshefte Eventuelle endringer

3 Budsjettforslag 2017 Overordnede føringer statsbudsjett Kommunens økonomimål og handlingsregler Status økonomi 2016 inkludert fond Utfordringsnivå Driftsnivå kommunale tjenester Investeringer og lånegjeld

4 Statsbudsjett - nytt inntektssystem for kommunene Større endringer på kriteriene som inntektssystemet bygger på Liten påvirkning på Lillehammer kommune for 2017

5 Statsbudsjettet - oppgaveendring Oppgave Beregnet virkning (0,5%) Kommentar Bostadsosialt kompetansetilskudd Rundt 20 % av boligsosiale tilskudd Bostadsosiale tilskudd innlemmes i 2017, resten etter hvert som gitte tilsagn avvikles i 2018 og 2019 IKT-modernisering Husbanken Bevilgning valgdirektorat Økt elevtall i private skoler Det vi sparer på å ha elever i private skoler Ny naturfagstime, helårseffekt Helårseffekt Gratis kjernetid i barnehage for Helårseffekt åringer, helårseffekt Øyeblikkelig hjelp rus og psykiatri Forventes at vi gir et tilbud Aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelp Kostnader for kommunen i forbindelse med at det innføres aktvitetsplikt for Avvikling av diagnoselisten for fysioterapi Alle skal betale egenandeler (ikke fritak ved enkelte diagnoser lenger) Økning i kommunale utgifter til barnehage som følge av botidskrav for kontantstøtte Momskompensasjon for sameier Sum endringer

6 Statsbudsjettet saker med særskilt fordeling Helsestasjon og skolehelsetjeneste; * Utdanning av deltidsbrannpersonell 205 * Frivilligsentraler 365 (NY) *opptrapping over flere år

7 Statsbudsjett utenfor inntektssystemet Refusjon ressurskrevende brukere øke innslagspunktet Refusjonsordning enslige mindreårige fast tilskudd

8 Lillehammer kommunes økonomiske målsettinger Mål nr. 1: Netto driftsresultat skal over tid være 1,75% av brutto driftsinntekter Mål nr. 2: Disposisjonsfond skal over tid være 10% av brutto driftsinntekter om lag 200 mill. kroner Mål nummer 3: Netto lånegjeld skal over tid ikke overstige75% av brutto driftsinntekter

9 Utvikling måltall - historisk Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Langsiktige mål MÅL nummer 1: Korrigert netto driftsresultat* - i hele mill. kroner 4,02 60,06-36,27-79,33 21,85 Korrigert netto driftsresultat i % av driftsinntektene 0,23 % 3,27 % -1,90 % -3,94 % 1,06 % 1,75 % MÅL nummer 2: Disposisjonsfond - saldo - i hele mill. kroner 38,2 107,2 56,7 5,2 6,4 Disposisjonsfond i % av driftsinntekter 2,2 % 5,8 % 3,0 % 0,3 % 0,3 % 10 % MÅL nummer 3: Netto lånegjeld** i hele mill. kroner Netto lånegjeld i % av driftsinntekter 59,1 % 59,7 % 60,8 % 62,1 % 67,8 % <75%

10 Handlingsregel for å oppnå mål Lillehammer KG 13 Handlings regel Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester per mottaker 0,53 0,54 * * 0,48-0,50 Lønn, pleie og omsorg, i % av totale lønnsutgifter 42,9 45,8 43,6 40, Netto driftsutgifter, pleie og omsorg, i % av totale netto driftsutgifter 38,8 42,4 38,8 34, Netto driftsutgifter, barnehage, i % av totale netto driftsutgifter 12,9 13,6 13, Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i % av totale netto driftsutgifter 23,4 23,5 22,7 24, Lønn, barnehage, i % av totale lønnsutgifter 7,8 7,7 7 8,6 7-8 Lønn, grunnskoleopplæring, i % av totale lønnsutgifter ,4 26, Elever per kommunal skole > 300 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn 1) ,8 14,

11 Status 2016 pr 2. kvartals rapportering Prognose = noe bedre enn budsjett Skatt +6-8 mill. kroner Finans 7-8 mill. kroner Driftsområdene 15 mill. kroner Reserve + 20 mill. kroner

12 Kroner per innbygger Tjenester innenfor inntektssystemet Ressursbruk (prioritering) hensyntatt forskjeller i inntekter og utgiftsbehov LILLEHAMMER 2013 LILLEHAMMER 2014 LILLEHAMMER (kroner per innb) sammenlignet med landsgjennomsnitt (=0)

13

14 Hovedfokus budsjett og kommende fireårsplan Mål om større endringer med langsiktige konsekvenser Hva kan vi gjøre smartere som gir langsiktig positive virkninger, langsiktig effektivitet

15 Strukturendringer synliggjort i budsjett Tilrettelagte tjenester Bofellesskap, Sysselsetting, Avlastning Kultur Sammenslåing av kulturområdene Eiendom Eiendom, Byggservice, Rådhusforvaltningen

16 Strukturarbeid framover Næring Samling av eksterne selskap/eierskap? Digitalisering Strøm og energi

17 Forutsetninger Forventet prisvekst 2,0 % Forventet lønnsvekst 2,7 % Kommunal deflator 2,5 % Løpende rente på flytende og nye lån 1,70% Gjennomsnittlig lånerente 2,7%

18 B2016-B2017 Frie inntekter øker med 51,2 mill. kroner Lønns og prisvekst mill. kroner Negativ prognose driftsområder mill. kroner Merutgift finans mill. kroner Opptrapping avsetning disposisjonsfond 2 mill. kroner Opptrapping vedlikehold bygningsmasse 3 mill. kroner Utfordring om lag mill. kroner I tillegg kommer økte behov

19 Hvordan løser vi utfordringene? Effektiviseringstiltak Økte refusjoner/inntekter Positivt «overheng» fra tiltak satt i verk i 2016

20 Innspill fra Tjenesteområdene Utfordring gitt på hhv 2% og 3% (3% = om lag 45 mill. kroner) Innspill fra tjenesteområdene Reduksjoner på 53 mill. kroner Økninger på 62 mill. kroner

21 1A frie inntekter, finans og avsetninger Rådmannens budsjettgrunnlag 2017 Vedtatt budsjett 2016 Tall i 1000 kroner Regnskap 2015 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER i kr i kr i kr Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Sum frie inntekter Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger (ny rad 2017) Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 Bruk av ubundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift fra 1A Driftsnivå Budsjett i balanse 0 0 0

22 Øke eiendomsskatten: 7,5 mill. kroner Nye eiendommer/bygg: 1,8 mill. kroner Boliger, fritidseiendommer og landbruk Øke promillesatsen fra 5,4 til 6,0: 5,7 mill. kroner Næring, verker og bruk Uendret Retaksering politisk sak februar 17

23 Økt integreringstilskudd: 7,3 mill. kroner Forutsetninger Voksne følger anmodning om 55 ikke vedtatt Enslig mindreårige følger kapasitet i bofellesskapene for enslig mindreårige 23 plasser i nye bofellesskap Familiegjenforeninger anslag 6

24 Økning netto finansutgifter: 20,7 mill. kroner Utbytte og renteinntekter reduksjon 3,2 mill. kroner Renteutgifter øker 4,9 mill. kroner Avdragsutgifter øker 12,6 mill. kroner

25 Driftsområdene Total driftsramme (1B) kr Budsjettmodell bygge reserver for uforutsette hendelser

26 By og samfunnsutvikling Foreslått budsjettramme for sektoren 115,3 mill. kroner

27 Eiendom inkludert Byggservice og Rådhusforvaltning Foreslått budsjettramme: 37,2 mill. kroner Økninger: Økte vedlikehold bygningsmasse 3 mill. kroner Økt behov renhold 0,4 mill. kroner Ressurs knyttet til tekniske hjelpemidler 0,6 mill. kroner Reduksjoner/effektivisering: Økt avvirkning skog

28 Park og idrett Foreslått budsjettramme: 28,2 mill. kroner Økninger: Bortfall leieinntekter Mesna 0,5 mill. kroner Arbeid med vegetasjon/småanlegg 0,75 mill. kroner Reduksjoner/effektivisering: Reduksjon husleiekomp -0,25 mill. kroner

29 Veg og trafikk Foreslått budsjettramme 24,7 mill. kroner Økninger: Opptrapping vinterdrift, drift mindre veger 1 mill. kroner Reduksjoner/effektivisering Økte gebyrer -0,2 mill. kroner

30 Plan og miljø Økninger Planrevisjoner 1,3 mill. kroner Oppfølging mulighetsstudie Terrassen 0,5 mill. kroner

31 Fagavdeling og andre Økninger Oppfølging handlingsprogram miljø 0,7 mill. kroner Oppfølging byutvikling ,2 mill. kroner Tjenester på samme nivå som tidligere; Byggesak foreslått ramme 1,3 mill. kroner Lillehammer kirkelige fellesråd foreslått ramme 11,2 mill. kroner

32 Velferd Sektorens foreslåtte budsjettramme 243 mill. kroner

33 Tilrettelagte tjenester (Bofellesskap, Avlastning og deler av Sysselsetting) Økninger: Forventet volumvekst 2 mill. kroner Reduksjoner/effektivisering: Effekt omorganisering -1,5 mill. kroner Fagkoordinator -0,65 mill. kroner

34 Psykisk helse og rus Foreslått budsjettramme 28,6 mill. kroner Økninger: Værested rus 0,5 mill. kroner Psykolog 0,6 mill. kroner Reduksjoner/effektivisering: Reduksjon tilskudd Havang 0,9 mill. kroner

35 NAV Foreslått budsjettramme 51,8 mill. kroner Økninger: Innføring aktivitetsplikt 0,3 mill. kroner Konsekvens av bosetting ,3 mill. kroner Reduksjoner/effektivisering Økte inntekter refusjoner NAV stat -0,4 mill. kroner Videreføring av tiltak fra ,4 mill. krone Redusere volum av KVP -0,5 mill. kroner

36 Sektor helse og omsorg Sektorens foreslåtte budsjettramme 395,2 mill. kroner

37 Hjemmetjenesten Foreslått budsjettramme 163,7 mill. kroner Økninger: Kurs, kompetanse og rekrutteringstiltak 1,2 mill. kroner Assisterende TO-leder 0,9 mill. kroner Styrke hverdagsrehabilitering og full drift dagsenter 1,0 mill. kroner Reduksjoner/effektivisering: Helårseffekter av påbegynte tiltak i 2016 om lag - 13 mill. kroner.

38 Lillehammer helsehus Foreslått budsjettramme 156,3 mill. kroner Økninger: Kurs og kompetanse 0,3 mill. kroner Tilpasning ADL (reserve) 1 mill. kroner Opprettholde korttidsplasser ved bortfall av KAD Reduksjoner: Diverse innsparing -0,3 mill. kroner Helårseffekt av gjennomførte tiltak ,0 mill. kroner

39 Tildelingsenheten Foreslått budsjettramme 24,3 mill. kroner Økninger: Innsatsteam 0,3 mill. kroner Tilskudd Frivilligsentralen 0,365 mill. kroner Reduksjoner: Reduksjon kommunal bostøtte, utsette ansettelse mm -0,6 mill. kroner

40 Rehabilitering Økninger: Økte personalressurser 1,0 mill. kroner 30% fysioterapeut, 20% ergo/fysio, 150% ergoterapaut Reduksjoner: Betaling for tekniske hjelpemidler/inn og utkjøring -0,35 mill. kroner

41 Fag og utviklingsenhet Foreslått budsjettramme 5,9 mill. kroner Økninger Utvidet ressursavdeling med bemanning og turnuskontor 0,7 mill. kroner Prosjektering helsestasjon for eldre - 0,15 mill. kroner

42 Andre områder Foreslåtte budsjettrammer: Samhandlingsreform 4,9 mill. kroner Samhandlings- og utviklings enhet LKs andel Utskrivningsklare pasienter Legehelsetjenester 22,1 mill. kroner Legevakt, næringsmiddeltilsyn, kommuneoverlege

43 Sektor oppvekst, utdanning og kultur Sektorens foreslåtte budsjettramme 699 mill. kroner

44 Grunnskole Foreslått budsjettramme 321,5 mill. kroner Økninger: Helårseffekt ny naturfagtime 0,5 mill. kroner Opptrapping skolemateriell 0,75 mill. kroner Reduksjoner/effektivisering: Effekt nedleggelse av Saksheim -2,2 mill. kroner Felles administrativ ledelse Nordre Ål skole -0,3 mill. kroner Økt elevtall private skoler -0,2 mill. kroner

45 Barnehage Foreslått budsjettramme 184,4 mill. kroner Økninger Styrket ramme ut fra 2016-driftsnivå; 3,6 mill. kroner

46 Lillehammer læringssenter Foreslått budsjettramme 48,2 mill. kroner Økninger : Økt introduksjonslønn 4,2 mill. kroner Reduksjoner Salg av tjenester -0,5 mill. kroner

47 Lillehammer helsestasjon Foreslått budsjettramme 20,2 mill. kroner Økninger 50% helsesøster (opptrapping rammetilskudd) 0,3 mill. kroner 20% psykiatrisk sykepleier 0,1 mill. kroner

48 Barnevern Foreslått budsjettramme 55,7 mill. kroner Økninger: Økning fosterhjemsplasseringer 1,6 mill. kroner helårsvirkning av plasseringer i 2016 Nye bofellesskap for mindreårige 3,9 mill. kroner Busmoen bofellesskap 1,0 mill. kroner

49 Kulturområdene Økninger Økte tilskudd 0,2 mill. kroner Lillehammer kino økt husleie 3,0 mill. kroner Reduksjoner Bemanningsreduksjon Plan B mediaverksted -0,2 mill. kroner Lillehammer kino økte inntekter -1,1 mill. kroner

50 Fagavdeling Foreslått budsjettramme 4,2 mill. kroner på samme nivå som tidligere

51 Utenfor sektor Foreslått budsjettramme 169,4 mill. kroner Driftsreserve 20 mill. kroner Formannskapets reserve 1,3 mill. kroner

52 Politisk område Foreslått budsjettramme 8,2 mill. kroner Valgår +1,2 mill. kroner

53 Revisjon og kontrollutvalg Foreslått budsjettramme 2,7 mill. kroner Økning knyttet til forvaltningsrevisjon jamfør vedtak i kontrollutvalget 0,3 mill. kroner

54 HR Foreslått budsjettramme 16,1 mill. kroner Økninger: Kompetansehevingstiltak 0,9 mill. kroner Rådgiver 0,7 mill. kroner Økt frikjøp HTV 0,7 mill. kroner

55 IT Foreslått budsjettramme 44,1 mill. kroner Reduksjon Ytterligere innsparing 0,5 mill. kroner som følge av ny avtale Ikomm (ble tatt ut 1,2 mill. kroner i B2016)

56 Lillehammer region vekst/næring Foreslått budsjettramme 4,3 mill. kroner E6/Intercity 1 mill. kroner

57 Omplasseringsutvalg Foreslått budsjettramme 1,0 mill. kroner

58 Fellesenheter økonomi, skatt, landbruk, brann Prosess 2% og 3% Felles brann 21,7 mill. kroner (LKs andel) LKs andel av fellesenheter økonomi, landbruk og skatt 16,7 mill. kroner

59 Andre områder Rådmann/sektorsjefer 10,3 mill. kroner Stabsfunksjoner 8,0 mill. kroner Kommuneadvokat 2,2 mill. kroner Innkjøp 2,5 mill. kroner Økonomisk planlegging og analyse 4,7 mill. kroner

60 Tilskudd til andre Vesentlige tilskudd foreslås: Olympiaparken 7,5 mill. kroner Lillehammer skifestival 3,5 mill. kroner Maihaugsalen 1,5 mill. kroner Lillehammer legacy center 0,3 mill. kroner Ungdomslekene 0,25 mill. kroner

61 INVESTERINGER OG LÅNEGJELD Hvilke investeringer skal gjennomføres ??

62 Investeringer i fireårsplan vedtatt plan Investeringskategori VAR investeringer Andre selvfinansierende investeringer Ikke-selvfinansierende investeringer Vedtatte investeringer (i kr)

63 Forventet utvikling langsiktig gjeld

64 Forventet utvikling finansutgifter

65 Lånesammensetning pr oktober 2016 Låneprodukt Pr (sak i media) Pr Pr 3.kv Pr 12.okt. Sertifikatlån ,3 % 655,4 33,2 % 905,4 40,7 % 675,7 31,0 % Obligasjonslån ,7 % 493,5 25,0 % 493,5 22,2 % 679,0 31,2 % KBN ,0 % 532,6 27,0 % 515,8 23,2 % 515,8 23,7 % Husbanken ,9 % 294,5 14,9 % 308,1 13,9 % 308,1 14,1 % Sum ,0 % 1 976,0 100,0 % 2 222,8 100,0 % 2 178,6 100,0 %

66 Typer investering VAR investeringer Andre selvfinansierende Eks. boliger til utleie Ikke selvfinansierende Sum av drift og finansutgifter øker Sum av drift og finansutgifter reduseres

67 Gevinstrealisering i investeringsprosjekter Implementere av gevinstrealiseringsmetodikk Hentet fra erfaringer med bla. 3:1 IKT-samarbeidet IKOMM Gevinstrealisering er et relativt nytt fagområde, og har sin opprinnelse i IKT-sektoren Utarbeiding av intern veileder er iverksatt Gevinstrealisering er prosessen der man planlegger, organiserer og henter ut forventede og evt. ikke forventede gevinster av et prosjekt. Krever systematisk oppfølgning gjennom hele prosjektets livsløp Gevinsttyper Effektiviseringsgevinster er gevinster som gir besparelser på budsjettene til kommunale enheter. Kvalitetsgevinster for kommunen er gevinster som medfører økt kvalitet på ett eller flere områder. Gevinster for øvrige aktører er besparelser og kvalitetsgevinster for kommunale foretak, privatpersoner og privat sektor

68 Tilskudd Låneopptak Prosjektnavn Fåberggt ombygging Større investeringer ikke selvfinans Vingar skole - rehabilitering Nordre Ål - Jf. skolebruksplan Hammartun skole Jørstadmoen skole (byggetrinn 2) Buvollen BHG Nordre Ål bhg Byutvikling Flomsikring Kjøpeprogram IKT utstyr Bofellesskap - strukturendringer - planlegging Rehabilitering kommunale veger og bruer Tjenestebiler Vingnesbrua Større investeringsprosjekter Forslag investeringbudsjett Andel større investeringsprosjekter/forslag investeringsbudsjett ,3 % 70,9 % 80,9 % 79,8 % 64,8 %

69 Større investeringer - selvfinans Prosjektnavn Låneopptak 2017 Fåberggata leilighetsbygg (Selv finansierende andel) EPC-ENØK Vann og avløp Større investeringsprosjekter Forslag investeringbudsjett Andel større investeringsprosjekter/forslag 121,2 % 128,5 % 221,1 % 117,4 % investeringsbudsjett

70