Møteinnkalling Fylkesutvalget

Møteinnkalling Fylkesutvalget Møtested: Fylkeshuset, møterom Valdisholm Tidspunkt: 07.06.2012 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon 69117401 /41204941 eller kjeber1@ostfoldfk.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Ole Haabeth Leder Arbeiderpartiet Inger-Christin Torp Medlem Arbeiderpartiet Håvard Wennevold Osflaten Medlem Arbeiderpartiet Siv Henriette Jacobsen Medlem Arbeiderpartiet Britt Egeland Gulbrandsen Medlem Kristelig Folkeparti Per Inge Bjerknes Nestleder Senterpartiet Eirik Milde Medlem Høyre Erik Mogens Unaas Medlem Høyre Ingjerd Schou Medlem Høyre Erlend Wiborg Medlem Fremskrittspartiet Bente Frederikke Stensrød Medlem Fremskrittspartiet Sarpsborg, 23. mai 2012 Ole Haabeth leder

Saksliste Saksnr. Sakstittel Side Saker til behandling PS 72/2012 Årsregnskap og årsberetning for 2011 - disponering av regnskapsmessig mindreforbruk PS 73/2012 Tertialrapport pr. 1. tertial 2012 PS 74/2012 Regional transportplan for Østfold mot 2050 PS 75/2012 Forslag til ny formålsparagraf og målstruktur for Innovasjon Norge PS 76/2012 Fullmakter i entreprisesaker for Statens vegvesen PS 77/2012 Driftsbygning for melkeproduksjon ved Kalnes - omgjøring eller nybygg PS 78/2012 Handlingsprogram for Regional plan for folkehelse 2012-2015 / 2024 PS 79/2012 Vedtekter Skjeberg folkehøyskole PS 80/2012 Vedtekter Østfold fagskole PS 81/2012 Økonomiplan 2013-2016 PS 82/2012 Årsmelding fra styret i Akershus og Østfold fylkesrevisjon for 2011 PS 83/2012 Årsberetning 2011 - Østfold fylkesråd for funksjonshemmede PS 84/2012 Årsberetning 2011 - Østfold fylkeskommunale eldreråd PS 85/2012 Årsrapport for Kompetanseoffensiven 2011 PS 86/2012 Østlandssamarbeidet - årsrapport for 2011 PS 87/2012 Osloregionens Europakontor - årsmelding 2011 PS 88/2012 Gøteborg - Oslo samarbeidet. Årsberetning 2011. PS 89/2012 Orienteringssak. Status for Kommunal opppreisningsordning i Østfold PS 90/2012 Søknad om medfinansiering til etablering av felles administrasjonslokaler ved Østfoldmuseene for Østfold fylkes billedarkiv, Østfoldmuseenes administrasjon, Museumstjenesten og Borgarsyssel Museums ansatte PS 91/2012 Handlingsprogram 2012 for Vannregion Glomma PS 92/2012 Spydeberg prestegård - midler til restaurering og nybygg PS 93/2012 Østfold 1814-2014 - fordeling av avsatte midler til ulike 1814-markeringer PS 94/2012 Konstituering av fylkesdirektør, Opplæringsavdelingen PS 95/2012 Kommunal planstrategi - behandlingsmåte ved offentlig ettersyn 2012 PS 96/2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor - Norges avtaler med EU - En orientering om utredningen og relevante høringsuttalelser fylkeskommunen står bak PS 97/2012 Oppfølging - bruk av EU-programmene PS 98/2012 Interreg V 2014-2020 Innspill, prioriteringer og prosess PS 99/2012 Baltic Sea States Subregional Cooperation (BSSSC) - årskonferansen 2012 på Lillestrøm PS 100/2012 Disponering av statlige regionale utviklingsmidler - kap 551.60 PS 101/2012 Anbefalinger fra Kompetanseoffensiven til søknad om finansiering behandlet 13.april 2012 PS 102/2012 Høring. Forslag til endringer i erstatningsordninger for husdyr og tamrein PS 103/2012 Orienteringssaker i fylkesutvalget 7. juni 2012

Saker til behandling

Saksnr.: 2011/909 Løpenr. 25300/2012 Klassering: 212 Saksbehandler: Sidsel Marie Schade Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 30.05.2012 6/2012 Yrkesopplæringsnemnda 31.05.2012 Eldrerådet 01.06.2012 Hovedarbeidsmiljøutvalget 01.06.2012 1/2012 Administrasjonsutvalget 04.06.2012 Fylkesrådet for funksjonshemmede 04.06.2012 Opplæring, kultur og helsekomiteen 05.06.2012 38/2012 Samferdsel, miljø og klimakomiteen 06.06.2012 34/2012 Fylkesutvalget 07.06.2012 72/2012 Fylkestinget 20.06.2012 27/2012 Årsregnskap og årsberetning for 2011 - disponering av regnskapsmessig mindreforbruk Vedlegg 1. Årsregnskapet for 2011 2. Årsberetning for 2011 3. Fylkesrevisjonens uttalelse til Østfold fylkeskommunes årsregnskap for 2011 4. Kontrollutvalgets uttalelse til Østfold fylkeskommunes årsregnskap for 2011 Bakgrunn for saken I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning 10 skal årsregnskapet og årsberetningen vedtas av fylkestinget selv, seneste seks måneder etter regnskapsårets slutt. Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar i året etter regnskapsåret. Årsberetningen skal fremmes for det organ fylkestinget bestemmer. Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars I henhold til revisjonsforskriften 5 og kommunelovens 78 skal revisor for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning til fylkestinget. Revisor skal avgi revisjonsberetning uten unødig opphold etter at årsregnskapet er avlagt og senest 15. april. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet til fylkestinget før årsregnskapet vedtas. Kopi av denne uttalelsen skal være fylkesutvalget i hende før dette organ avgir innstilling om årsregnskapet til fylkestinget. Fylkesrådmannen legger i denne saken frem både årsregnskapet og årsberetningen for 2011, samt forslag til disponering av det regnskapsmessige mindreforbruket. Mens avleggelsen av årsregnskapet for 2011 er styrt av de lover, forskrifter og regnskapsstandarder som gjelder for Østfold fylkeskommune, er årsberetningen fylkesrådmannens redegjørelse for gjennomføring og måloppnåelse i forhold til fylkestingets vedtak om årsbudsjettet for 2011. Årsberetningen inneholder analyse av avvik mellom budsjett og regnskap, nøkkeltall m.v. Fylkesrådmannen henviser til årsberetningen for detaljer vedrørende resultater pr. rammeområde og fylkeskommunen som helhet.

Nærmere om driftsregnskapet Driftsregnskapet viser kr 2 363 mill til fordeling til drift. Det regnskapsmessige mindreforbruk (overskudd) ble til sammen på kr 92 451 780,-. Inntektssiden i årsregnskapet viser en merinntekt på kr 26,6 mill. - Frie disponible inntekter (skatt, rammetilskudd og andre generelle statstilskudd) viser merinntekter i forhold til regulert budsjett, til sammen kr 24,5 mill. - Finansinntektene (renteutgifter/inntekter og avdrag) viser netto merinntekter i forhold til regulert budsjett, til sammen kr 5,8 mill. Inkludert byggelånsrenter kr 2,2 mill. Betalte avdragsutgifter, kr 68 mill, er som budsjettert. I henhold til FT-sak 75/05 er minste tillatte avdrag benyttet for 2011. Av utbyttet fra Østfold Energi for 2011 på kr 82,5 mill er alt i sin helhet inntektsført i driftsregnskapet. Kr 60 mill er benyttet til å balansere driften i 2011 og det resterende beløpet er avsatt til disposisjonsfond (regionalt utviklingsfond), j.fr FT-sak 29/11. Rammeområdene samlet viser et mindreforbruk på kr 65,7 mill i forhold til bevilgningene i regulert budsjett for 2011. Mindreforbruket er fordelt slik: Driftsregnskap 2011 Regnskap Regulert Vedtatt Regnskap Avvik i kr Beløp i mill kr budsjett Budsjett av Rammeområder - netto rammer 2011 2011 2011 2010 reg. budsjett Premieavvik/ amortisering -14,9 12,9 12,9-36,7 27,8 Momskompensasjon fra investeringsregnskap -68,3-38,4 18,9-85,6 29,9 Politisk styring og kontroll 23,2 29,0 30,7 21,4 5,8 Administrativ ledelse og fellesfunksjoner 128,4 125,1 148,4 108,5-3,3 Opplæringstjenester 1 560,9 1 558,2 1 527,3 1 495,5-2,7 Tannhelsetjenesten 91,2 92,0 91,0 88,9 0,8 Regional utvikling 103,2 108,0 103,6 99,6 4,8 Samferdsel inkl. Vegsjefen i Østfold 446,8 449,4 426,6 407,0 2,6 Mindreforbruk rammeområdene 2 270,5 2 336,2 2 359,4 2 098,6 65,7 Årets premieavvik og amortisering av tidligere års premieavvik knyttet til pensjonsordningen ble kr 27,8 mill bedre enn budsjettert. Endelige tall ble ikke klare før i slutten av januar 2012. Premieavviket er derfor ikke budsjettert. Som følge av årets innvesteringer er driftsregnskapet tilført kr 68,3 mill i merverdiavgifts - kompensasjon. Herav er kr 31,1 mill overført til investeringsregnskapet som egenkapitalfinansiering. Slik lov og forskrifter er utformet er dette driftsinntekt som til enhver tid vil variere i takt med fylkeskommunens investeringsnivå. Totalt har fylkeskommunen i 2011 generert kr 146,4 mill i merverdiavgifts - kompensasjon. Fylkeskommunens brutto driftsresultat er negativt med kr 70,7 mill før vi tar hensyn til renteinntekter og utgifter, utbytte og betalte avdrag på lån. Dette er også betegnet som eksterne og interne finanstransaksjoner. Det er ikke fremkommet forhold i Akershus og Østfold fylkesrevisjons sin redegjørelse til Østfold fylkeskommunes regnskap for 2011 som krever nærmere omtale, og revisjonsberetningen for 2011 er avgitt uten forbehold. Det vises til vedlagt redegjørelse.

Nærmere om investeringsregnskapet Årets investeringsregnskap ble avsluttet i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning, 9, 4. ledd: Dersom utgifter, utbetalinger og avsetninger i investeringsregnskapet ikke fullt ut kan finansieres av inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger i investeringsregnskapet, skal det udekkede beløpet føres opp til dekning på investeringsbudsjettet i det år regnskapet legges frem. Kommunal og regionaldepartementet har våren 2010 presisert forhold knyttet til budsjettering og regnskapsføring av investeringer herunder avslutning av investeringsregnskapet. Disse presiseringer har sin bakgrunn i departementets tolking av kommuneloven samt tilhørende forskrifter. De føringer som har blitt gitt fra departementet kan i korthet beskrives slik: Investeringsbudsjettet er ettårig Investeringsregnskapet skal vise den samlede tilgang og bruk av midler det enkelte år. Alle midler i investeringsregnskapet anses som frie og vil således kunne benyttes som felles finansiering av investeringsporteføljen dersom dette er nødvendig for å sikre tilstrekkelig finansiell dekning av investeringsregnskapet. Fylkeskommunen kan ikke foreta utbetalinger eller pådra seg utgifter i året utover de bevilgninger som er fastsatt i årsbudsjettet for budsjettåret. Som en følge av disse presiseringer behandlet fylkestinget i sak 26/2011 investeringsregnskapet og salderte investeringsbudsjettet for 2011. Dette medfører at det ved avslutning av investeringsregnskapet det enkelte år, ikke lenger vil fremkomme overskridelser på investeringsprosjekter av vesentlig omfang. Fylkeskommunens investeringer i anleggsmidler (eiendeler til varig eie): Investeringsregnskap Regnskap Regnskap 2011 2010 i mill kr % i mill kr % Totalt investert 445,6 730,7 Lån 163,5 36,7 133,3 18,3 Egenkapital 282,1 63,3 597,4 81,7 * Egenkapitalen består av bompenger, overføring fra driftsregnskapet, bruk av avsetninger, tilskudd og refusjoner. Den langsiktige lånegjelden er reduser med kr 56 mill fra 2010 og utgjør nå totalt kr 1 816 mill. Av lånemidlene er kr 121,8 mill ubrukte pr. 31/12-11. Det vesentligste av dette er knyttet til prosjekter som er noe forsinket i forhold til fremdrift. Gjeld med tilhørende renteutgifter skal betjenes av driftsinntektene. Det generelt anbefalte maksimumsnivå på langsiktig gjeld er satt til 50 % av driftsinntektene. Ved utgangen av 2011 er fylkeskommunens langsiktige lånegjeld på 60,8 % av driftsinntektene. Dette er en nedgang på 4,1 % fra 2010. Nedgangen fra 2009 til 2010 var på 3,7 % Nærmere om balanseregnskapet Balanseregnskapet gir en oversikt over fylkeskommunens eiendeler i form av anleggsmidler, omløpsmidler (kontantbeholdningen inkl. kortsiktige plasseringer) og fylkeskommunens egenkapital, kortsiktig gjeld og langsiktig gjeld. Blant ulike regnskapsmessige betraktninger fra balanseregnskapet vil fylkesrådmannen fokusere på fylkeskommunens korrigerte eller disponible likviditet. Premieavviket bokføres som kortsiktige fordringer og gjeld i balanseregnskapet. Dette er en ren teknisk føring og har ingen likviditetsmessige konsekvenser ved at det ikke følger tilsvarende midler med. I henhold til vedtak i fylkestinget, sak 61/2004, skal hvert års premieavvik utgifts/inntektsføres over 15 år.

Oppstillingen under viser fylkeskommunens kontantbeholdning, korrigert for bokført premieavvik: Tall i millioner 2011 2010 Omløpsmidler (ekskl. premieavvik) Kr 1144 Kr 1373 Kortsiktig gjeld (ekskl. premieavvik) Kr -480 Kr -572 Fond Kr -659 Kr -591 Udisponertresultat Kr -92 Kr -132 Ubrukte lånemidler Kr -126 Kr -277 Korrigert ("disponibel") kontantbeholdning Kr -213 Kr -199 Negativ korrigert likviditet vil si at uten ubrukte lånemidler og fond, har ikke fylkeskommunen midler til å dekke løpende forpliktelser. En slik situasjon er imidlertid lite sannsynlig, da dette forutsetter at alle tilgjengelige midler ville bli brukt samtidig. Imidlertid viser årets regnskap at forholdet har forverret seg fra 2010 til 2011. Det var også tilsvarende forhold mellom årene 2009 og 2010, hvor den korrigerte kontantbeholdningen for 2009 var på -153 Akkumulert bokførte premieavvik har siden ordningen ble innført gitt en netto inntektsføring i driftsregnskapet på til sammen kr 167,1 mill pr. 31/12 2011. Beløpet skal belastes driftsregnskapet i påfølgende 15 år. Det er avsatt midler fra mindreforbruk i årene 2008 til 2010 til fremtidige pensjonsutgifter. Dette utgjør pr. 31/12 2011 kr 94,3 mill. Fylkesrådmannen foreslår også i år en avsetning til dette formålet, ved at den del av fylkeskommunens overskudd som skriver seg fra dette formålet avsettes. Det foreslås en avsetning på kr 27,8 mill. Fra et regnskapsmessig synspunkt bør fylkeskommunen intensivere sine prioriteringer for å styrke likviditet. Administrasjonen har i 2011 fulgt opp de merknadene som kom til uttrykk i revisjonsberetningen og kontrollutvalgets uttalelse for regnskapsåret 2010 på en god måte. Fylkesrådmannens vurdering Regnskapet for 2011 ble gjort opp med et driftsmessig mindreforbruk på kr 92,4 mill. Et mindreforbruk av en slik størrelse gir rom for å styrke budsjettet for 2012 og sikre fremtidig økonomi i forhold til pensjonsutgifter. Forslaget til disponering er vurdert med hensyn til den økonomiske situasjonen som fylkeskommunen er i, samt de retningslinjer fylkeskommunen har for overføring av mer/mindreforbruk til virksomhetene. Det å kunne tilbakeføre deler av mindreforbruket til virksomhetene er fortsatt et viktig ledd i, og gir incitament i forhold til, virksomhetenes økonomistyring. Gjennom flere år har området ikke blitt tilført ekstra midler til dette formålet, men dekket dette innenfor egne rammer. Fylkesrådmannen finner det derfor riktig å foreslå bruk av årets mindreforbruk til formålet. Det er fortsatt fylkeskommenes totaløkonomi i et langsiktig perspektiv som prioriteres og vektlegges. En styrking av det Regionale utviklingsfondet gir rom for å fortsatt prioritere prosjekter av betydning for Østfoldsamfunnet som det ellers ikke ville vært rom for. På dette grunnlaget foreslår fylkesrådmannen følgende disponering av det regnskapsmessige mindreforbruket for 2011 på kr 92 451 780:

Disponering Beløp i mill Pensjonsfond 27,8 Budsjett 2012 28,1 Regionalt utviklingsfond 10,0 Fylkesveier 10,0 Investeringsfond 10,0 Tilbakeføring til opplæringstjenester 3,5 Voksne med rett til videregående opplæring 1,0 Opera Østfold 1,0 Borgarsyssel museum 1,0 Tilbakeføring til rammeområdene Til balansering av budsjett 2012 For å kunne balansere budsjettet for 2012 finner fylkesrådmannen det nødvendig å foreslå å avsette kr 28,6 mill av mindreforbruket. Dette vil sikre stabilitet i forhold til fylkeskommunens tjenestetilbud. Dette er også i tråd med gitte politiske føringer. Styrking av Regionalfondet Fylkesrådmannen foreslår at Regionalfondet styrkes med kr 10 mill. Ved utgangen av 2011 var Regional og utviklingsfondet på kr 75,5 mill. Det vesentligste av dette er vedtatt brukt eller reservert til ulike formål. Ved utgangen av 2011 var det kun 4,7 mill som ikke var øremerket et spesifikt formål. En ytterligere avsetning er viktig for å sikre iverksetting og gjennomføring av satsingsområder i ulike deler, og på ulike områder i fylket. Fylkesveier Behovet for oppgradering eller utvidet vedlikehold på de fylkeskommunale veier er stort. Ekstra midler til fylkesveier er derfor viktig å prioritere. Det ble i 2011 avsatt kr. 10 mill til dette formålet og fylkesrådmannen foreslår en ytterligere avsetning på kr. 10 mill. fra årets regnskapsmessige mindreforbruk. Investeringsfond Østfold fylkeskommune står ovenfor store fremtidige investeringer. Egenkapitalgraden på våre investeringer korrigert for bompengefinansierte prosjekter er lave, og det er viktig for å bevare økonomisk handlefrihet at nye investeringer har en større grad av egenkapitalfinansiering. Ved utgangen av 2011 var disposisjonsfond til fremtidige investeringer på kr. 41,6 mill. Fylkesrådmanne foreslår derfor at det avsettes kr. 10 mill til dette formålet. Tilbakeføring til opplæringsområdet Tross at rammeområdet videregående opplæringstjenester totalt viser et merforbruk på kr 2,8 mill, var resultatet for de videregående skolene isolert sett et mindreforbruk på kr 3,5 mill. Tilsvarende resultat for 2010 var et merforbruk på ca kr 8 mill, noe som tyder på at skolene i 2011, tross tilpasningskrav, har iverksatt betydelige tiltak for å bedre økonomistyringen. Det å kunne tilbakeføre deler av mindreforbruket til virksomhetene er fortsatt et viktig ledd i, og gir incitament i forhold til, virksomhetenes økonomistyring. Fylkesrådmannen foreslår derfor å tilbakeføre netto mindreforbruk på kr 3,5 mill til de videregående skolene. Dette gjennomføres ved at de skolene som hadde et merforbruk trekkes i rammen for 2012 med en realistisk andel av dette, mens skolene som hadde mindreforbruk får tilbakeført deler av overskuddet ut fra en helhetlig vurdering. Voksenopplæring med rett til utdanning I april sak 26/2012 bevilget fylkestinget kr 1 mill. ekstra til igangsetting av nye voksenopplæringskurs. Beløpet ble foreløpig belastet rammeområdet opplæring, i påvente av inndekking i juni i forbindelse med behandling av regnskapet.

Drøye 100 voksne står pr i dag i kø til ulike voksenopplæringskurs, men mange av disse er søkere i små yrkesfag som innebærer små undervisningsgrupper og høye enhetskostnader hvis de igangsettes. Fylkesrådmannen trenger tid for å kunne arbeide frem et tilpasset og kostnadseffektivt tilbud for denne gruppen og foreslår at dette planlegges for iverksetting våren 2013. Det vises for øvrig til tilstandsrapporten for 2011 pkt 8 som legges frem samtidig med denne saken. Tilbakeføring til Opera Østfold I forbindelse med avslutning av regnskapet for året 2011 viste årets operaoppsetning til merinntekter. Disse merinntekter var forventet at skulle dekke utgifter til neste store oppsetning i 2013. Imidlertid har administrasjonen med utgangspunkt i gjeldende regelverk ikke anledning å foreta denne avsetning da alle fylkeskommunens inntekter er å anse som felles inntekter. Fylkesrådmannen foreslår derfor at merinntekter fra årets operaoppsetning avsettes til disposisjonsfond for bruk til senere oppsetninger. Borgarsyssel museum I samsvar med tidligere vedtak i Fylkestinget avsettes kr 1 mill. til nytt formidlingsbygg Borgarsyssel. Pengene står i Østfold fylkeskommune til bygget er fullfinansiert. Fylkesrådmannens forslag til innstilling 1. Østfold fylkeskommunes regnskap for 2011 vedtas slik det foreligger i vedlegg 1. 2. Fylkesrådmannens årsberetning tas til orientering slik det foreligger i vedlegg 2. 3. Fylkestinget slutter seg til de merknader som fremkommer i revisjonsberetningen for 2011 og kontrollutvalgets uttalelser til Østfold fylkeskommunes årsregnskap for 2011. 4. Årets regnskapsmessige mindreforbruk fra driftsregnskap, kr 92 451 779,64 disponeres som følgende: a. Kr 10 000 000,- avsettes til Regionalt utviklingsfond (disposisjonsfond) b. Kr 28 147 729,64 avsettes til balansering budsjett 2012(disposisjonsfond) c. Kr 10 000 000,- avsettes til investeringsfond d. Kr 27 847 050, avsettes til pensjonsfond (disposisjonsfond) e. Kr 10 000 000,- avsettes til fylkesveier f. Kr 3 500 000,- avsettes til tilbakeføring opplæringstjenesten g. Kr 1 000 000,- avsettes til voksne med rett til utdanning h. Kr 1 030 000,- avsette til Opera Østfold (disposisjonsfond) i. Kr 1 000 000,- avsettes til Borgarsyssel museum (disposisjonsfond) 5. Fylkesrådmannens årsberetning tas til orientering slik det foreligger i vedlegg 2. Sarpsborg, 10. mai 2012. Atle Haga fylkesrådmann Hans Jørgen Gade økonomidirektør

Møtebok - Saksframlegg Saksnr.: 2012/616 Løpenr. 28667/2012 Klassering: Saksbehandler: Jostein Jacobsen Gjeldnes Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 07.06.2012 73/2012 Fylkestinget 20.06.2012 28/2012 Tertialrapport pr. 1. tertial 2012 Vedlegg 1. Nøkkeltallsrapport låneportefølje og finansplasseringer. Bakgrunn for saken Tertialrapporten er fylkesrådmannens offisielle rapportering i henhold til forskrift om kommunal og fylkeskommunal rapportering Prognose/budsjettavvik for året Budsjettområde Avvik ift. regulert budsjett Frie inntekter og finansposter - Rammetilskudd kr 0 mill - Skatt og inntektsutjevning + kr 14,9 mill - Andre generelle statstilskudd - kr 6,5 mill - Netto renter og avdrag - kr 1,5 mill Rammeområdene Lønnsvekst +/- kr 0 mill Premieutgifter pensjon (KLP og SPK) - kr 7 mill Mva-komp. investeringer +/- kr 0 mill Tannhelsetjenester kr 0 mill til - kr 4,5 mill Samferdsel, inkl. fylkesveger kr 0 mill til - kr 4,5 mill Opplæringstjenester kr 0 mill til - kr 15 mill Regional utvikling Balanse (+/- 0) Politisk styring og kontrollorganer Balanse (+/- 0) Administrasjon, fellestjenester og reserve Balanse (+/- 0) Samlet prognose kr 0 mill til - kr 25 mill 1) 1) Utbytte ØEV er holdt utenfor Tabellen viser et sammendrag av prognosene/avvikene for de enkelte deler av det regulerte budsjettet. Det største positive avviket er knyttet til økt skatteinngang på nesten kr 15 mill (etter den tidligere varslede reduksjonen av inntektsutjevningen, som følge av nye befolkningstall pr 01.01.12). Det største negative er knyttet til opplæringstjenester med kr 15 mill. For en nærmere forklaring på de ulike avvikene, vises det til de ulike avsnittene utover i rapporten. Det varslede utbyttet fra Østfold Energi på kr 67,5 mill er holdt utenfor prognosen.

Frie inntekter og finansposter DRIFTSBUDSJETT - 1A Regnskap Regnskap Regulert Vedtatt Forbruk i % Beløp i mill kr pr april pr april Budsjett (RB) Budsjett av regulert b 2011 2012 2012 2012 2012 Fylkeskommunens frie inntekter 783,2 805,9 2402,6 2402,6 33,5 - Herav skatt på inntekt og formue 1) 329,6 343,4 1154,9 1154,9 29,7 - Rammetilskudd 2) 453,6 462,5 1247,7 1247,7 37,1 Andre generelle statstilskudd 3) 0,0 0,0 15,8 15,8 0,0 Sum frie disponible inntekter 783,2 805,9 2418,4 2418,4 33,3 Renteinntekter og utbytte 4) 9,0 10,4 124,0 124,0 8,4 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 15,9 16,1 67,4 67,4 23,9 Avdrag på innlån til egne formål 0,5 0,0 65,8 65,8 0,0 Finansutgifter netto -7,3-5,7-9,2-9,2 61,5 Til fri disponibel avsetning 0,0 0,0 30,0 30,0 0,0 - Herav til dekning av tidligere års underskudd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige avsetninger Bruk av fri disponibel avsetning 0,0 36,6 36,6 36,6 - Herav disponering av tidligere års overskudd 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av øvrige avsetninger Avsetninger netto 0,0-36,6-6,6-6,6 554,7 Til finansiering av utgifter i investeringsbudsjettet 0,0 106,2 106,2 Motpost avskrivninger 0,0 0,0 137,1 137,1 0,0 Til fordeling drift 775,9 836,9 2446,7 2446,7 34,2 1) Fylkesskatt 329,6 343,4 1154,9 1154,9 2) Rammetilskudd, innbyggertilskudd 425,1 428,3 1070,9 1070,9 Rammetilskudd, utgiftsutjevning 0,0 Skjønnstilskudd 3,2 3,2 8,0 8,0 Inntektsutjevning 25,3 31,0 168,8 168,8 3) Rentekompensasjon 0,0 0,0 15,8 15,8 4) Utbytte fra Østfold Energiverk 0,0 0,0 90,0 90,0 Renteinntekter 9,0 10,4 34,0 34,0 Rammetilskudd, skatteinngang og inntektsutjevning Pr april er følgende endringer i fylkeskommunens frie inntekter kjent: Vedtatt budsj. 12 Revidert anslag Endring Rammetilskudd: 1 070,9 1 070,9 0,0 Skjønnstilskudd: 8,0 8,0 0,0 Skatt 1 154,9 1 154,9 0,0 Inntektsutjevning: 168,8 183,7 14,9 2 402,6 2 417,4 14,9 I forbindelse med presentasjonen av Kommuneproposisjonen 15. mai ble det opplyst om at skatteanslaget for 2012 er oppjustert med kr 800 mill for fylkeskommunene. For Østfold fylkeskommune vil en oppjustering av skatteanslaget bety om lag kr 14,9 mill i økt skatt og inntektsutjevning hensyntatt det tidligere varslede tapet knyttet til effekten av nye befolkningstall på inntektsutjevningen. Av økningen vil hele økningen for Østfold sin del komme i form av økt inntektsutjevning. Fylkesrådmannen vil komme tilbake til dette i månedsrapportene fremover.

Andre generelle statstilskudd I budsjettet for 2012 er det forutsatt at det vil bli utbetalt rentekompensasjon for skolebygg og fylkesveier på kr 15,3 mill. Dette er for høyt da Husbankrenta som legges til grunn for beregningen nå er vesentlig lavere enn forutsatt. En beregning basert på dagens rentenivå indikerer at utbetalt rentekompensasjon vil kunne bli på om lag kr 9,3 mill, noe som er kr 6,5 mill lavere enn budsjettert. Til sammenligning ble det i 2011 mottatt kr 13 mill i rentekompensasjon, noe som var kr 5,6 mill mindre enn budsjettert. Utbytte Østfold Energi I budsjettet for 2012, er det budsjettert med kr 90 mill i ordinært utbytte fra Østfold Energi AS, hvorav kr 30 mill var planlagt avsatt til Regionalt utviklingsfond. Selskapet har på generalforsamlingen den 24.april vedtatt å dele ut samlet kr 135 mill i utbytte til eierne, noe som betyr kr 67,5 mill for Østfold fylkeskommune, og kr 22,5 mill mindre enn budsjettert. Et lavere utbytte vil imidlertid ikke påvirke driftsbalansen, men den budsjetterte avsetningen til Regionalt utviklingsfond vil bli tilsvarende lavere. Fylkesrådmannen vil derfor foreslå å redusere den budsjetterte avsetningen til Regionalfondet med kr 22,5 mill, dvs. fra kr 30 mill til kr 7,5 mill. Rente- og avdragsutgifter Renteutgifter Samlet volum på fylkeskommunens låneportefølje var pr 30. april 2012 på kr 1,895 mrd. Gjennomsnittsrenten i fylkeskommunens låneportefølje er 3,36% ved utløpet av 1. tertial (3,71% pr 31. desember 2011). Perioden har gitt oss et overraskende rentekutt fra Norges

Bank og dette har bidratt til lavere nivå på korte renter, samt på fylkeskommunens låneportefølje. Når det gjelder fastrenter er dette etablert som rentebytteavtaler (renteswapper). Disse er slik at fylkeskommunen mottar flytende rente lik 3M nibor fra motparten (banken) og betaler den faste, avtalte renten tilbake (til banken). Dette gir fylkeskommunen lavere fastrentekostnad sammenlignet med ordinære fastrentelån - i tillegg til at porteføljen blir mer fleksibel både med hensyn til konkurranseutsetting av lån og tilpasning av renterisiko. Renteswappene har et omfang som gjør at forholdet mellom lån med fast- og flytende rente er 47/53 pr 30. april. Gjennomsnittlig rentebinding i låneporteføljen er 2,70 år og rentefølsomheten er 2,62%. Samlet overkurs på lån og rentebytteavtaler i låneporteføljen er 54 millioner kroner, eller 2,86% pr 30. april. Markedet priser inn (forwardrenten) at den korte renten i Norge skal holde seg lav i 2012 og deretter stige noe ut over i økonomiplanperioden. Regulert budsjett Regnskap pr. april Prognose Avvik kr 67,4 mill kr 16,1 mill kr 68,9 mill - kr 1,5 mill Avdrag Pr. april er det ikke regnskapsført noe avdrag, dette skyldes at man ikke betaler avdragene løpende, men i stedet avtaler innbetaling av beregnet avdrag med långiverne. Regulert budsjett Regnskap pr. april Prognose Avvik kr 68,0 mill kr 0,0 mill kr 68,0 mill kr 0,0 mill Budsjettert avdrag samsvarer med beregnet minimumsavdrag, inkl. ubrukte lånemidler. Renteinntekter Pr. april var det regnskapsført kr 6,3 mill i ordinære renteinntekter. Regulert budsjett Regnskap pr. april Prognose Avvik kr 34,0 mill kr 10,4 mill kr 34,0 mill kr 0 mill Gjennomsnittlig saldo på konsernkontoen i perioden januar til april var kr 100,6 mill ekskl. eksterne kortsiktige plasseringer. De eksterne plasseringene pr. april fremgår av tabellen under: Forvalter Fond Beløp Andel % Durasjon Avkastning % Fondsforvaltning AS Pluss Likviditet II 15,0 1,7 0,25 0,96 Fondsforvaltning AS Pluss Obligasjon 31,4 3,7 1,60 1,39 Holbergfondene Holberg OMF 45,3 5,3 0,25 1,31 KLP Fondsforvaltning AS KLP Obligasjon Global I 45,8 5,3 1,00 2,26 KLP Fondsforvaltning AS KLP Pengemarked 62,7 7,3 0,25 0,94 KLP Fondsforvaltning AS KLP Rentefond II 59,2 6,9 1,00 1,05 Nordea Konsernkonto 223,4 26,0 0,00 0,65 Nordea Nordea Likviditet III 80,5 9,4 0,25 1,12 Nordea Nordea Likviditet Pluss 78,5 9,1 0,25 1,14 Nordea Nordea Likviditet Pensjon 142,6 16,6 0,25 1,65 Nordea Nordea Likviditet OMF 75,8 8,8 0,25 1,47 Totalt 860,2 100,0 0,00 1,18 Samlet kapital til forvaltning var ved utgangen av mars 2012 på kr 860,2 mill, opp fra kr 726,1 mill ved inngangen på året. I tillegg til bankinnskudd er midlene plassert i til sammen 10 rentefond. Dette betyr at ØFK har forenklet fondsporteføljen noe gjennom det siste året da de til sammen var plassert i 14 fond. Ved utgangen av mars 2012 utgjør fondene ca 74% av samlet kapital.

Alle fondene ga vesentlig bedre avkastning enn bank i første kvartal. Mens bank ga 0,65% i kvartalet, varierte fondene fra 0,94% (KLP Pengemarked) til hele 2,26% (KLP Obligasjon Global I). I gjennomsnitt ga OMF-fondene bedre avkastning enn BIS 20-fondene som på sin side ga noe bedre avkastning enn fondet med industripapirer. Dvs det var ingen premie for økt risiko i det første kvartalet i år når det gjelder disse fondskategoriene. ØFK har således tjent på å ha flyttet midler til de to OMF-fondene. Det konstateres at KLP Obligasjon Global I fortsetter å levere god avkastning til ØFK. Fra 1. januar 2008 til 31.3. i år, dvs over en periode på 4 år og 3 mnd, har fondet akkumulert 33% avkastning. Det nest beste fondet Fondsforvaltning Pluss Obligasjon, ligger godt bak med sine 22,5% (beregnet på tilsvarende måte). Det er fremforhandlet nye innskuddsbetingelser på konsernkontoen, disse vil være gjeldende fra og med mai 2012 og inn til videre. Betingelsene er endret med 25 basispunkter, og basert på årets gjennomsnittslikviditet gi om lag kr 0,25 mill i økte renteinntekter. Porteføljen har lav renterisiko ved at hele 83,5% av kapitalen har kort rentedurasjon, gjennomsnittlig 3 måneders løpetid (til utløp/ renteregulering). De resterende 16,5% har gjennomsnittlig løpetid på 12 måneder. Porteføljen har enda noe lavere kredittrisiko enn ved årsskiftet, ved at rundt 80% av kapitalen som er plassert i fond, ligger i fond klassifisert som BIS 10 (obligasjoner med fortrinnsrett) og BIS20 (dvs risiko på stat, kommune, bank og finans). Reduksjonen skyldes i det vesentlige innløsningen av Storebrand Rente +. Rammeområdene DRIFTSBUDSJETT - 1B Regnskap Regnskap Regulert Vedtatt Forbruk i % Beløp i mill kr pr april pr april Budsjett (RB) Budsjett (RB) av regulert b Rammeområder - Netto driftsrammer 2011 2012 2012 2012 2012 Premieavvik/ amortisering 0,0 0,0 15,9 15,9 0,0 Momskompensasjon - investeringer -14,2-9,0-31,7-31,7 28,4 Tannhelsetjenester 33,1 36,8 94,5 94,5 38,9 Samferdsel, inkl. Vegsjefen i Østfold 88,6 91,6 461,4 461,4 19,9 Videregående opplæringstjenester 468,5 474,9 1622,9 1607,9 29,3 Regional utvikling 22,3 28,4 114,2 113,8 24,9 Politisk styring og kontrollorganer 7,7 8,0 29,9 30,2 26,8 Administrasjon, fellestjenester og reserve 47,9 44,5 139,8 154,7 31,8 Sum fordelt til drift 653,9 675,1 2446,7 2446,7 27,6 Lønns- og prisvekst generelt Lønnsveksten i 2012 anslås nå til 3,75 pst, mot 4,0 pst. i nasjonalbudsjettet for 2012, og som er lagt til grunn for 2012-budsjettet. For Østfold fylkeskommune utgjør dette isolert en mulig mindreutgift på om lag kr 3,5 mill. Pr dato melder imidlertid flere virksomheter at det synes som om lønnsveksten ligger noe høyere enn de sentrale forutsetningene. Det synes derfor ikke å være grunnlag for å nedjustere lønnsbudsjettet nå. Fylkesrådmannen vil følge utviklingen og komme tilbake til den i neste tertialrapport. Pensjonsutgifter I budsjettet for 2012 ble det lagt til grunn satser på 40% og 18% for hhv. politikere og ansatte tilknyttet pensjonsordningen i KLP. Satsene er basert på fylkeskommunens egne beregninger og skal dekke alle utgifter knyttet til den løpende pensjonspremien inkl. reguleringspremien. Informasjon om årets pensjonskostnader, premieutgifter og avvik mottatt i brev i mars og informasjon gitt på Klp s valgmøte 30. april viser at årets premieutgifter vil bli i overkant av kr 7 mill høyere enn budsjettert.

Premieavvik/amortisering Det var opprinnelig budsjettert med amortisering (tilbakeføring av tidligere års inntektsførte premieavvik) av et premieavvik på kr 15,9 mill for 2012. I Ft-sak 20/2012 ble budsjettet nedjustert til kr 13,9 mill og bruken av "pensjonsfondet" redusert tilsvarende. Det varsles ikke om avvik i tilknytning til dette. Det antas at også årets premieavvik både for Klp og Spk vil bli positive, men betydelig lavere enn fjorårets. Disse vil først bli endelig kjent i januar 2013. Momskompensasjon investeringer Det er innbetalt kr 9 mill i momskompensasjon pr. april. Dette er kr 4 mill mindre enn det som var innbetalt på samme tid i fjor, det er allikevel ingen grunn til å anta at årets anslag på nesten kr 32 mill ikke vil nås. Prognosen for mva-kompensasjonen fra investeringer er usikker, og avhengig av hva den endelige investeringsaktiviteten blir på årsbasis. Politisk styring og kontrollorganer Det forventes at rammeområdet går i balanse ved årets slutt. Disposisjonspostene Bruken av disposisjonspostene var ukjent når budsjettet ble vedtatt og disposisjonspostene er lagt til rammeområdet politisk styring og kontrollorganer. Når bruken er kjent skal budsjettet flyttes til det rammeområdet hvor aktiviteten er. Pr. april er denne disponeringen foretatt: Utvalg/ komité, kommentar Disp. 01.01.12 Fylkesutvalget (160111-14000) 1 000 000 Vedtak Beløp kr Saldo pr mai OKH (160200-14002) 1 000 000 Søknad om OL i Oslo i 2022 24/2012 100 000 SMK (160200-14003) 1 000 000 Kulturminnearbeid i kommunene 15/2012 150 000 Ishavskraft AS, 4 stk hurtigladere 20/2012 250 000 Administrasjon, fellestjenester og reserve Det forventes at rammeområdet går i balanse ved årets slutt. 1 000 000 900 000 600 000 Videregående opplæringstjenester Pr 30. april er prognosen at rammeområdet totalt sett vil ende med et merforbruk på inntil kr 15 mill ved årets slutt uten korrektive tiltak. De videregående skolene melder om mulig merforbruk knyttet til følgende poster: Lønnsutgifter, blant annet usikkerhet rundt vikarutgifter, pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift Utgifter knyttet til spes.ped. herunder flere tunge elever og kjøp av opplæring eksternt (grunnet manglende kompetanse). Flere skoler melder om at det vil bli utfordrende å holde rammen innenfor dette området. Østfold fylkeskommunale grunnskole melder om et merforbruk i størrelsesorden kr 3-5 mill knyttet til sviktende refusjonsinntekter og kjøp av tjenester fra kommunene.

I tillegg er det stor usikkerhet knyttet til basistilskudd til lærebedrifter. Det har de siste par årene blitt formidlet et økende antall lærlinger, samtidig som basistilskuddet har økt. Fylkesrådmannen vil følge situasjonen nøye og iverksette nødvendig tiltak for å holde utgiftsnivået nede. Som en del av styringsdialogen skal det avholdes ressursmøter med de videregående skolene før sommeren, og her vurderes situasjonen til den enkelte skole. Så tidlig på året er det likevel knyttet usikkerhet til prognosen. Uavklarte momenter som kan påvirke resultatet ved årets slutt er vårens lønnsoppgjør, ressursbehov i tilknytning til spes.ped. fra høsten og behovet for opprettelse av alternative Vg3-klasser for elever som ikke blir formidlet til læreplass. Den ordinære tilbudsstrukturen for høsten er heller ikke helt avklart ennå, men på dette området vil budsjettet sannsynligvis gå i balanse. Tannhelsetjenester Tannhelsetjenesten har en betydelig svikt i egenbetaling pasienter. Dette er en effekt av at rutinerte tannleger erstattes av nyutdannede, urutinerte tannleger. Denne inntektssvikten medfører på årsbasis i 2012 et avvik på kr 4,5 mill uten korrektive tiltak. Tiltak for virksomheten samlet Fylkesrådmannen vil vurdere ulike tiltak for å gjennomføre en stram budsjettpolitikk. Lønnsutgifter utgjør ca 80% av Tannhelsetjenestens utgifter. Det er derfor vanskelig å se hvordan en innsparing kan skje uten at det får betydning for tilbudet til de prioriterte gruppene. Regional utvikling Det meldes ikke om avvik i forhold til budsjett pr. april. Fylkesvegene Brutto forbruk (inkl.mva) t.o.m. april er kr 45,0 mill mot budsjettert kr 41,2mill. Dette tilsvarer 24 % av årsbudsjett og er 9 % mer enn budsjettert for 1.tertial. Avviket er knyttet til enkelte tidligere bestillinger enn opprinnelig forutsatt. Det ligger foreløpig ikke an til å foreta vesentlige omprioriteringer i forhold til opprinnelig budsjett/ planer. Kollektivtrafikk Forventer reduserte inntekter og økte kostnader i forhold til budsjett. Prognosen totalt er ca kr 6 mill over budsjett uten korrektive tiltak. Bakgrunnen ligger hovedsakelig i at det i budsjett er beregnet en forventet prisøkning på vår kontrakt med Nettbuss/Borgbuss på 2,8 %, som ble på 5,4%. Den ikke budsjetterte økningen er da på kr 4,7 mill. Ved siden av dette er det i løpet av de første 4 mnd ett frafall i billettinntektene i forhold til budsjett/foregående år på kr 1,5 mill. Tiltak for virksomheten samlet Driften kan reduseres ved direkte reduksjon i tilbudet fra 20 august 2012. Ved siden av dette arbeides det med en omfattende omlegging i distriktene til billigere løsninger under navnet Flexx allerede i sommer. Dette medfører en besparelse på ca kr 1,5 mill. Billettinntektene er nå på budsjett pr mnd, men dessverre er det ett etterheng på ca kr 1,5 mill etter ett litt lavt belegg i vinter og en overgang fra gammelt til nytt billetteringsutstyr. Investeringer Det er ikke varslet om overskridelser pr dato. Fylkesrådmannen vil allikevel peke på at rammen for flere av de igangsatte investeringsprosjektene er trange, uten at det av den grunn er meldt om overskridelser. Fylkevegene

Spesifisert på E18-prosjektet (sidevegstiltak), Kråkerøyprosjektet og de ordinære prosjektene som ivaretas av fylkesavdelingen er forbruket pr 30.april (inkl.mva) som vist i tabellen nedenfor. Ansvar/ prosjekt Disponibelt for året Budsjettert hittil i år Forbruk hittil i år 13020 E18 Ørje-Vinterbro (sidevegstiltak) 1 466 000-3 317 000-914 165 13030 Rv. 108 Ny Kråkerøyforbindelse 34 700 000 22 026 000 12 345 774 Østfold vegavdeling 81 234 000 16 481 000 20 552 017 Totalt 126 900 000 35 190 000 31 983 626 Når det gjelder bompengeprosjektene gjenspeiler ikke regnskapstallene i tabellen omsetningen i prosjektene siden dette er nettotall inkl. rekvirerte bompenger og evt. andre inntekter. For sidevegstiltakene på E18 har total omsetning vært ca kr 6,2 mill, mens Kråkerøyprosjektet har omsatt for kr 15,2 mill. Rekvirerte bompengemidler til Kråkerøyprosjektet i 2012 på kr 2,9 mill har sammenheng med indeksregulering av bompengeandelen etter at den endelige prisindeksen for 2011 forelå. Heretter må alle kostnader i prosjektet dekkes av fylkeskommunale midler. Oversikt over viser fordeling pr bevilgningskode/underpost for de tre enhetene. Statens vegvesen har utarbeidet et revidert byggeprogram for 2012 som vil bli oversendt fylkeskommunen i en egen sak. Greåker vgs knutepunktskole for blinde og svaksynte elever I sak 2011/84 behandlet av opplæring, kultur og helsekomiteen 7.6.2011. Fylkesrådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt: 1. Det arbeides videre med oppgradering og utvidelse av tilbudet for synshemmede ved Greåker videregående skole. Utgifter til drift og investeringer vurderes dekket i fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett for 2012. 2. Det undersøkes med statlige myndigheter om mulighetene for økonomisk støtte eller annen faglig bistand til oppgraderingen/utvidelsen. Det ble foretatt befaring i januar/februar 2011 av BAS arkitekter og Byggettersyn AS for å vurdere ombygging og tilretteleging av den tidligere vaktmesterboligen ved Greåker vgs til formålet. Teknisk tilstand og krav til universell utforming ble vurdert. Konklusjonen er at boligen kan pusses opp og tilrettelegges som hybelhus for 3 elever. Kostnadene er beregnet til ca kr 1,5 mill. Fylkesrådmannen foreslår derfor at det bevilges kr 1,5 mill av de ubrukte investeringsmidlene som ble trukket inn fra andre skolerelaterte prosjekter i Ft-sak 21/12 Investeringsregnskap 2012 - overføring av midler fra 2011 for å fullføre prosjektet innen skolestart 2012. Kalnes vgs Ridehall sosialt rom Fylkestinget bevilget i Ft-sak 35/11 kr 2,5 mill til sosialt rom som et ledd i ferdigstillelsen av ridehallen. Rammen er finansiert ved tilskudd fra SORK, tippemidler og ubundet investeringsfond. I forbindelse med Ft-sak 21/12 Investeringsregnskap 2012 - overføring av midler fra 2011 ble disse midlene foreslått og vedtatt trukket inn ved en misforståelse selv om prosjektet ikke er ferdigstilt. Fylkesrådmannen foreslår derfor at disse midlene rebevilges med kr 2.044.461, som tilsvarer ubrukte midler pr 31.12. Fylkesrådmannens vurdering Det er ennå så tidlig på året at prognosene er beheftet med stor usikkerhet. Selv om flere av rammeområdene melder om avvik vil fylkesrådmannen ikke foreslå budsjettendringer knyttet til disse, men la iverksatte tiltak få noe tid til å virke, mens disse følges opp.

Fylkesrådmannen vil derfor i denne rapporten kun foreslå budsjettendringer knyttet til det reduserte utbyttet fra Østfold Energi, de økte skatteinntektene, bortfallet av rentekompensasjonsinntekter og de økte pensjonspremieutgiftene. I tillegg foreslås det å bevilge midler til Greåker vgs knutepunktskole for blinde og svaksynte elever for å bygge om og tilrettelegge den tidligere vaktmesterboligen som hybelhus for 3 elever, samt rebevilge inntrukne investeringsmidler til innredning av sosialt rom i ridehallen på Kalnes. Fylkesrådmannens forslag til innstilling 1. Den budsjetterte avsetningen til Regionalfondet fra utbytte fra Østfold Energi reduseres med kr 22,5 mill, fra kr 30 mill til kr 7,5 mill. 2. De budsjetterte skatteinntektene økes med kr 13,5 mill, posten for rentekompensasjon reduseres med kr 6,5 mill og postene for pensjonspremie økes med kr 7 mill. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å fordele midlene til pensjonspremie mellom virksomhetene. 3. Det bevilges kr 1,5 mill til Greåker vgs knutepunktskole for blinde og svaksynte elever, dekning skjer ved bruk av inntrukne investeringsmidler i Ft-sak 21/12. 4. Tidligere inntrukne midler til prosjektet Kalnes vgs Ridehall sosialt rom rebevilges med kr 2.044.000, tilsvarende inntrukne midler i Ft-sak 21/12. 5. Tertialrapporten pr 30.04.2012 tas for øvrig til orientering. Sarpsborg, 18. mai 2012 Atle Haga fylkesrådmann Hans Jørgen Gade økonomidirektør

Saksnr.: 2010/12044 Løpenr. 24669/2012 Klassering: 144 Saksbehandler: Hans-Erik Fosby Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 06.06.2012 35/2012 Fylkesutvalget 07.06.2012 74/2012 Fylkestinget 20.06.2012 29/2012 Regional transportplan for Østfold mot 2050 Vedlegg 1. Høringsuttalelsene 2. Statens vegvesen region øst Notat april 2012 Tverrforbindelser i Østfold 3. Revidert forslag til «Regional transportplan for Østfold mot 2050» Bakgrunn for saken Fylkesutvalget i Østfold fylkeskommune vedtok 18.11.2010 at det skulle settes i gang arbeid med Regional plan for samferdsel i Østfold (RTP). Planprogrammet for planen ble vedtatt 09.06.2011. Planprogrammet gjorde rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning. Planarbeidet ble organisert med SMK-komiteen som styringsgruppe, en samordningsgruppe og referansegruppe samt tre arbeidsgrupper (vei, kollektiv og gods). Asplan Viak ble engasjert som ekstern konsulent. Et høringsforslag ble vedtatt av fylkesutvalget den 9. februar 2012 og sendt ut på høring med høringsfrist 1. mai 2012. Dette for å samordne den politiske behandlingen av RTP med fylkeskommunens høringsuttalelse til Nasjonal transportplan 2014-2023 (NTP). I tillegg ble det vedtatt å gjøre en tilleggsvurdering for hvilke nord-sør tverrforbindelser som skal prioriteres i planen. Kort om planen Hovedgrepet med RTP er å etablere en strategisk overbygning for årlig rullerende handlingsprogram. RTP er en helhetlig plan som dekker alle samferdselsområder i Østfold. RTP tar utgangspunkt i mål og strategier for levekår / folkehelse, verdiskapning og miljø i fylkesplanen «Østfold mot 2050». RTP er basert på eksisterende arbeid med planlegging av samferdselsprosjekter i Østfold, som kollektivplan, sykkelstrategi, arbeidet med konseptvalgutredninger (KVU), Østlandspakken, Samordningsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Østfold samt Osloregionens gods- og logistikkstrategi. Osloregionens Areal- og transport (ATP)-strategi ligger til grunn for arbeidet. RTP vil gi grunnlag for innspill til NTP. RTP er en regional plan som dekker hele Østfold fylke med 4 regioner; Indre Østfold, Mosseregionen, Nedre Glomma og Halden. RTP omhandler fylkets transportsystem i en regional sammenheng. Østfold som gjennomfartsfylke, sammenheng med naboregioner og Sverige samt Østfolds rolle i Osloregionen for å styrke Osloregionens konkurranseevne på en bærekraftig måte står sentralt.

RTP gir ØFK muligheten til å se virkemidlene i de ulike samferdselsområdene i sammenheng, samt å drøfte kriterier for prioriteringer i et langsiktig og strategisk perspektiv. RTP representerer en operasjonalisering av mål og strategier i fylkesplanen Østfold mot 2050 innenfor temaene levekår/folkehelse, verdiskapning og miljø. Temaene kollektiv, fylkesveier og gang-/sykkel skal følges opp med egne handlingsplaner. Strategiene og de langsiktige utfordringene i forhold til investering, drift og vedlikehold i RTP sees i et 40 års perspektiv, som i Fylkesplanen Østfold mot 2050. På denne måten kan de ulike handlingsdelene følge opp målene og strategiene som settes i RTP og bidra til å nå målene i fylkesplanen. RTP vil utgjøre et sentralt grunnlag for rullering av fylkesplanen. Regional transportplan ser på alternative finansieringsløsninger og legger strategier for finansiering av tiltakene i planen. Forslag til strategier og prioriteringer er basert på overordnede samfunns- og resultatmål for utvikling av transportsystemet: Samfunnsmål: Et transportsystem som fremmer helse, miljø og verdiskaping og bidrar til en bærekraftig regional utvikling med attraktive byer og bygder i Østfold Resultatmål: Et effektivt, trafikksikkert, miljøvennlig og tilgjengelig transportsystem som møter befolkningens og næringslivets behov for lokale, regionale, nasjonale og internasjonale transporter. Mer konkret innebærer dette at transportsystemet skal utvikles med fokus på: bedre framkommelighet reduserte avstandskostnader 0-visjonen begrensning av klimautslippene reduserte miljøskadelige virkninger av transport universell utforming En forutsetning for at fylkesplanens arealstrategi skal lykkes er at det satses økonomisk på de nødvendige infrastrukturendringene, både fra statlig og regionalt/lokalt hold. Regional transportplan mot 2050 fokuserer på behovet for ny infrastruktur for å bidra til å realisere fylkesplanens arealstrategi. RTP er utarbeidet med utgangspunkt i 10 definerte fokusområder. For hvert fokusområde er det utarbeidet egne mål, strategier og prioriteringer. Disse skal legges til grunn ved utarbeidelse av handlingsplaner. I tillegg er det gjennomført en overordnet prioritering på tvers av fokusområdene. I RTP er tiltakene inndelt i tre faser: Kort sikt (2017), mellomlang sikt (2023) og lang sikt (2050). Prioriteringene bygger på følgende hovedstrategier: 1. Fullføring av påbegynte og vedtatte prosjekter 2. Iverksetting av prosjekter som gir størst måloppnåelse for lavest mulig kostnad 3. Prioritering av øvrige virkemidler som er nødvendige for å nå overordnede målsettinger Det er behov for en helhetlig virkemiddelbruk der stat, fylkeskommune og kommuner samarbeider om de tiltak som gir størst effekt og nytte for å nå målene. Dette forutsetter også samarbeid om mest mulig helhetlig, sammenhengende og parallell utbygging mellom forvaltningsorganene/transportetatene. Rammebetingelser gjør det imidlertid nødvendig å foreta prioriteringer av nasjonale, regionale og lokale tiltak i Østfold.

De prioriterte nasjonale tiltak utgjør Østfolds innspill til Nasjonal Transportplan 2014-2023, mens de regionale og lokale prioriteringene skal gi føringer for oppfølgende regionale og lokale handlingsplaner og budsjetter. Se for øvrig høringsforslaget for strategier og prioriteringer av nasjonale og regionale tiltak på fokusområdene. Høringsuttalelsene Høringsforslaget ble sendt ut på bred høring til kommuner, organisasjoner og statlige etater med høringsfrist 1. mai 2012. Samtidig ble det bedt om å komme med innspill til transportetatenes forslag til NTP 2014-2023. Hovedinntrykket er at flere av høringsinstansene har gitt tilbakemeldinger og kommentarer av både mer generell karakter og i forhold til særlige temaer og problemstillinger som bør vurderes nærmere. Flere av innspillene har også karakter av å være tiltak som vil bli vurdert nærmere i handlingsprogrammene som i neste fase skal utarbeides for fylkesveiene, kollektivtrafikken og trafikksikkerheten. Flere har uttrykt seg positivt til at man har laget en helhetlig plan for samferdselen i Østfold og lagt opp til en bred medvirkning i prosessen. Det er kommet inn få merknader til målene og strategiene. Sarpsborg og Fredrikstad kommuner har påpekt at RTPs målstruktur (overordnet nivå og innenfor enkelte fokusområder) og prioriteringer er for komplisert og uoversiktlig, og derfor ikke gir et godt nok grunnlag for beslutninger og mener planen bør gjennomgås ytterligere før endelig forslag fremmes for politisk behandling. Østfold Bondelag foreslår et nytt delmål; - jordvernmålet sikres. De fleste av kommunene er opptatt av nedklassifisering av fylkesveier til kommunale veier og endret forvaltningsansvar for gang- og sykkelveier. Et tredje forhold er tverrforbindelsen i Østfold. Fylkesrådmannen vil kommentere disse forholdene i sin vurdering særskilt. Det er for øvrig kommet inn mange konkrete endringsforslag til høringsdokumentet. Administrasjonen vil gå gjennom disse forslagene sammen med Asplan Viak med sikte på endringer i planen. Flere av innspillene omfatter også høringene av KVU Intercity, høyhastighetsutredningen og NTP 2014-2023 og vurderes i forbindelse med disse sakene. Det vil være altfor omfattende å gjengi alle uttalelsene og innspillene i sin helhet. Det vises derfor til uttalelsene i vedleggsheftet. Tverrforbindelsene i Østfold I forbindelse med Fylkesutvalgets behandling av sak PS 5/2012 Regional transportplan mot 2050 høring ble det vedtatt å innarbeide følgende tillegg i høringsdokumentet under temaet Prioritering av tverrforbindelsene i Østfold: Prioritering av tverrforbindelsene i Østfold gjøres på bakgrunn av trafikkgrunnlag og fremtidig forventet betydning, herunder behovet for utbedringer og eventuell omklassifisering av vei-strekninger. Disse prioriteringene legges frem i forbindelse med behandlingen av RTP i juni. Statens vegvesen Region øst ble bedt om å gjøre en slik vurdering. Vedlagt saken er et notat med vurderinger og anbefaling fra Statens vegvesen når det gjelder prioritering av tverrforbindelsene i Østfold. Det er i tillegg utarbeidet et vedlegg til notatet. Statens vegvesen har kommet til følgende anbefaling: Statens vegvesen Region øst anbefaler at Østfold fylkeskommune prioriterer rv 111/rv 22 som den viktigste tverrforbindelsen i Østfold, og fv 120 (fra Patterød-krysset på E6) som den viktigste tverrforbindelsen på fylkesvegnettet. I tillegg må øvrige tverrforbindelser på