OKTOBER 2014 - DURAPART AS

OKTOBER 2014 - DURAPART AS Resultat totalt viser underskudd kr 474' mot budsjettert underskudd kr 466' - hittil i år underskudd kr 1.106' mot budsjett underskudd kr 3.116'. Hittil i fjor overskudd kr 1.983' - negativ resultatutvikling - kr 3.089'. Prosjektene 'Best På Formidling/PILAR' og 'Eier-strategi' har kostnader denne måned kr 196' mot budsjett kr 247' - hittil i år kostnad kr 2.057' mot budsjett kr 2.204'. Hittil i fjor kr 1.859'. Disse prosjektene rapporteres og inngår i '009 Ufordelt'. Ordinært driftsresultat eks. prosjektene ovenfor viser underskudd kr 278' mot budsjettert underskudd kr 218' - hittil i år overskudd kr 951' mot budsjett underskudd kr 911'. Hittil i fjor overskudd kr 3.842 - negativ resultatutvikling - kr 2.891'. Det er høy vareforbruksprosent denne måned for Profilsenteret. Se kommentar under. Lønnsforhandlingene for timelønnede ble sluttført og etterbetalt i oktober. Lønnsforhandlingene for månedslønnede ble sluttfø rt og etterbetalt i november. Lønnsforhandlingene for ansatte i barnehage er pt. ikke sluttført - vil bli utbetalt desember. Etterbetalinger blir kostnadsført ved utbetalingstidspunkt. Lønnsko stnadene er derfor for lave pr oktober vedr. månedslønnede og ansatte i barnehagen. Avvik vedr. rep./vedlikehold skyldes bla. rep./utbedring av barnehagens lavo kr 105', rep. varmegjenvinner ventilasjon kr 69', asfalt uteareal Vinterkjær kr 33' og bytte av batteri i truck kr 25'. Området 'Tjenester' har denne måned underskudd kr 6' mot budsjettert underskudd kr 48' - hittil i år underskudd kr 393' mot budsjettert underskudd kr 409'. Hittil i fjor underskudd kr 295' - negativ resultat-utvikling kr 98'. Avvik lønn skyldes reduksjon av antall ordinært ansatte tidligere i år. Området 'Barnehage' har denne måned et underskudd kr 169' mot budsjettert overskudd kr 59' - hittil i år underskudd kr 219' mot budsjettert overskudd kr 280'. Hittil i fjor overskudd kr 229' - negativ resultat-utvikling kr 448'. Avvik vedr. inntekter skyldes at barnehagen har ikke fått fylt opp alle oppholdsplasser i hø st. Lønnskostnadene er høyere enn budsjett hittil i år, samt høyere enn i fjor. Det er kostnadsført rep./utbedring av barnehagens lavo kr 105'. Området 'Ressurs' (eks. prosjektene) har denne måned overskudd kr 268' mot budsjettert underskudd kr 174' - hittil i år overskudd kr 1.302' mot budsjettert underskudd kr 129'. Hittil i fjor overskudd kr 1.414 - negativ resultat-utvikling kr 112'. Området 'Servicestasjon' har denne måned er underskudd kr 105' mot budsjettert overskudd kr 33' - hittil i år underskudd kr 428' mot budsjettert overskudd kr 258'. Hittil i fjor underskudd kr 94' - negativ resultat-utvikling kr 334'. Det er høy varekostnadsprosent denne måned. Akkumulerte tall er også høyere enn budsjett og fjoråret. Denne måned er beregnet bruttofortjeneste for drivstoff 0,57 kr/l for bensin og 0,61 kr/l for diesel. Akkumulert bruttofortje neste hittil i år er 0,62 kr/l for bensin (0,62 i fjor) og 0,62 kr/l for diesel (0,63 i fjor). Se ark 'EssoDB' for flere detaljer vedr. bruttofortjeneste for de ulike varegrupper. Området 'Produksjon' har denne måned underskudd kr 264' mot budsjettert underskudd kr 82' - hittil i år overskudd 690' mot budsjettert underskudd kr 910'. Hittil i fjor overskudd kr 2.587'. DP-Elektro har denne måned overskudd kr 50' mot budsjettert underskudd kr 44' - hittil i år overskudd kr 868' mot budsjettert underskudd kr 355'. Hittil i fjor overskudd kr 2.367' - negativ resultat-utvikling kr 1.499'. Profilsenteret har denne måned underskudd kr 315' mot budsjettert underskudd kr 38' - hittil i år underskudd kr 178' mot budsjettert underskudd kr 584'. Hittil i fjor overskudd kr 220' - negativ resultat-utvikling kr 398'. Det er gjort et større innkjøp av materiell fra Gravograph i oktober. Riktig vareforbruk vedr. dett e vil først være på plass etter varetelling i desember.

TOTAL - REGNSKAP Måned: OKTOBER År: 2014 DENNE MÅNED AKKUMULERT - HITTIL I ÅR Salg varer/tjenester -7.193.761 61,7-7.432.991 64,2 239.230-70.492.078 62,4-68.437.866 63,0-2.054.212-15.125.202-85.617.280-68.987.537 60,1 Salg kurs/leieinntekter -1.051.261 9,0-829.993 7,2-221.268-8.133.497 7,2-7.728.186 7,1-405.311-1.575.306-9.708.803-12.245.729 10,7 Interntfakturering - - - - - - - - - - - - - - Drifts-/lønns-/attførings-/annet tilskudd -3.419.202 29,3-3.319.175 28,7-100.027-34.098.060 30,2-32.403.666 29,8-1.694.394-6.638.350-40.736.410-33.387.864 29,1 Gevinst salg anl.mildl./annen inntekt - - - - - -237.800 0,2 - - -237.800 - -237.800-168.042 0,1 Sum driftsinntekter -11.664.224 100,0-11.582.159 100,0-82.065-112.961.436 100,0-108.569.718 100,0-4.391.718-23.338.858-136.300.294-114.789.172 100,0 Varekostnader 4.887.287-67,9 4.892.896-65,8-5.609 48.344.392-68,6 45.293.815-66,2 3.050.577 9.249.320 57.593.712 44.841.330-65,0 Kjøpt produksjon/undervisning 116.127-1 213.128-2 -97.001 1.918.772-2 2.253.030-2 -334.258 408.245 2.327.017 2.013.229-2 Transportkostnader 123.898-1,1 98.250-0,8 25.648 934.209-0,8 934.750-0,9-541 196.500 1.130.709 956.462-0,8 Avsetning ukurans - - - - - - - - - - - - - - Direkte lønn 4.424.004-37,9 4.106.027-35,5 317.977 38.268.844-33,9 37.026.282-34,1 1.242.562 8.610.678 46.879.522 37.136.203-32,4 Direkte kostnader 9.551.317-81,9 9.310.301-80,4 241.016 89.466.217-79,2 85.507.877-78,8 3.958.340 18.464.743 107.930.960 84.947.224-74,0 DEKNINGSBIDRAG -2.112.907 18,1-2.271.858 19,6 158.951-23.495.218 20,8-23.061.841 21,2-433.377-4.874.115-28.369.333-29.841.948 26,0 Indirekte lønn 1.261.938-10,8 1.560.648-13,5-298.710 12.512.987-11,1 13.739.617-12,7-1.226.630 3.238.913 15.751.900 12.647.357-11,0 Avskrivinger 278.655-2 286.238-2 -7.583 2.754.249-2 2.831.655-3 -77.406 572.448 3.326.697 3.017.137-3 Leie lokaler -0 0,0 4.164-0,0-4.164 12.040-0,0 41.655-0,0-29.615 8.345 20.385 8.655-0,0 Kontorkostnader 181.949-1,6 204.281-1,8-22.332 2.107.880-1,9 2.020.629-1,9 87.251 408.571 2.516.451 1.916.738-1,7 Prod. utstyr/vedlikehold & rep.bygg 424.234-3,6 198.184-1,7 226.050 2.413.402-2,1 2.177.790-2,0 235.612 426.810 2.840.212 4.128.171-3,6 Reise-/salgskostnader 72.941-0,6 102.755-0,9-29.814 787.266-0,7 1.062.228-1,0-274.962 205.522 992.788 1.013.633-0,9 Kurs/utdanning/opplæring 54.795-0,5 93.282-0,8-38.487 396.651-0,4 763.538-0,7-366.887 154.835 551.486 453.803-0,4 Andre driftskostnader 364.189-3,1 343.556-3,0 20.633 4.168.988-3,7 4.049.930-3,7 119.058 664.658 4.833.646 4.991.391-4,3 Tap på fordringer -300 0,0 6.500-0,1-6.800 13.268-0,0 65.000-0,1-51.732 13.000 26.268 9.899-0,0 Sum andre driftskostn. 2.638.400-22,6 2.799.608-24,2-161.208 25.166.731-22,3 26.752.042-24,6-1.585.311 5.693.102 30.859.833 28.186.784-24,6 Driftsresultat 525.493-4,5 527.750-4,6-2.257 1.671.512-1,5 3.690.201-3,4-2.018.689 818.987 2.490.499-1.655.164 1,4 Finansinntekter -118.533 1,0-125.897 1,1 7.364-1.264.379 1,1-1.223.935 1,1-40.444-545.429-1.809.808-1.398.291 1,2 Finanskostnader 67.395-1 64.532-1 2.863 699.470-1 650.108-1 49.362 128.749 828.219 1.070.283-1 Resultat finans -51.138 0,4-61.365 0,5 10.227-564.909 0,5-573.827 0,5 8.918-416.680-981.589-328.008 0,3 RESULTAT 474.355-4,1 466.385-4,0 7.970 1.106.604-1,0 3.116.374-2,9-2.009.770 402.307 1.508.911-1.983.172 1,7 KONTROLL Page 2 of 14 Utskriftsdato: 19.11.2014

TOTAL - REGNSKAP D E N N E M Å N E D H I T T I L I Å R EKS. PROSJEKTER "PILAR" "EIERE" EKS. PROSJEKTER "PILAR" "EIERE" Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Regnskap Budsjett Avvik måned måned måned måned måned måned måned hittil hittil hittil hittil hittil hittil hittil Salg varer/tjenester produksjon -4.043.042-4.037.000-6.042 - - - - -37.579.855-36.306.000-1.273.855-2.000-37.700 - -39.700 Salg varer/tjenester Servicestasjon -3.057.101-3.181.341 124.240 - -31.554.667-30.206.016-1.348.651 - Salg varer/tjenester Tjenester -77.871-200.000 122.129 - -1.125.968-1.794.000 668.032 - Salg kurs/tjenester/tilskudd Ressurs -3.400.341-2.965.051-435.290 - - - - -31.923.706-29.675.570-2.248.136 - - - - Salg tjenster/tilskudd Barnehage -998.295-1.132.450 134.155 - -9.726.968-9.905.250 178.282 - Salg leieinntekter -87.575-66.317-21.258 - - - - -772.771-682.882-89.889 - - - - Gevinst salg anl.mildl./annen inntekt - - - - - - - -237.800 - -237.800 - - - - Sum driftsinntekter -11.664.224-11.582.159-82.065 - - - - -112.921.736-108.569.718-4.352.018-2.000-37.700 - -39.700 Varekostnader 4.887.287 4.892.896-5.609 - - - - 48.344.392 45.293.815 3.050.577 - - - - Kjøpt produksjon/undervisning 116.127 213.128-97.001 - - - - 1.889.398 2.253.030-363.632-29.374-29.374 Transportkostnader 123.898 98.250 25.648 - - - - 934.209 934.750-541 - - - - Avsetning ukurans - - - - - - - - - - - - - - Direkte lønn 4.264.547 3.921.629 342.918 125.854 33.604 184.398-24.941 36.654.869 35.395.069 1.259.800 1.302.607 311.368 1.631.213-17.238 Direkte kostnader 9.391.860 9.125.903 265.957 125.854 33.604 184.398-24.941 87.822.868 83.876.664 3.946.204 1.302.607 340.742 1.631.213 12.136 DEKNINGSBIDRAG -2.272.364-2.456.256 183.892 125.854 33.604 184.398-24.941-25.098.867-24.693.054-405.813 1.300.607 303.042 1.631.213-27.564 Indirekte lønn 1.261.938 1.560.648-298.710 - - - - 12.512.987 13.739.617-1.226.630 - - - - Avskrivinger 278.655 286.238-7.583 - - - - 2.754.249 2.831.655-77.406 - - - - Leie lokaler -2.626-2 -2.624 2.347 279 4.166-1.540-29.259-5 -29.254 38.751 2.548 41.660-361 Kontorkostnader 179.087 192.918-13.831 2.312 551 11.363-8.501 2.064.531 1.918.362 146.169 36.723 6.627 102.267-58.918 Prod. utstyr/vedlikehold & rep.bygg 424.234 198.184 226.050 - - - - 2.413.052 2.177.790 235.262 350 - - 350 Reise-/salgskostnader 54.518 80.484-25.966 18.126 296 22.271-3.849 509.353 861.789-352.436 199.591 78.322 200.439 77.474 Kurs/utdanning/opplæring 46.215 67.827-21.612 2.800 5.780 25.455-16.875 347.617 534.443-186.826 37.732 11.303 229.095-180.061 Andre driftskostnader 360.026 343.556 16.470 4.163 - - 4.163 4.126.738 4.049.930 76.808 38.136 4.115-42.250 Tap på fordringer -300 6.500-6.800 - - - - 13.268 65.000-51.732 - - - - Sum andre driftskostn. 2.601.747 2.736.353-134.606 29.748 6.906 63.255-26.601 24.712.535 26.178.581-1.466.046 351.282 102.913 573.461-119.265 Driftsresultat 329.382 280.097 49.285 155.601 40.509 247.653-51.542-386.332 1.485.527-1.871.859 1.651.890 405.955 2.204.674-146.829 Finansinntekter -118.533-125.897 7.364 - - - - -1.264.379-1.223.935-40.444 - - - - Finanskostnader 67.395 64.532 2.863 - - - - 699.470 650.108 49.362 - - - - Resultat finans -51.138-61.365 10.227 - - - -564.909-573.827 8.918 - - - RESULTAT 278.244 218.732 59.512 155.601 40.509 247.653-51.542-951.241 911.700-1.862.941 1.651.890 405.955 2.204.674-146.829 Page 3 of 14 Utskriftsdato: 19.11.2014

OMRÅDE - REGNSKAP Måned: OKTOBER År: 2014 TJENESTER DENNE MÅNED AKKUMULERT - HITTIL I ÅR Salg varer/tjenester -77.871 20,3-200.000 50,1 122.129-1.125.968 31,5-1.794.000 46,5 668.032-400.000-1.525.968-1.341.506 35,0 Salg kurs/utleie lokaler eksternt 0-0,0 0-0,0-0 -0,0 0-0,0-0 0 0-0,0 Interntfakturering -186.609 48,7-93.416 23,4-93.193-1.265.039 35,4-1.006.319 26,1-258.720-220.082-1.485.121-1.240.012 32,3 Drifts-/lønns-/attførings-/annet tilskudd -118.817 31,0-105.411 26,4-13.406-1.155.925 32,3-1.054.109 27,3-101.817-210.822-1.366.747-1.087.683 28,3 Gevinst ved salg anleggsmidler - - - - - -29.800 0,8 - - -29.800 - -29.800-168.042 4,4 Sum driftsinntekter -383.296 100-398.827 100 15.531-3.576.733 100-3.854.428 100 277.695-830.904-4.407.637-3.837.243 100 Varekostnader 46.157-59,3 77.300-38,7-31.143 593.359-52,7 679.100-37,9-85.741 154.598 747.956 538.918-40,2 Kjøpt produksjon/undervisning - - 4.000-1,0-4.000 - - 40.000-1,0-40.000 8.000 8.000 11-0,0 Transportkostnader - - - - - - - - - - - - - - Avsetning ukurans - - - - - - - - - - - - - - Direkte lønn 221.216-57,7 253.426-63,5-32.210 2.195.492-61,4 2.420.011-62,8-224.519 595.556 2.791.048 2.425.830-63,2 Direkte kostnader 267.373-69,8 334.726-83,9-67.353 2.788.851-78,0 3.139.111-81,4-350.260 758.153 3.547.005 2.964.759-77,3 DEKNINGSBIDRAG -115.924 30,2-64.101 16,1-51.823-787.882 22,0-715.317 18,6-72.565-72.751-860.632-872.483 22,7 Indirekte lønn 80.882-21,1 66.104-16,6 14.778 668.233-18,7 616.642-16,0 51.592 134.029 802.262 617.053-16,1 Avskrivinger 11.365-3,0 10.491-2,6 874 141.527-4,0 129.892-3,4 11.635 20.978 162.505 189.512-4,9 Leie lokaler 9.213-2,4 13.204-3,3-3.991 133.573-3,7 141.013-3,7-7.440 26.744 160.317 123.395-3,2 Kontorkostnader 4.614-1,2 5.271-1,3-656 49.750-1,4 52.456-1,4-2.706 10.541 60.291 50.605-1,3 Prod. utstyr/vedlikehold & rep.bygg 9.866-2,6 7.500-1,9 2.366 51.908-1,5 74.700-1,9-22.792 15.000 66.908 90.995-2,4 Reise-/salgskostnader 669-0,2 1.348-0,3-679 11.696-0,3 16.100-0,4-4.404 2.696 14.393 12.041-0,3 Kurs/utdanning/opplæring 1.777-0,5 1.762-0,4 15 6.006-0,2 13.605-0,4-7.599 2.221 8.227 4.028-0,1 Andre driftskostnader 6.967-1,8 10.172-2,6-3.205 147.926-4,1 109.999-2,9 37.927 21.855 169.781 111.727-2,9 Tap på fordringer -10 0,0 - - -10-10 0,0 - - -10 - -10 - - Sum andre driftskostn. 125.343-32,7 115.852-29,0 9.491 1.210.609-33,8 1.154.406-30,0 56.203 234.065 1.444.674 1.199.357-31,3 Driftsresultat 9.419-2,5 51.751-13,0-42.332 422.727-11,8 439.089-11,4-16.362 161.314 584.042 326.874-8,5 Finansinntekter -3.914 1,0-4.157 1,0 243-41.750 1,2-40.414 1,0-1.335-18.010-59.760-46.135 1,2 Finanskostnader 1.223-0,3 1.125-0,3 98 13.016-0,4 11.254-0,3 1.762 2.251 15.267 14.651-0,4 Resultat finans -2.691 0,7-3.032 0,8 341-28.734 0,8-29.160 0,8 427-15.759-44.493-31.483 0,8 RESULTAT 6.729-1,8 48.719-12,2-41.991 393.994-11,0 409.929-10,6-15.936 145.555 539.549 295.391-7,7 Page 4 of 14 Utskriftsdato: 19.11.2014

OMRÅDE - REGNSKAP Måned: OKTOBER År: 2014 BARNEHAGE DENNE MÅNED AKKUMULERT - HITTIL I ÅR Salg varer/tjenester -14.377 1,4-14.650 1,2 273-130.982 1,2-131.850 1,3 868-29.300-160.282-130.192 1,2 Opph.avgift/utleie lokaler(eksternt) -163.558 15,4-170.000 14,3 6.442-1.547.490 14,7-1.530.000 14,6-17.490-340.000-1.887.490-1.600.573 15,2 Internfakturering -6 0,0 - - -6-6 0,0 - - -6 - -6 - - Drifts-/lønns-/attførings-/annet tilskudd -885.982 83,3-1.004.743 84,5 118.761-8.841.406 84,0-8.812.826 84,1-28.580-2.009.485-10.850.891-8.833.186 83,6 Gevinst ved salg anleggsmidler - - - - - - - - - - - - - - Sum driftsinntekter -1.063.922 100-1.189.393 100 125.471-10.519.883 100-10.474.676 100-45.207-2.378.785-12.898.668-10.563.952 100 Varekostnader 17.604-1,7 12.650-1,1 4.954 132.635-1,3 113.850-1,1 18.785 25.299 157.934 121.373-1,1 Kjøpt produksjon/undervisning - - - - - - - - - - -0-0 2-0,0 Transportkostnader - - - - - - - - - - - - - - Avsetning ukurans - - - - - - - - - - - - - - Direkte lønn 900.184-84,6 783.240-65,9 116.944 8.016.619-76,2 6.863.862-65,5 1.152.757 1.578.050 9.594.669 7.043.559-66,7 Direkte kostnader 917.788-86,3 795.890-66,9 121.898 8.149.254-77,5 6.977.712-66,6 1.171.542 1.603.349 9.752.603 7.164.935-67,8 DEKNINGSBIDRAG -146.134 13,7-393.503 33,1 247.368-2.370.629 22,5-3.496.964 33,4 1.126.335-775.436-3.146.065-3.399.017 32,2 Indirekte lønn 65.904-6,2 178.392-15,0-112.488 815.183-7,7 1.570.399-15,0-755.216 364.559 1.179.743 1.094.100-10,4 Avskrivinger 749-0,1 716-0,1 33 7.421-0,1 7.155-0,1 266 1.430 8.851 9.445-0,1 Leie lokaler 129.896-12,2 139.840-11,8-9.943 1.485.203-14,1 1.477.478-14,1 7.725 291.766 1.776.969 1.777.170-16,8 Kontorkostnader 2.257-0,2 2.359-0,2-102 78.160-0,7 23.482-0,2 54.678 4.719 82.878 62.726-0,6 Prod. utstyr/vedlikehold & rep.bygg 110.368-10,4 8.000-0,7 102.368 168.494-1,6 80.000-0,8 88.494 16.000 184.494 116.887-1,1 Reise-/salgskostnader 2.054-0,2 3.756-0,3-1.702 39.434-0,4 47.030-0,4-7.596 7.511 46.945 62.609-0,6 Kurs/utdanning/opplæring 4.263-0,4 7.523-0,6-3.260 33.496-0,3 66.699-0,6-33.203 14.463 47.959 68.366-0,6 Andre driftskostnader 8.184-0,8 1.798-0,2 6.386 44.177-0,4 21.686-0,2 22.491 4.272 48.450 62.803-0,6 Tap på fordringer -30 0,0 1.000-0,1-1.030 4.552-0,0 10.000-0,1-5.448 2.000 6.552 9.668-0,1 Sum andre driftskostn. 323.646-30 343.384-29 -19.738 2.676.121-25 3.303.930-32 -627.809 706.720 3.382.841 3.263.774-31 Driftsresultat 177.511-50.119 227.630 305.492-193.034 498.526-68.716 236.776-135.243 Finansinntekter -11.722 1,1-12.451 1,0 728-125.041 1,2-121.042 1,2-4.000-53.940-178.982-138.174 1,3 Finanskostnader 3.663-0,3 3.371-0,3 293 38.984-0,4 33.707-0,3 5.277 6.742 45.725 43.881-0,4 Resultat finans -8.059 0,8-9.080 0,8 1.021-86.058 0,8-87.335 0,8 1.277-47.199-133.256-94.292 0,9 RESULTAT 169.452-16 -59.199 5 228.651 219.434-2 -280.369 3 499.804-115.914 103.520-229.536 2 Page 5 of 14 Utskriftsdato: 19.11.2014

OMRÅDE - REGNSKAP Måned: OKTOBER År: 2014 RESSURS DENNE MÅNED AKKUMULERT - HITTIL I ÅR Salg varer/tjenester -1.738 0,1 - - -1.738-102.033 0,5 - - -102.033-0 -102.033-55.437 0,2 Salg kurs/utleie lokaler eksternt -800.128 33,0-593.676 27,9-206.452-5.773.536 25,9-5.515.304 26,0-258.232-1.099.572-6.873.108-9.911.091 38,1 Interntfakturering -3.422 0,1 - - -3.422-67.169 0,3 - - -67.169 - -67.169-62.315 0,2 Drifts-/lønns-/attførings-/annet tilskudd -1.617.558 66,8-1.532.019 72,1-85.539-16.232.139 72,7-15.678.571 74,0-553.567-3.064.037-19.296.176-15.993.962 61,5 Gevinst ved salg anleggsmidler - - - - - -150.000 0,7 - - -150.000 - -150.000 - - Sum driftsinntekter -2.422.846 100-2.125.695 100-297.152-22.324.878 100-21.193.875 100-1.131.003-4.163.609-26.488.487-26.022.805 100 Varekostnader 14.942-0,6 16.091-0,8-1.149 119.511-0,5 146.783-0,7-27.272 32.182 151.692 190.377-0,7 Kjøpt produksjon/undervisning 69.019-2,8 177.128-8,3-108.109 1.623.102-7,3 1.893.030-8,9-269.928 336.256 1.959.358 1.810.118-7,0 Transportkostnader - - - - - - - - - - - - - - Avsetning ukurans - - - - - - - - - - - - - - Direkte lønn 1.341.167-55,4 1.409.854-66,3-68.687 12.041.851-53,9 12.380.223-58,4-338.372 2.825.259 14.867.110 13.996.868-53,8 Direkte kostnader 1.425.128-58,8 1.603.073-75,4-177.945 13.784.463-61,7 14.420.036-68,0-635.573 3.193.696 16.978.160 15.997.363-61,5 DEKNINGSBIDRAG -997.718 41,2-522.622 24,6-475.096-8.540.415 38,3-6.773.839 32,0-1.766.575-969.913-9.510.327-10.025.442 38,5 Indirekte lønn 282.749-11,7 268.179-12,6 14.570 2.695.323-12,1 2.341.071-11,0 354.252 542.124 3.237.447 2.724.915-10,5 Avskrivinger 30.072-1,2 21.214-1,0 8.858 274.224-1,2 212.139-1,0 62.085 42.423 316.647 177.852-0,7 Leie lokaler 154.103-6,4 146.019-6,9 8.084 1.430.312-6,4 1.622.201-7,7-191.889 307.898 1.738.210 2.436.692-9,4 Kontorkostnader 131.811-5,4 148.214-7,0-16.403 1.412.596-6,3 1.475.725-7,0-63.130 296.430 1.709.026 1.242.780-4,8 Prod. utstyr/vedlikehold & rep.bygg 4.361-0,2 200-0,0 4.161 60.799-0,3 2.000-0,0 58.799 400 61.199 120.756-0,5 Reise-/salgskostnader 36.379-1,5 39.249-1,8-2.869 271.848-1,2 387.648-1,8-115.801 78.496 350.343 390.295-1,5 Kurs/utdanning/opplæring 35.439-1,5 41.895-2,0-6.456 270.904-1,2 319.118-1,5-48.214 62.522 333.426 243.653-0,9 Andre driftskostnader 78.015-3,2 58.363-2,7 19.651 1.070.836-4,8 796.711-3,8 274.125 155.613 1.226.448 1.547.009-5,9 Tap på fordringer -86 0,0 - - -86-86 0,0 - - -86 - -86 - - Sum andre driftskostn. 752.843-31,1 723.333-34,0 29.510 7.486.755-33,5 7.156.612-33,8 330.143 1.485.905 8.972.661 8.883.951-34,1 Driftsresultat -244.875 10,1 200.711-9,4-445.586-1.053.659 4,7 382.773-1,8-1.436.432 515.993-537.666-1.141.491 4,4 Finansinntekter -33.960 1,4-36.070 1,7 2.110-362.251 1,6-350.663 1,7-11.587-156.268-518.519-400.296 1,5 Finanskostnader 10.613-0,4 9.765-0,5 848 112.937-0,5 97.649-0,5 15.288 19.531 132.468 127.126-0,5 Resultat finans -23.347 1,0-26.305 1,2 2.958-249.313 1,1-253.014 1,2 3.701-136.737-386.050-273.169 1,0 RESULTAT -268.222 11,1 174.406-8,2-442.628-1.302.972 5,8 129.759-0,6-1.432.731 379.256-923.717-1.414.661 5,4 Page 6 of 14 Utskriftsdato: 19.11.2014

OMRÅDE - REGNSKAP Måned: OKTOBER År: 2014 SERVICESSTASJON DENNE MÅNED AKKUMULERT - HITTIL I ÅR Salg varer/tjenester -3.057.101 99,3-3.181.341 98,8 124.240-31.554.667 98,7-30.206.016 98,8-1.348.651-5.471.895-37.026.562-30.188.203 98,6 Salg kurs/utleie lokaler - eksternt 0-0,0 0-0,0-0 -0,0 0-0,0-0 0 0-0,0 Internfakturering -186 0,0 - - -186-186 0,0 - - -186 - -186 - - Drifts-/lønns-/attførings-/annet tilskudd -22.397 0,7-37.699 1,2 15.301-406.802 1,3-376.986 1,2-29.816-75.397-482.199-419.611 1,4 Gevinst ved salg anleggsmidler - - - - - - - - - - - - - - Sum driftsinntekter -3.079.684 100-3.219.040 100 139.355-31.961.655 100-30.583.002 100-1.378.653-5.547.292-37.508.947-30.607.814 100 Varekostnader 2.714.585-88,1 2.762.437-85,8-47.852 28.203.514-88,2 26.149.320-85,5 2.054.194 4.631.482 32.834.996 26.616.274-87,0 Kjøpt produksjon/undervisning - - - - - - - - - - -1-1 344-0,0 Transportkostnader - - - - - - - - - - - - - - Avsetning ukurans - - - - - - - - - - - - - - Direkte lønn 306.440-10,0 263.271-8,2 43.169 2.561.950-8,0 2.553.600-8,3 8.350 557.592 3.119.542 2.353.259-7,7 Direkte kostnader 3.021.025-98,1 3.025.708-94,0-4.683 30.765.464-96,3 28.702.920-93,9 2.062.544 5.189.073 35.954.537 28.969.877-94,6 DEKNINGSBIDRAG -58.659 1,9-193.332 6,0 134.672-1.196.191 3,7-1.880.082 6,1 683.891-358.219-1.554.410-1.637.937 5,4 Indirekte lønn 44.018-1,4 51.349-1,6-7.331 424.384-1,3 468.673-1,5-44.289 103.694 528.078 415.596-1,4 Avskrivinger 21.082-0,7 19.767-0,6 1.315 207.747-0,6 197.674-0,6 10.073 39.534 247.282 197.784-0,6 Leie lokaler 20.753-0,7 30.818-1,0-10.065 244.719-0,8 292.580-1,0-47.861 62.143 306.863 228.013-0,7 Kontorkostnader 5.330-0,2 1.363-0,0 3.967 39.395-0,1 13.570-0,0 25.825 2.727 42.122 87.084-0,3 Prod. utstyr/vedlikehold & rep.bygg 27.133-0,9 12.450-0,4 14.683 240.944-0,8 139.500-0,5 101.444 24.900 265.844 253.714-0,8 Reise-/salgskostnader 1.004-0,0 2.905-0,1-1.901 12.571-0,0 33.796-0,1-21.225 5.810 18.381 35.781-0,1 Kurs/utdanning/opplæring 123-0,0 742-0,0-619 1.217-0,0 6.096-0,0-4.879 1.147 2.365 9.487-0,0 Andre driftskostnader 49.200-1,6 44.969-1,4 4.231 496.531-1,6 508.631-1,7-12.100 83.929 580.459 551.656-1,8 Tap på fordringer -15 0,0 500-0,0-515 -15 0,0 5.000-0,0-5.015 1.000 985 - - Sum andre driftskostn. 168.628-5 164.864-5 3.764 1.667.494-5 1.665.521-5 1.974 324.884 1.992.378 1.779.115-6 Driftsresultat 109.969-28.468 138.437 471.303-214.561 685.865-33.335 437.968 141.178 Finansinntekter -5.872 0,2-6.237 0,2 365-62.635 0,2-60.632 0,2-2.004-27.020-89.655-69.213 0,2 Finanskostnader 1.835-0,1 1.688-0,1 147 20.167-0,1 16.884-0,1 3.283 3.377 23.544 22.121-0,1 Resultat finans -4.037 0,1-4.548 0,1 511-42.468 0,1-43.748 0,1 1.279-23.643-66.111-47.092 0,2 RESULTAT 105.932-3,4-33.016 1 138.948 428.835-1 -258.309 1 687.144-56.978 371.857 94.086-0 Page 7 of 14 Utskriftsdato: 19.11.2014

OMRÅDE - REGNSKAP Måned: OKTOBER År: 2014 PRODUKSJON DENNE MÅNED AKKUMULERT - HITTIL I ÅR Salg varer/tjenester -4.042.675 83,3-4.037.000 86,1-5.675-37.578.428 83,0-36.306.000 84,7-1.272.428-9.224.007-46.802.435-37.265.788 83,7 Salg kurs/utleie lokaler - eksternt 0-0,0 0-0,0-0 -0,0 0-0,0-0 0 0-0,0 Internfakturering -36.144 0,7-10.000 0,2-26.144-192.628 0,4-95.000 0,2-97.628-20.000-212.628-219.363 0,5 Drifts-/lønns-/attførings-/annet tilskudd -774.448 16,0-639.304 13,6-135.144-7.461.788 16,5-6.481.174 15,1-980.615-1.278.609-8.740.397-7.053.421 15,8 Gevinst ved salg anleggsmidler - - - - - -58.000 0,1 - - -58.000 - -58.000 - - Sum driftsinntekter -4.853.267 100-4.686.304 100-166.963-45.290.844 100-42.882.174 100-2.408.670-10.522.615-55.813.460-44.538.572 100 Varekostnader 2.228.549-55,1 2.029.418-50,3 199.131 19.720.566-52,5 18.254.762-50,3 1.465.804 4.425.759 24.146.325 17.715.161-47,5 Kjøpt produksjon/undervisning 47.108-1,2 32.000-0,8 15.108 266.296-0,7 320.000-0,9-53.704 63.991 330.287 202.753-0,5 Transportkostnader 123.898-3,1 98.250-2,4 25.648 934.209-2,5 934.750-2,6-541 196.500 1.130.709 956.462-2,6 Avsetning ukurans - - - - - - - - - - - - - - Direkte lønn 1.495.540-37,0 1.211.838-30,0 283.702 11.838.957-31,5 11.177.373-30,8 661.584 2.685.434 14.524.391 10.084.075-27,1 Direkte kostnader 3.895.096-80,3 3.371.506-71,9 523.590 32.760.029-72,3 30.686.885-71,6 2.073.144 7.371.684 40.131.713 28.958.451-65,0 DEKNINGSBIDRAG -958.171 19,7-1.314.798 28,1 356.627-12.530.815 27,7-12.195.289 28,4-335.527-3.150.932-15.681.747-15.580.122 35,0 Indirekte lønn 819.850-16,9 1.030.215-22,0-210.365 8.169.880-18,0 9.046.151-21,1-876.271 2.094.507 10.264.387 7.994.153-17,9 Avskrivinger 55.681-1,1 60.661-1,3-4.980 522.582-1,2 573.884-1,3-51.302 121.313 643.895 671.267-1,5 Leie lokaler 211.005-4,3 177.231-3,8 33.774 1.939.502-4,3 1.988.523-4,6-49.022 376.742 2.316.243 2.719.855-6,1 Kontorkostnader 32.625-0,7 33.310-0,7-686 471.019-1,0 331.529-0,8 139.490 66.621 537.640 373.624-0,8 Prod. utstyr/vedlikehold & rep.bygg 94.964-2,0 72.400-1,5 22.564 546.498-1,2 841.500-2,0-295.002 153.992 700.490 1.094.572-2,5 Reise-/salgskostnader 14.412-0,3 33.226-0,7-18.814 171.097-0,4 377.215-0,9-206.117 66.448 237.546 274.972-0,6 Kurs/utdanning/opplæring 4.613-0,1 15.905-0,3-11.292 35.993-0,1 128.924-0,3-92.931 23.578 59.570 42.959-0,1 Andre driftskostnader 32.891-0,7 18.580-0,4 14.310 435.621-1,0 238.104-0,6 197.517 46.705 482.326 326.223-0,7 Tap på fordringer -160 0,0 5.000-0,1-5.160 8.827-0,0 50.000-0,1-41.173 10.000 18.827 231-0,0 Sum andre driftskostn. 1.265.881-26,1 1.446.530-30,9-180.649 12.301.020-27,2 13.575.830-31,7-1.274.810 2.959.906 15.260.926 13.497.856-30,3 Driftsresultat 307.709-6,3 131.731-2,8 175.978-229.795 0,5 1.380.541-3,2-1.610.337-191.026-420.821-2.082.266 4,7 Finansinntekter -63.065 1,3-66.982 1,4 3.918-672.702 1,5-651.184 1,5-21.518-290.191-962.893-744.474 1,7 Finanskostnader 19.709-0,4 18.134-0,4 1.575 211.965-0,5 181.336-0,4 30.630 36.269 248.235 238.830-0,5 Resultat finans -43.356 0,9-48.849 1,0 5.493-460.736 1,0-469.848 1,1 9.112-253.922-714.658-505.644 1,1 RESULTAT 264.353-5,4 82.882-1,8 181.471-690.532 1,5 910.693-2,1-1.601.225-444.947-1.135.479-2.587.910 5,8 Page 8 of 14 Utskriftsdato: 19.11.2014

AVDELING - REGNSKAP Måned: OKTOBER 500/505 Krøgenes+ 501 Almedalen + 502 Vinterkjær + 503 Moltemyr + 504 Hisøy - skal alltid nullstilles ved fordeling int. husleie hver måned År: 2014 DENNE MÅNED AKKUMULERT - HITTIL I ÅR Salg varer/tjenester - - - - - - - - -6.412 Salg kurs - eksternt - - - - - - - - - Internfakturering -527.596-507.114-20.482-5.271.567-5.521.800 250.233-1.065.289-6.336.856-7.335.333 Driftstilskudd VTA - - - - - - - - - Driftstilskudd APS - - - - - - - - - Lønnstilskudd - - - - - - - - - Attføringstilskudd - - - - - - - - - Diverse andre tilskudd - - - - - - - - - Utleie lokaler - eksternt -87.575-66.317-21.258-772.771-682.882-89.889-135.734-908.505-731.064 Gevinst ved salg anleggsmidler - - - - - - - - - Sum driftsinntekter -615.171-573.431-41.740-6.044.338-6.204.682 160.344-1.201.023-7.245.361-8.072.809 Varekostnader 69-69 665-665 - 665 74 Kjøpt produksjon/undervisning - - - - - - - - - Transportkostnader - - - - - - - - - Avsetning ukurans - - - - - - - - - Direkte lønn - - - - - - - - - Direkte kostnader 69-69 665-665 665 74 DEKNINGSBIDRAG -615.102-573.431-41.671-6.043.673-6.204.682 161.009-1.201.023-7.244.696-8.072.735 Indirekte lønn - - - - - - - - - Avskrivinger 159.706 173.389-13.683 1.600.747 1.710.911-110.164 346.770 1.947.517 1.771.276 Leie lokaler - - - 9.000-9.000-9.000 8.655 Kontorkostnader 2.450 2.400 50 13.611 21.600-7.989 4.800 18.411 56.901 Prod. utstyr/vedlikehold & rep.bygg 177.542 97.634 79.908 1.344.408 1.040.090 304.318 216.518 1.560.926 2.448.412 Reise-/salgskostnader - - - 2.706-2.706-2.706 - Kurs/utdanning/opplæring - - - - - - - - - Andre driftskostnader 245.052 274.498-29.446 2.770.800 3.122.800-352.000 572.366 3.343.166 3.163.819 Tap på fordringer - - - - - - - - - Sum andre driftskostn. 584.750 547.921 36.829 5.741.273 5.895.401-154.128 1.140.454 6.881.727 7.449.063 Driftsresultat -30.352-25.510-4.842-302.400-309.281 6.881-60.569-362.969-623.673 Finansinntekter - - - - - - - - - Finanskostnader 30.352 30.449-97 302.400 309.278-6.878 60.579 362.979 623.673 Resultat finans 30.352 30.449-97 302.400 309.278-6.878 60.579 362.979 623.673 RESULTAT -0 4.939-4.939 - -3 3 10 10 - Page 9 of 14 Utskriftsdato: 19.11.2014

AVDELING - REGNSKAP Måned: OKTOBER År: 2014 009 Ufordelt - Totalt DENNE MÅNED AKKUMULERT - HITTIL I ÅR Salg varer/tjenester - - - - - - - - - Salg kurs eksternt - - - -39.700 - -39.700 - -39.700-3.000 Internfakturering - - - - - - - - - Diverse andre tilskudd - - - - - - - - - Utleie lokaler - eksternt - - - - - - - - - Gevinst salg anl.mild/annen inntekt - - - - - - - - - Sum driftsinntekter - - - -39.700 - -39.700 - -39.700-3.000 Varekostnader - - - - - - - - - Kjøpt produksjon/undervisning - - - 29.374-29.374-29.374 - Transportkostnader - - - - - - - - - Avsetning ukurans - - - - - - - - - Direkte lønn 159.457 184.398,0-24.940,7 1.613.975 1.631.213-17.238 368.787 1.982.762 1.232.612 Direkte kostnader 159.457 184.398,0-24.940,7 1.643.349 1.631.213 12.136 368.787 2.012.136 1.232.612 DEKNINGSBIDRAG 159.457 184.398,0-24.940,7 1.603.649 1.631.213-27.564 368.787 1.972.436 1.229.612 Indirekte lønn - - - - - - - - 75.653 Avskrivinger - - - - - - - - - Leie lokaler 2.626 4.166,0-1.540,0 41.299 41.660-361 8.340 49.639 50.209 Kontorkostnader 2.862 11.363,0-8.500,8 43.349 102.267-58.918 22.733 66.082 43.018 Prod. utstyr/vedlikehold & rep.bygg - - - 350-350 - 350 2.835 Reise-/salgskostnader 18.422 22.271,0-3.848,6 277.913 200.439 77.474 44.561 322.474 237.935 Kurs/utdanning/opplæring 8.580 25.455,0-16.875,0 49.035 229.095-180.061 50.905 99.940 85.309 Andre driftskostnader 4.163-4.163,0 42.250-42.250-42.250 134.887 Tap på fordringer - - - - - - - - - Sum andre driftskostn. 36.654 63.255,0-26.601,4 454.196 573.461-119.265 126.539 580.735 629.845 Driftsresultat 196.111 247.653-51.542 2.057.845 2.204.674-146.829 495.326 2.553.171 1.859.457 Finansinntekter - - - - - - - - - Finanskostnader - - - - - - - - - Resultat finans - - - - - - - - - RESULTAT 196.111 247.653-51.542 2.057.845 2.204.674-146.829 495.326 2.553.171 1.859.457 Ufordelt Page 10

Periode : Oktober År : 2014 EIENDELER Inngående Saldobevegelse Saldobeveglse Utgående saldo i år denne måned hittil i år saldo ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 46.874.262-129.901-1.298.997 45.575.265 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontomaskiner o.l. 5.757.263 26.204 176.954 5.934.217 Sum varige driftsmidler 52.631.525-103.697-1.122.043 51.509.482 Finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER 52.631.525-103.697-1.122.043 51.509.482 OMLØPSMIDLER Varer Råvarer 7.152.820 397.900-969.256 6.183.564 Halvfabrikat -50.751-24.308-1.267-52.018 Varelager Servicestasjon 842.387-95.105-16.658 825.729 Ferdigvarer 2.804.119 248.655-1.113.639 1.690.480 Sum varer 10.748.574 527.142-2.100.820 8.647.755 Fordringer Kundefordringer 7.457.428 851.698 856.178 8.313.606 Avgifter til gode/skyldig (merverdi og miljøavgift) 302.897-13.434-69.244 233.654 Andre fordringer 5.390.278 513.514 2.946.785 8.337.063 Sum fordringer 13.150.603 1.351.778 3.733.720 16.884.323 Bankinnskudd og kontanter ( * ) 25.369.829 1.886.147-2.957.231 22.412.597 Bankinnskudd skattetrekk (bundet) 2.385.958 1.317.034 219.062 2.605.020 SUM OMLØPSMIDLER 51.654.964 5.082.102-1.105.269 50.549.695 SUM EIENDELER 104.286.489 4.978.405-2.227.312 102.059.177

Periode : Oktober År : 2014 EGENKAPITAL OG GJELD Inngående Saldobevegelse Saldobeveglse Utgående saldo i år denne måned hittil i år saldo EGENKAPITAL Inskutt egenkapital Aksjekapital -5.747.500 - - -5.747.500 Opptjent egenkapital Annen egenkapital -53.908.137 - - -53.908.137 Udisponert resultat hittil i år 0 474.355 1.106.604 1.106.604 SUM EGENKAPITAL -59.655.637 474.355 1.106.604-58.549.033 GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser -1.770.406-356.759 1.468.506-301.900 Andre forpliktelser -300.000 0 0-300.000 Sum avsetning for forpliktelser -2.070.406-356.759 1.468.506-601.900 Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner -20.664.220 71.503 715.030-19.949.190 Øvrig langsiktig gjeld 0 - - 0 Sum annen langsiktig gjeld -20.664.220 71.503 715.030-19.949.190 Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner ( * ) 0 0 0 0 Leverandørgjeld -6.063.979-2.547.776-1.535.596-7.599.575 Skyldige offentlige avgifter -2.783.560-853.922 308.040-2.475.520 Skyldig lønn/ferielønn -5.589.562-449.532 1.080.798-4.508.764 Skyldig trekk i lønn -2.394.605-1.302.847-208.361-2.602.966 Annen kortsiktig gjeld -5.064.520-13.426-707.708-5.772.228 Sum kortsiktig gjeld -21.896.226-5.167.504-1.062.827-22.959.053 SUM GJELD -44.630.852-5.452.760 1.120.709-43.510.144 SUM EGENKAPITAL OG GJELD -104.286.489-4.978.405 2.227.312-102.059.177

Eiendeler (millioner kroner) Egenkapital og Gjeld (millioner kroner) Bank og kontanter 22 22% Kortsiktig gjeld 23 22% Aksjekapital 6 6% Bank. skattetrekk 3 3% Varige driftsmidler 52 50% Annen egenkapital 53 52% Fordringer 17 17% Varelager 9 8% Langsiktig gjeld 20 20% Avsetn. forpliktelser 1 1%

N Ø K K E L T A L L S I S T E 1 2 M Å N E D E R (AKKUMULERT hittil pr. år) November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober EgenKapital % 53,76 57,20 58,07 59,63 59,91 57,13 56,80 56,54 62,67 60,58 60,80 57,37 Likviditetsgrad I 2,54 2,82 2,34 2,55 2,66 2,37 2,40 2,40 3,29 2,99 3,12 2,64 Likviditetsgrad II 2,12 2,32 1,94 2,08 2,15 1,99 1,99 2,03 2,78 2,49 2,66 2,26 Arbeidskapital 38.418.915 39.758.738 33.761.160 34.045.719 34.026.830 32.892.291 33.556.238 34.270.730 37.591.262 37.609.223 37.676.043 37.590.641 Resultatgrad % 0,21 1,82-8,23-6,44-6,42-7,27-5,85-4,27-0,10-0,89-1,37-1,70 Kontantstrøm % 3,16 4,90-4,84-3,24-3,41-4,32-2,96-1,47 2,83 2,10 1,59 1,26 Egenkapital % = (Egenkapital inkl. resultat hittil i år *100)/Sum Eiendeler Hvor stor del av eiendeler er finansiert ved egenkapital (eier selv). Dette er et mål på soliditet. Likviditetsgrad I = (Omløpsmidler + Ubenyttet kassekreditt) / (Kortsiktig gjeld - Kassekredittgjeld) Dette forholdstallet viser hvor stor del av den kortsiktige gjelden som kan dekkes av omløpsmidlene ved forfall tilnærmet samtidig. Forholdstallet bør fortrinnsvis være større enn 2. Dette begrepet er statisk, og forteller ikke nødvendigvis noe om bedriftens evne til å betjene sin kortsiktige gjeld. Likviditetsgrad II = ((Omløpsmidler - Varebeholdning) + Ubenyttet kassekreditt) / (Kortsiktig gjeld - Kassekredittgjeld) Dette forholdstallet har same utgangspunkt som Likviditetsgrad 1, men forutsetter at man ikke har tid til å realisere varelageret før nedbetaling av den kortsiktige gjelden. Likviditetsgrad 2 forteller med andre ord om man kan nedbetale den kortsiktige gjelden dersom den forfaller til betaling 'i morgen'. Forholdstallet bør av denne grunn være større enn 1. Både Likviditetsgrad 1 og Likviditetsgrad 2 er statiske begrep, og funger først og fremst som generelle tommelfingerregler. Arbeidskapital = (Omløpsmidler + ubenyttet kassekreditt) - (Kortsiktig gjeld - Kassekredittgjeld) Arbeidskapitalen viser oss hvilken evne bedriften har til å betale sin kortsiktige gjeld. Størrelsen kan variere fra bedrift til bedrift, men som hovedregel bør arbeidskapitalen svare til bedriftens faste minimumslager eller prosentvis økning i arbeidskapitalen bør tilsvare prosentvis økning i omsetning. Resultatgrad = Driftsresultat * 100 / Driftsinntekter Kontantstrøm = Resultat før ekstraordinære poster - Betalbare skatter + Avskrivninger * 100/Driftsinntekter. Dette nøkkeltallet gir et tilnærmet bildeav hvor stor del av hver omsatt krone som blir igjen i form av kontanter.