Øvre Workinnmarka Eierseksjonssameie v/ Roar Flydal Draugen 157 916 TROMSØ Tromsø, 13.9.212. Vår ref.: KATRO Perioderapport pr august 212 Vedlagt følger perioderapport for Øvre Workinnmarka Eierseksjonssameie. Periodens resultat er lavere enn budsjettert. Dette skyldes høyere strømkostnader og større kostnader til vann/avløp en budsjettert. Har ikke periodisert inn kostnad for eiendomsskatt for juli og august da det fra juli skulle faktureres hver enhet direkte(om jeg har skjønt det rett). Derfor er denne posten lavere enn budsjett for perioden. Høsten 212: Vi vil også benytte anledningen til å informere høsten på forvaltningsavdelingen hos TBBL. I oktober starter vi budsjettprosessen for 213. Vi oversender utkast til budsjett for 213 fortløpende og ber om at styrene setter av tid til styrebehandling av neste års budsjett. Vi ber om tilbakemelding vedr. nye husleiegiroer for 213 snarest mulig og innen 15.11.212. Dette gjelder også om det ikke er noen endringer. TBBLskolen høsten 212 Portalkurs: 24.9.12 og 25.9.12 (to separate kurs) Budsjettkurs: 3.1.12 Styrekonferansen 212: 27.1.12 Mer informasjon og påmelding, følg med på våre hjemmesider. www.tbbl.no Med hilsen TBBL Forvaltningsavdelingen Kari-Anne Nilsen Forvaltningskonsulent Tlf. 7763228 E-post: kantro@tbbl.no vedlegg: Perioderapport TBBL Forvaltningsavdelingen * Org.nr: 847 89 622 MVA Tlf 77 6 32 * Fax 77 6 32 1 * E-post: post@tbbl.no Profesjonell forvaltning av alle typer boligselskaper: Borettslag * Sameier * Boligaksjeselskaper * Boligstiftelser
Resultatregnskap Øvre Workinnmarka Eierseksjonssameie August 212 Note Resultat hittil i år Budsjett hittil i år Resterende mot budsjett Totalbudsjett Inntekter Innkrevde fellesutgifter 262 72 262 712 131 348 394 68 Andre driftsinntekter 1 3 821-3 821 Sum inntekter 266 541 262 712 127 527 394 68 Driftsutgifter Revisjonshonorar 3 386 4 76 1 32 4 76 Styrehonorar 23 681 23 5-181 23 5 Forretningsførerhonorar 21 44 21 437 1 716 32 156 Lønn og andre personalkostnader 1 87 1 858-12 1 858 Drift og vedlikehold 2 26 172 92 181 1 528 126 7 Forsikring 24 856 25 61 12 735 37 591 Kommunale avgifter 3 125 739 71 95-17 814 17 925 Energi, strøm 59 74 5 67-5 569 8 55 Renhold 12 566 12 329 5 928 18 494 Andre driftsutgifter 4 15 45 22 627 11 51 26 96 Sum driftskostnader 314 188 281 319 74 153 388 341 Driftsresultat -47 648-18 67 53 375 5 727 Finansinntekter / finanskostnader Finansinntekter 485 969 969 Finanskostnader 122 11 43 165 Resultat finansposter -122 375 926 84 Periodens resultat -47 77-18 232 54 31 6 531 Øvre Workinnmarka Eierseksjonssameie
Balanse Øvre Workinnmarka Eierseksjonssameie August 212 Note Hittil i år Pr. 31.12 forrige år EIENDELER Anleggsmidler Omløpsmidler Forskuddsbetalte kostnader 5 24 57 6 215 Kundefordringer 122 116 Andre fordringer 4 42 Sum fordringer 24 692 1 732 Bankinnskudd og kontanter Bankinnskudd 14 98 145 249 Sum kontanter og bankinnskudd 14 98 145 249 Sum omløpsmidler 128 79 SUM EIENDELER 128 79 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Egenkapital pr. 1.1 153 682 93 885 Årets endringer egenkapital -47 77 59 797 Sum egenkapital 15 912 153 682 Gjeld Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 1 551 Annen kortsiktig gjeld 6 22 878 748 Sum kortsiktig gjeld 22 878 2 3 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 128 79 Øvre Workinnmarka Eierseksjonssameie
Noter Øvre Workinnmarka Eierseksjonssameie Note - Innkrevde felleskostnader Fellesutgifter 19 76 19 76 286 14 Inntekter renovasjon/forsikring 71 96 71 952 17 928 Sum 262 72 262 712 394 68 Note 1 - Andre driftsinntekter Andre inntekter 3 821 Sum 3 821 Utbytte fra Gjensidige forsikring. Note 2 - Drift og vedlikehold Vedlikehold bygg 21 933 32 9 Elektro 9 55 13 583 Utvendig anlegg 7 87 7 243 8 692 Heiskostnader 9 479 9 25 13 875 Malingsarbeid 37 6 47 Ventilasjonsanlegg 7 366 Drift og vedlikehold garasjeanlegg 1 52 7 1 1 65 Sum 26 172 92 181 126 7 Note 3 - Kommunale avgifter Eiendomsskatt 34 23 45 27 67 541 Vann avløp 91 51 26 923 4 384 Sum 125 739 71 95 17 925 Noter Øvre Workinnmarka Eierseksjonssameie
Noter Øvre Workinnmarka Eierseksjonssameie Note 4 - Andre driftsutgifter Søppeltømming,container 1 572 Verktøy og redskaper 163 Belysning 2 444 1 644 2 466 Snøbrøyting 8 695 13 212 13 212 Kontorrekvisita/kopiering 113 1 75 1 612 Telekommunikasjon 97 1 86 1 448 Internett 1 322 Porto 126 494 494 Velferd 4 625 6 937 Andre driftskostnader 491 737 Sum 15 45 22 627 26 96 Note 5 - Forskuddsfakturerte kostnader Heisservice 212 4 739 Gjensidige forsikring, sept/okt/nov 19 831 Sum forskuddsfakturerte kostnader 24 57 Note 6 - Annen kortsiktig gjeld Kommunale avgifter juli/august 22 878 Sum annen kortsiktig gjeld 22 878 Noter Øvre Workinnmarka Eierseksjonssameie