FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010
INNHOLD 2
INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT OVERSIKT HOVEDANSVAR/HOVEDART... 12 INVESTERINGSREGNSKAP... 15 SKJEMA 2A... 15 SKJEMA 2B... 16 DETALJERT OVERSIKT HOVEDANSVAR/HOVEDART... 17 BALANSEREGNSKAP... 27 NOTER... 36
INNHOLD 4
INNHOLD 5 HOVEDOVERSIKTER DRIFT (Note 17) Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 128 537,30 5 356 912,00 5 349 670,00 5 036 026,60 Andre salgs- og leieinntekter 11 867 455,30 11 797 896,00 11 668 730,00 11 839 040,37 Overføringer med krav til motytelse 39 117 964,62 30 839 123,00 28 512 160,00 31 349 857,85 Rammetilskudd 67 946 637,00 67 884 000,00 65 790 000,00 66 318 783,00 Andre statlige overføringer 7 277 581,80 6 883 692,00 6 812 720,00 7 420 638,00 Andre overføringer 362 843,00 60 000,00 60 000,00 1 166 793,00 Skatt på inntekt og formue 41 642 941,02 40 620 000,00 43 161 000,00 36 141 517,00 Eiendomsskatt - - - - Andre direkte og indirekte skatter - - - - Sum driftsinntekter 173 343 960,04 163 441 623,00 161 354 280,00 159 272 655,82 Driftsutgifter Lønnsutgifter 78 788 951,49 78 870 465,00 76 116 535,00 79 864 659,87 Sosiale utgifter 20 840 114,53 22 799 562,00 22 113 173,00 20 668 333,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 21 356 061,89 21 480 920,00 19 930 058,00 21 344 729,48 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 16 703 266,69 13 560 809,00 13 129 747,00 11 617 722,84 Overføringer 12 141 377,65 11 756 075,00 14 182 975,00 13 228 406,77 Avskrivninger 5 304 821,00 5 092 100,00 5 092 100,00 5 058 812,00 Fordelte utgifter -447 427,58-913 163,00-925 163,00-408 030,11 Sum driftsutgifter 154 687 165,67 152 646 768,00 149 639 425,00 151 374 633,85 Brutto driftsresultat 18 656 794,37 10 794 855,00 11 714 855,00 7 898 021,97 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak 884 397,56 879 000,00 980 000,00 1 216 975,79 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - - Mottatte avdrag på utlån 9 290,00 3 000,00 3 000,00 712 300,00 Sum eksterne finansinntekter 893 687,56 882 000,00 983 000,00 1 929 275,79 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 3 444 777,39 4 197 605,00 4 751 605,00 3 537 313,52 Tap på finanselle instrumenter (omløpsmidler) - - - - Avdragsutgifter 6 881 698,00 6 812 000,00 6 812 000,00 6 619 198,00 Utlån 146 104,36 25 000,00 25 000,00 761 740,00 Sum eksterne finansutgifter 10 472 579,75 11 034 605,00 11 588 605,00 10 918 251,52 Resultat eksterne finanstransaksjoner -9 578 892,19-10 152 605,00-10 605 605,00-8 988 975,73 Motpost avskrivninger 5 304 821,00 5 092 100,00 5 092 100,00 5 058 812,00 Netto driftsresultat 14 382 723,18 5 734 350,00 6 201 350,00 3 967 858,24
INNHOLD 6 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk - - - 1 738 185,99 Bruk av disposisjonsfond 397 800,76 548 000,00 458 000,00 971 191,40 Bruk av bundne fond 745 767,83 708 150,00 283 150,00 1 089 638,76 Bruk av likviditetsreserve - - - 3 006 726,82 Sum bruk av avsetninger 1 143 568,59 1 256 150,00 741 150,00 6 805 742,97 Overført til investeringsregnskapet 2 347 000,00 2 347 000,00 1 767 000,00 880 000,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk - - - - Avsetninger til disposisjonsfond 4 366 000,00 4 366 000,00 4 898 000,00 8 364 316,61 Avsetninger til bundne fond 1 256 471,13 277 500,00 277 500,00 1 529 284,60 Avsetninger til likviditetsreserven - - - - Sum avsetninger 7 969 471,13 6 990 500,00 6 942 500,00 10 773 601,21 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 7 556 820,64 - - -
INNHOLD 7 HOVEDOVERSIKT INVESTERING Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 108 357,00 - - - Andre salgsinntekter - - - 137 395,25 Overføringer med krav til motytelse 6 017 055,84 4 400 000,00-2 830 000,00 Statlige overføringer - - - - Andre overføringer - - - - Renteinntekter, utbytte og eieruttak - - - - Sum inntekter 6 125 412,84 4 400 000,00-2 967 395,25 Utgifter Lønnsutgifter 207 325,74 - - 134 666,86 Sosiale utgifter 56 874,34 - - 18 922,84 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 52 177 753,47 44 635 721,00 2 768 000,00 22 537 280,51 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 55 000,00 - - 34 000,00 Overføringer 10 941 865,58 9 322 376,00 480 000,00 6 096 233,86 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 760 611,03 - - 372 858,00 Fordelte utgifter - - - - Sum utgifter 64 199 430,16 53 958 097,00 3 248 000,00 29 193 962,07 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter 880 297,00 494 000,00 494 000,00 448 408,00 Utlån 1 869 000,00 2 119 000,00-250 000,00 Kjøp av aksjer og andeler 297 438,00 328 300,00 325 000,00 286 755,00 Dekning av tidligere års udekket 907 794,58 907 795,00 - - Avsetninger til ubundne investeringsfond - - - - Avsetninger til bundne fond 189 338,00 - - 1 447 488,70 Avsetninger til likviditetsreserve - - - 1 282 921,66 Sum finansieringstransaksjoner 4 143 867,58 3 849 095,00 819 000,00 3 715 573,36 Finansieringsbehov 62 217 884,90 53 407 192,00 4 067 000,00 29 942 140,18 Dekket slik: Bruk av lån 48 632 257,00 48 882 257,00 2 968 000,00 18 888 689,63 Mottatte avdrag på utlån 564 889,00 494 000,00 494 000,00 947 139,50 Salg av aksjer og andeler - - - 36 000,00 Bruk av tidligere års udisponert - - - - Overføringer fra driftsregnskapet 2 347 000,00 2 068 400,00 280 000,00 880 000,00 Bruk av disposisjonsfond 1 237 535,00 1 237 535,00-7 432 002,06 Bruk av ubundne investeringsfond - 325 000,00 325 000,00 850 514,41 Bruk av bundne fond 904 746,00 400 000,00 - - Bruk av likviditetsreserve - - - - Sum finansiering 53 686 427,00 53 407 192,00 4 067 000,00 29 034 345,60 Udekket/udisponert -8 531 457,90 - - -907 794,58
INNHOLD 8
INNHOLD 9 HOVEDOVERSIKT BALANSE Regnskap 2010 Regnskap 2009 EIENDELER Anleggsmidler 378 957 814,24 304 606 391,35 Herav: Faste eiendommer og anlegg 196 463 124,97 140 859 272,56 Utstyr, maskiner og transportmidler 8 433 301,71 5 508 272,46 Utlån 5 179 785,56 3 818 012,33 Aksjer og andeler 5 247 739,00 4 950 301,00 Pensjonsmidler 163 633 863,00 149 470 533,00 Omløpsmidler 48 484 748,79 51 100 437,48 Herav: Kortsiktige fordringer 22 226 748,80 22 416 854,62 Premieavvik 6 368 504,00 5 473 177,00 Aksjer og andeler - - Sertifikater - - Obligasjoner - - Kasse, postgiro, bankinnskudd 19 889 495,99 23 210 405,86 SUM EIENDELER 427 442 563,03 355 706 828,83 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 60 509 178,75 39 367 048,00 Herav: Disposisjonsfond 9 740 661,22 7 009 996,98 Bundne driftsfond 3 811 233,24 3 300 529,94 Ubundne investeringsfond - - Bundne investeringsfond 813 390,84 1 528 798,84 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift -2 595 057,68-2 595 057,68 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest - - Regnskapsmessig mindreforbruk 7 556 820,64 - Regnskapsmessig merforbruk - - Udisponert i inv.regnskap - - Udekket i inv.regnskap -8 531 457,90-907 794,58 Likviditetsreserve - - Kapitalkonto 49 713 588,39 31 030 574,50 Langsiktig gjeld 342 051 151,00 284 054 999,00 Herav: Pensjonsforpliktelser 182 891 453,00 168 093 306,00 Ihendehaverobligasjonslån - - Sertifikatlån - - Andre lån 159 159 698,00 115 961 693,00 Kortsiktig gjeld 24 882 233,28 32 284 781,83 Herav: Kassekredittlån - - Annen kortsiktig gjeld 24 205 061,28 31 539 892,83 Premieavvik 677 172,00 744 889,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 427 442 563,03 355 706 828,83
INNHOLD 10 Regnskap 2010 Regnskap 2009 MEMORIAKONTI Memoriakonto 12 806 925,15 10 479 182,15 Herav: Ubrukte lånemidler 12 806 925,15 10 479 182,15 Andre memoriakonti - - Motkonto til memoriakontiene -12 806 925,15-10 479 182,15
DRIFTSREGNSKAP 11 DRIFTSREGNSKAP SKJEMA 1A Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Skatt på inntekt og formue -41 642 941,02-40 620 000,00-43 161 000-36 141 517,00 Ordinært rammetilskudd -67 946 637,00-67 884 000,00-65 790 000-66 318 783,00 Skatt på eiendom - - 0 - Andre direkte eller indirekte skatter - - 0 - Andre generelle statstilskudd -1 245 395,00-1 226 000,00-1 336 000-1 679 509,00 Sum frie disponible inntekter -110 834 973,02-109 730 000,00-110 287 000,00-104 139 809,00 Renteinntekter og utbytte -884 397,56-879 000,00-980 000,00-1 216 765,00 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 3 444 777,39 4 197 605,00 4 751 605 3 537 313,52 Avdrag på lån 6 936 300,36 6 812 000,00 6 812 000,00 6 619 198,00 Netto finansinnt./utg. 9 496 680,19 10 130 605,00 10 583 605,00 8 939 746,52 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk - - 0 - Til ubundne avsetninger 4 366 000,00 4 366 000,00 4 898 000 8 364 317,00 Til bundne avsetninger 18 394,00-0 26 388,00 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk - - 0-1 738 185,99 Bruk av ubundne avsetninger - - 0-3 006 727,00 Bruk av bundne avsetninger - - 0 - Netto avsetninger 4 384 394,00 4 366 000,00 4 898 000,00 3 645 792,01 Overført til investeringsregnskapet 2 347 000,00 2 347 000,00 1 767 000,00 880 000,00 Til fordeling drift -94 606 898,83-92 886 395,00-93 038 395,00-90 674 270,47 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 87 050 078,19 92 886 395,00 93 038 395,00 90 674 270,47 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -7 556 820,64 - - SKJEMA 1B Regnskap Reg. budsjett Oppr. Budsjett Regnskap i fjor Til fordeling drift 87 050 078,19 92 886 395,00 93 038 395,00 90 674 270,47 10 Rådmann 2 401 016,32 2 418 758,00 2 296 658,00 2 302 011,80 11 Stab (inkl.-f.utg./pol.tj.) 10 706 566,24 10 893 141,00 10 793 441,00 10 255 994,60 20 Enhet skole 24 486 806,05 24 182 530,00 23 287 330,00 24 390 255,54 22 Kultur og fritid 3 789 212,85 3 856 789,00 3 586 989,00 2 025 214,83 23 Bibliotek 897 913,44 30 Enhet for pleie og omsorg 37 077 999,27 37 798 696,00 37 119 196,00 35 487 404,39 40 Enhet for teknisk område og landbruk 10 288 931,28 9 291 709,00 8 938 609,00 9 785 491,94 50 Kirkeformål 1 564 319,34 1 538 000,00 1 538 000,00 1 476 658,11 55 Fellesansvar -17 101 323,50-12 124 500,00-9 017 100,00-8 786 015,26 60 Enhet for barnehage 982 613,72 1 865 139,00 1 292 839,00 620 413,07 70 Enhet for helse- sosial- og barnevern 10 117 172,99 10 736 192,00 11 004 892,00 12 218 928,01 74 NAV 2 736 763,63 2 429 941,00 2 197 541,00 SUM 87 050 078,19 92 886 395,00 93 038 395,00 90 674 270,47
DRIFTSREGNSKAP 12 DETALJERT OVERSIKT HOVEDANSVAR/HOVEDART (Note 9, 10,11,13,14,16) Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett R. i fjor H.ans: 10 Rådmann 10 Lønn og sosiale utgifter 2 029 961,37 2 065 158,00 2 023 058,00 2 008 525,26 11 Kjøp varer/tjenester 204 911,35 337 600,00 246 600,00 284 957,22 12 Inventar/maskiner/vedlikehold 81 143,60 16 000,00 27 000,00 61 728,83 13 Kjøp av tjenester 85 000,00 - - 57 000,00 14 Overføringsutgifter 29 040,30 - - 32 120,70 15 Finansutgift/finanstranser - - - 3 342,25 17 Refusjoner -29 040,30 - - -145 662,46 Sum: 10 Rådmann 2 401 016,32 2 418 758,00 2 296 658,00 2 302 011,80 H.ans: 11 Stab (inkl.-f.utg./pol.tj.) 10 Lønn og sosiale utgifter 6 748 618,59 6 968 162,00 7 078 349,00 6 958 914,53 11 Kjøp varer/tjenester 1 812 193,28 1 885 815,00 1 894 089,00 1 888 694,43 12 Inventar/maskiner/vedlikehold 917 678,14 1 066 550,00 842 500,00 951 087,08 13 Kjøp av tjenester 2 354 048,44 1 621 610,00 1 650 100,00 1 342 464,42 14 Overføringsutgifter 674 308,89 763 650,00 758 650,00 752 744,21 15 Finansutgift/finanstranser 780 679,00 647 100,00 647 100,00 646 732,00 16 Salgsinntekter -618 769,87-417 600,00-475 000,00-564 566,76 17 Refusjoner -1 181 511,23-995 046,00-955 247,00-1 041 732,31 19 Finansinntekter/finanstranser -780 679,00-647 100,00-647 100,00-678 343,00 Sum: 11 Stab (inkl.-f.utg./pol.tj.) 10 706 566,24 10 893 141,00 10 793 441,00 10 255 994,60 H.ans: 20 Enhet skole 10 Lønn og sosiale utgifter 24 593 834,28 23 419 530,00 22 748 330,00 23 663 383,49 11 Kjøp varer/tjenester 2 039 412,86 1 770 500,00 1 760 500,00 1 896 496,53 12 Inventar/maskiner/vedlikehold 835 199,19 597 000,00 383 000,00 582 272,66 13 Kjøp av tjenester 1 036 604,92 1 120 000,00 1 120 000,00 1 461 425,50 14 Overføringsutgifter 311 972,16 128 000,00 128 000,00 242 778,80 15 Finansutgift/finanstranser 472 990,24 262 000,00 262 000,00 869 100,68 16 Salgsinntekter -417 376,20-485 000,00-485 000,00-400 182,70 17 Refusjoner -4 073 895,02-2 237 500,00-2 237 500,00-3 474 330,77 18 Overføringsinntekter -20 775,00-60 000,00-60 000,00-19 Finansinntekter/finanstranser -291 161,38-332 000,00-332 000,00-450 688,65 Sum: 20 Enhet skole 24 486 806,05 24 182 530,00 23 287 330,00 24 390 255,54 H.ans: 22 Kultur og fritid 10 Lønn og sosiale utgifter 2 484 785,48 2 485 889,00 2 302 089,00 2 058 279,11 11 Kjøp varer/tjenester 923 345,86 927 600,00 748 000,00 851 005,80 12 Inventar/maskiner/vedlikehold 298 919,64 358 600,00 387 800,00 273 965,18 13 Kjøp av tjenester 49 938,00 40 000,00-48 675,00 14 Overføringsutgifter 1 237 487,18 1 021 200,00 921 200,00 1 943 504,95 15 Finansutgift/finanstranser 77 843,50 - - - 16 Salgsinntekter -306 213,42-345 000,00-270 600,00-308 009,79 17 Refusjoner -409 092,63-233 500,00-193 500,00-488 291,98 18 Overføringsinntekter -170 000,00 - - -1 038 000,00 19 Finansinntekter/finanstranser -397 800,76-398 000,00-308 000,00-418 000,00 Sum: 22 Kultur og fritid 3 789 212,85 3 856 789,00 3 586 989,00 2 923 128,27 H.ans: 30 Enhet for pleie og omsorg 10 Lønn og sosiale utgifter 35 208 082,11 35 783 504,00 34 917 896,00 36 088 483,91 11 Kjøp varer/tjenester 3 314 567,37 3 572 000,00 3 418 000,00 3 141 721,84 12 Inventar/maskiner/vedlikehold 1 061 565,83 861 069,00 924 000,00 737 750,64 13 Kjøp av tjenester 5 792 371,50 5 407 000,00 5 407 000,00 3 519 596,60 14 Overføringsutgifter 512 943,75 573 400,00 573 400,00 475 829,58 15 Finansutgift/finanstranser 358 676,00 213 000,00 213 000,00 326 691,00 16 Salgsinntekter -5 127 704,91-5 361 700,00-5 361 700,00-4 748 640,17
DRIFTSREGNSKAP 13 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett R. i fjor 17 Refusjoner -3 392 468,09-2 936 577,00-2 659 400,00-3 605 573,98 18 Overføringsinntekter -144 975,00 - - -98 850,00 19 Finansinntekter/finanstranser -505 059,29-313 000,00-313 000,00-349 605,03 Sum: 30 Enhet for pleie og omsorg 37 077 999,27 37 798 696,00 37 119 196,00 35 487 404,39 H.ans: 40 Enhet for teknisk område og landbruk 10 Lønn og sosiale utgifter 11 496 001,65 10 947 835,00 10 254 077,00 10 727 175,88 11 Kjøp varer/tjenester 4 715 060,16 4 366 395,00 4 035 900,00 4 715 499,64 12 Inventar/maskiner/vedlikehold 3 360 217,05 3 527 790,00 3 280 700,00 4 103 802,99 13 Kjøp av tjenester 665 228,49 876 520,00 876 520,00 635 976,12 14 Overføringsutgifter 2 317 356,80 2 309 775,00 2 062 275,00 2 799 014,27 15 Finansutgift/finanstranser 4 709 222,56 4 182 500,00 4 182 500,00 4 586 147,46 16 Salgsinntekter -8 701 430,98-9 136 593,00-9 093 593,00-8 870 817,73 17 Refusjoner -3 835 542,83-2 986 693,00-2 288 950,00-4 052 576,31 18 Overføringsinntekter - -215 820,00-215 820,00-210 434,00 19 Finansinntekter/finanstranser -4 437 181,62-4 580 000,00-4 155 000,00-4 648 296,38 Sum: 40 Enhet for teknisk område og landbruk 10 288 931,28 9 291 709,00 8 938 609,00 9 868 313,91 H.ans: 50 Kirkeformål 11 Kjøp varer/tjenester - - - 180,00 14 Overføringsutgifter 1 564 319,34 1 538 000,00 1 538 000,00 1 476 523,11 17 Refusjoner - - - -45,00 Sum: 50 Kirkeformål 1 564 319,34 1 538 000,00 1 538 000,00 1 476 658,11 H.ans: 55 Fellesansvar 10 Lønn og sosiale utgifter -943 606,00-446 100,00-446 100,00 333 268,00 11 Kjøp varer/tjenester 280 194,58 404 000,00 404 000,00 410 550,60 12 Inventar/maskiner/vedlikehold 100 914,50 - - - 13 Kjøp av tjenester - 150 000,00 150 000,00-14 Overføringsutgifter 105 093,01 338 600,00 3 420 000,00 229 889,80 17 Refusjoner -16 643 919,59-12 571 000,00-12 545 000,00-9 759 723,66 Sum: 55 Fellesansvar -17 101 323,50-12 124 500,00-9 017 100,00-8 786 015,26 H.ans: 60 Enhet for barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter 9 781 942,30 10 187 130,00 9 307 090,00 9 065 406,65 11 Kjøp varer/tjenester 654 951,69 652 958,00 607 900,00 662 789,27 12 Inventar/maskiner/vedlikehold 181 768,04 267 374,00 214 100,00 277 605,38 13 Kjøp av tjenester 1 513 480,00 1 344 852,00 925 300,00 933 038,10 14 Overføringsutgifter 3 371 132,77 2 967 700,00 2 967 700,00 3 279 592,76 15 Finansutgift/finanstranser 19 095,98 30 000,00 30 000,00 42 867,21 16 Salgsinntekter -1 998 755,30-1 929 578,00-1 949 170,00-2 004 636,75 17 Refusjoner -6 508 511,96-6 183 425,00-5 519 181,00-5 964 985,39 18 Overføringsinntekter -6 032 489,80-5 441 872,00-5 260 900,00-5 530 695,00 19 Finansinntekter/finanstranser - -30 000,00-30 000,00-140 569,16 Sum: 60 Enhet for barnehage 982 613,72 1 865 139,00 1 292 839,00 620 413,07 H.ans: 70 Enhet for helse- sosial- og barnevern 10 Lønn og sosiale utgifter 6 218 453,09 8 193 578,00 8 016 278,00 7 609 042,22 11 Kjøp varer/tjenester 699 714,63 1 106 069,00 1 109 069,00 1 163 308,91 12 Inventar/maskiner/vedlikehold 222 225,17 485 000,00 448 000,00 541 809,18 13 Kjøp av tjenester 5 174 795,34 2 940 827,00 2 940 827,00 3 573 547,10 14 Overføringsutgifter 480 330,76 610 750,00 608 750,00 477 934,11 15 Finansutgift/finanstranser 101 071,85 35 000,00 35 000,00 50 000,00 16 Salgsinntekter -446 568,53-651 500,00-651 500,00-720 148,64 17 Refusjoner -2 287 008,78-1 935 382,00-1 453 382,00-2 163 897,34 18 Overføringsinntekter -26 790,00 - - -29 943,00 19 Finansinntekter/finanstranser -19 050,54-48 150,00-48 150,00-434 350,94 Sum: 70 Enhet for helse- sosial- og barnevern 10 117 172,99 10 736 192,00 11 004 892,00 10 067 301,60
DRIFTSREGNSKAP 14 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett R. i fjor H.ans: 74 NAV 10 Lønn og sosiale utgifter 1 253 026,34 1 066 241,00 1 033 841,00 886 446,01 11 Kjøp varer/tjenester 416 228,22 384 700,00 384 700,00 48 382,59 12 Inventar/maskiner/vedlikehold 29 319,54 33 000,00 33 000,00 12 225,02 13 Kjøp av tjenester 31 800,00 60 000,00 60 000,00 46 000,00 14 Overføringsutgifter 1 537 392,69 1 505 000,00 1 205 000,00 1 518 474,48 15 Finansutgift/finanstranser 114 821,00 25 000,00 25 000,00 98 568,00 17 Refusjoner -619 077,16-641 000,00-541 000,00-446 169,69 19 Finansinntekter/finanstranser -26 747,00-3 000,00-3 000,00-12 300,00 Sum: 74 NAV 2 736 763,63 2 429 941,00 2 197 541,00 2 151 626,41 H.ans: 90 Frie inntekter og finans 15 Finansutgift/finanstranser 24 669 292,39 17 722 605,00 18 228 605,00 19 427 216,13 18 Overføringsinntekter -110 834 973,02-109 730 000,00-110 287 000,00-104 139 809,00 19 Finansinntekter/finanstranser -884 397,56-879 000,00-980 000,00-4 216 725,61 95 Finansutgifter/finanstranser - - - 2 480 061,16 99 Finansinntekter/finanstranser - - - -2 562 883,13 Sum: 90 Frie inntekter og finans -87 050 078,19-92 886 395,00-93 038 395,00-89 012 140,45 H.ans: 95 Utlån/egenkapitalinnskudd 15 Finansutgift/finanstranser - - - 700 000,00 19 Finansinntekter/finanstranser - - - -706 766,00 Sum: 95 Utlån/egenkapitalinnskudd - - - -6 766,00
INVESTERINGSREGNSKAP 15 INVESTERINGSREGNSKAP SKJEMA 2A Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Investeringer i anleggsmidler 64 199 430,16 53 958 097,00 3 248 000,00 29 193 962,07 Utlån og forskutteringer 2 166 438,00 2 447 300,00 325 000,00 536 755,00 Avdrag på lån 880 297,00 494 000,00 494 000,00 448 408,00 Avsetninger 1 097 132,58 907 795,00-2 730 410,36 Årets finansieringsbehov 68 343 297,74 57 807 192,00 4 067 000,00 32 909 535,43 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 48 632 257,00 48 882 257,00 2 968 000,00 18 888 689,63 Inntekter fra salg av anleggsmidler 108 357,00 - - 36 000,00 Tilskudd til investeringer - - - - Mottatte avdrag på lån og refusjoner 6 581 944,84 4 894 000,00 494 000,00 3 777 139,50 Andre inntekter - - - 137 395,25 Sum ekstern finansiering 55 322 558,84 53 776 257,00 3 462 000,00 22 839 224,38 Overført fra driftsregnskapet 2 347 000,00 2 068 400,00 280 000,00 880 000,00 Bruk av avsetninger 2 142 281,00 1 962 535,00 325 000,00 8 282 516,47 Sum finansiering 59 811 839,84 57 807 192,00 4 067 000,00 32 001 740,85 Udekket/udisponert -8 531 457,90 - - -907 794,58
INVESTERINGSREGNSKAP 16 SKJEMA 2B Regnskap Reg. budsj. Oppr. budsj. Regnskap i fjor Til investeringer i anleggsm (skjema 2a) 64 199 430,16 53 958 097,00 3 248 000,00 29 193 962,07 91070 IKT-investering VR 722 024,45 760 000,00 760 000,00 571 757,00 94000 Avløpsinvestering - ramm 393 321,68 1 130 000,00-973 918,80 94200 Ombygging garderober sko - 138 000,00 138 000,00-94411 Fargeortofotografering 55 000,00 - - 82 955,00 94420 Gang/ sykkelvei Alstad - 41 553,88 3 700 000,00 - - 94421 Friområde Hernesøra 476 456,46 400 000,00 - - 94460 Fremtidsretta skole 54 267 020,86 41 576 879,00-22 076 219,18 94470 Ny avløpsledning PPT 19 265,50 - - - 94490 Ombygging NAV 33 507,40 - - - 94521 Grunnerverv Frostatingst - 270 000,00 - - 94530 Innkjøp kommunal bil 164 083,60 164 000,00 150 000,00-94590 Kjøp av grunn Varteig In 2 054 793,00 2 000 000,00 - - 94620 Kvitsandvika badeplass, 72 398,10 546 778,00 - - 94630 Borglia barnehage 173 156,00 180 000,00 - - 94660 Utvidelse av slamavskill 1 082,00 1 000,00 - - 94682 Skogbrynet boligfelt 16 063,00 - - - 94720 Avløp Lillevik 129 361,60 - - - 94750 Driftsovervåking kloakk 63 320,15 - - - 94810 Sentrumsutvikling grunne 87 104,00 - - - 94820 Avløp Kvitsandvika badep 6 366,80 - - - 94850 Tiltakspakken 529 051,53 422 440,00-1 626 293,80 94851 Enovaprosjektet 2 358 018,76 469 000,00 - - 94910 Småland Kai - Tilrettele 338 190,88 - - - 94930 Pumpestasjon Moksnesåsen 29 606,10 - - - 94960 Frosta skole - svømmebas 134 401,20 500 000,00 500 000,00 109 214,85 94961 Trafo Frosta skole 1 161 210,00 - - - 94990 Avløp - Granheim 298 842,87 - - - 94991 Forlengelse avløp Vartei 178 361,40 - - - 94993 Nytt pumpeutstyr Kvamme 146 103,60 - - - 95000 Investeringstilskudd kir 200 000,00 200 000,00 200 000,00-98000 Bredbåndsutbygging 49 765,34 1 500 000,00 1 500 000,00 - Integrering VR - domene - - - 590 803,50 Innkjøp nettverksutstyr - - - 351 495,00 Kommunale veger - - - 431 957,63 Veg og gatelys - - - 50 225,00 Trafikksikkerhetstiltak - - - 1 155 707,48 Kommunehuset - Ombygging til NAV - - - 393 159,77 Frosta skole - omlegging ledninger og fiber - - - 619 042,20 Badeplasser, parkering og tilrettelegging - - - 20 825,00 Frostatingssenteret (Logtun østre) - - - 140 387,86
INVESTERINGSREGNSKAP 17 DETALJERT OVERSIKT HOVEDANSVAR/HOVEDART (Note 8) Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Ans. 1110 IKT Pro: 107 IKT Værnesregionen 92 Inventar/maskiner/vedlikehold - - - 501 935 94 Overføringsutgifter - - - 69 822 99 Finansinntekter/finanstranser - - - -571 757 Sum prosjekt: 107 IKT Værnesregionen - - - - Pro: 112 Integrering VR - domene 91 Kjøp varer/tjenester - investering - - - 13 637 92 Inventar/maskiner/vedlikehold - - - 459 006 94 Overføringsutgifter - - - 118 161 99 Finansinntekter/finanstranser - - - -590 804 Sum prosjekt: 112 Integrering VR - domene - - - - Pro: 113 Innkjøp nettverksutstyr 92 Inventar/maskiner/vedlikehold - - - 281 196 94 Overføringsutgifter - - - 70 299 99 Finansinntekter/finanstranser - - - -351 495 Sum prosjekt: 113 Innkjøp nettverksutstyr - - - - Sum: 1110 IKT - - - - Ans. 4349 Diverse miljøtiltak Pro: Uten 95 Finansutgifter/finanstranser - - - 400 000 97 Refusjoner - - - -400 000 Sum prosjekt: Uten - - - - Sum: 4349 Diverse miljøtiltak - - - - Ans. 4410 Kart og oppmåling Pro: Uten 92 Inventar/maskiner/vedlikehold - - - 48 955 93 Kjøp av tjenester - - - 34 000 99 Finansinntekter/finanstranser - - - -82 955 Sum prosjekt: Uten - - - - Sum: 4410 Kart og oppmåling - - - - Ans. 4511 Kommunale kloakker Pro: 447 Ny avløpsledning PPT 92 Inventar/maskiner/vedlikehold - - - 72 762 99 Finansinntekter/finanstranser - - - -72 762 Sum prosjekt: 447 Ny avløpsledning PPT - - - - Pro: 466 Utvidelse av slamavskiller Småland 90 Lønn nyanlegg - - - 17 059 91 Kjøp varer/tjenester - investering - - - 1 298 92 Inventar/maskiner/vedlikehold - - - 395 670 99 Finansinntekter/finanstranser - - - -414 027 Sum prosjekt: 466 Utvidelse av slamavskiller Småland - - - - Pro: 475 Driftsovervåking kloakk 92 Inventar/maskiner/vedlikehold - - - 32 321 99 Finansinntekter/finanstranser - - - -32 321 Sum prosjekt: 475 Driftsovervåking kloakk - - - -
INVESTERINGSREGNSKAP 18 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Pro: 482 Avløp Kvitsandvika badeplass 91 Kjøp varer/tjenester - investering - - - 9 458 92 Inventar/maskiner/vedlikehold - - - 2 405 99 Finansinntekter/finanstranser - - - -11 863 Sum prosjekt: 482 Avløp Kvitsandvika badeplass - - - - Pro: 493 Pumpestasjon Moksnesåsen 92 Inventar/maskiner/vedlikehold - - - 83 000 99 Finansinntekter/finanstranser - - - -83 000 Sum prosjekt: 493 Pumpestasjon Moksnesåsen - - - - Pro: 494 Avløp Holmberget 92 Inventar/maskiner/vedlikehold - - - 205 506 99 Finansinntekter/finanstranser - - - -205 506 Sum prosjekt: 494 Avløp Holmberget - - - - Pro: 499 Avløp - Granheim 92 Inventar/maskiner/vedlikehold - - - 121 243 95 Finansutgifter/finanstranser - - - 298 757 97 Refusjoner - - - -390 000 99 Finansinntekter/finanstranser - - - -30 000 Sum prosjekt: 499 Avløp - Granheim - - - - Pro: 819 Forlengelse avløp Varteig-Logtun 92 Inventar/maskiner/vedlikehold - - - 33 197 99 Finansinntekter/finanstranser - - - -33 197 Sum prosjekt: 819 Forlengelse avløp Varteig-Logtun - - - - Pro: 821 Slamavskiller og utløpsledning Mostad 92 Inventar/maskiner/vedlikehold - - - - 99 Finansinntekter/finanstranser - - - - Sum prosjekt: 821 Slamavskiller og utløpsledning Mostad - - - - Sum: 4511 Kommunale kloakker - - - - Ans. 4562 Kommunale veier Pro: 442 Gang-/sykkelvei v/alstad 92 Inventar/maskiner/vedlikehold - - - - Sum prosjekt: 442 Gang-/sykkelvei v/alstad - - - - Pro: 488 Omlegging av Kv 118 ved Fossli 92 Inventar/maskiner/vedlikehold - - - 361 799 94 Overføringsutgifter - - - 45 265 99 Finansinntekter/finanstranser - - - -391 243 Sum prosjekt: 488 Omlegging av Kv 118 ved Fossli - - - 15 821 Pro: 811 Gang/sykkelvei Alstad-Skaret 92 Inventar/maskiner/vedlikehold - - - 19 915 94 Overføringsutgifter - - - 4 979 Sum prosjekt: 811 Gang/sykkelvei Alstad-Skaret - - - 24 894 Sum: 4562 Kommunale veier - - - 40 715 Ans. 4564 Veg og gatelys Pro: 489 Veilys strekning Juberg - Alstad 92 Inventar/maskiner/vedlikehold - - - 40 180 94 Overføringsutgifter - - - 10 045 99 Finansinntekter/finanstranser - - - -50 225 Sum prosjekt: 489 Veilys strekning Juberg - Alstad - - - -
INVESTERINGSREGNSKAP 19 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Sum: 4564 Veg og gatelys - - - - Ans. 4566 Trafikksikkerhetstiltak Pro: Uten 92 Inventar/maskiner/vedlikehold - - - 1 046 003 94 Overføringsutgifter - - - 109 705 97 Refusjoner - - - -263 000 99 Finansinntekter/finanstranser - - - -789 000 Sum prosjekt: Uten - - - 103 707 Sum: 4566 Trafikksikkerhetstiltak - - - 103 707 Ans. 4610 Frosta kommunehus Pro: 449 Kommunehuset - Ombygging til NAV 92 Inventar/maskiner/vedlikehold - - - 354 264 94 Overføringsutgifter - - - 38 896 97 Refusjoner - - - -250 000 99 Finansinntekter/finanstranser - - - -191 810 Sum prosjekt: 449 Kommunehuset - Ombygging til NAV - - - -48 651 Sum: 4610 Frosta kommunehus - - - -48 651 Ans. 4620 Frosta skole Pro: 427 Nærmiljøanlegg Frosta skole (ballbinge) 97 Refusjoner - - - -61 000 Sum prosjekt: 427 Nærmiljøanlegg Frosta skole (ballbinge) - - - -61 000 Pro: 446 Fremtidsretta skole 90 Lønn nyanlegg - - - 123 230 91 Kjøp varer/tjenester - investering - - - 106 000 92 Inventar/maskiner/vedlikehold - - - 16 236 032 94 Overføringsutgifter - - - 5 238 099 95 Finansutgifter/finanstranser - - - 372 858 97 Refusjoner - - - - 99 Finansinntekter/finanstranser - - - -22 076 219 Sum prosjekt: 446 Fremtidsretta skole - - - - Pro: 495 Frosta skole - Omlegging fiber og ledninger 92 Inventar/maskiner/vedlikehold - - - 495 247 94 Overføringsutgifter - - - 123 795 99 Finansinntekter/finanstranser - - - -429 000 Sum prosjekt: 495 Frosta skole - Omlegging fiber og ledninger - - - 190 042 Pro: 496 Frosta skole - Svømmebasseng tekn.rom 91 Kjøp varer/tjenester - investering - - - 5 537 92 Inventar/maskiner/vedlikehold - - - 81 835 94 Overføringsutgifter - - - 21 843 99 Finansinntekter/finanstranser - - - -109 215 Sum prosjekt: 496 Frosta skole - Svømmebasseng tekn.rom - - - - Pro: 820 Trafo Frosta skole 92 Inventar/maskiner/vedlikehold - - - - 94 Overføringsutgifter - - - - 99 Finansinntekter/finanstranser - - - -250 000 Sum prosjekt: 820 Trafo Frosta skole - - - -250 000 Sum: 4620 Frosta skole - - - -120 958
INVESTERINGSREGNSKAP 20 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Ans. 4630 Borglia barnehage Pro: Uten 92 Inventar/maskiner/vedlikehold - - - - 94 Overføringsutgifter - - - - 99 Finansinntekter/finanstranser - - - - Sum prosjekt: Uten - - - - Sum: 4630 Borglia barnehage - - - - Ans. 4666 Frostating-senter Pro: 452 Flytting av museumsbygning 92 Inventar/maskiner/vedlikehold - - - 56 010 94 Overføringsutgifter - - - 14 003 99 Finansinntekter/finanstranser - - - -70 013 Sum prosjekt: 452 Flytting av museumsbygning - - - - Pro: Uten 92 Inventar/maskiner/vedlikehold - - - 56 300 94 Overføringsutgifter - - - 14 075 99 Finansinntekter/finanstranser - - - -15 835 Sum prosjekt: Uten - - - 54 540 Sum: 4666 Frostating-senter - - - 54 540 Ans. 4670 Skaret industriområde Pro: Uten 95 Finansutgifter/finanstranser - - - - Sum prosjekt: Uten - - - - Sum: 4670 Skaret industriområde - - - - Ans. 4800 Friluftsliv Pro: Uten 95 Finansutgifter/finanstranser - - - 250 000 97 Refusjoner - - - -250 000 Sum prosjekt: Uten - - - - Sum: 4800 Friluftsliv - - - - Ans. 4801 Badeplasser Pro: 462 Kvitsandvika badeplass, parkering og tilrettelegging 91 Kjøp varer/tjenester - investering - - - 10 262 92 Inventar/maskiner/vedlikehold - - - 8 738 94 Overføringsutgifter - - - 1 826 99 Finansinntekter/finanstranser - - - -20 825 Sum prosjekt: 462 Kvitsandvika badeplass, parkering og tilrettelegging - - - - Sum: 4801 Badeplasser - - - - Ans. 4850 Tiltakspakken 2009 Pro: 800 Kommunevei 127 - Kjeldsåsen 92 Inventar/maskiner/vedlikehold - - - 982 061 94 Overføringsutgifter - - - 111 544 96 Salgsinntekter - - - -137 395 97 Refusjoner - - - -799 000 99 Finansinntekter/finanstranser - - - -109 000 Sum prosjekt: 800 Kommunevei 127 - Kjeldsåsen - - - 48 209
INVESTERINGSREGNSKAP 21 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Pro: 801 Inngangsparti helsestasjon, lege, tannl./fysio 92 Inventar/maskiner/vedlikehold - - - 107 517 94 Overføringsutgifter - - - 26 879 97 Refusjoner - - - -104 000 99 Finansinntekter/finanstranser - - - -26 000 Sum prosjekt: 801 Inngangsparti helsestasjon, lege, tannl./fysio - - - 4 396 Pro: 802 Legekontor - oppussing div.rom/tilrettel.skranke 90 Lønn nyanlegg - - - 10 830 92 Inventar/maskiner/vedlikehold - - - 181 633 94 Overføringsutgifter - - - 45 408 97 Refusjoner - - - -188 000 99 Finansinntekter/finanstranser - - - -49 871 Sum prosjekt: 802 Legekontor - oppussing div.rom/tilrettel.skranke - - - - Pro: 804 Kommunehus - nødstr.aggregat 90 Lønn nyanlegg - - - 2 166 92 Inventar/maskiner/vedlikehold - - - 315 94 Overføringsutgifter - - - 79 99 Finansinntekter/finanstranser - - - -2 560 Sum prosjekt: 804 Kommunehus - nødstr.aggregat - - - - Pro: 805 Frosta skole - tilpasning garderobe 91 Kjøp varer/tjenester - investering - - - 305 92 Inventar/maskiner/vedlikehold - - - 126 046 94 Overføringsutgifter - - - 31 511 97 Refusjoner - - - -125 000 99 Finansinntekter/finanstranser - - - -32 000 Sum prosjekt: 805 Frosta skole - tilpasning garderobe - - - 862 Sum: 4850 Tiltakspakken 2009 - - - 53 467 Ans. 4851 Enova prosjektet Pro: 812 EOS-anlegg 92 Inventar/maskiner/vedlikehold - - - - 97 Refusjoner - - - - Sum prosjekt: 812 EOS-anlegg - - - - Pro: 813 Autom. for tidsstyring vannbåren varme 92 Inventar/maskiner/vedlikehold - - - - 97 Refusjoner - - - - Sum prosjekt: 813 Autom. for tidsstyring vannbåren varme - - - - Pro: 814 Enova-tiltak - tunet 92 Inventar/maskiner/vedlikehold - - - - 97 Refusjoner - - - - Sum prosjekt: 814 Enova-tiltak - tunet - - - - Pro: 815 Enova-tiltak - kommunehuset 92 Inventar/maskiner/vedlikehold - - - - 97 Refusjoner - - - - Sum prosjekt: 815 Enova-tiltak - kommunehuset - - - - Pro: 816 Enova-tiltak - Frosta skole 92 Inventar/maskiner/vedlikehold - - - - 97 Refusjoner - - - - Sum prosjekt: 816 Enova-tiltak - Frosta skole - - - -