Saknr. 14/4977-1 Saksbehandler: Anders Paulsen Hedmark Trafikk FKF - kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika - godkjenning av låneopptak Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner låneopptak inntil 29 millioner kroner for finansiering av kjøp av eiendom Hamar bussterminal i Åkersvika. 2. Hedmark Trafikk FKF gjennomfører kjøpet. Drift av anlegget samt gjeld og avdrag føres i særregnskap for Hedmark Trafikk FKF. Vedlegg: - Protokoll fra styremøte i Hedmark Trafikk 2014-06-18 - Saksframlegg til styremøte i Hedmark Trafikk 2014-06-18 - HET Vedlegg 3 - Anlegg Åkersvika Presentasjon Styret HET 24.03.14 - HET Vedlegg 4 - Leieavtale med UP Entra - HET Vedlegg 5 - Leieavtale med Strandsonen Utvikling - HET Vedlegg 6 - Kontantstrømoppstilling - Oppdatert kontantstrømoppstilling som inkluderer dokumentavgift for kjøpet Hamar, 18.08.2014 Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder
Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
Saksutredning Hedmark Trafikk FKF - kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika - godkjenning av låneopptak Innledning og bakgrunn Hamar bussterminal i Åkersvika som huser Hedmark Trafikk FKF sine administrasjonslokaler og bussoppstillingsplasser med tilhørende funksjoner kan kjøpes ved å utløse opsjon for kjøp etter 10 års leietid i 2015. Økonomiske beregninger viser at det vil være lønnsomt for Hedmark Trafikk å kjøpe eiendommen sammenlignet med å fortsette som leietaker. Videre vurderer styret at det vil være en fordel å ikke stå som leier og tredjepart dersom eiendommen blir vesentlig berørt ved utbygging av framtidig dobbeltsporet jernbane gjennom Hamar. Styret i Hedmark Trafikk har behandlet saken i styremøte 18.06.2014. Styret har vedtatt å gå inn for kjøp av eiendommen og oversendt saken til fylkestinget for nødvendig godkjenning av låneopptak. Saksopplysninger fakta Anlegget i Åkersvika ble bygget av UP Entra AS og stilt til disposisjon for Hedmark Trafikk FKF 1. mars 2005. Leieforholdet løper i 20 år fra overtakelsesdato, dvs. til 1. mars 2025. Leieavtalen har en opsjon om forlengelse av leieforholdets varighet med 10 + 10 år. Avtalen har også en opsjon om kjøp av tomt og bygning etter 10 års eller 20 års leietid. Anlegget består av hovedbygget som rommer kontorer for Hedmark Trafikk og operatør, samt ¾ av tomteareal og snutetak som i dag brukes for oppstilling av bussene. For resterende ¼ av oppstillingsområdet (uteareal og snutetak), er det inngått egen leieavtale mellom Strandsonen Utvikling AS og Hedmark Trafikk FKF. Denne trådte i kraft august 2012. Kjøp av sistnevnte tomt og snutetak kan tidligst skje 1. mars 2025 og vil derfor ikke bli videre vurdert i denne omgang. Leiekontrakten kan videreføres til 2045. Økonomiske konsekvenser Beregninger som fylkeskommunens enhet Eiendom og Innkjøp har foretatt, viser at allerede i 2015 vil Hedmark Trafikk kunne redusere sine kostander til denne tomten og bygget gjennom å eie i stedet for å leie med kr. 700.000. Over en 20 års periode fram til 2035 vil dette innebære en kostnadsreduksjon på 27 millioner kroner, avhengig av restverdi etter 20 år. Utleiers (eiers) vedlikeholdskostnader er inkludert i denne beregningen, og er basert på de samme satser som ligger i dagens leieavtale med UP Entra AS, og som utgjør 1 % av byggekostnad. Øvrige driftskostnader dekkes av Hedmark Trafikk som i dagens avtale. De økonomiske beregningene som ligger til grunn for disse konklusjonene fremgår av den vedlagte saksframstillingen fra Hedmark Trafikk til behandlingen i styret samt deres «Vedlegg 6: Kontantstrømoppstilling»
Alternativer for kjøp og eierskap Det har vært vurdert to aktuelle løsninger for kjøp og eierskap: 1. Hedmark fylkeskommune står som eier. Kjøp finansiers ved låneopptak. Gjeld og eiendel vil fremstå som en del av fylkeskommunens balanse og samlede gjeldsbelastning. Hedmark Trafikk må i så fall betale en kostnadsdekkende husleie til fylkeskommunen. 2. Hedmark Trafikk står som eier. Kjøp finansiers ved låneopptak. Gjeld og eiendel vil fremstå som en del av balansen i særregnskap for Hedmark Trafikk. Ved et kjøp av bygg og tomt er det Hedmark fylkeskommune som uansett vil stå som hjemmelshaver i grunnboka, siden Hedmark Trafikk ikke er eget rettssubjekt. Imidlertid vil Hedmark Trafikk etter alle andre praktiske formål være eier, og kan også skrive under kjøpskontrakten etter at de nødvendige formelle vedtak er gjort i fylkestinget. Det er en omforent oppfatning mellom Hedmark fylkeskommune og Hedmark Trafikk, at en ikke ser noe juridisk hinder for at Hedmark Trafikk kan forestå kjøpet og bli eier av bygget. Foretaket vil da stå ansvarlig for drift og vedlikehold, mens Hedmark fylkeskommune vil stå som hjemmelshaver. Utbygging av jernbane gjennom Hamar Ved utbygging av dobbeltsporet jernbane gjennom Hamar er det utarbeidet flere alternativer knyttet til hvor Hamar skysstasjon skal plasseres. Dersom anlegget i Åkersvika berøres, anser styret i Hedmark Trafikk det som en fordel å være eier av eiendommen. En vil da unngå å bli tredjepart hvor en risikerer å bli uten reell påvirkning i eventuelle forhandlinger rundt løsninger for innløsning og erstatning både økonomisk og for aktuelle arealer. Fylkeskommunens eiendomsportefølje I fylkestingets sak 78/13 fra møtet 09.-11.12.2013 «Økonomiplan 2014-2017/Årsbudsjett 2014 - Hedmark fylkeskommune» vedtok fylkestinget følgende punkt: 7) Fylkestinget ber fylkesrådet om å foreta en gjennomgang av fylkeskommunal eiendom for å vurdere hvorvidt enkelte eiendommer bør selges. Sette på bakgrunn av dette, må det vurderes hvordan en skal vekte argumentene for å kjøpe eiendommen i Åkersvika i forhold til fylkestingets vedtak om å vurdere salg av eiendommer. Vurderinger Ut fra økonomiske vurderinger synes det hensiktsmessig at Hedmark Trafikk kjøper eiendommen i Åkersvika. Til grunn for vurderingen ligger beregninger som viser at allerede første år etter kjøp gir det en besparelse i størrelsesorden 0,7 millioner kroner å eie framfor å leie. Videre er kostnadsreduksjonen på 27 millioner over en 20-årsperiode et argument for å kjøpe. Det ligger riktignok noen forutsetninger til grunn for beregningen i form av avhengighet av restverdi for bygget etter 20 år. Det anses likevel sannsynliggjort at det å eie anlegger over tid gir en betydelig reell besparelse.
Dersom utbygging av dobbeltspor gjennom Hamar medfører at anlegget i Åkersvika berøres på en måte som gjør at det må innløses, anses det rimelig å legge til grunn at Hedmark Trafikk står i en bedre posisjon til å ivareta foretakets og fylkeskommunens interesser ved å eie anlegget enn ved å være tredjepart som leietaker. Dagens eier av anlegget, UP Entra AS, må antas primært å ha sine egne kommersielle interesser å ivareta ved eventuell innløsning eller ekspropriasjon av hele eller deler av eiendommen. Det er ikke gitt at disse sammenfaller med Hedmark Trafikk og fylkeskommunens interesser knyttet til det fylkeskommunale ansvaret for kollektivtrafikken og hensiktsmessige løsninger for lokalisering knyttet til dette ansvaret. Derfor antas det at det er hensiktsmessig for Hedmark Trafikk å selv kunne være part dersom en skulle komme i denne situasjonen. Fylkestinget har i sak 78/13 bedt om at det skal foretas en gjennomgang av fylkeskommunal eiendom for å vurdere hvorvidt enkelte eiendommer bør selges. Det kan da synes å være en viss motstrid mellom dette, og det å foreslå kjøp av nye eiendommer. Imidlertid kan det i denne saken vurderes slik at både økonomiske forhold og andre forhold taler for at det er hensiktsmessig å utløse opsjonen for kjøp av eiendommen med bygg og bussoppstillingsanlegg i Åkersvika. Det er ikke ønskelig å øke fylkeskommunens egen gjeldsbelastning ved å gjennomføre kjøp av anlegget i Åkersvika. Til grunn for vurderingene i saken ligger derfor en forutsetning om at driftsregnskap og eiendeler/gjeld i forbindelse med eiendommen føres i særregnskap for Hedmark Trafikk. Denne forutsetningen er avklart med regnskapsavdelingen i fylkeskommunen og ved konsultasjon med revisor. Tiltaksplan for Hedmark Trafikk har synliggjort mulige ambisjoner for kollektivtilbudet som er større enn det som hittil har vært mulig å finansiere. Det vil derfor være positivt at en reduksjon i foretakets kostnader til bygg og anlegg kan anvendes til å styrke kollektivtilbudet i fylket. Det vil være naturlig at tiltaksplanens prioriteringer og ambisjoner legger føringer for hvordan innsparingen nyttes for å styrke kollektivtilbudet. Konklusjon Fylkesrådet mener at først og fremst økonomiske, men også andre argumenter, taler for at det er hensiktsmessig å godkjenne låneopptak for å utløse opsjonen om kjøp av eiendommen med bygg og bussoppstillingsanlegg på Disenstranda i Åkersvika. Utover økonomiske argument, er det hensynet til forhandlingsposisjon ved eventuell innløsning/ekspropriasjon ved ut bygging av dobbeltsporet jernbane som vektlegges mest. Fylkesrådet legger til grunn for konklusjonen at fylkeskommunen må stå som hjemmelshaver for eiendommen, men at Hedmark Trafikk for alle andre praktiske formål blir kjøper, eier og driftsansvarlig for anlegget, samt at driftsregnskapet føres i særregnskap for Hedmark Trafikk og at gjeld og eiendel vil fremstå som en del av balansen i særregnskap for Hedmark Trafikk. Det er naturlig at reduksjonen i kostnader til bygg og anlegg anvendes i tråd med prioriteringer og ambisjoner i Tiltaksplan for Hedmark Trafikk for å styrke kollektivtilbudet i fylket.