TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY II AS Styret i Nordic Secondary II AS vedtok i styremøte den 30. april 2015 å gjøre en ekstraordinær utbetaling (tilleggsutbytte) til aksjonærene i selskapet på 0,22 kroner per aksje. Utbetalingen tilfaller de som er registrert i selskapets aksjonærregister i Aksjeservice per 26. mai 2015. Aksjen går ex utbytte 27. mai 2015. Utbetalingen anses skattemessig som tilbakebetaling av tidligere innskutt kapital. Pengene forventes utbetalt til den enkelte aksjonærs registrerte bankkonto cirka én uke etter avstemmingsdatoen ovenfor. Med vennlig hilsen Styret i Nordic Secondary II AS *** Innkalling til ordinær generalforsamling 2015 følger på neste side ***
Side 1 av 5 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SECONDARY II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Nordic Secondary II AS den 26. mai 2015 kl. 15:00 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Styret har utpekt Stian Hansen i Obligo Investment Management AS til å åpne generalforsamlingen. Møtet har følgende agenda: 1. Åpning av møtet og registrering av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2014 5. Godkjennelse av revisors godtgjørelse for 2014 6. Godkjennelse av styrets godtgjørelse for 2014 7. Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte 8. Endring av styret Aksjonærene gjøres oppmerksom på at de gjennom selskapets aksjonæravtale har gitt styrets leder, eller den styrets leder bemyndiger representasjonsfullmakt i forbindelse med avholdelse av generalforsamlinger. Aksjonærer som ikke møter vil derfor være representert ved styrets leder. Aksjonærer som derimot ønsker å møte selv, eller ved annen fullmektig enn styrets leder, oppfordres til å returnere vedlagte møte-/fullmaktseddel. Årsrapport for 2014 er lagt ut på selskapets internettside (www.obligoim.com/no/ir/ns2). Dersom du ønsker årsrapporten tilsendt per post, vennligst ta kontakt på e-post gf@obligoim.com eller telefon 815 11 415. Videre er styrets begrunnelse for og forslag til vedtak under punkt 4-8 vedlagt. 13. mai 2015 Erik Langaker (sign.) Styrets leder
Side 2 av 5 VEDLEGG TIL INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SECONDARY II AS Nedenstående punkter er styrets forslag til vedtak under punkt 4-8 på agendaen for den ordinære generalforsamlingen. TIL SAK 4: GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2014 Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: Generalforsamlingen vedtar selskapets årsregnskap for 2014, inkludert styrets årsberetning. TIL SAK 5: GODTGJØRELSE TIL REVISOR Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner at godtgjørelse til selskapets revisor for 2014 dekkes etter regning. TIL SAK 6: STYREHONORAR Styret har foreslått at styrets medlemmer ikke skal motta honorar for 2014. TIL SAK 7: FULLMAKT TIL STYRET TIL Å BESLUTTE UTDELING AV UTBYTTE Styret ble av ordinær generalforsamling i 2014 tildelt fullmakt til å beslutte utdeling av tilleggsutbytter. Et tilleggsutbytte vil si utdeling av utbytte som ligger innenfor det som kan utdeles på grunnlag av sist fastsatte årsregnskap, men som ikke allerede er delt ut. Beslutning om tilleggsutbytte treffes av generalforsamlingen, men kan etter forenklinger i aksjeloven av juni 2013 delegeres til styret etter fullmakt fra generalforsamlingen. I den grad det er regnskapsmessig adgang til det kan styret også beslutte at utbetalingen skal skje som tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital. Styret ser at en slik fullmakt gir fleksibilitet til å dele ut overskuddslikviditet til aksjonærene på en rask og effektiv måte. Det følger av loven at fullmakten bare gjelder frem til neste ordinære generalforsamling og at fullmakten må være registrert i Foretaksregisteret før styret kan beslutte å utdele utbytte. Styret foreslår at fullmakten fornyes frem til neste ordinære generalforsamling. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar å gi styret fullmakt etter aksjelovens 8-2 (2) til å beslutte utdeling av tilleggsutbytte. Fullmakten er tidsbegrenset frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn til 30. juni 2016" TIL SAK 8: ENDRING AV STYRET Tidligere styreleder Geir Inge Solberg sluttet i Agasti-konsernet i mars 2015, og fratrådte i den anledning sitt verv i Selskapets styre. Erik Langaker ble konstituert som ny styreleder frem til ordinær generalforsamling. Styret foreslår at generalforsamlingen velger Terje Nesbakken som ny styreleder, Erik Langaker som styremedlem og Jan Frederik Dyvi som nytt styremedlem. Thomas Falck stiller ikke til gjenvalg. Styret orienterer om at det kan bli aktuelt å foreslå ytterligere én kandidat til styrevalget, men dette er ikke endelig avklart på tidspunktet for innkallingen.
Side 3 av 5 Basert på styrets forslag vil styresammensetningen bli som følger: (i) (ii) (iii) (iv) Terje Nesbakken, styreleder Erik Langaker, styremedlem Jan Frederik Dyvi, styremedlem (eventuelt nytt styremedlem foreslått av styret) _
Side 4 av 5 FULLMAKT Undertegnede er eier av [ ] aksjer i Nordic Secondary II AS. Undertegnede gir herved angitte person fullmakt til å representere samtlige av mine aksjer i Nordic Secondary II AS på ordinær generalforsamling den 26. mai 2015. Dersom fullmakten gis til styrets leder vil han stemme med utgangspunkt i styrets forslag. Sett ett kryss; Erik Langaker, styreleder, eller den styrets leder bemyndiger denne fullmakt til. eller Eventuelt annen person som gis fullmakt (skriv navnet): Sted og dato: Navn med blokkbokstaver: Signatur: [Fornavn Etternavn] Returneres per post eller e-post innen 22. mai 2015 til: Nordic Secondary II AS c/o Obligo Investment Management AS v/ Generalforsamling Postboks 1753 Vika 0122 Oslo E-post: gf@obligoim.com
Side 5 av 5 MELDING OM OPPMØTE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING Undertegnede er eier av [ ] aksjer i Nordic Secondary II AS. Undertegnede meddeler herved at jeg vil delta på ordinær generalforsamlingen i Nordic Secondary II AS den 26. mai 2015 kl. 15:00. Sted og dato: Navn med blokkbokstaver: Signatur: [Fornavn Etternavn] Returneres per post eller e-post innen 22. mai 2015 til: Nordic Secondary II AS c/o Obligo Investment Management AS v/ Generalforsamling Postboks 1753 Vika 0122 Oslo E-post: gf@obligoim.com