DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes til å vurdere om det er nødvendig å endre nivået på felleskostnadene som kreves inn, behov for å ta opp lån, eller mulighet for å nedbetale ekstra på eksisterende lån. Disponible midler beregnes som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. A. DISPONIBLE MIDLER PR. 1.1 18 027 929 B. ENDRING I DISPONIBLE MIDLER: Resultat (jf. neste side) -10 773 747 B. ÅRETS ENDRING I DISPONIBLE MIDLER -10 773 747 C. DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4 7 254 182 SPESIFIKASJON AV DE DISPONIBLE MIDLENE: Restanser (+)/forskudd (-) felleskostnader -238 044 Kundefordringer 207 115 Kortsiktige fordringer 15 540 Skattetrekkskonto OBOS-banken 22 042 Driftskonto OBOS-banken 7 466 128 Sparekonto OBOS-banken 6 323 275 Leverandørgjeld -6 425 695 Skyldige offentlige avgifter -42 115 Annen kortsiktig gjeld -74 064 C. DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4 7 254 182
RESULTATREGNSKAP PR. 30.4.2017 Hittil i år Hittil i år Hittil i fjor Hele året Note Virkelig Budsjett Avvik Virkelig Budsjett DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 4 532 850 4 538 112-5 262 4 310 789 13 318 000 Andre inntekter 357 410 0 357 410 10 0 SUM DRIFTSINNTEKTER 4 890 260 4 538 112 352 148 4 310 799 13 318 000 DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader -167 838-186 433 18 595-181 461-600 150 Styrehonorar 0 0 0 0-329 000 Revisjonshonorar 0 0 0 0-25 000 Andre honorarer 0 0 0 0-120 000 Forretningsførerhonorar -172 350-175 000 2 650-167 900-350 000 Konsulenthonorar -5 781-21 667 24 219-19 770-70 000 Drift og vedlikehold 3-13 187 822-14 996 500 1 808 678-1 088 618-43 834 000 Forsikringer -450 070-444 000-144 070-563 038-444 000 Kommunale avgifter -535 515-538 750 3 235-1 074 512-2 155 000 Energi/fyring -348 555-366 667-25 221-386 595-1 100 000 Kabel-/TV-anlegg -334 634-522 500 187 866-250 916-700 000 Andre driftskostnader 4-274 147-394 000 119 853-384 921-1 123 000 SUM DRIFTSKOSTNADER -15 476 712-17 823 017 1 995 805-4 117 731-50 850 150 DRIFTSRESULTAT: -10 586 452-13 284 905 2 347 953 193 068-37 532 150 FINANSINNTEKT/KOSTNAD Finansinntekter 2 684 0 2 684 4 097 60 000 Finanskostnader -189 979-369 105 179 126-103 384-1 114 000 RES. FINANSINNT/KOSTN. -187 295-369 105 181 810-99 287-1 054 000 RESULTAT -10 773 747-13 654 010 2 529 763 93 781-38 586 150
BALANSE PR. 30.4.2017 EIENDELER Hittil i år ANLEGGSMIDLER Bygninger 1 Leiligheter/ lokaler 1 Varige driftsmidler 1 SUM ANLEGGSMIDLER 3 OMLØPSMIDLER Restanser (+)/forskudd (-) felleskostnader -238 044 Kundefordringer 207 115 Kortsiktige fordringer 15 540 Driftskonto OBOS-banken 7 466 128 Skattetrekkskonto OBOS-banken 22 042 Sparekonto OBOS-banken 6 323 275 SUM OMLØPSMIDLER 13 796 056 SUM EIENDELER 13 796 059 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Annen egenkapital -13 545 815 SUM EGENKAPITAL -13 545 815 GJELD LANGSIKTIG GJELD Pant- og gjeldsbrevlån 20 800 000 SUM LANGSIKTIG GJELD 20 800 000 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 6 425 695 Skyldig offentlige avgifter 42 115 Annen kortsiktig gjeld 74 064 SUM KORTSIKTIG GJELD 6 541 874 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 13 796 059
NOTE: 1 GENERELLE FORUTSETNINGER Rapporten er en oppstilling av de bokførte regnskapstallene pr. rapporteringsdato. Innkrevde felleskostnader er det som pr. rapportdato er fakturert fra selskapet. Driftskostnadene er det som pr. rapportdato er bokført i selskapet. De blir kun tidsavgrenset (periodisert) til kalenderår, og ikke pr. måned. Det innebærer eksempelvis at en forsikringspremie som bokføres i januar, og som gjelder hele kalenderåret, blir rapportert i sin helhet f.o.m. januar. Vi tilstreber å budsjettere slik at kjente kostnader blir lagt i samme periode som kostnadene vil påløpe. Rapporten bør leses linje for linje. Det er viktig at man ikke blir for fokusert på resultatet, men heller konsentrerer seg om disponible midler, som viser betalingsevnen til selskapet. Disponible midler fremgår i en egen oppstilling. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader 4 088 004 Ekstra kjellerbod 143 130 Fellesutg.u/and.undersk.ford. 8 384 Lån 293 332 SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER 4 532 850 NOTE: 3 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Prosjektledelse -320 117 Hovedentreprenør 1-12 411 926 Vinduer/dører -10 920 SUM STØRRE BYGNM. VEDLIKEHOLD -12 742 963 Drift/vedl.hold bygninger -10 171 Drift/vedl.hold VVS -25 215 Drift/vedl.hold utvendig anlegg -32 823 Drift/vedl.hold garasjeanlegg -372 750 Kostnader dugnader -3 900 SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD -13 187 822 NOTE: 4 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container -6 704 Skadedyrarb./soppkontroll -39 236 Driftsmateriell -3 057 Lyspærer og sikringer -16 249 Vaktmestertjenester -20 614 Vakthold -58 860 Renhold ved firmaer -90 704 Andre fremmede tjenester -5 299 Trykksaker -8 413 Møter, kurs, oppdateringer mv -4 400 Telefon/bredbånd -7 021 Porto -4 397
Drivstoff biler, maskiner osv -3 282 Forsikringer, avg.biler -505 Gaver -680 Bank og kortgebyr -1 927 Velferdskostnader -2 800 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER -274 147