Styresak 105/2014: Budsjett 2015 Møtedato: 11-12.12.14 Møtested: Meyergården Hotell, Mo i Rana Innledning Styret for Helgelandssykehuset HF behandlet den 23.09.2014 sak 76/2014: Budsjettpremisser 2015 og oppdatert bærekraftsanalyse 2015-2022. Dette budsjettdokumentet var et foreløpig budsjettdokument, og i denne saken presenteres oppdatert og endelig budsjett for 2015. VEDTAKSFORSLAG: 1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til faglige føringer og krav i Plan for Helse Nord 2015-2018 vedrørende prioritering av pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet. Disse føringene skal være lagt til grunn for budsjett 2015. 2. Styret vedtar overskuddskrav på 15,0 mill. kroner. Eventuelle gevinster ved salg av anlegg vil medføre at resultatkravet øker tilsvarende. Administrerende direktør skal informere styret og Helse Nord RHF når salgsgevinster realiseres og øke resultatkravet. 3. Styret vedtar følgende rammer til sykehusenhetene, Prehospitalt område og Fellesområdet: Fordeling budsjett 2015 Tall i tusen Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Prehospital Fellesområdet Sum HF Sum Somatikk 2015 213 822 98 884 170 857 0 87 676 571 239 Sum Psykisk helse og TSB 2015 77 417 66 647 39 568 5 000 37 842 226 474 Sum andre funksjoner 2015 0 0 0 264 394 133 589 397 983 Sum diverse 2015 11 960 14 726 9 622 4 350 84 177 124 835 Fordelt ramme 2015 303 199 180 257 220 047 273 744 343 284 1 320 531 4. Styret vedtar tiltaksplanen, og forutsetter høyt fokus på tiltaksgjennomføring, samtidig som dette skjer i gode prosesser med fokus på pasient, ansatt og økonomi. 5. Styret vedtar den foreløpige investeringsplanen. Endelig disponering av den totale investeringsrammen blir forelagt styret i januar/februar 2015. Med vennlig hilsen Per Martin Knutsen Administrerende direktør Telefon 41502766 E-post: per.martin.knutsen@helgelandssykehuset.no Vedlegg: 1 Tiltaksplan 2 Styresak 116-2014 Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer 3 Drøftingsprotokoll FTV-møte STYREDOKUMENT 11-12.12.2014_endelig.docx Side 8 av 38
Helgelandssykehuset HF Budsjett 2015 Saksbehandlere: Foretaksledelsen, økonomisjef og controller STYREDOKUMENT 11-12.12.2014_endelig.docx Side 9 av 38
Innhold 1.0 FORMÅL... 11 1.1 Medbestemmelse... 11 1.2 Bakgrunn... 11 1.3 Helse Nord premisser... 12 1.4 Økonomisk status pr. oktober 2014... 16 2.0 NYE PASIENTILBUD OG PRIORITERINGER... 16 3.0 RAMMER OG BUDSJETT 2014... 19 3.1 Rammefordeling Helgelandssykehuset 2015... 19 3.2 Bemanning 2014... 23 3.3 Resultat budsjett 2015... 24 4.0 TILTAK... 25 5.0 AKTIVITET... 26 5.2 Somatikk... 26 5.3 Psykisk helse... 27 6.0 BÆREKRAFTSANALYSE... 27 7 INVESTERINGER... 28 7.1 Investeringsramme... 28 7.2 Investeringsdisponering... 28 8.0 LIKVIDITETSBUDSJETT... 30 Vedlegg 1 Tiltaksplan... 31 Vedlegg 2 Styresak 116-2014 Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer... 31 STYREDOKUMENT 11-12.12.2014_endelig.docx Side 10 av 38
1.0 FORMÅL Formålet med saken er å fastsette budsjettrammene for Helgelandssykehuset HF, for driftsåret 2015 og vise at budsjettet er bærekraftig og realistisk sett opp mot resultatkravet. Budsjettet skal legge grunnlaget for de faglige prioriteringene av pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet, samt bidra til økonomisk bærekraft i foretaket. Statsbudsjett 2015 legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen på 2,15 %. Fritt behandlingsvalg innføres, samtidig med at tidligere praksis med overslagsbevilgninger for aktivitetsbasert finansiering fjernes. Dette innebærer at aktiviteten kan økes, når prioriteringer, kapasitet og økonomi tilsier det. Det er krav til at tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern hver for seg skal ha en årlig vekst som er høyere enn hva som er tilfelle for somatikken. Regjeringen stiller også krav om å prioritere opp tilbudet og ressursbruken innenfor rus og psykisk helse. De økte rammene som foretaket har fått tildelt er øremerket i sin helhet for å ivareta nye oppgaver og tjenester innenfor psykisk helse og rus. I 2014 ble det brukt midler for å få på plass ambulant akutteam. For 2015 blir midler brukt til fullfinansiering av ambulant akutteam og opprettelse av krise- og akuttsenger. Kvalitetsbasert finansiering videreføres på samme nivå som i 2014 og økes med fire nye indikatorer. Dette gir signaler om at basisrammen til foretakene blir mer sensitiv for om foretakene klarer målkravene for kvalitet. Hvis målkravene for kvalitet ikke innfris vil dette medføre reduksjoner i basisrammen. Derfor er kvalitetsarbeid viktig for å styrke den økonomiske bærekraften. Foretaket vil også i 2015 legge stor vekt på kvalitets- og forbedringsarbeid. Det legges opp til styrkning innen definerte områder i somatisk virksomhet og innenfor psykisk helse og rus. Den somatiske virksomhetens basisrammer er økt med lønns- og priskompensasjon og i tillegg er det gitt tilskudd til ulike styrkninger av pasienttilbudet. Det er viktig at den underliggende driften holdes like effektiv som i dag, slik at nye midler blir brukt til nye pasienttilbud. Bærekraftsanalysen viser at foretaket forbedrer sin økonomiske bærekraft i årene fremover, og mye av dette er relatert til de økte bevilgningene. Det vil fortsatt være viktig å ha stort fokus på en kostnadseffektiv drift for å opprettholde en god bærekraft i årene fremover. Spesielt innen somatisk virksomhet vil det være nødvendig å ta ned kostnadene ytterligere, men også innenfor andre områdene må dette ha fokus. Den største risikoen knyttet til langsiktig økonomisk bærekraft, er at foretaket ikke klare å redusere kostnadene også i tiden fremover. Tiltaksgjennomføring må ha stort og kontinuerlig fokus også i 2015. Foretakets strategier og prioriteringer stiller krav til god ledelse og gjennomføringsevne. Det er derfor satt i gang et eget lederopplæringsprogram. Det skal øke kompetansen og gjøre lederne bedre i stand til å gjennomføre nødvendige tiltak og kvalitets- og endringsprosjekter. 1.1 Medbestemmelse Budsjettdisponeringer og tiltak er behandlet særskilt på alle sykehusenhetene, og er drøftet med foretakstillitsvalgte i heldagsmøte 5. desember. Protokoll fra FTV-møte vedlegges saken. 1.2 Bakgrunn Tilhørende saker fra Helse Nord er følgende: Budsjettbrev 2 planforutsetninger 2015 2018, Styresak 78-2014 Plan 2015-2018, inkludert rullering av investeringsplan 2015-2022, Styresak 116-2014 Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer, endelig vedtak Budsjettbrev 3 Budsjett 2015, Rammer og føringer. STYREDOKUMENT 11-12.12.2014_endelig.docx Side 11 av 38
I styresak 76/2014 den 23.09.2014 behandlet styret i Helgelandssykehuset budsjettpremisser og oppdatert bærekraftsanalyse 2015-2022. Styret fattet følgende vedtak i sak 76/2014: 1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar de foreløpige rammene til sykehusenhetene som foreslått i saken. 2. Styret vedtar foreløpig investeringsplan slik: 2014 Egenkapital KLP 3 700 Ambulanser 3 750 CT Sandnessjøen 8 000 Overvåkning/intensiv mott. Mo omdisponert 6 000 Ultralyd Mosjøen omdisponert 1 700 Steinknuser Urologi Mosjøen omdisponert 1 700 Oppløsning borettslag 5 000 Udisponert 57 250 Sum 87 100 3. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar denne saken som foretakets tilbakemelding til Helse Nord RHF, på oppdatert bærekraftsanalyse 2015-2022. 1.3 Helse Nord premisser Styret i Helse Nord RHF behandlet 29. oktober 2014 sak 116-2014 Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer, endelig vedtak. For nærmere beskrivelse av Helse Nord RHF sine tildelinger og prioriteringer, vises det til styresakene som nevnt over. Helse Nord RHF har styrket rammen med følgende fra budsjett 2014: Basisramme 2015 (1000 kr) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Vedtatt ramme 2014 1 261 489 291 000 1 408 086 4 406 616 2 674 326 1 178 092 Inntektsmodeller (eksklusive Somatikk) (15 033) 581 (6 208) 20 660 Oppgaveendring 52 798 (67 997) (1 200) 4 537 10 220 (4 558) Lønns- og prisvekst 37 878 10 842 42 762 122 340 78 030 37 377 Realvekst (18 750) 108 404 19 588 14 938 64 507 42 995 Tekniske forhold -28 472 73 172 34 298 214 265 91 984 34 053 Vedtatt ramme 2015 1 304 944 415 422 1 488 502 4 763 276 2 912 859 1 308 619 I tillegg får Helgelandssykehuset tildelt midler på øvrig ramme med 0,8 mill.kr og Kvalitetsbasert finansiering på 11,1 mill.kroner Totalt blir dette 1 320,5 mill.kroner. STYREDOKUMENT 11-12.12.2014_endelig.docx Side 12 av 38
1.3.1 Satsningsområder Det er varslet at styringskrav og mål i oppdragsdokument for 2015 vil samles i følgende hovedområder: Pasientens helsetjeneste Kvalitet og pasientsikkerhet Personell, utdannelse og kompetanse Forskning og innovasjon Fornying og utvikling av organisasjon Samordning på tvers av regioner IKT Økonomistyring 1.3.2 Økonomisk bevilgning og resultatkrav De økonomiske rammene fra Helse Nord RHF er beskrevet i vedlegg 1. Den vedtatte rammen til Helgelandssykehuset var 1 182 mill.kr i 2014. Denne rammen økes til 1 308 mill.kroner i 2015. I tillegg er det tildelt 0,8 mill.kroner i øvrig ramme. 11,1 mill. kr er dratt ut fra den ordinære basisrammen og tildelt som kvalitetsbasert finansiering. Totale midler til disposisjon i 2014 er da 1 320 mill.kroner. Resultatkravet fra Helse Nord RHF er 15 mill.kr for 2015, mot 10 mill.kr i 2014. Resultatkravet øker til 20 mill. kr i 2016 og dette kravet ligger fast i årene fremover. Tabell under viser resultatkravet for Helgelandssykehuset HF i perioden 2014-2018: 25 2014 2015 2016 2017 2018 20 15 10 Resultatkrav (tall i MNOK) 5 0 STYREDOKUMENT 11-12.12.2014_endelig.docx Side 13 av 38
1.3.3 Prioriteringer og andre endringer i helseforetakets basisramme fra Helse Nord RHF Samhandlingsreform Ø-hjelp Foretaket blir trukket i basisramme 1,064 mill. kroner som er et estimat på forventet inntektsreduksjon til delfinansiering av Ø-hjelpsplasser i kommunen. Kvalitetsmidler til HF - engangsbevilgning Engangsbevilgning på 2,945 mill. kroner som foretaket ble tildelt i 2014, videreføres ikke og står som trekk på 2,945 mill.kroner. Utredning Helgelandssykehuset - engangsbevilgning Engangsbevilgning på 2,0 mill. kroner som foretaket ble tildelt i 2014 for utredning av fremtidig struktur på helsetjenesten i foretaket, videreføres ikke og står som trekk på 2,0 mill.kroner. Tilbakeført ISF Foretaket blir tildelt 6,0 mill. kr i basisramme for tilbakeført redusert ramme ved økt ISF-sats som var en overgangsordning. Inntektsmodell somatikk Oppdatering av inntektsmodell i Helse Nord gir en økt basisramme for Helgelandssykehuset på 14,1 mill. kroner. Inntektsmodell psykisk helsevern Oppdatering av pasientstrømmer medfører større endringer i helseforetakenes rammer enn forventet. Dette gir utslag i modellen ved at ressurser skal flyttes til Helgelandssykehuset HF fra de øvrige foretakene. Økning i ramme for psykisk helse på grunn av denne oppdateringen er på kroner 21,520 mill. kroner. Inntektsmodell Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) Helgelandssykehuset HF får for 2015 redusert ramme innen TSB med 4,339 mill.kroner Dette skyldes mindre salg av døgn/tjenester til pasienter fra Nordlandssykehuset sitt område, samtidig som det er økt kjøp av tjenester fra UNN. Oppdatert fordeling FIKS opplæring Det er i styringsgruppen for FIKS foretatt en omfordeling av tidligere tildelte midler og Helgelandssykehusets andel økes med 0,002 mill. kroner. Avbyråkratisering- og effektiviseringsreform Sektoren er pålagt et effektiviseringskrav på 0,5% av driftsutgiftene. Dette gir et trekk i basisrammen på 9,182 mill.kroner. Styrkning basisramme Det gitt styrkning av basisrammen for å gi rom til bl.a. investeringer. Tildeling er på 12,097 mill.kroner. Høyere pensjonskostnad Pensjonskostnadene for foretakene har økt betydelig i forbindelse med siste aktuarberegning. Helgelandssykehuset er kompensert med vår andel gjennom inntektsmodellen med 49,665 mill.kroner Økte pensjonskostnader blir kompensert ut til sykehusenhetene i henhold til økt pensjonskostnad i forhold til tidligere beregning av pensjonskostnadene. Ø-hjelp kommuner, avvik fra forutsetningene Basisrammen er styrket med 0,635 mill. kroner. Ø-hjelp kommunale legetakster Foretaket får et trekk i basisrammen med 0,127 mill. kroner. Økt gebyr ved manglende oppmøte Gebyret for manglende oppmøte er foreslått doblet fra 01.01.2015. Foretakene vil få noe økte inntekter og denne inntektsøkningen motsvares av redusert basisramme med 0,619 mill. kroner. STYREDOKUMENT 11-12.12.2014_endelig.docx Side 14 av 38
Kreftlegemidler til ISF I budsjettet for 2014 ble finansieringsansvaret for enkelte kreftlegemidler i folketrygden overført til de regionale helseforetakene. For 2015 etableres det ISF-finansiering for disse legemidlene på samme måte som for annen pasientadministrert legemiddelbehandling. Basisrammen reduseres som følge av dette med 3,175 mill. kroner. Egenandeler kompensasjon RHF for manglende prisjustering Basisrammen økes som følge av lavere prisjustering av egenandelene. Dette er fordelt basert på inntektsmodell for somatikk. Basisrammen er økt med 1,540 mill. kroner. Vridning fra døgn til dag psykisk helsevern For å understøtte en vridning fra døgnbehandling til poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern, er Helse Nords basisbevilgning redusert. Reduksjonen er videreført helseforetakene basert på inntektsmodellen for psykisk helse. Trekk i basisrammen vår på 0,892 mill. kroner. Fritt behandlingsvalg somatikk, psykisk helse og rus Reformen fritt behandlingsvalg innføres i 2015 (i hovedsak innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern). Reformen skal redusere ventetidene, øke valgfriheten for pasientene og stimulere de offentlige sykehusene til å bli mer effektive. Fritt behandlingsvalg medfører større uforutsigbarhet i økonomiske rammer, men staten avlaster de regionale helseforetakene i form av økte bevilgnigner og ISF-refusjon for somatisk aktivitet innen fritt behandlingsvalg. Dette gir Helgelandssykehuset en økning av rammen på somatikk på 0,381 mill. kroner og innen psykisk helse og rus en økning på 2,086 mill. kroner. Tilbakeføring kategoriledere innkjøp Helseforetakene ble tildelt midler for å styrke innkjøpsfunksjonen med kategoriledere. I løpet av 2015 ble det besluttet at ansettelse av kategoriledere skal skje i RHF og midlene dras derfor tilbake. Dette gir en redusert basisramme med 0,478 mill. kroner. Lønns- og priskompensasjon Tildelt lønns- og priskompensasjon er tildelt med 37,377 mill. kroner Dette tilsvarer en lønns- og prisjustering på 3,1 %, hvorav lønnsvekst er 3,3 % og prisstigning på varer og tjenester er på 2,7 %. Styrking kapitaltilskudd Basisrammen som finansierer kapitalkostnader prisjusteres og medfører en styrking av kapitaltilskuddet. Økt ramme på 2,029 mill. kroner. Kvalitetsbasert finansiering Styret i Helse Nord har tidligere holdt tilbake 5,0 mill. kroner knyttet til kvalitetsbasert finansiering. Disse midlene fordeles nå ut i tråd med resultatene innenfor kvalitetsbasert finansiering. Basisrammen er dermed økt med 0,778 mill. kroner. Fagplaner I styresak 78/2014 fikk Helgelandssykehuset tildelt 1,2 mill. kroner til fagplan for Hud, og 0,990 mill. kr knyttet til fagplan for ØNH. Disse midlene er nå trukket tilbake for å styrke kreftplanen ytterligere. Basisrammen er redusert med de samme beløpene. Diabetes er styrket med 0,596 mill. kroner. Styrking HF Som en følge av innspill fra foretakene om økte kostnader, herunder økte kostnader som følge av etablering av en AMK-sentral i UNN foreslås det at 10,0 mill. kroner fordeles mellom foretakene basert på inntektsmodell for somatikk. Basisrammen til Helgelandssykehuset økes med 1,588 mill. kroner. Et friskere Nordland samarbeidsprosjekt med Nordland Fylkeskommune Det er bevilget midler til et samarbeidsprosjekt med fylkeskommunen. Prosjektet er en samordnet økt satsing for å redusere forekomsten av overvekt, fedme, type 2- diabetes og relaterte helseproblemer i Nordland. Basisrammen er økt med 3,480 mill. kroner. STYREDOKUMENT 11-12.12.2014_endelig.docx Side 15 av 38
Kvalitetsbasert finansiering Forsøksordning med kvalitetsbasert finansiering av sykehusene fra 2014 blir videreført og økt med 4 nye indikatorer ( epikrisetid og andel med diagnose innen psykisk helse og rusomsorg). Dette innbærer at en andel av budsjettet gjøres avhengig av måloppnåelse på kvalitetsindikatorer. Basisrammen til foretakene reduseres basert på inntektsmodellen for somatikk, samtidig som tilsvarende beløp legges tilbake til foretakene innenfor ordningen kvalitetsbasert finansiering. Dette betyr at basisrammen til foretaket er redusert med 11,089 mill. kr, men er gitt tilbake med samme beløp som kvalitetsbasert finansiering. Disse endringene i tillegg til basisramme fra 2014, gir total basisramme for Helgelandssykehuset HF på 1.308.619 mill. kroner. 1.4 Økonomisk status pr. oktober 2014 Resultatet pr. oktober for Helgelandssykehuset HF viser et akkumulert overskudd på 13,1 mill. kroner. Resultatet for samme periode i fjor viste et underskudd på 11,2 mill. kroner. Dette er en resultatforbedring på 24,3 mill. kroner. Prognosen for årsresultat er 15,0 mill. kr i overskudd, 5,0 mill.kr bedre enn resultatkrav. Driftsresultatet for den somatiske virksomheten viser pr. oktober en forverring fra 2013 på 0,9 mill. kroner. Dette viser at driften innenfor somatikk totalt sett er omtrent på samme nivå som i 2013. Det er likevel forskjeller mellom de ulike sykehusenhetene. Innen somatikken har Mo i Rana et overskudd mens Mosjøen og Sandnessjøen har et overforbruk. Innenfor psykisk helse viser alle sykehusenhetene et overskudd pr. oktober og bidrar alle til forbedring av resultatet sammenlignet med i fjor. Årsverksforbruk har høyt fokus ved Helgelandssykehuset som et ledd i å oppnå økonomisk kontroll i Helgelandssykehuset. Målsetningen er et gjennomsnittlig månedsverks forbruk på 1353 månedsverk, men tallet skal justeres for nye besluttede stillinger i 2014. For oktober var det totale forbruket av månedsverk på 1438 noe som er en økning på 10 månedsverk sammenliknet med samme periode i fjor. Aktiviteten hittil i år for somatisk virksomhet er 29 DRG-poeng foran plan og 129 DRG-poeng bak samme periode i fjor. Innen psykisk helse er aktiviteten innen VOP og BUP noe høyere enn i fjor, men noe lavere enn plantall. Total tiltaksplan for 2014 er på 29,7 mill.kroner. I tillegg forventes det en overhengseffekt fra 2013 på 1,8 mill.kroner som effekt av oppsigelse av Helseparken. Den største andelen av tiltakene er på enhet Sandnessjøen og Mosjøen. Sum realisert tiltakseffekt pr. oktober er på 12,2 mill.kr, mens den planlagte tiltakseffekten hittil i år er på 22,2 mill.kroner. Realisert tiltaksplan er 10 mill.kr bak plan. De største avvikene på tiltak er ved Sandnessjøen og prehospital enhet. Oppsummert er det generelle bildet av resultatet pr. oktober: Totale inntekter over budsjett. Høye kostnader på gjestepasienter og kostbare legemidler Overforbruk pasienttransport/ambulanse området Noe planlagt vedlikehold ikke gjennomført Ufordelte budsjettmidler styrker resultatet 2.0 NYE PASIENTILBUD OG PRIORITERINGER STYREDOKUMENT 11-12.12.2014_endelig.docx Side 16 av 38
Helgelandssykehuset har over år hatt en effektiv drift og god økonomisk styring, og har en prognose på årsresultatet for 2014 med overskudd på 15 mill. kroner. Dette i tillegg til styrkning av basisrammen gjør at Helgelandssykehuset har handlingsrom til å utvide pasienttilbudet, ha fokus på kvalitet, rekruttering og kompetanseheving. I tillegg er det en målsetning å intensivere arbeidet med å hente hjem gjestepasienter der vi har kapasitet, noe som også vil minske kostnadene til pasienttransport. I styresak 116-2014 har Helse Nord vedtatt følgende føringer: Planlagt aktivitetsvekst i somatisk virksomhet i helseforetakene skal innrettes mot områder med lange ventetider og fristbrudd, og gjennomføring av regionale fagplaner. Aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern og TSB enn i somatisk virksomhet Etter gjennomgang av ulike fokusområder er følgende områder foreslått styrket for 2015 ved Helgelandssykehuset: Ambulant akutteam (AAT) Målet med å etablere AAT er å gi et bedre kvalitativt akuttilbud for psykisk syke pasienter på Helgeland. Gjennom en bedre og mer tilgjengelig spesialisthelsetjeneste til personer i akutte psykiske krisesituasjoner, og gjennom rask og god tilgjengelighet for primærhelsetjenesten, kan akuttinnleggelser ved Nordlandssykehuset reduseres. Krise-/akuttsenger psykisk helse Ved å øke antall krise- og akuttplasser i Helgelandssykehuset er målet å kunne gi tilbud i eget foretak til pasienter med behov for tidlig intervensjon. Å etablere og bygge opp kvalitative tilbud nært der pasienten bor vil være i tråd med nasjonale føringer. Inhospital rehabilitering Fra januar 2015 vil Helgelandssykehuset opprette heldøgnssenger for kompleks rehabilitering. Det er 5 øremerkede senger som lokaliseres til Helgelandssykehuset Sandnessjøen ved avdeling for fysikalsk rehabiliteringsmedisin. Tilbudet skal først og fremst være forbeholdt pasienter som etter akutt sykdom/skade trenger videre rehabilitering i sykehus. Økt tilbud innenfor CFS/ME Fra 2015 vil Helgelandssykehuset utvide og øke kapasiteten i vårt tilbud til utredning og behandling av CFS/ME. Vi vil utrede fire pasienter i uken. I tillegg vil vi tilby behandling til de med mer alvorlig grad av CFS/ME. Vi vil ha kapasitet til å tilby behandling til ca 50 pasienter i året Styrking av spesialisttilbudet i Brønnøysund Det er opprettet egen overlegehjemmel i Brønnøysund knyttet opp mot enheten i Sandnessjøen. Dette styrker tilbudet på Sør-Helgeland. Det er en god løsning for pasientene og en oppstart for lokalt medisinsk senter. Styrking av tilbudet i Mosjøen Øye, hud, nevrologi Tilbudene innen for urologi styrkes med ansettelse av en tredje overlege, samt at et nytt tilbud med knusing av stein i urinveiene etableres, (ESWL - sjokkbølgebehandling). Tilbudet innen øyesykdommer styrkes med 0,6 overlegestilling og tilbudene innen hudsykdommer og nevrologi styrkes med én overlegestilling innen hvert av fagområdene. Dette er alle fagområder med mange pasienter på ventelistene. Rekruttering Økt satsing på rekruttering av LIS-leger (Leger i spesialisering) er en langsiktig satsting på å bygge solide og fremtidsrettete fagmiljøer. Det er satt av 5,0 mill kroner til dekning av ansettelse av flere LIS-leger i flere av fagområdene, som ledd i denne satsingen. Innen psykisk helse er det også satt av midler til rekruttering av LIS-leger. Foretaket styrker også satsningen på rekruttering av spesialsykepleiere i 2015 (ABIOK). Til denne satsningen er det satt av 2,0 mill. kroner. Kompetanseheving/opplæring STYREDOKUMENT 11-12.12.2014_endelig.docx Side 17 av 38
I 2015 starter Helgelandssykehuset opp med egen lederopplæring og kurs for nyansatte. I tillegg arbeides det med intern kurskatalog med relevante kurs som vil tilbys til alle ansatte og ledere gjennom året. Ekstra midler er satt av til dette, og annen relevant kompetanseheving. Kvalitet Arbeidet med kvalitet skal styrkes. Som i 2014 er det satt av 2,0 mill. kroner til kvalitets- og forbedringsprosjekter. I tillegg er det ønskelig å styrke arbeidet med rapportering og oppfølging av kvalitetsindikatorer og kvalitetsregistre, og til dette er det satt av 1,5 mill. kr i budsjettet. Prosjektarbeid I tillegg til ønske om igangsetting av egne prosjekter, er det flere pågående prosjekter i Helse Nord som vil kreve ressurser også i 2015. Skal man klare å få fremdrift og ferdigstille disse prosjektene kan det være nødvendig å styrke ressursbruken i de avdelingene som avgir ressurser. Miljøsertifisering Helgelandssykehuset arbeider videre med å bli miljøsertifisert i 2015. For å komme i mål og følge opp miljøarbeidet, vil det være nødvendig å sette av ressurser til dette formålet. I tillegg er fokusområdene for budsjett 2015 de samme som, som ble vedtatt i Styresak 76/2014: Budsjettpremisser 2015 og oppdatert bærekraftsanalyse 2015-2022 : Kvalitet og pasientsikkerhet Samhandling med kommunehelsetjenesten og helhetlige pasientforløp Forskning Pasient- og brukermedvirkning Gode arbeidsforhold og sikre tilstrekkelig kvalifisert personell Økonomiske mål Oppgradere utstyr og bygg Utvikling av tjenestetilbud og prioriteringer aktivitet Utviklingsprosjektet STYREDOKUMENT 11-12.12.2014_endelig.docx Side 18 av 38
3.0 RAMMER OG BUDSJETT 2014 Helgelandssykehuset HF har fått økt basisrammen med 130,5 mill. kr når vi sammenligner budsjettildelingen 2015 mot budsjettildelingen for 2014. Realvekst for Helgelandssykehuset HF er på 42,9 mill. kroner. Som følge av økt resultatkrav fra 10 til 15 mill.kr i overskudd reduseres denne realveksten med 5,0 mill. kroner. Inkludert i realveksten er oppdatering av Helse Nords inntektsmodell som gir en økning til somatisk virksomhet på 14,1 mill. kroner. I tillegg er det en generell styrkning til helseforetaket på 28,8 mill.kr for oppfølging av fagplaner og krav i oppdragsdokumentet. Innenfor psykisk helse og TSB gis det en styrking av budsjettet på 23,4 mill. kroner der oppdatering av Helse Nord RHF sin inntektsmodell for psykisk helsevern gir økt ramme på 21,5 mill.kr og vridning fra døgn til dag behandling gir et trekk på 0,9 mill.kroner. Oppdatering av modell for TSB gir en redusering av rammen på 4,3 mill. kroner. Kravet til resultatområdene, er for 2015 som for 2014, at de skal gå i balanse. Overskuddskravet er nå på 15,0 mill. kr og som er lagt på Fellesområdet og satt av i budsjettet. Tiltaksarbeidet og årsverksforbruk blir også svart viktig i 2015. 3.1 Rammefordeling Helgelandssykehuset 2015 De totale rammene til fordeling på sykehusenhetene for somatikk er oppjustert med lønns- og prisvekst sammenlignet med i fjor. Dette betyr en økning av rammene til somatisk virksomhet på 26,3 mill. kroner. Fordeling mellom sykehusenhetene er fordelt i inntektsfordelingsmodellen, justert for siste år av innfasing av modellen. Kronikermidler er innfaset i inntektsmodellen. I tillegg kommer kapitalkompensasjon av åpningsbalansen, diverse bevilgninger til fagplaner og styrkninger av funksjoner. Gjestepasientbudsjettet innenfor somatikk er ikke økt med prisstigning, men på samme nivå som i fjor. På grunn av nye pasienttilbud og økt fokus på gjestepasienter forventes dette å gi reduserte/ikke økte gjestepasient kostnader. Ambulanseområdet har fått økte rammer fra bevilgningen i 2014 på 1,3 mill. kr utover lønns- og prisstigningen. I tillegg er det av midlene innen psykisk helse tildelt 5,0 mill.kr for drift av transport for psykiatri pasienter. Pasientreiser har fått økte rammer fra 2014 på 3,0 mill. kroner utover lønn- og prisstigning til dekning av økte kostnader og økt aktivitet. Psykisk helse er justert med lønns- og prisstigning. Fordeling mellom sykehusenhetene er fordelt i vedtatt inntektsfordelingsmodell, justert for innfasing. Det er tildelt økte midler i forbindelse med ambulant akutteam og krise og akuttsenger. Det er i tillegg ufordelte midler på 10,1 mill.kr som kan brukes til nye tilbud og økt aktivitet. Rusavdelingen i Mo i Rana har fått lønns- og prisjustert ramme. Gjestepasienter rus og psykiatri er lagt inn med samme ramme som prognose for 2014, som er noe høyere enn budsjett 2014. IT-kostnader fra RHF, Helse Nord IKT og Norsk Helsenett har en stor budsjettøkning på 10,7 mill. kroner, og er budsjettert etter oppsett som vi har mottatt. Fellesområdet er budsjettert reelt på de ulike sentrene og felleskostnadene. Dette vil si lønns- og prisstigning, justert for endringer og eventuelle nye prioriteringer. Det er holdt tilbake midler på samme beløp som overskuddskravet på 15,0 mill. kroner. Dette ligger på Fellesområdet. Administrerende direktør ønsker å øremerke midler til lederopplæring og foreslår å sette av 1,0 mill. kr ekstra til dette. Dette er budsjettert på PO felles. I tillegg er det ønskelig med en egen pott til disposisjon STYREDOKUMENT 11-12.12.2014_endelig.docx Side 19 av 38
for kvalitets-/endringsprosjekt. Det er også tatt høyde for mer systematisk arbeid med rapportering og oppfølging av kvalitetsindikatorer og kvalitetsregistre. Foreslått avsetning på 3,5 mill. kroner. Som tabellen under viser er det foretatt diverse avsetninger og øremerkede midler lagt til Fellesområdet. Dette er Ø-hjelpsplasser, samhandling med kommunene, FIKS kostnadsføring og deltagelse og kreftlegemidler. Innkjøpsfunksjon er styrket med en 50% medisin tekniker og en ny innkjøpsstilling. Det er tildelt midler til en økning på 30% stilling ved behandlingshjelpemidler. Det er avsatt midler til diverse prosjektstillinger på prosjektene som for eksempel LIS, KPP, clockwork og gjestepasientkontroll. Tildeling på økte pensjonskostnader er tildelt enhetene med det samme som det økte beløpet som enhetene får i kostnadsøkning fra den foreløpig beregning av pensjonskostnadene. Helseforetakenes pensjonskostnader kompenserer for avvik fra budsjettpremissene. Gevinsten knyttet til dette er fordelt ut til foretakene etter inntektsfordelingsmodell. Her får Helgelandssykehuset en positiv effekt på 15,0 mill.kroner. Dette må sees i sammenheng med avsnittet under. I tillegg til det de 10,1 mill.kr som ikke er fordelt under psykisk helse, er det 28,7 mill. kroner som står til administrerende direktørs disposisjon til etablering av nye tilbud og tjenester. I tillegg skal midlene brukes til å styrke satsningsområdene og prioriteringene som beskrevet i dette budsjettdokumentet. STYREDOKUMENT 11-12.12.2014_endelig.docx Side 20 av 38
HSYK HF Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Prehospital Fellesområdet Budsjettramme i.f. modell - somatikk inkl. kronikeroms. 438 041 197 671 80 964 159 406 Gradvis innføring somatikk modell 0-2 000 3 500-1 500 Kompensasjon for kapitalkostn. 32 294 14 588 7 921 9 785 Gjestepasienter Prognose 43 000 43 000 Gjestepasienter rehabilitering Prognose 2 500 2 500 Laboratorieprøver Prognose 9 500 9 500 Kostbare legemidler Prognose 28 000 28 000 Kreftplan Kreftplan 1323 + 177 ekstra 1 500 500 500 500 Diabetes Fagplan 596 596 Kreftplan Spesifikke midler 347 155 63 129 Lungeplan Spesifikke midler 435 195 80 160 Nyreplan Spesifikke midler 435 195 80 160 Tilskudd turnustjeneste Øvrig ramme, forslag 835 315 230 290 Abiok Fordeling etter stillinger 2 000 800 400 800 Rekrutteringstiltak - LIS leger/videreutd. Msj og SSJ 3 lis leger når de er på plass 5 000 2 000 420 2 580 Opprettelse lege Brønnøysund Engangsbevilgning 1 375 1 375 Opprettelse 3. urolog Engangsbevilgning 1 375 1 375 Trekk LMS Regnskap 2013-1 069-597 -224-248 Behandling CFS/ME SSJ når etablert 1 500 1 500 Nevrolog 1 375 1 375 Hudlege 1 375 1 375 Øyelege 825 825 Sum Somatikk 2015 571 239 213 822 98 884 170 857 0 87 676 Psykisk helsevern Pris justert 151 815 51 773 64 243 35 799 Gradvis innføirng psykiatri modell Forslag 0-1 000-1 000 2 000 Ambulant akutteam Mail av 30.10.14 8 345 5 692 884 1 769 Krise / akuttsenger 5 509 3 322 2 187 Barn som pårørende 333 333 TSB Pris justert 17 630 17 630 Rekrutteringstiltak SSJ 1, MSJ 2, MIR 1, når lis leger er på plass 2 500 2 500 Gjestepasienter psykisk helse Økt med 1,5 mill 11 000 11 000 Gjestepasienter rus Økt med 1 mill. 12 500 12 500 Transport psykiatri pasienter 5 000 5 000 IKT- kostnader 1 700 1 700 Rest psykisk helse og TSB Ikke fordelt 10 142 10 142 Sum Psykisk helse og TSB 2015 226 474 77 417 66 647 39 568 5 000 37 842 AMK Pris justert 8 283 8 283 Ambulanse - område: Pris justert +1,3 styrkning 135 330 135 330 Pasienttransport Styrkning 3 mill 108 440 108 440 Adm. Pasienttransport 12 341 12 341 Styret 1 500 1 500 Administrerende direktør 2,3 mill utvikling 6 000 6 000 Senter for fag, forskning og utdanning 12 917 12 917 Senter for Økonomi 12 382 12 382 Senter for HR 7 205 7 205 Senter for Kommunikasjon 4 061 4 061 Senter for Eiendom 1 245 1 245 Senter for samhandling og PKO 2 920 2 920 Forskning 2 200 2 200 Behandlingshjelpemidler Pris justert 15 500 15 500 Opplæring felles Økt 1 mill. leder oppl. 2 000 2 000 PO-felles 2 875 2 875 Diverse 14 200 14 200 IT-kostnader - RHF 7 384 7 384 Helse Nord IKT 36 700 36 700 Norsk helsenett linje. Amb 1,5 mill 4 500 4 500 Sum andre funksjoner 2015 397 983 0 0 0 264 394 133 589 Overskuddskrav 15 000 15 000 Ø-hjelpprosjekt samhandlingsreform Bud.brev 2 7 800 7 800 Opphold nært fødested 520 520 FIKS kostnadsføring 1 229 1 229 FIKS deltakelse Opplærings ansvarlig 900 900 FIKS deltakelse Til fordeling 583 583 Omstilling Mosjøen 7 500 7 500 Styrkning Behandlingshjelpemidler Stilling 30% 200 200 Styrkning innkjøp Stilling 100% og 50% 1 000 300 700 Prosjektstillinger, LIS, KPP, CWL, gjest Msj og SSJ -CWL 4 200 313 125 3 762 Kvalitets-/ forbedringsprosjekt Ikke fordelt 3 500 3 500 Avsetning lønnsoppgjør 2015 20 000 20 000 Økte pensjonskostnader 33 717 11 660 6 913 9 497 4 350 1 297 Adm.dir disp. 28 686 28 686 Sum diverse 2015 124 835 11 960 14 726 9 622 4 350 84 177 Fordelt ramme 2014 0 272 125 155 554 201 053 252 274 270 704 Fordelt ramme 2015 0 303 199 180 257 220 047 273 744 343 284 Endring ramme 31 074 24 703 18 994 21 470 72 580 Endring i % 11 % 16 % 9 % 9 % 27 % STYREDOKUMENT 11-12.12.2014_endelig.docx Side 21 av 38
3.1.1 Sammenligning Tabellen under viser endringen i basisramme fra 2014 til 2015 for den enkelte sykehusenhet. Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Prehospital Sum Somatikk 2014 205 951 93 035 160 314 0 Sum Somatikk 2015 213 822 98 884 170 857 0 Endring ramme somatikk 2015-2014 7 871 5 849 10 543 0 Sum Psykisk helse og TSB 2014 66 174 62 519 40 739 0 Sum Psykisk helse og TSB 2015 77 417 66 647 39 568 5 000 Endring ramme Psykisk helse og TSB 2015-2014 11 243 4 128-1 171 5 000 AMK 8 283 Ambulanse - område: 135 330 Pasienttransport 108 440 Adm. Pasienttransport 12 341 Omstilling Mosjøen 7 500 Styrkning innkjøp 300 Prosjektstillinger, LIS, KPP, CWL, gjest 313 125 Økte pensjonskostnader 11 660 6 913 9 497 4 350 Sum diverse 2015 11 960 14 726 9 622 4 350 Sum endring diverse 2015-2014 11 960 14 726 9 622 4 350 Fordelt ramme 2014 272 125 155 554 201 053 252 274 Fordelt ramme 2015 303 199 180 257 220 047 273 744 Endring ramme 31 074 24 703 18 994 21 470 Endring i % 11 % 16 % 9 % 9 % Alle enheter har fått økte rammer. Noe av den økte rammen inkluderer tildeling i forhold til økte pensjonskostnader. STYREDOKUMENT 11-12.12.2014_endelig.docx Side 22 av 38
3.2 Bemanning På side 22/40 i styredokument 12.-13.12.2013 gjennomgås styringsrammene og budsjett for forbrukte årsverk pr måned gjennom 2014. I 2015 gjennomføres det ei satsning på rekruttering og opplæring av leger i spesialisering LIS. I tillegg kommer forsterkning av tilbud gjennom opprettelse av ambulant akutteam, innhospital kompleks rehabilitering, styrking av spesialisttilbud innenfor kardiologi, urologi, hud og nevrologi. Vi vil også iverksette et prosjekt for å styrke kvaliteten på pasientforløpet til kreftrammede ved å tilsette pasientkoordinatorer på alle tre sykehusenhetene. Utover dette sikrer vi at 10 sykepleiere blir utdannet til spesialsykepleiere ABIOK. Den godkjente rammen for budsjetterte årsverk pr enhet for 2015: I ovenstående rammeverk er godkjente satsninger og utvidelser gjort med utgangspunkt i budsjetterte årsverk for 2014. Det forventes at driften av sykehusenhetene gjennomføres innenfor ovennevnte økte totale årsverksramme. STYREDOKUMENT 11-12.12.2014_endelig.docx Side 23 av 38
3.3 Resultat budsjett 2015 Følgende utvikling og sammenligning av budsjett 2015 mot tidligere års budsjett og prognose for 2014 vises i tabell under: Helgelandssykehuset HF Regnskap 2013 Budsjett 2014 F.regnskap 2014 Prognose 2014 Budsjett 2015 Basisramme -1 150,0-1 192,7-953,3-1 192,7-1 320,9 ISF egne pasienter (ekskl. KMF) -207,1-284,6-236,0-283,2-365,0 ISF kommunal medfinansiering -74,3-74,3-64,2-77,0 0,0 ISF av legemidler utenfor sykehus -14,8-18,5-16,9-20,3-21,0 Gjestepasientinntekter -4,3-5,2-5,8-7,0-6,5 Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rønt) -33,4-35,2-30,5-36,6-36,0 Utskrivningsklare pasienter -1,7-1,2-1,0-1,2-8,0 Inntekter "raskere tilbake" -8,0-8,0-7,4-8,9-8,1 Andre øremerkede tilskudd -2,6-1,0-0,8-0,9 0,0 Andre driftsinntekter -83,5-83,7-69,0-82,8-84,0 Sum driftsinntekter -1 579,5-1 704,4-1 384,9-1 710,6-1 849,5 Kjøp av offentlige helsetjenester 120,6 107,9 97,7 117,2 115,0 Kjøp av private helsetjenester 55,7 63,0 53,8 64,5 70,0 Varekostnader knyttet til aktivitet 132,4 137,5 119,1 142,9 144,0 Innleid arbeidskraft 13,5 13,5 13,4 16,1 14,0 Lønn til fast ansatte 680,2 728,1 563,6 696,3 715,0 Vikarer 31,9 32,5 43,0 51,6 35,0 Overtid og ekstrahjelp 32,5 24,3 31,0 37,2 26,0 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 147,7 156,6 130,3 156,3 195,0 Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -42,0-25,5-36,2-43,5-27,0 Annen lønnskostnad 53,6 68,8 45,9 55,1 69,0 Avskrivninger 70,9 71,0 57,3 68,8 72,0 Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftskostnader 287,9 314,9 255,2 335,8 406,0 Sum driftskostnader 1 584,9 1 692,7 1 374,1 1 698,4 1 834,0 Driftsresultat -5,4 11,7 10,8 12,2 15,5 Finansinntekter -3,6-0,8-2,5-2,9-1,0 Finanskostnader 1,3 2,5 0,2 0,2 0,5 Finansresultat 2,3-1,7 2,3 2,7-0,5 Ordinært resultat -3,1 10,0 13,1 15,0 15,0 For budsjett 2015 vil det bli foretatt enkelte korrigeringer av tiltak og andre justeringer, slik at vedtatt budsjett vil kunne avvike noe fra dette budsjett. Noe av den økte rammen og realveksten er ikke fordelt ut men holdt igjen på Fellesområdet til disposisjon for administrerende direktør. Dette for å styrke prioriterte områder, ivareta faglige føringer, krav i oppdragsdokumentet og sikre langsiktig bærekraft. De 15,0 mill. kroner som er overskuddskravet er dratt ut av den totale basisramma og lagt på Fellesområdet. Sykehusenhetene har dermed krav om økonomisk balanse, mens Fellesområdet må gå med 15,0 mill. kroner i overskudd. Mo i Rana og Sandnessjøen har et totalt budsjett i balanse, men det er budsjettert med underskudd i somatikken og overskudd innen psykisk helse. Det vil være et krav til disse sykehusenhetene at det må på plass tiltak som bidrar til økonomisk balanse innenfor somatikk. Mosjøen har et budsjett med ca 6,5 mill. kr i ubalanse selv etter at tilskudd på 7,5 mill.kr, og diverse tiltak er innarbeidet. I den grad Mosjøen ikke løser denne ubalansen vil det være behov for å dekke dette inn ved bruk av avsetningene som er gjort på Fellesområdet. STYREDOKUMENT 11-12.12.2014_endelig.docx Side 24 av 38
4.0 TILTAK Total tiltaksplan som er innarbeidet i budsjettet er på 17,69 mill.kr for Helgelandssykehuset. Mo i Rana Sykehusenheten Mo i Rana er den eneste sykehusenheten som har en årsprognose på økonomisk balanse eller bedre. Sykehusenheten har i 2014 økt årsverksforbruket sammenlignet med året før, men har arbeidet kontinuerlig med kostnadsreduserende drift og leverer et budsjett i balanse for 2015. Mo i Rana har ikke i samme grad som de andre resultatområdene behov for en egen tiltaksplan, men fortsetter arbeidet med å effektivisere driften og ha fokus på årsverksforbruket. Mosjøen: Mosjøen har en årsprognose på ca. 9,0 mill. kr i underskudd. Fremskrivning av resultatet pr. oktober til årsresultat tilsier et underskudd på totalt 10,8 mill. kr, men et boligsalg vil forbedre årsresultatet. Mosjøen har innarbeid tiltak på 3,2 mill.kr i sitt budsjett, men har en total tiltaksplan på 5,7 mill. kroner. Det største tiltaket som vurderes iverksatt i 2015 er sammenslåing av intensiv og medisinsk avdeling. Her foregår det nå et forprosjekt. Sandnessjøen: Sandnessjøen har en årsprognose på ca. 5,0 mill. kroner i underskudd inneværende år. I budsjettildelingen for 2015 økes basisrammen til somatikk med 9,88 mill.kroner, mens den reduseres for psykisk helse med 1,17 mill. kroner. Sandnessjøen har budsjett i balanse, og har inkludert i dette tiltak på til sammen 7,44 mill. kroner. Noen av tiltakene er økning av inntektene, mens de to største kostnadsreduserende tiltakene er reduksjon av vikarutgifter og overtid. Prehospitalt: Prehospitalt område har et underskudd pr. oktober på 13,7 mill. kroner. Fremskrives dette resultatet gir dette en årsprognose på ca. 16,0 mill. kr i underskudd. Den totale rammeøkningen til Prehospitalt område i 2015 er 21,4 mill. kr inkludert lønns- og prisstigning og økte pensjonskostnader. 5,0 mill. kr av denne styrkningen er overført fra psykisk helse. Prehospitalt område leverer også et balansert budsjett, og inkludert i dette budsjettet er tiltak på totalt 7,0 mill. kroner. Spesifikasjon over alle tiltakene ligger i vedlegg 1. Diverse om tiltak De tiltakene som ligger i tiltaksplanen er ikke ferdig risikovurdert, og sannsynligheten for at den estimerte effekten for noen av tiltakene vil reduseres etter en gjennomgang er stor. Dette innebærer at foretaket må fortsette å jobben med å redusere kostnadsnivået. STYREDOKUMENT 11-12.12.2014_endelig.docx Side 25 av 38
5.0 AKTIVITET 5.1 Utvikling av tjenestetilbud og prioritering Utvikling av tjenestetilbud og prioritering av spesialisthelsetjenesten er i tråd med befolkningens behov og god samhandling med primærhelsetjenesten. Dette innebærer en fortsatt reduksjon i heldøgnsopphold i tråd med nasjonalt gjennomsnitt., Det skal skje en ytterligere dreining fra døgnopphold til dagopphold, spesielt innen kirurgi. Helseforetaket skal arbeide strukturert med utvikling av tilbudene slik at pasienter fra Helgeland som behandles utenfor helseforetaket kan få tilsvarende tilbud lokalt, og at de vil velge dette. Arbeidet vil omfatte egne prosjekter. Det er foreløpig ikke lagt inn økonomisk effekt av dette. Faglige prioriteringer for øvrig vil innrettes etter prioriteringer gitt i oppdragsdokumentene i perioden og arbeidet med å redusere ventetider og fjerning av fristbrudd videreføres. Pakkeforløpene innen kreftsykdommer vil ha særlig prioritet. Aktiviteten for de ulike områdene for Helgelandssykehuset er planlagt som angitt i denne tabellen: Helgelandssykehuset HF Aktivitetsplan 2015 Aktivitetsområder Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Sum DRG plan 2014 6 346 2 915 5 660 14 921 DRG prognose 2014 6 441 2 860 5 326 14 627 DRG plan 2015 6 471 3 184 5 851 15 506 VOP pol. Hab nev psyk. plan 2014 12 192 7 363 17 497 37 052 Prognose 2014 9 812 5 820 11 290 26 922 VOP pol. Hab nev psyk. plan 2015 9 466 6 007 15 939 31 412 BUP poliklinikk plan 2014 4 000 2 420 5 014 11 434 Prognose 2014 4 780 2 870 3 487 11 137 BUP poliklinikk plan 2015 4 800 2 491 5 060 12 351 VOP liggedøgn plan 2014 2 575 3 850-6 425 Prognose 2014 2 410 3 165 5 575 VOP liggedøgn plan 2015 2 565 3 287 5 852 BUP liggedøgn plan 2014-1 920-1 920 Prognose 2014 1 913 1 913 BUP liggedøgn plan 2015 1 920 1 920 RUS liggedøgn plan 2014 2 720 - - 2 720 Prognose 2014 2 806 2 806 RUS liggedøgn plan 2015 2 813 2 813 DRG: Alle opphold med ISF-refusjon inkl gjestepas. Aktivitet ved ambulant akutteam psykisk helse( AAT), er tatt med i aktivitetstall for VOP ved hvert DPS. 5.2 Somatikk Plantall 2014 for somatikk innebærer en økning i antall DRG-poeng på ca 6 % ift prognosen for 2014 og ca 4 % ift plantallene for 2014. Økningen er planlagt innenfor ortopedi, urologi, hudsykdommer øyesykdommer, ØNH og noe generell kirurgi. Det er planlagt størst øking innen dagkirurgi og poliklinisk virksomhet. Andel kontroller skal ikke øke, og ventetidene skal holdes innenfor de fastsatte kravene. Antall heldøgnsopphold skal reduseres ved de medisinske avdelingene i tråd med effekt av samhandlingsreformen og reduksjon av antall heldøgnsopphold, som fortsatt er høyt i nasjonal sammenheng. STYREDOKUMENT 11-12.12.2014_endelig.docx Side 26 av 38
5.3 Psykisk helse Plantall 2015 for psykiske helse bygger på mål om gjennomsnittlig 3 konsultasjoner pr dag innenfor psykisk helsevern voksne og 2 konsultasjoner innenfor psykisk helsevern barn og unge. Aktiviteten er samtidig også tilpasset forventet bemanning. Det er utviklet nye styringsindikatorer for psykisk helse. Styrking av akuttfunksjon gjennom ambulant akutteam og opprettelse av krise-og akuttplasser i sengeavdelingene kommer i gang i begynnelsen av 2015. Helgelandssykehuset tar også imot noen flere traumepasienter innen psykisk helse etter at enheten for traumelidelser ved Nordlandssykehuset ble nedlagt i 2014, men økning i antall heldøgnsinnleggelser i denne pasientgruppen er liten. Aktiviteten ved rusenheten Mo i Rana videreføres på nivå med 2014. 6.0 BÆREKRAFTSANALYSE Bærekraftsanalysen ble behandlet i styresak 76/2014 den 23.09.2014. Bærekraftsanalysen er nå oppdatert med de siste ramme endringene fra Helse Nord. Disse endringene forbedrer prognosen for et positivt resultat og det å kunne oppnå et resultat i henhold til resultatkravene. For 2015 viser bærekraftsanalysen et økonomisk resultat på 29,3 mill.kroner og øker opp til 57,3 mill.kr i 2021. Endringene i inntekter fra forrige sak om bærekraftsanalysen er en redusering av rammen på 9,2 mill.kr for avbyråkratisering og effektivisering. I tillegg er inntektene økt med styrkning av basisramme med 12,1 mill og inntektsmodell på oppdatering på bruk av private med 3,5 mill.kroner. Endringer på kostnadssiden som er tatt med er kostnader på forbedring av pasienttilbudet med ekstra stillinger. Kostnadene for ambulant akutteam er justert med de oppdaterte budsjettallene for denne tjenesten. Bærekraftsanalyse HSYK HF (mill kr) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Sum driftsinntekter 1 715,0 1 757,8 1 765,8 1 769,4 1 769,4 1 769,4 1 769,4 1 769,4 1 769,4 Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger 1 632,1 1 654,5 1 659,5 1 655,5 1 656,1 1 653,9 1 652,6 1 650,2 1 648,4 Sum avskrivninger 71,3 77,9 82,0 87,0 89,0 88,3 75,9 70,3 78,3 Netto rente 1,6 1,1 0,3-1,2-3,3-5,2-5,3-3,4 3,7 Totale kostnader 1 705,0 1 733,5 1 741,8 1 741,3 1 741,8 1 736,9 1 723,3 1 717,1 1 730,4 Prognose, avvik fra budsjett inneværende år 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Økonomisk Resultat 15,0 29,3 29,0 33,1 32,6 37,5 51,1 57,3 44,0 Vedtatt resultatkrav 10,0 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak 5,0 14,3 9,0 13,1 12,6 17,5 31,1 37,3 24,0 Bærekraftsanalysen viser at Helgelandssykehuset HF bedrer sin økonomiske bærekraft i årene fremover, og at man har mulighet for å oppnå et økonomisk resultat som er bedre enn resultatkravet. Dette forutsetter fremdeles stort fokus på kostnadsreduserende tiltak. STYREDOKUMENT 11-12.12.2014_endelig.docx Side 27 av 38
Rus institusjon Spesialist poliklinikk Karasjok 17 000 20 000 Spesialist senter Alta 4 000 44 000 150 000 70 000 Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass 10 000 10 000 10 000 Kirkenes nybygg 173 000 337 000 692 000 Hammerfest nybygg 20 000 280 000 300 000 400 000 200 000 VAKe 650 ENØK 1 100 Økt MTU 20 000 MTU, ambulanser, rehab med mer 34 000 30 000 30 000 30 000 40 000 40 000 40 000 50 000 50 000 Sum Finnmarkssykehuset 239 750 441 000 902 000 100 000 40 000 60 000 320 000 350 000 450 000 200 000 UNN HF 7 Utvikling RUSbehandling INVESTERINGER Utvikling psykiatri behandling/åsgård 50 000 Rehabilitering Narvik Nytt sykehus Narvik 10 000 60 000 250 000 500 000 230 000 7.1 Investeringsramme A fløy 200 000 290 000 290 000 217 000 159 000 Tromsø undersøkelsen 5 000 5 000 Pasienthotell UNN 150 000 124 000 Styret til Helse Nord RHF har behandlet tildeling av investeringsrammer i Styresak 78/2014 Plan Datarom UNN 16 300 2015-2018, Heliport Harstad inkl. rullering av investeringsplanen 2015-2022, og også i styresak 116/2014 Budsjett Heliport UNN forsterkning 2015 foretaksgruppen,rammer og føringer. VAKe 950 ENØK 14 100 Tiltak i kreftplanen 1 000 MTU, ambulanser, rehab med mer 105 000 100 000 70 000 100 000 150 000 150 000 150 000 200 000 200 000 Helse Nord RHF vedtok følgende i styresak 116/2014 angående investeringer: Sum UNN 541 350 520 000 360 000 317 000 319 000 210 000 400 000 700 000 430 000 0 NLSH HF Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 452 000 450 000 400 000 400 000 287 000 Styrets vedtak: Prisjustering Bodø Endret konsept Bodø 1. Varmesentral Styret og medisinrobot i Helse BodøNord RHF viser til vedtatt 36 000 plan for Helse Nord 2015-2018, med rullering av Modernisering NLSH, Vesterålen 258 000 82 000 Prisjustering investeringsplan Vesterålen 2015-2022, jf. Styresak 78/2014. Planen skal ligge til grunn for virksomheten i 2015. NLSH Lofoten 17 000 Heliport/akuttheis 9 100 9 100 Investeringsrammene VAKe for 2015 var tidligere 950 satt til 37,1 mill. kr men nå økt til 87,1 mill.kr for ENØK 7 800 Helgelandssykehuset Blodbestrålingsenhet HF. Følgende investeringsplan 4 700 ble da vedtatt for Helgelandssykehuset: Tiltak i kreftplanen 9 000 MTU, ambulanser, rehab med mer 40 000 40 000 50 000 70 000 70 000 70 000 70 000 80 000 100 000 Investeringsplan SUM NLSH 2014-2022 2014 816 450 2015 590 100 2016 459 100 2017 470 000 2018 357 000 2019 70 000 2020 70 000 2021 80 000 2022 100 000 Rest 0 Totale Helgelandssykehuset rammer inkl prisstigning HF til ferdigstillelse og byggelånsrenter VAKe 950 Finnmarkssykehuset Utvikle Helgelandssykehuset HF 10 000 50 000 50 000 400 000 700 000 Rus ENØK institusjon Spesialist Økt MTU/rehabilitering poliklinikk Karasjok 3 300 17 15 000 20 50 000 50 000 Spesialist MTU, ambulanser, senter Alta rehab med mer 364 400 000 44 37 000 100 150 42 000 500 70 42 000 500 42 500 42 500 45 000 50 000 50 000 Tiltak SUM Helgelandssykehuset Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass 10 55 000 650 10 87 000 100 10 92 000 500 42 500 42 500 52 500 95 000 100 000 450 000 700 000 Kirkenes HN-IKT nybygg 173 000 337 000 692 000 Hammerfest Programvare nybygg og IKT utstyr 99 500 77 100 99 900 50 000 20 000 20 60 000 280 000 300 000 400 000 200 000 VAKe For HN-IKT Helgelandssykehuset datarom UNN er det gitt følgende 13 300 650 47 kommentarer 000 i sakspapirene til styresak 116-2014 som ENØK Datarom 1 100 66 900 nevnt Økt MTU ovenfor: 20 000 SUM HN-IKT 112 800 191 000 99 900 50 000 20 000 60 000 0 0 0 0 MTU, ambulanser, rehab med mer 34 000 30 000 30 000 30 000 40 000 40 000 40 000 50 000 50 000 Sum Sykehusapotek Finnmarkssykehuset utstyr og nye lokaler 239 3 000 750 441 23 000 9023 000 100 000 40 000 60 000 320 000 350 000 450 000 200 000 Helgelandssykehuset UNN HF har det laveste investeringsbudsjettet i foretaksgruppen. Analysen som er Utvikling FIKS RUSbehandling 83 700 69 300 107 800 utarbeidet Utvikling psykiatri behandling/åsgård viser at helseforetaket har 50 000økonomisk bærekraft i perioden og bygger opp likviditet og Rehabilitering økonomisk RHF Felles regionale Narvik IKT handlingsrom prosjekt som skal gjøre 10 000foretaket 0 i stand 0 til 5 å 000 investere 10 000 Nytt Pasientens sykehus innsyn Narvik i egen journal (i tillegg 3 mill kr omdisponeres) 25 000 10 000 60 000 250 000 500 000 230 000 A Omstillingsmidler/ENØK fløy 200 000 290 000 0 290 000 217 000 159 000 Tromsø RHF styrets undersøkelsen disp 25 5 000 000 60 5 000 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Pasienthotell PET senter UNN 150 000 124 25 000 000 50 000 100 000 225 000 Datarom Datarom UNN UNN P 85 16 300 6 000 Heliport Harstad 7.2 Investeringsdisponering Kirkenes p 85 133 000 Helgelandssykehuset Heliport UNN forsterkning har disponibel investeringsramme på 87,1 mill.kr for 2015. A-fløy p 85 140 000 VAKe Pasienthotell p 85 950 32 000 ENØK FIKS P 85 14 100 20 000 Tiltak Sum Helse i kreftplanen Nord RHF 35 000 148 1 000 000 70 000 238 000 375 000 40 000 40 000 40 000 40 000 0 MTU, ambulanser, rehab med mer 105 000 100 000 70 000 100 000 150 000 150 000 150 000 200 000 200 000 Sum UNN Sum investeringsplan 541 350 1 887 700 520 000 2 069 500 360 000 2 094 300 317 000 1 217 500 319 000 1 153 500 210 000 492 500 400 000 925 000 700 000 1 270 000 430 000 1 470 000 0 900 000 Foreløpig disponering: INVESTERINGSRAMME 2015 87 100 NLSH HF Egenkapital KLP 3 700 Prisjustering Bodø Endret Ambulanser konsept Bodø 2 700 Varmesentral og medisinrobot Bodø 36 000 CT-Sandnessjøen 8 000 Prisjustering Overvåking Vesterålen int/mott Mir omdisp. 6 000 NLSH Lofoten 17 000 Ultralyd Msj omdisp. 1 700 VAKe 950 ENØK Steinknuser urologi Msj omdisp. 7 8001 700 Blodbestrålingsenhet 4 700 Oppløsning Borettslag 5 000 Hjerteovervåking ambulanse 1 700 Helgelandssykehuset HF Windows 7 prosjekt 2 500 Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 452 000 450 000 400 000 400 000 287 000 Modernisering NLSH, Vesterålen 258 000 82 000 Heliport/akuttheis 9 100 9 100 Tiltak i kreftplanen 9 000 MTU, ambulanser, rehab med mer 40 000 40 000 50 000 70 000 70 000 70 000 70 000 80 000 100 000 SUM NLSH 816 450 590 100 459 100 470 000 357 000 70 000 70 000 80 000 100 000 0 VAKe 950 Utvikle Helgelandssykehuset 10 000 50 000 50 000 400 000 700 000 ENØK 3 300 Økt MTU/rehabilitering 15 000 50 000 50 000 C-bue Mosjøen 1 500 MTU, ambulanser, rehab med mer 36 400 37 100 42 500 42 500 42 500 42 500 45 000 50 000 50 000 SUM Ultralyd Helgelandssykehuset Ekko Mosjøen 55 6501 650 87 100 92 500 42 500 42 500 52 500 95 000 100 000 450 000 700 000 HN-IKT Programvare Analysemaskin og IKT utstyr Integra MiR 99 500 1 000 77 100 99 900 50 000 20 000 60 000 HN-IKT datarom UNN 13 300 47 Datarom Analysemaskin Integra Ssj 1 000 66 900 SUM HN-IKT 112 800 191 000 99 900 50 000 20 000 60 000 0 0 0 0 Ekko Brønnøysund 1 700 Ekko nr. 2 Ssj 1 700 Brannsikring? 1 000 Sykehusapotek utstyr og nye lokaler 3 000 23 000 3 000 FIKS 83 700 69 300 107 800 RHF Felles regionale IKT prosjekt 10 000 0 0 5 000 10 000 Pasientens innsyn i egen journal (i tillegg 3 mill kr omdisponeres) 25 000 Omstillingsmidler/ENØK Sum disponert 42 5500 RHF styrets 25 000 60 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Udisponert 44 550 PET senter 25 000 50 000 100 000 225 000 Datarom UNN P 85 6 000 Kirkenes p 85 133 000 A-fløy p 85 140 000 STYREDOKUMENT 11-12.12.2014_endelig.docx Side 28 av 38 Pasienthotell p 85 32 000 FIKS P 85 20 000 Sum Helse Nord RHF 35 000 148 000 70 000 238 000 375 000 40 000 40 000 40 000 40 000 0 Sum investeringsplan 1 887 700 2 069 500 2 094 300 1 217 500 1 153 500 492 500 925 000 1 270 000 1 470 000 900 000
Egenkapitalinnskudd til KLP og investeringer i nye ambulansebiler er faste disponeringer i investeringsbudsjettet. Mosjøen fikk investeringsmidler til CT i 2013, Mo i Rana i 2014 og i 2015 står CT i Sandnessjøen for tur. Denne anskaffelsen har vært samkjørt på alle enhetene, og har vært planlagt å komme med på budsjettet for 2015. Styret i Helgelandssykehuset behandlet i styresak 65/2014 Nytt nødnett/ombygging AMK Omdisponering av investeringsrammen 2014. På grunn av dette ble vedtatte investeringer i medisin teknisk utstyr flyttet til 2015, og må derfor inn på planen igjen. Dette gjelder overvåking intensiv/mottagelse Mo i Rana, og ultralyd og steinknuser urologi i Mosjøen. I styresak 99/2013 Personalboliger ble styret orientert om Bakkelygata borettslag som var 100 % eid av Helgelandssykehuset, og som var i strid med Burettslagsloven. I 2014 har administrasjonen arbeidet med saken og borettslaget er nå formelt oppløst og personalboligene skal overføres til Helgelandssykehuset. Dette betyr at vi må kjøpe boligene, og at vi må bruke av 5,0 mill. kroner av investeringsmidlene i 2015 til dette formålet. Ytterligere disponeringer som er gjort i tabellen over (merket med gult) er utstyr som er med i anskaffelsesprosesser som har gått over flere år. Når en sykehusenhet ett år har hatt på sin plan for eksempel ultralyd, så har man samtidig sett på langtidsplanen til de andre sykehusenhetene og også tatt med dette utstyret i samme prosess. Dette både for å få bedre pris og for å effektivisere innkjøpsprosessen. Dette utstyret må da prioriteres i rammen for 2015. Totalt beløper dette seg til 9,55 mill. kroner. Som tabellen da viser er det da foreslått disponert 42,55 mill. kroner, og at det fremdeles ligger 44,55 mill. kr til disposisjon. Administrerende direktør ønsker i tillegg til det som kommer frem av tabellen å prioritere ombygging i forbindelse med sammenslåing av intensiv/medisinsk avdeling i Mosjøen. Grove estimater på denne ombyggingen er i størrelsesorden 10,0 15,0 mill. kroner. En eventuell beslutning om å starte denne ombyggingen vil bli forelagt styret på et senere tidspunkt. Det er også startet forprosjekt på nødstrøm og ventilasjonsanlegg i Sandnessjøen, og det kan bli nødvendig og sette av noe av 2015 rammen til dette. Sykehusenhetene har i sine oversikter over investeringsbehov for 2015 levert inn oversikter som langt overstiger de disponible rammene. Det arbeides nå med å se på investeringsønskene slik at prioriteringene skal være i tråd med satsningsområdene fra nasjonale føringer /fagplaner, budsjettpremissene fra Helse Nord og egne prioriteringer. Områder som er blitt styrket med økte personellressurser, skal prioriteres slik at vi får på plass utstyr som støtter opp om disse satsningsområdene. Forslag til endelig disponering av rest investeringsramme vil bli forelagt styret i begynnelsen av 2015. STYREDOKUMENT 11-12.12.2014_endelig.docx Side 29 av 38
8.0 LIKVIDITETSBUDSJETT Likviditeten er god og har forbedret seg i år og i løpet av forrige år. Likviditetsforbedringen hittil i år kommer av positiv resultatutvikling, men også et investeringsnivå som er lavere enn avskrivningene. Det er også etterslep av investeringer i forhold til tildelte rammer. Forbrukt trekkramme pr 01.01.2014 var 2,1 mill.kroner. Ved utgangen av oktover 2014 var det et innskudd på 26 mill.kroner. Trekkrammen er på 200 mill.kroner. Likviditeten forventes å forbedre seg ytterligere i løpet av 2014, da investeringene er mindre enn de ordinære avskrivningene og med et forventet resultat med 15 mill i overskudd. Helgelandssykehuset HF Likviditetsbudsjett 2015 (hele 1.000) Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Budsjettert resultat 15 000 Ordinære avskrivninger 72 000 Diff pensjonskostnad/premie 5 000 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 92 000 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Ubrukte investeringsrammer 2002-2014 -30 000 Investeringsbudsjett 2015-87 000 Ubrukte investeringsrammer 2014 UB 45 000 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -72 000 Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld 0 Avdrag lån 0 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 Netto endring i kontanter 01.01.2015-31.12.2015 20 000 IB 01.01.2015 (anslag) 5 000 UB 31.12.2015 25 000 Trekkramme -200 000 Ubenyttet trekkramme estimat 225 000 Likviditetsanalysen under viser at ved de gitte forutsetninger i bærekraftsanalysen hvor Helgelandssykehuset HF leverer økonomiske resultat i henhold til resultatkrav og med de nye investerings forutsetningene, så vil likviditeten likevel forbedre seg betydelig i årene fremover. Likviditeten vil i 2019 ha akkumulert seg til over 200 mill.kroner. Fra 2020 øker investeringstilskuddet fra RHF og for 2022 er det lagt inn investeringer på 400 mill.kroner. Hvis investeringer blir gjennomført i 2022, vil oppsparte midler og kassekreditt benyttes, og det vil være nødvendig med noe økt likviditet utover dette. 300 200 100 0-100 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Likviditetsbehov Kassekreditt -200-300 Grafen over er basert på de forutsetningene som ligger i bærekraftsanalysen. STYREDOKUMENT 11-12.12.2014_endelig.docx Side 30 av 38
Vedlegg 1 Tiltaksplan Helgelandssykehuset Mosjøen 2015 Tiltaksarbeid: Årlig beløp Et område innen somatikken 700 000 Permanent samdrift, Samdrift intensiv med.avd (1 leder) 360 000 Reduksjon variabel lønn, Samdrift intensiv med.avd 240 000 Fødestuo 8 uker feriestenging / redusert innleie 160 000 Styre merkantile ressurser til inntakskontor 125 000 Vakante stillinger, Nevropsyk.tj testtekniker 215 000 Vakante stillinger, Aktivitør døgnavd voksne 256 000 Enøktiltak: investering 200 000 Salg av eiendom 1 000 000 Innarbeidet i budsjett 3 256 000 Helgelandssykehuset Sandnessjøen 2015 Tiltaksarbeid: Årlig beløp Lysenhet, redusert bemanning 140 000 Endret tjenesteplan med. leger 100 000 Inntekt avskrivinger Fylkestannlegen 300 000 Bedre koding FRM, 42 DRG 870 000 Redusert stilling fødeavd. Redusert kjøregodtgjørelse 130 000 Økt aktivitet kirurgi (GYN). Netto-effekt 250 000 Audiometri, økt aktivitet 900 000 Flere mindre tiltak kir. Område 350 000 Økt inntekt boliger (tidligere borettslag) 500 000 Faste vikarer, med. Sengepost 1 100 000 Sommerstengt 5 rehab-senger 850 000 Bedre oppfølging overtidsforbruk med. Område 1 750 000 Andre mindre tiltak og justeringer 200 000 Sum 7 440 000 Helgelandssykehuset Prehospital 2015 Tiltaksarbeid: Årlig beløp Redusere antall grønne turer mellom klokka 20:00 og 08:00 1 000 000 Alternativ ambulansebåtbase Tjøtta 500 000 Initiativ overfor kommuner som har høyt forbruk av drosje 2 000 000 Reduksjon av helseforetakets gjestepasientforbruk mot UNN 2 000 000 Bedre organisering av transport mellom SSJ og BNN 1 500 000 Sum 7 000 000 Alle disse tiltakene er innarbeidet i den enkelte enhets budsjett. STYREDOKUMENT 11-12.12.2014_endelig.docx Side 31 av 38
Vedlegg 2 STYREDOKUMENT 11-12.12.2014_endelig.docx Side 32 av 38
STYREDOKUMENT 11-12.12.2014_endelig.docx Side 33 av 38
STYREDOKUMENT 11-12.12.2014_endelig.docx Side 34 av 38