SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010
2
Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten 2 487201,57 891000 815509,96 Partistøtte fylke 2 404456,00 Tilskudd VO 2140,00 1000-19,00 Leieinntekter 3 87000,00 87000 87000,00 Gaver 4 175000,00 150000 150000,00 Andre inntekter 5 50250,00 1200 1200,00 Renteinntekter 14267,00 12000 21327,00 Sum inntekter 1419034,57 1397500 1595857,96 Utgifter Kontingent HO 148932,00 148932 410657,00 Senterungdommen 6 85000,00 80000 75000,00 Kvinnepolitisk utvalg 10000 Lønn 7 243018,00 250642 230654,00 Administrasjon 8 306388,92 307000 303077,57 Reiser 106467,44 110000 86256,51 Møter/arrangementer 93200,33 150000 143217,63 Fylkesårsmøte 34644,69 60000 62236,00 Landsmøte 62407,32 60000 21049,90 Valgkamp 9 425650,35 400000 Tap 5000 1073,00 Investeringer 16800,00 15000 56889,31 Sum Utgifter 1522509,05 1596574 1390110,92 Resultat -103474,48-199074 205747,04 Valgfond 200000,00 200000-200000,00 Resultat etter avsetninger 96525,52 926 5747,04 1419034,57 1397500 1595857,96 3
Balanse Eiendeler 31.12.2009 01.01.2009 Utestående fordringer 10 49867,00 78775,00 Aksjer/Andeler 11 34224,00 34224,00 Kasse 101,00 230,00 Bank 364172,47 420271,41 Bank mediefond 25574,56 25548,56 Sum Eiendeler 473939,03 559048,97 Egenkapital og gjeld Fri egenkapital 240737,05 240737,05 Mediafond 12 25574,56 25548,56 Valgfond 200000,00 Årets overskudd 96525,52 Total egenkapital 362837,13 466285,61 Leverandørgjeld 13 111101,90 92763,36 Sum Gjeld 111101,90 92763,36 Sum Gjeld/Egenkapital 473939,03 559048,97 4
Noter regnskap 2009 Note 1 Kontingent Det er en svikt i kontingentinntektene som skyldes en kraftig nedgang i betalende medlemmer. I tillegg har vi ikke fått oversikt over, og refusjon av kontingent for medlemmer som har betalt etter 1.8.09. Pr. 1.8.09 var det 1440 medlemmer som hadde betalt kontingenten. Note 2 Partistøtte staten / partistøtte fylke Partistøtten er nå delt i to i forhold til tidligere regnskap og budsjett. Summen av støtte fra stat og fylke er for 2009 kr. 891 657,-. Budsjettet for 2009 var kr. 891 000,-. Note 3 Leieinntekter Leieinntekter fra Steinkjer Senterparti og fylkestingsgruppa. De betaler en årlig sum i kontor og møteromsleie. Det inkluderer også andre tjenester som telefon, kopiering, porto osv. For 2009 betalte fylkestingsgruppa kr. 80 000,- og Steinkjer Senterparti kr. 7 000,- Note 4 Gaver/Støtte Tilskudd fra AS Nord-Trøndelag. Note 5 Andre inntekter Ivar Vigdenes ble ansatt i en 45 % prosjektstilling fra 15.3.09 15.9.09. Fylkestingsgruppa brukte han til en del utredningsarbeid og dekket kr. 50 000,- av lønnskostnadene. Note 6 Senterungdommen Senterungdommen ble innvilget kr. 5 000,- i ekstraordinært tilskudd for å dekke landsmøtekostnadene til en gledelig stor delegasjon fra Nord-Trøndelag. Note 7 Lønn Lønn for ungdomssekretær i 25 % stilling. Godtgjørelse til fylkesstyrets medlemmer. 20 % av lønna til fylkessekretæren, (Senterpartiets hovedorganisasjon betaler resten.) lønn til renholder, arbeidsgiveravgift og forsikringer. 5
Note 8 Administrasjon Administrasjonskostnadene fordeler seg slik: Telefon/Internett 52457,75 Porto 8540,40 Kopiering 12123,51 Kontorrekvisita 15655,80 Husleie 90277,97 Strøm 15555,30 Forsikring 2746,00 Regnskap/serviceavgift 18692,00 Leasing kontormaskiner 47629,25 Gaver/blomster 5732,00 Annonsering 10146,25 Aviser/Tidsskrift 14511,00 Materiell/inventar/forbruk 10477,69 Bankkostnader 1844,00 Note 9 Valgkamp Valgkamputgiftene fordelte seg slik: 306388,92 Materiell valg 130080,75 Møter valg 76540,10 Annonser Valg 87741,00 Reiser valg 58066,50 Frikjøp 73222,00 Note 10 425650,35 Utestående fordringer Kr. 40 681,- er forfalte fordringer. Det er i all hovedsak utestående fordringer til enkelte lokallag. Note 11 Andeler/ Aksjer Oversikt over andeler og aksjer: Senterpartiets husfond 10 andeler AS Nord-Trøndelag 2 aksjer Ytringen Avis AS 6 aksjer Note 12 Mediafond Mediafondet er økt med kr. 26,- i løpet av året. Dette er renteinntekter i løpet av året. Bruken av mediafondet er bundet av retningslinjer vedtatt av fylkesstyret i august 1998. Note 13 Leverandørgjeld Leverandørgjelda består utelukkende av ikke forfalte krav fra diverse leverandører, inkludert lønnskrav for desember fra Senterpartiets Hovedorganisasjon. 6
Sak 8 a Regnskap 2009 Forslag til vedtak: Fylkesårsmøtet godkjenner regnskapet for 2009 med et overskudd på kr. 96 525,52,-. Kr. 50 000,- av overskuddet settes av til valgfond. Resterende overskudd kr. 46 525,52,- overføres fri egenkapital. Sak 8 b Kontingent 2011 Fra og med 2009 ble det innført sentral kontingentinnkreving i Senterpartiet. For 2010 er kontingentsatsen som går til hovedorganisasjonen satt til kr. 275,-. Senterpartiet i Nord- Trøndelag sin kontingentsats ble satt til kr. 65,-. For 2011 er kontingentsatsen til hovedorganisasjonen satt til kr. 290,-, en økning på kr. 15,-. Fylkesstyrets vurdering er at kontingentsatsen til fylkeslaget ikke bør økes i 2011. Den samlede kontingenten til hovedorganisasjonen og fylkeslaget blir da kr. 355,- for 2011. Forslag til vedtak: Kontingenten til Senterpartiet i Nord-Trøndelag settes til kr. 65,- pr. medlem for 2011. 7
Budsjett 2010, Senterpartiet i Nord-Trøndelag Inntekter Note Budsjett 2010 Regnskap 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 126750 198720,00 520840,00 Partistøtte staten 2 502000 487201,57 815509,96 Partistøtte fylke 2 463000 404456,00 Tilskudd VO 1000 2140,00-19,00 Leieinntekter 3 87000 87000,00 87000,00 Gaver 150000 175000,00 150000,00 Andre inntekter 50250,00 1200,00 Renteinntekter 10000 14267,00 21327,00 Sum inntekter 1339750 1419034,57 1595857,96 Utgifter Kontingent HO 1 148932,00 410657,00 Senterungdommen 80000 85000,00 75000,00 Kvinnepolitisk utvalg 10000 Lønn 4 254000 243018,00 230654,00 Administrasjon 5 316000 306388,92 303077,57 Reiser 110000 106467,44 86256,51 Møter/arrangementer 150000 93200,33 143217,63 Fylkesårsmøte 60000 34644,69 62236,00 Landsmøte 62407,32 21049,90 Valgkamp 425650,35 Tap 5000 1073,00 Investeringer 6 60000 16800,00 56889,31 Sum Utgifter 1044000 1522509,05 1390110,92 Resultat 295750-103474,48 205747,04 Valgfond 200000,00-200000,00 Resultat etter avsetninger 294750 96525,52 5747,04 1339750 1419034,57 1595857,96 8
Noter budsjett 2010 Note 1 Kontingent I 2009 la Senterpartiet om kontingentsystemet slik at det blir sentral innkreving av medlemskontingenten. Fylkeslaget får da overført sin del av kontingentinntektene fra Senterpartiets hovedorganisasjon. I en overgangsfase var det for 2009 slik at fylkelaget betalte en kontingentsum beregnet ut fra antall stemmer ved siste valg. Denne ordningen opphører fra 2010 og fylkeslaget skal ikke betale inn noe kontingent til hovedorganisasjonen. Kontingentinntektene for 2010 er beregnet ut fra 1950 betalende medlemmer. Note 2 Partistøtte Partistøtten er delt i to, en del får vi fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, den andre delen får vi direkte fra staten. Støttesatsene er allerede vedtatt og budsjettet er beregnet etter gjeldende satser. Note 3 Leieinntekter Leieinntekter fra Steinkjer Senterparti og fylkestingsgruppa. De betaler en årlig sum i kontor og møteromsleie. Det inkluderer også andre tjenester som telefon, kopiering, porto osv. For 2010 er leien til fylkestingsgruppa kr. 80 000,- og Steinkjer Senterparti kr. 7 000,- Note 4 Lønn Lønnsposten dekker opp lønnskostnader for ungdomssekretær i 25 % stilling, 20 % av fylkessekretærens lønn og lønn til renholder. I tillegg foreslås følgende godtgjørelsesreglement for fylkesstyrets medlemmer: Årlig godtgjørelse: Fylkesleder: kr. 20 000,- Nestledere: kr. 5 000,- Styremedlemmer inkl. 1. vara og leder i kvinnepolitisk utvalg: kr. 1 000,- I tillegg kan hvert enkelt styremedlem kreve kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste på kr. 150,- pr. time begrenset til kr. 1 000,- pr. dag. Krav om tapt arbeidsfortjeneste utenfor normal arbeidstid (07.00-16.00) må dokumenteres. 9
Note 5 Administrasjon Budsjetterte administrasjonskostnader fordeler seg slik: Telefon/Internett 40000 Porto 10000 Kopiering 14000 Kontorrekvisita 20000 Husleie 95000 Strøm 18000 Forsikring 3000 Regnskap/serviceavgift 16000 Leasing kontormaskiner 42000 Gaver/blomster 6000 Annonsering 15000 Aviser/Tidsskrift 15000 Materiell/inventar/forbruk 20000 Bankkostnader 2000 316000 Note 6 Investeringer Det settes av kr. 60 000,- til oppussing av fylkeskontoret og andre nødvendige investeringer. 10