Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd -634 152-523 408-670 081-681 603-697 298-717 912 Skatt på eiendom -34 870-48 400-48 500-48 500-48 500-48 500 Andre generelle statstilskudd -37 449-33 930-41 056-40 606-38 689-37 459 Sum frie disponible inntekter -1 109 794-1 140 065-1 195 525-1 211 827-1 230 899-1 255 640 Netto finansinntekter/-utgifter Renteinntekter og utbytte -16 703-6 370-10 750-10 830-10 920-11 000 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 35 836 39 000 36 553 37 928 41 637 45 630 Avdrag på lån 37 926 37 974 43 700 45 700 47 700 54 700 Finansinntekter/-utgifter 57 059 70 604 69 503 72 798 78 417 89 330 Netto avsetninger Til ubundne avsetninger 11 523 2 248 4 000 12 032 14 123 15 407 Til bundne avsetninger 26 0 0 0 0 0 Bruk av tidligere års regnskapsmessige -15 214 0 0 0 0 0 mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger -1 640 0 0 0 0 0 Netto avsetninger -5 305 2 248 4 000 12 032 14 123 15 407 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Overført til investeringsregnskapet 1 430 0 0 2 500 11 500 9 000 Til fordeling drift -1 056 610-1 067 213-1 122 022-1 124 497-1 126 859-1 141 903 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 054 509 1 067 213 1 122 022 1 124 497 1 126 859 1 141 903 Merforbruk/mindreforbruk -2 102 0 0 0 0 0 Budsjettskjema 1B Driftsbudsjett pr avdeling RÅDMANNEN MED STAB 98 250 118 855 125 807 123 072 123 467 130 687 AVDELING OPPVEKST 388 091 397 912 410 996 411 278 416 060 424 064 AVDELING HELSE 185 173 165 584 171 634 171 708 171 423 170 066 AVDELING SAMFUNNSUTVIKLING 169 789 165 442 174 757 174 116 167 807 164 977 AVDELING OMSORG 289 520 307 478 322 492 325 757 327 683 328 840 FELLESOMRÅDET -76 314-88 059-83 664-81 434-79 581-76 731 Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) 1 054 509 1 067 213 1 122 022 1 124 497 1 126 859 1 141 903 Side 2 av 5
Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjett Finansieringsbehov Investeringer i anleggsmidler 97 510 108 660 107 000 77 400 180 500 182 100 Utlån og forskutteringer 26 352 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Kjøp av aksjer og andeler 4 557 3 530 4 100 4 200 4 300 4 400 Avdrag på lån 21 355 5 990 7 050 8 120 9 190 10 260 Avsetninger 10 646 0 0 0 0 0 Årets finansieringsbehov 160 420 158 180 158 150 129 720 233 990 236 760 Ekstern finansiering Bruk av lånemidler -90 901-130 670-131 650-104 420-177 300-181 680 Inntekter fra salg av anleggsmidler -1 590 0 0 0 0 0 Tilskudd til investeringer -13 307 0 0-200 0 0 Kompensasjon for merverdiavgift -12 807-17 990-15 350-10 280-31 700-31 420 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -18 010-5 990-7 050-8 120-9 190-10 260 Andre inntekter -75 0 0 0 0 0 Sum ekstern finansiering -136 690-154 650-154 050-123 020-218 190-223 360 Intern finansiering Overført fra driftsbudsjettet -1 430 0 0-2 500-11 500-9 000 Bruk av avsetninger -22 300-3 530-4 100-4 200-4 300-4 400 Sum intern finansiering -23 730-3 530-4 100-6 700-15 800-13 400 Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett pr avdeling RÅDMANNEN MED STAB 14 891 9 400 10 700 9 100 9 100 9 100 AVDELING OPPVEKST 0 0 250 250 250 250 AVDELING HELSE 278 660 1 000 1 000 1 000 6 000 AVDELING SAMFUNNSUTVIKLING 82 026 97 500 92 850 64 550 167 650 164 250 AVDELING OMSORG 316 1 100 2 200 2 500 2 500 2 500 Sum investeringer 97 510 108 660 107 000 77 400 180 500 182 100 Side 3 av 5
Budsjettskjema 3 Oversikt Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger -44 312-47 501-48 353-48 356-48 356-48 356 Andre salgs- og leieinntekter -159 842-154 659-155 284-155 309-155 460-155 540 Overføringer med krav til motytelse -210 386-160 559-156 684-154 429-155 304-155 304 Rammetilskudd -634 152-523 408-670 081-681 603-697 298-717 912 Andre statlige overføringer -57 978-52 181-59 307-58 857-56 940-55 710 Andre overføringer -9 057-3 500-3 300-3 300-3 300-3 300 Inntekts- og formuesskatt -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Eiendomsskatt -34 870-48 400-48 500-48 500-48 500-48 500 Sum driftsinntekter -1 553 919-1 524 535-1 577 397-1 591 472-1 611 570-1 636 391 Driftsutgifter Lønnsutgifter 718 076 698 858 717 125 719 387 718 648 727 307 Sosiale utgifter 195 803 203 193 206 193 209 193 212 193 215 193 Kjøp av varer og tjenester som inngår i 212 800 202 708 210 478 210 258 210 745 218 164 kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kom tj. Prod. 256 789 266 186 264 470 261 050 262 410 256 318 Overføringer 109 845 86 635 113 655 112 916 112 665 112 625 Avskrivninger 51 820 18 564 18 564 18 564 18 564 18 564 Fordelte utgifter -5 864-2 893-2 993-3 093-3 093-3 093 Sum driftsutgifter 1 539 268 1 473 251 1 527 492 1 528 274 1 532 132 1 545 078 Brutto driftsresultat -14 651-51 284-49 906-63 198-79 438-91 313 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte -16 703-6 370-10 750-10 830-10 920-11 000 Mottatte avdrag på utlån -614-3 800-300 -300-300 -300 Sum finansinntekter -17 317-10 170-11 050-11 130-11 220-11 300 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 35 836 39 000 36 553 37 928 41 637 45 630 Avdrag på lån 38 540 41 774 44 000 46 000 48 000 55 000 Utlån 619 300 300 300 300 300 Sum finansutgifter 74 995 81 074 80 853 84 228 89 937 100 930 Resultat eksterne finanstransaksjoner 57 678 70 904 69 803 73 098 78 717 89 630 Motpost avskrivninger Motpost avskrivninger -51 820-18 524-19 483-19 778-21 124-21 124 Sum avskrivninger -51 820-18 524-19 483-19 778-21 124-21 124 Netto driftsresultat -8 793 1 096 414-9 878-21 845-22 807 Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige -15 214 0 0 0 0 0 mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond -1 640 0 0 0 0 0 Bruk av bundne driftsfond -8 951-3 834-4 539-4 779-3 903-2 091 Sum bruk av avsetninger -25 805-3 834-4 539-4 779-3 903-2 091 Avsetninger Overført til investeringsbudsjettet 1 430 0 0 2 500 11 500 9 000 Avsatt til disposisjonsfond 11 523 2 248 4 000 12 032 14 123 15 407 Avsatt til bundne driftsfond 19 542 490 125 125 125 491 Sum avsetninger 32 496 2 738 4 125 14 657 25 748 24 898 Regnskapsmessig merforbr. (+)/mindreforbr. (-) -2 102 0 0 0 0 0 Side 4 av 5
Budsjettskjema 3 oversikt drift er utarbeidet med utgangspunkt i rådmannens budsjettforslag på avdelingsnivå med de føringer som ligger der i forhold til tiltak. Under utarbeidelsen av detaljbudsjett for 2016 vil det kunne forekomme endringer mellom typer av driftsutgifter og driftsinntekter, for eksempel mindre omfordelinger mellom lønn og sosiale utgifter. I tillegg vil tiltak innarbeidet i rådmannens budsjettforslag på overordnet kontonivå splittes mellom eksakte konti og påvirke driftsutgifter og driftsinntekter. Budsjettskjema 4 Oversikt Investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 590 0 0 0 0 0 Andre salgsinntekter -75 0 0 0 0 0 Overføringer med krav til motytelse -9 605 0 0-200 0 0 Kompensasjon for merverdiavgift -12 807-17 990-15 350-10 280-31 700-31 420 Statlige overføringer -3629 0 0 0 0 0 Andre overføringer -73 0 0 0 0 0 Sum investeringsinntekter -27 779-17 990-15 350-10 480-31 700-31 420 Investeringsutgifter Lønn- og sosiale utgifter 248 0 0 0 0 0 Kjøp av varer og tjenester som inngår i 83 849 108 160 105 800 76 900 180 000 181 600 kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tj. 83 849 108 160 105 800 76 900 180 000 181 600 Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm.tj. 3 0 0 0 0 0 Overføringer 17 926 500 1 200 500 500 500 Fordelte utgifter -4516 0 0 0 0 0 Sum investeringsutgifter 97 510 108 660 107 000 77 400 180 500 182 100 Finanstransaksjoner Avdrag på lån 21 355 5 990 7 050 8 120 9 190 10 260 Utlån 26 352 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Kjøp av aksjer og andeler 4 557 3 530 4 100 4 200 4 300 4 400 Avsatt til ubundne investeringsfond 1 037 0 0 0 0 0 Avsatt til bundne fond 9 609 0 0 0 0 0 Sum Finansieringstransaksjoner 62 910 49 520 51 150 52 320 53 490 54 660 Finansiering Bruk av lån -90 901-130 670-131 650-104 420-177 300-181 680 Mottatte avdrag på utlån -18 010-5 990-7 050-8 120-9 190-10 260 Overført fra driftsbudsjettet -1 430 0 0-2 500-11 500-9 000 Bruk av disposisjonsfond -4 221 0 0 0 0 0 Bruk av ubundne investeringsfond -1 070 0-4 100-4 200-4 300-4 400 Bruk av bundne investeringsfond -17 009 0 0 0 0 0 Sum Finansiering -132 641-136 660-142 800-119 240-202 290-205 340 Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 Side 5 av 5