Fondsandeler pr. 01.01.2017 Verdipapirfond ISIN/Org. Nr. Fondstype Verdi Alfred Berg Kapitalforvaltning Utbytte/rente Alfred Berg Aktiv NO0010089444 Aksjefond 1 311,5938 - Alfred Berg Gambak NO0010105489 Aksjefond 26 101,3048 - Alfred Berg Humanfond NO0010032055 Aksjefond 283,2596 5,7808 Alfred Berg Indeks Inst NO0010242233 Aksjefond 303,9825 - Alfred Berg Indeks Classic NO0010700891 Aksjefond 303,2097 - Alfred Berg Norge Classic NO0010089402 Aksjefond 801,0953 - Alfred Berg Norge Inst NO0010704422 Aksjefond 541,3325 - Alfred Berg Nordic Best Selection NO0010089527 Aksjefond 401,1675 - Alfred Berg Global Quant NO0010089501 Aksjefond 403,8174 - Skandiabanken Framgang Sammen NO0010754146 Aksjefond 127,4898 - Alfred Berg Kombi NO0010105505 Kombinasjonsfond 3 682,0174 - Alfred Berg Optimal Allokering NO0010372055 Kombinasjonsfond 142,4839 - Alfred Berg OMF Kort Inst I NO0010655145 Obligasjonsfond 978,8211 10,0000 Alfred Berg OMF Kort Inst II NO0010655152 Obligasjonsfond 1 007,8699 11,0000 Alfred Berg Kort Obligasjon NO0010089535 Obligasjonsfond 100,7134 1,5400 Alfred Berg Kort Stat NO0008000239 Obligasjonsfond 1 227,1591 11,0000 Alfred Berg Obligasjon 1-3 NO0008000759 Obligasjonsfond 1 034,8449 20,5000 Alfred Berg Obligasjon Classic NO0010089410 Obligasjonsfond 118,4934 2,4620 Alfred Berg Lang Obligasjon NO0010089469 Obligasjonsfond 114,1494 4,1500 Alfred Berg Pengemarked Classic NO0010089428 Obligasjonsfond 102,8249 1,4550 Alfred Berg Likviditet NO0010089485 Obligasjonsfond 84,0870 1,1900 Alfred Berg Høyrente C-NOK NO0010668106 Obligasjonsfond 83,3434 - Alfred Berg Høyrente EUR Shareclass NO0010668114 Obligasjonsfond 6,7523 - Alfred Berg Nordic High Yield NO0010668403 Obligasjonsfond 70,2755 - Alfred Berg Income SE0006261269 Obligasjonsfond 107,4675 - Alfred Berg Nordic Investment Grade Inst NO0010752413 Obligasjonsfond 99,2975 5,0020 1 (24)
Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic NO0010752538 Obligasjonsfond 99,0929 5,0300 Alfred Berg Nordic Investment Grade FO NO0010769615 Obligasjonsfond 98,1711 2,3300 Movestic Bear 2.0 (derivat) NO0010777865 Obligasjonsfond 100,8000 - Movestic Bull 2.0 (derivat) NO0010777881 Obligasjonsfond 99,1100 - Arctic Fund Management Arctic Return Class A IE00B4PM2R92 Obligasjonsfond 1 045,1700 Arctic Return Class B IE00BVV23V37 Obligasjonsfond 1 046,4800 Arctic Return Class I IE00B40J7B48 Obligasjonsfond 1 188,5200 Arctic Return Class R IE00BYT07T65 Obligasjonsfond 1 038,9300 Arctic Investment Grade Class B IE00B3ZMKN41 Obligasjonsfond 1 232,5800 Arctic Investment Grade Class D IE00BFNYB998 Obligasjonsfond 1 038,1200 Arctic High Return Class A IE00B3VBZH49 Obligasjonsfond 1 251,7700 Arctic High Return Class B IE00B44Q4V02 Obligasjonsfond 1 268,5200 Arctic High Return Class C IE00BLG2VZ85 Obligasjonsfond 846,5800 Arctic High Return Class D IE00B90MWJ15 Obligasjonsfond 1 002,2500 Arctic Global Equities Class A IE00B4NHK056 Aksjefond 1 490,8700 Arctic Global Equities Class B IE00B413WB00 Aksjefond 1 597,2400 Arctic Global Equities Class I IE00B40ZTT48 Aksjefond 1 677,1200 Arctic Global Equities Class H IE00BSQXDB02 Aksjefond 962,4000 Arctic Norwegian Equities Class A IE00B449S282 Aksjefond 1 783,4000 Arctic Norwegian Equities Class B IE00B42BX430 Aksjefond 1 941,8600 Arctic Norwegian Equities Class I IE00B41SY863 Aksjefond 1 976,4400 Arctic Norwegian Equities Class D IE00B8P0P059 Aksjefond 1 707,9300 Arctic Norwegian Equities Class E IE00BD8RS102 Aksjefond 1 212,2500 Arctic Aurora LifeScience Class A IE00BYQ7ZL84 Aksjefond 968,6300 Arctic Aurora LifeScience Class I IE00BYTNYP02 Aksjefond 1 033,6900 Arctic Aurora LifeScience Class I USD IE00BZ01RN92 Aksjefond 119,7200 Arctic Aurora LifeScience Class H Hedged IE00BDHFW354 Aksjefond 1 033,7600 Arctic Norwegian Equities II Class R IE00BNGMYN11 Aksjefond 1 317,9100 Arctic Norwegian Equities II Class C IE00BSS80K14 Aksjefond 1 293,0800 Arctic Norwegian Equities II Class D IE00BZ7PX706 Aksjefond 1 039,6500 Arctic Norwegian Equities II Class A IE00BNGMYG44 Aksjefond 1 335,5900 Arctic Nordic Equities Class R IE00B8J4F142 Aksjefond 2 329,4700 Arctic Nordic Equities Class B2 IE00B8J4F035 Aksjefond 2 406,7400 Arctic Nordic Equities Class C IE00BXC44L92 Aksjefond 1 216,7000 Arctic Nordic Equities Class A IE00B8J4DT85 Aksjefond 2 388,8100 Arctic Nordic Equities Class A EUR IE00B8J4DW15 Aksjefond 1 518,8400 2 (24)
Arctic Nordic Equities Class B USD IE00B8J4DZ46 Aksjefond 1 058,5700 Atlas Kapitalforvaltning Atlas Norge NO0010241508 Aksjefond 4 215,2159 - Atlas Absolutt NO0010243306 Kombifond 2 194,5498 - Borea Asset Management Spesialfondet Borea Global Equities 997030044 Spesialfond aksjer 2437,9006 0 Spesialfondet Borea European Spesialfond 40,7 Credit 997029992 obligasjoner 1189,5282 Verdipapirfondet Borea Rente klasse 4,23 A 917888272 Obligasjonsfond 1001,802 Verdipapirfondet Borea Rente klasse Institusjon 917888272 Obligasjonsfond 1002,1483 4,23 Carnegie Kapitalforvaltning CARNEGIE PENGEMARKED NO0008001401 Pengemarkedsfond 13 912,6900 198,4500 CARNEGIE OBLIGASJON NO0008001435 Obligasjonsfond 1 226,0500 20,8100 CARNEGIE AKSJE NORGE NO0008001476 Aksjefond 12 786,5800 CARNEGIE AKSJE NORDEN NO0008001484 Aksjefond 10 118,8000 CARNEGIE WORLDWIDE EMERGING MARKETS NO0008001492 Aksjefond 1 863,8300 CARNEGIE WORLDWIDE NO0008001500 Aksjefond 11 009,5100 CARNEGIE WORLDWIDE II NO0008001518 Aksjefond 7 752,9200 CARNEGIE MEDICAL NO0010022379 Aksjefond 4 140,8000 CARNEGIE WORLDWIDE STABILE AKSJER NO0010035074 Aksjefond 1 678,1900 CARNEGIE AKSJE NORGE III NO0010040231 Aksjefond 5 381,8400 CARNEGIE AKSJE NORGE 2 NO0010046766 Aksjefond 3 318,9300 CARNEGIE WORLDWIDE ETISK NO0010082415 Aksjefond 1 855,6200 CARNEGIE WORLDWIDE III NO0010191653 Aksjefond 3 635,6500 CARNEGIE AKSJE NORGE IV NO0010210867 Aksjefond 5 089,5200 CARNEGIE AKSJE NORGE V NO0010298516 Aksjefond 2 428,1900 CARNEGIE WORLDWIDE ASIA A NO0010676026 Aksjefond 1 606,1600 CARNEGIE WORLDWIDE ASIA B NO0010740160 Aksjefond 1 022,0800 3 (24)
CARNEGIE WORLDWIDE ASIA D NO0010714868 Aksjefond 1 374,0700 CARNEGIE WORLDWIDE LONG/SHORT LU0171715930 Aksjefond 2 642,5700 Danske Capital Danica Pensjon Norge Aksje NO0010326770 Aksjefond 15 899,1766 Danica Pensjon Norge Obligasjon NO0010326762 Obligasjonsfond 12 113,2141 256,5200 Vekterfond Aksjer I NO0010346430 Aksjefond 1 597,1678 UNIFOR Aksje NO0010537566 Aksjefond 1 918,3518 UNIFOR Rente NO0010537574 Obligasjonsfond 1 085,3330 21,0700 SPV Rente NO0010572787 Obligasjonsfond 1 000,5761 21,3500 SPV Aksje NO0010572779 Aksjefond 1 940,5363 Vekterfond Balansert NO0010331119 Kombinasjonsfond 1 620,7937 30,2900 Vekterfond Offensiv NO0010331127 Kombinasjonsfond 1 725,5171 Vekterfond Trygg NO0010331101 Kombinasjonsfond 1 503,2813 29,3900 Danske invest horisont Aksje NO0010219058 Askjefond 3 216,9659 Danske invest horisont rente NO0010521313 Obligasjonsfond 1 106,5377 24,8800 Investeringsprofil aksjer NO0010331085 Aksjefond 1 870,2263 Investeringsprofil renter NO0010331093 Obligasjonsfond 1 183,9591 31,3800 Danske Invest Horisont 20 NO0010621758 Kombinasjonsfond 1 346,0006 Danske Invest Horisont 35 NO0010667686 Kombinasjonsfond 1 254,6208 Danske Invest Horisont 50 NO0010621766 Kombinasjonsfond 1 620,5616 Danske Invest Horisont 65 NO0010667694 Kombinasjonsfond 1 393,0509 Danske Invest Horisont 80 NO0010621774 Kombinasjonsfond 1 942,1067 0,6100 Danske Invest Norge I NO0008000577 Aksjefond 8 352,9779 Danske Invest Norge II NO0008000460 Aksjefond 10 004,5665 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I NO0010047228 Aksjefond 5 519,6454 Danske Invest Norge Aksjer Institusjon II NO0010340748 Aksjefond 2 360,7140 Danske Invest Norge Vekst NO0008000486 Aksjefond 17 480,4158 Danske Invest Norsk Likviditet I NO0008000536 Likviditetsfond 1 091,5036 17,2200 Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon I NO0010047236 Likviditetsfond 997,0927 13,7900 Danske Invest Norsk Obligasjon NO0008000544 Obligasjonsfond 1 031,2848 25,4400 4 (24)
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst. NO0010241490 Obligasjonsfond 1 073,7816 31,4400 Danske Invest Likviditet OMF NO0010667678 Likviditetsfond 1 010,9560 13,6800 DnB Asset Management DNB Aktiv 10 DNB Aktiv 30 DNB Aktiv 50 DNB Aktiv 80 DNB Private Banking Premium 30 DNB Private Banking Premium 50 DNB Private Banking Premium 80 Lev Mer Lev Mer - 2020 Lev Mer - 2025 Lev Mer - 2030 Lev Mer - 2035 Lev Mer - 2040 Lev Mer - 2045 Lev Mer - 2050 Lev Mer - 2055 Lev Mer - 2060 Lev Mer - 2065 NO0010102932 NO0010582992 NO0010337603 NO0010337793 NO0010531973 NO0010531965 NO0010531957 NO0010764335 NO0010764343 NO0010764350 NO0010764368 NO0010764376 NO0010764384 NO0010764392 NO0010764400 NO0010764418 NO0010764426 NO0010764434 Funds 426,4808 Funds 143,2395 Funds 272,5158 Funds 220,6046 Funds 149,6231 Funds 164,7082 Funds 187,1307 Funds 101,4048 Funds 102,3423 Funds 104,0490 Funds 105,6600 Funds 106,7563 Funds 107,3764 Funds 107,3523 Funds 107,3251 Funds 107,3314 Funds 107,3160 Funds 107,2395 DNB European Covered Bonds NO0010379340 Global Bond Funds 739,0480 129,6006 DNB Global Credit NO0010337983 Global Bond Funds 9 422,0779 782,7964 DNB Global Credit Short NO0010692296 Global Bond Funds 988,2293 82,3479 5 (24)
DNB Global High Grade NO0010692304 Global Bond Funds 871,4725 140,7277 DNB Global Treasury NO0010756281 Global Bond Funds 954,9295 51,3365 DNB Aktiv 100 NO0010337421 Funds 236,7756 DNB Barnefond NO0010336977 Funds 385,6017 DNB Europa NO0008001872 Funds 121,9420 DNB Finans NO0008000593 Funds 892,1042 DNB Global NO0008002102 Funds 4 025,3352 DNB Global Emerging Markets NO0010337512 Funds 293,5167 DNB Global Etisk (V) NO0010337538 Funds 231,7094 DNB Global (III) NO0010337470 Funds 177,7912 DNB Global Indeks NO0010582984 Funds 241,2811 DNB Global (IV) NO0010337553 Funds 294,4877 DNB Global Marked Valutasikret NO0010692254 Funds 126,7166 DNB Global Valutasikret NO0010692262 Funds 123,5443 DNB Grønt Norden NO0010102866 Funds 1 191,9454 DNB Health Care NO0010337579 Funds 245,5945 DNB Miljøinvest NO0010102890 Funds 545,8903 DNB Navigator NO0010352669 Funds 69,9325 DNB Navigator (II) NO0008001187 Funds 3 785,4806 DNB Norden NO0010335805 Funds 2 258,3495 DNB Norden (III) NO0008000601 Funds 1 540,2236 DNB Nordic Technology NO0010337678 Funds 1 031,9474 DNB Private Banking Premium 100 NO0010711310 Funds 140,7620 DNB Telecom NO0010337942 Funds 163,5148 DNB USA NO0010337959 Funds 202,6494 6 (24)
DNB Asian Small Cap DNB ECO Absolute Return NOK DNB India DNB Private Equity DNB TMT Absolute Return NOK DNB 2020 DNB Aktiv Rente DNB Aktiv Rente (II) DNB AM Kort Obligasjon DNB AM Kort Obligasjon 2 DNB AM Lang Obligasjon DNB AM Obligasjon DNB FRN 20 DNB High Yield DNB High Yield (I) DNB Kredittobligasjon DNB Lang Obligasjon 20 DNB Obligasjon DNB Obligasjon (III) DNB Obligasjon 20 DNB Obligasjon 20 (II) DNB Obligasjon 20 (III) DNB Obligasjon 20 (IV) DNB OMF DNB Norge LU0067059799 LU0547714369 LU0302237721 LU0302296065 LU0547714799 NO0010102940 NO0010337439 NO0010687379 NO0010692270 NO0010700974 NO0010692288 NO0010771595 NO0010657430 NO0010663552 NO0010665482 NO0010337629 NO0010337637 NO0005143800 NO0008001815 NO0008002045 NO0010337710 NO0010337777 NO0010337785 NO0010733017 NO0010338064 Luxembourg Equity Funds 53,3426 Luxembourg Equity Funds 1 178,7838 Luxembourg Equity Funds 1 290,3979 Luxembourg Equity Funds 1 204,2966 Luxembourg Equity Funds 1 324,5955 Norwegian Balanced Funds 662,4079 Funds 101,0084 2,2954 Funds 98,2180 2,3784 Funds 998,8606 11,1966 Funds 998,4625 11,1611 Funds 1 009,7147 32,2628 Funds 993,6696 5,4255 Funds 1 012,9229 18,4507 Funds 1 028,3747 71,8014 Funds 1 035,3527 41,9396 Funds 1 056,3003 29,0194 Funds 10 166,6101 369,9000 Funds 10 978,0918 296,8074 Funds 10 153,6209 317,6489 Funds 1 074,8148 35,4101 Funds 974,7404 20,8619 Funds 982,1684 25,0647 Funds 1 005,6312 32,3733 Funds 997,4851 13,4113 Norwegian Equity Funds 517,9588 7 (24)
DNB Norge (III) DNB Norge Indeks DNB Norge (IV) DNB Norge Pensjon DNB Norge Selektiv DNB Norge Selektiv (II) DNB Norge Selektiv (III) DNB OBX DNB SMB DNB AM Pengemarked DNB Likviditet (IV) DNB Likviditet 20 (I) DNB Likviditet 20 (II) DNB Likviditet 20 (IV) DNB Likviditet 20 (V) DNB Pengemarked (II) DNB Rentespar NO0010336944 NO0010582976 NO0010337686 NO0010102924 NO0010336951 NO0010337694 NO0008000007 NO0010257801 NO0010337819 NO0010771587 NO0008000403 NO0008002011 NO0010007438 NO0010337652 NO0010081136 NO0008002037 NO0010338072 Norwegian Equity Funds 6 780,0057 Norwegian Equity Funds 193,6335 Norwegian Equity Funds 6 262,5743 Norwegian Equity Funds 382,4620 Norwegian Equity Funds 727,6332 Norwegian Equity Funds 51 133,6803 Norwegian Equity Funds 7 753,5558 Norwegian Equity Funds 59,2573 Norwegian Equity Funds 581,0596 Norwegian Money Markeet Funds 998,9708 3,9670 Norwegian Money Markeet Funds 1 005,9321 15,8875 Norwegian Money Markeet Funds 999,1494 10,4785 Norwegian Money Markeet Funds 9 593,7993 112,5911 Norwegian Money Markeet Funds 9 995,6922 138,5891 Norwegian Money Markeet Funds 9 982,3889 153,3963 Norwegian Money Markeet Funds 996,6982 13,7317 Norwegian Money Markeet Funds 98,8148 1,3980 Eika Kapitalforvaltning Eika Alpha NO0010212350 Aksjefond 3 281,4758 Eika Balansert NO0010165335 Kombinasjonsfond 3 453,2829 Eika Global NO0010075476 Aksjefond 1 485,3545 Eika Kreditt NO0010687262 Obligasjonsfond 1 023,7079 36,2795 Eika Likviditet NO0010479066 Pengemarkedsfond 1 004,4589 11,8154 Eika Norden NO0008001880 Aksjefond 5 547,5130 Eika Norge NO0010199086 Aksjefond 4 781,0327 Eika Obligasjon NO0010327760 Obligasjonsfond 1 006,6067 24,3236 8 (24)
Eika Pengemarked NO0010172521 Pengemarkedsfond 1 020,7955 12,0813 Eika Pensjon NO0010563810 Kombinasjonsfond 1 879,3729 Eika Spar NO0010003999 Aksjefond 5 427,3734 Eika Sparebank NO0010095953 Pengemarkedsfond 1 007,3062 13,3933 Eika Utbytte NO0010126030 Aksjefond 173,3799 5,9859 FIRST Fondene AS FIRST RENTE NO0010584113 Obligasjonsfond 1 014,0464 33,2757 FIRST HØYRENTE NO0010602188 Obligasjonsfond 1 026,8261 106,6266 FIRST NORDISK HÖGRÄNTA NO0010705981 Obligasjonsfond 978,9566 - SWEDBANK ALLOKERING KL.I (LAMP) IE00B5825P20 Aksjefond 1 916,5000 SWEDBANK ALLOKERING KL.II (LAMP) IE00B5NL6950 Aksjefond 1 957,8300 SWEDBANK ALLOKERING KL.III (LAMP) IE00B59TMM89 Aksjefond 2 006,0400 FIRST GENERATOR NO0010584105 Aksjefond 2 640,5614 SWEDBANK AKSJER NORGE KL.I (LAMP) IE00B4N94214 Aksjefond 2 665,6400 SWEDBANK AKSJER NORGE KL.II (LAMP) IE00B40VT695 Aksjefond 1 455,9400 SWEDBANK AKSJER NORGE KL.III (LAMP) IE00B4M3MK87 Aksjefond 2 166,4400 FIRST SMB (LAMP) IE00B4JT7718 Aksjefond 1 683,5900 Fondsfinans Kapitalforvaltning Fondsfinans Aktiv 60/40 NO0010047186 Kombinasjonsfond 42 897,4723 - Fondsfinans Norge NO0010165764 Aksjefond 9 062,7346 - Fondsfinans Global Helse NO0010047194 Aksjefond 31 999,5998 - Fondsfinans Norden NO0010741739 Aksjefond 11 624,3417 - Fondsfinans Energi NO0010047202 Aksjefond 2 753,3962 - Fondsfinans Kreditt NO0010676083 Obligasjonsfond 9 947,5029 - Fondsfinans HighYield NO0010710452 Obligasjonsfond 8 033,4722-9 (24)
Fondsfinans Obligasjon NO0010760333 Obligasjonsfond 10 118,1871 - Fondsforvaltning AS PLUSS Pengemarked 971132299 Pengemarkedsfond 1 012,0800 13,6000 PLUSS Likviditet 975973301 Pengemarkedsfond 1 008,2800 14,3700 PLUSS Likviditet II 983900232 Pengemarkedsfond 1 021,3000 17,3500 PLUSS Rente 966047542 Obligasjonsfond 1 063,1900 14,9500 PLUSS Pensjon 967675040 Obligasjonsfond 976,9400 19,5400 PLUSS Obligasjon 988872946 Obligasjonsfond 1 035,1700 18,9100 PLUSS Aksje 976878078 Norske aksjefond 6 725,3300 PLUSS Markedsverdi 971644230 Norske aksjefond 8 513,9400 PLUSS Indeks 967330329 Norske aksjefond 8 826,0100 PLUSS Europa Aksje 979898649 Europeiske aksjefond 2 515,0200 PLUSS Utland Aksje 974901129 Globale aksjefond 5 282,1500 PLUSS Utland Etisk 990454426 Globale aksjefond 1 663,1400 Forte Kapitalforvaltning Forte Obligasjon NO0010601297 Obligasjonsfond 107,3497 4,3557 Forte Pengemarked NO0010601305 Obligasjonsfond 98,8976 1,3313 Forte Kreditt NO0010709157 Obligasjonsfond 91,2438 (3,3943) FORTE Trønder NO0010665441 Aksjefond 219,0180 FORTE Norge NO00106011271 Aksjefond 164,1479 FORTE Global NO0010601289 Aksjefond 155,8154 Handelsbanken Kapitalforvaltning Handelsbanken Norge NO0008000700 Aksjefond 1 040,8436 Handelsbanken Likviditet NO0010129810 Pengemarkedsfond 98,5709 1,2281 Handelsbanken Høyrente NO0010614670 Pengemarkedsfond 108,2916 2,3285 Handelsbanken Obligasjon NO0010129828 Obligasjonsfond 124,8690 2,9928 10 (24)
Handelsbanken Aktiv 100 SE0008103071 Aksjefond 108,9600 Handelsbanken Aktiv 30 SE0008103048 Kombinasjonsfond 103,2000 Handelsbanken Aktiv 50 SE0008103055 Kombinasjonsfond 104,6200 Handelsbanken Aktiv 70 SE0008103063 Kombinasjonsfond 106,5500 Handelsbanken Amerika Small Cap LU0315461508 Aksjefond 622,7000 Handelsbanken Russland LU0316859668 Aksjefond 72,1800 Handelsbanken Global Index Criteria LU0387560799 Aksjefond 199,8600 Handelsbanken Global Index Criteria Inst LU0387561094 Aksjefond 204,7100 Handelsbanken Råvarefond LU0521946284 Aksjefond 80,9500 Handelsbanken Brazil LU0530873883 Aksjefond 73,9100 Handelsbanken Global Selektiv LU0809910887 Aksjefond 162,0200 Handelsbanken Global Selektiv Inst LU0809911778 Aksjefond 167,6300 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index LU0874910309 Aksjefond 115,5000 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index Inst LU0874911703 Aksjefond 117,3800 Handelsbanken Emerging Markets Bond LU0908819658 Obligasjonsfond 99,2700 Handelsbanken Emerging Markets Bond Inst LU0908819815 Obligasjonsfond 101,0100 Handelsbanken Japan SE0007756812 Aksjefond 65,7800 Handelsbanken Fond i Fond 100 SE0005851425 Aksjefond 225,3000 Handelsbanken Kina SE0005933017 Aksjefond 136,4400 Handelsbanken Europa Selektiv SE0005936952 Aksjefond 223,8300 Handelsbanken Europa Selektiv Inst SE0005936986 Aksjefond 239,5900 Handelsbanken Bærekraftig Energi SE0005965688 Aksjefond 130,8100 Handelsbanken Euroland Rente SE0005965696 Pengemarkedsfond 1 785,0768 Handelsbanken Euroland Obligasjon SE0005991445 Obligasjonsfond 3 528,1724 Handelsbanken Norden Selektiv SE0005991726 Aksjefond 292,6800 Handelsbanken Norden Selektiv Inst SE0005991759 Aksjefond 312,2800 Handelsbanken Global Tema SE0006510384 Aksjefond 364,0100 Handelsbanken Asia SE0006789608 Aksjefond 447,1800 Handelsbanken Latin-Amerika SE0006789673 Aksjefond 249,3900 Handelsbanken Europa Index SE0006789723 Aksjefond 95,4000 Handelsbanken Europa SE0006789756 Aksjefond 314,6000 Handelsbanken Vekstmarked Tema SE0006789764 Aksjefond 232,2000 Handelsbanken Nordiske SMB SE0006789806 Aksjefond 821,0900 Handelsbanken Øst-Europa SE0006800090 Aksjefond 387,5200 Handelsbanken MSCI USA Index SE0006800157 Aksjefond 265,8800 Handelsbanken Amerika Tema SE0006826004 Aksjefond 671,8900 Handelsbanken Norden SE0007157847 Aksjefond 932,9200 Esprit LU LU0006098676 Aksjefond 394,2800 XACT OBX NO0010262249 Aksjefond 59,6992 11 (24)
XACT Derivat BULL NO0010405848 Aksjefond 119,6329 XACT Derivat BEAR NO0010405855 Aksjefond 56,2000 Holberg Fondene HOLBERG LIKVIDITET NO0010072937 Pengemarkedsfond 101,5545 HOLBERG LIKVIDITET 20 NO0010154453 Pengemarkedsfond 100,2157 HOLBERG KREDITT NO0010630866 Obligasjonsfond 107,6191 HOLBERG LIKVIDITET OMF NO0010628035 Obligasjonsfond 100,4754 HOLBERG GLOBAL A NO0010073232 Aksjefond 214,9196 HOLBERG GLOBAL B NO0010752801 Aksjefond 212,8161 HOLBERG GLOBAL D NO0010752827 Aksjefond 215,1284 HOLBERG GLOBAL E NO0010752835 Aksjefond 215,1275 HOLBERG NORDEN NO0010072945 Aksjefond 358,9591 HOLBERG NORGE NO0010073224 Aksjefond 425,7167 HOLBERG RURIK A NO0010073216 Aksjefond 170,1330 HOLBERG RURIK B NO0010752769 Aksjefond 168,0729 HOLBERG TRITON A NO0010730179 Aksjefond 132,9741 HOLBERG TRITON B NO0010774409 Aksjefond 133,2568 HOLBERG KREDIT SEK A SE0006343810 Aksjefond 101,6007 HOLBERG KREDIT SEK B SE0006343811 Aksjefond 102,7470 HOLBERG KREDIT SEK C SE0006343812 Aksjefond 97,5751 Utsikt 2030 NO0010753452 Aksjefond 103,5728 Utsikt 2040 NO0010753460 Aksjefond 103,5152 Utsikt 2050 NO0010753478 Aksjefond 103,6222 KLP Kapitalforvaltning KLP AksjeNorge NO0010272388 Aksjefond 5 659,3975 KLP AksjeNorden Indeks NO0010272396 Aksjefond 3 614,1072 KLP AksjeUSA Indeks USD NO0010272446 Aksjefond 2 326,3555 KLP AksjeGlobal Indeks IV NO0010280951 Aksjefond 1 815,0523 KLP AksjeGlobal Indeks I NO0010272412 Aksjefond 2 665,0304 KLP AksjeGlobal Indeks II NO0010272420 Aksjefond 2 019,9743 KLP AksjeGlobal Indeks III NO0010272438 Aksjefond 2 002,1983 KLP AksjeNorge Indeks NO0010285042 Aksjefond 2 113,8114 KLP AksjeNorge Indeks II NO0010455694 Aksjefond 1 829,5549 KLP AksjeAsia Indeks I NO0010333263 Aksjefond 1 505,5904 KLP AksjeAsia Indeks II NO0010333271 Aksjefond 1 068,6886 KLP AksjeAsia Indeks III NO0010762982 Aksjefond 1 110,6359 KLP AksjeAsia Indeks IV NO0010762990 Aksjefond 1 122,6258 KLP AksjeEuropa Indeks I NO0010333248 Aksjefond 1 480,3496 12 (24)
KLP AksjeEuropa Indeks II NO0010333255 Aksjefond 1 456,9345 KLP AksjeEuropa Indeks III NO0010745862 Aksjefond 955,8058 KLP AksjeEuropa Indeks IV NO0010745854 Aksjefond 1 055,2663 KLP AksjeUSA Indeks II NO0010333289 Aksjefond 1 792,7944 KLP AksjeUSA Indeks III NO0010768708 Aksjefond 1 088,6783 KLP AksjeUSA Indeks IV NO0010768716 Aksjefond 1 047,9419 KLP Aksje Fremvoksende markeder Indeks I NO0010611791 Aksjefond 1 541,1213 KLP Aksje Fremvoksende markeder Indeks II NO0010611809 Aksjefond 1 508,7680 KLP Aksje Verden Indeks NO0010611817 Aksjefond 2 402,2790 KLP Aksjeglobal Lavbeta I NO0010693864 Aksjefond 1 651,8505 KLP Framtid NO0010780521 Aksjefond 1 006,0227 KLP AksjeGlobal Indeks V NO0010776040 Aksjefond 1 092,8294 KLP Aksjeglobal Lavbeta II NO0010693872 Aksjefond 1 292,7194 KLP Kombinasjon M NO0010604655 Kombinasjonsfond 1 494,7180 KLP Kombinasjon NO0010604663 Kombinasjonsfond 1 489,0270 KLP Obligasjon 1 år NO0010272354 Obligasjonsfond 1 014,1858 9,0396 KLP Obligasjon 3 år NO0010272362 Obligasjonsfond 1 025,2879 23,6620 KLP Obligasjon 5 år NO0010272370 Obligasjonsfond 1 286,1007 37,1911 KLP Obligasjon Global I NO0010313851 Obligasjonsfond 1 187,9847 - KLP Obligasjon Global II NO0010489347 Obligasjonsfond 1 147,4396 62,3779 KLP Statsobligasjon NO0010502131 Obligasjonsfond 1 022,2094 22,3295 KLP Kredittobligasjon NO0010502123 Obligasjonsfond 1 063,8179 37,8520 KLP Kort Stat NO0010693856 Obligasjonsfond 1 001,7177 9,0826 KLP Nåtid NO0010780539 Obligasjonsfond 1 002,7284 0,5010 KLP FRN NO0010272347 Pengemarkedsfond 1 039,4960 15,4998 KLP Pengemarked NO0010272339 Pengemarkedsfond 999,5291 12,4282 KLP Spesialfondet Alfa Global Energi NO0010623077 Spesialfond 1 113,3384 KLP Spesialfondet Alfa Global Rente NO0010655335 Spesialfond 1 006,1604 36,7380 13 (24)
Landkreditt Forvaltning Landkreditt Kina NO0010279003 Aksjefond 280,6184 Landkreditt Høyrente NO0010279029 Rentefond 100,4552 0,5096 Landkreditt Aksje Global NO0010291800 Aksjefond 201,5498 Landkreditt Extra NO0010662612 Rentefond 99,9009 Landkreditt Utbytte NO0010662836 Aksjefond 153,8475 Nordea Fondene Norge Nordea Avkastning NO0010325699 Aksjefond 1 924,5909 Nordea Kapital NO0010325715 Aksjefond 10 371,4645 Nordea Norge Verdi NO0010325731 Aksjefond 9 550,9083 Nordea Norwegian Equity Market Fund NO0010325855 Aksjefond 2 255,0890 Nordea Norge Pluss NO0010605637 Aksjefond 1 711,7088 Nordea Internasjonale aksjer NO0010325921 Aksjefond 1 236,6981 Nordea Internasjonale aksjer II NO0010325939 Aksjefond 1 363,8923 Nordea Internasjonale aksjer III NO0010325947 Aksjefond 1 465,2690 Nordea Global NO0010325962 Aksjefond 2 444,9581 Nordea Global II NO0010391683 Aksjefond 1 718,8695 Nordea Stabile Aksjer Global NO0010328537 Aksjefond 2 258,2447 Nordea Stabile Aksjer Global Etisk NO0010452782 Aksjefond 2 799,7010 Nordea Plan 100 NO0010392640 Aksjefond 1 679,5269 Nordea Plan 10 NO0010358666 Kombinasjonsfond 1 395,3241 20,6489 Nordea Plan 30 NO0010358674 Kombinasjonsfond 1 495,3147 Nordea Plan 50 NO0010358906 Kombinasjonsfond 1 588,5790 Nordea Plan 65 NO0010358914 Kombinasjonsfond 1 622,6226 Nordea Plan 80 NO0010358922 Kombinasjonsfond 1 639,5970 Nordea Stabil Avkastning NO0010325863 Kombinasjonsfond 1 786,6259 Nordea Pengemarked NO0010325756 Rentefond 5 053,0047 49,2061 Nordea Likviditet NO0010325764 Rentefond 991,5922 11,1978 Nordea Obligasjon II NO0010325772 Rentefond 1 223,9898 32,3359 Nordea Likviditet II NO0010325780 Rentefond 1 000,9649 11,6227 Nordea Likviditet 20 NO0010325798 Rentefond 1 001,0797 13,8215 Nordea Likviditet III NO0010325806 Rentefond 1 009,1117 12,7688 Nordea Statsobligasjon II NO0010325814 Rentefond 986,9131 17,7829 14 (24)
Nordea Likviditet Pluss NO0010325822 Rentefond 998,5259 15,3599 Nordea Obligasjon III NO0010325830 Rentefond 997,2850 25,1191 Nordea Global Statsobligasjon NO0010325970 Rentefond 969,6774 22,2765 Nordea Global High Yield NO0010325988 Rentefond 964,2315 109,4252 Nordea Europeisk Kredittobligasjon NO0010338486 Rentefond 1 011,9615 99,6077 Nordea Kreditt NO0010477946 Rentefond 1 044,1485 18,2331 Nordea Likviditet Pensjon NO0010572423 Rentefond 1 015,4082 14,7381 Nordea Plan Rente NO0010593486 Rentefond 1 011,4754 29,5163 Nordea Likviditet OMF NO0010609894 Rentefond 988,0782 14,2206 Nordea Obligasjon NO NO0010724024 Rentefond 992,4713 18,7676 Odin Forvaltning ODIN Aksje A NO0010732860 Aksjefond 106,6200 ODIN Aksje B NO0010732878 Aksjefond 106,1200 ODIN Aksje C NO0010705908 Aksjefond 135,7500 ODIN Norge A NO0010748197 Aksjefond 115,1400 ODIN Norge B NO0010748205 Aksjefond 114,7800 ODIN Norge C NO0008000379 Aksjefond 2 829,7000 ODIN Sverige A NO0010748288 Aksjefond 112,8600 ODIN Sverige B NO0010748296 Aksjefond 112,5600 ODIN Sverige C NO0008000023 Aksjefond 3 896,3900 ODIN Finland A NO0010748254 Aksjefond 105,3000 ODIN Finland B NO0010748262 Aksjefond 105,0100 ODIN Finland C NO0008000163 Aksjefond 8 100,5000 ODIN Norden A NO0010763865 Aksjefond 103,1500 ODIN Norden B NO0010763873 Aksjefond 103,0500 ODIN Norden C NO0008000155 Aksjefond 2 273,9000 ODIN Europa A NO0010748221 Aksjefond 92,9500 ODIN Europa B NO0010748239 Aksjefond 92,6900 ODIN Europa C NO0010029044 Aksjefond 160,0900 ODIN Global A NO0010732837 Aksjefond 108,7600 ODIN Global B NO0010732845 Aksjefond 108,3500 ODIN Global C NO0010028988 Aksjefond 203,5000 15 (24)
ODIN Emerging Markets A NO0010763899 Aksjefond 96,9400 ODIN Emerging Markets B NO0010763907 Aksjefond 96,8500 ODIN Emerging Markets C NO0010028962 Aksjefond 240,3200 ODIN Energi A NO0010748163 Aksjefond 103,4200 ODIN Energi B NO0010748171 Aksjefond 103,1500 ODIN Energi C NO0010062961 Aksjefond 160,9800 ODIN Eiendom A NO0010748130 Aksjefond 105,1800 ODIN Eiendom B NO0010748148 Aksjefond 104,9300 ODIN Eiendom C NO0010062953 Aksjefond 724,2600 ODIN USA A NO0010775695 Aksjefond 107,7400 ODIN USA B NO0010775703 Aksjefond 107,6900 ODIN USA C NO0010775711 Aksjefond 107,5200 Pengemarkedsfond ODIN Pengemarked NO0008000072 med lav risiko 1 037,2000 ODIN Kreditt A NO0010765118 Andre rentefond 102,5100 1,5700 ODIN Kreditt B NO0010765126 Andre rentefond 102,4700 1,5300 ODIN Kreditt C NO0010525819 Andre rentefond 125,3400 3,2300 ODIN Obligasjon NO0008001229 Obligasjonsfond 1 098,3100 22,8900 ODIN Kort Obligasjon NO0008000056 Obligasjonsfond 1 058,0500 14,4600 ODIN Rente A NO0010732894 Andre rentefond 103,2000 2,8700 ODIN Rente B NO0010732902 Andre rentefond 103,0800 2,6400 ODIN Rente C NO0010732910 Andre rentefond 102,9300 2,4100 ODIN Flex NO0010525785 Kombinasjonsfond 163,3700 ODIN Horisont NO0010525777 Kombinasjonsfond 175,3900 ODIN Konservativ NO0010525793 Kombinasjonsfond 147,7500 Pareto Forvaltning Pareto Aksje Norge A NO0010160575 Norske Fond 5 580,8671 Pareto Aksje Norge B NO0010297898 Norske Fond 1 800,8058 Pareto Aksje Norge C NO0010740590 Norske Fond 1 195,5084 Pareto Aksje Norge D NO0010740608 Norske Fond 1 204,2783 Pareto Aksje Norge I NO0010110968 Norske Fond 6 420,9907 Pareto Global A NO0010279979 Globale Fond 2 254,7001 Pareto Global B NO0010660434 Globale Fond 1 892,6121 Pareto Global C NO0010660459 Globale Fond 1 940,4126 16 (24)
Pareto Global D NO0010342892 Globale Fond 1 989,4962 Pareto Global I NO0010740624 Globale Fond 1 081,7262 Pareto Global Corporate Bond A SEK LU1199945780 Andre rentefond 104,1806 Pareto Global Corporate Bond B SEK LU1199945947 Andre rentefond 105,0931 Pareto Global Corporate Bond C NOK LU1199946085 Andre rentefond 106,6667 Pareto Global Corporate Bond D NOK LU1199946168 Andre rentefond 107,6042 Pareto Global Corporate Bond I NOK LU1476748568 Andre rentefond 101,6658 Pareto Global Corporate Bond A EUR LU1327537681 Andre rentefond 103,2575 Pareto Høyrente NO0010106230 Andre rentefond 997,0535 Pareto Investment Fund A NO0010040496 Norske Fond 275 043,4400 Pareto Investment Fund B NO0010694771 Norske Fond 16 911,0300 Pareto Investment Fund C NO0010694789 Norske Fond 17 142,4400 Pareto Kreditt A NO0010324551 Andre rentefond 903,4981 Pareto Kreditt B NO0010675341 Andre rentefond 930,6082 Pareto Likviditet NO0010025174 Pengemarkedsfond 990,3345 13,2281 Pareto Nordic Alpha A IE00B5NDFJ47 Hedgefond/Andre fond 158,3470 Pareto Nordic Alpha B IE00B7Y43187 Hedgefond/Andre fond 159,6770 Pareto Nordic Corporate Bond A NOK LU0922130215 Andre rentefond 979,7948 Pareto Nordic Corporate Bond B NOK LU1311574799 Andre rentefond 1 032,7697 Pareto Nordic Corporate Bond C SEK LU0922130561 Andre rentefond 924,9245 Pareto Nordic Corporate Bond I GBP LU1286889198 Andre rentefond 102,7108 Pareto Nordic Return A NO0010040504 Internasjonale Kombinasjonsfond 99 197,0300 Pareto Nordic Return B NO0010727670 Internasjonale Kombinasjonsfond 6 447,9900 Pareto Nordic Return C NO0010694797 Internasjonale Kombinasjonsfond 6 317,5900 Pareto Obligasjon NO0010025190 Obligasjonsfond 2-4 998,2002 26,6088 Pareto Total A Pareto Total B IE00BCZQB474 IE00BCZQB581 Hedgefond/Andre fond 136,7200 Hedgefond/Andre fond 136,2100 17 (24)
Pareto Total I IE00BYQ9LM79 Hedgefond/Andre fond 107,2600 Skagen Fondene SKAGEN Vekst A NO0008000445 Aksjefond 2 076,7288 SKAGEN Vekst B NO0010678998 Aksjefond 2 087,1972 SKAGEN Vekst C NO0010723299 Aksjefond 2 094,2248 SKAGEN Global A NO0008004009 Aksjefond 1 448,7275 SKAGEN Global B NO0010679012 Aksjefond 1 449,5589 SKAGEN Global C NO0010723315 Aksjefond 1 456,7849 SKAGEN Global D NO0010723323 Aksjefond 1 459,2010 SKAGEN Global II NO0010159924 Aksjefond 4 702 106,4489 SKAGEN Global III NO0010160187 Aksjefond 7 014 562,7997 SKAGEN Kon-Tiki A NO0010140502 Aksjefond 729,5223 SKAGEN Kon-Tiki B NO0010679038 Aksjefond 738,0070 SKAGEN Kon-Tiki C NO0010723331 Aksjefond 732,9878 SKAGEN Kon-Tiki D NO0010723349 Aksjefond 736,3176 SKAGEN Kon-Tiki E NO0010723356 Aksjefond 740,0434 SKAGEN M2 A NO0010657356 Aksjefond 161,9658 SKAGEN M2 B NO0010708712 Aksjefond 162,5638 SKAGEN M2 C NO0010723364 Aksjefond 162,4716 SKAGEN Focus A NO0010735129 Aksjefond 107,6848 SKAGEN Focus B NO0010735137 Aksjefond 108,1833 SKAGEN Focus C NO0010735145 Aksjefond 108,0429 SKAGEN Tellus A NO0010327786 Obligasjonsfond 116,4945 SKAGEN Tellus B NO0010708704 Obligasjonsfond 126,5716 SKAGEN Tellus C NO0010723372 Obligasjonsfond 129,1922 SKAGEN Avkastning NO0008000452 Obligasjonsfond 136,9280 SKAGEN Høyrente NO0008004017 Pengemarkedsfond 100,7200 SKAGEN Høyrente Institusjon NO0010178106 Pengemarkedsfond 99,6924 SKAGEN Krona NO0010363740 Pengemarkedsfond 100,0922 SKAGEN Balanse 60/40 NO0010492416 Kombinasjonsfond 141,3150 SKAGEN Credit SEK NO0010710726 Obligasjonsfond 97,0587 SKAGEN Credit NOK NO0010710734 Obligasjonsfond 100,7805 SKAGEN Credit EUR A NO0010710767 Obligasjonsfond 8,7131 SKAGEN Credit EUR B NO0010710775 Obligasjonsfond 9,2065 SKAGEN Credit NO0010710718 Obligasjonsfond 105,6324 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Alken European Opportunities LU0235308482 aksjefond 1 854,3860 18 (24)
Arctic Nordic Equities Class C NOK IE00BXC44L92 aksjefond 1 216,7000 Arctic Norwegian Equities II Class C NOK IE00BSS80K14 aksjefond 1 293,0800 Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund LU0493839244 obligasjonsfond 96,6400 Barings European Loan Fund B - NOK IE00BKWBW043 obligasjonsfond 103,3900 Barings Global Loan Fund D NOK -ACC IE00BJ38M301 obligasjonsfond 110,6300 Blackrock BSF Multi Manager Alt.Strat. ZS USD LU1330438968 kombinasjonsfond 881,9730 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - JAPAN OPPORTUNITIES A2 USD LU0006061252 aksjefond 454,4155 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD GOLD A2 LU0055631609 aksjefond 254,0993 BLACKROCK LATIN AMERIKA A2 LU0072463663 aksjefond 475,7475 Blackrock Strategic Latin America LU0298454090 aksjefond 724,8570 BlueBay Emerging Market Select Bond Fund NOK Base Class R LU0438375163 obligasjonsfond 1 204,5300 BlueBay Global Convertible Bond Fund NOK LU0438377292 obligasjonsfond 1 186,8800 BlueBay Global High Yield Bond Fund NOK LU0549553245 obligasjonsfond 1 367,6700 BlueBay High Yield Bond Fund Base Class R LU0206510082 obligasjonsfond 2 001,1900 BlueBay High Yield Bond Fund NOK Base Class R LU0438373200 obligasjonsfond 1 895,7700 BlueBay High Yield Corporate Bond Fund - R NOK LU0435654867 obligasjonsfond 1 688,4000 BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I USD LU0627764557 obligasjonsfond 915,5860 BlueBay Investment Grade Bond Fund - I Base Class LU0225310266 obligasjonsfond 1 525,0900 BlueBay Investment Grade Bond Fund - I Base Class USD LU0241885077 obligasjonsfond 1 400,1920 BlueBay Investment Grade Bond Fund NOK - Base Class R LU0438373978 obligasjonsfond 1 536,1700 BlueBay Investment Grade Libor Fund I-EUR LU0356220987 obligasjonsfond 1 075,1350 Capital Four Invest European Loan & Bond Fund NOK LU1499703715 obligasjonsfond 101,7400 CARN LG.SH.NOK-R-OPA1 LU1380298163 aksjefond 1 041,5000 CARN LG.SH.NOK-R-OPA2 LU1380298247 aksjefond 1 042,8100 CARN LG.SH.NOK-R-OPA3 LU1380298320 aksjefond 1 047,9500 Carnegie Corporate Bond Fund -B NOK LU0826622192 obligasjonsfond 119,9475 19 (24)
Carnegie Corporate Bond Fund-I NOK LU1203838252 obligasjonsfond 104,7579 Carnegie Sverige SE0000429789 aksjefond 2 208,5920 EAST CAPITAL BALKAN SE0001244328 aksjefond 13,2651 East Capital Bering Ukraine Class R KYG290652505 aksjefond 18,3600 East Capital Deep Value Fund LU1001588414 aksjefond 6 790,8464 East Capital Financials Investors SE0005768553 aksjefond 450,2280 East Capital Frontier Markets Fund Class A LU1125674538 aksjefond 779,5532 EAST CAPITAL RUSSLAND SE0000777708 aksjefond 1 161,2915 EAST CAPITAL ØSTEUROPA SE0000888208 aksjefond 34,7070 Egerton Capital European Fund GB0003057725 aksjefond 4 069,9040 F&C Portfolios Fund BMO Eq. Global - NOK LU1400162258 alternative 10,1500 FIDELITY ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND LU0054237671 aksjefond 323,5645 FIDELITY EUROPEAN GROWTH FUND LU0048578792 aksjefond 131,7363 FIDELITY INTERNATIONAL FUND A CLASS USD LU0048584097 aksjefond 418,2495 Fidelity Small Cap. Japan (JPY) LU0048587603 aksjefond 139,9248 GOLDMAN GLOBAL HIGH YIELD PORTF. LU0094488615 obligasjonsfond 59,1043 GOLDMAN SACHS BRICS PORTFOLIO A INC LU0234580636 aksjefond 116,3194 Goldman Sachs India Equity Portfolio-Base Class USD (ACC) LU0333810181 aksjefond 135,0500 Hermes Global Emerg. Markets Fund R USD IE00BYZ4CR55 aksjefond 18,8620 Hermes Global Emerging Markets Fund IC USD IE00B3DJ5Q52 aksjefond 18,1770 HSBC INDIAN EQUITY A INC LU0066902890 aksjefond 1 238,5026 JO Hambro European Select Values EUR IE00B4K14L92 aksjefond 15,0170 JOHCM Global Select Fund IE00B3DBRM10 aksjefond 20,7200 JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A ACcc - EUR LU0208853274 aksjefond 115,1217 JPM Global Strategic Bond A (acc) NOK (hedged) LU1504077709 aksjefond 996,5900 JPMORGAN FLEMING CHINA A FUND - USD LU0051755006 aksjefond 362,6430 JPMORGAN FLEMING JAPAN EQUITY FUND A - USD LU0053696224 aksjefond 235,0337 JPMORGAN FLEMING PACIFIC EQUITY LU0052474979 aksjefond 655,3232 Macquarie Asia New Stars SEK LU0633125843 aksjefond 176,8507 Macquarie Asia New Stars USD LU0633125330 aksjefond 100,7740 20 (24)
Martin Currie European Absolute Alpha Fund-NOK IE00BYWVW240 alternative 96,6000 Martin Currie European Absolute Alpha Fund-Retail NOK IE00BYWVW356 alternative 95,2000 Muzinich BondYield ESG NOK Inst. IE00B79CN845 obligasjonsfond 134,1600 Muzinich Enhanced Yield Shortterm Bond Fund IE0033758917 obligasjonsfond 1 438,1140 Muzinich Short Duration High Yield Fund (retail.nok) IE00B4M93X66 obligasjonsfond 123,1200 Muzinich Shortduration High Yield Bond Fund (USD) IE00B59XD059 obligasjonsfond 1 051,3200 Nordkinn Fixed Income Macro Fund - Inst NOK B SE0005218906 obligasjonsfond 118,9300 Nordkinn Fixed Income Macro Fund - R NOK E SE0005218930 obligasjonsfond 117,3100 Norron SICAV - Premium Class HC NOK LU0951321545 obligasjonsfond 106,1100 SCHRODER EMERGING EUROPE LU0106817157 aksjefond 242,9540 SCHRODER GLOBAL CLIMATE CHANGE ACC LU0302446645 aksjefond 133,2861 SEB Asia Small Caps ex.japan-c SEK LU0086813762 aksjefond 47,2590 SEB ASIAFOND ex JAPAN LU0011900676 aksjefond 74,1986 SEB Asset Selection Fund NOK C LU0385327829 alternative 151,1710 SEB Asset Selection Opportunisitic C (H-NOK) LU0425995817 alternative 162,9520 SEB BIOTEKNOLOGI LU0118405827 aksjefond 889,6100 SEB BYGG & EIENDOMSFOND SE0000433096 aksjefond 54,4631 SEB CONCEPT BIOTECHNOLOGI ACC LU0385485148 aksjefond 900,1400 SEB EASTERN EUROPE ex RUSSIA LU0070133888 aksjefond 26,5923 SEB EASTERN EUROPE SMALL CAP LU0086828794 aksjefond 35,4081 SEB EMERGING MARKETSFOND LU0037256269 aksjefond 20,7274 SEB Ethical Global Index Fund (cap) LU0389150375 aksjefond 10,4498 SEB ETISK EUROPAFOND LU0030166333 aksjefond 27,7270 SEB ETISK GLOBAL INDEKSFOND LU0047324644 aksjefond 8,5991 SEB ETISK SVERIGEFOND LU0047322432 aksjefond 69,2475 SEB ETISK ØSTERSJØFOND WWF SE0000691750 aksjefond 28,2511 SEB Europa Fond D LU0427863906 aksjefond 19,8104 SEB EUROPAFOND LU0030166507 aksjefond 40,8280 21 (24)
SEB Europafond SE0000984171 aksjefond 9,8013 SEB EUROPAFOND SMALL CAP SE9900260863 aksjefond 56,8054 SEB European Equity Small Caps LU0099984899 aksjefond 2 347,7200 SEB EUROPEAN HIGH YIELD FUND C (H- NOK) LU0977257723 obligasjonsfond 112,8440 SEB Global Chance/Risk Fund LU0122113094 aksjefond 12,5472 SEB Global Fund - C NOK LU1132328979 aksjefond 112,1040 SEB GLOBALFOND LU0030158231 aksjefond 32,2014 SEB Green Bond Fund C - NOK LU1116558120 obligasjonsfond 103,1680 SEB High Yield NOK LU0428578230 obligasjonsfond 182,6830 SEB ImmoPortfolio Target Return Fund DE0009802314 alternative 466,7510 SEB inst. AKL Ashmore Emerging Market Bonds NOK DK0060300416 obligasjonsfond 1 253 852,7800 SEB inst. AKL Ashmore Emerging Market Bonds USD DK0060300333 obligasjonsfond 2 058 295,1200 SEB LATINAMERIKAFOND SE0000433138 aksjefond 18,7071 SEB Listed Private Equity Fund C Class LU0385668222 aksjefond 2 252,1730 SEB Medical Fund LU0047324214 aksjefond 53,5753 SEB NORDAMERIKAFOND MID CAP SE0000434268 aksjefond 2 298,6735 SEB NORDENFOND LU0030165871 aksjefond 104,6899 SEB NORDENFOND SE SE0000984189 aksjefond 24,0895 SEB NORDIC FOCUS FUND - NOK LU0324986040 aksjefond 209,3510 SEB Nordic Small Cap LU0385664312 aksjefond 3 037,4883 SEB NORWAY FOCUS FUND - C NOK LU1330103273 aksjefond 116,9150 SEB NORWAY FOCUS FUND - HNWC NOK LU1330103356 aksjefond 117,4490 SEB PENGEMARKEDSFOND EUR LU0088160774 aksjefond 11,6393 SEB Pension Fund C LU0427864201 kombinasjonsfond 321,9825 SEB Private Equity Opportunity Fund LU0268880266 aksjefond 16 967,9250 SEB RUSSLAND LU0273119544 aksjefond 96,3736 SEB Strategy Balanced HNWC - NOK LU1156545276 kombinasjonsfond 101,0790 SEB Strategy Balanced R -NOK LU1156545359 kombinasjonsfond 100,5830 SEB Strategy Defensive HNWC - NOK LU1156544972 kombinasjonsfond 101,9320 SEB Strategy Defensive R-NOK LU1156545193 kombinasjonsfond 101,3840 SEB Strategy Growth HNWC - NOK LU1156545433 aksjefond 101,1900 SEB Strategy Growth R -NOK LU1156545516 aksjefond 100,7230 22 (24)
SEB Strategy Opportunity HNWC - NOK LU1156545607 kombinasjonsfond 101,7960 SEB Strategy Opportunity R -NOK LU1156545789 kombinasjonsfond 101,2910 SEB Sverige Expanderad A SE0000984197 aksjefond 16,2065 SEB SVERIGEFOND SMALL CAP SE0000577389 aksjefond 42,1349 SEB SVERIGEFOND SMALL CAP CHANS/RISK SE0000434201 aksjefond 198,9351 SEB Teknologi Fond C LU0427864466 aksjefond 3,0644 SEB TEKNOLOGIFOND LU0047324487 aksjefond 36,7722 SEB Teknologifond SE0000984114 aksjefond 32,6684 SEB U.S. Index Fond LU0268529194 aksjefond 33,3050 SEB US All Cap-C USD LU0030166176 aksjefond 66,0815 SEB US High Yield Columbia DK0060065829 obligasjonsfond 127,7850 Silk African Lions LU0747618790 aksjefond 858,0563 Sissener Canopus NOK-RL LU1334565030 aksjefond 1 115,5700 Sissener Canopus UCITS (NOK) (I) LU0694232058 aksjefond 2 113,5000 Sissener Canopus UCITS (NOK) (R) LU0694231910 aksjefond 205,7800 Sky Harbor US High Yield Fund Class B - NOK LU0765423503 obligasjonsfond 124,8600 Storebrand Asset Management Storebrand AksjeSpar NO0008000767 Aksjefond 1 244,5606 Storebrand Norge NO0008000783 Aksjefond 288 803,2567 Storebrand Vekst NO0008000841 Aksjefond 250 334,4836 Storebrand Høyrente NO0008000858 Pengemarkedsfond 10 234,4515 169,9545 Storebrand Aksje Innland NO0008000940 Aksjefond 41 195,7875 Storebrand Likviditet NO0008000957 Pengemarkedsfond 10 030,3563 147,0398 Storebrand Global Verdi NO0008000973 Aksjefond 3 040,3958 Storebrand Verdi NO0008000999 Aksjefond 560,3050 Storebrand Global Obligasjon NO0010033053 Pengemarkedsfond 11 030,5652 - Delphi Nordic NO0010039670 Aksjefond 30 599,8958 Delphi Norge NO0010039688 Aksjefond 17 464,2809 Delphi Kombinasjon NO0010039696 Aksjefond 4 719,2339 Delphi Europe NO0010039712 Aksjefond 3 080,1703 Storebrand Norge I NO0010044621 Aksjefond 28 214,2767 Storebrand Stat A NO0010076417 Pengemarkedsfond 1 137,9828 29,8809 Storebrand Optima Norge NO0010080815 Aksjefond 31 867,6751 Storebrand Rente+ NO0010283021 Pengemarkedsfond 1 025,5373-23 (24)
Storebrand Global Indeks I NO0010297328 Aksjefond 2 191,2809 Storebrand Kombinasjon NO0010302854 Aksjefond 1 682,9683 Delphi Global NO0010317282 Aksjefond 2 709,5650 Storebrand Global Multifaktor NO0010346422 Aksjefond 1 928,9380 Storebrand Global Kreditt IG NO0010588031 Pengemarkedsfond 1 138,7012 56,4805 Storebrand Indeks - Nye Markeder NO0010611130 Aksjefond 1 306,4273 Storebrand Indeks - Alle Markeder NO0010611148 Aksjefond 2 181,4688 Storebrand Norsk Kreditt IG NO0010625734 Pengemarkedsfond 1 030,3538 23,5659 Storebrand Norsk Kreditt IG 20 NO0010625742 Pengemarkedsfond 989,0474 15,7600 Storebrand Trippel Smart NO0010657273 Aksjefond 2 074,5972 Delphi Emerging NO0010670755 Aksjefond 1 098,6884 SEB NOK Liquidity Fund NO0010686736 Pengemarkedsfond 1 000,3941 14,3272 Storebrand Indeks - Norge NO0010704265 Aksjefond 1 251,6127 FO Norsk Kreditt NO0010725138 Pengemarkedsfond 985,2311 18,4642 SR- forvaltning SR-Rente NO0010675309 Rentefond 953,8610 4,7575 SR-Utbytte A NO0010675267 Aksjefond 1 607,2873 SR-Utbytte B NO0010675275 Aksjefond 1 419,9066 SR-Kombinasjon A NO0010675283 Kombinasjonsfond 1 317,4443 SR-Kombinasjon B NO0010675291 Kombinasjonsfond 1 157,6006 24 (24)