OTRA IL Regnskap 2015 ( 01.01.2015-31.12.2015 ) Regnskapet er avsluttet 31.12.2015. Større investeringer som Otra IL har foretatt er ikke aktivert for avskrivning over flere år, men utgiftsført direkte i anskaffelsesåret. Balansen viser derfor ikke oversikt over aktiva som bygninger, maskiner og utstyr. Den viser også i liten grad påløpne kostnader/inntekter. Evje den 10.mars 2016 Evje Regnskapskontor AS Jarl Falk Lorentzen
Håndball Innt.start- og klubb-kontigenter 197 215,10 132 772,02 164 993,56 148 544,04 Egenbetaling cup/reiser 108 820,00 197 000,00 258 000,00 172 660,00 Salgsinntekter kiosk avgiftsfritt 139 297,00 136 693,00 137 995,00 136 496,00 Midler fra hovedstyret, sponsorinnt. 141 537,50 Lotteriinntekter Grasrotandel 4 000,00 122 797,00 Momskompensasjon 45 090,00 28 190,00 Sponsorinntekter avgiftsfrie 102 955,00 130 000,00 Salg Otrakalender Lokale aktivitetsmidler 17 000,00 11 000,00 Inntekter fra dugnadsarbeid 145 457,00 53 662,50 200 000,00 85 352,00 Salgsinntekt treningstøy/utstyr avg 6 937,00 60 000,00 180 000,00 15 400,00 Offentlige tilskudd 15 850,00 7 000,00 Diverse inntekter 15 700,00 1 000,00 Reklameinntekter 39 000,00 17 500,00 Renteinntekter 7 309,89 4 172,79 5 741,34 7 402,07 Sum inntekter 774 080,99 780 000,31 1 121 617,40 724 841,11 Varekjøp kiosk 75 145,46 85 000,00 80 072,73 102 029,42 Innkjøp av varer for videresalg 28 074,43 16 801,15 Dommerutgifter m.m. 28 261,25 63 760,00 22 531,20 25 412,30 Leie Otrahallen/lokaler 53 540,00 1 585,00 58 650,00 60 830,00 Leie Svømmehall/Furuly m.m 4 585,50 Sportsutstyr 56 754,50 47 409,00 29 169,70 39 290,00 Inventar og utstyr 3 708,90 657,50 4 147,20 2 129,00 Kjøp av lodd Treningstøy/drakter 200 000,00 16 528,00 Kontorutgifter, telefon,porto 147,00 402,25 730,00 Avviser, tidsskrifter mv 3 192,00 Reiseutgifter 43 951,00 29 059,00 Utgifter Cup 274 649,72 286 167,09 525 960,00 338 334,18 Kurs og møter 1 420,00 35 551,60 23 000,00 18 644,19 Gaver og premier 26 628,00 33 841,35 30 234,68 32 582,70 Startkontingenter 132 298,00 188 001,00 160 149,50 142 002,00 Andre utgifter 68 257,55 12 335,10 40 296,33 22 330,20 Lisensavgift 0,00 Rentekostnader 226,49 Sum utgifter 792 835,81 219 798,15 1 174 613,59 833 319,48 Resultat -18 754,82 560 202,16-52 996,19-108 478,37 Egenkapital 31.12.2014 747 648,04 527 621,90 Egenkapital 31.12.2014 728 893,22 419 143,53 Konto 20.24787 296 450,68 Konto 21.43557 Treningsdress 14 953,44 Konto 22.02847 Ny Dugnadskonto 0,00 Konto 21.82382 Dugnad 0,00 Konto 21.88798 Høyrente 360 489,10 Konto 22 21582 Damelaget Håndball 0,00 Konto 1900 kontantkasse 3 000,00 Leverandørgjeld Lån Otrahallen 50 000,00 Periodisering grasrotandel(1670) 4 000,00 Periodisering Llorett de mar 2014 Periodisering SG 2014 Sum 728 893,22
Fotball Kontingent/treningsavgift 55 995,18 90 000,00 95 000,00 64 050,00 Egenbet. Reise/cup 3 000,00 37 040,00 Inntekt dugnad 12 000,00 50 000,00 50 000,00 85 413,75 Inntekt toalettpapir 25 000,00 Salg av sportsutstyr 49 800,00 95 000,00 Gaver 17 715,00 5 000,00 5 000,00 Grasrotandel 4 000,00 70 436,00 Momskompensasjon 19 770,00 22 350,00 Midler fra hovedstyret 40 000,00 70 000,00 70 000,00 17 615,00 Tilskudd 59 549,00 10 000,00 10 000,00 11 125,00 Sponsorinntekt/reklame 59 000,00 65 000,00 178 000,00 47 550,00 Andre inntekter ( Kiosk ) 75 200,00 25 000,00 50 000,00 27 444,00 Renteinntekter 6 243,61 7 500,00 5 000,00 5 791,28 Andre inntekter 10 000,00 10 000,00 Sum inntekter 399 272,79 357 500,00 571 000,00 388 815,03 Dommerutgifter m.m. 14 997,00 25 000,00 30 000,00 21 994,60 Kjøp toalett papir 875,00 12 500,00 Innkjøp av varer for videresalg 77 065,35 25000 21 104,30 Gaver 42 615,00 25 000,00 5 000,00 9 887,00 Bevertning møter m.m. 7 500,00 5 000,00 2 239,06 Km. Godtgjørelse 0,00 20 000,00 20 000,00 3 321,00 Cuper og sosiale aktiviteter 8 400,00 20 000,00 35 000,00 62 192,00 Premieutgifter 10 000,00 15 000,00 Leie av hall 15 999,00 30 000,00 15 000,00 8 320,00 reiseutgifter 10 400,00 25 500,00 16 605,00 Kontingenter 39 250,00 80 000,00 50 000,00 47 732,00 Vedlikehold idrettsanlegg 20 140,74 5 000,00 5 000,00 30 516,18 Sportsutstyr 35 432,52 50 000,00 240 000,00 69 246,25 Vedlikehold og anskaffelser 10 000,00 25 000,00 Kontorutgifter, telefon, porto 6 891,50 15 000,00 10 000,00 7 742,54 Kurskostnad 10 000,00 10 000,00 Annonseutgifter 5 000,00 2 500,00 Reklame Forsikring 17 000,00 17 500,00 11 000,00 21 650,00 Andre utgifter 11 328,16 10 000,00 10 000,00 43 493,80 Sum utgifter 300 394,27 352 500,00 539 000,00 366 043,73 Resultat 98 878,52 5 000,00 32 000,00 22 771,30 Egenkapital 31.12.2014 557 249,72 Egenkapital 31.12.2015 656 128,24 Konto 20.24183 397 453,43 konto 21.29627 247 880,56 Konto 21.58465 kunstgress Konto 1900 kontantkasse 2 000,00 Leverandørgjeld(2400) 3 444,25 Periodisering grasrot(1670) 4 000,00 Andre kortsiktige forringer(1570) 1 350,00 Sum 656 128,24
Ski Startkontingenter 124 777,00 100 000,00 100 000,00 159 230,00 Salgsinntekter avgiftspliktige 129 456,00 10 000,00 Salg materiell pliktig 800,00 Salgsinntekter annonser/reklame avg 123 350,00 10 000,00 191 000,00 Kiosksalg 77 610,00 80 000,00 20 000,00 92 983,00 Lotteriinntekter 113 586,00 80 000,00 110 351,00 Midler fra hovedstyret 55 000,00 Jordbærfestival, 30 000,00 55 000,00 Salg klubbdresser m.m. 50 000,00 Inntekter fra dugnad, stevner, arrang. 58 000,00 100 000,00 40 000,00 84 240,00 Støtte løypekjøring 760 000,00 100 000,00 Komm. Tilskudd, Andre tilskudd 416 325,00 60 000,00 298 000,00 Grasrotandel 6 000,00 50 000,00 59 386,00 Momskompenasjon 71 350,00 50 000,00 101 075,00 Støtte fra Hovedlag 52 000,00 170 000,00 11 000,89 Sponsorinntekter avgiftsfrie 219 550,00 21 000,00 189 700,00 Leieinntekter 5 100,00 Spillemidler 700 000,00 Andre inntekter 42 504,00 19 000,00 10 000,00 22 966,00 Gave 201 500,00 258 950,00 Renteinntekter 6 013,35 5 000,00 5 000,00 6 721,08 Agio 115,38 Egenbetaling 10 000,00 Salgsinntekt treningstøy/utstyr 30 000,00 32 630,00 Sum inntekter 1 642 936,73 1 460 000,00 1 451 000,00 1 432 332,97 Varekjøp 37 649,42 90 000,00 90 000,00 106 356,50 Reise og oppholdsutgifter 10 000,00 15 000,00 11 145,00 Vakthold Bilgodtgjørelse/diettgodtgj. 1 778,00 10 000,00 5 000,00 Kurs og møter 2 609,00 5 000,00 5 000,00 2 678,00 Utgifter jordbærfestival 21 123,48 40 000,00 40 000,00 Premieutgifter 50 000,00 64 000,00 68 739,50 Premier lotteri 25 000,00 25 000,00 Andre kostnader lokaler Leie Otrahallen m-m- 21 860,06 9 000,00 15 230,00 Leie maskiner/utstyr 19 466,25 Driftsmaterialer 2 299,94 17 274,20 Forsikring, årsavgift 20 954,00 15 000,00 15 000,00 20 408,00 Strøm 9 657,05 35 000,00 21 000,00 30 555,18 start/medlemskontingenter 49 399,00 35 000,00 35 000,00 34 620,00 Sportsutstyr og treningsdresser 30 000,00 30 000,00 500,00 Vedlikehold Løyper, trollbakken 357 136,00 Vedlikeh./ansk. Idrettsanlegg 1 100 962,37 700 000,00 600 000,00 1 214 545,81 Vedlikeh./drift tråkkemaskin 5 000,00 290 000,00 290 000,00 37 547,00 Maskiner og anlegg 100 000,00 Løypekjøring og utbedring 7 812,00 Vertøy/inventar Kontorutgifter, telefon, porto, data etc. 22 326,58 41 000,00 21 000,00 39 952,75 Annonse-reklameutgifter 6 838,40 10 000,00 30 000,00 8 159,00 Gaver/premie 114 987,91 10 267,50 Støtte til idrettsutøvere 60 000,00 60 000,00 Andre utgifter 12 737,89 5 000,00 5 000,00 31 968,97 Andre finanskostnader 2 299,00 Stipend 32 000,00 Sum utgifter 1 430 183,10 1 460 000,00 1 451 000,00 2 068 660,66 Resultat 212 753,63 0,00 0,00-636 327,69 Egenkapital 2015 497 662,59 Konto 20.24760 139 566,21 Konto 11.07751 Tidtagerbu 35 599,40 Konto 20.27549 Spillemidler 138 874,67 Konto 20.26127 Løypefond 85 003,54 Konto 11.56000 Otradress 0,00 Konto 11.71689 Lysløype 0,00 Utestående fordringer 22 400,00 Leverandørgjeld -37 240,00 Fylkesskattesjefen (MOMS) -6 821,23 Periodisering Grasrot (1670) 1 000,00 Periodisering spillemidler (1670) 110 000,00 Varelager (1451) 9 280,00 Egenkapital 497 662,59
Friidrett Kontingenter 15 560,00 15 000,00 20 000,00 14 245,00 Dugnad 1 500,00 5 000,00 800,00 Sponsorinntekter 32 500,00 47 500,00 Grasrotandel 3 000,00 3 000,00 37 740,00 Momskompensasjon 2 140,00 5 000,00 3 000,00 1 650,00 Midler fra hovedstyret 2 000,00 4 000,00 35 000,00 4 200,00 Salg Treningstøy/utstyr 36 360,00 20 000,00 5 000,00 Renteinntekter 2 277,19 2 000,00 1 500,00 2 198,28 Andre driftsinntekter 495,00 2 500,00 Gaver 200 000,00 Sum inntekter 295 832,19 96 500,00 70 000,00 60 833,28 Varekjøp 57 130,00 15 000,00 Gaver/Premier 4 587,00 1 000,00 5 000,00 725,00 Kontingenter 26 790,86 30 000,00 25 000,00 31 570,00 Annonser/reklame 2 071,50 1 500,00 2 000,00 1 347,50 Sportsutstyr/anskaffelser 7 849,00 20 000,00 10 000,00 5 444,00 Andre utgifter 1 200,00 100 000,00 3 000,00 Tilskudd idrettslag 102 300,00 Sum utgifter 201 928,36 152 500,00 60 000,00 39 086,50 Resultat 93 903,83-56 000,00 10 000,00 21 746,78 Egenkapital 31.12.2014 197 128,48 Egenkapital 31.12.2015 291 032,31 Konto 20.24779 291 543,31 Leverandørgjeld(2400) -511,00 Sum 291 032,31
Orientering Kontingenter 25 856,00 30 000,00 21 000,00 19 125,00 Salg Løpsbrikker 2 500,00 2 500,00 Egenbet. reise og julemiddag Salg turkart o.trim Andre tilskudd 7 000,00 Dugnad 174 553,36 Sponsorinntekt 15 500,00 43 500,00 24000 15 733,00 Grasrotandel 3 000,00 23 728,00 Momskompensasjon 31 160,00 1 780,00 Midler fra hovedstyret 2 000,00 8 500,00 1 500,00 Salg, sportsutstyr 32 686,00 38 000,00 5 000,00 1 200,00 Renteinntekter 8 892,17 9 000,00 9 000,00 8 873,00 Diverse inntekter 9 850,00 Sum inntekter 126 094,17 131 500,00 61 500,00 256 342,36 Varekjøp 37 041,86 2 000,00 2 000,00 Annonser 1 000,00 1 000,00 Kjøregodtgjørelse 2 000,00 2 000,00 Kontingenter 10 620,00 3 000,00 9 000,00 19 375,15 Bevertning kurs og møter 0,00 3 000,00 3 000,00 3 006,00 Premieutgifter 0,00 11 000,00 9 000,00 10 086,70 Idrettsfaglig bistand 0,00 52 500,00 Driftsmaterialer 38 563,90 9 000,00 9 000,00 5 970,00 Sportsutstyr 94 832,36 64 000,00 2 993,00 Kontorutgifter, telefon, porto 2 360,85 20 000,00 15 000,00 Annonseutgifter/reklame 2 053,00 1 000,00 Andre utgifter 8 399,00 3 000,00 3 000,00 1 667,00 Trykking av kart 1 000,00 4 500,00 84 500,00 Sum utgifter 193 870,97 203 500,00 58 500,00 95 597,85 Resultat -67 776,80-72 000,00 3 000,00 160 744,51 Egenkapital 31.12.2014 854 465,83 Egenkapital 31.12.2015 786 689,03 Konto 2901.20.24795 320 746,89 Konto 2901.20.26402 465 942,14 Sum 786 689,03
Helsesport 2015 2015 2016 2013 Kontingenter 4 300,00 5 500,00 4 500,00 5 200,00 Egenbet. reise og julemiddag 6 000,00 7 500,00 6 000,00 7 000,00 Løpsbrikker/O.trim Lotteriinntekter Grasrotandel 4 000,00 4 728,62 Momskompensasjon 876,00 750,00 2 540,00 Sponsorinntekter 4 000,00 2 500,00 3 800,00 Støtte fra Hovedlaget 0,00 Renteinntekter 479,36 500,00 450,00 482,73 Sum inntekter 15 655,36 20 000,00 15 500,00 19 951,35 Reiseutgifter Bevertning 7 830,00 9 500,00 8 000,00 9 455,00 Leie Otrahallen 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 Sportsutstyr 7 000,00 Faglige møter og kurs 1 020,00 Reklame 611,50 350,00 Kontorutgifter Gaver 2 435,00 1 040,00 1 500,00 2 667,00 Andre utgifter 175,00 Sum utgifter 16 451,50 15 940,00 21 900,00 18 892,00 Resultat -796,14 4 060,00-6 400,00 1 059,35 Egenkapital 31.12.2014 45 000,28 Korrigert egenkapital -1 000,00 Egenkapital 31.12.2015 43 204,14 Konto 20.25023 38 204,14 Lån Otrahallen 5 000,00 Sum 43 204,14
Sykkel Kontingenter 48 837,75 44 000,00 48 000,00 44 690,00 Sponsorinntekter 40 500,00 20 500,00 10 000,00 Salg sportsutstyr 10 098,00 10 000,00 10 000,00 620,00 Grasrotandel 5 000,00 14 142,00 Momskompensasjon 8 765,00 2 920,00 Offentlige tilskudd 80 000,00 Midler fra hovedstyret 4 750,00 17 500,00 20 000,00 11 500,00 Stipend Inntekter fra dugnad 17 800,00 20 000,00 18 000,00 19 012,00 Renteinntekter 2 004,81 2 000,00 2 000,00 2 673,34 Egenbetaling reiser 24 600,00 12 000,00 10 950,00 Sum inntekter 162 355,56 114 000,00 120 000,00 186 507,34 Kontingenter 9 376,25 6 000,00 9 000,00 6 375,00 Innkjøp varer for videresalg 15 248,00 5 900,00 Husleie 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00 Vakthold 1 000,00 Sportsutstyr og drakter 0,00 25 000,00 23 000,00 12 500,00 Reiseutgifter, følgebil m.m. 36 477,15 15 000,00 36 000,00 17 800,85 Bevertning 5 000,00 5 000,00 Premier/pokaler 6 377,00 15 000,00 10 000,00 23 170,00 Vedlikehold bygg og anlegg 62 603,00 240 000,00 71 827,50 Driftsmaterialer 0,00 30 000,00 10 311,50 Gaver 1 000,00 Annonseutgifter/reklame 2 065,00 2 000,00 Andre utgifter 1 724,26 11 000,00 2 000,00 12 021,23 Rentekostnader 42,09 Sum utgifter 137 112,75 111 200,00 331 200,00 163 106,08 Resultat 25 242,81 2 800,00-211 200,00 23 401,26 Egenkapital 31.12.2014 191 265,69 Egenkapital 31.12.2015 216 508,50 Konto 20.25465 111 724,37 Varelager drakter 0,00 Lån Otrahallen 10 000,00 Periodisering grasrot(1670) 3 000,00 Freeride konto 22.04017 60 911,13 Periodisering sponsorinntekter(1570) 10 000,00 Varelager(1450) 20 873,00 216 508,50
Administrasjon Salgsinntekter 197 850,00 200 000,00 200 000,00 218 102,60 Kontingenter, Medlemskont + BDO 122 653,26 70 000,00 140 000,00 111 850,00 Sponsorinntekter 25 000,00 25 000,00 45 000,00 307 500,00 Offentlige tilskudd 236 975,09 20 000,00 180 000,00 Andre tilskudd 135 000,00 20 000,00 159 832,51 Grasrotandel 377 588,98 13 000,00 350 000,00 0,00 Momskompensasjon 194 762,00 320 000,00 175 000,00 92 182,00 Reklameinntekter 250 000,00 10 000,00 Lokale Aktivitetsmidler 129 900,00 12 000,00 120 000,00 88 755,00 Stevner og arrangement, BDO 120 000,00 50 000,00 Gaver 38 884,01 50 000,00 20 000,00 Dugnad 2 500,00 Andre inntekter 6 000,00 25 000,00 20 000,00 49 111,00 Renteinntekter 10 636,89 10 000,00 10 000,00 9 275,49 Sum inntekter 1 340 250,23 1 250 000,00 1 340 000,00 821 006 Lønnskostnader inkl. sos.utg. 497 581,13 390 000,00 500 000,00 339 937,66 Innkjøp av varer 10 444,19 Idrettsfaglig bistand 57 000,00 15 000,00 14 400,00 Andre fremmedtjenester 34 017,97 8 000,00 8 000,00 8 750,00 Leie lokaler 25 000,00 60 000,00 Gruppetilskudd, Gr.rot, kultur, LAM etc. 185 000,00 100 000,00 17 500,00 Utgifter idrettskole 50 000,00 35 000,00 10 000,00 Regnskap 82 354,78 50 000,00 50 000,00 38 202,51 Vedlikehold Trollbakken 10 861,22 kontigenter 6 000,00 Kurs og møter 5 377,92 10 000,00 15 000,00 4 388,79 Reise og bilutgifter 28 439,93 75 000,00 25 000,00 6 186,24 Treningstøy og sportsutstyr 15 038,53 5 000,00 12 000,00 10 622,00 Vedlikehold og anskaffelser, klippere m.m 266 694,37 40 000,00 120 000,00 41 841,60 Vedlikeh. Idrettsanlegg 4 213,44 60 000,00 60 000,00 16 585,57 Kontorutgifter, telefon, porto, leie edb 38 643,59 40 000,00 50 000,00 34 140,95 Utgifter kalender 7 500,00 Reklame/annonseutgifter 5 000,00 5 000,00 1 741,25 Gaver/premie 2 030,00 40 000,00 Forsikring 30 414,57 20 000,00 40 000,00 34 969,00 Andre utgifter 6 355,21 10 000,00 22 806,35 Rentekostnader 42,09 5 000,00 15 195,00 Tilskudd idrettslag/idrettsråd/undergrp 214 783,00 6 500,00 MVA 2013/14 20 606,41 Bank og kortgebyr 2 149,00 12 000,00 15 000,00 13 281,11 Til Anleggsfond 200 000,00 200 000,00 Sum utgifter 1 358 047,35 1 190 000,00 1 339 000,00 617 267 Resultat -17 797,12 60 000,00 1 000,00 203 739 Egenkapital 2015 109 986,77 Konto 20.00705 Administrasjon 393 986,41 Konto 66.08724 Høyrente 114 201,80 Konto 21.91454 Høyrente 0,00 Konto 11.30648 Fotballbaner 0,00 konto 21.85926 vannvittig 0,00 Konto 11.53605 Skattetrekk 22 107,00 Konto 21.55091 0,00 Konto 21.64899 Jubileumsboka 0,00 Konto 21.43557 Treningdsdress 0,00 Lån Otrahallen 80 000,00 Lån Otra Portal AS 6 400,00 Skyldig skattetrekk/arb.g.avg. -32 467,58 Påløpne feriepenger -46 439,53 Leverandørgjeld -8 750,00 Skyldfi moms 3 197,10 Utestående fordringer 0,00 Aksjer 300 000,00 Periodisering offentlige krav(1670) 141 651,57 Periodisering forsikring (1579) Varelager 36 100,00 Skyldig Helsesport Grasrotandel ørediff Årets resultat Egenkapital 1 009 986,77
Barneidrett Momskompensasjon 0,00 255,00 Midler fra hovedstyret 0,00 500,00 0,00 Tilskudd 3 261,00 5 000,00 4 261,00 Renteinntekter 385,05 500,00 238,00 410,38 Otrabrød 5 000,00 12 762,00 Sum inntekter 3 646,05 11 000,00 13 000,00 4 926,38 Kursutgifter 3 600,00 Leie hall, kurs 1 820,00 Diverse kostnader 95,00 Sportsutstyr 2 500,00 7 000,00 9 086,00 Bevertning møter 2 500,00 50,00 Premier 2 500,00 4 237,50 Sum utgifter 95,00 7 500,00 12 420,00 9 136,00 Resultat 3 551,05 3 500,00 580,00-4 209,62 Egenkapital 31.12.2014 32 879,01 Egenkapital 31.12.2015 36 430,06 Konto 2901.11.53028 0,00 Konto 2901.20.26895 36 430,06 Sum 36 430,06
Innebandy Kontingent/treningsavgift 13 055,81 6 000,00 7 500,00 1 494,93 Grasrotandel 4 500,00 4 412,40 Momskompensasjon 292,00 510,00 Sponsorinntekter 4 000,00 200,00 5 500,00 0,00 Salg treningstøy/drakter 1 600,00 0,00 Renteinntekter 396,79 250,00 399,21 Sum inntekter 19 344,60 10 700,00 13 250,00 6 816,54 Leie Otrahallen 8 140,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00 Premier 0,00 Treningstøy/drakter/Sportsutstyr 10 350,00 3 400,00 3 400,00 0,00 Sum utgifter 18 490,00 10 000,00 10 000,00 6 600,00 Resultat 854,60 700,00 3 250,00 216,54 Egenkapital 31.12.2014 39 090,19 Egenkapital 31.12.2015 39 944,79 Konto 2901.11.70844 34 944,79 Lån Otrahallen 5 000,00 Sum 39 944,79
Klatring Grasrotandel 4 307,00 Momskompensasjon 40,00 50,00 510,00 Midler fra hovedstyret 0,00 0,00 Inntekt fra dugnadsarbeid 0,00 0,00 Sponsorinntekter 4 000,00 5 000,00 3 800,00 Renteinntekter 270,40 200,00 250,00 214,31 Midler fra hovedstyret Sum inntekter 4 310,40 5 200,00 4 100,00 5 031,31 Vertøy: Borhammer 0,00 5 000,00 0,00 Treningsutstyr 0,00 0,00 Reklame 0,00 0,00 kontigenter 0,00 1 500,00 750,00 Overført hovudstyret 0,00 0,00 Diverse utgifter 0,00 0,00 Sum utgifter 0,00 5 000,00 1 500,00 750,00 Resultat 4 310,40 200,00 2 600,00 4 281,31 Egenkapital 31.12.2014 21 138,02 Egenkapital 31.12.2015 25 448,42 Konto 2901.21.20069 25 448,42 Sum 25 448,42
Badminton 2015 2015 2016 Treningsavgift 15 000,00 21 000,00 Grasrotandel 1 000,00 12 000,00 Renteinntekter 7,03 Salg sportstøy, utstyr 12 500,00 Startkontigenter 8 612,26 Egenbetaling, startkontingenter 7 000,00 Støtte fra Hovedlag 7 000,00 2 000,00 Sum inntekter 16 619,29 15 000,00 54 500,00 0,00 Leie lokaler 3 900,00 13 200,00 9 000,00 Sportsutstyr 7 550,00 10 000,00 Premier 1 000,00 Startkontigenter 3 900,00 1 650,00 15 500,00 Sum utgifter 15 350,00 14 850,00 35 500,00 0,00 Resultat 1 269,29-150,00 19 000,00 0,00 Egenkapital 31.12.2014 0,00 Egenkapital 31.12.2015 1 269,29 Konto 2901.22.09329 7 819,29 Periodisering grasrotandel(1670) 1 000,00 Leverandørgjeld(2400) -7 550,00 Sum 1 269,29
Resultatregnskap 2015 Underavd Skigrp Adm Totalt 2014 Kontingenter 369 432,10 124 777,00 122 653,26 616 862,36 978 728,97 2 Egenandel reise/middag 139 420,00 139 420,00 213 750,00 3 Kiosksalg m.m. 214 497,00 77 610,00 292 107,00 312 553,87 4 Salgsinntekter 262 455,00 253 606,00 197 100,00 713 161,00 110 351,00 5 Lotteri 113 586,00 113 586,00 6 Sponsorinntekter/gaver 157 742,00 219 550,00 25 000,00 402 292,00 901 049,00 7 Tilskudd og spillemidler 250 927,00 493 675,00 939 226,07 1 683 828,07 1 197 412,42 8 Klubbdresser m.m. 750,00 750,00 50 250,00 9 Reklame 0,00 10 Diverse arrangement 0,00 11 Dugnad m.m. 176 757,00 58 000,00 234 757,00 451 871,11 12 Gaver 217 715,00 201 500,00 38 884,01 458 099,01 13 O-kart/turkart 0,00 14 Andre inntekter 94 504,00 6 000,00 100 504,00 362 592,60 15 Renteinntekter 28 266,30 6 128,73 10 636,89 45 031,92 44 538,89 Sum inntekter 1 817 211,40 1 642 936,73 1 340 250,23 4 800 398,36 4 623 097,86 1 Lønn og arbeidsg.avg. 43 258,85 1 500,00 497 581,13 542 339,98 429 917,06 2 Reise og oppholdsutgifter 89 197,40 1 778,00 1 477,55 92 452,95 65 797,00 3 Møter og kurs 11 630,75 2 609,00 5 377,92 19 617,67 36 380,04 4 Bilgodtgjørelse 0,00 0,00 0,00 0,00 7 729,85 5 Innleide tjenester 2 100,00 0,00 57 000,00 59 100,00 139 900,00 6 Utgifter div. arrangement 283 049,72 0,00 283 049,72 400 526,18 7 Varekjøp 289 705,10 37 649,42 10 444,19 337 798,71 277 069,47 8 Utgifter lotteri 21 123,48 21 123,48 9 Utgifter bingo. ( Premier m.m.) 0,00 10 Premieutgifter 82 642,00 113 487,91 2 030,00 198 159,91 162 065,63 11 Leie Otrahallen 90 179,00 21 860,06 25 000,00 137 039,06 117 130,00 12 Leie andre lokaler og utstyr 1 875,00 2 789,85 4 664,85 39 480,25 13 Kontingenter 222 235,11 6 000,00 228 235,11 405 424,15 14 Treningstøy/drakter 0,00 16 528,00 15 Sportsutstyr 212 768,38 49 399,00 15 038,53 277 205,91 149 681,25 16 Vedlikehold og anskaffelser 119 599,91 772 730,13 308 731,41 1 201 061,45 1 659 823,03 17 Løypekjøring og vedlikeh. 0,00 335 532,18 34 017,97 369 550,15 365 886,00 18 Forsikring 17 000,00 20 954,00 30 414,57 68 368,57 34 969,00 19 Kontorutgifter, telefon, porto 16 324,98 22 326,58 35 853,74 74 505,30 91 632,74 20 Annonser og reklame 6 801,00 6 838,40 0,00 13 639,40 21 407,75 21 Idrettsskole 0,00 0,00 10 000,00 22 Andre utgifter 97 683,37 22 394,91 111 465,40 231 543,68 216 719,06 23 Kunstgressbane 0,00 24 Rentekostnader 367,09 42,09 409,18 17 720,49 25 Øredifferanse -1,00 0,03-0,97-0,53 26 Tilskudd undergrupper 108 395,00 214 783,00 323 178,00 49 500,00 Sum utgifter 1 694 811,66 1 430 183,10 1 358 047,35 4 483 042,11 4 715 286,42 Resultat 122 399,74 212 753,63-17 797,12 317 356,25-92 188,56 Inngående balanse 4 756 968,15 4 849 156,71 Korrigert 2014,2013 16 262,30 Utgående balanse 122 399,74 212 753,63-17 797,12 5 090 586,70 4 756 968,15
Balanse Egenkapital Pr. 31.12.2015 Administrasjon 1 009 986,77 Håndball 728 893,22 Fotball 656 128,24 Ski 497 662,59 Friidrett 291 032,31 Orientering 786 689,03 Helsesport 43 204,14 Sykkel 216 508,50 Barneidrett 36 430,06 Innebandy 39 944,79 Klatring 25 448,42 Sørlandsgaloppen 2014 0,00 Badminton 1 269,29 Sum bankinnskudd/fordr. 4 333 197,36 MobileToaletter 31 386,84 Aksjer Otrahallen AS 119 000,00 Aksjer Otra Portal AS 106 000,00 Aksjer Otra Tur og Løypes. AS 501 002,50 Sum eiendeler 5 090 586,70