OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Lysøya Møtedato: 22.06.2004 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 0114/04 04/01301 REVIDERT BUDSJETT 2004 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf. 56 57 50 00. Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, 06.07.2004 Terje Søviknes Ordførar Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann Dei politiske partia har medlemsmøte som følgjer: Parti Dato Kl. Stad Arbeiderpartiet 19.00 Kantina i Sentrumskvartalet Fremskrittspartiet 19.30 Kommunestyresalen Høyre 19.30 Bjoarvik Trafikkskule Kristelig folkeparti 19.00 Formannskapssalen Tverrpolitisk Saml.liste 19.30 Servicesenteret, Gamleheimshagen Senterpartiet 19.30 hos Eldbjørg Heggland, Heggl.dalen
Sosialistisk Venstreparti 19.30 Os Folkebibliotek Venstre 19.00 Os Folkebibliotek
Sak 0110/04 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 04/00434 Saksnr.: Utval Møtedato 0029/04 Os Formannskap 23.03.2004 0030/04 Os Formannskap 23.03.2004 0078/04 Os Formannskap 25.05.2004 0079/04 Os Formannskap 25.05.2004 0110/04 Os Formannskap 22.06.2004 Framlegg til vedtak/tilråding: Formannskapet tek porteføljestatus pr mai 2004 som melding. Os, 21.06.20004 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann
Sak 0110/04 Vedlegg: Rapport frå Aon Grieg Investor ASA for mai 2004 Saksopplysningar: Verdien på formuen til kommunen sank med 0,46% i mai grunna dårleg utvikling i aksjemarknaden, Hittil i år har vi kome opp på ei avkastning på 1,25%, noko som utgjer ei verdistigning på knappe 3 mill.kr. Vi ligg no godt bak skjema for budsjettert avkastning. Bank/pengemarknadsfond Om lag 43% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Pengemarknadsfonda har hatt ei positiv avkastning på 0,15% denne månadene akkurat som i april. Hittil i år har pengemarknadsfonda hatt ei avkastning på 0,90%, noko som er litt høgare enn referanseindeksen på 0,85%. Obligasjonsfond Om lag 20% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Obligasjonsfonda har hatt ei positiv avkastning på 0,14% denne månaden. Kommunen har bare midlar i norske obligasjonsfond. Desse gjer det noko dårlegare enn referanseindeksen. Utanlandske obligasjonar har hatt ein dårleg månad, men vi har unlatt å tapa pengar her sidan vi ikkje har utanlandske obligasjonar. Aksjefond Nærare 37% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Norske aksjefond har hatt ei positiv avkastning på 0,12% denne månaden, noko som er svakare enn referanseindeksen. Berre eitt av dei norske fonda våre har positiv avkastning denne månaden. Utanlandske aksjefond har hatt ei negativ avkastning på 2,2% denne månaden, noko som er svakare enn referanseindeksen. To av dei utanlandske fonda ligg til dels betydeleg under referanseindeksen denne månaden. Hittil i år har vi hatt ei avkastning på 2,93%, godt under referanseindeksen. Særleg dei norske fonda gjer det dårlegare enn det ein kan venta ut frå utviklinga på Oslo Børs. OVERSIKT OVER TOTALPORTEFØLJE MAI 2004 Tal i heile tusen Bank 7 0 % Aksjer 87 282 37 % Rentefond 102 292 43 % Obligasjonar 48 464 20 % 238 045 100 % Side 4 av 15
Sak 0111/04 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 04/00579 Saksnr.: Utval Møtedato 0028/04 Os Formannskap 23.03.2004 0016/04 Os kommunestyre 23.03.2004 0081/04 Os Formannskap 25.05.2004 0047/04 Os kommunestyre 15.06.2004 0082/04 Os Formannskap 25.05.2004 0048/04 Os kommunestyre 15.06.2004 0111/04 Os Formannskap 22.06.2004 / Os kommunestyre Framlegg til vedtak/tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. Os, 17.06.2004 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann Behandling i Os kommunestyre i møte 15.06.2004 Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte 25.05.2004 Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding.
Sak 0111/04 Behandling i Os kommunestyre i møte 15.06.2004 Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte 25.05.2004 Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte 23.03.2004 Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå formannskapet. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte 23.03.2004 Behandling i utvalget: Framlegg til tilråding vart samrøystes vedteke Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Side 6 av 15
Sak 0111/04 Vedlegg: Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT MAI 2004 Alle tal i heile 1000 - tyder negativt avvik Denne mnd Hittil i år År + tyder positivt avvik Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik 1100 Folkevalde organ 83 507 2 298-1105 Fellesutgifter 1 466 7 114 21 138-1 000 1110 Rådmannen sin stab 198 682 2 727-1111 Felles skular og barnehagar -1 120-1 161 14 011-1120 Økonomieining 374 1 181 3 597-1125 Organisasjonseining 523 2 263 5 544-1135 Kommunetorget 255 1 210 3 564-1140 IKT -avdeling 408 2 053 5 707-1145 Kundeombod 45 169 462-1160 Bestillar- og forvaltareining -227-1 529-9 556-100 1197 Momskompensasjon - - -17 420-1 430 1198 Skatt, rammetilskot m.v. -31 916-104 469-323 263 1 500 1211 Hegglandsdalen skule 352 1 412 3 405-1212 Kuventræ skule 1 129 4 561 11 182-1213 Søre Øyane skule 499 2 061 5 438-1214 Nore Neset skule 1 791 7 275 18 586-1216 Os skule 1 676 5 553 15 333-1217 Os ungdomsskule 2 140 8 421 22 507-1218 Søfteland skule 1 100 4 430 11 256-1219 Søre Neset skule 909 3 288 8 640-1220 Halhjem barnetun 355 1 600 4 271-1221 Lysekloster barnetun 695 2 883 7 853-1222 Nore Øyane barnetun 412 1 590 4 306-1270 Os barnehage -102 82 784-1271 Søfteland barnehage -138-117 535-1272 Nore Neset barnehage -119-100 648-1275 Flåten barnehage -115-27 429-1300 Helsesjef 453 2 119 6 214-1310 Vaksenoppl og Flyktningetenest 368 1 170-309 - 1320 Rehabiliteringseining 355 1 637 3 527-435 1350 Psyk.helsev. og sos.tenester 1 737 4 884 12 197-1 480 1360 Tenester til barn og unge 1 325 5 346 16 496-1370 Pleie- og omsorgstenester 6 753 25 865 77 575-650 1380 PU - Vestre Lurane 657 2 864 7 754-700 1381 PU - Idrettsvegen 722 3 181 9 891-1382 PU - Kuhnletunet 875 3 646 11 513-1400 Arealbruk - 342 2 212-1450 Brann- og redning 854 1 862 4 793-1500 Kulturavdeling 1 003 2 990 9 134-1600 Bygg og eigedommar 2 377 4 316 8 453-1700 Samferdsle 128 1 308 5 079-1800 Vatn 291-823 - - 1900 Kloakk og renovasjon 1 207-3 624 - - Resultat før finans -47 8 825 413-4 295 1199 Finans 1 160 3 512-413 - Resultat 1 113 12 337 - -4 295 Side 7 av 15
Sak 0111/04 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI 2004 DRIFTSREKNESKAPEN Rekneskapsprognose pr. mai syner at kommunen kan få ein budsjettsprekk etter finans på om lag 4,3 mill. kr. 1.100 Folkevalde organ 1.105 Fellesutgifter Ansvarsområdet kan få ein budsjettsprekk på ca. kr 1.000.000. Årsaka til dette er manglande innsparing på konkurranseutsetting, jfr. vedtak om reinhaldsprosjektet samt at det ser ut til å verta vanskeleg å oppnå budsjettert innsparing på 0,5 mill. kr på naturleg avgang. 1.110 Rådmannen sin stab Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis 1.111 Felles skule og barnehage Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.120 Økonomieininga 1.125 Organisasjonseininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis 1.135 Kommunetorget Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis 1.140 IKT- avdelinga 1.145 Kundeombod 1.160 Bestillar og forvaltningseining Eininga ser ut til å ein budsjettsprekk på kr. 100.000,- på årsbasis. Tidlegare har denne sprekken sett ut til å bli vesentleg større, men det viser seg at det ligg pengar også innan open omsorg til å dekkje utgifter til Uloba. Desse budsjettmidlane som i dag ligg på open omsorg vil bli overført til bestillar og forvaltningseininga. 1.197 Momskompensasjon Ansvarsområdet ser ut til å kunne få ein budsjettsprekk på kr 1.430.000 på årsbasis. Kommunen har no sendt inn krav om momskompensasjon for 1. tertial 2004, og på bakgrunn av refusjonskravet vil vi varsla at kommunen pr i dag ser ut til å få kr 1.430.000 mindre i momskompensasjon på årsbasis enn budsjettert. 1.198 Skatt, rammetilskot m.v. Side 8 av 15
Sak 0111/04 Ansvarsområdet ser ut til å kunne få ein meirinntekt på om lag 1,5 mill. kr på årsbasis. Skatteinngangen til kommunen hittil i år er svært god. Vi vil få inn langt meir i skatt enn det som er budsjettert, men samstundes vil vi få trekk i inntektsutjamnande tilskot. Ut frå KS sin prognosemodell vil skatt og inntektsutjamning samla koma ut betre enn budsjettert på årsbasis. Når det gjeld rammetilskot kan det koma eit lite tillegg i samband med revidert nasjonalbudsjett, men vi har ikkje fått oversendt tala på kommunenivå enno, og har difor valt å ikkje leggja inn noko ekstra i denne rekneskapsoversikten. 1.211 Hegglandsdalen skule 1.212 Kuventræ skule 1.213 Søre Øyane skule 1.214 Nore Neset skule 1.216 Os skule 1.217 Os ungdomsskule 1.218 Søfteland skule 1.219 Søre Neset skule 1.220 Halhjem barnetun 1.221 Lysekloster barnetun 1.222 Nore Øyane barnetun 1.270 Os barnehage 1.271 Søfteland barnehage 1.272 Nore Neset barnehage Side 9 av 15
Sak 0111/04 1.275 Flåten barnehage 1.300 Helsesjef 1.310 Eining for vaksenopplæring og flyktningetenester 1.320 Rehabiliteringseininga Eininga kan få ein budsjettsprekk på om lag kr. 435.000,- I 2004 har sengeavdelinga kosta om lag kr. 275.000,-. Kr. 156.000,- av desse er eit etterslep på variabel løn frå desember 2003. Kr. 119.000 av desse er løn til tilsette fram til dei blei flytta til andre einingar. Dei fleste slutta 11.1.04, nokon 1.2.04 og andre var der til litt ut i februar. Eininga har vidare ein stilling som badevakt i 50 % som ikkje det er dekning for i budsjettet. Badevakta kostar 160.000,- i året. 1.350 Psykisk helsevern og sosiale tenester Eininga kan få ein budsjettsprekk på om lag kr. 1.480.000,- dersom drifta held fram som i dag. Tenesta Omsorgstilbod i heimen får ein budsjettsprekk på om lag 100.000,- grunna dårlege brukarar i Stegen. Desse krev mange ekstravaktar. Tenesta Tiltak Psykisk helsevern får ein budsjettsprekk på kr. 170.000,- då statlige psykiatrimidlar er lågare enn budsjettert. Under tenesta Praktisk bistand i heimen er det ikkje budsjettmidlar. Her har vi fått ein brukar som krev tilsyn heile døgnet, jfr. eiga sak om butiltak for ungdomar som flyttar tilbake til Os etter opphald i fylkeskommunalt barnevernstiltak. Den eine ungdomen kostar 890.000,- i 2004 slik som det ser ut pr. i dag. Tenesta økonomisk sosialhjelp får ein budsjettsprekk på kr. 320.000,- dersom tiltaka som vi har hatt hittil i år held fram. Utgiftene til økonomisk sosialhjelpen er redusert kraftig siste månaden. 1.360 Tenester til barn og unge Eininga ser ut til å gå i balanse. Eininga brukar meir enn det som ligg i budsjettet, men dei har planlagt dette inn mot avsette fondsmidlar. 1.370 Pleie- og omsorg Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr. 650.000,-. Innan open omsorg er det lagt inn ei innsparing på 3,5 stillingar i 2004 med heilårsverknad. Denne nedbemanninga er ikkje ferdig gjennomført men ein jobbar med dette. Eininga klarar ikkje å få heilårseffekt av nedbemanninga, men reknar med at dei mot slutten av året vil vera der dei skal når det gjeld bemanning. Ein annan usikker post innan pleie og omsorg er sal av sengeplassar som er budsjettert med 1.500.000,-. Hittil i år har vi fått inn kr. 120.000,- på dette salet. Her må det påreknast ein budsjettsprekk på minimum kr. 1.000.000,-. Årsaka til at budsjettsprekken likevel ikkje blir større er at det ser ut til å vera budsjettert for høg pensjon på dette ansvarsområdet. 1.380 Vestre Lurane Tenesta PU Vestre Lurane går mot eit budsjettunderskot på kr. 700.000,- dersom drifta held fram som i dag. Årsaka til avviket er institusjonsomsorg på Haugsheim som har akutt tiltak på Side 10 av 15
Sak 0111/04 tunge brukarar som krev ekstravakter og nattevakter. I tillegg til ekstravakter har dei høgt sjukefråvær og høge opplæringskostnadar. 1.381 Idrettsvegen/bolig Moberg Eininga ser ut til å gå i balanse. 1.382 Kuhnletunet Eininga ser ut til å gå i balanse. 1.400 Arealbruk 1.450 Brann- og redning 1.500 Kultureininga 1.600 Bygg og eigedom Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.700 Samferdsle 1.800 Vatn Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.900 Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.199 Finans Ansvarsområdet ser ut til å koma ut omtrent i balanse. Til grunn for prognosen ligg forventa innsparing på renteutgifter som følgje av rentenedgang og refinansiering til lågare rente på nærare 5 mill. kr. Det er forutsett fortsatt låg rente ut året, men likevel med noko auke mot slutten av året. Merk at innsparinga er tenkt sett av til eit bufferfond. Finansportefølja utvikla seg svært bra dei to første månadene i året, men mars - mai har vore dårlege månader og vi ligg no langt etter skjema i flg. budsjettet. Med ei normal avkastning resten av året vil vi likevel kunne få ein sprekk på 4 5 mill. kr på finansportefølja. Dette er no lagt inn i prognosen. Os, 17.06.2004 Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 11 av 15
Sak 0114/04 MØTEBOK REVIDERT BUDSJETT 2004 Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 04/01301 Saksnr.: Utval Møtedato 0114/04 Os Formannskap 22.06.2004 Framlegg til vedtak/tilråding: I medhald av kommunelova si 13 godkjenner formannskapet rådmannen sitt framlegg til disponering av ekstra inntekter i 2004, og tek samstundes rådmannen si oversikt over disponering av overskot for 2003 som melding. Vedtaket vert å referera på neste kommunestyremøte. Os, 21.06.2004 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann
Sak 0114/04 Vedlegg: Ingen Saksopplysningar: I rekneskapsåret 2003 fekk Os kommune eit overskot på kr 3.951.000,-. Summen er sett av på disposisjonsfond for rådmannen. Rådmannen sin intensjon har vore at overskotet i størst mogeleg grad skal førast tilbake til dei einingane som gjekk med overskot i 2003. Det må imidlertid haldast av midlar til politisk vedtekne tiltak gjort våren 2004. Rådmannen finn det og rett å halda av nokre midlar som ein buffer mot uforutsette hendingar m.v. seinare i år. I løpet av våren 2004 har kommunen fått ekstrainntekter/innsparingar i høve til vedteke budsjett på kr 509.000,-: Revisjonen fekk eit driftsoverskot i 2003 som vert tilbakeført til deltakarkommunane. For Os kommune vert summen vel kr 103.000,-. Utbyte frå Gaia Trafikk AS vart kr 131.000 høgare enn budsjettert. Avrekning av tilskot til renter og avdrag til kyrkja for 2003 viser at kommunen skal ha tilbake kr 275.000 i for mykje betalt tilskot. Overskotet frå 2003 samt ekstrainntektene i 2004 utgjer kr. 4.460.000,-. Midlane vert føreslått fordelte slik: a) Midlar til politiske vedtak gjort våren 2003 Vedtekne tiltak: Nore Neset aktivitetshus - reinhald 75 000 Tilsynslege - Luranetunet 75 000 100 Skateboardbane på Kuventræ 000 250 Sum 000 b) Tilbakeføring av midlar til einingane Side 13 av 15
Sak 0114/04 + tyder overskot - tyder underskot 60 % Avvik budsjett / Søkn. om midlar Grunnlag for Rekneskap 2003 frå disp.fond tildeling Tildelte midlar 1100 FOLKEVALDE ORGAN -70 0 0,0 1105 FELLESUTGIFTER -2 008 0 0,0 1110 RÅDMANNEN SIN STAB 59 0 0,0 1111 FELLESTILTAK SKULAR/BARNEHAGAR -911 0 0,0 1120 ØKONOMIEININGA 219 50 50 30,0 1125 ORGANISASJONSEININGA 266 30 30 18,0 1135 KOMMUNETORGET 1 034 1 034 1034 620,4 1140 IKT EININGA 373 373 373 223,8 1145 KUNDEOMBOD 8 0 0,0 1160 BESTILLAR- OG FORVALTNINGSAVD. -524 0 0,0 1198 SKATT, RAMMETILSKOT M.V. -7 458 0 0,0 1199 FINANS 3 498 0 0,0 1211 HEGGLANDSDALEN SKULE 12 0 0,0 1212 KUVENTRÆ SKULE -96 0 0,0 1213 SØRE ØYANE SKULE 203 200 200 120,0 1214 NORE NESET SKULE 276 279 276 165,6 1216 OS SKULE 809 803 803 481,8 1217 OS UNGDOMSSKULE 22 0 0,0 1218 SØFTELAND SKULE -42 0 0,0 1219 SØRE NESET SKULE 62 62 62 37,2 1220 HALHJEM BARNETUN 274 274 274 164,4 1221 LYSEKLOSTER BARNETUN -94 0 0,0 1222 NORE ØYANE BARNETUN 61 60 60 36,0 1225 LUNDEFOSSEN SKULE 6 0 0,0 1270 OS BARNEHAGE 179 150 150 90,0 1271 SØFTELAND BARNEHAGE 168 168 168 100,8 1272 NORE NESET BARNEHAGE 159 150 150 90,0 1275 FLÅTEN BARNEHAGE -63 0 0,0 1300 HELSESJEF -72 0 0,0 1310 OS RESSURSSENTER 924 0 0,0 1320 REHABILITERINGSTENESTER -637 0 0,0 1350 SOSIALE TENESTER OG PSYKISK HE -1 394 131 0 0,0 1360 TENESTER TIL BARN OG UNGE 547 506 506 303,6 1370 PLEIE- OG OMSORGSTENESTER 2 591 0 0,0 1380 PU VESTRE LURANE 347 0 0,0 1381 PU - IDRETTSVEGEN 822 214 214 128,4 1382 PU - KUHNLETUNET 974 166 166 99,6 1400 AREALBRUK 88 0 0,0 1450 BRANN- OG REDNING -70 0 0,0 1500 KULTUREININGA 243 243 243 145,8 1600 BYGG OG EIGEDOM -810 0 0,0 1700 SAMFERDSLE 30 0 0,0 1800 VATN 0 0 0,0 1900 KLOAKK OG RENOVASJON 0 0 0,0 Side 14 av 15
Sak 0114/04 SUM 4 893 4 759 2 855 c) Nye tiltak/prosjekt: Nye tiltak: Skulefrukostprosjektet inntil 100 000 Parkeringsplass Kyrkjeflaten inntil 150 000 Profileringsarbeid inntil 200 000 Lyngheim park inntil 200 000 Telefonlinje Lurane-tunet inntil 100 000 Bokkjøp biblioteket inntil 50 000 Sum 800 000 Dei resterande kr. 555.000,- vert haldne tilbake som ein buffer mot uforutsette hendingar m.v. seinare i år. Sak om budsjettregulering vert fremja til hausten. Side 15 av 15