Nord-Trøndelag REGNSKAP 2016 BUDSJETT 2017 Senterpartiet i Nord-Trøndelag
2
Regnskap 2016 3
Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Kontingent 1 91 200 94 000 83 165 Partistøtte staten 503 347 490 000 380 492 Partistøtte fylke 902 582 899 000 719 324 Leieinntekter 2 162 000 162 000 157 000 Gaver 3 200 000 200 000 225 000 Andre inntekter 266 479 Finansinntekter 11 985 15 000 17 837 Sum inntekter 1 871 380 1 860 000 1 583 297 Utgifter Senterungdommen 30 000 30 000 30 000 Senterkvinnene 6 124 30 000 7 074 Lønn 4 272 180 290 000 282 530 Administrasjon 5 294 694 335 000 315 807 Reiser 97 031 120 000 136 840 Møter/arrangementer 219 460 200 000 135 861 Organisasjonsutvikling 30 250 50 000 Fylkesårsmøte 77 780 100 000 71 729 Landsmøte - 131 037 Valgkamp 6 23 000-751 719 Tap Investeringer 32 736 25 000 34 354 Sum utgifter 1 083 255 1 180 000 1 896 951 Resultat 788 125 680 000-313 654 Valgfond -650 000-650 000 350 000 Resultat etter avsetninger 138 125 30 000 36 346 1 871 380 1 860 000 1 583 297 4
Balanse Eiendeler 31.12.2016 01.01.2016 Utestående fordringer 7 249 510 229 739 Aksjer/Andeler 8 50 224 50 224 Kasse Bank 1 658 483 917 175 Bank mediefond 9 9 719 9 709 Sum Eiendeler 1 967 936 1 206 847 Egenkapital og gjeld Fri egenkapital 661 489 661 489 Mediafond 9 9 719 9 709 Valgfond 10 900 000 250 000 Årets resultat 138 125 Total egenkapital 1 709 333 921 198 Leverandørgjeld 11 258 603 285 649 Sum Gjeld 258 603 285 649 Sum Gjeld/Egenkapital 1 967 936 1 206 847 5
Noter regnskap 2016 Note 1 Kontingent I 2016 var det 1421 betalende medlemmer. Kontingenten fra nye medlemmer går utelukkende til hovedorg og lokallaga. Fylkeslaget har kontingentinntekter fra 1343 medlemmer i 2016. I tillegg er den resterende medlemskontingenten for medlemmene som har betalt på slutten av 2013 og 2014 ført på 2016 regnskapet på grunn av en forglemmelse fra tidligere år. Det er 2 535 kr. for 2013 og 1 365 kr. for 2014. Note 2 Leieinntekter Leieinntekter fra Steinkjer Senterparti og fylkestingsgruppa. De betaler en årlig sum i kontor og møteromsleie. Det inkluderer også andre tjenester som telefon, kopiering, porto osv. For 2014 betalte fylkestingsgruppa kr. 155 000,- og Steinkjer Senterparti kr. 7 000,-. Note 3 Gaver/Støtte Tilskudd fra AS Nord-Trøndelag. Note 4 Lønn Godtgjørelse til fylkesstyrets medlemmer, 30 % av lønna til fylkessekretæren (Senterpartiets hovedorganisasjon betaler resten), lønn til renholder, arbeidsgiveravgift og lovpålagte forsikringer av ansatte. I tillegg ble Jostein Grande ansatt som spesialrådgiver fra 1.10.2016. Senterpartiet i Nord- Trøndelag betaler ca. 18 % av dette. Resten betales av hovedorg, stortingsgruppa, Senterpartiet i Sør- Trøndelag og fylkestingsgruppa til Senterpartiet i Nord-Trøndelag Note 5 Administrasjon Administrasjonskostnadene fordeler seg slik: Porto 14 597 Kopiering 9 559 Kontorrekvisita 13 232 Husleie 98 160 Strøm 14 520 Forsikring 4 669 Regnskap/serviceavgift 19 000 Leasing kontormaskiner 31 225 Gaver/blomster 12 038 Annonsering 16 403 Aviser/Tidsskrift 21 143 Materiell/inventar/forbruk 14 806 Bankkostnader 1 377 Sum 294 694 Note 6 Valgkamp Forberedelsene til valgkampen 2017 startet noe tidligere denne gangen. Det har derfor påløpt noen valgkamputgifter på 2016 regnskapet. Note 7 Utestående fordringer Dette er fordringer til enkelte lokallag, Senterpartiet hovedorganisasjon, Senterungdommen i NT, Senterpartiets stortingsgruppe og fylkestingsgruppa. Det aller meste av utestående fordringer var ikke forfalt ved årsskifte, ca. 208 000 kr. 6
Note 8 Andeler/ Aksjer Oversikt over andeler og aksjer: Senterpartiets husfond AS Nord-Trøndelag Ytringen Avis AS 10 andeler 4 aksjer 6 aksjer Note 9 Mediafond Mediafondet har økt med 10 kr. i løpet av året. Dette er renteinntekter på bankinnskudd i 2016. Bruken av mediafondet er bundet av retningslinjer vedtatt av fylkesstyret i august 1998. Note 10 Valgfond Valgfondet var ved inngangen av året 250 000 kr. Det tilføres 650 000 kr. av overskuddet i 2016 til valgfondet jf. Vedtatt budsjett for 2016. Valgfondet ved utgangen av 2016 er dermed 900 000 kr. Note 11 Leverandørgjeld Leverandørgjelda består utelukkende av ikke forfalte krav fra diverse leverandører, deriblant et krav fra Senterpartiets Hovedorganisasjon på ca. 250 000 kr. som ikke var forfalt ved årsskifte. Sak 8 Regnskap 2016 Forslag til vedtak: Fylkesårsmøtet godkjenner regnskapet for 2016 med ett overskudd på 138 125 kr. etter avsetninger til valgfond. Resultatet, 138 125 kr. overføres fri egenkapital. 7
8
Budsjett 2017 Inntekter Note Budsjett 2017 Regnskap 2016 Regnskap 2015 Kontingent 1 169 000 91 200 83 165 Partistøtte staten 510 000 503 347 380 492 Partistøtte fylke 920 000 902 582 719 324 Leieinntekter 2 167 000 162 000 157 000 Gaver 200 000 200 000 225 000 Andre inntekter 266 479 Finansinntekter 15 000 11 985 17 837 Sum inntekter 1 981 000 1 871 380 1 583 297 Utgifter Senterungdommen 30 000 30 000 30 000 Senterkvinnene 30 000 6 124 7 074 Lønn 3 390 000 272 180 282 530 Administrasjon 4 360 000 294 694 315 807 Reiser 150 000 97 031 136 840 Møter/arrangementer 200 000 219 460 135 861 Organisasjonsutvikling 70 000 30 250 Fylkesårsmøte 100 000 77 780 71 729 Landsmøte 5 170 000 131 037 Valgkamp 1 100 000 23 000 751 719 Tap Investeringer 30 000 32 736 34 354 Sum utgifter 2 630 000 1 083 255 1 896 951 Resultat -649 000 788 125-313 654 Valgfond 6 650 000 350 000 Resultat etter avsetninger 1 000 788 125 36 346 1 981 000 1 871 380 1 583 297 9
Noter budsjett 2017 Note 1 Kontingent Fra 2017 er det en kontingentsats for hele landet. Andelen som går til fylkeslaget er 125 kr. Det er betydelig høyere enn tidligere år hvor Nord-Trøndelag har hatt 65 kr. i kontingent. Det er budsjettert med ca. 1350 medlemmer fylkeslaget får inntekter fra i 2017. Det er lavere kontingentsats for nye medlemmer 1. året. Kontingenten fra nye medlemmer fordeles mellom hovedorg og lokallaget. Note 2 Leieinntekter Leieinntekter fra Steinkjer Senterparti og fylkestingsgruppa. De betaler en årlig sum i kontor og møteromsleie. Det inkluderer også andre tjenester som telefon, kopiering, porto osv. For 2017 er leien til fylkestingsgruppa kr. 160 000,- og Steinkjer Senterparti kr. 7 000,-. Note 3 Lønn Lønnsposten dekker opp lønnskostnader for 30 % av fylkessekretærens lønn og lønn til renholder. Fylkessekretæren er ansatt i Senterpartiets hovedorganisasjon men fylkeslagene må betale en prosentandel av lønnskostnadene til fylkessekretæren. Jostein grande er engasjert som spesialrådgiver fram til valget 2017 og Nord-Trøndelag sin andel av hans lønn er ca. 18 %. Godtgjørelse for fylkesstyrets medlemmer ligger også inne under posten lønn med følgende satser: Årlig godtgjørelse: Fylkesleder: kr. 25 000,- Nestledere: kr. 8 000,- Styremedlemmer inkl. 1. vara kr. 1 500,- I tillegg kan hvert enkelt styremedlem kreve kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste på inntil kr. 333,- pr. time begrenset til kr. 2 500,- pr. dag. Krav om tapt arbeidsfortjeneste utenfor normal arbeidstid (07.00-16.00) må dokumenteres. Note 4 Administrasjon Budsjetterte administrasjonskostnader fordeler seg slik: Telefon/Internett 30 000 Porto 20 000 Kopiering 20 000 Kontorrekvisita 27 000 Husleie 103 000 Strøm 15 000 Forsikring 6 000 Regnskap/serviceavgift 20 000 Leasing kontormaskiner 32 000 Gaver/blomster 10 000 Annonsering 20 000 Aviser/Tidsskrift 25 000 Materiell/inventar/forbruk 30 000 Bankkostnader 2 000 Sum 360 000 10
Det budsjetteres med noe høyere administrasjonskostnader i 2017 da det er valgår, samt at Jostein Grande har kontorsted Steinkjer fram til valget 2017. Note 5 Landsmøte Landsmøtet i 2017 er i Trondheim. Landsmøtekostnadene er deltakeravgift og reisekostnader for landsmøtedelegasjonen fra Nord-Trøndelag. Note 6 Valgfond Det budsjetteres med å bruke 650 000 kr. av valgfondet til valgkampen 2017. Valgfondet er pr. 1.1.2017 på 900 000 kr. Sak 10 Budsjett 2017 Forslag til vedtak: Budsjett 2017 vedtas. 11