Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Kl. 17.30 Åpen spørretid / Spørrerunde Det blir Åpen spørretid for alle innbyggerne i kommunen og Spørrerunde for bystyrets representanter kl. 17.30. (Før bystyremøtet settes.) Spørsmål sendes skriftlig til ordføreren på e-post (per.kristian.lunden@risor.kommune.no) innen kl. 12.00 tirsdag 16. juni. -1-
Saksnr Innhold PS 86/15 Godkjenning av protokoll fra møte i bystyret 28.05.15 PS 87/15 Tertialrapport 1-2015 PS 88/15 PS 89/15 Mulighetsstudie for samlokalisering av helsetjenester i Risør sentrum Regulering av småbåthavn ved Hasalen. Tiltakshaver/Forslagsstiller: Risør kommune PS 90/15 Søknad om ny bolig over garasje. Sted: Rådhusgata 9 gnr. 16 bnr. 319 Tiltakshaver: Marie Elisabeth Gundersen de Tomasi Søker: Sivertsen bygg AS PS 91/15 PS 92/15 PS 93/15 PS 94/15 PS 95/15 PS 96/15 PS 97/15 Gangvei gjennom gårdstunet på Søndeled Store avgjørelse av om saken skal forfølges med søksmål Kjøp av fjernvarmeanlegg Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker - høring Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Oversikt over folkehelsen i Risør kommune Barneverntjenesten Øst i Agder - opptak av nye kommuner: Vegårshei og Åmli Endring av reglementer - taushetsplikt for folkevalgte -2-
RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2008/345-0 Arkiv: 033 Saksbeh: Eva Swane Dato: 01.06.2015 Godkjenning av protokoll fra møte i bystyret 28.05.15 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 86/15 Bystyret 18.06.2015 Rådmannens innstilling: Protokoll fra bystyremøte 28.05.15 godkjennes. -3-
RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2014/1071-11 Arkiv: 151 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: 26.05.2015 Tertialrapport 1-2015 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/15 Formannskapet 11.06.2015 87/15 Bystyret 18.06.2015 Rådmannens innstilling: Nedenforstående budsjettreguleringer for drift og investering vedtas og driftsrammer justeres. 1. Budsjettregulering drift a. Svikt i skatteinntekter dekkes opp av forventet innsparing avsetning lønn Konto Ansvar Tjeneste Prosj Beløp 18700 Skatter 181 Felles innt/utg 8000 Skatt 1.600.000 18000 Rammetilsk 181 Felles innt/utg 8400 Rammetilsk -1.176.000 18001 Innt.utj 181 Felles innt/utg 8400 Rammetilsk 1.115.000 14900 Avsetn 191 Felles avsetn 1005 Avs.Lønn -1.539.000 b. Budsjettmidler fra Handlingsprogr. 2015 overføres Omsorg (psyk.helse & friskliv) 10100 Lønn 055 Psykisk Helse 2543 Psykiatritj 890.000 10900 Pensjonkost 055 Psykisk Helse 2543 Psykiatritj 195.000 10990 Arb.g.avg 055 Psykisk Helse 2543 Psykiatritj 115.000 14900 Avsetn 191 Felles avsetn 1207 Div tiltak -1.200.000 10100 Lønn 055 Psykisk Helse 2414 Rehab. 221.000 10900 Pensjonkost 055 Psykisk Helse 2414 Rehab. 50.000 10990 Arb.g.avg 055 Psykisk Helse 2414 Rehab. 29.000 14900 Avsetn 191 Felles avsetn 1207 Div tiltak -300.000 c. Merutgifter til beredskapstillegg leger kompenseres omsorg fra avsetning lønn 10507 Vakttillegg 051 Omsorg felles 2538 Legetj 175.000 14900 Avsetn 191 Felles avsetn 1005 Avs.Lønn -175.000 d. Budsjettmidler fra Handlingsprogr. 2015 overføres Plan & Byggesak (gml eiendomsaker) 10100 Lønn 071 Plan & Byggesak 3020 Byggesak 185.000 10900 Pensjonkost 071 Plan & Byggesak 3020 Byggesak 41.000 10990 Arb.g.avg 071 Plan & Byggesak 3020 Byggesak 24.000 10100 Lønn 071 Plan & Byggesak 3030 Kart & oppm 185.000 10900 Pensjonkost 071 Plan & Byggesak 3030 Kart & oppm 41.000 10990 Arb.g.avg 071 Plan & Byggesak 3030 Kart & oppm 24.000 14900 Avsetn 191 Felles avsetn 1207 Div tiltak -500.000-4-
e. Budsjettmidler fra Handlingsprogr. 2015 overføres Eiendom (Vedl.hold kommunale bygg) 12300 Vedl.hold 091 Eiendom 1210 Eiend.forv. 450.000 14900 Avsetn 191 Felles avsetn 1207 Div tiltak -450.000 f. Budsjettmidler til Valg 2015 overføres til Rådmannen politisk 11209 Div utg. 014 Rådm.politisk 1001 Valg 300.000 14900 Avsetn 191 Felles avsetn 1207 Div tiltak -300.000 g. Merkostnader tolketjenester helsestasjon dekkes av Vertskommunetilskudd Asylmottak 13701 Kjøp priv.tj. 136 Helsestasjon 2320 Helsest.tj 95.000 18106 Statl.tilsk. 191 Felles avsetn 1800 Felles innt -95.000 h. Budsjettmidler fra Handlingsprogr. 2015 overføres Rådmann (Utredninger plan) 12700 Konsulent 013 Rådm.stab 3010 Plansak 200.000 14900 Avsetn 191 Felles avsetn 1207 Div tiltak -200.000 i. Enhetenes utgifter til seniortillegg 1 tertial kompenseres fra felles avsetning (rammejust) 10106 Tillegg 01 Rådmann Diverse 6.000 10106 Tillegg 04 Habilitering Diverse 30.000 10106 Tillegg 05 Omsorg Diverse 36.000 10106 Tillegg 06 Kultur Diverse 20.000 10106 Tillegg 09 Eiendom Diverse 11.000 10106 Tillegg 11 BSK & BHG Diverse 32.000 10106 Tillegg 12 USK & VIRK Diverse 23.000 10109 Seniortilegg 191 Felles avsetn 1004 Seniortiltak -158.000 j. Enhetenes utgifter til Læringer 1 tertial kompenseres fra felles avsetning 10501 Lærlinger 043 Orreveien 2542 Held.tilbud 36.000 10501 Lærlinger 044 Sandnes ress. 2542 Held.tilbud 57.000 10501 Lærlinger 051 Omsorg leder 2537 Felles oms 294.000 10501 Lærlinger 111 Risør bsk 2020 Grunnskole 59.000 10501 Lærlinger 113 Søndeled bsk 2020 Grunnskole 42.000 10501 Lærlinger 113 Søndeled bsk 2150 SFO 17.000 10501 Lærlinger 191 Felles avsetn. 1005 Lærlinger -505.000 k. Beregnet årseffekt av lønnsoppgjør kompenseres enhetene fra felles avsetning (rammejust) 10xxx Lønn div 02 Støttefunksjoner Div 59.000 10xxx Lønn div 04 Habilitering Div 940.000 10xxx Lønn div 05 Omsorg Div 1.149.000 10xxx Lønn div 06 Kultur Div 35.000 10xxx Lønn div 07 Plan & bygg Div 5.000 10xxx Lønn div 09 Eiendom & tekn. Div 149.000 10xxx Lønn div 11 Bhg & Bsk Div 749.000 10xxx Lønn div 12 Usk & VIRK Div 331.000 10xxx Lønn div 13 Helse & sosial Div 140.000 14900 Adm 191 Felles avsetn 1005 Avs.lønn -3.557.000 l. Nye netto driftsrammer for enhetene vedtas ihht tabell nedenfor -5-
Enhet Opprinnelig budsjett 2015 Budsjett 1.tertial Rådmannen 24 168 000 24 674 000 Støttefunksjoner 10 335 000 10 394 000 Habilitering 26 503 000 27 566 000 Omsorg 95 036 000 98 190 000 Kultur drift 10 276 000 10 449 000 Plan & byggesak 1 229 000 1 734 000 Teknisk Drift - VAR 0 0 Eiendom & tekniske tjenester 38 985 000 39 595 000 Barneskoler & barnehager 90 752 000 91 533 000 Ungdomskole og Voksenopplæring 27 487 000 27 841 000 Helse og Sosial 28 393 000 28 628 000 Felles utgifter og inntekter -364 446 000-362 907 000 Avsetninger 11 282 000 2 303 000 Sum 0 0 2 Budsjettreguleringer investering a. Tidligere års bevilgning og pågående prosjekter re-budsjetteres inn i vedtatt investeringsbudsjett for 2015 ihht tabell 15 i saksfremstilling og finansieres som følger. b. Investering i oppgradering av grunnlagskartene i Risør kommune foreslås innarbeidet i investeringsbudsjettet for 2015 Konto Ansvar Tjeneste Prosj Beløp 02003 Inv.software 071 Plan & bygg 3010 Plan NY 227.000 04290 Mva Utg 071 Plan & bygg 3010 Plan NY 57.000 07290 Mva Innt 181 Felles innt/utg 8880 Finansiering 9990-57.000 09100 Lån 181 Felles innt/utg 8880 Finansiering 9990-227.000 Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2015 Stian Lund, V, fremmet følgende tilleggsforslag: Risør festuke gis et tilskudd på kr 75.000,-. Inndekning disposisjonsfond. Votering: Stian Lunds tilleggsforslag falt med 4 mot 3 stemmer. -6-
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Som saksordfører ble oppnevnt Per Kristian Lunden, A. Formannskapets innstilling til bystyret: Nedenforstående budsjettreguleringer for drift og investering vedtas og driftsrammer justeres. 1. Budsjettregulering drift a. Svikt i skatteinntekter dekkes opp av forventet innsparing avsetning lønn Konto Ansvar Tjeneste Prosj Beløp 18700 Skatter 181 Felles innt/utg 8000 Skatt 1.600.000 18000 Rammetilsk 181 Felles innt/utg 8400 Rammetilsk -1.176.000 18001 Innt.utj 181 Felles innt/utg 8400 Rammetilsk 1.115.000 14900 Avsetn 191 Felles avsetn 1005 Avs.Lønn -1.539.000 b. Budsjettmidler fra Handlingsprogr. 2015 overføres Omsorg (psyk.helse & friskliv) 10100 Lønn 055 Psykisk Helse 2543 Psykiatritj 890.000 10900 Pensjonkost 055 Psykisk Helse 2543 Psykiatritj 195.000 10990 Arb.g.avg 055 Psykisk Helse 2543 Psykiatritj 115.000 14900 Avsetn 191 Felles avsetn 1207 Div tiltak -1.200.000 10100 Lønn 055 Psykisk Helse 2414 Rehab. 221.000 10900 Pensjonkost 055 Psykisk Helse 2414 Rehab. 50.000 10990 Arb.g.avg 055 Psykisk Helse 2414 Rehab. 29.000 14900 Avsetn 191 Felles avsetn 1207 Div tiltak -300.000 c. Merutgifter til beredskapstillegg leger kompenseres omsorg fra avsetning lønn 10507 Vakttillegg 051 Omsorg felles 2538 Legetj 175.000 14900 Avsetn 191 Felles avsetn 1005 Avs.Lønn -175.000 d. Budsjettmidler fra Handlingsprogr. 2015 overføres Plan & Byggesak (gml eiendomsaker) 10100 Lønn 071 Plan & Byggesak 3020 Byggesak 185.000 10900 Pensjonkost 071 Plan & Byggesak 3020 Byggesak 41.000 10990 Arb.g.avg 071 Plan & Byggesak 3020 Byggesak 24.000 10100 Lønn 071 Plan & Byggesak 3030 Kart & oppm 185.000 10900 Pensjonkost 071 Plan & Byggesak 3030 Kart & oppm 41.000 10990 Arb.g.avg 071 Plan & Byggesak 3030 Kart & oppm 24.000 14900 Avsetn 191 Felles avsetn 1207 Div tiltak -500.000 e. Budsjettmidler fra Handlingsprogr. 2015 overføres Eiendom (Vedl.hold kommunale bygg) 12300 Vedl.hold 091 Eiendom 1210 Eiend.forv. 450.000 14900 Avsetn 191 Felles avsetn 1207 Div tiltak -450.000 f. Budsjettmidler til Valg 2015 overføres til Rådmannen politisk 11209 Div utg. 014 Rådm.politisk 1001 Valg 300.000 14900 Avsetn 191 Felles avsetn 1207 Div tiltak -300.000 g. Merkostnader tolketjenester helsestasjon dekkes av Vertskommunetilskudd Asylmottak 13701 Kjøp priv.tj. 136 Helsestasjon 2320 Helsest.tj 95.000 18106 Statl.tilsk. 191 Felles avsetn 1800 Felles innt -95.000 h. Budsjettmidler fra Handlingsprogr. 2015 overføres Rådmann (Utredninger plan) -7-
12700 Konsulent 013 Rådm.stab 3010 Plansak 200.000 14900 Avsetn 191 Felles avsetn 1207 Div tiltak -200.000 i. Enhetenes utgifter til seniortillegg 1 tertial kompenseres fra felles avsetning (rammejust) 10106 Tillegg 01 Rådmann Diverse 6.000 10106 Tillegg 04 Habilitering Diverse 30.000 10106 Tillegg 05 Omsorg Diverse 36.000 10106 Tillegg 06 Kultur Diverse 20.000 10106 Tillegg 09 Eiendom Diverse 11.000 10106 Tillegg 11 BSK & BHG Diverse 32.000 10106 Tillegg 12 USK & VIRK Diverse 23.000 10109 Seniortilegg 191 Felles avsetn 1004 Seniortiltak -158.000 j. Enhetenes utgifter til Læringer 1 tertial kompenseres fra felles avsetning 10501 Lærlinger 043 Orreveien 2542 Held.tilbud 36.000 10501 Lærlinger 044 Sandnes ress. 2542 Held.tilbud 57.000 10501 Lærlinger 051 Omsorg leder 2537 Felles oms 294.000 10501 Lærlinger 111 Risør bsk 2020 Grunnskole 59.000 10501 Lærlinger 113 Søndeled bsk 2020 Grunnskole 42.000 10501 Lærlinger 113 Søndeled bsk 2150 SFO 17.000 10501 Lærlinger 191 Felles avsetn. 1005 Lærlinger -505.000 k. Beregnet årseffekt av lønnsoppgjør kompenseres enhetene fra felles avsetning (rammejust) 10xxx Lønn div 02 Støttefunksjoner Div 59.000 10xxx Lønn div 04 Habilitering Div 940.000 10xxx Lønn div 05 Omsorg Div 1.149.000 10xxx Lønn div 06 Kultur Div 35.000 10xxx Lønn div 07 Plan & bygg Div 5.000 10xxx Lønn div 09 Eiendom & tekn. Div 149.000 10xxx Lønn div 11 Bhg & Bsk Div 749.000 10xxx Lønn div 12 Usk & VIRK Div 331.000 10xxx Lønn div 13 Helse & sosial Div 140.000 14900 Adm 191 Felles avsetn 1005 Avs.lønn -3.557.000 l. Nye netto driftsrammer for enhetene vedtas ihht tabell nedenfor -8-
Enhet Opprinnelig budsjett 2015 Budsjett 1.tertial Rådmannen 24 168 000 24 674 000 Støttefunksjoner 10 335 000 10 394 000 Habilitering 26 503 000 27 566 000 Omsorg 95 036 000 98 190 000 Kultur drift 10 276 000 10 449 000 Plan & byggesak 1 229 000 1 734 000 Teknisk Drift - VAR 0 0 Eiendom & tekniske tjenester 38 985 000 39 595 000 Barneskoler & barnehager 90 752 000 91 533 000 Ungdomskole og Voksenopplæring 27 487 000 27 841 000 Helse og Sosial 28 393 000 28 628 000 Felles utgifter og inntekter -364 446 000-362 907 000 Avsetninger 11 282 000 2 303 000 Sum 0 0 2 Budsjettreguleringer investering a. Tidligere års bevilgning og pågående prosjekter re-budsjetteres inn i vedtatt investeringsbudsjett for 2015 ihht tabell 15 i saksfremstilling og finansieres som følger. b. Investering i oppgradering av grunnlagskartene i Risør kommune foreslås innarbeidet i investeringsbudsjettet for 2015 Konto Ansvar Tjeneste Prosj Beløp 02003 Inv.software 071 Plan & bygg 3010 Plan NY 227.000 04290 Mva Utg 071 Plan & bygg 3010 Plan NY 57.000 07290 Mva Innt 181 Felles innt/utg 8880 Finansiering 9990-57.000 09100 Lån 181 Felles innt/utg 8880 Finansiering 9990-227.000 Kort resymé Ved utgangen av hvert tertial fremlegges regnskapet til politisk orientering. Tertialrapporten skal gi formannskap og bystyre et oversiktsbilde av kommunens økonomiske situasjon ved utgangen av -9-
perioden. De enkelte enheter kan gi sine respektive hovedutvalg en egen orientering om den økonomiske situasjonen for det enkelte rammeområde / tjeneste dersom det er behov. Saksopplysninger Tertialrapporten starter med å gi en oversikt over kommunens felles inntekter og utgifter da disse legger mye av grunnlaget for rammer og endring av rammer for den enkelte enhet. Det vil innledningsvis også ble gitt en overordnet vurdering av utvikling av lønnskostnadene i og med at dette utgjør den største delen av kommunens utgifter. Videre gir tertialrapporten en oversikt over økonomisk status for de enkelte enhetene i kommunen, samt kommentarer til eventuelle utfordringer. Forhold som ansees å være under kontroll kommenteres ikke. Status i investeringsregnskapet vil bli behandlet kort i slutten av avsnittet, sammen med en oversikt over kommunens gjelds- og plasseringsportefølje. Konklusjonsavsnittet vil bli viet de vedtak som er nødvendig å fatte i forbindelse med denne rapporten. -10-
Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter Regnskap pr.30.04-15 Rev. budsjett 2015 Mer(+) -/Mindre-forbruk drift 0 0 1 556 000 2 517 000 Tabell 1: Status felles inntekter og utgifter Når det gjelder Felles inntekter og utgifter bør følgende kommenteres; Prognose 2015 Avvik Opprinnelig Budsjett 2015 17901 Motpost kalk.renter VAR området 0-3 723 000-3 723 000 0-3 723 000 18000 Rammetilskudd fra staten -49 304 700-164 349 000-165 525 000-1 176 000-164 349 000 18001 Inntektsutjevning -19 797 103-32 322 000-31 207 000 1 115 000-32 322 000 18002 Skjønnsmidler -640 000-1 600 000-1 600 000 0-1 600 000 18004 Distriktstilskudd -3 220 800-8 052 000-8 052 000 0-8 052 000 18101 Reform 97-192 936-386 000-386 000 0-386 000 18102 Kompenasjon fra Husbanken 0-3 525 000-3 525 000 0-3 525 000 18700 Skatt på formue og inntekt -42 161 814-139 926 000-138 326 000 1 600 000-139 926 000 18740 Eiendomsskatt verk & bruk -365 562-1 010 000-1 010 000 0-1 010 000 18750 Eiendomsskatt -6 656 304-17 853 000-17 853 000 0-17 853 000 19900 Motpost avskrivninger 0-23 031 000-23 031 000 0-23 031 000 Sum frie inntekter -122 339 219-395 777 000-394 238 000 1 539 000-395 777 000 Finansinntekter 19000 Renteinntekter -571 124-1 850 000-1 850 000 0-1 850 000 19050 Utbytte Agder Energi AS 0-7 254 000-8 143 000-889 000-7 254 000 19051 Utbytte andre selskaper 0 0-83 000-83 000 0 19203 Mottatte avdrag Tjenna bh -5 000-10 000-10 000 0-10 000 19300 Disp. av tidl. overskudd 0 0 0 0 0 19400 Bruk av disposisjonsfond 0-800 000-800 000 0-800 000 Sum finansinntekter -576 124-9 914 000-10 886 000-972 000-9 914 000 Samlede inntekter -122 915 343-405 691 000-405 124 000 567 000-405 691 000 Finanskostnader Felles inntekter og utgifter pr.30/04-2015 11301 Bankgebyrer/ porto 111 864 100 000 100 000 0 100 000 12700 Kjøp av konsulenttj 0 0 0 0 0 12902 Internkjøp- kun mot 7900 0 100 000 100 000 0 100 000 14707 Tap på fordringer og garantier 9 221 0 100 000 100 000 0 15000 Renteutgifter 5 402 535 19 966 000 19 966 000 0 19 966 000 15005 Overkurs 2004 0 908 000 908 000 0 908 000 15100 Betalte avdrag 6 111 680 20 100 000 20 100 000 0 20 100 000 15101 Avdrag båtplasser (innsk) 0 0 0 0 15300 Dekn. av tidl års undersk 0 0 0 0 15400 Avsetning til disp.fond 0 0 889 000 889 000 0 15700 Overføring til investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 15900 Avskrivninger tilskudd vann 0 71 000 71 000 0 71 000 Sum finanskostnader 11 635 300 41 245 000 42 234 000 989 000 41 245 000 Til fordeling drift -111 280 043-364 446 000-362 890 000 1 556 000-364 446 000 Fordelt på enhetene 111 280 043 364 446 000 366 963 000 1. Skatt- og rammetilskudd Som følge av lavere befolkning pr 1/1-2015 ifht SSB framskrivninger i prognosemodellen sviktet skatt og rammetilskudd allerede i februar med kr.1.052. Ved fremleggelse av Revidert Nasjonal Budsjett kompenserte regjeringen kommunene for forventet svikt i skatteveksten på 1,32 mrd og nedjusterte deflator fra 3,0 % til 2,9 %. Utslaget på skatt og rammetilskudd for Risør kommune vises i tabellen overfor. -11-
Svikten samlet for Risør kommune ved beløper seg dermed til kr.1.539, og er foreslått inndekket fra forventet innsparing på avsetning lønn og pensjon i rådmannens innstilling. Endring -1052-487 -1 539 Utvikling skatt og rammetilskudd 2. Renteinntekter Så langt ut i året ser det ut til at budsjettet skal holde, men lavere snittlikviditet kan gi utfordringer. Følges opp mot 2 tertial. Lave renter i finansmarkedet gir utslag for rentekompensasjon som kommunen mottar fra Husbanken, og for lånene kommunen har på investeringer innenfor selvkostområdene. Lave renter kan medføre en svikt i disse kompensasjonsinntektene. Rådmannen følger opp frem mot 2 tertial. 3. Utbytte fra Agder Energi Agder Energi har varslet utbytteutbetaling på kr.8.143 som er ca kr.889 bedre enn budsjett. Ihht «handlingsregel» for utbytte Agder Energi skal merinntekt overføres til disp.fond ved årsslutt og tilføres fondet som en buffer for fremtidig dårlige utbytteår. 4. Renteutgifter Så langt ut i året ser det ut til at budsjettet skal holde. Signaler i rentemarkedet tilsier ikke at vi skal stå overfor noen renteøkning i inneværende år. Se også finansforvaltningen for spesifisering av gjeldsporteføljen. 5. Avdrag Så langt ut i året ser det ut til at budsjettet skap holde. Kommunen betaler avdrag ihht reglene for minimumsavdrag som ikke er beregnet enda i år. Foreløpig forholder vi oss til budsjetterte avdragskostnader basert på låneporteføljen. Regnskap 2014 Budsjett 2015 Bef.tall febr-15 RNB mai-15 Endring RNB- SB Endring mot SB Skatt på inntekt og formue 134 355 139 926 139 696 138 326-1600 -139 926 Rammetilskud fra stat 177 418 164 349 164 349 165 525 1 176-164 349 Inntektsutjevning 29 286 32 322 31 500 31 207-1115 -32 322 Skjønnsmidler 1 700 1 600 1 600 1 600 0-1 600 Distriktstilskudd 4 371 8 052 8 052 8 052 0-8 052 Sum 347 130 346 249 345 197 344 710-1539 -346 249-12-
Avsetninger Tjeneste Regnskap 31/05-15 Rev. budsjett Prognose 1004 Seniortiltak 0 542 000 0 700 000 1) 1005 Lærlinger 0 1 127 000 0 1 632 000 3) 1005 Avsetning lønnsoppgjør 0 729 000 0 6 000 000 2) 1207 HP-Utredning Helsetj/kom.boliger 0 0 0 200 000 5) 1207 HP-Styrkning psykisk helse 0 0 0 1 200 000 5) 1207 HP-Frisklivssatsning Omsorg 0 0 0 300 000 5) 1207 HP-Vedlikehold kommunale bygg 0 0 0 450 000 5) 1207 HP-Opprydning gamle eiendomssaker 0 0 0 500 000 5) 1207 Valg 2015 0 0 0 300 000 6) 1700 Premieavvik pensjon 0-7900 000-9500 000-7900 000 4) 1710 Amortisert premieavvik 0 7 900 000 7 900 000 7 900 000 4) 1800 Div felles inntekt og kostnad -813 296-95 000-1095 000 0 7) 191 Lønn og pensjonsavsetninger -813 296 2 303 000-2 695 000 11 282 000 Tabell 2: Lønn og pensjonsavsetninger. Avsetninger til lønn og pensjon er budsjettert separat fra resten av driften sammen med tiltakene vedtatt i handlingsprogrammet for 2015. Følgende kommentarer kan knyttes til tallene (i rekkefølge ihht. tabellen); 1. Seniortiltak Det er påløpt ca kr.158.000 i utgifter til seniortiltak i 1 tertial. Utgiftene kompenseres ved overføring fra avsetninger til den enkelte enhet ihht forbruk. 2. Lønnsoppgjør Lønnsforhandlingene for kapittel 4 er ferdig etter at 1 tertial er endt. Lønnsjusteringer er foretatt og regulert allerede på mai lønn. Beregninger fra oppgjøret tilsier en kostnad på ca kr.3,6 mill. Forhandlinger for kapittel 5 skjer først til høsten. Det er avsatt kr.6 mill til lønnsoppgjør og pensjonsavsetninger, og det forventes at kostnaden til lønnsoppgjøret ikke vil overstige kr. 4 mill. Resten av avsetningen kan dermed brukes til å dekke svikt i skatt og rammetilskudd nevn tidligere. 3. Lærlinger Det er påløpt ca kr.505.000 i utgifter til lærlinger i 1.tertial. Utgiftene kompenseres ved overføring fra avsetninger til den enkelte enhet ihht forbruk. 4. Premieavvik og amortiseringskostnader Oppdaterte prognoser fra KLP tilsier at premieavviket for 2015 vil bli noe lavere enn varslet i budsjettet i høst. Risør kommune har ikke budsjettert fullt ut med premieavviksinntekten og blir således ikke påvirket av nedjusteringen. Premieavviket er forventet å bli på ca kr.9,5 mill mens det er budsjettert med kr.7,9 mill. Amortiseringskostnaden er forventet å bli ca kr.7,9 mill lik budsjettert. Nye prognoser vil komme medio september 2015. 5. Avsetninger tiltak fra Handlingsprogram 2015 Alle avsetninger til tiltak fra handlingsprogrammet som ble vedtatt i budsjettet er overført den aktuelle driftsenhets ramme i rådmannens innstilling. 6. Avsetninger til utgifter ifm valg 2015 Avsetning til utgifter knyttet til valget overføres til rådmannens driftsrammer. Budsjett 2015-13-
7. Andre inntekter Risør kommune mottar vertskommunetilskudd fra UDIR som kompensasjon for kostnader Asylmottaket påfører den ordinære tjenesteytingen. Beløpet er avhengig av hvor mange asylanter mottaket har gjennom året. Tilskuddet er ikke budsjettert, på lik linje med ekstra belastning de enkelte driftsenhetene påføres, men brukes til å kompensere for faktiske merkostnader asylantene medfører den enkelte driftsenhet. -14-
Økonomisk oversikt drift DRIFTSINNTEKTER Tabell 3: Økonomisk oversikt drift. ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Regnskap Revidert 30/4-2015 Budsjett Budsjett Regnskap i fjor Brukerbetalinger -4 332 946-15 970 000-15 970 000-15 136 223 Andre salgs- og leieinntekter -19 951 957-53 220 000-53 220 000-54 172 002 Overføringer med krav til motytelser -17 856 897-75 091 000-75 091 000-101 373 669 Rammetilskudd fra staten -72 962 603-206 323 000-206 323 000-212 775 397 Andre statlige overføringer -7 924 031-29 759 000-29 759 000-30 829 761 Andre overføringer -155 947-15 000-15 000-2 495 179 Skatt på inntekt og formue -42 161 814-139 926 000-139 926 000-134 354 830 Eiendomsskatt -7 021 866-18 863 000-18 863 000-17 513 395 Sum driftsinntekter -172 368 061-539 167 000-539 167 000-568 650 456 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 104 297 518 275 755 000 275 755 000 284 891 800 Sosiale utgifter 28 344 623 83 274 000 83 274 000 75 650 179 Kjøp som inngår i kommunal prod. 22 413 104 55 809 000 55 809 000 64 452 622 Kjøp som erstatter egen prod. 28 851 804 63 670 000 63 670 000 70 563 630 Overføringer 11 494 667 32 494 000 32 494 000 39 660 563 Avskrivninger 0 23 031 000 23 031 000 22 855 119 Sum driftsutgifter 195 401 716 534 033 000 534 033 000 558 073 913 Brutto driftsresultat 23 033 655-5 134 000-5 134 000-10 576 543 EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak -571 125-9 104 000-9 104 000-10 917 986 Mottatte avdrag på lån -47 000-135 000-135 000-112 926 Sum eksterne finansinntekter -618 125-9 239 000-9 239 000-11 030 912 Finansutgifter Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter 5 403 368 20 874 000 20 874 000 20 248 352 Avdragsutgifter 6 111 680 20 100 000 20 100 000 18 556 761 Utlån -11 000 65 000 65 000 182 206 Sum eksterne finansutgifter 11 504 048 41 039 000 41 039 000 38 987 319 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 10 885 923 31 800 000 31 800 000 27 956 407 Motpost avskrivninger 0-23 031 000-23 031 000-22 855 119 Nettodriftsresultat 33 919 578 3 635 000 3 635 000-5 475 255 INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bruk av avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindre forb 0 0 0-3 347 344 Bruk av disposisjonsfond 0-800 000-800 000-4 869 000 Bruk av bundne fond -121 532-11 888 000-11 888 000-12 341 891 Sum bruk av avsetninger -121 532-12 688 000-12 688 000-20 558 235 Avsetninger Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 23 963 Avsetninger disposisjonsfond 0 0 0 3 347 344 Avsetninger til bunde ford 1 000 000 9 053 000 9 053 000 12 881 333 Sum avsetninger 1 000 000 9 053 000 9 053 000 16 252 640 Udisponert mindreforbruk (overskudd) 0 0 0-9 780 851 Til inndekning senere år (underskudd) 34 798 047 0 0 0 Resultat etter finanstransaksjoner 34 798 046 0 0-9 780 849-15-
Status lønnskostnader Ramme Enhet Regnskap april Budsjett 2015 Forbr % Samme tid i fjor 1 Rådmannen 3 393 654 9 589 000 35,39 38,21 2 Støttefunksjoner 3 154 967 8 492 000 37,15 38,49 4 Habilitering 26 696 150 73 103 000 36,52 38,43 5 Omsorg 32 917 001 94 527 000 34,82 35,24 6 Kultur drift 2 045 836 5 714 000 35,80 36,84 7 Plan & byggesak 1 806 338 4 984 000 36,24 36,53 8 Teknisk Drift - VAR 1 867 249 6 119 000 30,52 34,70 9 Eiendom & tekniske tjenester 6 601 673 19 333 000 34,15 36,08 11 Barneskoler & barnehager 26 518 892 70 385 000 37,68 37,20 12 Ungdomskole og Voksenopplæ 12 461 894 30 950 000 40,26 38,82 13 Helse & Sosial 6 861 770 22 798 000 30,10 37,09 19 Avsetninger - 2 332 000 0,00 0,00 Totalt alle enheter 124 325 424 348 326 000 35,69 % 36,69 Tabell 4: Status lønnskostnader. Ved normalt fordelt fastlønn skal lønnsforbruket i % være 36,88 % ved utgangen av 1 tertial. Turnustjenestene bør ligge lavere enn normalforbruket fordi vikarer vil erstatte de som avvikler ferie, og har således tilnærmet lønnsutgifter 12 måneder pr år. Lønnsprosenten som fremstilles overfor er ikke korrigert for justeringer fra tiltak i Handlingsprogrammet som er avsatt sentralt. Det gjelder spesielt Omsorg i 2015 som skal kompenseres med 1,5 mill fra avsetningene til styrking av Rus/psykiatri og Frisklivtiltak, og ligger således enda noe bedre an på lønns- % inn mot sommeren. Lønnsprosenten tar heller ikke høyde for økt ressursinnsats i Habiliteringstjenesten som også forventer økte refusjonsinntekter fra Ressurskrevende tjenester. Kutt som er lagt inn i skolene iverksettes som hovedregel fra høst-semesteret og vil derfor ligge noe over normen i første halvår, for så å hente seg inn igjen utover høsten. -16-
Enhet for Rådmannen Regnskap Budsjett Tekst 31/5 Budsjett Rev. 2015 1200 Administrasjon 1 899 991 3 642 000 3 642 000 11 Rådmannsgruppen 1 899 991 3 642 000 3 642 000 1100 Revisjon og kontrollutvalg 554 412 1 032 000 1 032 000 1200 Administrasjon 466 0 0 1201 Økonomiavdelingen 228 685 358 000 358 000 1800 Div felles inntekt/kostnad 556 178 817 000 817 000 3301 Annen samferdsel -16 010 0 0 3900 Tilskudd til fellesrådet 2 219 092 4 510 000 4 510 000 3920 Tilskudd til frimenighete 0 290 000 290 000 12 Rådmannsgruppen - felles 3 542 822 7 007 000 7 007 000 1000 Politisk aktivitet 8 609 0 0 1200 Administrasjon 611 345 1 767 000 1 767 000 2333 Miljørettet helsevern 564 171 699 000 699 000 3010 Plansaksbehandling 486 377 1 005 000 1 005 000 3012 Kommuneplan 40 085 0 0 3254 Tilskudd og næringsarbeid 410 009 1 337 000 1 337 000 13 Rådmannens stab 2 120 596 4 808 000 4 808 000 1000 Politisk aktivitet 926 222 2 489 000 2 489 000 1002 Politiske partier 0 90 000 90 000 1802 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 0 5 000 5 000 1803 Eldrerådet 0 5 000 5 000 14 Rådmannen politisk 926 222 2 589 000 2 589 000 1200 Administrasjon 180 894 2 412 000 2 412 000 1206 Felles IT tjenester 2 403 324 3 710 000 3 710 000 15 IKT - felles 2 584 218 6 122 000 6 122 000 1 Rådmannen 11 073 849 24 168 000 24 168 000 Tabell 5: Status Rådmann Rådmannen ligger greit an mot budsjett etter første tertial. Kostnader til overlapp i forbindelse med overgang til ny Rådmann er forventet dekket innenfor egen ramme gjennom innsparinger som følge av forsinkelser i ansettelsen av ny kommunejurist. Enhet for Støttefunksjoner Tekst Regnskap 31/5 Budsjett Rev. Budsjett 2015 1200 Administrasjon 1 056 384 2 267 000 2 267 000 1209 Utgifter tillitsvalgte 486 818 944 000 944 000 1805 AMU 74 513 204 000 204 000 23 Støttefunksjoner - Personal 1 617 715 3 415 000 3 415 000 1200 Administrasjon 2 032 040 3 601 000 3 601 000 24 Støttefunksjoner - Fellestjenesten 2 032 040 3 601 000 3 601 000 1200 Administrasjon 1 847 856 3 319 000 3 319 000 2830 Bolig tilskudd (husbank) 0 0 0 25 Støttefunksjoner - Regnskap & lønn 1 847 856 3 319 000 3 319 000 2 Støttefunksjoner 5 497 611 10 335 000 10 335 000 Tabell 6: Status Støttefunksjoner -17-
Enheten ligger stort sett greit an mot budsjett, men har ikke fått iverksatt planlagte tiltak som ble lagt til grunn i budsjettsalderingen og kan forvente noe merforbruk om ikke tiltak realiseres. Enhet for Habilitering og Enslig mindreårige flyktninger Regnskap 31/5 Budsjett Rev. Budsjett 2015 Tekst 1200 Administrasjon 478 492 947 000 947 000 2343 Transporttjenester 115 799 476 000 476 000 2346 Tilskudd VTA bedrifter 109 611 215 000 215 000 2419 Prosjekt - Diagnose, behandlig, re-/habilitering 4 275 43 000 43 000 2420 Sosialkontortjenester 296 804 679 000 679 000 2422 Annet foreb. H/S-arbeid (støttekontakter) 327 406 1 883 000 1 883 000 2522 Plassering på institusjon 474 981 0 0 2523 Enslige mindreårige Vestlandsstkket 1 450 459-3 644 000-3 644 000 2524 Enslige mindreårige Ringveien 269 111 685 000 685 000 2542 Heldøgntilbud f.hemmede 224 697-24 098 000-24 098 000 2544 Personlige assistenter 184 372 463 000 463 000 2545 Omsorgslønn 16 553 0 0 41 HAB - Leder 3 952 561-22 351 000-22 351 000 2341 Arbeidstrening 2 793 653 5 828 000 5 828 000 42 HAB - Linken 2 793 653 5 828 000 5 828 000 2542 Heldøgntilbud f.hemmede 6 365 072 13 815 000 13 815 000 43 HAB - Orreveien 6 365 072 13 815 000 13 815 000 2542 Heldøgntilbud f.hemmede 1 380 735 3 375 000 3 375 000 2549 Avlastningsbolig - PU 85 123 228 000 228 000 44 HAB - Sandnes Ress.adm 1 465 857 3 603 000 3 603 000 2540 Omsorgstilbud Åmli -97 0 0 2549 Avlastningsbolig - PU 2 558 011 2 217 000 2 217 000 45 HAB - Sandnes Ress.hus 1 & 2 2 557 914 2 217 000 2 217 000 2542 Heldøgntilbud f.hemmede 738 619 1 750 000 1 750 000 46 HAB - Sandnes Ress.hus 3 738 619 1 750 000 1 750 000 2542 Heldøgntilbud f.hemmede 5 426 686 11 812 000 11 812 000 47 HAB - Sandnes Ress.hus 4 5 426 686 11 812 000 11 812 000 2542 Heldøgntilbud f.hemmede 3 523 407 6 896 000 6 896 000 48 HAB - Sandnes Ress.hus 5 3 523 407 6 896 000 6 896 000 2542 Heldøgntilbud f.hemmede 4 156 721 2 933 000 2 933 000 2549 Avlastningsbolig - PU -2 813 0 0 49 HAB - Sandnes Ress.hus 6 4 153 908 2 933 000 2 933 000 4 Habilitering 30 977 677 26 503 000 26 503 000 Tabell 7: Status Habilitering og enslig mindreårige flyktninger Enheten var forventet å bli den mest utfordrende i 2015 med hensyn til vedtatte budsjettrammer, og enheten ligger anstrengt an allerede etter 1 tertial. Enhetens kostnader består i hovedsak av lønn, og innsatsen er i stor grad knyttet opp til refusjonsordninger og tilskudd. Innenfor habiliteringstjenesten ser man at salget trolig vil gå som forventet, men at utgifter knyttet til refusjonskrevende tjenester trolig vil overstige forventet mer-refusjon. Effekten av tiltakene som er gjort innenfor turnusomlegging i enheten har foreløpig ikke gitt de positive effektene som var forventet. -18-
Det forventes at habiliteringsenheten ikke vil klare seg innenfor rammene slik status ser ut så langt. Det er ingen signaler om at Enslige mindreårige flyktninger skal møte vesentlige utfordringer pr.dd. Enhet for Omsorg Regnskap 31/5 Budsjett Rev. Budsjett 2015 Tekst 1200 Administrasjon 431 243 883 000 883 000 2343 Transporttjenester 0 103 000 103 000 2535 Kjøkkentjenester 12 711 0 0 2537 Felles utg. Omsorgstjenester -512 234-1 275 000-1 275 000 2538 Legetjeneste Omsorgstjenester 707 707 900 000 900 000 2541 Hjemmetjenester -55 668-36 000-36 000 2547 Leiebiler 324 047 1 760 000 1 760 000 2548 Annen ref.kjøring 20 861 100 000 100 000 2560 Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten -907 090 0 0 51 Omsorg - Leder 21 576 2 435 000 2 435 000 2532 Korttidsavdeling 1 043 574 3 438 000 3 438 000 2534 Dagsenter 394 445 970 000 970 000 2537 Felles utg. Omsorgstjenester 300 0 0 2541 Hjemmetjenester 11 461 779 27 052 000 27 052 000 2544 Personlige assistenter 748 546 962 000 962 000 2545 Omsorgslønn 22 813 56 000 56 000 52 Omsorg - avd hjemmetjenester 13 671 458 32 478 000 32 478 000 2530 Institusjonspleie 5 908 779 13 605 000 13 605 000 2539 Nattetjeneste - inst. 3 295 773 6 489 000 6 489 000 2541 Hjemmetjenester 1 268 765 3 830 000 3 830 000 53 Omsorg - avd somatikk 10 473 317 23 924 000 23 924 000 2530 Institusjonspleie 7 971 262 18 786 000 18 786 000 2533 Vaskeri 385 832 1 085 000 1 085 000 2535 Kjøkkentjenester 1 935 062 4 367 000 4 367 000 54 Omsorg - avd demens 10 292 156 24 238 000 24 238 000 2414 Rehabiliteringsenhet 1 071 113 2 582 000 2 582 000 2430 Tilbud til rusmisbrukere 436 0 0 2543 Psykiatritjeneste 4 860 524 9 379 000 9 379 000 55 Omsorg - Psykisk helse og rehabilitering 5 932 073 11 961 000 11 961 000 5 Omsorg 40 390 579 95 036 000 95 036 000 Tabell 8: Status Omsorgstjenester Enheten ligger greit an mot budsjett etter 1 tertial. Enheten har fokus på styring av lønnskostnadene og ligger ca 2 % lavere enn normen inn mot sommerferien. Dette tilsier at enheten styrer mot balanse i budsjettet. Oppholdsbetalingen på Frydenborgsenteret er usikker da grunnlaget for betalingen styres av beboernes inntekt, og prognoser pr dd tilsier at man kan forvente en svikt i denne inntekten på ca 0,5 mill om ikke situasjonen endrer seg videre utover året. Enheten er involvert i mange driftsprosjekter relatert til omsorgsteknologi som frikjøper noe ressurser i enheten gjennom tilskudd og refusjoner. Enheten får overført kr.175 til dekning av merkostnader som følge av økning i beredskapstillegg knyttet til legeordningen i rådmannens innstilling. -19-
Enheten får overført budsjettmidler på totalt kr.1,5 mill til utgifter vedtatt i Handlingsprogrammet i Rådmannens innstilling. Enhet for Kultur Regnskap 31/5 Budsjett Rev. Budsjett 2015 Tekst 2023 Den kulturelle skolesekken 48 680 0 0 2315 Skolemusikk 60 000 60 000 60 000 3257 Designutvikling -111 969 175 000 175 000 3750 Tilskudd museum & akvarie 530 000 550 000 550 000 3770 Tilskudd kunstformidling 43 652 440 000 440 000 3801 Støtte til idrettslag m.m 0 130 000 130 000 3831 Int.kommunal kulturskole 918 389 1 832 000 1 832 000 3850 Kulturkontoret 545 233 1 677 000 1 677 000 3853 Div. kulturaktiviteter 864 873 1 072 000 1 072 000 62 Kultur - kultursjefen 2 898 858 5 936 000 5 936 000 3700 Biblioteket 897 261 2 182 000 2 182 000 3730 Risør Kino 403 746 750 000 750 000 3852 Risørhuset kulturfagligdrift 173 302 373 000 373 000 63 Kultur - Risørhuset 1 474 309 3 305 000 3 305 000 3255 Turistinformasjon 380 091 714 000 714 000 64 Kultur - Turistkontor 380 091 714 000 714 000 2342 Risør Frivillighetssentral -87 614 321 000 321 000 65 Kultur - Frivillighetsentralen -87 614 321 000 321 000 6 Kultur drift 4 665 642 10 276 000 10 276 000 Tabell 9: Status Kultur drift Enheten ligger greit an mot budsjett etter 1 tertial. Enheten har budsjettert med 0,6 mill til første årets arbeid med historieboken som skal gå over 10 år. Trolig vil ikke hele budsjettet til boken på 0,6 mill bli brukt opp i inneværende år, og Rådmannen vil se etter løsninger for hvordan vi skal håndtere avvik ifht at ikke utgiftene vil fordele seg likt i hvert år av prosessen. Enhet for Plan & Byggesak Regnskap Budsjett Tekst 31/5 Budsjett Rev. 2015 3010 Plansaksbehandling 569 681 1 000 000 1 000 000 3011 Kart og plan 4 640 0 0 3013 Planarbeid RUV 6 329 0 0 3020 Byggesak 455 046 0 0 3030 Kart og Oppmåling 219 062-443 000-443 000 3200 Kommunale skoger 0 14 000 14 000 3290 Land og skogbrukskontoret 334 544 708 000 708 000 3355 Universell utforming 0-50 000-50 000 3602 Fallvilt - komm.fond 4 510 0 0 71 Plan & Byggesak 1 593 811 1 229 000 1 229 000 7 Plan & byggesak 1 593 811 1 229 000 1 229 000 Tabell 10: Status Plan & Byggesak -20-
Enheten ligger greit an mot budsjett etter 1 tertial. Enheten går nå inn i høysesong for deler av virksomheten hvor mesteparten av inntektene kommer, men man kan se at enheten ligger noe dårligere an ifht nivået på inntektene ved inngangen av sesongen. Det kan forventes at inntektsmålet i budsjettet kan bli vanskelig å oppnå. Enheten får overført budsjettmidler på kr.0,5 mill til dekning av tiltak i Handlingsprogrammet i Rådmannens innstilling. -21-
Enhet for Eiendom og Tekniske tjenester Tekst Regnskap 31/5 Budsjett Rev. Budsjett 2015 1210 Eiendomsforvaltning 989 246 2 755 000 2 755 000 1300 Drift av adm bygg 339 146 1 488 000 1 488 000 2211 Drift av barnehagelokaler 117 385 1 157 000 1 157 000 2221 Drift av skolelokaler 1 171 358 4 923 000 4 923 000 2610 Drift av institusjoner -156 132 894 000 894 000 2650 Utleieboliger -393 734 537 000 537 000 2651 Kommunale festetomter 10-180 000-180 000 3253 Utleie næringsbygg/arel -1 379 765-1 206 000-1 206 000 3802 Idrettslokaler 0 644 000 644 000 3810 Idrettsbygget 327 441 582 000 582 000 3811 Idrettshallen 138 449 323 000 323 000 3860 Kommunale kulturbygg 199 883 191 000 191 000 3901 Presteboliger 20 308-56 000-56 000 91 Eiendom & teknisk drift - leder 1 373 596 12 052 000 12 052 000 1300 Drift av adm bygg 46 030 104 000 104 000 2211 Drift av barnehagelokaler 93 684 276 000 276 000 2221 Drift av skolelokaler 355 663 1 335 000 1 335 000 2610 Drift av institusjoner 478 126 1 096 000 1 096 000 2650 Utleieboliger 60 089 310 000 310 000 3253 Utleie næringsbygg/arel 7 656 69 000 69 000 3810 Idrettsbygget 120 164 260 000 260 000 3811 Idrettshallen 70 489 157 000 157 000 3860 Kommunale kulturbygg 86 439 462 000 462 000 92 Eiendom - Vaktmestertjeneste 1 318 341 4 069 000 4 069 000 1204 Kantine 49 047 117 000 117 000 1210 Eiendomsforvaltning 6 389 0 0 1300 Drift av adm bygg 803 657 1 317 000 1 317 000 2211 Drift av barnehagelokaler 142 332 458 000 458 000 2221 Drift av skolelokaler 1 362 347 3 525 000 3 525 000 2610 Drift av institusjoner 1 220 729 2 307 000 2 307 000 2650 Utleieboliger 45 268 75 000 75 000 3253 Utleie næringsbygg/arel 194 724 888 000 888 000 3810 Idrettsbygget 207 845 460 000 460 000 3811 Idrettshallen 160 432 363 000 363 000 3860 Kommunale kulturbygg 121 556 371 000 371 000 93 Eiendom - Renholdstjeneste 4 314 324 9 881 000 9 881 000 3030 Kart og Oppmåling 50 216 0 0 3300 Tilskudd til Øysangfergen 425 000 425 000 425 000 3320 Kommunale veier 2 041 326 5 585 000 5 585 000 3321 Parkering -330 396-1 063 000-1 063 000 3322 Miljø og trafikksikkerhetstiltak 327 862 1 014 000 1 014 000 3350 Parker og lekeplasser 45 226 385 000 385 000 3380 Forebyggende arbeid 0 340 000 340 000 3390 Brannvesen 1 726 905 7 630 000 7 630 000 3391 Oljevernberedskap 0 45 000 45 000 3600 Naturforvaltning 169 044 662 000 662 000 3601 Skjærgårdstjenesten 213 629 0 0 3607 Risør Havnevesen -3 372 902-2 381 000-2 381 000 3800 Drift av idrettsanlegg 92 843 341 000 341 000 94 Eiendom - Tekniske tjenester 1 388 753 12 983 000 12 983 000 9 Eiendom & tekniske tjenester 8 395 013 38 985 000 38 985 000 Tabell 11: Status Eiendom & Tekniske tjenester Enheten ligger greit an mot budsjett etter 1 tertial. Enheten har utfordringer med langtidssykemeldinger og har følgelig redusert kapasitet. Enheten vil som følge av dette forsøke å bemanne opp i de vakante stillingene for å kunne opprettholde god kvalitet i tjenesten, men det er utfordrende å finne kvalifisert personell i vikariatene. -22-
Innenfor tjenesten kommunale veier er vedlikeholdsbudsjettet allerede snart brukt opp, og følgelig lite midler igjen til godt vedlikehold gjennom sommer og høsten. Enheten rapporterer også om at nesten 2/3-del av budsjettet til vedlikehold av kommunale bygg er gått med hittil i år, og ser at det kan bli utfordrende å holde seg innenfor rammene dersom enheten ikke klarer å spare det inn gjennom andre tjenester innenfor enheten. Enheten får overført budsjettmidler på 0,45 mill til dekning av tiltak i Handlingsprogrammet i Rådmannens innstilling. Enhet for Barneskoler, barnehager og PPT Regnskap 31/5 Budsjett Rev. Budsjett 2015 Tekst 2020 Grunnskoleundervisning 12 630 471 26 887 000 26 887 000 2150 SFO 569 531 978 000 978 000 2151 FFO (Fotball Fritids Ordningen) -56 731 0 0 111 Barnehage & Barneskole - Risør 13 143 270 27 865 000 27 865 000 2010 Kommunale barnehager 1 128 570 2 961 000 2 961 000 2020 Grunnskoleundervisning 1 712 001 3 682 000 3 682 000 2150 SFO 57 651 168 000 168 000 112 Barnehage & Barneskole - Hope 2 898 222 6 811 000 6 811 000 2020 Grunnskoleundervisning 5 039 777 10 396 000 10 396 000 2150 SFO 173 961 411 000 411 000 113 Barnehage & barneskole - Søndeled 5 213 738 10 807 000 10 807 000 2010 Kommunale barnehager 2 884 653 5 847 000 5 847 000 114 Barnehage & barneskole - Fargeskrinet bhg 2 884 653 5 847 000 5 847 000 2010 Kommunale barnehager 1 536 305 3 555 000 3 555 000 115 Barnehage & barneskole - Trollstua bhg. 1 536 305 3 555 000 3 555 000 2021 PP-tjenesten 0 2 054 000 2 054 000 2900 PP-tjenesten int.komm.samarbeid 2 759 387 0 0 117 Barnehage & barneskole - PPT 2 759 387 2 054 000 2 054 000 1200 Administrasjon 780 452 1 126 000 1 126 000 2010 Kommunale barnehager 492 117 1 314 000 1 314 000 2011 Private barnehager (tilsk 16 168 751 25 180 000 25 180 000 2020 Grunnskoleundervisning 189 177 1 201 000 1 201 000 2113 Førskoletiltak 1 435 590 2 767 000 2 767 000 2114 Førskoletiltak minoritetsbarn -47 166 0 0 2230 Skoleskyss 732 616 2 225 000 2 225 000 119 Barnehage & barneskole - Leder 19 751 537 33 813 000 33 813 000 11 Barneskoler & barnehager 48 187 112 90 752 000 90 752 000 Tabell 12: Status Barneskoler & barnehager Enheten ligger anstreng an ifht budsjett etter 1 kvartal. Innenfor barneskolene er ikke budsjettet til Søndeled skole rigget for aktivitetsveksten som skolen har hatt siste årene. Flere elever krever økt bemanning, og skolen forventer et merforbruk på ca 0,5 mill ut fra dagens situasjon. Innenfor SFO er det færre elever som medfører at inntekten svikter, spesielt på Risør barneskole. Reduksjonen i elevmassen gjenspeiles ikke i reduserte utgifter, og vil trolig medføre at enheten kan få problemer med å klare budsjettet innenfor tjenesten. -23-
Innenfor kommunale barnehager har enheten utfordringer med at det er budsjettert med ett årsverk for lite i Fargeskrinet barnehage som medfører at enheten for utfordringer med å holde seg innenfor budsjettet. Utgifter til tilskudd til private barnehager vil ihht prognoser bli omtrent 2,5 mill mer enn budsjettert. Årsaken til merforbruket ligger i fordelingen av barna mellom private og kommunale barnehager, og effekten av løpende opptak i barnehager gjennom året. Enheten har som følge av det overfor nevnte utfordringer i størrelsen 3-3,5 mill slik situasjonen ser ut nå, og rådmannen vil følge opp utfordringene og evt komme tilbake med tiltak i 2 tertial. Enhet for Ungdomsskole og voksenopplæring Tekst Regnskap 31/5 Budsjett Rev. Budsjett 2015 1204 Kantine -26 553 0 0 2020 Grunnskoleundervisning 11 037 778 22 226 000 22 226 000 2026 Gr.skole - andre kommuner 0 2 300 000 2 300 000 121 Risør ungdomskole 11 011 224 24 526 000 24 526 000 2130 Voksenoppl./Fremmedspråkl 1 693 357 2 184 000 2 184 000 2131 Voksenopplæring utv.hemm. 401 839 777 000 777 000 122 Risør ungdomskole - VIRK 2 095 196 2 961 000 2 961 000 12 Ungdomskole og Voksenopplæring 13 106 420 27 487 000 27 487 000 Tabell 13: Status Ungdomsskole og voksenopplæring Enheten ligger greit an mot budsjett. Ungdomsskolen får en klasse mindre til høsten og skal ta ned driften til det nivå etter sommeren. Enheten ligger derfor noe høyt på lønn første halvår og skal hente inn dette høstsemesteret. VIRK har stadig stort press på elevmassen og drifter på et høyere nivå enn det som ble lagt til grunn i budsjettet, men dekker inn merkostnader gjennom økning i salg- og refusjonsinntekter. Det er forventet at enheten klarer balanse mot budsjett ila året. -24-
Enhet for Helse & Sosial Regnskap 31/5 Budsjett Rev. Budsjett 2015 Tekst 1200 Administrasjon 736 146 000 146 000 2422 Annet foreb. H/S-arbeid (støttekontakter) 102 518 0 0 2440 Barnevernstjeneste -30 000 0 0 131 Helse & Omsorg - Leder 73 254 146 000 146 000 2420 Sosialkontortjenester 1 866 207 4 692 000 4 692 000 2423 Forebyggende edrusk.arb. -153 779 5 000 5 000 2760 Kvalifiseringsprogram 307 887 2 025 000 2 025 000 2810 Økonomisk sosialhjelp 2 112 533 4 825 000 4 825 000 2811 Tilskudd til Komm.avgifte 3 340 5 000 5 000 2830 Bolig tilskudd (husbank) -22 320-40 000-40 000 133 Helse & Omsorg - NAV Sosial 4 113 868 11 512 000 11 512 000 2440 Barnevernstjeneste 690 872 2 241 000 2 241 000 2510 Støttekont,tilsynsfør.mm 256 447 723 000 723 000 2511 Besøks-og avlastn.hjem 225 821 1 175 000 1 175 000 2512 Barneverntiltak 98 782 710 000 710 000 2520 Fosterhjem 2 636 409 4 259 000 4 259 000 2522 Plassering på institusjon 343 013 1 201 000 1 201 000 2523 Enslige mindreårige Vestlandsstkket -10 310 0 0 134 Helse & Omsorg - Barnevern 4 241 035 10 309 000 10 309 000 2421 Flyktningekontoret 926 006 2 158 000 2 158 000 2750 Introduksjonsstønad 2 030 632 3 925 000 3 925 000 2815 Økonomisk hjelp til flykt 2 022 775 2 803 000 2 803 000 8500 Flytningettilskudd -3 844 350-13 552 000-13 552 000 135 Helse & Omsorg - NAV Flyktning 1 135 063-4 666 000-4 666 000 2314 Oppvekst 213 620 541 000 541 000 2320 Helsestasjonstjenester 1 920 539 3 790 000 3 790 000 2322 Skolehelsetjeneste 85 459 236 000 236 000 2330 Helserådtjenester 0 175 000 175 000 2410 Turnuskandidat 221 266 459 000 459 000 2411 Driftstilskudd leger 1 248 263 2 798 000 2 798 000 2412 Driftstilskudd fysioterap 665 969 1 545 000 1 545 000 2413 Legevakt og legevaktsentr 6 103 1 548 000 1 548 000 136 Helse & Omsorg - Helse 4 361 218 11 092 000 11 092 000 13 Helse & Omsorg 13 949 890 28 393 000 28 393 000 Tabell 14: Status Helse & Sosial Enheten har noen utfordringer med utgifter knyttet til NAV sosial og NAV flyktning. Ved utgangen av 1 tertial ligger utgifter til økonomisk sosialhjelp på omtrent samme nivå som på samme tid i 2014, men budsjettene i 2015 er noe redusert. Det er forventet innsparing på kvalifiseringsprogrammet pga få deltakere som går til dekning av merkostnader på økonomisk sosialhjelp (SOS). Innenfor NAV flyktning er det flere deltakere som må gå 3 året i Introduksjonsprogrammet som gir merkostnader, i tillegg til at kostnader til økonomisk sosialhjelp (FLYKT) forventes å overstige budsjettet. Totalt anslås det et merforbruk innen NAV SOS og NAV FLYKT på ca kr.0,8 mill ut fra dagens situasjon. Innenfor barnevern ser situasjonen grei ut ifht budsjett. Merkostnad knyttet til bortfall av refusjonskrav fra 2014 vil bli dekket gjennom avsatte midler til disposisjonsfond på kr.725. Innenfor helsestasjon og turnuslege ser det ut til å svikte noe på inntekter ifht budsjett, men rådmannen vil følge utviklingen frem mot 2 tertial før tiltak vurderes. -25-
Helsestasjonen vil få kompensert kostnader til tolketjenester knyttet til asylanter i rådmannens innstilling. Investeringsregnskapet Nedenforstående tabell over prosjekter som ble vedtatt gjennomført i 2014 og tidligere, har vært gjennomgått med fokus på sluttføring og overføring av bevilgninger som ikke er benyttet. Prosjektene nedenfor budsjetteres inn i revidert investeringsbudsjett og kommer dermed i tillegg til opprinnelig budsjetterte investeringer i 2015. Rest budsjett Rebudsjetes Prosjekt Prosjektnavn 2014 2015 Kommentar 0618 Utbedring veier 844 000 844 000 Øyaveien 0705 Rehabilitering Sandnes Ressurssenter 3 600 000 750 000 Malearbeider gjenstår 0917 Formidlingslån Husbanken 7 984 000 7 984 000 Restbevilging brukes 2015 1005 Forsterkede boliger/rus boliger 3 000 000 3 000 000 Egnet lokasjon ikke funnet 1017 Fraværsreduserende investeringer 153 000 153 000 Arbeid pågår 1035 VAR - Vann Øysang til Hødnebø 238 000 238 000 Arbeid pågår 1036 VAR- Avløp Øysang til Hødnebø 230 000 230 000 Arbeid pågår 1039 Ny kirkegård og minnelund 1 676 000 1 676 000 Arbeid pågår 1069 Opparbeidelse Park NAV/Tjenna 79 000 79 000 Beplantning NAV 1072 Dagsenter psykiatri 1 392 000 625 000 Malearbeider gjenstår 1073 Linkenbygget - rehabilitering - - Egen sak utvidet ramme PS 29/2015 1076 Risør barneskole - renovering 1 596 000 - Egen sak utvidet ramme PS 28/2015 1111 Vann og avløp til Gjernes 11 238 000 11 238 000 Arbeid pågår 1324 Flyktingbolig, Vestlandstykket 38 000 38 000 Sluttarbeid 1308 Oppgradering Idretstbygget 4 137 000 4 137 000 Hovedtavle, gulv og utvendig arbeid 1401 Utbedring kommunale bruer 161 000 161 000 Arbeid pågår 1402 Utbedring kommunale kaier 1 315 000 1 315 000 Arbeid pågår 1403 Skilting Kommunale Veier 150 000 150 000 Ikke påstartet i 2014 - overføres 1404 Utstyr Frydenborsenteret 260 000 260 000 Bevilgning overføres 2015 1406 Flyktningboliger 604 000 604 000 Restbevilgning overføres 2015 1407 Hovedplan Vann & Avløp 4 770 000 4 770 000 Arbeid pågår - prosess forsinket ifht plan 1408 Moen- avløp 1 000 000 1 000 000 Ikke påstartet i 2014 - overføres 1416 Sjøkabel og trafo Stangholmen 944 000 944 000 Sluttarbeid 1418 Kjøp tomt SIVA - Moland Vest 3 300 000 3 300 000 Avtale signet 2015 - utbetales 1419 Sanering Moensmyrene og Moensvingen (HP) 1 133 000 1 133 000 Arbeid pågår - prosess forsinket ifht plan 1420 Sanering & kummer Tjenngt/Carstensensgt (HP) 1 485 000 1 485 000 Arbeid pågår - prosess forsinket ifht plan 1421 Sanerings Tangengata (HP) 3 321 000 3 321 000 Arbeid pågår - prosess forsinket ifht plan 1422 Utbedring avløp Røed/Akland (HP) 115 000 115 000 Arbeid pågår - prosess forsinket ifht plan 1423 Utbedring avløp Bosvika 100 000 100 000 Ikke påstartet i 2014 - overføres 1445 Boliger særlig krevende brukere (B-sak 24/14) 4 000 000 4 000 000 Egnet lokasjon ikke funnet 1050 Moland Øst 1 000 000 1 000 000 Ikke påstartet i 2014 - overføres 1446 Kjøp av Kommunale utleie boliger 3 861 000 3 861 000 Restbevilgning overføres 2015 Sum investeringsutgifter overført fra tidligere år 63 724 000 58 511 000 Tabell 15: Re-budsjettering av investeringer fra tidligere år Totalt re-budsjetteres inn investeringsprosjekter til totalt kr.58,5 mill som finansieres som følger i tabellen nedenfor. Finansiering av investeringskostnader ved rebudsjettering fra 2014 Investeringskostnad brutto kr 58 511 000 MVA-komp investeringer kr -1963 000 Forventet tilskudd fra Husbanken kr -2358 000 Bruk av bundne investeringsfond kr - Bruk av ubrukte lånemidler fra tidligere år kr -54 190 000 Finansiering av re-budsjetterte investeringsprosjekter. -26-