RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

Transkript

1 RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2015/ Arkiv: 151 Saksbeh: Sverre Flåta Dato: Rebudsjettering investeringer 2015 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/16 Formannskapet /16 Bystyret Rådmannens innstilling: Tidligere års bevilgning og pågående prosjekter rebudsjetteres inn i investeringsbudsjett for 2016 i henhold til tabell 1, og finansieres som følger: Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp Investeringskostnad Div Div Div bto MVA inv 181 Felles 8800 Fin.inv 9990 fin inv innt/utg Tilskudd Div Div Div bruk av inv 181 Felles 8800 Fin.inv 9990 fin inv fond innt/utg bruk av ulm 181 Felles innt/utg 8800 Fin.inv 9990 Inv

2 Kort resymé Vi har hvert år behov for å rebudsjettere bevilgningene som har blitt gitt tidligere år. Vi vil med denne rapporten vise hva som skal rebudsjettere fra 2015 til 2016, samt ny bevilginger som har kommet i Saksopplysninger Bevilgninger til investeringsbudsjettet er kun gyldig i budsjettåret. Investeringer som ikke blir påstartet eller går over flere år må derfor fornyes. Denne rapporten vil omhandle rebudsjettering av investeringer vedtatt i 2015 og tidligere, samt nye bevilgninger. Økonomi Vedtaket vil ikke påvirke drifta direkte da det allerede er tatt høyde for i budsjettet at investeringene ble gjennomført i henhold til plan. Vurderinger Nedenforstående tabell over prosjekter som ble vedtatt gjennomført i 2015 og tidligere, har vært gjennomgått med fokus på sluttføring og overføring av bevilgninger som ikke er benyttet. Prosjektene nedenfor budsjetteres inn i revidert investeringsbudsjett og kommer dermed i tillegg til opprinnelig budsjetterte investeringer i 2016.

3 Prosjekt Prosjektnavn Rest budsjett 15 Rebudsjetteres Kommentar 0618 Utbedring veier Øyaveien og Kulvert 0619 Trafikksikkerthetstiltak Tjenngata fortau og lys 0705 Rehabilitering Sandnes Ressurssenter Ferdig, gjenstår kjøp dør 0712 Utstyr teknisk drift Kjøp tilhenger 0801 Hestemyr Industiområde Hestmyr avløp 0917 Formidlingslån Husbanken Restbevilging 1005 Forsterkede boliger/rus boliger Ikke påstartet/bevilgning ovf 1039 Ny kirkegård og minnelund Settes i gang i August 1050 Moland industriområde Pågående 1071 Ungdomshuset skansen- rehablitering Pågående/rest bev ovf 1073 Linkenbygget - rehabilitering Pågende/bev ovf 1076 Risør barneskole - renovering Avsluttet/aventer oppgjør 1111 Vann og avløp til Gjernes (082) avsluttet/grunneiererstning 1308 ENØK-investeringer Idresttbygget/svømmehall Uv filter svømmebaseng 1401 Utbedring kommunale bruer Mindalen 1402 Utbedring kommunale kaier Diverse kaier 1403 Skilting Kommunale Veier Påstartet 1404 Utstyr Frydenborsenteret beviling overføres 1406 Flyktningboliger Overfører rest til prosj Hovedplan Vann & Avløp (INV) Overføre rest HP midler 1421 Sanerings Tangengata (HP) Fullføre Sanering Tangengata 1422 Utbedring avløp Røed/Akland (HP) Sluttarbeid 1423 Utbedring avløp Bosvika Sluttarbeid 1445 Kjøp av boliger særlig krevende brukere Nedjustert 1 bolig til 2 mill 1446 Kjøp av Kommunale utleie boliger Overfør til kjøp av nye boliger 1501 Moensveien Belysning Aventer øvrig infrastruktur 1502 Stangholmen ET.2 molo Pågående/rest bev ovf 1503 Treningsapperater Søndeled og Hope / Sandnes Planlagt i 2016-bev ovf 1617 Hjelpemiddlelager Spilttet fra prosj Næringsareal- Utredning Moland øst Planlagt i 2016-bev ovf 1506 Omregulering næringsareal Moland øst Planlagt i 2016-bev ovf 1507 Garager orreveien Slå sammen med prosj Oppgradering idrettsanlegg Kjempesteinen oppstart 2016 /bev øverføres 1510 Alternativt dagtilbud og avlasting Blir slått sammen med SD- anlegg kommunale bygg Bytte SD anlegg 1514 Risør utvikling og vekst Pågående/rest bev ovf 1523 Nytt flygel Restaurering av flygel 1524 Oppgradering brannstasjon Oppgradering brannstasjon 1528 Kjøp Biovarmeanlegg Skal kjøpe kjele 1532 Varmedeteksjonskamera Risør sentrum Instalere kamerar 1536 Oppgradering Molo Mindalen Pågående/rest bev ovf 1537 Rønningsåsen Kjøp Rønningsåsen 1609 Oppdatering av kartgrunnlag Pågående/rest bev ovf Sum investeringsutgifter overført fra tiligere Tabell 1 Re-budsjettering av investeringer fra tidligere år Totalt rebudsjetteres det 51,3 mill inn i investeringsregnskapet, dette finansieres som følger i tabellen nedenfor. Finansiering av investeringskostnader ved rebudsjettering fra 2015 Investeringkostnad brutto MVA.komp investeringer Forventet tilskudd fra Husbanken Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av ubrukte lånemidler fra tidligere år Finansiering av re-budsjetterte investeringsprosjekter

4 Oppdatert investeringsbudsjett med alt inkludert vil se ut som følger: Regnskap Rest budsjett Re-Budsjett Opprinnelig Prosj Prosjektnavn 31.mar Budsjett 119 Innfestingssummer Boligfelt Kaldstadheia IKT Skole & Barnehage Hestemyr industriområde Båthavner Salg av kommunal grunn - bolig Utbedring veier Trafikksikkerhetstiltak Egenkapitalinnskudd KLP Rehabilitering Sandnes Ressurssenter Utstyr Teknisk drift Innløsning av festetomter Hestemyr industriområde Formidlingslån Husbanken Forsterkede boliger/rus boliger Parkeringsløsning i Sentrum Ny kirkegård og minnelund Mobil pleie(håndholdte enheter Moland industriområde Ungdomshuset Skansen - rehablitering Linkenbygget - rehabilitering Risør barneskole - renovering Vann og avløp til Gjernes Ind.Område Moland Øst et ENØK-investeringer Idrettbygg/svømmehall Utbedring kommunale bruer Utbedring kommunale kaier Skilting av nye veier Utstyr Frydenborgsenteret Flyktningboliger Hovedplan Vann & Avløp Kjøp av utleiebolig Moen Sjøkabel og trafo Stangholmen Sanering Moensmyrene og Moensvingen Sanering & kummer Tjenngt/Carstensensgt Sanerings Tangengata Utbedring avløp Røed/Akland Utbedring avløp Bosvika Kjøp av boliger særlig krevende brukere Kjøp av kommunale utleieboliger Moensveien belysning Stangholmen Et.2 Molo Treningsapparater Søndeled og Hope/Sandnes Kommunale utleieboliger inkl.hjelpem.lager

5 Regnskap Rest budsjett Re-Budsjett Opprinnelig Prosj Prosjektnavn 31.mar Budsjett 1505 Næringsareal - Utredning Moland Øst Omregulering næringsareal Moland øst Garager Orrveien Oppgradering Idrettsanlegg Kjempesteien Alternativt dagtilbud og avlasting SD-anlegg kommunale bygg Risør Utviklikng og Vekst Nytt flygel Oppgradering Brannstasjon Kjøp Biovarmeanlegg AE Trykkøker Sirisvei Varmedeteksjonskamera Risør sentrum Oppgradering molo Mindalen Rønningsåsen Tilpassing/utbygging Orrveien Velferdsteknologi/med.utstyr Inventar og hvitevarer Frydenborg Infrastruktur velferdsteknologi Gatelys utskifting kvikksølvarmatur Bobilparkering Tjenna Brann og ledelys kom.bygg Ladestasjon el bil Oppdatering av Kartgrunnlag Kjøp Fjordheim Miljøgata Tangen Hjelpemiddellager Investeringsbevilgnig Sum investeringskostnader pr 31/03/ Tabell 2 Investeringsbudsjett inkludert rebudsjetterte og nye prosjekter Totalt har Risør kommune et investeringsbudsjett på kr 94,8 millioner, som finansieres i henhold til nedenforstående oversikt. Type finansiering Regnskap 31/03 REV.bud 2016 Re-bud 2015 Opp.bud.2016 MVA-komp INV Bruk av lån Bruk av ubrukte lånemiddler Bruk av ubundne investeringsfond Tilskudd/salgsinntekt Sum finansiering

6 Tiltak som er kommet på som nye i løpet av1. tertial er som oppstilt nedenfor: Nye tiltak til tertial Sak PS Bto inv Kjøp Fjordheim Ps 40/ Oppgradering Branstasjon (INV) PS 157/ Øke bevilgning utbedring kommunale kaier PS 158/ Totalt ny prosjekter Vurdering Investeringsbudsjett I henhold til opprinnelig budsjett 2016 forankret i økonomiplanen skulle vi bruke ca. 44,5 mill, fordelt på 24 prosjekter i 2016, men prosjekt «Nedgravde renovasjonstanker i sentrum» ble slettet og det står derfor 43,5 millioner igjen på investeringsbudsjettet for Som følge av etterslep på prosjektgjennomføringen må vi rebudsjettere inn ca. 51,3 mill, fordelt på 44 investeringsprosjekter fra tidligere år. Totalt sitter kommunen da med investeringer på ca. 94,8 mill fordelt på 57 prosjekter når året så vidt har startet. I løpet av 1 tertial har det blitt vedtatt ytterligere 3 investeringsprosjekter til en kostnad på ca. 18,1 mill som legger seg på listen. Som nevnt tidligere år har rådmannen en vesentlig utfordring med gjennomføringskapasiteten på investeringsprosjektene. Til tross for at flere av prosjektene settes ut til konsulenter er kommunen avhengig av oppfølging internt og å sette av egne ressurser. Det har vært en krevende bemanningssituasjon i Eiendom og tekniske tjenester, men de har fått 2 nye ansatte i år, slik at flere av prosjektene kommer til å bli gjennomført. Prosjekt 1445 kjøp av «Bolig til særlig krevende brukere» har blitt redusert fra til 2 mill. Grunnen til dette er at bevilgningen var på å kjøpe 2 boliger til opp mot 2 mill hver. Den første boligen vi kjøpte kostet i overkant av 1 mill, og vi kan dermed stryke av bevilgningen. Prosjekt 0712 «Utstyr teknisk drift» har blitt reduser fra til fordi traktoren som ble kjøpt i 2015 ble mye billigere enn planlagt. Prosjekt 1076 «Risør barneskole-renovering» er ferdig, men venter en regning på , som belastes i Prosjekt 1308 «ENØK-investeringer idrettsbygget/svømmehall» Mangler kun et UV filter til , som belastes i Prosjekt 1446 «Kjøp av kommunale utleieboliger» blir finansiert av ubundne investeringsfond. Bevilget til Boligkoordinerende enhet Rådmannens konklusjon Tidligere års bevilgning til investeringer rebudsjetteres inn i revidert budsjett 2016.