Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31 85 Sum felleskostnader 723 72 723 72 723 14 793 14 Sum inntekter 723 72 723 72 723 14 793 14 Driftskostnader Forretningsførsel og revisjon 3 56 953 54 884 57 25 58 85 Lønn og honorarer 4 124 887 139 41 122 26 134 76 Vedlikehold 5 39 413 14 185 5 3 67 Andre tjenester 6 4 37 7 324 6 6 Kabel-tv 67 565 64 146 7 71 Forsikring 7 128 37 125 78 128 4 137 Kommunale avgifter 144 828 138 364 152 153 Brensel og strøm 8 15 413 25 937 35 35 Andre driftsutgifter 9 19 378 33 886 22 43 Sum driftskostnader 636 844 62 845 642 91 4 38 61 Driftsresultat 86 228 12 227 8 194-3 515 56 Finansinntekt- og kostnad Renteinntekter 1 3 86 6 266 4 5 4 5 Rentekostnad 11 566 1 468 2 5 46 Resultat av finansinntekt- og kostnad 3 294 4 799 2-41 5 Årsresultat 12 89 522 125 26 82 194-3 557 6 Budsjettmessige poster Avdrag lån 28 579 28 5 28 5 39 Opptak lån 3 5 Endring i disponible midler 12 6 943 96 526 53 694-96 6 157 BORETTSLAGET JACOB AALLSGT 29
Årsregnskap 212 - Balanse Note Regnskap 212 Regnskap 211 EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Bygninger 2 65 28 2 65 28 Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler 2 65 28 2 65 28 Omløpsmidler Fordringer Restanser felleskostnader 11 4 797 Andre leierestanser 25 Til gode av forretningsfører -1 477 Forskuddsbetalte kostnader 14 139 548 Andre fordringer 15 381 Bankinnskudd og kontanter Innestående på driftskonto 537 886 461 121 Innestående på særvilkår 65 278 65 68 Sum omløpsmidler 742 822 529 915 SUM EIENDELER 3 348 3 3 135 124 157 BORETTSLAGET JACOB AALLSGT 29
Årsregnskap 212 - Balanse Note Regnskap 212 Regnskap 211 EGENKAPITAL Egenkapital Innskutt egenkapital 2 4 2 4 Opptjent egenkapital 1.1 1 988 35 1 863 324 Årets resultat 12 89 522 125 26 Sum egenkapital 2 8 272 1 99 75 GJELD Husbanken 13 7 46 35 625 Borettsinnskudd 1 84 1 84 Sum langsiktig gjeld 1 91 46 1 119 625 Kortsiktig gjeld Forskuddsbetalt felleskostnader 2 822 Andre forskuddsbetalte leier -56 Gjeld til forvaltningsklient -5 128 Leverandørgjeld 144 1 2 269 Skyldig off. myndigheter 7 92 Påløpt lønn, honorarer og feriepenger 22 634 12 29 Påløpne renter 72 299 Påløpne avdrag langsiktig gjeld 7 24 7 125 Sum kortsiktig gjeld 176 712 24 749 Sum gjeld 1 267 758 1 144 374 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 348 3 3 135 124 Oslo 31.12.12 Styret i BORETTSLAGET JACOB AALLSGT 29 Sted:, dato: Helge Steensen Styreleder Pål Henrik Jonassen Styremedlem Britt Unni Næsje Styremedlem 157 BORETTSLAGET JACOB AALLSGT 29
Note - Regnskapsprinsipper Årsoppgjøret er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapet er ført etter regnskapslovens bestemmelser for små foretak og er basert på fortsatt drift. I de tilfeller det er egne regler i forskrift, som ikke er identisk med regnskapsloven, er forskriften fulgt. Klassifisering og vurdering av balanseposter: Eiendeler er bestemt til varig eie eller bruk og er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er basert på nedbetalingstid. Kortsiktig gjeld forutsettes innfridd i løpet av et år. Øvrig gjeld er langsiktig gjeld. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Reversering av tidligere nedskrivinger foretas dersom grunnlag for opprinnelig nedskriving ikke lenger er tilstede. Langsiktig gjeld regnskapsføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelsesverdi og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Note 1 - Felleskostnader Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 36 Inntekter felleskostnader 692 112 692 112 692 14 78 14 Sum 692 112 692 112 692 14 78 14 Note 2 - Felleskostnader, spesifiserte Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 367 Renter og avdrag 3 96 3 96 31 85 Sum 3 96 3 96 31 85 Note 3 - Forvaltning og revisjon Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Revisjonshonorar 3 875 3 75 4 4 Forretningsførerhonorar 51 828 49 884 51 9 53 5 Annen regnskapsførsel 1 25 1 25 1 35 1 35 Sum 56 953 54 884 57 25 58 85 Revisjonshonorar er i sin helhet knyttet til revisjon. Note 4 - Styrehonorar og personalkostnader Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Styrehonorar 2 1 2 3 Lønn og feriepenger 87 278 11 197 88 16 88 16 Arbeidsgiveravgift 15 126 18 844 14 1 14 1 Yrkesskadeforsikring 2 482 2 5 Sum 124 887 139 41 122 26 134 76 Styrehonorar vedtas etterskuddsvis av generalforsamlingen. Det utbetalte honoraret gjelder styreperioden 211-212. Laget har deltidsansatt vaktmester Noter 157 BORETTSLAGET JACOB AALLSGT 29 Orgnr: 93298458
Note 5 - Vedlikehold Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 664 Vedlikehold vinduer 2 185 665 Vedlikehold dører 1 94 666 Vedlikehold oppganger 16 668 Vedlikehold el-anlegg 1 982 6611 Vedlikehold porttelefon 126 6615 Vedlikehold bygningsmessig 5 56 6616 Vedlikehold fellesareal 294 6617 Vedlikehold uteområder 11 61 6626 Vedlikehold ventilasjon 15 112 663 Egenandel forsikringsskader 12 6632 Brannsikring 1 838 86 665 Diverse vedlikehold 15 Sum 39 413 14 185 5 3 67 Note 6 - Andre tjenester Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 6715 Fakturerte tjenester 1 875 673 Teknisk rådgivning 33 625 6763 Ekstra renovasjon 6 412 5 449 6 6 Sum 4 37 7 324 6 6 Note 7 - Forsikring Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 75 Forsikring bygninger 128 37 125 78 128 4 137 Sum 128 37 125 78 128 4 137 Note 8 - Brensel og strøm Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 62 Elektrisk energi/strøm 15 413 25 937 35 35 Sum 15 413 25 937 35 35 Note 9 - Andre driftsutgifter Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 63 Leiekostnader lokaler 65 65 Verktøy og redskaper 849 655 Driftsmaterialer 129 6599 Andre driftsmaterialer 928 6811 Skjema ligningsoppgaver 5 44 4 5 6825 Kopiering 548 663 691 Kostnader Internett 335 21 694 Porto 485 815 714 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 8 772 Møtekostnader 3 486 Noter 157 BORETTSLAGET JACOB AALLSGT 29 Orgnr: 93298458
Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Note 9 - Andre driftsutgifter 777 Bank- og betalingsgebyr 2 31 1 889 7771 Lønnskjøringsgebyr OBF 2 25 9 516 7782 Andre bomiljøkostnader 1 834 1 44 779 Andre driftskostnader 56 22 22 7791 Nøkler,låser og skilt 1 686 8 963 7792 Lyspærer/-rør og sikringer 1 272 3 783 7795 Vaskeartikler 79 Sum 19 378 33 886 22 43 Noter 157 BORETTSLAGET JACOB AALLSGT 29 Orgnr: 93298458
Note 1 - Renteinntekter Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 85 Renterinntekt driftskonto 3 967 5 153 4 4 852 Renteinntekt høyrentekonto 21 632 5 5 88 Renteinntekt felleskostnader -317 482 Sum 3 86 6 266 4 5 4 5 Note 11 - Rentekostnader Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 815 Lånenr 11942571 8 566 1 468 2 5 1 8155 Renter pantelån 45 Sum -566-1 468-2 5-46 Note 12 - Disponible midler 212 211 A. Disponible midler pr 1.1 55 167 48 641 B. Endringer disponible midler Årets resultat 89 522 125 26 Avdrag langsiktig lån -28 579-28 5 B. Årets endring i disponible midler 6 943 96 526 C. Disponible midler 31.12 566 11 55 167 Note 13 - Pantegjeld Kreditor: Husbanken Lånenummer: 119425718 Lånetype: Serie Opptaksår: 1983 Rentesats: 2.84 % Beregnet innfridd: 1.4.213 Opprinnelig lånebeløp: 475 Lånesaldo 1.1: 42 75 Avdrag i perioden: 28 5 Lånesaldo 31.12: 14 25 Pantegjeld Ant. andeler Andel gjeld 31.12 Sum fellesgjeld Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 119425718 4 667 2 668 8 4 8 619 563 547 4 952 2 252 4 376 Note 14 - Forskuddsbetalte kostnader Regnskap 212 Regnskap 211 1742 Forskuddsbetalt forsikring 139 548 Noter 157 BORETTSLAGET JACOB AALLSGT 29 Orgnr: 93298458
Regnskap 212 Regnskap 211 Note 14 - Forskuddsbetalte kostnader Sum 139 548 Note 15 - Andre fordringer Regnskap 212 Regnskap 211 154 Forskutterte inkassogebyr 381 Sum 381 Noter 157 BORETTSLAGET JACOB AALLSGT 29 Orgnr: 93298458