VEDL.g; Budsjett 2015

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "VEDL.g; Budsjett 2015"

Sidsel Thoresen
8 år siden
Visninger:

1 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2015 Note VEDL.g; Inntekter Felleskostnader Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Utgifter Lønnskostnad Vedlikehold, innkjøp Annen driftskostnad Påkostninger,rehab,investering Arets avskrivninger arbeidsmaskiner Sum driftskostnader Driftsresultat før finansposter Finansielle poster Finansinntekt Finanskostnad Sum finansposter Årsresultat

2 Balanse KOLSASTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2015 Note Balanse Balanse Eiendeler Anleggsmidler: Finansielle anleggsmidler Andel ABBL Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Restanse felleskostnader Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kasse o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE

Balanse KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2015 Note Balanse 2015-12 Balanse 2014-12 Egenkapital og gjeld Egenkapital Opptjent egenkapital Udekket tap 11-9 519 181-6 344 928 Sum egenkapital -9 519 181-6 344

3 Balanse KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2015 Note Balanse Balanse Egenkapital og gjeld Egenkapital Opptjent egenkapital Udekket tap Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjon 12, Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gield Leverandørgjeld Forskudd felleskostnader Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Surn egenkapital og gjeld KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE Sted:_V_o_l s s. dato: r L ot l Jens Roald Baade STYRELEDER ifmm N!li Ame e Siverts STY] E/ E EM Ellen Henriksen STYREMEDLEM Ragnhild Rognerud STYREMEDLEM Rolf Ernilsen

4 KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE

5 Note O - sprinsipper Årsregnskapet l:>estående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17.juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler som garasjer og vaktmesterleilighet vurderes til anskaffelseskost. Større anleggsmidler som traktor og lignende med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig over 5 år. Mindre anskaffelser, men over kr ,- avskrives planmessig over 3 år. Omløpsmidler vurderes til lavest av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for forvendtede tap. Inntekter er resultatført når de er opptjent. Det er foretatt avsetning for påløpte kostnader som strøm, varmtvann og lignende.vedlikehold kostnadsføres etter hvert som vedlikehold faktisk er utført. Ieierseksjonssameier aktiveres ikke eiendommen ibalansen, idet eiendommen fremkommer som en ideell andel for den enkelte seksjonseier. Alle utgifter til rehabilitering og påkostninger kostnadsføres fon;løpede iden perioden tiltakene utføres. Den verdiøkn ingen som disse rehabiliterings- og påkostnings tiltakene medfører tilfa ller den enkelte sameier uten at.tiltaket aktiveres isameiet. I situasjoner hvor slike tiltak finansieres gjennom felles låneopptak i sameiet, vil låneopptaket fremkomme som gjeld i sameiets balanse og nedbetales gjennom sameiets fellesutgifter. I slike tilfelle kan sameiets egenkapital fremstå som negativ i det eiendelene som er knyttet til tiltaket ikke vll fremkomme I balansen. Note 1 - Felleskostnader Felleskostnader Avdrag ordinære lån Renter ordinære lån Sum Note 2 - Annen driftsinntekt Bidrag til dugnad Sum

6 Note 3 - Lønnskostnad Lønn Påløpte feriepenger Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift feriepenger Sum Gjennomsnittlig antall ansatte 2015: Note 4 - Vedlikehold, innkjøp Snek kerarbeid, materialer Mate rialer, redskap, verktøy Maling, beis, olje Låse r, nøkler, ringeanlegg Skilt Postkasser Vedlikehold bygg Port Døre r/inngangspartier Tak Rørleggerarbeid, materialer Ventilasjon Vedli keholdws Elektriker, materialer Lyspærer, lysrør, sikringer ol Grøntanlegg, fellesareal Asfalt Lekeplass, miljøtiltak Vedlikehold innvendig anlegg Søpp elanlegg Egen andel skade Skade dekket av boligselskapet Brannsikringstiltak Diver se vedlikehold Sum

7 Note 5 - Annen driftskostnad Strøm nett/kraft Vann- og avløpsavgift Renovasjon Containerleie Kabel-tv I bredbånd Forsikring Forvaltning og revisjon Innbetalingsservice Teknisk rådgivning Serviceavtaler Kontingent ABBL Kontigent Huseiernes Landsforbund Grøntanlegg Snøbrøyting/strøing/feiing Drift, reparasjon maskiner Trappevask Utgifter v/styret Kurs/seminarer Rekvisita, porto, mm Datautgifter o.l Fellesarrangement/dugnad Leie av lokale Gebyr Blomster/gaver Diverse Sum Honorar til revisor (inkl. i forvaltningshonoraret) er kostnadsført med kr ,- Note 6 - Påkostninger, rehabilitering, investering Vedlikehold bygg Teknisk rådgivning Sum

8 Note 7 - Finansinntekt Renter på restanse Renteinntekter bankinnskudd m.v Finansinntekt Sum Note 8 - Finanskostnad Renteutgifter langsiktig lån Sum Note 9 - Andre fordringer Kundefordr.eksterne Periodisering kostnader Erstatningsmessige skader Sum Fordringer med forfall senere enn 12 mnd kr. 0,- Note 1O - Bankinnskudd, kasse og lignende Bankinnskudd (driftskonto) Skattetrekkskonto Sum Skattetrekkskonto viser boligselskapets andel av felles skattetrekkskonto for ABBLs klienter Note 11 - Egenkapital Opptjent egenkapital Andre fond/udekket tap IB andre fond/udekket tap Fra årets resultat Sum andre fond/udekket tap Sum egenkapital

9 Note Note 12 - Gjeld tilkredittinstitusjoner Balanse Balanse Gjeldsbrevlån Gjeldsbrevlån Sum Det er stilt følgende pant: Blankolån Note 13 - Annen kortsiktig gjeld Gjeld til forvaltningsklienter 0-62 Purregebyr (mva) Skattetrekk Arbeidsgiveravgift Påløpt arbeidsgiveravgift Påløpte feriepenger Påløpte renter Sum

10 Note 14 - Gjeld Kreditor: Formål: Sparebanken Øst Refinansiering lån Sparebanken Øst Utskiftning av Handelsbanken vinduer og terrassedører Lånenummer: Lånetype: Annuitet Annuitet Opptaksår: Rentesats: 3.55 % 3.55 % Beregnet innfridd: Opprinnelig lånebeløp: Lånesaldo 01.01: Avdrag i perioden: Lånesaldo 31.12: Saldo 5 år frem itid: Gjeld Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån Ant. andeler Andel gjeld Sum fellesgjeld

11 Gjeld

Like dokumenter

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6