e2b Implementasjonsguide

Vedlegg Del III-1 Implementasjonsguide e2b Implementasjonsguide Inngående faktura til Forsvarsbygg 5.mars 2009

Dato: 05. februar 2009 Endringskatalog DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 23.01.2007 0.1 Are Berg, EdiSys Første utkast etter gjennomgang med FLO 17/1. 26.01.2007 0.2 Are Berg, EdiSys Oppdatert etter gjennomgang med FLO 25/1 og mottak av nye eksempelfiler. 30.01.2007 0.3 Are Berg, EdiSys Oppdatert med bildefil for Kreditnota og gjort NumberOfLines påkrevd. 02.02.2007 0.4 Are Berg, EdiSys For godkjenning av Forsvarsbygg 12.02.2007 0.5 Are Berg, EdiSys Oppdatert med kommentarer fra EDB 30.01.2009 2.0 Kjell Tore Olsen EDB 05.03.2009 2.1 Trond Pettersen Forsvarsbygg For godkjenning av Forsvarsbygg Godkjent av Regnskap/Forsvarsbygg Forsvaret Side 2 av 20

Dato: 05. februar 2009 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN OG HENSIKT... 4 1.2 INNHOLD OG MÅLGRUPPE... 4 2. FORSVARSBYGGS KRAV TIL INNHOLD I FAKTURAMELDINGEN... 5 2.1 GENERELT... 5 2.2 VERSJONER... 5 2.3 OMFANG... 5 2.4 ROLLER/AKTØRER... 6 2.5 BRUK AV FAKTURERINGSSELSKAP (FACTORING)... 6 2.6 FAKTURAREFERANSER... 6 2.7 PRISER... 7 2.8 RABATTER, GEBYRER OG AVGIFTER... 7 2.9 MVA (MERVERDIAVGIFT)... 7 2.10 FRITEKST... 8 2.11 VEDLEGG TIL FAKURAMELDINGEN... 8 2.12 KARAKTERSETT... 8 3. GENERELLE RETNINGSLINJER FOR E2B... 9 3.1 DESIMALTEGN... 9 3.2 DATOFORMAT... 9 3.3 UTFYLLING AV BELØPSFELTER... 9 3.4 TOMME TAGGER... 9 3.5 RESERVERTE TEGN... 9 4. OPPBYGGING AV FAKTURAMELDINGEN... 10 5. MELDINGSINNHOLD... 11 5.1 FAKTURAMELDING... 12 5.2 FAKTURAHODE... 13 5.3 FAKTURADETALJER... 17 5.4 FAKTURATOTALER... 19 Forsvaret Side 3 av 20

Dato: 05. februar 2009 1. Innledning 1.1 Bakgrunn og hensikt Denne implementasjonsguiden (IG) beskriver Forsvarsbyggs krav til mottak av elektroniske fakturaer fra sine leverandører. Kravene gjelder for alle typer leverandører, men Forsvarsbygg har satt opp en implementeringsplan for ulike grupper av leverandører basert på størrelse og avtaleforhold. De første leverandørene som blir implementert er store utstyrsleverandører som har rammeavtaler med Forsvarsbygg. Formatet som skal benyttes for å overføre fakturaer er basert på e2b Fakturaformat. Det benyttes egne bransjespesifikke tillegg. For komplett dokumentasjon av formatet henvises det til e2b Meldingsbeskrivelse som finnes på www.e2b.no. Det nye NESUBL v.2 formatet kan også benyttes 1.2 Innhold og målgruppe Dette dokumentet inneholder en funksjonell beskrivelse av fakturaformatet og består av følgende deler: Forsvarsbyggs krav til innhold og utfylling Generelle retningslinjer Oppbygging av meldingen Definisjon av enkeltelementer Eksempelmeldinger Målgruppen for dokumentet er IT-/ og systempersoner hos Forsvarsbyggs leverandører som skal etablere løsninger for å sende elektroniske fakturaer til Forsvarsbygg. Denne versjonen av dokumentet er rettet mot leverandører som har rammeavtaler på levering av utstyr til Forsvarsbygg. Forsvaret Side 4 av 20

Dato: 05. februar 2009 2. Forsvarsbyggs krav til innhold i Fakturameldingen 2.1 Generelt Alle de felter som er beskrevet i denne implementasjonsguiden kan mottas av Forsvarsbygg. Dersom andre felter i e2b-formatet er brukt i fakturameldingen vil disse ikke bli behandlet. De feltene som er satt som påkrevd må sendes, og fakturaer som ikke inneholder disse vil bli avvist. Dette er fordi Forsvarsbygg har behov for denne informasjonen for å kunne behandle fakturaen effektivt. Det er svært viktig at fakturautsteder før igangsettelse av elektronisk fakturering gjennom en intern rutinegjennomgang verifiserer: at felter som er satt obligatoriske i denne implementasjonsguiden ikke vil bli sendt uten verdi at både obligatoriske felter og valgfrie felter er utfylt i henhold til formatbeskrivelsen av felter i denne implementasjonsguiden 2.2 Versjoner Formatet som skal benyttes for å overføre fakturaer er basert på e2b Fakturaformat versjon etter 3.1. Dette omfatter p.t.: Versjon 3.1 Versjon 3.2 Versjon 3.3 Versjon 3.4 Forsvarsbygg benytter ingen bransjespesifikke tillegg p.t. Dette kan eventuelt komme når nye leverandører skal implementeres. Det nye statlige xml format NESUBL v.2 kan også benyttes. 2.3 Omfang Fakturameldinger til Forsvarsbygg kan inneholde: Faktura (InvoiceType=380). Original faktura med henvisning til bestillingsnummer og attestant hos Forsvarsbygg. Kreditnota (InvoiceType=381). Kreditering av tidligere sendt faktura. Skal inneholde referanse til original faktura og forutsetter at det sendes ny faktura med riktig beløp. Det skal kun sendes en kreditnota pr original faktura. Fakturameldinger skal ikke inneholde: Purringer Rentenota uten referanse til bestillingsnummer Samlefaktura Forsvaret Side 5 av 20

Dato: 05. februar 2009 2.4 Roller/aktører Diagrammet under viser de ulike rollene/aktørene som kan være involvert i behandling av faktura/kreditnota, og hvilke navn disse har i fakturameldingen. Samme aktør kan ha ulike roller i prosessen, og regler for bruk av de enkelte rollene er beskrevet under. Fakturautsteder/ InvoiceIssuer Kreditering Varemottaker/ DeliveryPart <<extend>> Leverandør/ Supplier Fakturering Kjøper/ Buyer Fakturamottaker/ Invoicee Kjøper/Buyer er obligatorisk ihht e2b standard og kjøpers/selskapets navn må minimum sendes. Siden navn på kjøper (driftsenhet) ikke er angitt i bestillinger fra Forsvarsbygg, er det navn på Varemottaker (DeliveryPart) som også skal angis som Kjøpers navn. Leverandør/Supplier er obligatorisk i hht e2b standard og må sendes. Fakturautsteder/InvoiceIssuer skal overføres dersom denne er forskjellig fra Supplier. Fakturamottaker/Invoicee skal overføres dersom denne er forskjellig fra Buyer. I fakturaer til Forsvarsbygg skal alltid Forsvarsbyggs Regnskapsavdeling (FRA) i Bergen angis som fakturamottaker. Varemottaker/DeliveryPart skal overføres. Dette kan f.eks. være et fartøy eller en avdeling. 2.5 Bruk av Faktureringsselskap (Factoring) Bruk av Faktureringsselskap/Factoring er ikke dekket av denne versjonen av IG en. 2.6 Bruk av vedlegg Bruk av vedlegg kan avtales, kontakt Meldingssentralen. 2.7 Fakturareferanser Forsvarsbygg har krav til at fakturameldingen skal minimum inneholde referanse til: Forsvarsbyggs bestillingsnummer Forsvarsbyggs bestillings linjenr. Bestillingsdato dersom Forsvarsbyggs bestillingsnummer overføres. Forsvaret Side 6 av 20

Dato: 05. februar 2009 Ansattnummer til attestant hos Forsvarsbygg. Skal være numerisk. Leveringsdato (eventuelt siste leveringsdato dersom fakturaen omfatter flere leveranser) Pakkseddelnummer (eventuelt siste pakkseddelnummer dersom fakturaen omfatter flere leveranser) Vedleggsreferanse (hvis særskilt avtale) Fakturadato Eksempel: <InvoiceReferences> <BuyersOrderNumber>174830</BuyersOrderNumber> <BuyersOrderDate>2006-11-13</BuyersOrderDate> <SuppliersOrderNumber>174830</SuppliersOrderNumber> <DeliveryNoteNum>123456</DeliveryNoteNum> <DeliveryDate>2006-11-13</DeliveryDate> </InvoiceReferences>. <Ref> </Ref> <Code>Ansattnummer</Code> <Text>3941</Text> 2.8 Priser For leverandører med rammeavtaler angis priser inkludert rabatter (Pristype=AAA). Eksempel: <UnitPrice>45.24</UnitPrice> <PriceType>AAA</PriceType> 2.9 Rabatter, gebyrer og avgifter Normalt skal alle rabatter, tillegg og avgifter være inkludert i prisen. Dersom slike allikevel skulle forekomme skal de sendes som egne varelinjer. Dette må eventuelt avklares særskilt med Forsvarsbygg. 2.10 Mva (merverdiavgift) Det er krav til utfylling av Mva både på linjenivå og under Fakturatotaler. Dersom det opereres med flere prosentsatser skal total Mva for hver sats angis. I tillegg skal totalt Mva-beløp angis i VatTotalsAmount under Fakturatotaler. Eksempel på Mva på linjenivå: <VatInfo> <VatPercent>13.00</VatPercent> <VatBaseAmount>452.35</VatBaseAmount> <VatAmount>58.80</VatAmount> </VatInfo> Eksempel på Mva under Fakturatotaler:: <VatTotalsAmount>82.33</VatTotalsAmount> Forsvaret Side 7 av 20

Dato: 05. februar 2009. <VatTotalsInfo> <VatPercent>13</VatPercent> <VatBaseAmount>633.31</VatBaseAmount> <VatAmount>82.33</VatAmount> </VatTotalsInfo> 2.11 Fritekst Det kan angis ett Fritekst-felt pr. fakturalinje og ett fritekst-felt under Fakturatotaler. Eksempel på fritekst på linjenivå: <InvoiceDetails> <BaseItemDetails>.. <FreeText >Test</FreeText > </BaseItemDetails> </InvoiceDetails> Eksempel på fritekst under fakturatotaler: <InvoiceSummary> <FreeText >Test</FreeText >.. </InvoiceSummary> 2.12 Vedlegg til fakurameldingen Vedlegg til fakturameldingen som f.eks. timelister håndteres ikke p.t. Forsvarsbygg henter inn XML filer fra vår meldingssentral. Disse er alltid knyttet til en bilde av fakturafilen i tif format. Navnet på XML og tif bildet har samme navn. Eksempel: FA_20080226_092515_980341097_367071.xml FA_20080226_092515_980341097_367071.xml.tif 2.13 Karaktersett Karaktersett som skal benyttes er ISO 8859-1 og dette skal spesifiseres helt først i fakturameldingen. Eks: <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> Forsvaret Side 8 av 20

Dato: 05. februar 2009 3. Generelle retningslinjer for e2b Retningslinjene under er generelle for e2b formatet. 3.1 Desimaltegn Desimaltegn er Punktum. 3.2 Datoformat Datoformat: YYYY-MM-DD. Eks. 2007-01-02 Dato +Tid: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS. Eks. 2007-01-02T12:00:00 3.3 Utfylling av beløpsfelter Beløpsfelter: Beløp på linjenivå som skal legges til Fakturatotalen skal være positive både for Faktura og Kreditnota. Beløpet på linjenivå som skal trekkes fra Fakturatotalen skal ha negativt fortegn både på faktura og kredittnota. Mva-beløp og beløp i rabatter, avgifter og tillegg skal være positive 3.4 Tomme tagger I henhold til XML-syntaks skal tagger uten innhold ikke sendes. Dette gjelder f.eks. beløpsfelter med 0 i beløp. Dersom tomme tagger skal sendes må dette angis spesielt. 3.5 Reserverte tegn Følgende tegn er reservert i henhold til XML-syntaks og må ikke benyttes i navn etc.: & < Følgende tegn er ikke anbefalt å benytte: > Forsvaret Side 9 av 20

Dato: 05. februar 2009 4. Oppbygging av Fakturameldingen Fakturameldingen er bygd opp som vist i figuren under. Innholdet i de enkelte modulene er beskrevet i kapittel 5. En Fakturamelding til Forsvarsbygg består av ett Fakturahode, en eller flere Fakturadetaljer/linjer og en forekomst av Fakturatotaler. Det er ikke krav om å bruke Konvolutt. Det er heller ikke krav om å sende bransjespesifikke tillegg. Kreditnota er bygd opp på samme måte. Merk at alle beløp skal være positive i XML-filen. Fakturamelding 1 1..* 1 Fakturahode Fakturadetaljer Fakturatotaler 1..* Basisdetaljer - Forsvaret Side 10 av 20

Dato: 05. februar 2009 5. Meldingsinnhold Forklaring til de enkelte kolonnene i tabellene under. Navn på XML-element refererer til det faktiske tagnavn i selve meldingen. Attributter er angitt med prefiks @. Beskrivelse gir en generell beskrivelse av det aktuelle feltet. Utfylling angir krav til utfylling. M = Må være med i meldingen A = Anbefalt å ha med i meldingen i gitte sammenhenger K= Kan benyttes dersom avtalt mellom fakturamottaker og utsteder Repetisjon angir hvor mange ganger feltet skal/kan gjentas. Se nedenfor: 1 Feltet skal brukes, kun en gang 1..3 Feltet skal brukes, minimum en gang, kan også brukes 3 ganger 1..* Feltet skal brukes, minimum en gang, kan også brukes mange ganger 0..1 Feltet kan brukes, maksimalt en gang 0..* Feltet kan brukes mange ganger Type angir den type verdi som skal overføres for det aktuelle elementet i XML-notasjon. String = Alfanumerisk Integer = Heltall Decimal = Desimaltall (desimaltegn=punktum) Date = Dato på format YYYY-MM-DD Time= Klokkeslett på format HH:MM:SS DateTime = Dato+Klokkeslett på format YYYY-MM-DDTHH:MM:SS Forsvarsbyggs krav beskriver krav til utfylling som gjelder for Forsvarsbygg. Forsvaret Side 11 av 20

Versjon: 2.0 Dato:3. desember 2008 5.1 Fakturamelding Inneholder generell informasjon om meldingen som eier, versjon og meldingsdato. Ut over standard e2b krav har Forsvarsbygg krav om at NumberOfLines skal være utfyllt. Navn på XML-element Beskrivelse Utfylling Repetisjon Type Forsvarsbyggs krav Invoice M 1 @MessageOwner Meldingseier. M 1 String Fast verdi: e2b @MessageType Meldingstype. M 1 String Fast verdi: Invoice @MessageVersion Versjon. M 1 String Lovlige verdier: 3.1 3.2 3.3 3.4 MessageTimestamp Meldingsdato. Dato og klokkeslett når meldingen er generert. M 1 DateTime Format: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS NumberOfLines Antall detaljlinjer i fakturaen M 1 Integer Påkrevd Forsvarsbygg Side 12 av 20

Versjon: 2.0 Dato:3. desember 2008 5.2 Fakturahode Inneholder overordnet informasjon om fakturaen som fakturanummer og dato og informasjon om leverandør og kjøper. Forsvarsbygg har følgende spesielle krav til innhold i Fakturahode: Kun InvoiceStatus=9 (Original) aksepteres i produksjon. InvoiceStatus=52 (Test) skal brukes under testing. I tillegg til de obligatoriske aktørene Buyer og Supplier, kan også InvoiceIssuer, Invoicee og DeliveryPart overføres. Inntil videre vil Buyer være samme som DeliveryPart. Mva-nummer er påkrevd for Leverandør/Supplier Navn på kontaktperson er påkrevd for Fakturautsteder. Forfallsdato (DueDate) kreves utfylt for faktura (ikke påkrevd for kreditnota) Referanse til Forsvarsbyggs bestillingsnummer (InvoiceReferences/BuyersOrderNumber), påkrevd Referanse til ansattnummer til attestant hos Forsvarsbygg er påkrevd (Ref/Code=Ansattnummer) Leveringsdato og Pakkseddelnummer er påkrevd (InvoiceReferences/DeliveryDate og InvoiceReferences/DeliveryNoteNum). Dersom det er flere leveranser for denne fakturaen skal siste dato og pakkseddelnummer angis. Navn på XML-element Beskrivelse Utfylling Repetisjon Type Forsvarsbyggs krav InvoiceHeader Fakturahode M 1 InvoiceType Dokumenttype M 1 String Lovlige verdier er: 380 = Faktura 381 = Kreditnota InvoiceStatus Dokumentstatus M 1 String Lovlige verdier: 9 = Original 53 = Test InvoiceNumber Fakturanummer/Kreditnotanummer M 1 String InvoiceDate Dato for utstedelse av fakturaen M 1 Date Ikke eldre enn 3 dager før dagens dato. Supplier Leverandør/selger: Den som leverer varen eller tjenesten. M 1 LocationId Lokasjonsnummer/GLN (tidligere EANlokasjonsnummer). K 0..1 String Fylles ut dersom tilgjengelig Name Navn på firma M 1 String ContactInformation Kontaktinformasjon for bedriften K 0..1 PhoneNumber Bedriftens Telefonnummer K 0..1 String Forsvarsbygg Side 13 av 20

Versjon: 2.0 Dato:3. desember 2008 Navn på XML-element Beskrivelse Utfylling Repetisjon Type Forsvarsbyggs krav StreetAddress Gate/besøksadresse K 0..1 Address1 Gateadresse 1 K 0..1 String Address2 Gateadresse 2 K 0..1 String PostalCode Postnummer knyttet til gateadresse K 0..1 String PostalDistrict Poststed knyttet til gateadresse K 0..1 String ContactPerson K 0..1 Name Navn på kontaktperson M 0..1 String OrgNumber Organisasjonsnummer, 9 siffer M 1 String VatId Mva-nummer, NO123456789MVA M 1 String Påkrevd for leverandør AccountInformation K 1 AccountNumber Leverandørs kontonummer K 1 String Format: 99999999999 (11 siffer) InvoiceIssuer Fakturautsteder K 1 Angis dersom denne er forskjellig fra Leverandør/Supplier LocationId Lokasjonsnummer/GLN (tidligere EANlokasjonsnummer). K 0..1 String Fylles ut dersom tilgjengelig Name Navn på firma M 1 String ContactInformation Kontaktinformasjon for bedriften K 0..1 PhoneNumber Bedriftens Telefonnummer K 0..1 String StreetAddress Gate/besøksadresse K 0..1 Address1 Gateadresse 1 K 0..1 String Address2 Gateadresse 2 K 0..1 String PostalCode Postnummer knyttet til gateadresse K 0..1 String PostalDistrict Poststed knyttet til gateadresse K 0..1 String ContactPerson M 1 Name Navn på kontaktperson M 1 String Navn på kontaktperson skal fylles ut for Fakturautsteder. OrgNumber Organisasjonsnummer, 9 siffer A 1 String AccountInformation K 1 AccountNumber Fakturautsteders kontonummer K 1 String Format: 99999999999 (11 siffer) Buyer Enhet hos Forsvarsbygg som har bestilt varen eller tjenesten. M 1 Vil være samme som Leveringssted (DeliveryPart) Name Navn på enhet M 1 String Kopieres fra DeliveryPart/Name. ContactInformation Kontaktinformasjon K 0..1 Forsvarsbygg Side 14 av 20

Versjon: 2.0 Dato:3. desember 2008 Navn på XML-element Beskrivelse Utfylling Repetisjon Type Forsvarsbyggs krav PhoneNumber Telefonnummer K 0..1 String StreetAddress Gate/besøksadresse K 0..1 Address1 Gateadresse 1 K 0..1 String Address2 Gateadresse 2 K 0..1 String PostalCode Postnummer knyttet til gateadresse K 0..1 String PostalDistrict Poststed knyttet til gateadresse K 0..1 String ContactPerson K 0..1 Name Navn på kontaktperson M 1 String Bestiller/attestant hos Forsvarsbygg Invoicee Aktør som skal motta fakturaen. M 1 Skal alltid angis i fakturaer til Forsvarsbygg Name Navn på enhet hos Forsvarsbygg som skal motta fakturaen. M 1 String Fast verdi: Forsvarsbyggs regnskapsadministrasjon StreetAddress Adresse M 1 Address1 Adresse 1 M 1 String Fast verdi: Postboks 4394 PostalCode Postnummer M 1 String Fast verdi: 2308 PostalDistrict Poststed M 1 String Fast verdi: Hamar DeliveryPart Aktør som skal motta varen. K 0..1 Angis dersom denne er forskjellig fra Kjøper/Buyer. Name Navn på firma M 1 String Navn på enhet hos Forsvarsbygg som skal motta varen StreetAddress Gate/besøksadresse K 0..1 Leveringsadresse Address1 Gateadresse 1 K 0..1 String Address2 Gateadresse 2 K 0..1 String PostalCode Postnummer knyttet til gateadresse K 0..1 String PostalDistrict Poststed knyttet til gateadresse K 0..1 String InvoiceReferences Referanser K 0..1 BuyersOrderNumber BuyersOrderDate Referanse til kjøpers bestillings- /ordrenummer. Referanse til kjøperens bestillingsdato. M* 0..1 Integer Referanse til Forsvarsbyggs ordrenummer. * (M) Må fylles ut dersom bestillingen har Forsvarsbygg sitt innkjøpsnummer fra innkjøpsportalen, ellers ikke nødvendig.. Må være 9 siffer A 0..1 Date Referanse til ordredato skal fylles ut dersom tilgjengelig. Forsvarsbygg Side 15 av 20

Versjon: 2.0 Dato:3. desember 2008 Navn på XML-element Beskrivelse Utfylling Repetisjon Type Forsvarsbyggs krav InvoiceNumber Referanse til opprinnelig faktura ved kreditnota A 0..1 String Referanse til original faktura skal fylles ut i Kreditnota. SuppliersOrderNumber Referanse til leverandøres ordrenummer. A 0..1 String Forsvarsbyggs bestillingsnummer eller leverandørs ordrenummer kan fylles ut. DeliveryNoteNum Ref. til pakseddelnummer M 1 String Pakkseddelnummer for siste leveranse dersom det er flere leveranser på denne fakturaen. DeliveryDate Leveringsdato, ref. pakkseddelnummer M 1 Date Dato for siste leveranse dersom det er flere leveranser på denne fakturaen. Payment Betalingsinformasjon: Må M 1 forekomme en gang DueDate Forfallsdato: Dato fakturaen forfaller til betaling M 1 Date Påkrevd når dokumentet er faktura (ikke for kreditnota). Må forholde seg til fakturadato. Currency Valutakode M 1 String ISO Alpha kode (3 tegn) ISO 4217 KidNumber KID-nummer K 0..1 String Dersom tilgjengelig Ref Egendefinert referanse M 1 Referanse til attestant hos Forsvarsbygg. Påkrevd. Code Kode som angir type referanse. M 1 String Lovlig tekstverdi: Ansattnummer Text Selve referanseverdien M* 1 Integer Ansattnummer til bestiller hos Forsvarsbygg. Skal være numerisk verdi* (M) MÅ fylles ut dersom referanse til ordrenummer ikke er utfyllt. Numerisk verdi 5 siffer Forsvarsbygg Side 16 av 20

Versjon: 2.0 Dato:3. desember 2008 5.3 Fakturadetaljer Inneholder informasjon om de enkelte fakturalinjene. Spesielle forhold i fakturadetaljer for leverandører til Forsvarsbygg: Linjenummer på fakturaen (LineItemNumber) er påkrevd Både linjebeløp u/mva (LineItemAmount) og linjebeløp m/mva (LineitemGrossAmount) skal fylles ut. Navn på XML-element Beskrivelse Utfylling Repetisjon Type Forsvarsbyggs krav InvoiceDetails Fakturadetaljer M 1 BaseItemDetails Basisdetaljer: En eller mange forekomster M 1..* LineItemNumber Fortløpende linjenummer M 1 String Sekvensielt nummer. SuppliersProductId Leverandørens artikkel/produkt/tjenestenummer A 0..1 String Anbefalt benyttet, for match av fakturalinjer opp mot ordrelinjer Description Beskrivelse av artikkel/produkt/tjeneste M 1 String Leverandørens produktbeskrivelse UnitPrice Enhetspris K 0..1 Decimal PriceType Pristype. Lovlige verdier er: AAA (Nettopris med rabatt/gebyr) AAB (Bruttopris uten rabatt/gebyr) LineItemAmount Linjebeløp uten MVA inkludert eventuelle gebyrer/rabatter LineItemGrossAmount Linjebeløp inkludert MVA og eventuelle K 0..1 String For leverandører med rammeavtale skal Pristype=AAA benyttes M 1 Decimal LineItemAmount må være utfyllt. M 1 Decimal LineItemGrossAmount må være utfyllt. gebyrer/rabatter. QuantityInvoiced Fakturert kvantum K 0..1 Decimal UnitOfMeasure Enhet i henhold til ISO standard 31 K 0..1 String VatInfo MVA som beregnes på linjebeløpet. K 0..1 Angis dersom varen/tjenesten er mva-pliktig VatPercent MVA-prosent K 0..1 Decimal VatBaseAmount MVA-grunnlag. Grunnlag for MVA-beregningen for K 0..1 Decimal den aktuelle satsen VatAmount MVA-beløp M 1 Decimal FreeText Fritekst: Til generell informasjon som ikke kan legges i andre felter. K 0..1 String Forsvarsbygg Side 17 av 20

Versjon: 2.0 Dato:3. desember 2008 Navn på XML-element Beskrivelse Utfylling Repetisjon Type Forsvarsbyggs krav OrderInformation LineNum Bestillingsinformasjon: Informasjon om kjøperens bestilling. Null eller en forekomst Bestillingslinjenummer: Referanse til Forsvarsbyggs bestillings linjenummer M 0..1 OrderAndDeliveryInfoType M 0..1 String Forsvarsbygg Side 18 av 20

Versjon: 2.0 Dato:3. desember 2008 5.4 Fakturatotaler Inneholder summer av fakturabeløp. mva og tillegg/rabatter. Skal også inneholde sum mva pr. sats dersom det er fakturert for varer som er mva-pliktig. Navn på XML-element Beskrivelse Utfylling Repetisjon Type Forsvarsbyggs krav InvoiceSummary Fakturatotaler M 1 FreeText Fritekst. K 0..1 String Tekst knyttet til hele fakturaen InvoiceTotals Totaler. Må forekommme en gang M 1 LineItemTotalsAmount Sum totalt linjebeløp A 0..1 Decimal Sum linjebeløp uten mva. Normalt samme som Nettobeløp/Mva-grunnlag i fakturaer til Forsvarsbygg. DiscountTotalsAmount Sum totalt rabatter K 0..1 Decimal Skal kun fylles ut dersom det er egne rabatter i fakturaen. ChargesTotalsAmount Sum totalt tillegg K 0..1 Decimal Skal kun fylles ut dersom det er egne tillegg i fakturaen. TaxTotalsAmount Sum totalt avgifter K 0..1 Decimal Skal kun fylles ut dersom det er egne avgifter i fakturaen. GrossAmount Bruttobeløp: Fakturabeløp inkludert MVA M 1 Decimal Bruttobeløp, normalt beløp å betale. VatTotalsAmount Sum totalt MVA-beløp M 1 Decimal Sum Mva-beløp NetAmount Nettobeløp: Fakturabeløp uten MVA M 1 Decimal Nettobeløp u/mva RoundingAmount Øresavrunding: På totalt bruttobeløp K 0..1 Decimal VatTotalsInfo MVA-spesifikasjon pr. sats. Null eller mange forekomster. K 0..* Skal kun fylles ut for de mva-satser som har mva-beløp større enn null. VatPercent MVA-prosent: F.eks. 0, 7, 11 eller 25 K 0..1 Decimal VatBaseAmount MVA-grunnlag: Totalt grunnlag for MVAberegningen K 0..1 Decimal for den aktuelle prosentsatsen VatAmount MVA-beløp: Totalt beløp for den aktuelle K 0..1 Decimal prosentsatsen ActualPayment Fakturabeløp omregnet til annen valuta. K 0..1 Decimal Ikke påkrevd. @Currency Valuta. ISO Alpha kode (3 tegn) ISO 4217 K 0..1 String Forsvarsbygg Side 19 av 20

Versjon: 2.0 Dato: 3. desember 2008 Forsvaret Side 20 av 20