FLÅ KOMMUNE TERTIALRAPPORT NR 1 2015 Mai 2015 1
INNHOLDSFORTEGNELSE FLÅ KOMMUNE DRIFTSBUDSJETT OG REGNSKAP 3 FLÅ KOMMUNE INVESTERINGSBUDSJETT OG REGNSKAP 3 RUTINE, MAL OG UTFORMING AV TERTIALRAPPORTEN. 3 RÅDMANNENS GENERELLE KOMMENTARER TIL DEN ØKONOMISKE - PERSONAL OG FAGLIGE SITUASJONEN. 3 RESULTAT 1. TERTIAL. 4 BANKINNSKUDD. 4 LANGSIKTIG GJELD OG BETALTE GJELDSRENTER. 4 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT 5 ANSVARSOMRÅDET RÅDMANN 6 ANSVARSOMRÅDET PERSONAL, ØKONOMI OG FELLES FUNKSJONER 8 RESULTATENHET NAV SOSIALTJENESTEN 10 RESULTATENHET SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNINGEN 12 RESULTATENHET BARNEHAGE 14 RESULTATENHET PLEIE - OMSORG - FYSIOTERAPI 17 RESULTATENHET HELSE 19 RESULTATENHET TEKNISKE TJENESTER 21 2
FLÅ KOMMUNE DRIFTSBUDSJETT OG REGNSKAP Arter Regnskap Budsjett % Budsjett Prognose tertial 1 avvik resultat 2015 2015 31.12.2015 31.12.2015 Utgifter Lønn og sosiale utgifter 0 24 120 719 66 010 000 36,54 0 66 010 000 Kjøp av varer og tjenester som inngår 1-2 5 361 250 13 764 200 38,95 0 13 764 200 i kommunal tjenesteproduksjon 0 Kjøp av varer og tjenester som erstatter 3 5 755 130 16 068 300 35,82 0 16 068 300 kommunal egenproduksjon 0 Overføringer 4A 3 303 467 8 681 000 38,05 0 8 681 000 Samlede utgifter 38 540 566 104 523 500 36,87 0 104 523 500 Inntekter Salgsinntekter 6 9 526 064 20 924 300 45,53 0 20 924 300 Refusjoner 7 2 749 247 6 896 600 39,86 0 6 896 600 Overføringer 8 26 644 991 80 135 000 33,25 0 80 135 000 Samlede inntekter 38 920 302 107 955 900 36,05 0 107 955 900 FLÅ KOMMUNE INVESTERINGSBUDSJETT OG REGNSKAP Regnskap Budsjett Prognose tertial 1 2015 2015 resultat 3202 Annen kommunal eiendom 0 350 000 350 000 1206 Andre fellesfunksjoner 23 887 557 179 557 179 1207 IKT-tjeneste 35 908 788 977 788 977 3854 Bygdebok gårds-og slektshistorie 140 000 0 0 2211 Drift barnehageanlrgg 0 300 756 300 756 2221 Drift av skoleanlegg 0 73 892 73 892 2611 Institusjoner 212 931 6 202 912 6 202 912 3151 Boligbygging og fysisk bomiljøtiltak, gangvei 0 438 316 438 316 3202 Annen kommunal eiendom 0 500 000 500 000 3321 Kommunale veier 0 2 430 673 2 430 673 3401 Vannforsyning eget vann 26 726 4 905 105 4 905 105 3451 Distribusjon av vann 0 1 463 011 1 463 011 3811 Kommunale idrettsbygg og - anlegg 13 054 071 1 477 250 1 477 250 Sum 13 493 523 19 488 071 19 488 071 1207 2532 3854 3801 2221--060 2651 2652 3331--063 3331--068 3001 3202 3451 3531 S um IK Direk BIdretts og ADistribusjon K ygdebok art- nnen loakknett T-Tjenes 3151 BK SOffentlige Heim te og anlegg oliger vøm kom bruk oppm S oen tedsutvikling gårds- unale merrettet utenfor ehall av ålingstjeneste - veier vann V utleieboliger esleåni og eiendom ins - sbus lektshistorie titus s park jon ering Re te2005 gnska rtia100.000 137.341 l 1p RUTINE, MAL OG UTFORMING AV TERTIALRAPPORTEN. Tertialrapport nr 1. 2015 er en funksjonell rapportering etter samme mal som tertialrapportene for tidligere år. Rapporten er utarbeidet av enhetene i samarbeid med rådmann og økonomisjef. RÅDMANNENS GENERELLE KOMMENTARER TIL DEN ØKONOMISKE - PERSONAL OG FAGLIGE SITUASJONEN. Forbruk relatert til postene for fast lønn (art 0), skal ut fra en periodisering ligge på 36,80 % av totalt lønnsbudsjett (årsbudsjett). Saldo 1. tertial viser et forbruk på 36,54%. Møtegodtgjørelse til folkevalgte utbetales to ganger i året og er ikke medregnet i 1. tertial. Utbetalingene skjer i juli og desember. Ut fra en periodisering av årsbudsjettet skal forbruket av utgiftsartene, med unntak av art 0, Lønn, ligge på 33,33 %. Regnskap 1. tertial viser 36,87%. Innkomne inntekter skal ligge på 33,33% ut fra periodiseringen. Regnskapet viser 36,05%. 3
RESULTAT 1. TERTIAL. Det totale sykefraværet i Flå kommune er på 6,4% i 1. tertial i år, mens det var på 5,9% i 1. tertial 2014. Det har vært gledelig nedgang i sykefraværet de siste årene. Det totale sykefraværet for 2014 var på 5,7%. Det er ikke avdekket at sykefravær skyldes arbeidsgiverrelaterte forhold. Det holdes fortsatt sterkt fokus på å holde sykefraværet nede. I følge enhetene er faget i hovedsak utført som planlagt i 1. tertial. Overforbruket (underskuddet) er pr 30.04.15 kr 1.126.637,-. Resultat på samme tidspunkt i 2014 var et overforbruk på kr 192.028,-. Driftsresultatet til og med 1. tertial viser at det er usikkert om den samlede budsjettrammen kan holdes dersom driften i hovedsak fortsetter som nå. Den største usikkerheten er om budsjetterte skatteinntekter vil innkomme. Pr 30.04.15 er det innkommet kr 7.196.064,- i skatteinntekter. Budsjettet er på kr 26.535.000,- for 2015. Den økonomiske situasjonen blir jevnlig gjennomgått i rådmannens ledergruppe for å sikre at rammene holdes. BANKINNSKUDD. Flå kommune hadde pr. 30.04.15 kr. 24.212.368,- i bankinnskudd i Skue Sparebank. LANGSIKTIG GJELD OG BETALTE GJELDSRENTER. Flå kommune hadde pr 30.04.15 kr 53.400.212,- i langsiktig gjeld. Lånebeløpet var innlånt hos Skue Sparebank, Husbanken, Kommunalbanken og KLP Kommunekreditt. Det er pr. 30.04.15 betalt avdrag på gjeld med kr 1.109.790,-. Betalte gjeldsrenter til og med 1. tertial er kr 443.291,-. Flå den 12. mai 2015 Odd Egil Stavn rådmann Erling Glesne økonomisjef 4
ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Driftsinntekter Brukerbetalinger 1.135.548,06 4.229.300,00 4.229.300,00 Andre salgs- og leieinntekter 8.390.516,38 16.695.000,00 16.695.000,00 Overføringer med krav til motytelse 2.749.247,55 6.896.600,00 6.896.600,00 Rammetilskudd 17.420.997,00 43.521.000,00 43.521.000,00, Andre statlige overføringer 714.784,00 4.420.000,00 4.420.000,00 Andre overføringer 0,00 187.000,00 187.000,00 Skatt på inntekt og formue 7.049.543,68 26.535.000,00 26.535.000,00, Eiendomsskatt 1.459.666,50 2.900.000,00 2.900.000,00 Andre direkte og indirekte skatter 0,00 2.572.000,00 2.572.000,00, Sum driftsinntekter 38.920.303,17 107.955.900,00 107.955.900,00 Driftsutgifter Lønnsutgifter 19.110.122,70 53.290.900,00 53.123.800,00, Sosiale utgifter 5.100.959,05 13.202.600,00 13.202.600,00, Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 5.270.888,52 13.280.700,00 13.262.400,00 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 5.755.130,39 16.068.300,00 16.068.300,00 Overføringer 3.303.467,02 8.681.000,00 7.712.100,00 Avskrivninger 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00, Sum driftsutgifter 38.540.567,68 104.523.500,00 103.369.200,00 Brutto driftsresultat 379.735,49 3.432.400,00 4.586.700,00 8 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte 32.268,78 910.500,00 910.500,00 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00, Mottatte avdrag på utlån 4.192,00 30.000,00 30.000,00 Sum eksterne finansinntekter 36.460,78 940.500,00 940.500,00 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 443.290,99 1.558.400,00 1.558.400,00 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån 1.085.350,00 2.559.300,00 2.559.300,00 Utlån 1.024.943,21 40.000,00 40.000,00 Sum eksterne finansutgifter 2.553.584,20 4.157.700,00 4.157.700,00 Resultat eksterne finanstransaksjoner -2.517.123,42-3.217.200,00-3.217.200,00 4 Motpost avskrivninger 0,00 0,00 0,00, Netto driftsresultat -2.137.387,93 215.200,00 1.369.500,00 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond 1.010.751,00 1.890.200,00 1.111.300,00 Bruk av bundne fond 0,00 4.285.100,00 3.909.700,00 Sum bruk av avsetninger 1.010.751,00 6.175.300,00 5.021.000,00 Overført til investeringsregnskapet 0,00 3.140.000,00 3.140.000,00, Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00, Avsatt til disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 Avsatt til bundne fond 0,00 3.250.500,00 3.250.500,00 Sum avsetninger 0,00 6.390.500,00 6.390.500,00 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -1.126.636,93 0,00 0,00 6 5
ANSVARSOMRÅDET RÅDMANN Drift Arter Regnskap Budsjett % Budsjett tertial 1 avvik 2015 2015 31.12.2015 Utgifter Lønn og sosiale utgifter 0 1 827 831 5 123 900 35,67 0 Kjøp av varer og tjenester som inngår 1-2 1 004 374 2 707 700 37,09 0 i kommunal tjenesteproduksjon 0 Kjøp av varer og tjenester som erstatter 3 1 282 679 4 307 900 29,78 0 kommunal egenproduksjon 0 Overføringer 4A 1 734 846 2 420 600 71,67 0 Samlede utgifter 5 849 730 14 560 100 40,18 0 Inntekter Salgsinntekter 6 2 702 871 6 645 400 40,67 0 Refusjoner 7 1 106 256 320 700 0,00 0 Overføringer 8 0 2 759 000 0,00 0 Samlede inntekter 3 809 127 9 725 100 39,17 0 Investering Regnskap Budsjett Prognose tertial 1 2015 2015 resultat 1206 Andre fellesfunksjoner 23 887 557 179 557 179 1207 IKT-tjeneste 35 908 788 977 788 977 1.1 Økonomi drift og investering Utgifter: I perioden er det brukt 40,18% av totale driftsutgifter. Avviksforklaring: Det er innbetalt forskuddsskatt for Flå kommune med kr 1.414.382,- i tertial på artsgruppe 4 overføringer. All forskuddsskatt hadde forfall i 1. tertial. Tiltak: Ingen Inntekter: På inntektsartene er det totalt innkommet 39,17% av driftsinntektene. 6
Avviksforklaring: Inntektene på plansaksbehandling, bygge- delings- og seksjoneringssaker, kart og oppmåling har vært lavere enn budsjettert hittil i år. Det forventes at budsjetterte inntekter på disse tjenestene vil innkomme. På artsgruppe 8 overføringer vil inntektene komme inn i slutten av desember måned. Tiltak: Det er ikke nødvendig å sette inn spesielle tiltak. Økonomi investering Utgifter: Utgifter til planlagte investeringer er i perioden holdt innenfor budsjetterte økonomiske rammer. 2.1 Personell TEMA STATUS 1. PERSONAL A. Sykefravær i % Korttidsfravær (1 til 16 dg): 1,0 Langtidsfravær (fom17 dg): 0 Totalfravær: 1,0 Herav egenmeldinger (1-8 dg.): 1,0 Oppfølging av sykefravær: B. Personalsituasjonen C. Permisjon/kurs D. Utviklingssamtaler Antall samtaler/antall ansatte: 0/6 E. HMS arbeidet 3.1 Fag/tjenesteproduksjon Fag/tjenesteproduksjon er utført som planlagt i 1. tertial. 7
ANSVARSOMRÅDET PERSONAL, ØKONOMI OG FELLES FUNKSJONER Drift Arter Regnskap Budsjett % Budsjett tertial 1 avvik 2015 2015 31.12.2015 Utgifter Lønn og sosiale utgifter 0 2 476 548 7 150 800 34,63 0 Kjøp av varer og tjenester som inngår 1-2 559 047 1 193 600 46,84 0 i kommunal tjenesteproduksjon 0 Kjøp av varer og tjenester som erstatter 3 232 985 468 200 49,76 0 kommunal egenproduksjon 0 Overføringer 4A 156 898 455 800 34,42 0 Samlede utgifter 3 425 478 9 268 400 36,96 0 Inntekter Salgsinntekter 6 133 421 60 700 0,00 0 Refusjoner 7 171 790 230 800 74,43 0 Overføringer 8 0 0 0,00 0 Samlede inntekter 305 211 291 500 104,70 0 Regnskap Budsjett Prognose tertial 1 2015 2015 resultat 3854 Bygdebok Gårds- og slektshistorie 140 000 0 140 000 1.1 Økonomi drift og investering Utgifter: I perioden er det brukt 36,96% av totale driftsutgifter. Avviksforklaring: Kjøp av varer og tjenester og kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon ligger noe høyt. Kjøp på disse områdene må vurderes nøye resten av året. Inntekter: På inntektsartene er det totalt innkommet 104,70% av driftsinntektene. Salgsinntekter på Gårds og slektshistorie utgjør størsteparten av salgsinntektene. Økonomi investering Utgifter: I årsbudsjettet for 2105 var det ikke budsjettert med utgifter til bøkene Gårds- g slektshistorie. Utgift for bøkene er kr 140.000,- for 2015. Det vil kommune kommunestyre sak om finansiering av utgiften. 8
2.1 Personell TEMA STATUS 1. PERSONAL A. Sykefravær i % Korttidsfravær (1 til 16 dg): 1,7 Langtidsfravær (fom17 dg): 10,3 Totalfravær: 12,0 Herav egenmeldinger (1-8 dg.): 0,8 Oppfølging av sykefravær: B. Personalsituasjonen C. Permisjon/kurs D. Utviklingssamtaler Antall samtaler/antall ansatte: 0/17 E. HMS arbeidet 3.1 Fag/tjenesteproduksjon Fag/tjenesteproduksjon er utført som planlagt i 1. tertial. 9
RESULTATENHET NAV SOSIALTJENESTEN Drift Arter Regnskap Budsjett % Budsjett tertial 1 avvik 2015 2015 31.12.2015 Utgifter Lønn og sosiale utgifter 0 297 786 951 700 31,29-653 914 Kjøp av varer og tjenester som inngår 1-2 8 823 54 000 16,34-45 177 i kommunal tjenesteproduksjon 0 Kjøp av varer og tjenester som erstatter 3 150 246 539 900 27,83-389 654 kommunal egenproduksjon 0 Overføringer 4A 203 322 546 000 37,24-342 678 Samlede utgifter 660 177 2 091 600 31,56 0 Inntekter Salgsinntekter 6 0 0 0 0 Refusjoner 7 46 468 421 400 11,03-374 932 Overføringer 8 0 80 000 0 80000 Samlede inntekter 46 468 501 400 9,268 0 1.1 Økonomi drift og investering Samlet resultat for drift : Etter 4 mndr : 39,26%. Dette er mer enn budsjettert. Refusjonskrav fra og til NAV for 1.kvartal er ikke kommet med i tallene. Krav fra kommunen er erfaringsmessig høyere enn kravet til kommunen. Resultatet vil derfor bli bedre når disse er postert i regnskapet. Art 0: Totalt noe under budsjett pga ingen deltakere/utbetalinger på kvalifiseringsordningen hittil i 2015. Art 1-2: Regnskap viser forbruk 16,34%. Vil gå opp når refusjonskravet fra staten blir bokført. Allikevel godt under 1/3 budsjett pga lave/ingen utgifter på mange poster. Må være forberedt på økning i neste tertial pga utgifter som påløper iforb med flytting til Veksthus. Art 3: Forbruk 27,83% : Flå kommunes refusjon for halvpart veilederlønn 1. kvartal er ikke med i tallet. Tilskudd krisesenter for 1.halvår har tatt 58,9% av budsjettert til formålet. Sannsynlig overskridelse på denne posten i 2015. Art 4: Avvik her med forbruk 37,24% så langt. Dette skyldes kommunens utgifter til økonomisk sosialhjelp som viser tendens til å bli høyere i 2015 enn forrige år. Samtidig vil det komme refusjoner inn i form av bostøtte fra Husbanken for husleier som er innvilget som sosialhjelp. Disse vil veie opp noe i resultatet. Art 7: Foreløpig lave inntekter kommet inn. Refusjon lønn for halvpart kommunal stilling 1.kvartal vil bedre resultatet mye. Bostøtte fra Husbanken er allerede 87% av budsjett og vil fortsette å komme inne. Art 8: Her vil det bli et avvik i 2015 fordi kommunen i år ikke vil få noe tilskudd fra Husbanken. Tilskuddsmidler er knyttet opp mot kommunens opptak av startlånsmidler. Det er ikke søkt om dette i 2015. 10
2.1 Personell TEMA STATUS 1. PERSONAL A. Sykefravær i % Korttidsfravær (1 til 16 dg): 2,4% Langtidsfravær (fom17 dg): 0 Totalfravær: 2,4% Herav egenmeldinger (1-8 dg.): 1 Oppfølging av sykefravær: Ikke aktuelt B. Personalsituasjonen Stabil personalsituasjon ingen endring. C. Permisjon/kurs D. Utviklingssamtaler Antall samtaler/antall ansatte: 1/1 kommunal E. HMS arbeidet Øvelse med politi vold/trusler er planlagt. Utsatt inntil NAV er etablert i Veksthuset. 3.1 Fag/tjenesteproduksjon NAV Flå merker fortsatt økt søknad til kommunale ytelser og bistand til forvaltning av ytelser. Dette er forøvrig også en tendens i andre NAV-kontor i Hallingdal. Noe av årsaken er brukere som før har hatt arbeidsavklaringspenger, men hvor disse er stanset uten at de har klart å komme i arbeid deretter. Kontoret har for tiden 3 avtaler om frivillig forvaltning og 1 tvungen. Etter 4 mndr er det fattet vedtak i 43 saker. Ressursmessig brukes det mye tid til saksbehandling/rådgivning. Saksbehandlingstid søknader fortsatt innen 2 uker, forutsatt nødvendig dokumentasjon er levert. Foreløpig ingen klagesaker. 11
RESULTATENHET SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNINGEN Drift Arte r Re gnska p Budsje tt % Budsje tt tertial 1 avvik 2015 2015 31.12.2015 Utgifter Lønn og sosiale utgifter 0 4 801 686 13 117 000 36,61 0 Kjøp av varer og tjenes ter s om inngår 1-2 466 780 1 316 400 35,46 0 i kommunal tjenes teproduks jon 0 Kjøp av varer og tjenes ter s om ers tatter 3 272 247 1 173 300 23,2 0 kommunal egenproduks jon 0 Overføringer 4A 56 601 132 500 42,72 0 S amlede utgifter 5 597 314 15 739 200 35,56 0 Inntekter Salgs inntekter 6 136 950 446 000 30,71 0 Refus joner 7 325 048 642 500 50,59 0 Overføringer 8 0 0 0 S amlede inntek ter 461 998 1 088 500 42,44 0 1.1 Økonomi drift Utgiften lønnskostnader har i første tertial blitt redusert i forhold til årsbudsjettet for andre år på rad. Ellers er avvikene ikke alarmerende, og noen av disse skyldes sannsynligvis periodisering. De samlede inntektene er høye, noe som også kan komme av det samme. Det har vært langt lavere sykefravær i 1. tertial sammenlignet med de siste årene. Salgs- og refusjonsinntektene er svært lave, noe som kan komme av periodisering. 2.1 Personell TEMA STATUS 1. PERSONAL A. Sykefravær i % Korttidsfravær (1 til 16 dg): 1,2 Langtidsfravær (fom17 dg): 0,0 Totalfravær: 2,8 Herav egenmeldinger (1-8 dg.): 1,6 Oppfølging av sykefravær: Det er gjennomført samtaler med de sykemeldte. B. Personalsituasjonen Den bemanningen vi har i dag sammen med dagens organisering betinger at fraværet er på et minimumsnivå. Fraværsprosenten i første tertial er den laveste på mange år, og er svært gledelig. Imidlertid fikk skolen flere sykemeldinger i siste del av perioden, noe som også kan påvirke fraværsprosenten videre. C. Permisjon/kurs D. Utviklingssamtaler Medarbeidersamtaler med de ansatte er påbegynt, og vil bli gjennomført før 12
skoleslutt. Vel så viktig er den daglige dialogen mellom ledelse og ansatte. Antall samtaler/antall ansatte: E. HMS arbeidet HMS-runde er gjennomført. Fraværet ved skolen har ligget på et svært høyt nivå (+/- 10 %) i flere år fram til første del av 2012. Etter dette har fraværet blitt redusert drastisk. Dagens beskjedne sykefravær er ikke relatert til skolemiljøet. 3.1 Fag/tjenesteproduksjon Tilbudet om leksehjelp blir fortsatt benyttet av en stor del av elevene. Det viser seg at et fåtall kommuner tilbyr leksehjelp til 1.-4. trinn, og Flå skole vil også vurdere heller å prioritere leksehjelp oppover i klassene. Tilbudet om fysisk aktivitet og svømming gjør at de aller fleste av elevene har nådd kompetansemålene når det gjelder disse feltene. I første tertial 2015 har skolen fortsatt hatt fokus på individuell vurdering av den enkelte elev. I tillegg har det vært et sterkt fokus på klasseledelse. Vurdering ut i fra den enkelte elevs ståsted ses på som svært vesentlig for elevens innlæring. Høyskolen i Vestfold er inne ved veiledning i forbindelse med «Vurdering for læring». Delen av prosjektet Tidlig innsats, felles løft som omhandler implementering i skole er i full gang. Dette er et prosjekt som hallingdalskommunene har gått inn for i samarbeid med StatPed, tidligere Øverby kompetansesenter. Plan for overgang barnehage-skole er lagt og denne skal følges opp av begge enheter, og sikre at barna får en trygg og god overgangsfase. «Språk- og leseplan i Hallingdal 0-16 år» vil fortsatt bli fulgt opp ved Flå skole. Samarbeidet med biblioteket er en naturlig del av oppfølgingen, og biblioteket blir hyppig brukt av Flå skole. 13
RESULTATENHET BARNEHAGE Drift Arte r Re gnska p Budsje tt % Budsje tt tertial 1 avvik 2015 2015 31.12.2015 Utgifter Lønn og s os iale utgifter 0 1 805 288 5 318 200 33,95 3512912 Kjøp av varer og tjenes ter s om inngår 1-2 92 322 281 100 32,84 188778 i kommunal tjenes teproduks jon 0 Kjøp av varer og tjenes ter s om ers tatter 3 0 182 000 0 182000 kommunal egenproduks jon 0 Overføringer 4A 16 488 22 600 72,96 6112 S amlede utgifter 1 914 098 5 803 900 32,98 0 Inntekter Salgs inntekter 6-411 249-1 090 000 37,73 0 Refus joner 7-86 706-22 600 383,7 64106 Overføringer 8 0 0 0 0 S amlede inntek ter -497 955-1 112 600 44,76 0 1.1 Økonomi drift og investering Barnehagens budsjett ligger innenfor rammene. Det vil komme større utgifter på investeringer av lekeutstyr og møbler senere på året, da barnehagen er nødt til å investere i bl.a nye sykler til barna. Vikarutgifter holdes på et minimum, da fravær forsøkes løst ved interne rulleringer av personell på enheten. 2.1 Personell TEMA STATUS 1. PERSONAL A. Sykefravær i % Korttidsfravær (1 til 16 dg): 4,8 % Langtidsfravær (fom17 dg): 4,2 % Totalfravær: 9,0 % Herav egenmeldinger (1-8 dg.): 3,8 % Oppfølging av sykefravær: Enheten har hatt en langtidssykemeldt siden nov-14. Arb.taker er nå tilbake i full jobb, så det ventes lavere fraværsprosent i tiden framover. Den sykemeldte er fulgt opp gjennom uformelle og formelle samtaler og tilrettelegging på arbeidsplassen i denne perioden. B. Personalsituasjonen Det er høy prosentdel av faglærte i vår enhet. Våren-15 skal 2 gå opp til fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget, 1 skal gå opp til tverrfaglig eksamen i samme fag, og 1 skal ta kompetansebevis i barnehage. Det er en stabil og dyktig gjeng som arbeider i vår enhet. C. Permisjon/kurs Utdanningspermisjon: 10 dager. Enheten prioriterer å bruke store deler av opplæringsmidler til studietur til Manchester i juni, og har derfor valgt bort faglige kurs første halvår. D. Utviklingssamtaler Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte i 14
mars/april. Gylne samtaler ble avholdt i februar. Det er i tillegg avholdt avslutningssamtaler med 2 som har hatt arbeidspraksis og språkpraksis som tiltak gjennom NAV. Antall samtaler/antall ansatte: 12 / 12 E. HMS arbeidet Enheten har oppdatert alle rutiner og lagt alt inn elektronisk i Kvalitetssystemet. HAVA har bistått 2 timer for å sortere hva enheten bør legge vekt på i det videre HMS-arbeidet. Sykefraværsprosenten lå på samme tid i fjor på 6,3 %. Økningen i år skyldes i hovedsak langtidssykemelding, men arb.taker er nå tilbake i full jobb. Enhetens mål for samlet sykefravær er å ligge under 10 %. Det forventes at enheten klarer å nå dette målet også i år. Det arbeides systematisk med temaet fravær og tilstedeværelse på alle personalmøter. Enheten har som mål å gjennomføre 3 gylne samtaler i løpet av året. Det ble gjennomført branntilsyn på enheten 15.04.15. Det ble avdekket enkelte bygningstekniske mangler, men dette vil tekniske tjenester se på i løpet av året. 3.1 Fag/tjenesteproduksjon Enheten arbeider etter målene satt i handlingsprogrammet for 2015.. 1. Barna i Flå barnehage skal få gode og tilrettelagte aktiviteter i tråd med statlige føringer. Det arbeides med Rammeplanen i planleggingen av daglige aktiviteter. Pedagogene har samarbeidstid hver uke, dette sikrer informasjonsflyt og erfarings- og kompetanseutveksling. 2. La barna få mer innflytelse over egen barnehagedag, ved å legge stor vekt på barnas medvirkning. Barns medvirkning vurderes ut fra bl.a personalets kompetanse til å tolke barns signaler, som kroppsspråk, mimikk, følelsesutbrudd o.l. Det er laget egne planer som skal sikre at barns medvirkning ivaretas, men dette kan enheten arbeide mer systematisk med. 3. Det bør legges til rette for minst 2 utedager hver uke. Det er lagt opp til uteaktivitetsdager på mandager og turdager på fredager. Dette gjennomføres fast hver uke. Uteaktiviteter prioriteres også utover dette. 4. Vi skal gjennom regelmessige MOT-samlinger legge vekt på barnas psykososiale miljø. Hver måned blir det arrangert fellessamlinger hvor temaer innenfor MOT-brua blir valgt ut. Barnehagen har egne MOT-representanter som har ansvaret for å planlegge samlingene. 5. Barna skal få oppleve at digitale verktøy kan være kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Det er ønskelig å få mer digitalt utstyr til barnehagen, som flere Ipad og Smartboard (interaktiv tavle). Enheten må vurdere innkjøp av dette i løpet av året. 6. Det skal etableres gapahuk på barnehagens nedre lekeområde, tilrettelagt for de minste. Arbeidet med den nye gapahuken er snart ferdig. Foreldrene har gjort en fantastisk innsats med å bygge gapahuken, mens personalet har innredet med benker, nytt ildsted m.m. 7. Vedlikeholde og pusse opp barnehagens innearealer, og skape spennende lekemiljøer. Barnehagen skal ha fokus på lekens betydning for barns læring. 15
Avdelingene er opptatt av å skape spennende lekemiljøer innendørs. Dette vil vi jobbe mer med dette året. Det trengs utskiftninger av møblement på alle avdelinger, og dette må prioriteres i nær framtid. 8. Legge større vekt på fagområdene «Natur, miljø og teknikk» og «Antall, rom og form», i tråd med statlig satsing. Dette barnehageåret har hver torsdag vært gruppedag. Vi har delt barna i smågrupper, og hatt fokus på temaer som kommer innunder disse fagområdene. Fylkesmannen inviterte til et matematikkprosjekt, men barnehagen valgte å takke nei til å delta. 9. Implementere ny plan for overgang barnehage skole og bruke denne aktivt for å skape trygge rammer for barna når de skal begynne på skolen. Det er alltid en utfordring å implementere en ny plan, men både skolen og barnehagen har ønske om å fortsette det gode samarbeidet som er påbegynt. Planen skal være et levende dokument, og er gjort tilgjengelig for personell og foreldre, og er forpliktende for alle parter. Planen ble gjeldende fra 01.01.15, så vi er inne i første hele gjennomføringsår. 10. Sykefraværet skal ikke overstige 10 %. Enheten arbeider systematisk for å holde fraværet nede. Etter årets 4 første måneder ligger vi innenfor målet, og håper at sykefraværsprosenten ikke skal overstige 2014-resultatet. Det ble i april gjennomført brukerundersøkelse for foreldrene. Resultatet er ikke gjennomarbeidet, men det kan se ut som om barnehagen får svært godt resultat. Resultatet vil bli kommentert i tertialrapport 2 2015. 16
RESULTATENHET PLEIE - OMSORG - FYSIOTERAPI Drift Arte r Re gnska p Budsje tt % Budsje tt tertial 1 avvik 2015 2015 31.12.2015 Utgifter Lønn og sosiale utgifter 0 8 745 818 24 201 900 36,14 15 456 082 Kjøp av varer og tjenes ter s om inngår 1-2 525 508 1 672 500 31,42 1 146 992 i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av varer og tjenester som erstatter 3 1 233 846 2 234 000 55,23 1 000 154 kommunal egenproduksjon Overføringer 4A 84 434 181 200 46,6 96 766 S amlede utgifter 10 589 606 28 289 600 37,43 17 699 994 Inntekter Salgs inntekter 6 853 306 3 439 300 24,81 2 585 994 Refus joner 7 323 465 2 072 400 15,61 1 748 935 Overføringer 8 0 0 0 Samlede inntekter 1 176 771 5 511 700 21,35 4 334 929 1.1 Økonomi drift og investering Samlet sett ser det ut som budsjettet kan holdes hvis driften fortsetter som nå. 2.1 Personell TEMA STATUS 1. PERSONAL A. Sykefravær i % Korttidsfravær (1 til 16 dg): 1,3 Langtidsfravær (fom17 dg): 5,8 Totalfravær: 9,2 Herav egenmeldinger (1-8 dg.): 2,2 Oppfølging av sykefravær: B. Personalsituasjonen C. Permisjon/kurs D. Utviklingssamtaler Antall samtaler/antall ansatte: E. HMS arbeidet Sykefraværet første tertial ligger på 9,2% Det er langtidsfravær (legemeldt) utgjør 5,8%. Korttidsfravær og egenmeldt fravær utgjør en beskjeden andel. Sykemeldte blir fulgt opp etter kommunens retningslinjer og det er et godt samarbeid med NAV. I hovedsak fordeler langtidsfraværet seg på relativt få personer. Det er ikke avdekket forhold ved arbeidsplassen som årsak til fraværet. Det arbeides kontinuerlig med å få sykmeldte tilbake i arbeid. Sum stillingshjemler i enheten er ca. 32,9årsverk. 0,4% saksbehandlerstilling står foreløpig ubesatt. Saksbehandlingen blir fordelt mellom seksjonsleder i institusjon og i hjemmetjenesten. 17
Sykepleierdekningen er lagt opp til å gi døgndekning etter lovens krav. For å kunne klare å oppfylle krav om døgndekning ved fravær har det tidvis vært nødvendig å bruke overtid på sykepleierne. Enhetens ansatte berømmes for en enorm fleksibilitet og god innsats. Brukerne blir ivaretatt på en god og faglig forsvarlig måte. 3.1 Fag/tjenesteproduksjon Det har gjennom hele 1. tertial vært nødvendig å benytte bad/korridor som sykehjemsplass. Periodevis har det vært nødvendig med 3 plasser ut over de eksisterende. 18
RESULTATENHET HELSE Drift Arter Regnskap Budsjett % Budsjett tertial 1 avvik 2015 2015 31.12.2015 Utgifter Lønn og sosiale utgifter 0 1 592 474 4 441 900 35,85 2 849 426 Kjøp av varer og tjenester som inngår 1-2 98 093 643 800 15,24 545 707 i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av varer og tjenester som erstatter 3 8 407 160 000 5,25 151 593 kommunal egenproduksjon Overføringer 4A 30 139 110 000 27,40 79 861 Samlede utgifter 1 729 113 5 355 700 32,29 3 626 587 Inntekter Salgsinntekter 6 87 674 372 000 23,57 284 326 Refusjoner 7 140 689 653 600 21,53 512 911 Overføringer 8 0 0 0,00 0 Samlede inntekter 228 363 1 025 600 22,27 797 237 1.1 Økonomi drift og investering Utgifter: Inntekter: Ligger innenfor forventet forbruk ved 1.tertial. Samlede inntekter ligger noe under forventet. Dette har sammenheng med at refusjoner kommer inn i etterkant. 2.1 Personell TEMA STATUS 1. PERSONAL A. Sykefravær i % Korttidsfravær (1 til 16 dg): 0,3 Langtidsfravær (fom17 dg): 0 Totalfravær: 0,3 Herav egenmeldinger (1-8 dg.): 0,3 Oppfølging av sykefravær: B. Personalsituasjonen OK C. Permisjon/kurs 0,6 % D. Utviklingssamtaler I rute Antall samtaler/antall ansatte: E. HMS arbeidet I rute B. Alle stillinger er besatt. 19
D: Det tilbys månedlige samtaler med alle ansatte. E: Det er gjennomført brukermedvirkning vedrørende innhold og tilgjengelighet psykisk helsetjeneste. Div prosesser i forbindelse med flytting til veksthus og nytt journalprogram ved Flå legekontor. 3.1 Fag/tjenesteproduksjon Enheten er i rute i forhold til oppsatte mål og handlingsprogram. Enheten har følgende tilleggsinformasjon: Rus og psykisk helse: I prosjektet med lavterskel arbeid- og aktivitetstilbud har vi fra nytt år utvidet både individuell aktivitet og gruppeaktivitet til to dager i uka. Tilbudet har til sammen hatt seks brukere, og tilbakemeldingene fra brukerne har vært svært positive. Kommunen søkte i februar om utvidet tilskudd til 0,6 årsverk i 2015, og vi har fått innvilget dette. Utvidelsen vil tre i kraft 1.6.15. Folkehelse: Ligger her noe etter grunnet forberedelser til flytting av veksthus. Oversiktsdokumentet for folkehelse i Flå kommune skulle vært ferdig våren 2014, men noe arbeid gjenstår her. 20
RESULTATENHET TEKNISKE TJENESTER Drift Arte r Re gnska p Budsje tt % Budsje tt tertial 1 avvik 2015 2015 31.12.2015 Utgifter Lønn og sosiale utgifter 0 2 245 549 6 240 300 36,0 0 Kjøp av varer og tjenes ter s om inngår i kommunal tjenes teproduks jon Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduks jon Overføringer 1-2 3 4A 2 398 176 1 596 386 454 565 5 301 000 3 382 100 948 200 45,2 47,2 47,9 0 0 0 S amlede utgifter 6 694 676 15 871 600 42,2 0 Inntekter Salgs inntekter 6-5 210 422-8 515 900 61,2 0 Refus joner 7-505 836-2 219 500 22,8 0 Overføringer 8 0 0 --- 0 S amlede inntek ter -5 716 258-10 735 400 53,2 0 Investering Regnskap Budsjett 2015 2211 Barnehage 0 2221 Skole 0 2611 Institisjon 212 932 3151 Boligbygging og bomiljøtiltak 0 3202 Annen kommunal eiendom 0 3321 Kommunale veier 0 3351 Kommunale park- og grøntanlegg 0 3401 Vannverk 26 726 3451 Vann, ledningsanlegg 0 3811 Idrettsbygg 13 054 072 2015 300 757 73 892 6 202 913 438 316 500 000 2 430 674 1 000 000 4 905 106 1 463 012 1 477 250 1.1 Økonomi drift og investering DRIFT: Utgifter: Lønn ligger vi på 36,0 % mot 35,5 % på samme tid i fjor. Dette er i rute. Art 1-2 ligger vi på 45,2 % mot 47,7 % på samme tid i fjor. Vi ligger på samme nivå som fjoråret og ligger med litt overforbruk. Vi må holde høy fokus på utgiftssiden fremover. Art 3 ligger vi på 47,2 % mot 54,3 % på samme tid i fjor og vi ligger bedre an i forhold til fjoråret. Det ligger allikevel noe høyt. Dette er tjenester som vi kjøper inn og erstatter kommunal egenproduksjon. Vi har redusert bemanning de siste årene og må derfor kjøpe mer tjenester. Art 4 ligger vi på 22,8 % mot 17,1 % på samme tid i fjor. Dette er mva og størrelsen er relatert til utgiftene. Total utgifter ligger på 42,2 % mot 43,9 % på samme tid i fjor som tilsier at vi ligger omtrent på samme nivå som i fjor m.h.p. utgiftssiden. 21
TILTAK: Det vil være helt nødvendig å foreta en hard prioritering på utgiftssiden og dermed tjenestenivået fremover for å kunne holde rammen. Inntekter: Art 6 (salgsinntekter) ligger vi på 61,2 % mot 55,3 % på samme tid i fjor og ligger dermed noe bedre an enn fjoråret. Art 7 (refusjoner) ligger vi på 17,1 % mot 41,3 % på samme tid i fjor og ligger dermed en god del dårligere an enn på samme tid i fjor. Dette skyldes vesentlig mva-ref. Total inntekter ligger på 53,2 % mot 46,2 % på samme tid i fjor. Dette er en noe bedre situasjon enn på samme tid i fjor. TILTAK: Det er lite å gjøre på inntektssiden. INVESTERING: I tabellen er inkludert budsjettmidler fra 2014 som er overført. Tjeneste 2211: Vurdere ulike alternativer bygging/utvidelse barnehage. Tjeneste 2611: Dette er utvidelse av Flåheimen. Utbyggingen blir foretatt i 2015. Tjeneste 3151: Dette gjelder G/S-veg fra Flå St.- Gml. Bygdaheimen. Planarbeider og kulturminneundersøkelser er gjennomført. Grunnerverv må gjennomføres og deretter må det gjennomføres et forprosjekt med kostnadsoverslag. Tjeneste 3321: I budsjettbeløpet er det avsatt 500.000,- til skilting (i fbm. adresseringsprosjektet) samt 400.000,- til redskapsbærer. Det vil bli en egen sak for bruk av det resterende beløpet som skal brukes på veg. Tjeneste 3401: Dette gjelder ny vannkilde ved Gulsvik Vannverk. Påløpte kostnader er til konsulenthonorar. Bygging blir utført 2015. Tjeneste 3451: Avsatt midler til oppgradering av ledningsnett. Tjeneste 3811: Flerbrukshall. 2.1 Personell TEMA STATUS 1. PERSONAL A. Sykefravær i % Korttidsfravær (1 til 16 dg): 2,9 Langtidsfravær (fom17 dg): 0,0 Totalfravær: 2,9 Herav egenmeldinger (1-8 dg.): 2,9 Oppfølging av sykefravær: OK B. Personalsituasjonen OK, se merknader C. Permisjon/kurs 0 dager D. Utviklingssamtaler Antall samtaler/antall ansatte: 0/8 E. HMS arbeidet OK 22
Vi ligger nå svært godt an m.h.p. sykefraværet og håper dette holder seg fremover. Ingen sykefravær skyldes arbeidsmiljøet. HMS-boken er i drift på avdelingene. Medarbeidersamtaler gjennomføres på høsten. Vi har nå kun 4 vaktmestere (3,4 stillinger) og er dermed noe mer sårbare ved sykdom, permisjon, ferieavvikling, osv. 3.1 Fag/tjenesteproduksjon Kommunestyret har vedtatt å bygge ny vannkilde til Gulsvik Vannverk i Kårmovika med sjøledning over Krøderen. Dette anlegget vil bli etablert med marmorfilter for ph-justering og UV-filter som ekstra hygienisk barriere. Konsulent arbeider nå med anbudsdokumenter og det er forventet å ha kontakt med entreprenør klar før sommeren med bygging i sommer og høst. Vi har videre pålegg fra Mattilsynet for ny hovedplan vann og utskiftningsplan for ledninger. Det er utarbeidet forslag til ny hovedplan med utskiftningsplan for ledninger. Denne har vært oppe i kommunestyret og ligger nå ute til offentlig ettersyn. Forventes å bli vedtatt over sommerferien. Det er utført et forprosjekt for utbedring av resterende del av Flatsjøvegen (ut til Bårdsplassen). Dette vil bli tatt opp som egen sak i Kommunestyret. Det må utføres en del oppussingsarbeider rundt flerbrukshallen (tilsåing, etablering av park i lunden ved siden av hallen, m.m.). Det må over sommeren utarbeides en plan for hva som skal gjøres med de to «gamle» kommunehusene og parkering til Kirken. Dette må da ut på anbud. Det må arbeides noe mer med beredskapsplaner for alle trinn på enheten. Vi står snart foran ferieavvikling som medfører at det ofte må gjøres en del omprioriteringer for å få driften til å gå rundt. Det har vært og er svært mye arbeid i fbm. tilsyn ved avløpsanlegget i Skarsdalen. Det er fortsatt en del arbeid som gjenstår med dette. Vi ser ikke mulighet til å kunne starte tilsyn med flere anlegg før alle avvik på det gjennomførte tilsynet er lukket. Videre tilsyn må gjøres i tillegg til øvrige gjøremål på enheten, må vi regne med at dette vil pågå et par års tid før vi er igjennom alle anleggene hvor kommunen er tilsynsmyndighet. Det gjennomført planarbeider med ny G/S-veg langs fylkesvegen over Hildejordene samt at det er utført kulturminneundersøkelser. Det må arbeides mer med grunnerverv og en detaljert kostnadsoversikt før dette kan tas opp som egen sak i Kommunestyret. Kommunestyret har vedtatt å gå over fra bringeordning til henteordning innenfor renovasjon. Kommunestyret har bedt om en plan for denne overgangen. Dette arbeidet skulle vært startet for et år siden, men det har ikke vært kapasitet til dette. Vi er nå i gang sammen med Hallingdal Renovasjon IKS med å lage en plan for dette arbeidet. Dette er et svært stort arbeid med mange befaringer. 23
Vi må gjennomføre en anbudsrunde for graveentreprenører og etablere en rammeavtale med en. Dette arbeidet må vi nå prioritere. 24