[Skriv inn tekst]
Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS, Mesta Sverige AB og Mesta Entreprenør AS. Mesta har ca. 1 500 ansatte og hovedkontoret ligger på Lysaker. 1. Hovedpunkter for kvartalet Driftsinntekter ekskl. gevinster er 3 % lavere enn samme kvartal i fjor Driftsresultat for videreført virksomhet ekskl. gevinster ved salg av eiendom er MNOK 12 og lavere enn for samme kvartal i fjor (MNOK 33) Ordrereserven for videreført virksomhet er MNOK 6 571 og noe høyere enn samme kvartal i fjor (1%) Det har i kvartalet vært 1 skade med fravær som gir en H1-verdi på 2,0 Mesta konsern 01.07-30.09 pr 30.09 Nøkkeltall (millioner kroner, MNOK) Sum driftsinntekter 836 909 2 817 2 665 4 011 Driftsinntekter, ekskl. gevinster/tap 834 865 2 812 2 621 3 968 Driftsresultat, ekskl. gevinster/tap 12 32 46 51 27 Gevinster ved salg av eiendommer 2 44 4 44 44 Driftsresultat (EBIT) videreført virksomhet 14 76 50 94 70 Resultat før skatt videreført virksomhet 14 78 51 102 77 Resultat ikke videreført virksomhet (1) 8 (1) 30 60 Periodens resultat 12 86 50 132 166 Driftsmargin, ekskl. gevinster 1,4 % 3,7 % 1,6 % 1,9 % 0,7 % Driftsmargin 1,7 % 8,3 % 1,8 % 3,5 % 1,8 % Resultatmargin 1,5 % 9,4 % 1,8 % 4,9 % 4,1 % Egenkapitalandel 47,8 % 57,0 % 38,8 % Totalkapitalavkastning etter skatt 4,6 % 9,5 % 7,1 % Investeringer i varige driftsmidler 40 19 82 75 216 Ordrereserve 6 571 6 486 5 998 Sykefravær 5,3 % 5,3 % 4,9 % 5,2 % 4,8 % H1-verdi 2,0 6,4 3,7 4,5 3,7 Antall ansatte 1 460 1 483 1 520 2. Økonomiske resultater - konsern Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2013. Mesta Entreprenør AS og Bulder AS er i kvartals- og årsregnskapet behandlet som ikke videreført virksomhet. Styret har iverksatt prosess for å fusjonere Mesta Entreprenør AS med Mesta AS. Mestas aksjer i Bulder AS ble solgt i 2. kvartal 2014. Tallene i parentes angir sammenlignbare tall for tilsvarende periode i fjor. 2
Driftsinntekter og resultat før skatt for videreført virksomhet Totale driftsinntekter i 3. kvartal 2014 utgjorde MNOK 836 (MNOK 909), en reduksjon på 8,0%. med i alt MNOK 20. Driftsresultat for videreført virksomhet ekskl. gevinst ved salg av eiendom i 3. kvartal 2014 ble MNOK 12 (MNOK 33). Dette gir en driftsmargin på 1,4% (3,9 %). Resultatet i kvartalet er påvirket av tapsavsetninger i region Øst og Sør Resultat før skatt for videreført virksomhet for konsernet ble MNOK 14 (MNOK 78) i 3. kvartal 2014. Ordrereserve Ordrereserve ved utgangen av 3. kvartal 2014 var MNOK 6 571 for videreført virksomhet (MNOK 6 486). Dette utgjør en økning på 1 %. Ordrereserven inkluderer kontraktsfestede tilleggsarbeider. Historiske tall er omarbeidet for sammenligningsformål. Ordrereserven vurderes som tilfredsstillende. Mestas største kunde er Statens vegvesen (SVV). Omsetning til andre kunder i kvartalet er på 12 % (16 %). Driftskostnader Driftskostnadene i 3. kvartal 2014 utgjorde MNOK 822 (MNOK 834). Herav utgjør varekost MNOK 467 (MNOK 508), lønnskostnad MNOK 229 (MNOK 203), andre driftskostnader MNOK 88 (MNOK 85) og avskrivninger MNOK 38 (MNOK 37). Finansielle forhold Pr. 30.09.2014 var konsernets totalkapital MNOK 1 974 (MNOK 1 962), og egenkapitalandelen var 47,8 % (57,0 %). Det ble investert i varige driftsmidler for MNOK 40 i kvartalet (MNOK 19). Netto arbeidskapital pr. 30.09.2014 for videreført virksomhet var MNOK 175. Konsernets likviditetsreserve var pr. 30.09.2014 MNOK 440 (for videreført og ikke videreført virksomhet) inklusiv kassekredittramme på MNOK 600. 3
3. Helse, miljø, sikkerhet Sykefraværet i 3. kvartal 2014 var 5,3 % (5,3%), mot målsetning 4,8%. H1-verdi for 3. kvartal 2014 var 2,0 (6,5). Det har i kvartalet vært 1 (2) fraværsskade. Skaden i kvartalet er en bruddskade. Hendelsen er gransket og oppfølgingstiltak iverksatt. Antall ansatte pr 3. kvartal var 1 460 (1 483). Det var 1 permittert pr 3. kvartal 2014 (0). HMS 01.07-30.09 pr 30.09 Sykefravær 5,3 % 5,3 % 4,9 % 5,2 % 4,8 % H1-verdi 2,0 6,5 3,7 4,5 3,7 Antall ansatte 1 460 1 483 1 520 4. Fremtidig utvikling Resultatutviklingen for videreført virksomhet i Mesta har i kvartalet vært svakere enn for samme kvartal i fjor. Markedsutsiktene og ordrereserven i konsernet vurderes som tilfredsstillende. Det arbeides kontinuerlig med effektivisering og resultatforbedring i den daglige driften for å styrke selskapets konkurransekraft. Mesta Entreprenør er under styrt avvikling som gjennomføres i henhold til plan. Det er fremdeles usikkerhet knyttet til omtvistede sluttoppgjør, som samlet kan gi et vesentlig resultatavvik, negativt eller positivt. Mestas eier har startet en prosess for salg av selskapet. Styrets fokus er å legge til rette for denne prosessen og samtidig sikre at selskapets operative virksomhet ikke blir negativt påvirket av den usikkerheten som en slik prosess kan skape. Styret i Mesta AS Lysaker, 21. november 2014 4
Vedlegg 1 Mesta - Resultatregnskap, balanse, egenkapital og kontantstrøm RESULTATREGNSKAP (millioner kroner) DRIFTSINNTEKTER 01.07-30.09 pr 30.09 Salgsinntekter 826,0 850,6 2 778,0 2 586,9 3 917,8 Gevinst ved salg eiendommer 2,1 43,8 4,1 43,8 43,8 Annen driftsinntekt 8,2 14,8 34,4 34,1 49,7 Sum driftsinntekter 836,3 909,3 2 816,6 2 664,8 4 011,3 DRIFTSKOSTNADER Varekostnad m.m. 472,4 508,0 1 627,7 1 475,9 2 379,1 Lønnskostnad m.m. 229,4 203,1 744,3 715,1 986,6 Av- og nedskrivninger på varige driftsm. og immatr. eiendeler 38,0 37,1 114,3 111,5 156,9 Annen driftskostnad 82,6 85,4 280,1 268,0 418,3 Sum driftskostnader 822,5 833,6 2 766,3 2 570,5 3 940,9 Driftsresultat 13,8 75,7 50,2 94,3 70,4 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Netto finansposter (0,1) 2,3 0,9 7,4 6,4 Ordinært resultat før skattekostnad 13,7 78,0 51,2 101,7 76,8 Skattekostnad på ordinært resultat - - - - (30,0) Periodens resultat videreført virksomhet 13,7 78,0 51,2 101,7 106,8 Resultat ikke videreført virksomhet (1,4) 7,7 (1,0) 29,9 59,5 Periodens resultat 12,4 85,7 50,2 131,7 166,3 BALANSE pr 30.09 2014 2013 2013 EIENDELER Immaterielle eiendeler 67,9 65,4 82,9 Varige driftsmidler 765,4 711,1 776,5 Langsiktig fordring 0,8 7,7 26,4 Sum anleggsmidler 834,1 784,2 885,7 Varer 103,5 89,5 79,5 Fordringer 851,1 837,3 745,2 Bankinnskudd - 78,9 380,0 Sum omløpsmidler 954,6 1 005,7 1 204,7 Eiendeler ikke videreført virksomhet 185,3 172,0 223,4 Sum eiendeler 1 974,1 1 961,9 2 313,8 EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital 500,0 500,0 500,1 Opptjent egenkapital 442,7 617,4 397,2 Sum egenkapital 942,7 1 117,4 897,3 Avsetning for forpliktelser 98,5 112,6 102,2 Annen langsiktig rentebærende gjeld - 0,9 - Sum langsiktig gjeld 98,5 113,5 102,2 Kortsiktig rentebærende gjeld 75,4 - - Avsatt utbytte - - 250,0 Annen kortsiktig rentefri gjeld 703,9 647,1 967,5 Sum kortsiktig gjeld 779,3 647,1 1 217,5 Gjeld ikke videreført virksomhet 153,6 83,9 96,8 Sum egenkapital og gjeld 1 974,1 1 961,9 2 313,8 EGENKAPITAL 01.07-30.09 pr 30.09 Egenkapital IB i perioden 935,1 1 095,4 897,3 1 049,6 1 049,6 Estimatavvik iht IAS 19R (pensjoner) - - - - (3,6) Resultat i perioden 12,4 85,7 50,2 131,6 166,3 Omregningsdifferanser (4,8) 1,4 (4,9) 1,3 0,2 Utbytte - - - - (250,0) Tilbakebetaling AK - (65,1) - (65,1) (65,1) Egenkapital UB i perioden 942,7 1 117,4 942,7 1 117,4 897,3 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 01.07-30.09 pr 30.09 Netto endring likvider fra driften (17,3) (47,4) (240,7) (15,2) 354,9 Netto endring likvider fra investeringer (35,5) (39,6) (59,4) (132,0) (162,7) Netto endring likvider fra finansiering (0,1) (65,1) (250,1) (300,0) (300,0) Netto endring i likvider fra virksomheten (52,8) (152,1) (550,1) (447,2) (107,8) Netto endring i likvider fra ikke videreført virksomhet 2,9 12,6 94,7 39,6 1,3 Likvidbeholdning IB (25,5) 218,4 380,0 486,5 486,5 Likvidbeholdning UB (75,4) 78,9 (75,4) 78,9 380,0 5
Vedlegg 2 Informasjon om Mesta Mesta er organisert som konsern med Mesta AS som morselskap og Mesta Eiendom AS, Mesta Entreprenør AS og Mesta Sverige AB som datterselskaper. Mesta AS (morselskapet) Postboks 253, 1326 Lysaker Telefon: 05200 Telefax: 69 20 93 01 E-postadresse: firmapost@mesta.no Hovedkontor: Strandveien 15, 1366 Lysaker Foretaksnummer: 992 804 440 Styret i Mesta AS består pr. 21. november 2014 av: Mari T. Skjærstad, styrets leder Wenche Ravlo Gottfred Langseth Unni Merethe Steinsmo Kurt Leon Opseth Ørjan Svanevik Jens-Petter Hermansen Ingar Elling Eira Terje Dahlen Konsernledelsen i Mesta består pr. 21. november 2014 av: Harald Rafdal, adm. direktør Bjørn Åge Innstrand, regiondirektør, region øst Stig Ingar Evje, regiondirektør, region sør Kjell A. Næss, regiondirektør, region vest Arne Årsbog, regiondirektør, region midt Arne Roald Larsen, regiondirektør, region nord Terje Dengerud, direktør elektro Kristian E. Just, direktør økonomi og finans Ingrid Tjøsvold, direktør forretningsstøtte Finansiell kalender 2014 Delårsregnskap: 4. kvartal 2014 styrebehandles 25. mars 2015 For mer informasjon om konsernet, se hjemmesiden: www.mesta.no 6