Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP FOR 2014 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSE TIL STYRET Oslo 04.06.2015 Styret i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger Morten Sundby /s/ Turid Elisabeth Ommundsen /s/ Stig Sætre /s/ Ann Iren Skogen /s/ Marianne Wahlstrøm /s/
ÅRSBERETNING FOR 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære årsmøte har stiftelsens tillitsvalgte vært: Styret Leder Morten Sundby Kyrre Grepps Gate 11 Styremedlem Turid Elisabeth Ommundsen Kapellveien 6 Styremedlem Stig Sætre Hans Nielsen Hauges Gt 44A Styremedlem Ann Iren Skogen Setra Vei 16 C Styremedlem Marianne Wahlstrøm Radarveien 100 Varamedlem Vera Kampenhøy Kyrre Grepps Gate 11 Styrets medlemmer består i dag av 2 menn og 3 kvinner. Stiftelsen sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om Stiftelsen Støttelagets Personalboliger Stiftelsen består av 86 leiligheter. I tillegg kommer 1 tjenesteleilighet. Stiftelsen Støttelagets Personalboliger er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 977142741, og ligger i bydel 3 Sagene i Oslo kommune med følgende adresse: Hans Nielsen Hauges Gt 44 Kapellveien 8 A Mikrobølgen 18 Gårds- og bruksnummer : 159 260 79 81 Stiftelsen støttelagets personalboliger er en privat stiftelse opprettet av støttelaget for psykisk utviklingshemmede i Oslo og Oslo kommune. Stiftelsen driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Stiftelsen følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Stiftelsen har 0,20 % ansatte. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Stiftelsens revisor er Knudsen Revisjonsbyrå.
KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av stiftelsens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om stiftelsens forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for 2015. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Driftsinntekter i 2014 var til sammen kr 5 849 945. Dette er kr 720 055 lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak tomme leieforhold oh ikke gjennomført leieøkning. Andre inntekter består i hovedsak av avregning varme, inntekter fra fellesvaskeri og antenneleie. Kostnader Driftskostnadene i 2014 var til sammen kr 4 046 108. Dette er kr 7 158 høyere enn budsjettert. Resultat Årets resultat på kr 1 304 109 fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Kommentarer til stiftelsens arbeidskapital pr. 31.12.2014. Arbeidskapital er tilgjengelige midler og er en vesentlig størrelse knyttet til stiftelsens økonomi. Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler. Arbeidskapitalen pr. 31.12.2014 er kr 1 866 964. For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2014 som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2015 Til orientering for årsmøtet legger styret fram budsjettet for 2015. Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 22 %, mens renovasjonsavgiften øker med 12,5 %. Feieravgiften forblir uendret. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for 2014.
Forsikring Forsikringspremien for 2015 har økt med ca kr 42 000. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,6 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Stift Støttelagets Personalbol. Lån Stiftelsen Støttelagets Personalboliger har lån i DNB, Husbanken og Oslo Kommune. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester stiftelsen anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for 2015. Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året 2015. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo 04.06.2015 Styret i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger Morten Sundby /s/ Turid Elisabeth Ommundsen /s/ Stig Sætre /s/ Ann Iren Skogen /s/ Marianne Wahlstrøm /s/
RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 5 293 809 4 340 714 6 534 000 6 536 000 Innbetalinger 400 000 400 000 0 0 Andre inntekter 3 156 136 633 732 36 000 801 300 SUM DRIFTSINNTEKTER 5 849 945 5 374 446 6 570 000 7 337 300 DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader 4-103 200-118 922-140 600-111 887 Styrehonorar 5-104 000-104 000-104 000-104 000 Avskrivninger 15-17 781-17 781 0 0 Revisjonshonorar 6-18 125-16 250-16 250-18 500 Forretningsførerhonorar -101 925-98 475-102 600-105 500 Konsulenthonorar 7-109 976-253 931-100 000-92 000 Kontingenter -4 515-8 650-10 000-9 000 Drift og vedlikehold 8-693 241-4 469 126-860 000-2 045 000 Forsikringer -158 436-115 402-121 000-175 000 Kommunale avgifter 9-385 916-360 286-345 500-451 192 Energi/fyring 10-1 020 216-865 649-970 000-970 000 Kabel-/TV-anlegg -121 462-108 971-114 500-124 000 Andre driftskostnader 11-1 207 315-960 101-1 154 500-1 148 500 SUM DRIFTSKOSTNADER -4 046 108-7 497 544-4 038 950-5 354 579 DRIFTSRESULTAT 1 803 837-2 123 098 2 531 050 1 982 721 FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter 12 105 185 47 383 72 500 72 500 Finanskostnader 13-604 914-205 774-212 000-439 000 RES. FINANSINNT./-KOSTNADER -499 729-158 391-139 500-366 500 ÅRSRESULTAT 1 304 109-2 281 489 2 391 550 1 616 221 Overføringer: Til opptjent egenkapital 1 304 109 Fra opptjent egenkapital -2 281 489
EIENDELER BALANSE Note 2014 2013 ANLEGGSMIDLER Bygninger 14 20 331 439 20 331 439 Andre varige driftsmidler 15 17 782 35 563 Øremerkede bankinnskudd 0 100 SUM ANLEGGSMIDLER 20 349 220 20 367 102 OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader 110 590 101 751 Tap på krav 0 1 Kortsiktige fordringer 16 7 376 166 485 Driftskonto i OBOS-banken 320 170 395 811 Sparekonto i OBOS-banken 2 096 683 201 600 Sparekonto i OBOS-banken II 103 0 SUM OMLØPSMIDLER 2 534 922 865 646 SUM EIENDELER 22 884 142 21 232 748 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital 3 234 890 1 930 781 SUM EGENKAPITAL 3 234 890 1 930 781 GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån 17 18 980 794 14 130 548 Annen langsiktig gjeld 18 500 500 SUM LANGSIKTIG GJELD 18 981 294 14 131 048 KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader 184 886 89 518 Leverandørgjeld 411 893 1 014 228 Skyldig til offentlige myndigheter 19 7 131 8 760 Påløpte renter 13 058 10 717 Påløpte avdrag 38 060 36 690 Annen kortsiktig gjeld 20 12 930 4 011 006 SUM KORTSIKTIG GJELD 667 958 5 170 918 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 22 884 142 21 232 748 Pantstillelse Garantiansvar OSLO, 04.06.2015, STYRET FOR STIFTELSEN STØTTELAGETS PERSONALBOLIGER Morten Sundby /s/ Turid Elisabeth Ommundsen /s/ Stig Sætre /s/ Ann Iren Skogen /s/ Marianne Wahlstrøm /s/
... NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven 5-12. Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader 5 664 151 Diverse 24 967 SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER 5 689 118 REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Felleskostnader -395 309 SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER 5 293 809 NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Antenne leie 35 590 Fellesvaskeri 38 188 Korrigeringer på reskontro 64 Innbetalt gammelt krav 3 250 Avregning varme 79 044 SUM ANDRE INNTEKTER 156 136
NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte -67 443 Påløpte feriepenger -8 555 Bompenger -1 628 Arbeidsgiveravgift -25 380 Yrkesskadeforsikring -194 SUM PERSONALKOSTNADER -103 200 Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2013/2014, og er på kr 104 000. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 18 125. NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand -94 375 OBOS Eiendomsforvaltning AS -15 601 SUM KONSULENTHONORAR -109 976 NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Jensen & Skodvin Arkitekter AS -123 113 SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD -123 113 Drift/vedlikehold bygninger -174 397 Drift/vedlikehold VVS 208 221 Drift/vedlikehold elektro -58 646 Drift/vedlikehold utvendig anlegg -48 888 Drift/vedlikehold heisanlegg -39 505 Drift/vedlikehold fyringsanlegg -106 101 Drift/vedlikehold brannsikring -32 402 Drift/vedlikehold vaskerianlegg -6 986 Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg -110 589 Drift/vedlikehold garasjeanlegg -3 400 Kostnader leiligheter, lokaler -197 435 SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD -693 241 Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene.
NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift -198 713 Feieavgift -4 457 Renovasjonsavgift -182 747 SUM KOMMUNALE AVGIFTER -385 916 NOTE: 10 ENERGI/FYRING Elektrisk energi -433 173 Olje -587 043 SUM ENERGI / FYRING -1 020 216 NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container -37 763 Verktøy og redskaper -3 987 Driftsmateriell -1 803 Vaktmestertjenester -540 539 Vakthold -13 122 Renhold ved firmaer -194 699 Snørydding/gressklipping -71 112 Andre fremmede tjenester -279 553 Kontor- og datarekvisita -15 600 Kopieringsmateriell -20 808 Trykksaker -30 Møter, kurs, oppdateringer mv. -3 000 Andre kontorkostnader -121 Telefon/bredbånd -8 929 Telefon, annet -9 638 Porto -1 955 Drivstoff biler, maskiner osv. -1 965 Bank- og kortgebyr -2 692 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER -1 207 315 NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken 3 137 Renter av sparekonto i OBOS-banken 96 685 Renter av for sent innbetalte felleskostnader 5 363 SUM FINANSINNTEKTER 105 185
NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Renter til Stiftelsen Støttelaget for Psykisk Utviklingshemmede i Oslo -166 250 Renter lån DNB -226 361 Renter Husbanken, utbedringslån -211 780 Gebyr Husbaken, utbedringslån -60 Renter på leverandørgjeld -463 SUM FINANSKOSTNADER -604 914 NOTE: 14 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi 6 366 225 Avskrevet tidligere år -2 866 720 Tilgang 2000 6 130 378 Tilgang 2013 10 701 556 SUM BYGNINGER 20 331 439 Tomten er festet. Gnr.79/bnr.81 M. flere Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. NOTE: 15 VARIGE DRIFTSMIDLER Vaskemaskin Kostpris 90 413 Avskrevet tidligere -54 850 Avskrevet i år -17 781 17 782 SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 17 782 SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER -17 781 NOTE: 16 KORTSIKTIGE FORDRINGER Andre forskuddsbetalte kostnader ( vil bli kostnadesført i 2015) 3 146 Skattetrekk overført OBOS 4 230 SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER 7 376
NOTE: 17 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN DNB Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter 31.12.14: 0,00%, løpetid 0 år Opprinnelig 2014-5 000 000 Nedbetalt tidligere 5 000 000 Nedbetalt i år 0-5 000 000 Husbanken Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter 31.12.13: 2,09%, løpetid 26 år Opprinnelig 2000-3 000 000 Nedbetalt tidligere 1 001 302 Nedbetalt i år 149 754-1 848 944 OSLO KOMMUNE Renter 31.12.13: 0,00%, løpetid 0 år Opprinnelig 1900-9 500 000 Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år 0-9 500 000 OSLO KOMMUNE Renter 31.12.13: 0,00%, løpetid 0 år Opprinnelig 1900-400 000 Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år 0-400 000 OSLO KOMMUNE LÅN 4 Renter 31.12.13: 0,00%, løpetid 0 år Opprinnelig 1900-110 000 Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år 0-110 000 OSLO KOMMUNE LÅN 5 Renter 31.12.13: 0,00%, løpetid 0 år Opprinnelig 1900-1 281 850 Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år 0-1 281 850 INNSKUDD OSLO KOMMUNE Renter 31.12.13: 0,00%, løpetid 0 år Opprinnelig 1900-840 000 Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år 0-840 000 SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN -18 980 794
NOTE: 18 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Depositum leligheter -500 SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD -500 NOTE: 19 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk -4 230 Skyldig arbeidsgiveravgift -2 901 SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER -7 131 NOTE: 20 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger -8 555 SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD -8 555 NOTE: 21 ØREMERKEDE BANKINNSKUDD Øremerkede bankinnskudd er avsatte midler som kun skal brukes til formål som generalforsamlingen har fastsatt.