Innleiing for Fylkestinget i Sogn og Fjordane 17. juni 2015 Reidar Sandal og Dagfinn Neteland
Tema Fjord1 i dag Signala frå Fjord1 for eitt år sidan Tilbakeblikk på det siste året Resultatet for 2014 og forventningane til resultatet i 2015 Framtidsmoglegheitene for Fjord1 Norled og Fjord1 - eit stor vestlandsselskap?
STØRST PÅ FERJEDRIFT I NOREG Ferjedrift, omsetning: 1 867 911 mill. kr Catering, omsetning: 208 880 mill. kr Turisttrafikk, omsetning: 75 063 mill. kr WF Holding, eigardel: 34% Årsverk 1 274 Ferjer 62 Hurtigbåtar / andre båtar 9 Transporterte personar (i mill.) Transporterte køyretøy (i mill.) Omsetning (i mrd. kr) 21,5 10,5 2,349 15 kontraktar Tal pr. 31.12.2014. Årsrapport 2014
Kva var signala frå Fjord1 for eitt år sidan? Fokus på sikker drift Kontinuerleg kostnadseffektivisering i selskapet Konkurranse- og kapitalsituasjonen Fire sentrale aktørar i marknaden Små marginar Kapitalintensiv verksemd Sterk konkurranse i ein fallande marknad
Tilbakeblikk på det siste året Uro i selskapet rundt avlegging av rekneskapen for 2013 Ny adm. dir. begynte i fjor sommar Fjord1-løftet, mål om å modernisere, fornye og utvikle selskapet Vann anbodet på fylkesvegferjer i Sogn og Fjordane; oppstart i 2017 The Fjords blei etablert; tydeleg reiselivssatsing Norled- og Fjord1- prosjektet; intensjonsavtale Vann anbodet på ferjesamband i Indre Sogn; første biodieselferjer i Noreg, oppstart i 2016
Fjord1 konsernresultat Resultat frå drift, før nedskriving 95 678 Nedskriving, kontraktar (21 400) Resultat frå drift, etter nedskriving 74 278 Gevinst ved sal av aksjar 21 878 Utbytte og resultat frå tilknytte selskap 15 808 Salsgevinstar ved utrangeringar 2 233 Nedskriving, aksjar (2 102) Resultat før skatt 111 367 Skattekostnad (16 262) Årsresultat 95 095
Likviditetsprognose Årleg EBITDA 500-600 mill. kr Årleg avdrag 200 mill. kr Eigenfinansiering av mindre oppgraderingar 30/70- finansiering av nybygg 600 000 Likviditet 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000-2014 2015 2016 2017 Unytta rammer KK
Årsaker til resultatforbetringa i 2014 God utvikling på sikkerheit gir stabilitet i drifta og lågare kostnader. Fokus på kostnadskontroll og likviditetsstyring Omstillingsprogrammet gir effektar. Kostnadsprogrammet gir effektar. Meirkjøp på viktige kontraktar
Nøkkeltal for Fjord1 - konsern
Nøkkeltal for Fjord1 - konsern
Nøkkeltal - konsern Nøkkeltal 2014 2015 2016 2017 2018 Inntekter 2 325 486 2 256 232 2 445 745 2 455 630 2 453 541 Utgifter 2 115 140 1 960 627 2 054 747 2 104 412 2 096 143 EBITDA 450 786 500 277 624 872 584 325 599 936 EBITDA % 19 % 22 % 26 % 24 % 24 % Resultat før skatt 116 752 210 996 312 764 295 214 323 246 Renteberande gjeld 2 304 423 2 169 423 2 076 423 1 941 424 2 231 424 Eigenkapitalprosent 26,4 % 27,9 % 29,4 % 31,4 % 30,6 % IBD/EBITDA 5,48 x 4,34 x 3,32 x 3,32 x 3,72 x
2015 Selskapet vil igjen genererer gode resultat Ny organisering og betre styring av selskapet Kostnadsprogrammet gir positive utslag. Meirkjøp på viktige kontraktar
Framtidsmoglegheitene for Fjord1 Utvikle posisjonen som det leiande selskapet i næringa Fokus på sikkerheit og gode kundeopplevingar Effektivisere noverande kontraktsportefølje Kostnadseffektivisering og meirkjøp Vinne nye lønsame kontraktar Mange spennande kontraktar blir utlyste dei kommande åra. Utvikle den nye reiselivssatsinga Utvikle det leiande fjordbaserte turistproduktet i Noreg Vurdere nye forretningsområde Kvar kan vi bruke kompetansen vår til å utvikle nye forretningsområde?
Ny satsing: The Fjords Fjord1 AS og Flåm AS har saman danna eit nytt reiselivsselskap. The Fjords skal styrkje fjordopplevinga for dei mange turistane som besøkjer Fjord-Noreg. Eit fartøy med innovativt design som er tilpassa både dei reisande og verdsarvparken, skal etter planen vere ferdig til neste sesong.
Norled og Fjord1 eit stort vestlandsselskap? Ei samanslåing er industrielt og kommersielt rett, og det skaper meirverdiar for eigarane. Konsolideringa i bransjen er ikkje ferdig. Det kjem heilt sikkert ei til. Den sjansen ønskjer dei to selskapa å vere ein del av. Vi skal bli det leiande selskapet i næringa. Vi ønskjer å bli ein sterk internasjonal aktør innanfor vår bransje. Må byggje soliditet og kraft til å utvikle selskapet vidare mot ein open internasjonal marknad