Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller på epost post@tjeldsund.kommune.no som sørger for innkalling av vararepresentanter. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Eivind Kristoffersen Medlem SP Lill Grethe Bakkland Medlem AP Ove Berg Medlem AP Alternative forslag skal fremmes skriftlig i møtet. Liv Kristin Johnsen Ordfører 1
2
Saksnr Innhold PS 118/16 GODKJENNING AV MØTEINNKALLING/SAKSKART PS 119/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE PS 120/16 BUDSJETTREGULERING DRIFT 2016 3
4
PS118/16GODKJENNINGAVMØTEINNKALLING/SAKSKART PS119/16GODKJENNINGAVMØTEPROTOKOLLFRAFORRIGEMØTE 5
Tjeldsund kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 13.10.2016 2015/553480/2016 / 151 Saksbehandler: Saksbehandler tlf: Bente Solvang 76 91 91 54 Saksnr Utvalg Møtedato 116/16 Formannskap 20.10.2016 120/16 Formannskap 31.10.2016 Kommunestyret BUDSJETTREGULERING DRIFT 2016 Saksprotokoll i Formannskap 20.10.2016 Alternative forslag: Gunnhill Andreassen foreslår: Saken utsettes. Det innkalles til nytt formannskapsmøte i forkant av kommunestyremøtet 2. november 2016. Votering: Enstemmig. Vedtak: Saken utsettes. Det innkalles til nytt formannskapsmøte i forkant av kommunestyremøtet 2. november 2016. Rådmannens innstilling: Regulering av driftsbudsjettet for 2016 jfr. kommunelovens 45. Budsjettet vedtas på rammenivå slik det fremkommer av budsjettskjema 1A og 1B. Dokumenter i saken: Oversikt reguleringstiltak Budsjettskjema 1A Budsjettskjema 1B utgift Hovedoversikt drift 6
Saksopplysninger: Med bakgrunn i prognose per 3.kvartal samt en gjennomgang av kjente og nødvendige endringer i løpet av året, legger administrasjonen frem et forslag til budsjettregulering for 2016. Prognosen for 3.kvartal viser at vi ser ut til å få et lite overskudd. Dette overskuddet avsettes til disposisjonsfond gjennom budsjettreguleringen, slik at vi styrer mot et regnskap i balanse, og har en liten buffer i tilfelle uforutsette kostnader i 4.kvartal. Byggelånsrenter i byggeperioden kan belastes investeringsbudsjettet, og ikke driftsbudsjettet. Dette reguleres derfor bort fra drift. Vi har mottatt 1,8 mill kr i aksjeutbytte fra HLK, mot 1,7 mill i budsjett. Det ser ut til å ha vært en feilbudsjettering når det kommer til premieavvik, og at kostnaden til dette blir lavere enn budsjettert. Dette er dog fortsatt noe usikre tall. Det ligger noen feilbudsjetteringer på politikkområdet som henger igjen fra tidligere år, hvor det har vært tilført midler via formannskapets disposisjonsfond. I og med at disse ikke har blitt redusert gjennom budsjettarbeidet, reduseres disse nå. Midlertidige skolelokaler og tilpasning av disse var ikke budsjettert. Dette er økte kostnader som kommer som følge av bygging av ny skole, og skal belastes drift. Det er avsatt totalt kr. 1.300.000, til lønnsoppgjør. Kapittel 4 har gjennomført sine forhandlinger, og det foretas derfor en budsjettregulering mellom avdelingene her. Dette medfører ikke en større kostnad, men at posten avsetninger til lønnsoppgjør reduseres tilsvarende kostnaden for kapittel 4. Vi har fortsatt en pott igjen her, som vil tas med på neste regulering når kapittel 3 og 5 har hatt sine forhandlinger. Budsjettreguleringen medfører at vi får noe høyere inntekter, og differansen på kr. 365.950 avsettes til fond for å styrke likviditeten. Vurderinger: Rådmannen viser til innstilling, saksutredning og vedlegg. Monika Amundsen Rådmann 7
2016 Tjeldsund Budsjettversjonsrapport: Budsjettversjonsrapport: Budsjettregulering 2 2017 Over/underskudd prognose 154 878 0 Over/underskudd gjeldende budsjett 0 0 Over/underskudd nytt forslag gjeldende 0 0 budsjett Over/underskudd nytt budsjett 0 0 Valgte tiltak Byggelånsrenter Ny skole Ramsund 110 500 0 Deltakelse landsfinale UKM 2016 0 0 Deltakelse VM Kickboxing 2016 0 0 Folkehelse korrigering 27 022 0 Korrigert aksjeutbytte Hålogaland kraft 100 000 0 Korrigert amortisert premieavvik 435 600 0 Prognose 3.kvartal 154 878 0 Regulering politikkområdet 64 000 0 Regulering Ramsund skole alternative 162 250 0 skolelokaler Sentrale forhandlinger kapittel 4 0 0 Styrking av likviditet 365 950 0 Tap på fordring 0 0 Trolldagan 2016 0 0 TVaksjonen Røde Kors 2016 0 0 TVaksjonen 2016 bøssebærere 0 0 Walk and Run 2016 0 0 8 13. oktober 2016 kl 14.59 Side
Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag NETTO Til Til Til NETTO Overføring Til MER, Tjeldsund Budsjettversjonsrapport: Tjeldsund: Budsjettregulering 2 Beskrivelse Regnskap 2015 Opprinnelig budsjett 2016 Nytt budsjett 2016 Tjeldsund på inntekt og formue 24 660 252 25 533 000 25 533 000 rammetilskudd 70 339 625 69 803 000 69 803 000 på eiendom 700 770 700 000 700 000 direkte eller indirekte skatter 0 0 0 generelle statstilskudd 585 683 645 450 645 450 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 96 286 330 96 681 450 96 681 450 og utbytte 665 590 710 000 710 000 finansielle instrumenter 0 0 0 og andre finansutgifter 2 532 164 2 981 844 2 871 344 finansielle instrumenter 0 0 0 på lån 4 314 517 3 563 965 3 563 965 FINANSINNTEKTER OG UTGIFTER 5 719 091 4 135 809 3 925 309 dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 ubundne avsetninger 0 343 073 863 901 bundne avsetninger 1 509 865 207 000 207 000 av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 av bundne avsetninger 1 326 131 2 606 456 2 621 456 av ubundne avsetninger 456 400 0 0 AVSETNINGER 272 666 2 056 383 1 550 555 til investeringsbudsjettet 0 0 0 fordeling drift 66 537 917 68 369 024 68 073 696 MERFORBRUK 287 964 777 968 777 968 9 Rapportmal: Budsjettskjema 1A 13. oktober 2016 kl 15.03 Side 1
Tjeldsund Budsjettversjonsrapport: Tjeldsund: Budsjettregulering 2 Beskrivelse Regnskap 2015 Opprinnelig budsjett 2016 Nytt budsjett 2016 Tjeldsund ramme 93 454 461 96 587 024 96 291 696 10 Politisk styring ramme 3 249 615 2 866 501 2 835 501 15 Reserverte tilleggsbevilgninger ramme 0 1 400 061 451 604 20 Sentraladministrasjonen ramme 7 648 420 8 845 210 8 870 569 30 Oppvekst ramme 29 983 823 29 588 562 29 870 639 40 Helse og omsorg ramme 41 890 428 41 456 563 41 842 845 50 Kirken ramme 1 352 585 1 352 460 1 352 460 51 Næringsarbeid ramme 13 427 375 000 375 000 60 Plan og utvikling ramme 5 171 378 5 971 256 5 990 791 70 Drift og vedlikehold ramme 5 353 639 7 488 011 7 894 487 80 Skatt, rammetilskudd, intern finansiering ramme 1 182 000 2 756 600 3 192 200 10 Rapportmal: Budsjettskjema 1B 13. oktober 2016 kl 15.04 Side 1
Tjeldsund Budsjettversjonsrapport: Tjeldsund: Budsjettregulering 2 Beskrivelse Regnskap 2015 Opprinnelig budsjett 2016 Nytt budsjett 2016 Tjeldsund utgift 1 0 0 10 Politisk styring utgift 3 249 666 2 589 501 2 558 501 15 Reserverte tilleggsbevilgninger utgift 0 1 400 061 451 604 20 Sentraladministrasjonen utgift 7 660 298 8 839 085 8 864 444 30 Oppvekst utgift 29 422 613 29 017 549 29 284 626 40 Helse og omsorg utgift 41 972 376 41 295 664 41 681 946 50 Kirken utgift 1 352 585 1 352 460 1 352 460 51 Næringsarbeid utgift 17 593 300 000 300 000 60 Plan og utvikling utgift 4 202 557 3 368 837 3 388 372 70 Drift og vedlikehold utgift 5 359 773 7 488 011 7 894 487 80 Skatt, rammetilskudd, intern finansiering utgift 93 202 276 95 051 168 95 176 440 11 Rapportmal: utgift 13. oktober 2016 kl 15.04 Side 1
erbetalinger Andre Overføringer Rammetilskudd Andre Andre Skatt Eiendomsskatt Andre Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Avskrivninger Fordelte BRUTTO Renteinntekter, Gevinst Mottatte Renteutgifter, Tap Avdrag Utlån RESULTAT Motpost NETTO Overført Dekning Avsetninger Avsetninger Avsetninger REGNSKAPSMESSIG Tjeldsund Budsjettversjonsrapport: Tjeldsund: Budsjettregulering 2 Beskrivelse Regnskap 2015 Opprinnelig budsjett 2016 Nytt budsjett 2016 Tjeldsund 5 543 815 5 141 500 5 141 500 salgs og leieinntekter 12 207 347 12 319 666 12 319 666 med krav til motytelse 21 430 915 16 426 365 16 539 217 70 339 625 69 803 000 69 803 000 statlige overføringer 2 198 433 2 205 450 2 205 450 overføringer 0 0 0 på inntekt og formue 24 660 252 25 533 000 25 533 000 700 770 700 000 700 000 direkte og indirekte skatter 0 0 0 DRIFTSINNTEKTER (B) 137 081 157 132 128 981 132 241 833 74 582 086 71 365 851 72 191 773 utgifter 14 565 494 15 749 472 15 515 781 av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 21 619 959 20 394 661 20 572 911 av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 14 466 785 14 680 555 14 630 555 7 589 564 8 300 516 7 397 559 6 355 254 6 130 297 6 130 297 utgifter 98 251 0 0 DRIFTSUTGIFTER (C) 139 080 891 136 621 352 136 438 876 DRIFTSRESULTAT (D = BC) 1 999 734 4 492 371 4 197 043 utbytte og eieruttak 1 127 590 2 410 000 2 510 000 på finansielle instrumenter 0 0 0 avdrag på utlån 0 100 000 100 000 EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) 1 127 590 2 510 000 2 610 000 provisjoner og andre finansutgifter 2 533 325 2 981 844 2 871 344 på finansielle instrumenter 0 0 0 på lån 4 314 517 3 563 965 3 563 965 7 814 100 000 100 000 EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 6 855 656 6 645 809 6 535 309 EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 5 728 066 4 135 809 3 925 309 avskrivninger 6 355 254 6 146 797 6 146 797 DRIFTSRESULTAT (I) 1 372 546 2 481 383 1 975 555 av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 0 av disposisjonsfond 456 400 0 0 av bundne fond 2 055 297 3 281 456 3 296 456 av likviditesreserve 0 0 0 BRUK AV AVSETNINGER (J) 2 511 697 3 281 456 3 296 456 til investeringsregnskapet 0 0 0 av tidligere års merforbruk 0 0 0 til disposisjonsfond 0 343 073 863 901 til bundne fond 2 034 865 457 000 457 000 til likviditetsreserven 0 0 0 AVSETNINGER (K) 2 034 865 800 073 1 320 901 MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) 895 714 0 0 12 Rapportmal: Økonomisk oversikt drift 13. oktober 2016 kl 15.05 Side 1