NSB-konsernet Tertialregnskap T2 2016
Veksten i antall reiser fortsetter Per T2 2016 Per T2 2015 Persontog Antall togreiser (mill. i Norge)) 45,7 44,1 Produserte setekm. (mill. i Norge) 6 376 6 397 Punktlighet (Norge) 88,5 % 89,6 % Kundetilfredshet (indeks 0-100) 74 73 Buss Antall bussreiser (mill.) 76 68 Produserte vognkm. (mill.) 111 113 Kundetilfredshet - ekspressbuss (indeks 0-100) 80 81 Godstransport Antall transporterte TEU (1 000) 241 245 Punktlighet 93,1 % 91,1 %
Nøkkeltall MNOK Per T2 2016 Per T2 2015 Driftsinntekter 10 202 9 819 Driftsresultat 1 486 1 675 Resultat før skattekostnad 1 436 1 548 Netto kontantstrøm fra drift 1 717 2 246 ROE 20,9 % 25,1 % Egenkapitalandel 36,9 % 33,7 % NIBD (nominell verdi) 7 218 6 445 Antall årsverk (snitt 12 mnd) 10 444 10 536
Resultat MNOK Per T2 2016 Per T2 2015 Driftsinntekter 10 202 9 819 Lønn og andre personalkostnader 4 709 4 350 Avskrivninger og nedskrivninger 971 962 Andre kostnader 3 342 3 201 Driftskostnader 9 022 8 513 Res. andel i tilkn. selskap/felleskontr. virksomh. 107 105 Urealiserte verdiendringer investeringseiendom 199 264 Driftsresultat 1 486 1 675 Sum finansielle poster -50-127 Resultat før skatt 1 436 1 548 Skattekostnad -281-351 Resultat etter skatt 1 155 1 197
Balanse MNOK 31.08.2016 31.08.2015 31.12.2015 Varige driftsmidler 15 048 14 406 14 499 Investeringseiendom 5 050 4 880 4 622 Øvrige anleggsmidler 404 484 433 Sum anleggsmidler 20 502 19 770 19 554 Kontanter og kontantekvivalenter 2 251 3 015 1 950 Andre omløpsmidler 6 913 5 760 7 332 Sum omløpsmidler 9 164 8 775 9 282 Sum eiendeler 29 666 28 545 28 836 Aksjekapital og overkurs 5 144 5 144 5 144 Ikke utdelbar egenkapital - verdiregulert inv. eiendom 2 431 1 966 2 244 Annen, opptjent egenkapital 3 379 2 505 2 447 Ikke-kontrollerende eierinteresser 6 3 3 Sum egenkapital 10 960 9 618 9 838 Lån 10 788 10 231 10 387 Utsatt skatt 1 525 1 077 1 139 Pensjonsforpliktelser 2 170 2 524 2 345 Andre avsetninger for forpliktelser 113 85 104 Sum langsiktig gjeld 14 596 13 917 13 975 Kortsiktig gjeld 4 110 5 010 5 023 Sum gjeld og egenkapital 29 666 28 545 28 836
Økte inntekter for persontog og buss Beløp i MNOK
Bedret driftsresultat i buss
Høy avkastning
Egenkapital og rentebærende gjeld
Kontantstrøm i MNOK
Persontog Per T2 2016 Per T2 2015 Antall reiser (mill. i Norge) 45,7 44,1 Produserte setekm. (mill. i Norge) 6 376 6 397 Driftsinntekter 5 175 4 915 Driftsresultat 759 784 Segmenteiendeler 12 950 13 160 Investeringer 750 843 Antall årsverk (snitt 12 mnd) 3 708 3 663 Beløp i MNOK
Gods MNOK Per T2 2016 Per T2 2015 Antall transp. TEU Norge (1 000) 241 245 Driftsinntekter 644 685 Driftsresultat 6 12 Segmenteiendeler 1 073 825 Investeringer 2 4 Antall årsverk (snitt 12 mnd) 435 446 Beløp i MNOK
Eiendom MNOK Per T2 2016 Per T2 2015 Driftsinntekter 535 617 Driftsresultat 497 670 Segmenteiendeler 10 310 8 627 Investeringer 306 443 Antall årsverk (snitt 12 mnd) 91 92 En betydelig del av aktiviteten innen eiendom foregår i tilknyttede og felles kontrollerte selskap. Antall årsverk gjelder morselskapet Rom Eiendom as Beløp i MNOK
Buss MNOK Per T2 2016 Per T2 2015 Antall reiser (mill.) 76 68 Produserte vognkm. (mill.) 111 113 Driftsinntekter 3 811 3 611 Driftsresultat 229 144 Segmenteiendeler 4 458 4 193 Investeringer 744 226 Antall årsverk (snitt 12 mnd) 5 108 5 220 Beløp i MNOK
Togvedlikehold MNOK Per T2 2016 Per T2 2015 Driftsinntekter 929 904 Driftsresultat -1 67 Segmenteiendeler 701 694 Investeringer 22 18 Antall årsverk (snitt 12 mnd) 1 102 1 115 Beløp i MNOK
Viktige hendelser NSB-konsernet Regjeringen gjennomfører en omfattende reform av jernbanesektoren og NSB-konsernet er i full gang med gjennomføring av endringsprosesser på oppdrag fra eier, Samferdselsdepartementet NSB-konsernets eiendoms- og togvedlikeholdsvirksomhet, persontogmateriell og salg- og billetteringsløsninger overføres til Samferdselsdepartementet eller underliggende enheter i begynnelsen av 2017 Anbudskonkurranse vil gradvis bli innført på persontogområdet og de to første pakkene er tillyst lagt ut i februar 2017 Persontog Leveransen av nye tog fortsetter og 79 tog er satt i drift per august Persontogvirksomheten i NSB står foran store endringer, og det gjennomføres endringer i organisasjon og ledelse Som følge av jernbanereformen har NSB etablert egne selskap for eierskap av togmateriell og for salgs- og billetteringsløsninger. I begynnelsen av 2017 overføres disse selskapene til Samferdselsdepartementet Drift av Flåmsbana er blitt tildelt NSB ut 2027, og tilbudet vil bli utviklet videre i samarbeid med Aurland Ressursutvikling Buss En god og positiv utvikling etter gjennomførte omstillingstiltak Tvistesak med Aust-Agder fylkeskommune er forlikt Gods Omstillingstiltakene har gitt gode effekter og bidrar til positivt driftsresultat Eiendom Økte leieinntekter og utvikling av eiendommer i et godt eiendomsmarked bidrar til gode resultater
Finanskalender Styrebehandling: Resultat: 28.09.2016 2. tertial 2016 10.02.2017 Årsregnskap 2016 Årsrapporten er i sin helhet publisert på nsbkonsernet.no