ØKON OMI P L AN 2016 201 9 B U D SJ E TT 201 6
MI D T - N ORG E 1 1 0 - SE N TRAL I KS Økonomiplanen formell forankring og forutsetninger. Behandling av økonomiplan og budsjett Sør - Trøndelag 110 - sentral blir fra 01.01.2016 organisert som et I KS, og vil da hete Midt - Norge 110 - sentral I KS. Styret skal i samarbeid med Daglig Leder utarbeide Budsjett for påfølgende år, samt Økonomiplan for 4 år fremo ver, og sende dette til Representantskapet i desember for godkjenning. Ekstraordinært Årsmøte 2015, vil vedta Økonomiplan 2016-2019 og Budsjett 2016 en siste gang før overgangen til IKS. Midt - Norge 110 - sentral I KS vil i to år ha en overgangsordning med Trondheim Kommune, der sentralen leier tjenester for regnskap, fakturering, økonomioppfølging, samt leie a v noen nøkkelfunksjoner. Budsjett 2016 1 D igitalt N ødnett Mottak av digitalt nødnett medfører økte driftsu tgifter for 110 - sentralen. I følge prisliste fra Direktoratet for Nødkommunikasjon vil økte driftsutgifter p r år beløpe seg til kr. 1.385.000, og dette er en helt ny kostnad som har kommet med mottaket av nødnett. I tillegg til dette, kommer investeringer på teknisk utstyr som må oppgraderes med jevne mellomrom. 2. Endring lønnsbudsje tt Endring i lønnsbudsjett fra 2015 ( kr. 14.724.541 ) til 2016 ( kr. 16.346.660) skyldes normal lønnsvekst, utvidelse av stilling på marked, styrehonorarer og instruktørhonorarer, samt at det er tatt høyde for justering av lønnsnivå for å kompensere for at fa gstige forsvinner fra systemet. 1
3. B udsjett for kjøp av varer og tjenester Det er en ingen stor endring i budsjett for kjø p av varer og tjenester fra 2015 til 2016 bortsett f ra økningen med Nødnett. Om man ser bort fra de økte kostnadene i forbindelse med Nødnett, så er budsjettet for 2016 her mindre enn i 2015. 4. Alarmrefusjoner Alarmrefusjoner for 201 6 er budsjettert til kr. 8.58 0.000. Det er også lagt til en post som Avgiftsfritt Salg på kr. 11.01 5.000 i detaljbudsjettet. Dette er kun synliggjøring av refusjon av kjøring på unødig alarmer for brannvesen i sentralens region. Det ligger en motpost til dette som utgift, slik at dette utgjør i praksis kr. 0, - budsjettmessig. 5. Investeringer 2016 Det er ikke planlagt med investeringer i 2016. Sentralen trenger en oppgradering av system for alarmmottak, samt en mulig oppgradering til Transfire 8. Sentralen har valgt å se på dette over litt tid i 2016, og har dermed ingen konkrete planer på når diss e eventuelt blir aktuelle. 6. Pris - og lønnsvekst Reguleres gjennom endringer i deltageravgiften. Lønns - og Pensjonskostnader 30100 Fastlønn - 9.450.000 30101 Lørdags - og søndagstillegg - fast - 450.000 30102 Kvelds - og nattillegg - fast - 950.000 30206 Helligdagstillegg - variabel - 500.000 30207 Undervisningstillegg - 120.000 30400 Overtid - 560.000 30501 Honorar - 300.000 30900 Pensjonsinnskudd - TKP - 1.130.000 30902 Pensjonsinnsk. Utenom ordinær lønn - 870.000 30903 Personforsikring - - 30990 AGA - 2.016.660 LØNN INKL SOSIALE KOSTNADER - 16.346.660 2
Elementer som ikke er hensyntatt i økonomiplanen. Nytt I KS 1 1 0 - sentralen blir organisert som I KS fra 01.01.201 6. Dette betyr at det kan være elementer man kanskje ikke har tatt høyde for i Budsjett 201 6. Som nytt I KS, må det påregnes at man må ta det første året under ny organisasjonsmåte som et år å gjøre seg erfaringer. Budsjett for 201 7 vil bli tydeligere når man har fått erfaringstall. Sammenslåing av 1 1 0 - regioner Samtaler om sammenslåing av T røndelagsregionene, og en felles 1 1 0 - sentral er påbegynt. De t er enda vanskelig å si når dette kan finne sted, og det kan tidligst skje i 201 7. Økonomiplan 201 7-201 9 er lagt med større region, siden prosessen er påbegynt. Antall stillinger i 1 1 0 - sentralen vil også være avhengig av prosessen med sammenslåing av 1 1 0 - regioner, og kan heller ikke per i dag hensyntas i Ø konomiplanen for perioden 201 7-201 9. Alarmrefusjoner Der er ikke mulig å foru tsi hva alarmrefusjonene blir med Trøndelag som en region, da vi ikke har noen oversikt over kundemasse i Nord - Trøndelag. Oppsummering Budsjettet som er lagt for 201 6, er så nøyaktig som det er mulig å få til med gjeldende opplysninger man har i dag. N år man går over til å bli et I KS ved inngangen til 201 6, er det kanskje informasjon man ikke enda har p å dette tidspunktet, som kan ha innflytelse på noen poster i Budsjett 201 6. Det er enda uklart hva den totale kostnaden for kjøp av tjenester som lønnskj øring, regnskap, og personaltjene ster vil bli. Det er estimert til kr. 650.000 i Budsjett 201 6. Budsjett 201 6 er lagt med kr. 1.61 8.340, som settes av til fond. Her settes det årlig av kr. 1 50.00 0 til fornying av IT - utstyr, og i 201 6 kr. 1.468.340 til inndekning av mulig merforbruk fra 201 5. Midt - Norge 1 1 0 - sentral I KS må bruke året 201 6 til å gjøre erfaringer, som igjen vil gi mer konkrete tall for Budsjett 201 7. Sentralen er trygg på at Budsjett 201 6 er et realistisk og godt budsjett. 3
ØKONOMIPLAN 2016 2019 / BUDSJETT 201 6 Driftsinntekter 2016 2017 2018 2019 Salgsinntekter - 8.580.000-8.580.000-8.580.000-8.580.000 Refusjoner - 19.501.000-22.550.000-22.550.000-22.550.000 Overføringer 0 0 0 0 Andre driftsinntekter 0 0 0 0 Sum driftsinntekter - 28.081.000-31.130.000-31.130.000-31.130.000 Driftsutgifter Lønn inkl. sosiale utgifter 16.346.660 16.346.660 16.346.660 16.346.660 Kjøp av varer og tjenester 5.810.000 5.810.000 5.810.000 5.810.000 Kjøp eierkommuner 3.526.000 3.526.000 3.526.000 3.526.000 Oppbemanning større region 0 4.517.340 4.517.340 4.517.340 Andre driftsutgifter 780.000 780.000 780.000 780.000 Sum driftsutgifter 26.462.660 30.980.000 30.980.000 30.980.000 Driftsresultat - 1.618.340-150.000-150.000-150.000 Finansposter Renteinntekter 0 0 0 0 Renteutgifter 0 0 0 0 Avdrag på lån 0 0 0 0 Mottatte avdrag på lån 0 0 0 0 Motpost kalkulatoriske avskriv 0 0 0 0 Ordinært resultat - 1.618.340-150.000-150.000-150.000 Interne finanstransaksjoner Avsetninger 1.618.340 150.000 150.000 150.000 Bruk av tidligere avsetninger 0 0 0 0 Brukt til fin. av utgifter i inv. 0 0 0 0 Regnskapsmessig resultat 0 0 0 0 Notat: Økning i Refusjoner fra 201 7 201 9 er med større region og basert på kr, 50 per innbygger. 4