Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2016/368 Trude Jensen 78 42 11 14 Hammerfest, 29.02.2016 Saksnummer 30/2016 Saksansvarlig: Konst. økonomisjef Trude Jensen Møtedato: 17. mars 2016 Investeringer og bærekraftsanalyse for 2016-2024. Administrerende direktørs forslag til vedtak: 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar den økonomiske bærekraftanalysen til etterretning. 2. Styret registrerer og understreker at foretakets økonomi ikke er bærekraftig. Stein Erik Breivikås Konstituert Administrerende direktør Vedlegg: 1.0 Investeringer og bærekraftsanalyse 2016 2024 2.0 Budsjettbrev 1 2016 fra Helse Nord Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00 Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no postmottak@finnmarkssykehuset.no
Investeringer og Bærekraftsanalyse 2016-2024 Saksbehandler: Konstituert Økonomisjef Trude Jensen Møtedato: 17.3.2016 1. Bakgrunn Helse Nord RHF ber foretakene om å oppdatere og styrebehandle sine økonomiske bærekraftsanalyser med de endringer i rammebetingelsene som er i budsjettbrev 1. Budsjettbrev 1 fra Helse Nord sikrer at analysene er satt opp etter samme mal, samt er basert på samme premisser og rammebetingelser i foretakene. Bærekraftsanalysen gir en pekepinn på den økonomiske utviklingen i foretaket og gir et bilde av resultatutviklingen, investeringsplaner, likviditet og kapitalbehov. Bærekraftsanalysen er estimater og inneholder betydelig risiko. Forutsetninger i bærekraftsanalysen mars 2016: Forutsetninger i bærekraftsanalysen: Forutsetningene i den økonomiske bærekraftsanalysen er beskrevet i budsjettbrev 1 og styresak 64-2015 Plan2016-2019, inkludert rullering av Investeringsplan 2016-2023. Det er noen endringer i forutsetningene siden styrebehandlingen i september 2015. De belyses i neste kapitel. Viktigste endringer i forutsetninger siden styrebehandling i september: De viktigste endringene i analysen siden styrebehandlingen i september 2015 er følgende: Økning av investeringsrammen til Alta Nærsykehus til P85 på 458 MNOK. Dette gir økte kostnader til avskrivning og renter for Alta Nærsykehus, da investeringsrammen har økt fra 420 MNOK til 458 MNOK. Økte kostnader for IKT jf. budsjettbrev fra Helse Nord IKT i november 2015. Økte kostnader for medisiner utdanningen i Finnmark. De nye estimatene for disse er en økning på 20-25 MNOK årlig fra 2017. Det er lagt inn driftsbesparelse allerede fra og med 2020 for Nye Hammerfest sykehus. Det er lagt videre investeringsmidler for tiltak sykehusbygg i perioden 2017 til 2021 med 15 MNOK årlig. Dette er noe som spilles inn som ønske til Helse Nord for rullering av drift- og investeringsplan. Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00 Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no postmottak@finnmarkssykehuset.no
Planlagte investeringer i perioden 2016-2024. Tabellen under viser en oversikt over planlagte investeringer for Finnmarkssykehuset HF. INVESTERINGSPLAN Overheng 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totalt Finnmarksklinikken 30 30 Psykisk Helsevern og Rus(Alta) 43 43 Spesialist poliklinikk Karasjok (samisk Helsepark) 20 20 40 Alta Nærsykehus 150 180 85 415 Kirkenes nye sykehus (NKS) 710 750 1460 Tiltak sykehusbygg 10 10 15 15 15 15 15 95 Hammerfest nye sykehus 20 280 400 500 1200 MTU, abulanser, rehab m.m 30 46 26 36 36 36 46 46 46 46 394 Klinikk Prehospital 2 10 10 22 KLP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 ENØK 15 15 Sum investeringer 752 1078 255 140 75 335 465 550 50 50 3750 Det er verdt å merke seg at i denne investeringsplanen er investeringsmidler til det planlagte prosjektet i Alta fordelt mellom Somatikk og Psykisk Helsevern og Rus. Den totale rammen er 395 MNOK P50 og 458 MNOK P85. Den nye rammen for Alta Nærsykehus er vedtatt i styremøte i februar 2016. I tillegg er det lagt 15 MNOK videre i perioden 2017-2021 på tiltak sykehusbygg i Finnmarkssykehuset. Dette er et av det innspillet som Finnmarkssykehuset spiller inn til Helse Nord på rullering av drift- og investeringsplanen. Økonomisk bærekraftsanalyse i Finnmarkssykehuset HF. Økonomisk bærekraft. Tabellen under viser den økonomiske utviklingen til foretaket gitt dagens forutsetninger. Bærekraftsanalyse Helse Finnmark HF (mill kr) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Sum driftsinntekter 2 078 2 109 2 125 2 143 2 143 2 143 2 156 2 168 2 168 Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger 1 954 1 967 1 974 1 994 1 993 1 985 1 975 1 967 1 962 Sum avskrivninger 85 118 139 158 161 160 163 210 212 Netto rente 2 30 46 51 48 46 45 71 65 Totale kostnader 2 041 2 116 2 159 2 203 2 202 2 192 2 183 2 247 2 239 Prognose, avvik fra budsjett inneværende år Estimert økonomisk resultat 37-7 -34-59 -59-48 -28-79 -71 Resultatkrav 37 30 24 24 24 24 24 24 24 Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak 0-37 -58-83 -83-73 -52-104 -95 Tiltaksplan Sum effekter tiltaksplan 0 21 41 46 51 51 51 51 51 Uløst omstilling 0-16 -17-38 -33-22 -1-53 -45 Utfordringene er redusert noe siden forrige gang bærekraftsanalysen ble styrebehandlet i september 2015. Hovedårsaken til dette er at det økonomiske resultatet for 2015 ga Finnmarkssykehuset en bedre inngangsfart til 2016 enn hva man forventet høsten 2015. Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00 Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no postmottak@finnmarkssykehuset.no
I tillegg er det jobbet videre i budsjettprosessen for 2016 med tiltak for å forbedre bærekraften i foretaket. Kapital og kapitalbehov. Finnmarkssykehuset HF har fått innvilget et lån på 1,16 Milliarder kroner til NKS. Foretaket er fortsatt avhengig av kassakrediten, måloppnåelse av de økonomiske resultatkravene fra Helse Nord, samt lånefinansiering av de andre byggeprosjektene for å klare å ha kapital til å opprettholde en fornuftig likviditet i økonomien. Arbeidet med langsiktig økonomiskbærekraft. Foretaket er i full gang med å iverksette tiltakene i foretakets strategi for økonomisk bærekraft. Det er også jobbet med å løse resterende omstilling i budsjettprosessen for 2016 som ble gjennomført høsten 2015. Den uløste omstillingen er noe redusert etter styrebehandlingen i september 2015 på grunn av arbeidet med tiltak og det økonomiske resultatet for 2015. Finnmarkssykehuset har fortsatt uløste omstillinger i perioden 2016 til 2024. Dersom innspill til budsjett til Helse Nord blir godkjent, vil foretaket være bærekraftig i perioden 2016 til 2019, forutsett at gitte forutsetninger lagt til grunn for bærekraftsanalysen mars 2016. Det vil bli veldig krevende å finne løsningen for hele den uløste omstillingen i perioden fremover og det er viktig at tiltak for å ta ned uløst omstillinger settes i gang så snart som mulig. I tillegg er foretaket avhengig av å få innvilget noe ekstra ramme fra Helse Nord for innspill til budsjett. Risiko Foretaket skal investere over 3,7 mrd som i hovedsak er byggeprosjekter. Overholdelse av budsjett i disse prosjektene er et betydelig risikoelement i denne analysen. Det samme er kapitalkostnadene som foretaket pådrar seg i forbindelse med disse investeringene. Renten er i dag rekordlav og sannsynligheten for at dette kommer til å vedvare er en usikkerhetsfaktor. Foretaket valgte tidligere i år å binde renten på det som var utbetalt av lån på NKS for å skape forutsigbarhet. Dette samme ønsker man å gjøre for resterende andel av lånet til NKS. Foretaket tror en eventuell nedside er liten i forhold til den forutsigbarheten dette gir. En tredje stor usikkerhetsfaktor er gjennomføringen av tiltakene i strategien for økonomisk bærekraft som foretaket er avhengig av. Foretaket har også mye bygningsmasse som skal avhendes/selges. Denne har en bokført verdi i regnskapet og skulle avhendingen/salget av denne ikke være i samsvar kan dette få kraftig innvirkning på resultat enkelte år. Etter budsjettprosessen for 2016 som ble gjennomført i høst 2015, så man indikasjoner på en strammer økonomi i fremtiden både fra HOD og Helse Nord. Det vil trolig i årene fremover bli mindre realvekst lagt til i budsjettene og foretaket vil nok få strammere rammer å forholde seg til enn tidligere. En siste risiko som velges å nevne her er de eskalerende fremtidige IKT kostnader uten at det er synliggjort oppside økonomisk for fremtiden. Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00 Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no postmottak@finnmarkssykehuset.no
Innspill til Helse Nord for rullering av drift og investeringsplan Foretaket har gjennomgått sine økte kostnader i tiden fremover og vil derfor be Helse Nord om midler til følgende: Regionalisering av medisinerstudiet til Finnmark I forbindelse med modellen for studentundervisning i Finnmark for 5. og 6. års medisinerstudenter er det utarbeidet en oversikt over kostnader som Finnmarkssykehuset må finansiere ifbm med innføring av finnmarksmodellene. Ut fra denne beregningen må Finnmarkssykehuset dekke henholdsvis 3,8 MNOK i 2016, 24,3 MNOK i 2017, 22,5 MOK i 2018 og 23,1 MNOK fra og med 2019 og fremover. Samstiller man kostnadene og finansiering gitt av Helse Nord så er det underdekning av kostnader ifbm med finnmarksmodellen. Under vises en tabell med kostnader Finnmarkssykehuset skal dekke og finansiering gitt av Helse Nord, samt differansen mellom kostnaden og finansiering. År 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Andel Finnnmarkssykehuset skal betales 3 793 000 24 297 500 22 526 000 23 109 500 23 109 500 23 109 500 23 109 500 23 109 500 23 109 500 Finansiering via Helse Nord 1 700 000 5 700 000 6 700 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000 Underdekning 2 093 000 18 597 500 15 826 000 16 309 500 16 309 500 16 309 500 16 309 500 16 309 500 16 309 500 Finnmarkssykehuset ber derfor om 15 MNOK ekstra hvert år for finansiering av økte kostnader ifbm regionalisering av medisinerstudiet i Finnmark. Alta Nærsykehus Forprosjektrapporten for Alta Nærsykehus er nå ferdig utarbeidet og ble styrebehandlet av styret i Finnmarkssykehuset i februar 2016. Forprosjekt rapporten viser at Alta Nærsykehus vil ha en ramme på 395 MNOK på P50 og 458 MNOK på P85. Finanskostnader basert på P50 og P85 ved 100 % lånebehov er beregnet til henholdsvis 9,9 MNOK og 11,4 MNOK med en rente på 2,5 %. Avskrivningskostnaden ved P50 er 14,6 MNOK og ved P85 17 MNOK. Totalt utgjør avskrivnings og finanskostnader ved P50 24,5 MNOK årlig, mens P85 gir 28,4 MNOK årlig. I tillegg viser forprosjektrapporten en årlig økning i driftskostnader og FDVU kostnader på til sammen 20,5 MNOK fra 2019 og 38,61 MNOK fra 2030. Foreløpig er det gitt tilskudd fra Helse Nord på 5 MNOK i kapitaltilskudd og 10 MNOK i driftstilskudd. Ut fra gitt tilskudd vil prosjektet ha en negativ bærekraft på 40 MNOK ved P50 og 48,8 MNOK ved P85 fra 2019 og ytterligere negativ bærekraft fra 2030. Organisasjonsutviklingsprosessen for Alta Nærsykehus starter nå i mars 2016. I forbindelse med den prosessen må tallene for driftsøkonomien oppdateres. Finnmarkssykehuset tror at OU prosessen vil gi økonomisk besparelser for prosjektet, men det er foreløpig for tidlig å si noe om hvor mye effektiviseringsgevinst OU prosessen vil gi. Finnmarkssykehuset tror Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00 Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no postmottak@finnmarkssykehuset.no
ikke den vil gi like stor effektiviseringsgevinst som økningene i kostnadene og ber derfor om ytterligere ramme til driftstilskudd og kapitaltilskudd på 20 MNOK, som totalt vil gi økte bevilgninger på 35 MNOK til prosjektet. Finnmarkssykehuset ber også om fremskyvning av deler av driftstilskuddet for å kunne starte ansettelsesprosessen av medisinsk lege. Investeringsbudsjett tiltak Finnmarkssykehus Finnmarkssykehuset har fått innvilget en ramme på 10 MNOK over investeringsbudsjettet til vedlikehold av driftsbygninger ut 2016. Finnmarkssykehuset ber om at denne investeringsrammen økes til 15 MNOK og fortsetter frem til 2021, da man ser at det fortsatt er store behov for vedlikehold i Finnmarkssykehuset frem til de ulike byggeprosjektene er ferdigstilt. Ide- konseptfase og driftstilskudd Samisk Helsepark Finnmarkssykehuset ønsker å søke om 1 MNOK til ide- og konseptfasen for Samisk Helsepark, da man ser behov for å gjøre en grundig forarbeidet for dette prosjektet. Foreløpig har Finnmarkssykehuset fått innvilget et kapitaltilskudd på 4 MNOK for Samisk Helsepark fra 2018. Dette tror Finnmarkssykehuset blir for lite og i tillegg ønsker man å bygge opp samisk geriatri tilbud og rehabilitering. Finnmarkssykehuset ønsker derfor økning av kapitaltilskuddet, samt et driftstilskudd. Det kommer en egen sak på økte driftskostnader og søknad til Helse Nord om dette. Konklusjon Den oppdaterte analysen viser at Finnmarkssykehuset HF ikke er økonomisk bærekraftig i dag, selv om den uløste omstillingen har reduserte seg litt siden september 2015. Det er derfor viktig å jobbe målrettet i tiden fremover med ytterligere tiltak for å få økonomisk i balanse for de økte kostnadene som kommer som følger av investeringer i bygg og utstyr. Dersom Finnmarkssykehuset får innvilget innspill til plan vil perioden 2016 til 2019 være bærekraftig. Finnmarkssykehuset HF må jobbe målbevist og strukturert, spesielt i perioden 2019-2024, for å kunne bære sine økonomiske forpliktelser fra 2019. Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00 Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no postmottak@finnmarkssykehuset.no
Investeringer og Bærekraftsanalyse 2016 2024
Side 2 1.0 BAKGRUNN 3 2.0 PLANLAGTE INVESTERINGER I PERIODEN 2016 2024. 3 3.0 BÆREKRAFTSANALYSE 2016 2024. 3 3.1 Hovedforutsetninger i bærekraftsanalysen mars 2016. 3 3.2 Hovedendringer i analysen siden styrebehandling september 2015. 4 3.3 Behov for kapitaltilførsel og bruk av kassakreditt. 4 3.4 Bærekraftsanalyse 5 3.5 Arbeidet med økonomisk bærekraft. 7 3.6 Risiko 7 4.0 INNSPILL TIL HELSE NORD FOR RULLERING AV DRIFT- OG INVESTERINGSPLAN. 8 5.0 KONKLUSJON ØKONOMISK BÆREKRAFT. 10 Postadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset 983 974 880 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no
Side 3 1. Bakgrunn Helse Nord ber foretakene om å oppdatere og styrebehandle sine økonomiske bærekraftsanalyser med de endringer i rammebetingelsene som er i budsjettbrev 1 2016. Budsjettbrev 1 fra Helse Nord sikrer at analysene er satt opp etter samme mal, samt er basert på samme premisser og rammebetingelser i foretakene. Bærekraftsanalysen gir en pekepinn på den økonomiske utviklingen i foretaket og gir et bilde av resultatutviklingen, investeringsplaner, likviditet og kapitalbehov. Bærekraftsanalysen er estimater og inneholder betydelig risiko. 2. Planlagte investeringer i perioden 2016 2024. Finnmarkssykehuset HF har i denne bærekraftsanalysen lagt investeringene som planlegges pr. i dag å spilles inn til Helse Nord når de skal rullere sin investeringsplan. I tabellen under er også overheng fra tidligere år og 2016 tatt med for å vise helheten i investeringsplanen. INVESTERINGSPLAN Overheng 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totalt Finnmarksklinikken 30 30 Psykisk Helsevern og Rus(Alta) 43 43 Spesialist poliklinikk Karasjok (samisk Helsepark) 20 20 40 Alta Nærsykehus 150 180 85 415 Kirkenes nye sykehus (NKS) 710 750 1460 Tiltak sykehusbygg 10 10 15 15 15 15 15 95 Hammerfest nye sykehus 20 280 400 500 1200 MTU, abulanser, rehab m.m 30 46 26 36 36 36 46 46 46 46 394 Klinikk Prehospital 2 10 10 22 KLP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 ENØK 15 15 Sum investeringer 752 1078 255 140 75 335 465 550 50 50 3750 Det er verdt å merke seg at i denne investeringsplanen er investeringsmidler til det planlagte prosjektet i Alta fordelt mellom Somatikk og Psykisk Helsevern og Rus. Den totale rammen er 395 MNOK P50 og 458 MNOK P85. Den nye rammen for Alta Nærsykehus er vedtatt i styremøte i februar 2016. Det er lagt inn investeringsbudsjett videre på tiltak sykehusbygg med 15 MNOK årlig for perioden 2017 til 2021. 3. Bærekraftsanalyse 2016 2024. Analysen er estimater på den økonomiske utviklingen til foretaket. Den hviler på mange forutsetninger som inneholder risiko. Analysen er derfor ikke er en fasit for utviklingen frem mot 2024, men gir en pekepinn på den økonomiske utviklingen i foretaket i perioden. 3.1 Hoved forutsetninger i bærekraftsanalysen mars 2016. Mange av forutsetningene i den økonomiske bærekraftsanalysen er beskrevet i budsjettbrev 1. Viktigste økonomiske planpremisser for analysen er følgende: Foreslått investeringsplan for Finnmarkssykehuset 2016-2024. Postadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset 983 974 880 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no
Side 4 Resultatkrav fra Helse Nord i perioden 2016 2024 Kapitalkompensasjon på 25 MNOK for NKS fra 2017. Kapitalkompensasjon for Alta 5 MNOK fra 2019. Økt bevilgning på 10 MNOK fra 2019 for økte driftskostnader i Alta. Økte driftskostnader med 20 MNOK etter oppstart i Alta. Økte driftskostnader med 20-25 MNOK årlig etter oppstart av medisinerutdanning i Finnmark. Ferdigstillelse av NKS mars 2017 og økte avskrivninger av gamle Kirkenes sykehus, 20 MNOK årlig. Generell styrking av foretaket på 33 MNOK fra 2019. Full effekt av inntektsmodell for Psykisk Helsevern og Rus. Økte IKT kostnader. Jf. budsjettbrev fra Helse Nord IKT november 2015. Lånefinansiering, 80 % lånefinansiering for NKS og NHS og 70% for resten av byggeprosjektene. Realrente på 3,0 prosent. Avdrag på lån 25 år. Avskrivningstid for sykehus inkludert utstyr 26,4 år. Lønns- og prisvekt er lik 0 etter krav fra Helse Nord. Finnmarkssykehusets strategiske plan for å oppnå langsiktig økonomisk bærekraft. 3.2 Hovedendringer i analysen siden styrebehandling september 2015. De viktigste endringene i analysen siden styrebehandlingen i september 2015 er følgende: Økning av investeringsrammen til Alta Nærsykehus til P85 på 458 MNOK. Dette gir økte kostnader til avskrivning og renter for Alta Nærsykehus, da investeringsrammen har økt fra 420 MNOK til 458 MNOK. Økte kostnader for IKT jf. budsjettbrev fra Helse Nord IKT i november 2015. Økte kostnader for medisiner utdanningen i Finnmark. De nye estimatene for disse er en økning på 20-25 MNOK årlig fra 2017. Det er lagt inn driftsbesparelse allerede fra og med 2020 for Nye Hammerfest sykehus. Det er lagt inn videre investeringsbudsjett for tiltak sykehusbygg i perioden 2017 til 2021 med 15 MNOK årlig. Dette er noe som spilles inn som ønsket til Helse Nords rullering av drift- og investeringsplan. Dette gir økte kostnader på avskrivninger i perioden 2017 til 2021. 3.3 Behov for kapitaltilførsel og bruk av kassakreditt. Finnmarkssykehuset vil ha et stort behov for kapitaltilførsel for å kunne betjene sine forpliktelser frem mot 2024. Foretaket må låne kapital fra Helse Nord og lånebehovet presenteres i figuren under: Postadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset 983 974 880 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no
Side 5 1400 1200 1000 Lånebehov og investeringer Investeringer Lån MNOK 800 600 400 200 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Foretaket har et kapitalbehov på over 2 Mrd.kroner i perioden 2016-2024. Foretaket har fått innvilget lån fra Helse Nord til NKS. Foretaket kommer til å bruke av kassakreditten som foretaket disponerer. Estimert utvikling av bruk av kassakreditten viser i figuren under: 0-100 Kassakredit og likviditetsbehov Likviditetsbehov Kassakredit 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-200 MNOK -300-400 -500-600 -700 Foretaket har nå en kassakredittgrense på 300 MNOK. Kreditgrensen ble endret fra 400 til 300 MNOK våren 2015. Årsaken til dette er at Helse Nord har styrket egenkapitalen i foretaket. Figuren viser at foretaket kommer ikke kommer til å holde seg innenfor kassakredittrammen. 3.4 Bærekraftsanalyse Bærekraftanalysen som presenteres i dette kapitlet er basert på de hovedforutsetninger i kap 3.1 og endringer i forutsetninger siden styremøtet i september, kap 3.2. De økonomiske tiltakene som ligger i bærekraftsanalysen kommer fra styresak 64/2015(budsjett 2016-2019), strategi for økonomisk bærekraft, styresak 97/2014(Strategi for økonomisk bærekraft i perioden 2015-2022). Tabellen under viser den forventede estimerte økonomiske utviklingen til foretaket. Postadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset 983 974 880 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no
Side 6 Bærekraftsanalyse Helse Finnmark HF (mill kr) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Sum driftsinntekter 2 078 2 109 2 125 2 143 2 143 2 143 2 156 2 168 2 168 Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger 1 954 1 967 1 974 1 994 1 993 1 985 1 975 1 967 1 962 Sum avskrivninger 85 118 139 158 161 160 163 210 212 Netto rente 2 30 46 51 48 46 45 71 65 Totale kostnader 2 041 2 116 2 159 2 203 2 202 2 192 2 183 2 247 2 239 Prognose, avvik fra budsjett inneværende år Estimert økonomisk resultat 37-7 -34-59 -59-48 -28-79 -71 Resultatkrav 37 30 24 24 24 24 24 24 24 Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak 0-37 -58-83 -83-73 -52-104 -95 Tiltaksplan Sum effekter tiltaksplan 0 21 41 46 51 51 51 51 51 Uløst omstilling 0-16 -17-38 -33-22 -1-53 -45 Tabellen viser at de økonomiske utfordringene for foretaket i perioden 2016 2024. Utfordringene har gått noe ned siden forrige gang bærekraftsanalysen ble styrebehandlet i september 2015. Hovedårsaken til dette er at det økonomiske resultatet for 2015 ga Finnmarkssykehuset en bedre inngangsfart til 2016 enn hva man forventet høsten 2015. I tillegg er det jobbet videre i budsjettprosessen for 2016 med tiltak for å forbedre bærekraften i foretaket. Figurene under illustrerer den betydelige nødvendige økonomiske omstillingen til foretaket. Det vises to figurer. Den første figuren viser utfordringene pr. mars 2016, mens den andre viser utfordringene som de var estimert i september 2015. Sammenligningen viser at økonomiske utfordringsbilde har blitt noe bedre siden september 2015. September 2015 Postadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset 983 974 880 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no
Side 7 Mars 2016 120 100 Uløst omstilling Tiltaksplan 80 MNOK 60 40 20 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 3.5 Arbeidet med økonomisk bærekraft. Arbeidet med å implementere handlingsplanen/tiltakene for styresak 97/2014 strategi for økonomisk bærekraft går som planlagt. Det er i budsjettprosessen for 2016 som ble gjennomført høsten 2015 jobbet videre med den uløste omstillingen. Det har vært et spesielt fokus på klinikk Psykisk Helsevern og Rus i dette arbeidet og klinikken har utarbeidet en omfattende tiltaksplan. 3.6 Risiko Det ble innledningsvis nevnt at analysen av den økonomiske bærekraften er estimater på den økonomiske utviklingen til foretaket gitt forutsetninger som inneholder risiko. Store usikkerhetsmomenter i denne økonomiske bærekraftsanalysen mener foretaket er: Investeringer Hoveddelen av investeringene er bygningsmasse. Det vil alltid være økonomisk risiko rundt store byggeprosjekter. Det er risiko i de estimerte byggekostnadene /anbudsestimater og det kan dukke opp uforutsette problemstilinger/hendelser under veis i byggeprosjektet. Foretakets bæreevne økonomisk påvirkes raskt og er veldig sensitiv for relativt små prosentvise endringer investeringskostnadene pga at foretaket har relativ høy investeringsgrad av den totale omsetningen i sin langtidsinvesteringsplan. Økte IKT kostnader. Estimatene for IKT kostnader fremover har økt kraftig de siste årene uten at det kan redegjøres for om de vil gi noen økonomisk effekt. Fortsetter denne utviklingen, men økte kostnader uten at det kan verifiseres en økonomisk oppside, vil dette kunne være en risikofaktor i forhold til foretakets bærekraft Gjennomføring av strategisk plan langsiktig økonomisk bærekraft. Den økonomiske bærekraftsanalysen viser at foretaket trenger å gjennomføre planen for langsiktig økonomisk bærekraft for å kunne klare sin planlagte investeringsplan Kapital og kapitalkostnad Foretaket er avhengig av å låne mye kapital for å kunne betjene sine forpliktelser i perioden frem mot 2024. Renten er nå på et historisk lavt nivå, og Postadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset 983 974 880 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no
Side 8 prognosene/sannsynligheten for at rente vil øke er større enn at de forblir på dagens nivå. Det er i senarioene brukt en rente som er satt av Helse Nord. En liten endring i rentenivå vil gjøre utslag på den økonomiske bærekraften til foretaket. Salg av boligmasse Foretaket skal selge bygningsmasse i Talvik, Lakselv og Kirkenes. Det er vanskelig å estimere markedsverdi på slik bygningsmasse i forhold til balanseført verdi i regnskapet. Det kan være en betydelig risiko for at salgssummen kan bli lavere balanseført verdi. Dette vil være enkelthendelser som ikke påvirker driften og kun å påvirke resultatregnskapet det året eventuelt tapsføring kommer, men vi velger å omtale dette, slik at styret er klar over denne risikoen. Førstevalget for Finnmarks befolkning. Fritt sykehusvalg, fritt behandlingsvalg, større informasjonsflyt til pasienten vil øke konkurransen om pasientene. Nye forespeilede inntektsmodeller med fokus på at midlene skal følge pasientstrømmen medfører at det er viktig at foretaket er og forblir førstevalget til Finnmarks befolkning. I denne analysen legges til grunn at Finnmarkssykehuset opprettholder dagens aktivitetsnivå. Realveksten i tiden fremover. Økonomien for Norge ser ut til å ha en utfordrende vei fremover de neste to årene. Oljeprisene ser ut til å bli lavere lengre enn tidligere forventet, noe som medfører lav vekst i norsk økonomi. Det er forventet at arbeidsledigheten vil øke noe fremover fordi veksten i sysselsetting vil bli svakere enn veksten i arbeidstilbudet. Dette påvirker også økonomien. Dette igjen kan føre til at foretakene for en lavere realvekst i tiden fremover enn det man har vært vant til. 4. Innspill til Helse Nord for rullering av drift- og investeringsplan. Foretaket har gjennomgått sine økte kostnader i tiden fremover og vil derfor be Helse Nord om midler til følgende: Regionalisering av medisinerstudiet til Finnmark I forbindelse med modellen for studentundervisning i Finnmark for 5. og 6. års medisinerstudenter er det utarbeidet en oversikt over kostnader som Finnmarkssykehuset må finansiere ifbm. med innføring av finnmarksmodellene. Ut fra denne beregningen må Finnmarkssykehuset dekke henholdsvis 3,8 MNOK i 2016, 24,3 MNOK i 2017, 22,5 MOK i 2018 og 23,1 MNOK fra og med 2019 og fremover. Samstiller man kostnadene og finansiering gitt av Helse Nord så er det underdekning av kostnader ifbm. med finnmarksmodellen. Under vises en tabell med kostnader Finnmarkssykehuset skal dekke og finansiering gitt av Helse Nord, samt differansen mellom kostnaden og finansiering. År 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Andel Finnnmarkssykehuset skal betales 3 793 000 24 297 500 22 526 000 23 109 500 23 109 500 23 109 500 23 109 500 23 109 500 23 109 500 Finansiering via Helse Nord 1 700 000 5 700 000 6 700 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000 Underdekning 2 093 000 18 597 500 15 826 000 16 309 500 16 309 500 16 309 500 16 309 500 16 309 500 16 309 500 Postadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset 983 974 880 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no
Side 9 Finnmarkssykehuset ber derfor om 15 MNOK ekstra hvert år for finansiering av økte kostnader ifbm. regionalisering av medisinerstudiet i Finnmark. Alta Nærsykehus Forprosjektrapporten for Alta Nærsykehus er nå ferdig utarbeidet og ble styrebehandlet av styret i Finnmarkssykehuset i februar 2016. Forprosjekt rapporten viser at Alta Nærsykehus vil ha en ramme på 395 MNOK på P50 og 458 MNOK på P85. Finanskostnader basert på P50 og P85 ved 100 % lånebehov er beregnet til henholdsvis 9,9 MNOK og 11,4 MNOK med en rente på 2,5 %. Avskrivningskostnaden ved P50 er 14,6 MNOK og ved P85 17 MNOK. Totalt utgjør avskrivnings og finanskostnader ved P50 24,5 MNOK årlig, mens P85 gir 28,4 MNOK årlig. I tillegg viser forprosjektrapporten en årlig økning i driftskostnader og FDVU kostnader på til sammen 20,5 MNOK fra 2019 og 38,61 MNOK fra 2030. Foreløpig er det gitt tilskudd fra Helse Nord på 5 MNOK i kapitaltilskudd og 10 MNOK i driftstilskudd. Ut fra gitt tilskudd vil prosjektet ha en negativ bærekraft på 40 MNOK ved P50 og 48,8 MNOK ved P85 fra 2019 og ytterligere negativ bærekraft fra 2030. Organisasjonsutviklingsprosessen for Alta Nærsykehus starter nå i mars 2016. I forbindelse med den prosessen må tallene for driftsøkonomien oppdateres. Finnmarkssykehuset tror at OU prosessen vil gi økonomisk besparelser for prosjektet, men det er foreløpig for tidlig å si noe om hvor mye effektiviseringsgevinst OU prosessen vil gi. Finnmarkssykehuset tror ikke den vil gi like stor effektiviseringsgevinst som økningene i kostnadene og ber derfor om ytterligere ramme til driftstilskudd og kapitaltilskudd på 20 MNOK, som totalt vil gi økte bevilgninger på 35 MNOK til prosjektet. Finnmarkssykehuset ber også om fremskyvning av deler av driftstilskuddet for å kunne starte ansettelsesprosessen av medisinsk lege. Investeringsbudsjett tiltak Finnmarkssykehus Finnmarkssykehuset har fått innvilget en ramme på 10 MNOK over investeringsbudsjettet til vedlikehold av driftsbygninger ut 2016. Finnmarkssykehuset ber om at denne investeringsrammen økes til 15 MNOK og fortsetter frem til 2021, da man ser at det fortsatt er store behov for vedlikehold i Finnmarkssykehuset frem til de ulike byggeprosjektene er ferdigstilt. Driftstilskudd Samisk Helsepark Finnmarkssykehuset ønsker å søke om 1 MNOK til ide- og konseptfasen for Samisk Helsepark, da man ser behov for å gjøre en grundig forarbeidet for dette prosjektet. Foreløpig har Finnmarkssykehuset fått innvilget et kapitaltilskudd på 4 MNOK for Samisk Helsepark fra 2018. Dette tror Finnmarkssykehuset blir for lite og i tillegg ønsker man å bygge opp samisk geriatri tilbud og rehabilitering. Finnmarkssykehuset ønsker derfor økning av kapitaltilskuddet, samt et driftstilskudd. Det kommer en egen sak på økte driftskostnader og søknad til Helse Nord om dette. Postadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset 983 974 880 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no
Side 10 5. Konklusjon økonomisk bærekraft. Den oppdaterte analysen viser at Finnmarkssykehuset HF ikke er økonomisk bærekraftig i dag, selv om den uløste omstillingen har forbedret seg litt siden september 2015. Hovedårsaken er bedre resultat for 2015 enn forventet og økt fokus på tiltaksarbeid. Finnmarkssykehuset HF må jobbe målbevist og strukturert, spesielt i perioden 2019-2024, for å kunne bære sine økonomiske forpliktelser fra 2019. Postadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset 983 974 880 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no
Helseforetakene i Helse Nord SENDES KUN PER E-POST Deres ref.: Vår ref.: 2016/99-1/ 123 Saksbehandler/dir.tlf.: Jan-Petter Monsen, 906 53 840 Sted/dato: Bodø, 04.02.2016 Budsjettbrev 1 - Plan 2017-2020, inkludert rullering av investeringsplan Herved orienteres helseforetakene om oppstart av planprosess og inviteres til å komme med innspill til plan 2017-2020, inkludert rullering av investeringsplan 2017-2024. Helse Nord RHF ber om tilbakemelding på strategier og tiltak for å utvikle helsetilbudet i regionen frem til 2024. For å kunne ta hensyn til innspill fra foretakene må de være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2016. Vi gjør oppmerksom på at helseforetakene innen 31. mars 2016 skal ha styrebehandlet tiltaksplaner for å sikre at de økonomiske kravene oppfylles i planperioden 2016 2019. Dette innebærer at bærekraftsanalyse skal oppdateres og styrebehandles innen denne fristen. Bakgrunn Det vises til Helse Nord RHFs styresak 64-2015 Plan 2016-2019, inkludert rullering av Investeringsplan 2016-2023. Helse Nords vedtatte investeringsplan og plan skal rulleres i styremøte i Helse Nord RHF 15. juni 2016. Vedtatt plan vil være førende for helseforetakenes langtidsplanlegging og budsjetter for perioden. Detaljert fremdriftsplan for budsjettarbeidet og frister følger av vedlegg. Helse Nord RHF vil i samarbeid med helseforetakene evaluere budsjettprosessen og enkelte frister og krav kan endres som følge av dette. Fokusområder fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Oppdragsdokument fra HOD til Helse Nord RHF har fått ny struktur. Kravene er langt mer detaljert og spisset. HOD har fokus på at Helse Nord RHF skal følge opp følgende mål i 2016: 1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet Helse Nord RHF Sjøgata 10 Postadresse: Telefon: 75 51 29 00 E-post: postmottak@helse-nord.no 8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: 75 51 29 01 Internett: www.helse-nord.no Org.nr: 883 658 752
Side 2 av 7 Departementet er opptatt av at valgfriheten for pasienter skal økes, og at kunnskap om variasjon i tjenesten skal brukes aktivt som grunnlag for forbedringsarbeid. Oppgavene i spesialisthelsetjenesten skal løses ved de offentlige sykehusene, men bedre samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og private skal sørge for bedre utnyttelse av ledig kapasitet og reduserte ventetider. Unødvendig variasjon skal reduseres, og pasientforløpene skal være gode og effektive. Kvalitetsmålinger og pasienterfaringer skal brukes som viktige redskap for utforming av god praksis og i systematisk forbedringsarbeid. Bemanning, utdanning, kompetanseutvikling, forskning og innovasjon, samt opplæring av pasienter og pårørende skal underbygge god og forsvarlig pasientbehandling. Psykisk helsevern skal legge vekt på frivillighet og redusert og riktig bruk av tvang. Omstilling av spesialisthelsetjenester som berører kommunene skal synkroniseres slik at de ikke gjennomføres, før kommunene er i stand til å håndtere de nye oppgavene. Omstillingene skal gi brukerne et kontinuerlig og like godt tilbud som tidligere. Helse Nord viktigste mål for de nærmeste årene er presentert i plan for Helse Nord 2016-2019: 1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen 2. Videreutvikle samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige pasientforløp 3. Realisere forskningsstrategien 4. Sikre god pasient- og brukermedvirkningen 5. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 6. Innfri de økonomiske mål i perioden 7. Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling Mål for plan og budsjettprosessen Dialogen mellom RHF og HF i planprosessen skal bidra til: å gi helseforetakene forutsigbarhet i planforutsetningene slik at det gir grunnlag for langsiktig planlegging sikre at hvert helseforetak og Helse Nord samlet har en økonomisk bærekraftig plan. Å gi helseforetakene mulighet for å komme med innspill til plan bidra til at foretaksgruppen samlet allokerer sine ressurser til de tiltak som forventes å gi størst bidrag til at Helse Nord kan oppfylle sine mål sikre en årlig og helhetlig prosess, hvor prioriteringer skjer ved rullering av planen i juni. Tilbakemelding fra helseforetakene Det vil bli avhold et arbeidsmøte (video) med hvert enkelt HF. Agenda står i vedlegg 1. Helseforetakene må oppdatere tiltaksplan, bærekraftsanalyse, kontantstrøm og lånebehov på bakgrunn av investeringsplanen innen 31. mars 2016. HF-styrene skal behandle:
Side 3 av 7 Økonomisk status og tilpasningsutfordringer neste åtte år. Dette krever en presentasjon til HF-styrene av langsiktige økonomiske utfordringer, økonomisk bæreevne av fremtidige investeringer og iverksetting av andre planer og tiltak. Drøfting av strategier og eventuelle nødvendige tiltak for å realisere økonomiske mål med bakgrunn i den langsiktige økonomiske analysen. I denne sammenheng må en særlig drøfte konsekvenser for ansatte og pasienttilbud. Frist for å styrebehandle innspill til plan er 1. mai 2016. HF-styrene bes om å behandle: Innspill til regionens mål og faglige satsninger i planperioden. Vurdere størrelse og fordeling av anbefalt investeringsramme for perioden med særlig fokus på analyse av driftsøkonomiske konsekvenser av denne, avveining mellom drift og investering. Innspill til justeringer av vedtatt investeringsplan. Innspill til driftsbudsjettet og forventninger om økt finansiering til nye vedtatte tiltak. Vurdere nivå på og fremdrift av egen investeringsplan. Innspill på driftstiltak som vil bidra til økt kvalitet på pasientbehandling, skape økonomisk handlingsrom, eller bidra til gjennomføring av samhandlingsreformen. Økonomiske planpremisser Oppdatering av plan 2017-2020 baseres på følgende premisser: Oppdatering av kriterieverdiene i inntektsfordelingsmodellen for somatikk, gjennomføres som vanlig, i tillegg vurderes overgangsordninger innfaset i modellen på samme måte som tidligere. Helse Nord legger til grunn en forventning om 1,2 % årlig realvekst i helsesektoren. Helse Nord tar høyde for effekt av nasjonal inntektsmodell Helseforetakene har frem til og med 2016 i all hovedsak vært skjermet for kravene i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Dersom helseforetakene fremover blir håndtert på samme måte som øvrig statlig virksomhet må vi legge til grunn en årlig inntektsreduksjon på ca. 64 mill. kroner. Dette er ikke innarbeidet i økonomisk handlingsrom. Det vil stilles krav til videre effektivisering for å øke handlingsrommet. Gradvis innfasing av revidert inntektsmodell for TSB og psykisk helsevern Faglige premisser bygger på rullering og oppdatering av vedtatt plan 2016-2019. Foreløpige prioriteringer av økonomisk handlingsrom Vedtatt plan 2016-2020 legger opp til følgende: Videreutvikle tilbudet innen psykisk helse og rus. Fullføre implementering av nytt nødnett (HDO). Styrke helseforetakene generelt med ytterligere 50 mill. kroner fra 2017. Helseforetakene er da styrket med 100 mill. kroner i perioden 2016-2017. Vedtatte fagplaner følges opp med bevilgninger. Styrke forskning Resultatkrav og investeringer
Side 4 av 7 Resultatkrav HF Resultatkrav for helseforetakene i planperioden følger av styresak 64-2015. Med bakgrunn i bærekraftsanalysene som gjennomføres innen 31. mars 2016 vil vedtatte resultatkrav gjennomgås og vurderes. Investeringsplan og likvidtet Gjeldene investeringsplan følger av vedlegg 2. Planen rulleres i styremøtet 15. juni. Helseforetakene bes spesielt vurdere fremdriften/periodiseringen av utbetalingene i prosjektene. Det er større usikkerhet knyttet til likviditetssituasjonen i planperioden enn tidligere som følge av forventet endring i pensjonskostnader, kassakredittrammer og innføring av momsrefusjonsordning. Med vennlig hilsen Lars Vorland Administrerende direktør Hilde Rolandsen Eierdirektør Vedlegg 1 Videre fremdriftsplan budsjettprosess 2017-2024 Vedlegg 2 Investeringsplan 2016-2023 Vedlegg 3 Foreløpig beregning av handlefrihet/prioritering av tiltak
Side 5 av 7 VEDLEGG 1 Videre fremdriftsplan budsjettprosess 2017-2024 31. mars Frist for HF-styrebehandling av tiltaksplan og bærekraftsanalyse April Budsjettmøter, avklaringer av forventninger, budsjettpremisser og føringer Agenda: 1. Gjennomgang av fremdrift i investeringsplanen a. Herunder årlig investeringsramme b. Tidspunkt for overføring fra anlegg under utførelse til bruk (avskrivninger med mer) 2. Resultatkrav 3. Likviditet og lånebehov 4. Økonomisk bærekraft i foretaket 5. Dokumentasjonskrav for nye forslag til investeringer (investeringsanalyse) 6. Dokumentasjonskrav til nye ønsker om driftstiltak 7. Andre forhold 1. mai Frist for HF-styrebehandling av innspill til plan 15. juni RHF-styret behandler styresak om Plan/Budsjett neste 4 år, inkl. rullering investeringsplan neste 8 år Oktober Budsjettmøter i forbindelse med oppfølgingsmøter Ca 10. oktober Statsbudsjett 2017 Ca 10. okt Oppdatert bærekraftsanalyse, likviditetsprognose og samlet tiltaksplan for å nå fastsatt resultatkrav for neste år (administrativt behandlet) oversendes Helse Nord RHF. Innspill til Statsbudsjett år n+2 sendes RHF. 26. oktober RHF-styret behandler sak om oppdatering rammer/føringer budsjett 2017 15. desember Frist for endelig budsjettbehandling i Helseforetaksstyret Februar 2017 Konsolidert budsjett behandles i RHF-styret.
Side 6 av 7 VEDLEGG 2 Investeringsplan 2016-2023 Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggelånsrenter Tidligere år 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SUM Finnmarkssykehuset Rus institusjon 30 000 30 000 Spesialist poliklinikk Karasjok 20 000 20 000 40 000 Spesialist senter Alta 6 000 44 000 150 000 70 000 270 000 Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass 30 000 10 000 10 000 50 000 Kirkenes nybygg 281 000 337 000 792 000 1 410 000 Hammerfest nybygg 0 20 000 280 000 300 000 400 000 200 000 1 200 000 VAKe 650 650 Nødnett 0 400 400 ENØK 1 100 15 000 16 100 Økt MTU 0 20 000 MTU, ambulanser, rehab med mer 30 000 30 000 30 000 40 000 40 000 40 000 50 000 50 000 50 000 Sum Finnmarkssykehuset 441 400 1 017 000 100 000 40 000 60 000 320 000 350 000 450 000 250 000 UNN Utvikling RUSbehandling 20 000 20 000 Utvikling psykiatri behandling/åsgård 90 000 16 300 106 300 Rehabilitering Narvik 141 000 141 000 Nytt sykehus Narvik 0 10 000 60 000 250 000 500 000 230 000 1 050 000 A-fløy Tromsø 329 000 290 000 290 000 217 000 421 000 1 547 000 Tromsø undersøkelsen 10 000 5 000 15 000 Pasienthotell UNN Tromsø 280 000 48 000 328 000 Regionalt PET-senter 25 000 50 000 100 000 318 100 493 100 Datarom UNN Tromsø 16 300 16 300 Heliport UNN Harstad 3 000 3 000 Heliport UNN forsterkning 10 000 10 000 VAKe 950 950 Nødnett 0 1 000 1 000 ENØK 14 100 14 100 Tiltak i kreftplanen 70 000 1 000 71 000 Økt ramme MTU 133 000 80 000 MTU, ambulanser, rehab med mer 100 000 70 000 100 000 150 000 150 000 150 000 200 000 200 000 200 000 Sum UNN 619 300 490 000 417 000 899 100 210 000 400 000 700 000 430 000 200 000 Nordlandssykehuset Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 2 057 900 410 600 400 000 400 000 287 000 3 574 600 Prisjustering Bodø 19 100 Endret konsept Bodø 35 000 35 000 Varmesentral og medisinrobot Bodø 36 000 36 000 Modernisering NLSH, G-fløy p50 0 80 000 45 000 125 000 Modernisering NLSH, Vesterålen 981 200 82 000 1 070 000 Prisjustering Vesterålen 6 800 NLSH Lofoten 17 000 17 000 Heliport/akuttheis NLSH Bodø 0 9 100 9 100 18 200 VAKe 950 950 Nødnett 0 500 500 ENØK 7 800 7 800 Blodbestrålingsenhet 4 700 4 700 Tiltak i kreftplanen 9 000 9 000 MTU, ambulanser, rehab med mer 40 000 50 000 70 000 70 000 70 000 70 000 80 000 100 000 100 000 SUM NLSH 631 200 504 100 470 000 357 000 70 000 70 000 80 000 100 000 100 000 Helgelandssykehuset VAKe 950 950 Utvikle Helgelandssykehuset 10 000 50 000 50 000 400 000 700 000 1 210 000 Nødnett 400 400 ENØK Økt MTU/rehabilitering 50 000 50 000 50 000 50 000 MTU, ambulanser, rehab med mer 37 100 42 500 42 500 42 500 42 500 45 000 50 000 50 000 60 000 SUM Helgelandssykehuset 87 500 92 500 92 500 92 500 52 500 95 000 100 000 450 000 760 000 Helse Nord IKT Programvare og IKT-utstyr 77 100 110 200 59 500 21 800 60 000 Økning Migreringsprosjektet 23 000 20 000 43 000 IKT i store byggeprosjekt 16 000 16 000 HN IKT datarom UNN Tromsø 13 300 47 000 60 300 Datarom 0 66 900 66 900 SUM Helse Nord IKT 191 000 133 200 79 500 37 800 60 000 0 0 0 0 Sykehusapotek Nord: utstyr og nye lokaler 3 000 3 500 13 000 3 000 FIKS FIKS-prosjektet 300 900 69 300 107 800 478 000 FIKS-testregime 0 18 000 18 000 Medikasjon og kurve 42 600 42 600 SUM FIKS 300 900 69 300 150 400 18 000 Helse Nord RHF Felles regionale IKT-prosjekt 0 24 000 30 000 30 000 30 000 Pasientens elektroniske innsyn i egen journal 25 000 13 000 Medikasjon og kurve 0 48 400 45 000 45 000 138 400 Utlån til felleseide selskap 15 000 7 800 8 000 8 000 Reserver 60 000 40 000 40 000 G-fløy NLSH Bodø p 85 9 400 PET senter P85 43 200 43 200 Datarom UNN Tromsø P 85 6 000 Finnmarkssykehuset Kirkenes p 85 50 000 A-fløy UNN Tromsø p 85 47 000 FIKS-prosjektet P 85 20 000 Sum Helse Nord RHF 25 000 87 400 196 200 173 200 83 000 0 0 40 000 40 000 Sum investeringsplan 2 067 700 2 478 100 1 386 200 1 602 600 535 500 885 000 1 230 000 1 470 000 1 350 000
Side 7 av 7 VEDLEGG 3 Foreløpig beregning av handlefrihet/prioritering av tiltak Oppfølging av analysen i plan 2016-2019 viser at HN har et økonomisk handlingsrom i størrelsesorden 144 mill. kroner i 2017 stigende til 487 mill. kroner i 2020. Forventet økonomisk handlingsrom (akkumulert) FORELØPIG 2 017 2 018 2 019 2 020 Oppdatering nasjonal inntektsmodell akkumulert -33 000-66 000-99 000-132 000 Budsjettforliket -12 000-12 000-12 000-12 000 Forventet realvekst akkumulert 1,2 % pr år 130 000 260 000 390 000 520 000 Reserver og avslutning prosjekter RHF 35 000 41 000 44 000 44 000 Avslutte innføring nødnett 11 500 13 500 13 500 13 500 Inndraging HF engangstilskudd 10 108 12 108 12 108 42 108 Styrets reserve 17 900 17 900 17 900 17 900 Endret renteinntekt RHF -15 000-18 000-12 000-6 000 Forventet handlingsrom (akkumulert) 144 508 248 508 354 508 487 508 Det er fattet beslutninger om prioriteringer i plan 2016 som får konsekvens for plan 2017. I tillegg er rammebetingelsene endret i forhold til vedtatt plan. Det foreligger dermed allerede forpliktelser som er større enn økonomisk handlingsrom pt. Prioritering av økonomisk handlingsrom 2 017 2 018 2 019 2 020 Oppfølging av vedtatt plan 2016-2019 Styrke HF 50 000 100 000 150 000 200 000 Felleseide selskaper 500 7 000 13 500 13 500 Økt sparing/overskudd 60 000 60 000 10 000 Medisinerutdanning Finnmark 5 700 6 700 6 800 6 800 Alta 10 000 10 000 10 000 10 000 PET senter oppstart støtte og fullfinansiering 2 000 10 000 10 000 12 000 Utvikling HN 10 000 10 000 20 000 20 000 Samisk Helsepark 4 000 4 000 4 000 Utvikling psykiatri tilbudet 10 000 20 000 20 000 20 000 Sum oppfølging av vedtatt plan 2016-2019 148 200 227 700 244 300 286 300 Oppfølging av budsjett 2016 Flyseteavgift 15 000 15 000 15 000 15 000 Astma allergisenter UNN 2 900 2 900 2 900 2 900 Sum oppfølging av budsjett 2016 17 900 17 900 17 900 17 900 Eksternt påførte forhold Arbeidstidsbestemmelser helikopter 14 600 29 200 29 200 Effekt MVA reform 40 000 40 000 40 000 40 000 Sum eksterne forhold 40 000 54 600 69 200 69 200 Sum disponert 206 100 300 200 331 400 373 400 Rest til disposisjon -61 592-51 692 23 108 114 108