ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap - hovedpostnivå Side 6-7 - Regnskap netto pr. formålsbygg Side 8-9 - Regnskap netto finans og avsetninger Side 9 - Regnskap investeringer Side 9 Noter - Note 1 Kapitalkonto Side 9 - Note 2 Aksjer og andeler Side 10 - Note 3 Garantier Side 10 - Note 4 Endring i Arbeidskapital Side 10 - Note 5 Anleggsmidler Side 11 - Note 6 Utlån, forskottering, aksjer og andeler Side 11 - Note 7 Fond Side 12
Årsregnskap Gol Byggdrift KF - side 1
Årsregnskap Gol Byggdrift KF - side 2
Årsregnskap Gol Byggdrift KF - side 3
Økonomisk oversikt - drift 2 Gol Byggdrift KF - 2014 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 10.150,00 0,00 0,00 0,00 Andre salgs- og leieinntekter 8.566.686,97 7.873.000,00 7.873.000,00 9.306.922,80 Overføringer med krav til motytelse 20.658.993,01 21.210.000,00 21.418.000,00 20.356.311,65 Rammetilskudd 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Skatt på inntekt og formue 0,00 0,00 0,00 0,00 Eiendomsskatt 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte og indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter 29.235.829,98 29.083.000,00 29.291.000,00 29.663.234,45 Driftsutgifter Lønnsutgifter 14.032.595,58 13.754.000,00 15.165.000,00 14.369.471,53 Sosiale utgifter 3.665.299,38 3.704.000,00 3.996.000,00 3.940.653,69 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 10.697.872,05 10.270.000,00 9.505.000,00 9.083.805,74 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 285.370,75 288.000,00 295.000,00 255.107,20 Overføringer 2.163.757,17 2.487.000,00 380.000,00 1.961.632,53 Avskrivninger 82.683,00 0,00 0,00 81.700,00 Fordelte utgifter -166.631,07 0,00 0,00 0,00 Sum driftsutgifter 30.760.946,86 30.503.000,00 29.341.000,00 29.692.370,69 Brutto driftsresultat -1.525.116,88-1.420.000,00-50.000,00-29.136,24 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte 83.248,13 100.000,00 100.000,00 72.539,49 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne finansinntekter 83.248,13 100.000,00 100.000,00 72.539,49 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 0,00 0,00 0,00 0,00 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 0,00 Utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne finansutgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultat eksterne finanstransaksjoner 83.248,13 100.000,00 100.000,00 72.539,49 Motpost avskrivninger 82.683,00 0,00 0,00 81.700,00 Netto driftsresultat -1.359.185,75-1.320.000,00 50.000,00 125.103,25 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 209.515,25 0,00 0,00 1.200,00 Bruk av disposisjonsfond 1.551.976,00 1.538.000,00 0,00 140.000,00 Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger 1.761.491,25 1.538.000,00 0,00 141.200,00 Overført til investeringsregnskapet 181.976,00 168.000,00 0,00 56.788,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til disposisjonsfond 220.329,50 0,00 0,00 0,00 Avsatt til bundne fond 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger 402.305,50 168.000,00 0,00 56.788,00 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0,00 50.000,00 50.000,00 209.515,25 Årsregnskap Gol Byggdrift KF - side 4
Økonomisk oversikt - investering 2 Gol Byggdrift KF - 2014 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse 0,00 0,00 0,00 0,00 Kompensasjon for merverdiavgift 0,00 0,00 0,00 0,00 Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteinntekter og utbytte 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Utgifter Lønnsutgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 118.000,00 118.000,00 0,00 0,00 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteutgifter og omkostninger 0,00 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter 118.000,00 118.000,00 0,00 0,00 Finanstransaksjoner Avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 0,00 Utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av aksjer og andeler 63.976,00 50.000,00 0,00 56.788,00 Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til ubundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til bundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner 63.976,00 50.000,00 0,00 56.788,00 Finansieringsbehov 181.976,00 168.000,00 0,00 56.788,00 Dekket slik: Bruk av lån 0,00 0,00 0,00 0,00 Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 Overført fra driftsregnskapet 181.976,00 168.000,00 0,00 56.788,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne driftsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering 181.976,00 168.000,00 0,00 56.788,00 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 Årsregnskap Gol Byggdrift KF - side 5
Regnskap 2014 hovedpostnivå Årsregnskap 2014 - Gol Byggdrift - side 6
Årsregnskap 2014 - Gol Byggdrift - side 7
Regnskap 2014 Netto driftsutgifter pr. formålsbygg Årsregnskap 2014 - Gol Byggdrift - side 8
Regnskap 2014 Netto finansutgifter og bruk avsetninger Regnskap 2014 Investeringsposter Note 1 Kapitalkonto Årsregnskap 2014 - Gol Byggdrift - side 9
Note 2 Aksjer og andeler i varig eie Note 3 Garantier gitt av Gol Byggdrift KF Det er ikke gitt garantier Note 4 Endring i arbeidskapitel del 1: Bevilgningsregnskapet Note 4 Endring i arbeidskapital del 2: Balansen Årsregnskap 2014 - Gol Byggdrift - side 10
Note 5 Anleggsmidler Note 6 Utlån, forskuttering, aksjer og andeler Årsregnskap 2014 - Gol Byggdrift - side 11
Note 7 Fond Årsregnskap 2014 - Gol Byggdrift - side 12