Tromsø Ishockeyklubb 27.04.2016 13:27:18 Økonomioversikt Tromsø Ishockeyklubb Tlf: Periode: 1-12 År: 2015 Uni Økonomi et produkt fra Uni
Hovedtall Resultat s.3 Balanse s.4 Resultat m/år- og fjorårstall s.5 Resultat fordelt pr mnd s.6 Nøkkeltall Lønnsomhetsanalyse s.7 Soliditetsanalyse s.8 Likviditetsanalyse s.8 Saldobalanse hovedbok s.9 Åpne poster kunder Åpne poster leverandører Totalt antall sider 17 (overskudd vises med positivt fortegn) Uni Økonomi Regnskapsrapport
Hovedtall Resultat Driftsinntekter Varekostnad Personalkostnader Driftskostnader Resultat før avskrivinger Regnskap, periode 1-12 Budsjett, periode 1-12 2015 2014 Avvik Regnskap Budsjett Avvik 1 719 373 2 335 359-615 986 1 719 373 1 719 373-215 907-296 820 80 913-215 907-215 907-15 466-2 543-12 923-15 466-15 466-1 616 400-2 109 057 492 657-1 616 400-1 616 400-128 399-73 061-55 338-128 399-128 399 Avskrivinger Driftsresultat, EBIT -15 129-15 129-15 129-15 129-143 528-73 061-70 467-143 528-143 528 Finans, skatt ÅRSRESULTAT * 39 460-267 39 726 39 460 39 460-104 068-73 328-30 741-104 068-104 068 Resultat før avskrivinger 2 360 270 2 124 243 1 888 216 1 652 189 1 416 162 1 180 135 944 108 708 081 Driftsinntekter Driftskostnader Driftsinntekter Driftskostnader Driftsinntekter Driftskostnader 472 054 236 027 0 Personalkostna Personalkostna Personalkostna Varekostnad Varekostnad Varekostnad Periode i år Periode i fjor Regnskap valgt periode Budsjett valgt periode Driftsinntekter Uni Økonomi Regnskapsrapport 2
Hovedtall Balanse Anleggsmidler Varelager Kundefordringer Andre Kontanter bankinnskudd Sum eiendeler IB periode 1 Bevegelse UB periode 12 15 129-15 129 15 330 15 330-88 222 34 800-53 422 926 051-245 674 680 377 868 288-226 003 642 285 Inngående egenkapital Årets resultat Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld 845 724 845 724-104 068-104 068 95 891-195 262-99 371 941 615-299 330 642 285 623 138 Varelager 566 489 509 840 453 191 396 542 339 893 283 244 226 596 Sum eiendeler Bank Sum egenkapital og gjeld Egenkapital 169 947 113 298 56 649 0 Uni Økonomi Regnskapsrapport 3
Resultat m/år- og fjorårstall Resultat Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Regnskap, periode 1-12 Budsjett t.o.m periode 12 2015 2014 Avvik Regnskap Budsjett Avvik 1 282 710 1 130 884 151 826 1 282 710 1 282 710 436 663 1 204 476-767 813 436 663 436 663 1 719 373 2 335 359-615 986 1 719 373 1 719 373 Varekostnad Bruttofortjeneste -215 907-295 726 79 819-215 907-215 907 1 503 466 2 038 539-535 073 1 503 466 1 503 466 Lønnskostnader Avskrivninger Frakt Energi, vann, vedr.produksjon Lokaler Leiekostnader Verktøy, inv., rekv. Rep., vedlikehold Fremmede tjenester Kontorkostnader Telefon, porto Transportmidler, reiser Salgs-, kont.- og provisjonskostnader Forsikringer Tap og andre kostn. Driftskostnader Driftsresultat -15 466-2 543-12 923-15 466-15 466-15 129-15 129-15 129-15 129-24 099-89 812 65 712-24 099-24 099-302 279-434 202 131 923-302 279-302 279-959 3 344-4 303-959 -959-159 303-22 189-137 114-159 303-159 303-7 202-10 940 3 738-7 202-7 202-280 871-782 259 501 388-280 871-280 871-7 443-3 793-3 650-7 443-7 443-579 960-617 948 37 989-579 960-579 960-37 656-13 238-24 417-37 656-37 656-11 571 11 571-216 627-126 448-90 180-216 627-216 627-1 646 994-2 111 600 464 606-1 646 994-1 646 994-143 528-73 061-70 467-143 528-143 528 Finansinntekter Finanskostnader Ordinært resultat Skatt, andre poster Årsresultat 38 597 232 38 365 38 597 38 597 863-498 1 361 863 863-104 068-73 328-30 741-104 068-104 068-104 068-73 328-30 741-104 068-104 068 Uni Økonomi Regnskapsrapport 4
Resultat hele året Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Totalt 5 948 375 060 191 796 39 583-23 515 5 000 27 700 54 500 62 607 61 447 197 016 285 568 1 282 710 336 537 118 445 17 748-21 100-154 182 25 062 6 964 67 054-30 715 180 077-109 227 436 663 342 485 493 505 209 544 18 483-177 697 30 062 34 664 54 500 129 661 30 732 377 093 176 341 1 719 373 Varekostnad Bruttofortjeneste 33 069-40 107-128 790-19 044-11 018-9 507-12 350-4 395-17 130-1 872-4 763-215 907 375 554 453 398 80 754-561 -188 715 20 555 34 664 42 150 125 266 13 602 375 221 171 578 1 503 466 Lønnskostnader Avskrivninger Frakt Energi, vann, vedr.produksjon Lokaler Leiekostnader Verktøy, inv., rekv. Rep., vedlikehold Fremmede tjenester Kontorkostnader Telefon, porto Transportmidler, reiser Salgs-, kont.- og provisjonskostnader Forsikringer Tap og andre kostn. Driftskostnader Driftsresultat -15 466-15 466-15 129-15 129-4 963-5 221-13 916-24 099-15 034-15 602-44 151-131 813-19 784-38 262-1 562 5 582 322-1 562-60 143 19 727-302 279-959 -959-4 072-1 654-7 567-250 -8 355-1 318-2 103-123 608-10 377-159 303-1 412-3 790-2 000-7 202-5 736-74 957-126 668-51 947-12 197-987 -987-7 250-142 -280 871-907 -4 111-624 -157-313 -134-697 -500-7 443-233 264-46 425-64 240 15 980 4 335-1 154-300 -300-300 -98 580-105 441-50 271-579 960-1 667-11 523-1 044-2 000-14 511-550 -5 560-800 -37 656 3 826 6 472-71 296-327 -3 458-164 -225 91-1 519-11 498 2 294-140 825-216 627-256 077-140 364-319 532-175 673-32 771-42 724-3 636-10 231-24 917-132 275-295 154-213 640-1 646 994 119 477 313 034-238 778-176 234-221 486-22 168 31 028 31 919 100 349-118 673 80 067-42 062-143 528 Finansinntekter Finanskostnader Ordinært resultat Skatt, andre poster Årsresultat 4 188 1 980 4 659 540-5 -64-90 11 5 445 21 933 38 597-451 -8-4 -1 1 327 863 123 665 314 563-234 119-175 694-221 491-22 232 30 930 31 914 100 359-118 673 85 512-18 801-104 068 123 665 314 563-234 119-175 694-221 491-22 232 30 930 31 914 100 359-118 673 85 512-18 801-104 068 Uni Økonomi Regnskapsrapport 5
NØKKELTALL Lønnsomhetsanalyse 2015 2014 Bruttofortjeneste 1 503 466 2 038 539 Bruttofortjeneste % 87 % 87 % = (Salgsinntekter - Varekostnad) * 100 / Salgsinntekter Mål Viser overskudd i forhold til omsetning Driftsmargin -6 % -3 % = Ordinær resultat før skatt * 100 / Driftsinntekter Resultat før skatt i % av driftsinntektene Totalkapitalrentabilitet -13 % -8 % = (Driftsresultat + Finansinntekter) * 100 / Gjennomsnittlig Bør ligge over normal utlånsrente Egenkapitalrentabilitet -12 % -9 % = (Ordinært resultat før skatt) * 100 / Gjennomsnittlig egenkapital Bør minst være lik rente man oppnår i banken Uni Økonomi Regnskapsrapport 6
NØKKELTALL Soliditetsanalyse 2015 2014 Mål Egenkapitalandel 115 % 97 % Hvor mye egenkapital det er i bedriften = Egenkapital + årets resultat * 100 / Totalkapital Gjeldsgrad = Sum gjeld / Sum egenkapital -0,23 0,23 Forholdet mellom gjeld og egenkapital Rentedekningsgrad 12 158,86-14 624,50 Viser evnen til å betale rente. Bør være = (Ord. resultat før skatt + Finanskostnader) * 100 / Finanskostnader over 3 Likviditetsanalyse 2015 2014 Mål Likviditetsgrad 1-6,46 8,9 Viser evne til å dekke = Omløpsmidler / kortsiktig gjeld betalingsforpliktelser ved forfall. Bør være større enn 1,5 Lagertid i antall dager 26 19 = (Varelager * 360 dager) / Varekjøp hvor lenge varen i gjennomsnitt ligger på lager Uni Økonomi Regnskapsrapport 7
Saldobalanse hovedbok Tromsø Ishockeyklubb Periode 1-12 Kontonr Kontonavn Inngående saldo Bevegelse i perioden Debet Kredit Saldo ved periode slutt 2015 Side 1 27.04.2016 13:27:58 Marianne Saldo samme periode i fjor 1270 VERKTØY M.V 15 128,67-15 128,67 15 128,67 1400 RÅVARER OG INNKJØPTE 15 33 15 33 15 33 1500 Samlekonto debitor 62 75 2 712 081,56-2 654 879,18 119 952,38 62 75 1520 Dugnad -7 50 7 50-7 50 1521 Sponsing 1530 PERIODISERING INNTEKT -143 471,50 347 562,94-377 465,50-173 374,06-143 471,50 1900 KONTANTER 4 432,38-4 432,38 1920 Bank (innbetaling) 1644.29.25066. 1 202,32 1 202,32 1 202,32 1930 4750.27.40438 sparebank1 driftskonto 417 719,19 2 534 720,33-2 582 175,95 370 263,57 417 719,19 1940 4750.27.40411 502 966,33 187 511,46-381 566,96 308 910,83 502 966,33 1945 1644.27.55934 DnB bedr konto 33 724,41 2 686,59-36 411,00 33 724,41 1980 mellom konto bank terminal -29 561,66 29 561,66-29 561,66 2050 ANNEN EGENKAPITAL -845 724,14-845 724,14-845 724,14 2400 Samlekonto kreditor -250 760,44 3 215 954,05-2 834 647,78 130 545,83-250 760,44 2700 UTGÅENDE M.V.A. 63 55-64 55-1 00 2710 Inngående m.v.a. 32 876,09-29 262,34 3 613,75 2713 Inngående MVA lav-sats 1 044,91-1 044,91 2714 INNGÅENDE MVA 9 712,55-9 712,55 2728 Grunnlag omsetning utenfor område 1 091 057,77-790 543,75 300 514,02 2729 Grunnlag omsetning utenfor område 790 543,75-1 091 057,77-300 514,02 2734 GRL. AVG. PL. OMSETN. 258 20-254 20 4 00 2735 GRL. AVG. PL. OMSETN. 254 20-258 20-4 00 2736 GRL. AVG. FRI OMSETN. 205 00-180 00 25 00 2737 GRL. AVG. FRI OMSETN. 180 00-205 00-25 00 2740 Oppgjørskonto m.v.a. -22 111,69 46 209,11-57 993,33-33 895,91-22 111,69 2753 GRL.INNG.MVA. 121 406,85-121 406,85 2754 GRL.INNG.MVA. 121 406,85-121 406,85 2761 Grunnlag inngående avgift høy-sats 46 468,16-60 923,16-14 455,00 2762 Grunnlag inngående avgift høy-sats mk. 60 923,16-46 468,16 14 455,00 2763 Grunnlag inngående avgift lav-sats 6 966,05-6 966,05 2764 Grunnlag inngående avgift lav-sats mk. 6 966,05-6 966,05 2900 FORSKUDD FRA KUNDER 162 874,00-162 874,00 162 874,00 2930 LØNN 14 00-14 00 14 00 2994 INTERRIMSKONTO OCR-Innbetaling 107,00 107,00 107,00 3000 INNTEKT SUPPORTER UTSTYR 6 552,80-6 552,80-70 252,00 3010 SPONSING avg.pliktig 251 00-355 500,02-104 500,02-301 60 3060 UTTAK AV VARER -7 06 3100 HOCKEY TRENING AKADEMI 32-24 40-24 08-31 771,00 3105 HFO hockey fritids ordning 72 218,54-157 107,29-84 888,75-151 12 3106 DEN NORSKE SKØYTESKOLEN 168 09-270 50-102 41 3110 SPONSOR 195 00-361 499,92-166 499,92-57 00 3112 Sponser andre -5 00 3120 INNTEKT BILLETT / C. C -36 25 3140 INNTEKT KIOSK/ F & B 9 837,00-53 820,04-43 983,04-47 829,00 3151 MEDLEMSKONTIGENT 6 785,00-62 476,00-55 691,00-53 55 3155 INNTEKT TRENINGSAVGIFT 186 156,25-660 822,50-474 666,25-270 210,32 Uni Økonomi Regnskapsrapport 8
Saldobalanse hovedbok Tromsø Ishockeyklubb Periode 1-12 Kontonr Kontonavn Inngående saldo Bevegelse i perioden Debet Kredit Saldo ved periode slutt 2015 1 27.04.2016 13:27:58 Marianne Saldo samme periode i fjor 3158 INNTEKT DUGNAD 25 00-66 83-41 83-99 241,20 3410 ANDRE -184 161,00-184 161,00 3620 ANDRE LEIEINNTEKTER -2 00-2 00 3900 ANNEN DRIFTSINNTEKTER 173 701,00-166 916,00 6 785,00-132 964,21 3903 Tilskudd Norges Idrettsforrbund -25 40-25 40-154 426,00 3905 Tilskudd Norges Ishockeyforbund 61 158,00-150 239,00-89 081,00-120 628,29 3906 TILSKUDD GRASROT -39 282,12-39 282,12-68 183,38 3907 Tilskudd Gjensidigestiftelse -10 00-10 00 3910 STØTTEMIDLER -10 00-10 00 3980 EGENANDEL 318 770,75-581 246,50-262 475,75-720 774,09 3996 Tilskudd Andre -2 340,40-2 340,40-7 50 3999 REFUSJON DIV KOSTNADER -2 869,00-2 869,00 4000 KJØP SUPPORTER UTSTYR 4 175,00 4010 Treningsutstyr 574,15 574,15 4015 Utgiftsføring av mva ved fortolling 175,70 4060 FRAKT TOLL OG SPEDISJON 473,00 473,00 2 493,55 4100 KOSTNADER DOMMER 134 537,02-31 796,00 102 741,02 75 664,89 4110 Treningsutstyr 9 014,22 9 014,22 3 407,50 4140 INNKJØP KIOSK/KAFE 14 904,65-3 219,00 11 685,65 4 976,46 4158 kostnader i forbindelse med dugnad 54 148,00 4160 Fortoling avgiftsfritt 155,00 4502 Hockey Academy 13 821,28 13 821,28 33 438,80 4503 1-2-3 BARNEHAGEPROSJEKT 4 80 4 80 8 00 4504 DEN NORSKE SKØYTESKOLEN( 126 00-126 00 4505 HFO Hockey Fritidsordninf 57 897,84-4 80 53 097,84 109 091,60 4515 LAGAVGIFT SPILLERE 19 70 19 70 4806 REFUSJON DIV KOSTNADER 1 094,00 5000 LØNN TIL ANSATTE 14 00 14 00 5900 GAVE TIL ANSATTE 1 466,00 1 466,00 1 00 5991 Legekostnader spiller 1 543,00 6010 AVSKRIVING MASKINER OG 15 128,67 15 128,67 6230 OVERGANGER SPILLERE 16 00-6 00 10 00 6240 DIV.UTGFTER SPILLERE 13 878,91-1 00 12 878,91 84 261,66 6245 SERIEAVGIFT 1 220,52 1 220,52 5 55 6300 LEIE ISHALLEN 461 662,14-220 271,08 241 391,06 213 513,64 6310 ANDRE LEIE KOSTNADER 6 207,80 6 207,80 203 164,90 6320 Terminal abonement 34 569,38 34 569,38 15 773,48 6390 ANDRE KOSTNADER LOKALER 32 330,96-12 22 20 110,96 1 75 6400 LEIE MASKINER 1 766,80 6410 LEIE INVENTAR 958,80 958,80 5 089,50 6440 LEIE TRANSPORTMIDLER -10 20 6510 HÅNDVERKTØY 1 147,75 1 147,75 6550 DRIFTSMATERIALER -16 547,50 6555 DATA KOSTNADER MMM 29 143,30-12 977,00 16 166,30 1 235,94 6575 Drakter og utstyr 142 280,19-1 581,25 140 698,94 37 500,83 6590 ANDRE DRIFTSMATERIALER 1 290,40 1 290,40 Uni Økonomi Regnskapsrapport 9
Saldobalanse hovedbok Tromsø Ishockeyklubb Periode 1-12 Kontonr Kontonavn Inngående saldo Bevegelse i perioden Debet Kredit Saldo ved periode slutt 2015 1 27.04.2016 13:27:58 Marianne Saldo samme periode i fjor 6620 REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR 7 201,67 7 201,67 10 939,66 6700 REVISJONS- OG REGNS.HONORAR 70 274,64 70 274,64 36 743,66 6740 LEIE TRENER 180 00 180 00 572 515,60 6744 KONSULENTTJENNESTER 17 76 17 76 171 00 6750 KURS OPPDATERING 2 00 6790 ANDRE FREMMEDE TJENESTER 14 727,07-1 890,40 12 836,67 6800 KONTORREKVISITA 3 222,30-680,24 2 542,06 644,80 6820 TRYKKSAKER 2 193,00 2 193,00 6860 MØTE/KURS/OPPDATERING 2 573,85 2 573,85 1 436,40 6890 ANDRE KONTORKOSTNADER 134,08 134,08 1 712,00 7040 FORSIKRING 6 30-3 60 2 70 7140 REISEKOSTN. SPILLERE 846 192,38-306 338,82 539 853,56 483 573,37 7145 REISEKOSTNADER ANDRE 45 719,99-8 314,00 37 405,99 9 187,00 7160 DIETTKOSTN.IKKE 7 655,00 7170 OVERNATTINGER IKKE OPP.PL 117 532,95 7320 REKLAMEKOSTNADER 22 538,45 22 538,45 7400 KONTIGENTER Deltaker avgifter 20 623,35-7 10 13 523,35 13 238,38 7420 GAVER FRADRAGSBERETTIGEDE 1 044,00 1 044,00 7430 GAVER IKKE 55 55 7500 FORSIKRINGSPREMIER 11 571,00 7710 STYRE-OG 10 731,42 10 731,42 7770 BANK-OG KORTGEBYRER 4 305,85-1 346,60 2 959,25 5 708,76 7780 KREDITTOMKOSTNINGER, 30 260,47-30 260,47 7785 PURREGEBYR DIV 568,10 568,10 7790 ANDRE KOSTNADER 301 591,06-112 925,21 188 665,85 60 944,79 7798 ØREDIFFERANSE 3,52-0,70 2,82 0,37 7830 TAP PÅ FORDRINGER 13 70 13 70 59 794,00 8040 omkostninger økonett gebyr inntekt 6 069,16-40 255,47-34 186,31 8050 ANDRE RENTEINNTEKTER 11,00-4 525,00-4 514,00-231,69 8060 VALUTAGEVINST(agio) 103,24 103,24 8150 ANDRE RENTEKOSTNADER 464,65-1 327,30-862,65 8155 RENTER FRA LEVERANDØR 498,21 Totalsum -73 327,51 16 575 001,83-16 501 674,32 0,01 Uni Økonomi Regnskapsrapport 10
Konto: 108016 - IF Skadeforsikring Saldo hittil i 2015: 09.02.2016 1003 0 person- og ansvarsforsikring -3 60 Åpen -3 60-3 60 Konto: 108087 - Gunnar Fredriksen Transport AS Saldo hittil i 2015: 10 00 19.03.2015 1144 0 sponsing 10 00 Åpen 10 00 10 00 Konto: 108090 - Izettle AB inntekter div salg Saldo hittil i 2015: 07.01.2016 2009 0 Bank -291,75 Åpen -291,75 12.01.2016 2009 0 Bank -8 731,78 Åpen -8 731,78 15.01.2016 2009 0 Bank -9,72 Åpen -9,72 18.01.2016 18.01.2016 2006 0 inntekt herrer rasta -tromsø 8 978,80 Åpen 8 978,80 19.01.2016 2009 0 Bank -3 053,61 Åpen -3 053,61 20.01.2016 2009 0 Bank -1 458,75 Åpen -1 458,75 26.01.2016 2009 0 Bank -10 377,38 Åpen -10 377,38 05.02.2016 2022 0 Bank -17,79 Åpen -17,79-14 961,98 Konto: 109000 - oppdragsfaktura Økonett AS Saldo hittil i 2015: 109 952,38 01.01.2015 1464 0 korr innkommede b økonet -168,68 Åpen -168,68 01.01.2015 1464 0 korr innkommede b økonet -56,54 Åpen -56,54 01.01.2015 1464 0 korr innkommede b økonet -573,94 Åpen -573,94 01.01.2015 1464 0 korr innkommede b økonet -9 Åpen -9 01.01.2015 1464 0 korr innkommede b økonet -45,00 Åpen -45,00 01.01.2015 1464 0 korr innkommede b økonet -675,00 Åpen -675,00 21.01.2015 21.01.2015 1472 0 korr b 1095 økonett 1 395,00 Åpen 1 395,00 21.01.2015 1473 0 korr økonett -17 815,00 Åpen -17 815,00 28.01.2015 1473 0 korr økonett -63 00 Åpen -63 00 28.01.2015 1473 0 korr økonett -67 437,08 Åpen -67 437,08 10.02.2015 10.02.2015 1472 0 korr b 1097 økonett 1 62 Åpen 1 62 12.02.2015 12.02.2015 1460 0 korr troms kraft 20 00 Åpen 20 00 12.02.2015 1473 0 korr økonett -20 00 Åpen -20 00 19.02.2015 19.02.2015 1472 0 korr b 1096 økonett 36 Åpen 36 26.02.2015 1473 0 korr økonett -15 045,00 Åpen -15 045,00 05.03.2015 05.03.2015 1473 0 korr økonett 65 835,00 Åpen 65 835,00 05.03.2015 1473 0 korr økonett -2 545,00 Åpen -2 545,00 17.03.2015 17.03.2015 1472 0 korr b 1101 økonett 5 Åpen 5 17.03.2015 17.03.2015 1472 0 korr b 1099 økonett 1 00 Åpen 1 00 23.03.2015 23.03.2015 1470 0 korr økonett 13 725,00 Åpen 13 725,00 23.03.2015 23.03.2015 1470 0 korr økonett 13 725,00 Åpen 13 725,00 23.03.2015 23.03.2015 1470 0 korr økonett 10 64 Åpen 10 64 23.03.2015 23.03.2015 1471 0 korr økonett 2 09 Åpen 2 09 23.03.2015 23.03.2015 1471 0 korr økonett 2 09 Åpen 2 09 23.03.2015 23.03.2015 1471 0 korr økonett 4 135,00 Åpen 4 135,00 23.03.2015 23.03.2015 1471 0 korr økonett 4 135,00 Åpen 4 135,00 23.03.2015 23.03.2015 1471 0 korr økonett 1 825,00 Åpen 1 825,00 23.03.2015 23.03.2015 1471 0 korr økonett 1 825,00 Åpen 1 825,00 23.03.2015 1474 0 korr økonett -13 725,00 Åpen -13 725,00 23.03.2015 1474 0 korr økonett -10 64 Åpen -10 64 23.03.2015 1474 0 korr økonett -2 09 Åpen -2 09 23.03.2015 1474 0 korr økonett -4 135,00 Åpen -4 135,00 23.03.2015 1474 0 korr økonett -1 825,00 Åpen -1 825,00 23.03.2015 1478 0 korrigert konto v innhenting kreditnota -82 086,25 Åpen -82 086,25 10.04.2015 1447 0 korr faktura økonett -31 831,74 Åpen -31 831,74 15.04.2015 1447 0 korr faktura økonett -43 694,05 Åpen -43 694,05 15.04.2015 15.04.2015 1466 0 korr b økonett 5 43 Åpen 5 43 15.04.2015 15.04.2015 1466 0 korr b økonett 5 43 Åpen 5 43 15.04.2015 1474 0 korr økonett -5 43 Åpen -5 43 17.04.2015 1447 0 korr faktura økonett -22 846,34 Åpen -22 846,34 20.04.2015 1447 0 korr utbet fra økonett -14 484,65 Åpen -14 484,65 21.04.2015 21.04.2015 1465 0 korr b økonett 255,00 Åpen 255,00 21.04.2015 21.04.2015 1465 0 korr b økonett 255,00 Åpen 255,00 21.04.2015 1475 0 korr b økonett -255,00 Åpen -255,00 Uni Økonomi Regnskapsrapport 11
Konto: 109000 - oppdragsfaktura Økonett AS Saldo hittil i 2015: 109 952,38 22.04.2015 22.04.2015 1467 0 korr b økonett 85 Åpen 85 22.04.2015 22.04.2015 1467 0 korr b økonett 85 Åpen 85 22.04.2015 22.04.2015 1467 0 korr b økonett 5 38 Åpen 5 38 22.04.2015 22.04.2015 1467 0 korr b økonett 5 38 Åpen 5 38 22.04.2015 1475 0 korr b økonett -85 Åpen -85 22.04.2015 1475 0 korr b økonett -895,00 Åpen -895,00 07.05.2015 07.05.2015 1468 0 korr økonett 895,00 Åpen 895,00 07.05.2015 07.05.2015 1468 0 korr økonett 895,00 Åpen 895,00 27.05.2015 1475 0 korr b økonett -16 465,00 Åpen -16 465,00 01.06.2015 1476 0 korr b økonett -1 34 Åpen -1 34 19.06.2015 19.06.2015 1472 0 ny reg e opplysn fra økonett 28 492,00 Åpen 28 492,00 21.07.2015 1476 0 korr b økonett -1 40 Åpen -1 40 21.07.2015 1476 0 korr b økonett -1 89 Åpen -1 89 15.09.2015 1456 0 innkommet bilag økonett -1 89 Åpen -1 89 15.09.2015 15.09.2015 1460 0 korr b bukta open air 13 00 Åpen 13 00 15.09.2015 15.09.2015 1468 0 korr økonett 1 89 Åpen 1 89 15.09.2015 15.09.2015 1468 0 korr økonett 1 89 Åpen 1 89 15.09.2015 15.09.2015 1472 0 ny reg e opplysn fra økonett 11 11 Åpen 11 11 25.09.2015 25.09.2015 1331 0 sponsing kystens mathus 14 045,00 Delbetalt 5 727,64 30.09.2015 1476 0 korr b økonett -13 00 Åpen -13 00 03.11.2015 03.11.2015 1372 0 Inngående faktura 60 004,00 Åpen 60 004,00 03.11.2015 1373 0 kreditnota egenandel 2 096,25 Åpen 2 096,25 03.11.2015 03.11.2015 1459 0 reg treningsavg 2015 økonett 134 555,00 Åpen 134 555,00 03.11.2015 03.11.2015 1460 0 korr faktura avskjerming sponsing 12 50 Åpen 12 50 03.11.2015 03.11.2015 1469 0 korr økonett 2 096,25 Åpen 2 096,25 03.11.2015 03.11.2015 1469 0 korr økonett 2 096,25 Åpen 2 096,25 03.11.2015 03.11.2015 1469 0 korr økonett 5 98 Åpen 5 98 03.11.2015 03.11.2015 1469 0 korr økonett 5 98 Åpen 5 98 03.11.2015 1476 0 korr b økonett -12 50 Åpen -12 50 06.11.2015 1433 0 korr annen konto -8 07 Åpen -8 07 06.11.2015 06.11.2015 1477 0 korr b økonett 8 07 Åpen 8 07 11.11.2015 1431 0 korrigert feil konto -36 965,00 Åpen -36 965,00 13.11.2015 1431 0 korrigert feil konto -19 451,00 Åpen -19 451,00 16.11.2015 16.11.2015 1374 0 55 595,00 Åpen 55 595,00 16.11.2015 16.11.2015 1374 0-55 595,00 Åpen -55 595,00 17.11.2015 1433 0 korr annen konto -2 50 Åpen -2 50 17.11.2015 17.11.2015 1469 0 korr økonett 33 065,00 Åpen 33 065,00 17.11.2015 17.11.2015 1469 0 korr økonett 33 065,00 Åpen 33 065,00 17.11.2015 17.11.2015 1469 0 korr økonett 2 50 Åpen 2 50 17.11.2015 17.11.2015 1469 0 korr økonett 2 50 Åpen 2 50 18.11.2015 1431 0 korrigert feil konto -166 935,00 Åpen -166 935,00 20.11.2015 1431 0 korrigert feil konto -36 796,87 Åpen -36 796,87 25.11.2015 1431 0 korrigert feil konto -23 496,87 Åpen -23 496,87 27.11.2015 1431 0 korrigert feil konto -4 835,00 Åpen -4 835,00 08.12.2015 08.12.2015 1360 0 økonett 40 857,00 Åpen 40 857,00 08.12.2015 08.12.2015 1375 0 økonett 78 84 Åpen 78 84 08.12.2015 08.12.2015 1375 0 økonett 78 84 Åpen 78 84 08.12.2015 08.12.2015 1375 0 økonett -78 84 Åpen -78 84 08.12.2015 08.12.2015 1376 0 økonett 40 857,00 Åpen 40 857,00 08.12.2015 08.12.2015 1376 0 økonett -40 857,00 Åpen -40 857,00 08.12.2015 08.12.2015 1377 0 egenandel bekledning 9 993,00 Åpen 9 993,00 08.12.2015 08.12.2015 1378 0 økonett 153 955,00 Åpen 153 955,00 08.12.2015 08.12.2015 1459 0 reg tren avg/skøyteskole 78 84 Åpen 78 84 08.12.2015 1477 0 korr b økonett -78 84 Åpen -78 84 09.12.2015 09.12.2015 1379 0 økonett 6 392,00 Åpen 6 392,00 10.12.2015 10.12.2015 1380 0 økonett 46 985,00 Åpen 46 985,00 21.12.2015 21.12.2015 1382 0 økonett 545,00 Åpen 545,00 31.12.2015 31.12.2015 1432 0 korr konto 2 09 Åpen 2 09 31.12.2015 31.12.2015 1458 0 korr tidl ført 2016 tilhørende 2015 2 736,00 Åpen 2 736,00 31.12.2015 1477 0 korr b økonett -2 09 Åpen -2 09 06.01.2016 2001 0 Bank -7 444,18 Åpen -7 444,18 08.01.2016 2003 0 Bank -2 68 Åpen -2 68 13.01.2016 2004 0 Bank -9 683,78 Åpen -9 683,78 15.01.2016 2005 0 Bank -8 404,47 Åpen -8 404,47 20.01.2016 2007 0 Bank -1 983,98 Åpen -1 983,98 Uni Økonomi Regnskapsrapport 12
Konto: 109000 - oppdragsfaktura Økonett AS Saldo hittil i 2015: 109 952,38 22.01.2016 2008 0 Bank -5 514,17 Åpen -5 514,17 27.01.2016 2009 0 Bank -3 939,65 Åpen -3 939,65 28.01.2016 28.01.2016 1012 0 oppdragsfaktura egenandel luleå/ piteå 34 72 Åpen 34 72 03.02.2016 2025 0 Bank -6 594,03 Åpen -6 594,03 05.02.2016 2011 0 Bank -5 627,98 Åpen -5 627,98 10.02.2016 2025 0 Bank -9 986,80 Åpen -9 986,80 12.02.2016 2012 0 Bank -6 190,03 Åpen -6 190,03 17.02.2016 2013 0 Bank -4 741,57 Åpen -4 741,57 17.02.2016 2014 0 Bank -1 570,52 Åpen -1 570,52 19.02.2016 19.02.2016 1011 0 2 736,00 Åpen 2 736,00 19.02.2016 2015 0 Bank -2 803,02 Åpen -2 803,02 26.02.2016 2016 0 Bank -1 520,89 Åpen -1 520,89 29.02.2016 2017 0 Bank -300,42 Åpen -300,42 65 686,89 Totalsum åpne poster kunder 57 124,91 Uni Økonomi Regnskapsrapport 13
Konto: 200001 - Nets Norway AS Saldo hittil i 2015: 1 586,25 11.08.2015 1282 0 Bank 1 661,25 Åpen 1 661,25 26.10.2015 26.10.2015 1358 427395040 forsinkelsesgebyr -75,00 Åpen -75,00 1 586,25 Konto: 200003 - Tromsø Kommune Saldo hittil i 2015: 23.01.2015 1071 140008154 tromsø komm 6 308,64 Åpen 6 308,64 26.01.2015 26.01.2015 1439 315016447 Inngående faktura -10 820,52 Åpen -10 820,52 27.01.2015 27.01.2015 1440 315016612 leie møterom oktober ishallen -907,20 Åpen -907,20 09.02.2015 1078 0 tromsø komm 10 820,54 Åpen 10 820,54 16.02.2015 1078 315016940 tromsø komm 11 583,00 Delbetalt 1 640,36 04.03.2015 1137 0 Bank 2 52 Åpen 2 52 17.03.2015 17.03.2015 1124 31505657 utrykning ishall' -3 24 Åpen -3 24 17.03.2015 1124 31505657 kreditnota 2 80 Åpen 2 80 20.03.2015 20.03.2015 1441 315057303 leie alfheim gymsal januar -307,80 Åpen -307,80 27.03.2015 1137 0 Bank 44 Åpen 44 22.04.2015 22.04.2015 1442 315066569 leie ishall feb -6 566,40 Åpen -6 566,40 28.05.2015 28.05.2015 1219 315075112 leie ishall mars 15-38 249,28 Delbetalt -0,28 04.06.2015 04.06.2015 1221 315075753 leie ishall april 15-31 600,80 Delbetalt -0,80 18.06.2015 1280 315075626 Bank 2 56 Delbetalt 4 11.08.2015 1282 0 Bank 156,60 Åpen 156,60 11.08.2015 1282 0 Bank 313,20 Åpen 313,20 26.11.2015 1462 0 Inngående faktura -1 065,50 Åpen -1 065,50 26.11.2015 1462 0 Inngående faktura 1 065,50 Åpen 1 065,50 26.11.2015 1462 0 Inngående faktura -1 065,50 Åpen -1 065,50 27.11.2015 27.11.2015 1444 315144656 leie ishall aeptember 15-49 756,90 Åpen -49 756,90 27.11.2015 27.11.2015 1445 315144658 hfo september 2015-6 285,60 Åpen -6 285,60 15.12.2015 1406 0 Bank 6 285,60 Åpen 6 285,60 15.12.2015 1406 0 Bank 6 285,60 Åpen 6 285,60 18.12.2015 18.12.2015 1360 315149231 hfo nov -6 809,40 Åpen -6 809,40 18.12.2015 18.12.2015 1360 315149232 akademiet nov 15-1 607,04 Åpen -1 607,04 18.12.2015 18.12.2015 1367 315149229 leie ishallen nov 15 49 756,90 Åpen 49 756,90 18.12.2015 18.12.2015 1368 315149231 hfo nov -6 809,40 Åpen -6 809,40 18.12.2015 18.12.2015 1368 315149231 hfo nov 6 809,40 Åpen 6 809,40 18.12.2015 18.12.2015 1369 315149232 akademiet nov 15-1 607,04 Åpen -1 607,04 18.12.2015 18.12.2015 1369 315149232 akademiet nov 15 1 607,04 Åpen 1 607,04 04.01.2016 04.01.2016 1006 315149502 leie ishall akademiet des 15-1 004,40 Åpen -1 004,40 04.01.2016 04.01.2016 1007 315149503 leie ishall hfo des 15-3 666,60 Åpen -3 666,60 04.01.2016 04.01.2016 1008 315149504 leie ishall des 15-48 427,20 Åpen -48 427,20 11.01.2016 11.01.2016 1009 315150485 ekstra leie -9 028,80 Åpen -9 028,80 17.02.2016 17.02.2016 1010 316063972 Inngående faktura -418,00 Åpen -418,00-62 545,00 Konto: 200010 - Jansen Reklame AS Saldo hittil i 2015: -1 742,00 13.11.2015 13.11.2015 1412 16612 transfermerker jansen reklame -6 95 Åpen -6 95 23.12.2015 23.12.2015 1413 16757 transfermerker -1 00 Åpen -1 00 28.12.2015 1407 0 Bank 6 208,00 Åpen 6 208,00-1 742,00 Konto: 200017 - Mydland Tromsø Saldo hittil i 2015: 03.11.2015 1387 0 Bank 1 871,87 Åpen 1 871,87 03.11.2015 03.11.2015 1462 0 Inngående faktura -1 871,87 Åpen -1 871,87 03.11.2015 03.11.2015 1462 0 Inngående faktura 1 871,87 Åpen 1 871,87 03.11.2015 03.11.2015 1462 0 Inngående faktura -1 871,87 Åpen -1 871,87 Konto: 200060 - Fløya Anlegg AS Saldo hittil i 2015: 09.02.2016 09.02.2016 1002 1898 leie løpebane og kantine 23.-24. januar -3 75 Åpen -3 75-3 75 Konto: 200089 - Berg- Hansen Nord- Norge AS Saldo hittil i 2015: 61 836,00 31.12.2015 1454 0 tilgodebeløp Beg Hansen 61 836,00 Åpen 61 836,00 Uni Økonomi Regnskapsrapport 14
61 836,00 Konto: 200102 - itromsø Saldo hittil i 2015: 1 784,00 17.03.2015 1137 0 Bank 1 784,00 Åpen 1 784,00 1 784,00 Konto: 200106 - ØkoNett AS Saldo hittil i 2015: 9 299,43 31.03.2015 31.03.2015 1461 2132277 Inngående faktura -18 068,75 Åpen -18 068,75 24.04.2015 1171 0 Bank 18 068,75 Åpen 18 068,75 05.06.2015 1280 0 Bank 2 537,50 Delbetalt 0,50 11.08.2015 11.08.2015 1291 2132656 bet påminnelse -1 119,40 Delbetalt -106,57 21.09.2015 1450 0 Bank -131,25 Åpen -131,25 03.12.2015 1406 0 Bank 1 093,75 Åpen 1 093,75 28.12.2015 1407 0 Bank 8 443,00 Åpen 8 443,00 9 299,43 Konto: 200116 - Låsesmeden Tromsø AS Saldo hittil i 2015: 19.02.2016 19.02.2016 1004 27429 montasje systemsylinder nøkkelboks -3 066,75 Åpen -3 066,75-3 066,75 Konto: 200117 - Norges Ishockeyforbund Saldo hittil i 2015: 36 638,00 27.03.2015 1211 15095 tilskudd reisefordeling a damer 33 419,00 Åpen 33 419,00 27.03.2015 1446 0 korr faktura fra ishockeyforbundet,reg 64 80 Åpen 64 80 27.03.2015 27.03.2015 1462 0 Inngående faktura -64 80 Åpen -64 80 27.03.2015 27.03.2015 1462 0 Inngående faktura 64 80 Åpen 64 80 27.03.2015 27.03.2015 1462 0 Inngående faktura -64 80 Åpen -64 80 27.03.2015 27.03.2015 1462 0 Inngående faktura -64 80 Åpen -64 80 08.06.2015 1280 0 Bank 33 419,00 Åpen 33 419,00 25.06.2015 1287 15603 korr bilag dobbelført 4 00 Åpen 4 00 11.08.2015 1282 0 Bank 4 00 Åpen 4 00 16.10.2015 1323 70305 kreditnota utenlandske spillere/gebyr 6 00 Åpen 6 00 28.10.2015 28.10.2015 1446 0 korr faktura fra ishockeyforbundet,reg -6 10 Åpen -6 10 28.10.2015 1462 0 Inngående faktura 7 10 Åpen 7 10 28.10.2015 1462 0 Inngående faktura -7 10 Åpen -7 10 28.10.2015 1462 0 Inngående faktura 7 10 Åpen 7 10 28.10.2015 1462 0 Inngående faktura 7 10 Åpen 7 10 03.12.2015 1406 0 Bank 1 50 Åpen 1 50 03.12.2015 1406 0 Bank 1 50 Åpen 1 50 15.12.2015 1406 0 Bank 5 00 Åpen 5 00 15.12.2015 1406 16195 Bank 5 00 Åpen 5 00 31.12.2015 31.12.2015 1432 0 korr konto -50 Åpen -50 36 638,00 Konto: 200119 - Isbaneteknikk AS Saldo hittil i 2015: 3 457,50 16.11.2015 1386 0 arvato 1 811,25 Åpen 1 811,25 15.12.2015 1406 0 Bank 1 646,25 Åpen 1 646,25 3 457,50 Konto: 200120 - Torshov Sport Klubbservice Saldo hittil i 2015: 31 46 06.11.2015 1433 0 korr annen konto 8 07 Åpen 8 07 19.11.2015 1388 0 Bank 9 885,00 Åpen 9 885,00 03.12.2015 1406 0 Bank 9 885,00 Åpen 9 885,00 15.12.2015 1406 0 Bank 3 62 Åpen 3 62 31 46 Konto: 200127 - Victoria AS avd Tromsø Saldo hittil i 2015: 2 50 17.11.2015 17.11.2015 1370 2194009 merkepresse 2 50 Åpen 2 50 2 50 Konto: 200128 - Scandic Luleå Saldo hittil i 2015: 05.02.2016 2021 770160116 sek= 16154 x 101,980000 16 473,85 Delbetalt 319,85 Uni Økonomi Regnskapsrapport 15
319,85 Konto: 200129 - Izettle kostnader Saldo hittil i 2015: -2 497,80 31.12.2015 31.12.2015 1454 0 driftskostnader Izettle -2 497,80 Åpen -2 497,80-2 497,80 Konto: 200500 - manglende kvittering bank Saldo hittil i 2015: -6 743,52 26.11.2015 26.11.2015 1391 0 tromsø kommune -11 044,54 Åpen -11 044,54 26.11.2015 1462 0 Inngående faktura 1 065,50 Åpen 1 065,50 26.11.2015 1462 0 Inngående faktura -1 065,50 Åpen -1 065,50 26.11.2015 1462 0 Inngående faktura 1 065,50 Åpen 1 065,50 31.12.2015 1454 0 inntektsføring kiosk/kafe Izettle 3 235,52 Åpen 3 235,52 04.01.2016 2009 0 bedr term oppg 1 761,00 Åpen 1 761,00 06.01.2016 2009 0 bedr term oppg 68 172,34 Åpen 68 172,34 07.01.2016 2009 0 bedr term oppg 1 00 Åpen 1 00 13.01.2016 2009 0 bedr term oppg 6 906,00 Åpen 6 906,00 13.01.2016 2009 0 bedr term oppg 3 284,00 Åpen 3 284,00 14.01.2016 2009 0 bedr term oppg 14 776,26 Åpen 14 776,26 19.01.2016 2009 0 bedr term oppg 87 958,41 Åpen 87 958,41 19.01.2016 2009 0 bedr term oppg 11 498,80 Åpen 11 498,80 20.01.2016 2009 0 Bank 5 34 Åpen 5 34 21.01.2016 21.01.2016 2009 0 innskudd jekta snn -6 178,00 Åpen -6 178,00 25.01.2016 25.01.2016 2009 0 innskudd reserveløsninger -2 Åpen -2 25.01.2016 25.01.2016 2009 0 innskudd reserveløsninger -705,00 Åpen -705,00 26.01.2016 2009 0 bedr term oppg 15 858,00 Åpen 15 858,00 28.01.2016 2010 0 bedr term oppg 2 00 Åpen 2 00 29.01.2016 2010 0 bedr term oppg 49 768,93 Åpen 49 768,93 29.01.2016 2010 0 bedr term oppg 2 625,00 Åpen 2 625,00 01.02.2016 01.02.2016 2025 0 innskudd snn jekta -11 55 Åpen -11 55 05.02.2016 2025 0 bedr term oppg 62 451,00 Åpen 62 451,00 11.02.2016 2025 0 bedr term oppg 2 975,00 Åpen 2 975,00 24.02.2016 2025 0 bedr term oppg 71 105,54 Åpen 71 105,54 382 283,76 Konto: 299999 - Diverse Leverandør Saldo hittil i 2015: -1 729,38 31.12.2015 31.12.2015 1455 0 korr k 1900-1 729,38 Åpen -1 729,38-1 729,38 Totalsum åpne poster leverandører 455 833,86 Uni Økonomi Regnskapsrapport
Hovedtall Resultat s.3 Balanse s.4 Resultat m/år- og fjorårstall s.5 Resultat fordelt pr mnd s.6 Nøkkeltall Lønnsomhetsanalyse s.7 Soliditetsanalyse s.8 Likviditetsanalyse s.8 Saldobalanse hovedbok s.9 Åpne poster kunder Åpne poster leverandører Totalt antall sider 17 (overskudd vises med positivt fortegn) Uni Økonomi Regnskapsrapport