Resultat avd. 70 Idrettslag 3001 Salg stadionreklame............................................... 19 200,00 90 400,00 3011 Sponsorinntekter mva pliktig.......................................... 60 000,00 60 000,00 3102 Kiosksalg Bjørkheim............................................... 3103 Solør Mart`n..................................................... 86 787,00 43 000,00 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie........................................... 165 000,00 181 000,00 Salgsinntekter varer/tjenester................................... 330 987,00 374 400,00 3400 Tilskudd LAM midler og Idrettsråd...................................... 93 730,00 110 873,00 3401 Momskompensasjon............................................... 192 794,00 241 860,00 Offentlig tilskudd............................... 286 524,00 352 733,00 3602 Utleie baner...................................................... 62 063,12 55 205,12 3603 Utleie til tivoli og sirkus.............................................. 50 000,00 50 000,00 3604 Utleie driftsmidler.................................................. 0,00 26 600,00 Leieinntekter............................ 112 063,12 131 805,12 3920 Aktivitetsgebyr.................................................... 3921 Medlemskontingent................................................ 93 100,00 85 200,00 3952 Hallturnering fotball................................................ 70 3964 Salg av Statoilkopper............................................... 0,00 68 150,00 3965 Billotteri......................................................... 371 400,00 342 200,00 3966 Salg førstehjelpsputer.............................................. 60 90 3967 Andel bingopott................................................... 38 582,00 54 832,00 3970 Grasrotandel Norsk Tipping.......................................... 122 195,90 76 277,59 3971 Inntekt kronerulling................................................. 1 30 3980 Overføringer ifra hovedlag........................................... 3999 Diverse inntekter.................................................. 204 421,01 169 891,49 Kapitalinntekter............................ 892 598,91 796 551,08 Sum driftsinntekter 1 622 173,03 1 655 489,20 4202 kjøp statoilkopp................................................... 0,00 50 000,00 4300 Kjøp av ullmax.................................................... 17 00 4306 Kjøp førstehjelpspute............................................... 37 376,88 0,00 Forbruk av innkjøpte råvarer etc................................ 54 376,88 50 000,00 5000 Lønnskostnader................................................... 1 397 351,01 1 432 949,26 5020 Sykepenger...................................................... 0,00 3 896,03 5099 fordelte lønnskostnader............................................. -1 131 617,00-992 000,00 5100 Feriepenger...................................................... 173 570,73 177 583,29 5210 Fri telefon....................................................... 0,00 5 950,00 Lønninger, ferielønn og honorarer....................... 439 304,74 628 378,58 5400 Arbeidsgiveravgift................................................. 153 338,71 154 311,81 5401 Arbeidsgiveravgift feriepenger......................................... 18 453,33 18 823,75 Arb.giveravgift, pensjonskostn etc...................................... 171 792,04 173 135,56 Utskrift fra Agro Økonomi, kjørt 10.03.2016 kl 16:34:27 av Flisa Regnskap AS / EGIL Side 1
Resultat avd. 70 Idrettslag 5800 Refusjon av sykepenger............................................. -12 158,00-13 400,00 5900 Gaver til ansatte.................................................. 358,80 0,00 5945 Obligatorisk Tjenestepensjon......................................... 43 424,00 26 377,00 5990 Annen personalkostnad............................................. 7 992,50 0,00 Andre personalkostnader................................. 39 617,30 12 977,00 6012 Avskrivning buss.................................................. 13 333,34 20 000,00 Ordinære avskrivinger............................ 13 333,34 20 000,00 6390 Andre kostnader lokaler............................................. 157,00 101,80 6600 Rep. og vedlikehold Bjørkheim........................................ 0,00 778,40 6610 Kostnader baner.................................................. 84 627,92 23 700,26 6611 Kostnader lysløype................................................ 1 754,03 10 220,55 6620 Rep. og vedlikehold utstyr........................................... 7 770,40 0,00 6700 Revisjonshonorar.................................................. 35 750,00 19 125,00 6720 Regnskapskostnader............................................... 201 480,00 212 204,00 6800 rrekvisita.................................................... 18 824,25 11 766,00 6801 Data hjemmeside.................................................. 7 611,09 28 533,13 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l........................................... 0,00-901,33 6900 Telefon / internett og TV............................................. 55 387,90 54 099,61 6940 Porto.......................................................... 7 350,00 5 200,50 7000 Drivstoff transportmidler............................................. 12 785,30 33 236,60 7020 Vedlikehold transportmidler.......................................... 8 252,00 41 298,82 7090 Annen kostnad transportmidler........................................ 4 645,65 17 450,00 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig........................................ 40 088,93 55 176,60 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig...................................... 0,00 236,00 7320 Annonser arrangement.............................................. 2 189,00 13 202,00 7426 kostnader billotteri................................................. 169 208,50 153 483,50 7500 Forsikringspremie................................................. 13 000,00 25 079,00 7701 Kontingenter/ lagsavgifter............................................ 2 947,50 2 200,00 7706 Kostnader trenere................................................. 0,00 23 396,25 7710 Forbruksmateriell.................................................. 34 008,05 32 673,19 7711 Kostnader kronerulling.............................................. 510,00 2 914,90 7713 Kostnader spillere................................................. 0,00 1 000,00 7715 Finnes ikke...................................................... 0,00 750,00 7716 Overførsel Flisa Fotball............................................. 152 777,27 204 022,25 7720 Kostnader samarbeidslag............................................ 12 195,00 0,00 7740 Øredifferanse.................................................... 790,72-3 058,60 7770 Bankgebyrer..................................................... 13 223,58 12 388,85 7790 Annen kostnad................................................... 64 020,98 59 677,49 Andre innkjøps-,tilvirkn. kostn. etc........................... 951 355,07 1 039 954,77 7830 Tap på fordringer.................................................. 4 700,00 39 330,15 Tap på fordringer............................ 4 700,00 39 330,15 Sum driftskostnader 1 674 479,37 1 963 776,06 Driftsresultat -52 306,34-308 286,86 8041 Renteinntekter kunder.............................................. 6 426,64 10 847,83 8070 Renteinntekter bank................................................ 3 903,00 2 676,00.............................. Utskrift fra Agro Økonomi, kjørt 10.03.2016 kl 16:34:27 av Flisa Regnskap AS / EGIL Side 2
Resultat avd. 70 Idrettslag Finansinntekter 10 329,64 13 523,83 8140 Rentekostnad kassekreditt........................................... 2 500,00 9 663,00 8141 Rentekostnader leverandør........................................... 154,54 0,00 8155 rentekostnader leverandører.......................................... 350,42 70,14 Finanskostnader.................................... 3 004,96 9 733,14 Avdelingsresultat -44 981,66-304 496,17 8800 Årsresultat...................................................... -44 981,66-304 496,17........................ Avslutningskonti -44 981,66-304 496,17 Utskrift fra Agro Økonomi, kjørt 10.03.2016 kl 16:34:27 av Flisa Regnskap AS / EGIL Side 3
Resultat avd. 71 Bjørkheim 3600 Leieinntekter Bjørkheim leilighet....................................... 82 800,00 51 900,00 3601 Utleie Bjørkheim.................................................. 59 075,00 51 654,00 3609 Utleie leilighet.................................................... Leieinntekter.......................... 141 875,00 103 554,00 Sum driftsinntekter 141 875,00 103 554,00 6340 Lys, varme Bjørkeheim renovasjon.................................... 64 655,77 102 945,70 6390 Andre kostnader lokaler............................................. 11 421,23 16 519,55 6540 Nyanskaffelser til Bjørkheim.......................................... 0,00 7 810,50 6600 Rep. og vedlikehold Bjørkheim........................................ 58 955,00 54 625,55 7500 Forsikringspremie Bjørkheim......................................... 102 017,00 103 049,00 Andre innkjøps-,tilvirkn. kostn. etc..................................... 237 049,00 284 950,30 Sum driftskostnader 237 049,00 284 950,30 Driftsresultat -95 174,00-181 396,30 Avdelingsresultat -95 174,00-181 396,30 8800 Årsresultat...................................................... -95 174,00-181 396,30........................ Avslutningskonti -95 174,00-181 396,30 Utskrift fra Agro Økonomi, kjørt 10.03.2016 kl 16:34:27 av Flisa Regnskap AS / EGIL Side 4
Resultat avd. 72 Aktivitetsenter 3002 Salg Kantine..................................................... 239 698,05 316 673,31 3003 Salg ta med ut ifra kantine........................................... 974,00 116 499,13 3004 Skouteie........................................................ 7 722,20 18 611,20 3005 Utleie skap...................................................... 15 310,00 18 054,80 3006 Salg bowlingutstyr................................................. 14 276,80 16 147,20 3007 Utleie bordtennis.................................................. 8,00 368,00 3008 Faktureringsgebyr................................................. 5 015,00 7 308,00 3009 Sponsorinntekter bowling............................................ 29 000,00 35 700,00 3010 Diverse Mva. pl. Inntekter............................................ 556 052,84 8 777,98 3012 Renhold Videregående.............................................. 23 100,00 25 200,00 3104 Salg aviser fritt.................................................... 0,00 4 630,00 3202 Bowling......................................................... 825 920,20 944 372,70 3203 Salg av varelager.................................................. 0,00 6 294,58 Salgsinntekter varer/tjenester............................ 1 717 077,09 1 518 636,90 3606 Leieinnt. ifra Puls/ Glomma fysikalske................................... 584 617,44 735 153,50 3607 Fakturerte felleskostn. aktivitetsenter.................................... 111 537,16 109 200,00 Leieinntekter.......................................... 696 154,60 844 353,50 3971 Inntekt kronerulling................................................. 1 178 804,00 0,00 Kapitalinntekter............................. 1 178 804,00 0,00 Sum driftsinntekter 3 592 035,69 2 362 990,40 4303 Kjøp av bowlingutstyr............................................... 14 588,50 16 203,20 4304 varekjøp kantine.................................................. 90 464,95 225 094,56 4305 Kjøp aviser...................................................... 0,00 5 172,25 4307 Kjøp av tjenester, bowling............................................ 14 063,58 1 112,00 Forbruk av innkjøpte råvarer etc................................... 119 117,03 247 582,01 5099 fordelte lønnskostnader............................................. 1 131 617,00 992 000,00 Lønninger, ferielønn og honorarer................................. 1 131 617,00 992 000,00 6000 Avskrivning forretningslån............................................ 168 000,00 85 995,00 6001 Avskriving AIL lån................................................. 6002 Avskrivning Femårs-lånet............................................ 500 00 6003 AIL Lånet....................................................... 500 00 6010 Avskrivning bowlinganlegg/oljemaskin................................... 27 624,00 40 734,00 Ordinære avskrivinger........................................... 1 195 624,00 126 729,00 6340 Felleskostnader aktivitetsenter........................................ 119 783,20 169 792,16 6341 Kostnader parkeringsplass........................................... 23 424,00 43 750,00 6342 Strøm Aktivitetsenter............................................... 141 429,90 82 560,90 6343 Fjernvarme...................................................... 100 00 6390 Andre kostnader lokaler............................................. 10 926,50 23 066,47 6400 Leie betalingsterminal.............................................. 13 404,68 11 762,50 6401 Leie traktor...................................................... 68 511,20 74 555,00 6540 Inventar........................................................ 0,00 1 500,00...................... Utskrift fra Agro Økonomi, kjørt 10.03.2016 kl 16:34:27 av Flisa Regnskap AS / EGIL Side 5
Resultat avd. 72 Aktivitetsenter 6591 Vedlikehold bowling................................................ 43 217,99 123 991,96 6601 Rep og vedlikehold Åsnes Aktivitetsenter................................. 48 177,00 59 974,00 6810 Datakostnader.................................................... 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l........................................... 300,00 949,00 6900 Telefon / internett og TV............................................. 2 756,16 2 729,16 7321 annonser aktivitetsenter............................................. 0,00 1 013,00 7420 Gaver/premier.................................................... 31 500,00 52 200,00 7711 Kostnader kronerulling.............................................. 92 523,30 0,00 7740 Øredifferanse.................................................... 0,02 0,04 7790 Annen kostnad................................................... 1 200,00 1 200,00 Andre innkjøps-,tilvirkn. kostn. etc........................... 697 153,95 649 044,19 Sum driftskostnader 3 143 511,98 2 015 355,20 Driftsresultat 448 523,71 347 635,20 8150 Rentekostnader lån................................................ 45 582,99 485 722,00 Finanskostnader.............................. 45 582,99 485 722,00 Avdelingsresultat 402 940,72-138 086,80 8800 Årsresultat...................................................... 402 940,72-138 086,80........................ Avslutningskonti 402 940,72-138 086,80 Utskrift fra Agro Økonomi, kjørt 10.03.2016 kl 16:34:27 av Flisa Regnskap AS / EGIL Side 6
Resultat avd. 77 Fotball yngres 3001 Salg stadionreklame 7'er............................................ 3101 Rakettsalg....................................................... 0,00-748,00 3102 Kiosksalg baner ( kaffe,saft,vafler)...................................... 5 247,00 0,00 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie........................................... 16 70 Salgsinntekter varer/tjenester................................... 21 947,00-748,00 3907 Høstkonsert...................................................... 49 175,00 66 723,00 3910 Påmeldingsavgift FFO.............................................. 51 000,00 26 250,00 3920 Aktivitetsgebyr.................................................... 144 300,00 125 000,00 3952 Hallturnering yngres fotball........................................... 16 320,00 28 840,00 3953 Fotballskole...................................................... 23 500,00 83 305,00 3965 Billotteri......................................................... 3980 Overføringer ifra hovedlag........................................... 3981 Fordelt resultat Martn's cup........................................... 3982 Viderefakturert samarbeidslag Åsa/Hof................................... 60 667,87 0,00 3983 Egenbetaling cuper for spillere........................................ 126 330,01 0,00 3984 Vintertreningavgift................................................. 8 16 3999 Diverse inntekter.................................................. 19 662,94 290 025,50 Kapitalinntekter............................ 499 115,82 620 143,50 Sum driftsinntekter 521 062,82 619 395,50 4501 Dommerutgifter................................................... 40 566,00 31 296,50 Forbruk av innkjøpte råvarer etc............................ 40 566,00 31 296,50 6300 Hall og baneleie................................................... 14 250,00 21 045,00 6900 Telefon / internett og TV............................................. 7420 Kjøp av premier................................................... 0,00 6 282,75 7701 Kontingenter/ lagsavgifter............................................ 19 600,00 23 700,00 7702 Deltagelse cuper.................................................. 162 010,00 196 666,60 7703 Kostnader Fotballskole.............................................. 4 373,85 100 077,78 7704 Kostnader hallturnering yngres........................................ 8 317,75 8 305,00 7706 Kostnader trenere................................................. 75 091,07 154 885,54 7707 Talentproskjekt................................................... 24 180,00 13 470,00 7710 Forbruksmateriell.................................................. 27 209,32 77 115,22 7711 Sosiale tiltak..................................................... 5 691,92 3 101,80 7712 Spilleroverganger................................................. 1 000,00 1 900,00 7713 Kostnader spillere................................................. 40 7719 Kostnader FFO................................................... 17 140,77 431,15 7720 Kostnader samarbeidslag............................................ 32 322,60 29 967,10 7721 Kostnader høstkonsert.............................................. 74 775,02 47 605,15 7722 Motkonto 3120 draktreklame.......................................... 7723 Motkonto 3102, kiosksalg baner....................................... 7790 Annen kostnad................................................... 652,80 3 678,00 Andre innkjøps-,tilvirkn. kostn. etc........................... 467 015,10 688 231,09 Utskrift fra Agro Økonomi, kjørt 10.03.2016 kl 16:34:27 av Flisa Regnskap AS / EGIL Side 7
Resultat avd. 77 Fotball yngres Sum driftskostnader 507 581,10 719 527,59 Driftsresultat 13 481,72-100 132,09 Avdelingsresultat 13 481,72-100 132,09 8800 Årsresultat...................................................... 13 481,72-100 132,09........................ Avslutningskonti 13 481,72-100 132,09 Utskrift fra Agro Økonomi, kjørt 10.03.2016 kl 16:34:27 av Flisa Regnskap AS / EGIL Side 8
Resultat avd. 78 Håndball 3001 Salg reklame hall.................................................. 163 200,00 45 000,00 3011 Sponsorinntekter mva pliktig.......................................... 9 40 3110 Salg kalender.................................................... 100 187,00-215,00 3111 Salg papir....................................................... 225 920,00 136 600,00 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie........................................... 93 500,00 77 500,00 3122 Sponsorinntekter spillere............................................ 72 000,00 41 000,00 3200 Salg av billetter................................................... 154 261,80 128 870,00 Salgsinntekter varer/tjenester........................... 818 468,80 428 755,00 3920 Aktivitetsgebyr.................................................... 197 500,00 170 000,00 3952 Hallturnering fotball................................................ 0,00 1 400,00 3953 håndballskole.................................................... 30 000,00 35 082,00 3964 div............................................................ 0,00 350,00 3965 Billotteri......................................................... 3980 Overføringer ifra hovedlag........................................... 3981 Fordelt resultat Flisa Cup............................................ 3983 Egenbetaling cuper for spillere........................................ 36 305,00 0,00 3999 Diverse inntekter.................................................. 165 582,70-5 100,00 Kapitalinntekter............................ 429 387,70 201 732,00 Sum driftsinntekter 1 247 856,50 630 487,00 4300 Kjøp av ullmax.................................................... 4302 Kjøp papir....................................................... 156 639,90 68 480,00 4501 Dommerutgifter................................................... 85 070,80 113 698,80 Forbruk av innkjøpte råvarer etc............................ 241 710,70 182 178,80 6300 Hall og baneleie................................................... 73 631,00 111 995,00 6800 rrekvisita.................................................... 423,10 0,00 7320 Annonser arrangement.............................................. 10 400,00 10 988,00 7420 Gaver/premier.................................................... 0,00 840,00 7701 Kontingenter/ lagsavgifter............................................ 105 732,90 108 102,50 7702 Deltagelse i Cuper................................................. 59 220,00 24 497,00 7703 Kostnader Håndballskole............................................ 5 251,58 953,05 7706 Kostnader trenere................................................. 162 395,99 106 024,51 7707 Talentproskjekt................................................... 19 190,00 4 410,00 7708 Treningsleirer.................................................... 0,00 20 000,00 7710 Forbruksmateriell.................................................. 286 397,28 93 298,38 7711 Kostnader kronerulling.............................................. 2 500,00 1 075,00 7712 Spilleroverganger................................................. 3 03 7713 Kostnader spillere................................................. 4 672,00 17 610,20 7720 Kostnader samarbeidslag............................................ 0,00 2 528,00 7790 Annen kostnad................................................... 32 232,04 14 147,25 Andre innkjøps-,tilvirkn. kostn. etc........................... 765 075,89 516 468,89 Sum driftskostnader 1 006 786,59 698 647,69 Utskrift fra Agro Økonomi, kjørt 10.03.2016 kl 16:34:27 av Flisa Regnskap AS / EGIL Side 9
Resultat avd. 78 Håndball Driftsresultat 241 069,91-68 160,69 Avdelingsresultat 241 069,91-68 160,69 8800 Årsresultat...................................................... 241 069,91-68 160,69........................ Avslutningskonti 241 069,91-68 160,69 Utskrift fra Agro Økonomi, kjørt 10.03.2016 kl 16:34:27 av Flisa Regnskap AS / EGIL Side 10
Resultat avd. 81 Idrettsskolen 3402 Tilskudd idrettsskolen............................................... 8 50 Offentlig tilskudd............................... 8 50 3920 Aktivitetsgebyr.................................................... 41 100,00 21 000,00 3980 Overføringer ifra hovedlag........................................... 3999 Diverse inntekter.................................................. 0,00 40 000,00 Kapitalinntekter............................ 41 100,00 61 000,00 Sum driftsinntekter 49 600,00 61 000,00 5000 Lønnskostnader................................................... 5 10 5100 Feriepenger...................................................... 520,20 0,00 Lønninger, ferielønn og honorarer........................ 5 620,20 0,00 6300 Hall og baneleie................................................... 1 800,00 3 000,00 7706 Kostnader trenere................................................. 9 225,00 14 928,60 7710 forbruksmateriell barneidrett.......................................... 5 697,65 1 120,00 7711 sosiale tiltak barneidrett............................................. 0,00 165,00 Andre innkjøps-,tilvirkn. kostn. etc................................. 16 722,65 19 213,60 Sum driftskostnader 22 342,85 19 213,60 Driftsresultat 27 257,15 41 786,40 Avdelingsresultat 27 257,15 41 786,40 8800 årsrsultat........................................................ 27 257,15 41 786,40...................... Avslutningskonti 27 257,15 41 786,40 Utskrift fra Agro Økonomi, kjørt 10.03.2016 kl 16:34:27 av Flisa Regnskap AS / EGIL Side 11
Resultat avd. 82 Turn 3920 Aktivitetsgebyr.................................................... 76 250,00 57 250,00 3980 Overføringer ifra hovedlag........................................... 3999 Diverse inntekter.................................................. 33 359,00 33 680,00 Kapitalinntekter............................ 109 609,00 90 930,00 Sum driftsinntekter 109 609,00 90 930,00 6300 Hall og baneleie................................................... 6860 Kurs........................................................... 10 310,00 1 500,00 7701 Kontingenter/ lagsavgifter............................................ 14 320,00 7 840,00 7706 Kostnader trenere................................................. 25 609,10 14 074,60 7710 Forbruksmateriell.................................................. 47 770,40 6 137,50 7711 Sosiale tiltak..................................................... 1 045,00 0,00 7790 Annen kostnad................................................... 592,09 0,00 Andre innkjøps-,tilvirkn. kostn. etc........................... 99 646,59 29 552,10 Sum driftskostnader 99 646,59 29 552,10 Driftsresultat 9 962,41 61 377,90 Avdelingsresultat 9 962,41 61 377,90 8800 Årsresultat...................................................... 9 962,41 61 377,90........................ Avslutningskonti 9 962,41 61 377,90 Utskrift fra Agro Økonomi, kjørt 10.03.2016 kl 16:34:27 av Flisa Regnskap AS / EGIL Side 12