[Skriv inn tekst]
Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012 og salg av Mesta Verksted til Yours AS, er konsernet organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) med datterselskapene Mesta Eiendom AS med datterselskaper, Mesta Sverige AB og Mesta Entreprenør AS. Mesta AS eier 50% av aksjene i Yours AS. Mesta har ca. 1 500 ansatte og hovedkontoret ligger på Lysaker. 1. Hovedpunkter for kvartalet Driftsinntekter har økt med 17% ift. samme kvartal i fjor. Driftsresultat for videreført virksomhet ekskl. gevinster fra salg av eiendom ble i kvartalet MNOK 33 som er en økning på MNOK 21 ift. samme kvartal i fjor. Driftsmargin har økt med 2 %-poeng. Ordrereserven for videreført virksomhet er på MMOK 6 486 og noe høyere enn i fjor (1%) Det har i kvartalet vært 3 skader med fravær som gir en H1-verdi på 6,4. Mesta konsern 01.07-30.09 pr 30.09 Nøkkeltall (millioner kroner, MNOK) Sum driftsinntekter 909 775 2 665 2 574 3 740 Driftsinntekter, ekskl. gevinster/tap 865 723 2 621 2 447 3 598 Driftsresultat, ekskl. gevinster/tap 33 12 52 43 86 Gevinster ved salg av eiendommer 44 52 44 126 134 Netto resultat planendring pensjon videreført virksomhet - - - 129 136 Felleskontrollert virksomhet *) (0) - 4 - - Driftsresultat (EBIT) videreført virksomhet 76 64 100 298 355 Resultat før skatt videreført virksomhet 78 63 106 311 369 Resultat ikke videreført virksomhet 8 (19) 26 (221) (210) Periodens resultat 86 44 132 90 159 Driftsmargin, ekskl. gevinster 3,8 % 1,7 % 2,0 % 1,8 % 2,4 % Driftsmargin 8,4 % 8,3 % 3,8 % 11,6 % 9,5 % Resultatmargin 9,4 % 5,7 % 4,9 % 3,5 % 4,2 % Egenkapitalandel 57,0 % 50,5 % 44,1 % Totalkapitalavkastning etter skatt **) 9,5 % 2,6 % 6,1 % Investeringer i varige driftsmidler ***) 19 44 75 86 190 Ordrereserve ***) 6 486 6 395 5 747 Sykefravær 5,3 % 5,0 % 5,2 % 5,2 % 5,7 % H1-verdi 6,4 4,3 4,5 2,4 2,9 Antall ansatte 1 483 1 736 1 699 (tall for 2013 ekskl. Mesta Verksted) *) Består av av resultat Mesta Verksted fram til 31.05, gevinst salg av Mesta Verksted AS, samt resultat fra felleskontrollert virksomhet fom. 01.06 **) Rullerende 12 måneder ***) Videreført virksomhet 2. Økonomiske resultater - konsern Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2012. Mesta Entreprenør AS er i kvartals- og årsregnskapet behandlet som ikke videreført virksomhet. Tallene i parentes angir sammenlignbare tall for tilsvarende periode i fjor. Resultat fra Yours AS er regnskapsført i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden for investeringer i felleskontrollert virksomhet. 2
Driftsinntekter og resultat før skatt for videreført virksomhet Totale driftsinntekter i 3. kvartal 2013 utgjorde MNOK 909 (MNOK 775), en økning på MNOK 134 (17,3%). Resultat før skatt for videreført virksomhet i 3. kvartal 2013 ble MNOK 78 (MNOK 63). Driftsresultat ekskl. gevinst ved salg av eiendommer ble MNOK 33 (MNOK 12). Dette gir en driftsmargin på 3,8% (1,7 %). Periodens resultat for konsernet ble MNOK 86 (MNOK 44), hvorav resultat fra ikke videreført virksomhet i kvartalet utgjør MNOK 8 (MNOK -19). Det ble i 2. kvartal inngått avtale om salg av Billingstadsletta med overdragelse i 3. kvartal 2013. Gevinsten er resultatført i 3. kvartal med MNOK 44. Ordrereserve Ordrereserven vurderes som tilfredsstillende. Ordrereserve ved utgangen av 3. kvartal 2013 var MNOK 6 486 for videreført virksomhet (MNOK 6 395). Dette utgjør en økning på MNOK 92 (1,4 %). Ordrereserven inkluderer prisregulering av drifts- og vedlikeholdskontrakter samt kontraktsfestede tilleggsarbeider. Historiske tall er omarbeidet for sammenligningsformål. Mestas hovedkunde er Statens vegvesen (SVV). Omsetning til andre kunder i kvartalet er på 16 % (18 %). Driftskostnader Driftskostnadene i 3. kvartal 2013 utgjorde MNOK 833 (MNOK 711). Herav utgjør varekost MNOK 508 (MNOK 354), lønnskostnad MNOK 203 (MNOK 210), andre driftskostnader MNOK 85 (MNOK 112) og avskrivninger MNOK 37 (MNOK 35). 3
Finansielle forhold Pr. 30.09.2013 var konsernets totalkapital MNOK 1 962 (MNOK 2 260), og egenkapitalandelen var 57,0 % (50,5 %). Det ble investert i varige driftsmidler for MNOK 19 i kvartalet (MNOK 44). Netto arbeidskapital pr. 30.09.2013 for videreført virksomhet var MNOK 359. Konsernets likviditetsbeholdning var pr 30.09.2013 MNOK 79 (MNOK 356). Generalforsamlingens vedtak om aksjekapitalnedsettelse med 50% til MNOK 500 i Mesta AS ble gjennomført i 3. kvartal, samtidig med at det ble tilbakebetalt aksjekapital til eier med MNOK 65. 3. Helse, miljø, sikkerhet Sykefraværet i 3. kvartal 2013 var 5,3 % (5,0 %). H1-verdi for 3. kvartal 2013 var 6,4 (4,3) som er høyere enn samme kvartal i fjor. Det har i kvartalet vært 3 (2) fraværsskader. Fraværsskadene medfører ikke mye fravær, som betyr at alvorligheten er middels. Skadene i kvartalet er knyttet til 1 fallskade, 1 brannskade og 1 klemskade. Hendelsene er gransket og oppfølgingstiltak iverksatt. Antall ansatte pr 3. kvartal var 1 483 (1 736). Reduksjonen skyldes avvikling av Mesta Entreprenør AS samt overføring av Mesta Verksted AS til Yours AS som felleskontrollert virksomhet. Det var ingen permitterte pr 3. kvartal 2013 (6). HMS 01.07-30.09 pr 30.09 Sykefravær 5,3 % 5,0 % 5,2 % 5,2 % 5,7 % H1-verdi 6,4 4,3 4,5 2,4 2,9 Antall ansatte 1 483 1 736 1 699 H1-verdien viser antall fraværsskader pr 1 million arbeidede timer. 4. Fremtidig utvikling Resultatutviklingen for videreført virksomhet i Mesta har i kvartalet vært bedre enn for samme kvartal i fjor. Styret forventer at driftsresultatet fra videreført virksomhet for året som helhet, blir bedre enn fjoråret. Ordrereserven i konsernet er tilfredsstillende. Mesta Entreprenør er under styrt avvikling og gjennomføres i henhold til plan. Det er fremdeles usikkerhet knyttet til omtvistede sluttoppgjør. Styret i Mesta AS Lysaker, 8. november 2013 4
Vedlegg 1 Mesta konsern - Resultatregnskap, balanse, egenkapital og kontantstrøm RESULTATREGNSKAP (millioner kroner) DRIFTSINNTEKTER 01.07-30.09 pr 30.09 Salgsinntekter 850,6 709,0 2 586,9 2 407,8 3 556,1 Gevinst ved salg eiendommer - 52,0-126,4 134,0 Annen driftsinntekt 58,6 13,7 77,9 39,3 50,1 Sum driftsinntekter 909,3 774,7 2 664,8 2 573,5 3 740,2 DRIFTSKOSTNADER Varekostnad m.m. 508,0 354,4 1 475,9 1 340,3 2 046,8 Lønnskostnad m.m. 203,1 209,9 715,1 698,2 955,1 Netto endring pensjonsplan - - (128,5) Av- og nedskrivninger på varige driftsm. og immatr. eiendeler 37,1 34,9 111,5 98,1 133,7 Annen driftskostnad 85,4 111,5 268,0 395,9 385,0 Sum driftskostnader 833,6 710,7 2 570,5 2 404,0 3 520,5 Driftsresultat før endring pensjonsplan/andel felleskontr. virksomhet 75,7 64,0 94,3 169,5 219,7 Netto endring pensjonsplan - - - 128,5 135,5 Felleskontrollert virksomhet (0,0) - 4,0 - Driftsresultat 75,6 64,0 98,4 298,0 355,2 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Netto finansposter 2,3 (0,7) 7,4 13,1 13,5 Ordinært resultat før skattekostnad 77,9 63,4 105,8 311,2 368,7 Skattekostnad på ordinært resultat - - - - - Periodens resultat videreført virksomhet 77,9 63,4 105,8 311,2 368,7 Resultat ikke videreført virksomhet 7,7 (19,4) 25,9 (221,0) (210,0) Periodens resultat 85,7 43,9 131,7 90,1 158,6 BALANSE pr 30.09 2013 2012 2012 EIENDELER Immaterielle eiendeler 65,4 68,3 65,6 Varige driftsmidler 711,1 704,2 743,7 Langsiktig fordring 7,7-28,4 Sum anleggsmidler 784,2 799,4 837,7 Varer 89,5 82,7 79,6 Fordringer 837,3 741,5 594,2 Bankinnskudd 78,9 355,6 486,5 Sum omløpsmidler 1 005,7 1 179,8 1 160,3 Eiendeler ikke videreført virksomhet 172,0 380,0 Sum eiendeler 1 961,9 2 259,6 2 377,9 EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital 500,0 1 000,1 1 000,1 Opptjent egenkapital/konsernets fonds 617,4 141,5 49,5 Sum egenkapital 1 117,4 1 141,6 1 049,6 Avsetning for forpliktelser 112,6 211,7 119,3 Annen langsiktig rentebærende gjeld 0,9 11,5 1,5 Sum langsiktig gjeld 113,5 223,2 120,9 Kortsiktig rentebærende gjeld - - - Annen kortsiktig rentefri gjeld 647,1 685,6 955,2 Sum kortsiktig gjeld 647,1 685,6 955,2 Gjeld ikke videreført virksomhet 83,9 209,2 252,2 Sum egenkapital og gjeld 1 961,9 2 259,6 2 377,9 EGENKAPITAL 01.07-30.09 pr 30.09 Egenkapital IB i perioden 1 095,4 1097,9 1 049,6 1 051,6 1 051,6 Estimatavvik iht IAS 19 (pensjoner) - - - - 74,3 Resultat i perioden 85,7 43,9 131,6 90,1 158,6 Omregningsdifferanser 1,4 (0,2) 1,3 (0,1) - Utbytte - - - - (234,9) Tilbakebetaling AK (65,1) - (65,1) - - Egenkapital UB i perioden 1 117,4 1 141,6 1 117,4 1 141,6 1 049,6 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 01.07-30.09 pr 30.09 Netto endring likvider fra driften (47,4) 30,9 (15,2) (402,5) (108,1) Netto endring likvider fra investeringer (39,6) 41 (132,0) 82,4 (30,0) Netto endring likvider fra finansiering (65,1) 39,6 (300,0) (99,4) (139,0) Netto endring i likvider fra virksomheten (152,1) 111,5 (447,2) (419,5) (277,1) Netto endring i likvider fra ikke videreført virksomhet 12,6-174,6 39,6 (39,6) (51,1) Likvidbeholdning IB 218,4 418,7 486,5 814,7 814,7 Likvidbeholdning UB 78,9 355,6 78,9 355,6 486,5 5
Vedlegg 2 Informasjon om Mesta Mesta er organisert som konsern med Mesta AS som morselskap og Mesta Eiendom AS, Mesta Entreprenør AS, og Mesta Sverige AB som datterselskaper. Mesta AS eier 50% av aksjene i Yours AS. Mesta AS (morselskapet) Postboks 253, 1326 Lysaker Telefon: 05200 Telefax: 69 20 93 01 E-postadresse: firmapost@mesta.no Hovedkontor: Strandveien 15, 1366 Lysaker Foretaksnummer: 992 804 440 Styret i Mesta AS består pr. 8. november 2013 av: Wenche Ravlo Mari Trønnblom Skjærstad Gottfred Langseth Unni Merethe Steinsmo Kurt Leon Opseth Jens-Petter Hermansen Ingar Elling Eira Terje Dahlen Konsernledelsen i Mesta består pr. 8. november 2013 av: Harald Rafdal, adm. direktør Bjørn Åge Innstrand, regiondirektør, region øst Irene Uldal Kåsa, regiondirektør, region sør Kjell A. Næss, regiondirektør, region vest Arne Årsbog, regiondirektør, region midt Arne Roald Larsen, regiondirektør, region nord Terje Dengerud, direktør elektro Kristian E. Just, direktør økonomi og finans Stig Ingar Evje, direktør forretningsstøtte Finansiell kalender 2013 Delårsregnskap: 4. kvartal 2013 styrebehandles 27. mars 2014 For mer informasjon om konsernet, se hjemmesiden: www.mesta.no 6