Torsdag 5. Feb 2015 09:44 Side: 1 100 - Fotball 100 - Fotball Salg utenfor avgiftsområdet 3250 - Tilskudd fra Idrettsrådet Sum Salg utenfor avgiftsområdet -30 000,00 0,00 0,00-30 000,00 0,00 0,00 3300 - Egenandeler -62 961,00 0,00 0,00 3305 - Egenandel utstyr 0,00-5 000,00 0,00 3310 - Egenandeler turneringer osv. 0,00-185 175,00 0,00 3315 - Egenandeler treningsleir -116 697,83-214 942,00 0,00 3320 - Egne arrangementer 0,00-37 560,00-120 000,00 3325 - Fotballskole -268 150,00-319 387,00 0,00 3330 - Egenandeler Dana Cup -778 994,00-589 480,01 0,00 3335 - Egenandeler Sør Cup -331 750,00-328 200,00 0,00 3337 - Haugesund Cup -162 800,00 0,00 0,00 3630 - Dugnad, klubb initiativ -122 500,00-41 115,00 0,00 3635 - Dugnad, lag initiativ -107 545,69-99 140,00 0,00 3650 - Salg skrapelodd -1 800,00-100 767,50-100 000,00 3710 - Sponsorinntekt avg.pl. -29 480,00-5 000,00 0,00 3750 - Sponsor inntekt, klubb initiativ -17 000,00-27 500,00 0,00 3755 - Støtte - lag initiativ -17 990,00-38 850,00 0,00 3760 - Andel 7er kunstgress 0,00 0,00-10 000,00 3990 - Annen inntekt -99 682,94-39 041,00-60 000,00 Sum -2 117 351,46-2 031 157,51-290 000,00-2 147 351,46-2 031 157,51-290 000,00 4015 - Kostnader aktiviteter FFO/Egne aktiviteter 6 965,00 0,00 0,00 4035 - Dugnadsutgifter 4050 - Dommerutgifter 4060 - Seriepåmelding 4061 - Større turneringer 4062 - Dana Cup 4063 - Sør Cup 4065 - Haugesund Sparebank Cup 4070 - Reiser 296,40 0,00 0,00 129 331,73 109 392,51 120 000,00 65 800,00 66 800,00 75 000,00 588,00 167 724,96 50 000,00 822 608,37 634 727,52 0,00 385 108,97 388 454,00 0,00 159 802,74 0,00 0,00 85 129,42 177 975,55 100 000,00 4075 - Påmeldinger Cup/Turnering/Stevner 73 250,00 82 150,00 90 000,00 4080 - Treningsleir 4141 - Overganger og lisenser 4150 - Egne arrangement/turneringer 4152 - Premier 4240 - Forsikringer lag 213 125,00 345 270,00 0,00 17 200,00 29 100,00 20 000,00 849,28 779,00 0,00 0,00 18 700,60 20 000,00 37 100,00 46 000,00 50 000,00
Torsdag 5. Feb 2015 09:44 Side: 2 100 - Fotball 4250 - Lagpenger og sosiale tiltak 4260 - Annen trening og instruksjon 4265 - Fotballskole 4350 - Utdanning og kurs - regning 4450 - Drakter/tøy - Sportsbutikk 4455 - Påtrykk av klær 4460 - Annet utstyr 4850 - Idrettsgebyrer (straff) 4870 - Diverse/administrasjon 4900 - Resultatoverføring prosjekt 165 174,82 194 417,54 50 000,00 10 047,64 29 594,74 50 000,00 168 807,67 190 440,30 0,00 43 342,00 52 038,00 60 000,00 395 805,51 99 572,60 200 000,00 21 316,10 0,00 40 000,00 101 269,36 141 118,80 50 000,00 6 300,00 11 600,00 15 000,00 4 202,00 2 239,60 10 000,00-0,00-0,00 0,00 2 913 420,01 2 788 095,72 1 000 000,00 Lønnskostnader 5010 - Lønnskostnad 71 612,50 44 837,50 0,00 5030 - Lønn inkl fp. (Trenere) 370 000,00 284 294,10 350 000,00 5090 - Avsetn feriepenger 8 593,50 5 380,50 0,00 5400 - Arbeidsgiveravgift 62 267,42 46 407,57 0,00 5401 - Arbeidsgiveravg. feriepenger 1 211,65 758,64 0,00 Sum Lønnskostnader Driftskostnader 6360 - Renhold 513 685,07 0,00 381 678,31 2 500,00 350 000,00 0,00 6440 - Leie transportmidler 10 275,20 0,00 0,00 6560 - Rekvisita 0,00 958,75 0,00 6860 - Møte, kurs, oppdatering o l 1 568,00 620,00 0,00 6870 - Diverse kostnader 14 400,00 0,00 30 000,00 7100 - Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 0,00 15 705,90 15 000,00 7420 - Gaver, premier 17 858,61 665,00 0,00 Sum Driftskostnader SUM 44 101,81 20 449,65 45 000,00 3 471 206,89 3 190 223,68 1 395 000,00 1 323 855,43 1 159 066,17 1 105 000,00 0,00 0,00 0,00 1 323 855,43 1 159 066,17 1 105 000,00
Torsdag 5. Feb 2015 09:44 Side: 3 110 - FFO Salg utenfor avgiftsområdet 3250 - Tilskudd fra Idrettsrådet -10 000,00-10 000,00 0,00 Sum Salg utenfor avgiftsområdet 3320 - Egne arrangementer 3325 - Fotballskole 3500 - Inntekter FFO 3630 - Dugnad, klubb initiativ 3990 - Annen inntekt Sum -10 000,00-10 000,00 0,00 0,00-39 186,01-50 000,00-62 500,00 0,00 0,00-679 217,00-841 662,00-760 000,00 0,00-35,00 0,00 0,00-1 780,00 0,00-741 717,00-882 663,01-810 000,00-751 717,00-892 663,01-810 000,00 4010 - Varekost kiosk/mat FFO 30 383,77 28 024,88 42 000,00 4015 - Kostnader aktiviteter FFO/Egne aktiviteter 9 118,00 66 102,00 70 000,00 4050 - Dommerutgifter 4250 - Lagpenger og sosiale tiltak 4265 - Fotballskole 4450 - Drakter/tøy - Sportsbutikk 4460 - Annet utstyr 4870 - Diverse/administrasjon 1 250,00 0,00 0,00 855,00 0,00 0,00 13 659,85 0,00 0,00 6 959,77 0,00 10 000,00 0,00 9 290,00 0,00 0,00 3 020,00 30 000,00 62 226,39 106 436,88 152 000,00 Lønnskostnader 5010 - Lønnskostnad 5090 - Avsetn feriepenger 5091-5400 - Arbeidsgiveravgift 5401 - Arbeidsgiveravg. feriepenger Sum Lønnskostnader 491 877,50 255 542,70 400 000,00 59 025,30 30 665,14 0,00 2 054,81 0,00 0,00 69 354,87 36 031,62 0,00 8 612,27 4 323,73 0,00 630 924,75 326 563,19 400 000,00 Driftskostnader 6360 - Renhold 6650 - Strøm/bredbånd/telefoni 6660 - Drift egne anelgg 6670 - Forsikring og kommunale avg. 6860 - Møte, kurs, oppdatering o l Sum Driftskostnader 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 8 000,00 1 170,00 1 473,00 0,00 1 170,00 1 473,00 58 000,00 Avskrivninger 6000 - Avskrivning på bygninger og annen fast 0,00 eiendom 0,00 25 000,00 Sum Avskrivninger 0,00 0,00 25 000,00
Torsdag 5. Feb 2015 09:44 Side: 4 SUM 694 321,14 434 473,07 635 000,00-57 395,86-458 189,94-175 000,00 0,00 0,00 0,00-57 395,86-458 189,94-175 000,00
Torsdag 5. Feb 2015 09:44 Side: 5 200 - Håndball Salg utenfor avgiftsområdet 3250 - Tilskudd fra Idrettsrådet 3251 - Andre tilskudd -15 000,00-15 000,00 0,00-2 500,00 0,00 0,00 Sum Salg utenfor avgiftsområdet -17 500,00-15 000,00 0,00 3300 - Egenandeler 3315 - Egenandeler treningsleir 3320 - Egne arrangementer 3336 - Egenandeler Trollcup 3450 - Salg kiosk 3635 - Dugnad, lag initiativ 3710 - Sponsorinntekt avg.pl. 3755 - Støtte - lag initiativ 3990 - Annen inntekt Sum -975,00 0,00 0,00-52 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00-30 000,00-98 750,00-34 820,00 0,00-630,00 0,00 0,00-66 301,00-17 500,00 0,00-24 600,00 0,00 0,00-8 000,00-12 250,00 0,00-30 769,49-3 750,00 0,00-282 995,49-68 320,00-30 000,00-300 495,49-83 320,00-30 000,00 4035 - Dugnadsutgifter 4050 - Dommerutgifter 4060 - Seriepåmelding 4061 - Større turneringer 4064 - Trollcup 4070 - Reiser 1 300,00 0,00 0,00 15 490,00 51 551,00 40 000,00 125 125,00 70 045,00 100 000,00 83 399,00 58 159,22 25 000,00 134 460,15 30 723,84 0,00 14 844,03 28 398,00 40 000,00 4075 - Påmeldinger Cup/Turnering/Stevner 17 150,00 24 500,00 40 000,00 4080 - Treningsleir 4141 - Overganger og lisenser 4150 - Egne arrangement/turneringer 4152 - Premier 4240 - Forsikringer lag 4250 - Lagpenger og sosiale tiltak 4260 - Annen trening og instruksjon 4350 - Utdanning og kurs - regning 4450 - Drakter/tøy - Sportsbutikk 4455 - Påtrykk av klær 4460 - Annet utstyr 4850 - Idrettsgebyrer (straff) 4870 - Diverse/administrasjon 4900 - Resultatoverføring prosjekt 27 948,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 5 000,00 0,00 1 125,00 0,00 0,00 3 077,50 15 000,00 0,00 0,00 20 000,00 64 127,15 15 057,59 25 000,00 6 504,99 10 000,00 20 000,00 21 700,00 9 980,00 30 000,00 103 225,12 9 541,00 100 000,00 2 605,85 0,00 20 000,00 10 293,96 22 051,00 25 000,00 17 250,00 19 500,00 10 000,00 5 754,00 10 878,00 10 000,00-6 410,00 0,00 0,00
Torsdag 5. Feb 2015 09:44 Side: 6 646 267,25 364 587,15 525 000,00 Lønnskostnader 5010 - Lønnskostnad 5030 - Lønn inkl fp. (Trenere) 5400 - Arbeidsgiveravgift Sum Lønnskostnader 0,00 0,00 30 000,00 6 000,00 0,00 0,00 846,00 0,00 0,00 6 846,00 0,00 30 000,00 Driftskostnader 6860 - Møte, kurs, oppdatering o l 6870 - Diverse kostnader 7100 - Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 7400 - Kontingenter 7420 - Gaver, premier Sum Driftskostnader 1 292,00 1 442,00 0,00 2 469,01 2 652,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 2 000,00 0,00 0,00 5 722,43 4 025,00 0,00 11 483,44 8 119,00 10 000,00 SUM 664 596,69 372 706,15 565 000,00 364 101,20 289 386,15 535 000,00 0,00 0,00 0,00 364 101,20 289 386,15 535 000,00
Torsdag 5. Feb 2015 09:44 Side: 7 280 - Kiosk Gautesetehallen 3450 - Salg kiosk -70 581,00-88 014,70-90 000,00 Sum -70 581,00-88 014,70-90 000,00-70 581,00-88 014,70-90 000,00 4010 - Varekost kiosk/mat FFO Driftskostnader 6540 - Inventar 38 538,58 48 239,42 45 000,00 38 538,58 48 239,42 45 000,00 2 959,06 0,00 0,00 Sum Driftskostnader SUM 2 959,06 0,00 0,00 41 497,64 48 239,42 45 000,00-29 083,36-39 775,28-45 000,00 0,00 0,00 0,00-29 083,36-39 775,28-45 000,00
Torsdag 5. Feb 2015 09:44 Side: 8 801 - Kiosk klubbhus 3450 - Salg kiosk -136 411,00-143 209,50-180 000,00 Sum -136 411,00-143 209,50-180 000,00-136 411,00-143 209,50-180 000,00 4010 - Varekost kiosk/mat FFO SUM 92 493,60 120 450,79 105 000,00 92 493,60 120 450,79 105 000,00 92 493,60 120 450,79 105 000,00-43 917,40-22 758,71-75 000,00 0,00 0,00 0,00-43 917,40-22 758,71-75 000,00
Torsdag 5. Feb 2015 09:44 Side: 9 900 - Felles Salgsinntekter 3020 - Medlemskontingent 3120 - Tilskudd NIF -1 137 228,25-1 042 036,75-1 100 000,00-251 890,00-187 488,00-170 000,00 Sum Salgsinntekter Salg utenfor avgiftsområdet 3250 - Tilskudd fra Idrettsrådet 3251 - Andre tilskudd 3252 - Mva kompensasjon Sum Salg utenfor avgiftsområdet -1 389 118,25-1 229 524,75-1 270 000,00-146 663,00-183 110,37-170 000,00-200 730,00-43 447,00-250 000,00-342 058,00-250 738,00 0,00-689 451,00-477 295,37-420 000,00 3300 - Egenandeler 0,00 0,00-1 400 000,00 3320 - Egne arrangementer 0,00-65 700,00 0,00 3630 - Dugnad, klubb initiativ -186 650,00-486 230,00-180 000,00 3635 - Dugnad, lag initiativ -225,00 0,00 0,00 3655 - Enjoy bonusguiden -176 750,00 0,00 0,00 3680 - Inntekt Grasrotandelen -308 347,25-312 075,79-320 000,00 3710 - Sponsorinntekt avg.pl. -537 200,00-384 500,00-460 000,00 3750 - Sponsor inntekt, klubb initiativ 17 000,00 42 800,00 0,00 3755 - Støtte - lag initiativ 0,00 4 500,00 0,00 3800 - Utleieinntekter, klubbhus -8 600,00-5 400,00 0,00 3810 - Gave kunstgrasbane 0,00-69 299,00 0,00 3990 - Annen inntekt -106 107,57-116 892,43-400 000,00 Sum -1 306 879,82-1 392 797,22-2 760 000,00-3 385 449,07-3 099 617,34-4 450 000,00 4015 - Kostnader aktiviteter FFO/Egne aktiviteter 0,00 1 067,00 0,00 4025 - Utgifter sponsorer - skilt etc. 4030 - FGI-kleskolleksjon 4035 - Dugnadsutgifter 4070 - Reiser 4075 - Påmeldinger Cup/Turnering/Stevner 4250 - Lagpenger og sosiale tiltak 4350 - Utdanning og kurs - regning 4450 - Drakter/tøy - Sportsbutikk 4460 - Annet utstyr 4870 - Diverse/administrasjon 4900 - Resultatoverføring prosjekt 6 409,65 0,00 50 000,00 0,00 0,00 170 000,00 71 136,00 306 035,40 0,00 3 100,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00 6 758,00 488,00 0,00 3 928,00 5 000,00 30 000,00 394,21 0,00 5 000,00 22 791,51 13 302,75 0,00 1 000,00 123 986,45 45 000,00 6 410,00 0,00 0,00 121 927,37 452 979,60 1 700 000,00
Torsdag 5. Feb 2015 09:44 Side: 10 Lønnskostnader 5010 - Lønnskostnad 5040 - Provisjon 5090 - Avsetn feriepenger 5091-5250 - Pensjon innberettet 5270 - Sk.pl. telefon 5295 - Motkonto pensjon innb. 5297 - Motkonto sk.pl. telefon 5400 - Arbeidsgiveravgift 5401 - Arbeidsgiveravg. feriepenger 598 686,00 471 496,00 600 000,00 16 950,00 0,00 0,00 73 876,32 56 579,52 0,00 4 269,29 0,00 0,00 0,00 8 836,00 0,00 4 392,00 4 200,00 0,00 0,00-8 836,00 0,00-4 392,00-4 200,00 0,00 85 519,72 56 002,39 0,00 11 018,48 7 977,70 0,00 5420 - Innberetningspliktig pensjonskostnad 15 669,32 9 732,36 0,00 5800 - Refusjon av sykepenger 5801-5802 - 5950 - Styrets disp. konto 5999 - Lønn - nettoutbetalinger Sum Lønnskostnader Driftskostnader 6300 - Leie lokaler 6320 - Renovasjon, vann, avløp mv. 6340 - Lys, varme 6360 - Renhold 6540 - Inventar 6560 - Rekvisita 6580 - Datautstyr -13 505,00-87 352,00 0,00-13 505,00-87 352,00 0,00 13 505,00 87 352,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00-20 000,00 20 000,00 0,00 772 484,13 534 435,97 620 000,00 0,00 82 112,00 0,00 12 579,07 13 422,00 0,00 49 821,35 27 063,91 0,00 108 420,03 115 304,05 100 000,00 39 223,90 19 488,00 0,00 12 970,30 2 129,50 0,00 787,32 11 780,00 0,00 6600 - Reparasjon og vedlikehold bygninger 0,00 37 750,00 0,00 6650 - Strøm/bredbånd/telefoni 6660 - Drift egne anelgg 6670 - Forsikring og kommunale avg. 0,00 24 634,24 45 000,00 124 947,97 108 466,80 30 000,00 17 213,00 14 752,00 10 000,00 6700 - Revisjons- og regnskapshonorarer 187 361,80 178 890,01 180 000,00 6800 - Kontorrekvisita 6820 - Trykksaker 6860 - Møte, kurs, oppdatering o l 6870 - Diverse kostnader 6900 - Telefon 6920 - Internett etc. 6940 - Porto 7300 - Salgskostnad 7320 - Reklamekostnad 7420 - Gaver, premier 7770 - Bank og kortgebyrer 7780 - Renter og gebyrer inkasso 19 951,96 644,00 0,00 0,00 10 625,00 0,00 3 564,60 225,00 0,00 6 398,87 13 401,20 70 000,00 20 042,57 16 932,50 0,00 39 111,82 39 408,67 60 000,00 253,91 950,00 0,00 49 647,00 55 875,00 0,00 8 883,11 0,00 0,00 4 483,04 2 260,00 0,00 14 484,87 15 722,48 20 000,00 872,28 1 888,79 0,00 7990 - Investeringer anlegg Klubbhus/Knudamyr 0,00 0,00 70 000,00 Sum Driftskostnader 721 018,77 793 725,15 585 000,00
Torsdag 5. Feb 2015 09:44 Side: 11 Avskrivninger 6000 - Avskrivning på bygninger og annen 100 000,00 fast eiendom 100 000,00 75 000,00 Sum Avskrivninger SUM 100 000,00 100 000,00 75 000,00 1 715 430,27 1 881 140,72 2 980 000,00-1 670 018,80-1 218 476,62-1 470 000,00 FINANSPOSTER 8040 - Renteinntekter, skattefrie 8050 - Annen renteinntekt -28 496,00-38 098,00 0,00-1 883,48 0,00-20 000,00 8150 - Rentekostn. lån Stav. kommune63 750,00 63 750,00 0,00 8152 - Rentekostnader korts. lån SR-Bank 49 254,00 59 467,00 0,00 8170 - Rentekostnader 12 476,35 105 834,00 10 000,00 Sum FINANSPOSTER 95 100,87 190 953,00-10 000,00-1 574 917,93-1 027 523,62-1 480 000,00