Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer.

Halvårsrapport 28 Informasjon om fondene med porteføljer.

Fondsinformasjon pr. 3.6.8 Her finner du informasjon om fondene med porteføljer. Pengemarkedsfond DnB NOR Lang Likviditet DnB NOR Lang Likviditet 2 DnB NOR Likviditet (II) DnB NOR Likviditet (IV) DnB NOR Likviditet 2 (I) DnB NOR Likviditet 2 (II) DnB NOR Likviditet 2 (III) DnB NOR Likviditet 2 (IV) DnB NOR Likviditet 2 (V) DnB NOR Pengemarked (I) DnB NOR Pengemarked (II) Banklikviditet Global Banklikviditet Norge Norske aksjefond DnB NOR Navigator DnB NOR Navigator (I) DnB NOR Norge (I) DnB NOR Norge (III) DnB NOR Norge (IV) DnB NOR Norge Pensjon DnB NOR Norge Selektiv (I) DnB NOR Norge Selektiv (II) DnB NOR Norge Selektiv (III) DnB NOR OBX DnB NOR SMB Avanse Norge (I) Avanse Norge (II) Internasjonale aksjefond forts. Avanse Nord Amerika Avanse Norden MLIM UBN Global SmallCap Obligasjonsfond DnB NOR Aktiv Likviditet DnB NOR Aktiv Rente DnB NOR AM Lang Statsobligasjon DnB NOR AM Obligasjon 2 DnB NOR AM Obligasjon 4 DnB NOR Global Credit DnB NOR Kredittobligasjon DnB NOR Lang Obligasjon 2 DnB NOR Obligasjon (I) DnB NOR Obligasjon (II) DnB NOR Obligasjon (III) DnB NOR Obligasjon 2 (I) DnB NOR Obligasjon 2 (II) DnB NOR Obligasjon 2 (III) DnB NOR Obligasjon 2 (IV) DnB NOR Statsobligasjon (I) DnB NOR Statsobligasjon (III) Kombinasjonsfond DnB NOR 21 DnB NOR 22 DnB NOR Global Allokering DnB NOR Kombi Bedrift DnB NOR Kombi Vekst DnB NOR Kombinasjonsfond DnB NOR Kompass DnB NOR Optimal DnB NOR Sikring I Internasjonale aksjefond DnB NOR Aktiv Aksje DnB NOR Asia DnB NOR Barnefond DnB NOR Europa (I) DnB NOR Europa (II) DnB NOR European Small Cap DnB NOR Finans DnB NOR Global (I) DnB NOR Global (II) DnB NOR Global (III) DnB NOR Global (IV) DnB NOR Global (V) DnB NOR Global Eiendom DnB NOR Global Emerging Markets DnB NOR Global Etisk (IV) DnB NOR Global Etisk (V) DnB NOR Global Selektiv (I) DnB NOR Global Selektiv (II) DnB NOR Globalspar DnB NOR Grønt Norden DnB NOR Health Care DnB NOR Japan DnB NOR Miljøinvest DnB NOR Norden (I) DnB NOR Norden (II) DnB NOR Norden (III) DnB NOR Nordic Technology DnB NOR Telecom DnB NOR USA DnB NOR Øst-Europa

DnB NOR Lang Likviditet Fondet passer for Fondet passer for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker en avkastning utover bankrente, med begrenset risiko. Fondet er spesielt egnet for de som ønsker et enkelt og fleksibelt plasseringsalternativ for overskuddslikviditet. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 6-18 måneder. Risiko Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Normalt er det lave til middels kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 1 på en risikoskala fra 1 til 1. Risikoprofil Lav Høy Avkastning Årlig avkastning i prosent Investeringsstrategi Fondet er investert i rentebærende papirer med maksimal rentebinding på 12 mnd. Varigheten i fondet vil ligge i intervallet -365 dager. Inntil 25 av fondets verdi kan investeres i obligasjoner med flytende rentebinding. Investeringene gjøres i rentebærende verdipapirer utstedt av norske selskaper og institusjoner, samt utenlandske selskaper og institusjoner etter særskilt vurdering. Alle rentebærende papirer må være denominert i norske kroner. Fondet har lav risikoprofil. Rentefond vil kunne være utsatt for kredittrisiko. Det vil si risiko for at utsteder ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser når obligasjonslånet forfaller. Rentefond som kun investerer i stats- eller statsgaranterte papirer vil ikke være utsatt for kredittrisiko. DnB NOR Kapitalforvaltnings investeringer i rentefond er særskilt vurdert og kredittrisikoen vurderes generelt som lav. Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent 1 1 8 8 7,4 6,5 6 6,9 6,1 5,8 6 4,4 4 4,19 4 2,4 2 2,8 3,57 3,95 4,41 4,64 4,85 4,75 3,2 3,22 2,5 2,1 2-99 - -1-2 -3-4 -5-6 -7-8 2 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 1 år Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 1.12.1997. Hittil i år 1 år 5 år Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden 2,47 4,87 11,11 17,18 Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2) 2,47 4,87 3,57 3,22 Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2) 2,28 4,76 3,47 3,11 Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2),2,11,1,11 1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er ST2X. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser). Kostnader Utbytte Kjøpsomkostninger Ingen Innløsningsomkostninger Ingen Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.).3 Det beregnes utbytte i form av renteinntekter som reinvesteres i fondet. Utbytte beregnes en gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr. 31.12. For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.

DnB NOR Lang Likviditet Aksjer Annet Fra Nok DES 3 Mnd 28 Fra Nok DES 3 Mnd 28 Fra Nok DES 3 Mnd 28 Fra Nok DES 3 Mnd 28 Fra Nok Sep 3 Mnd 28 Fra Nok Sep 3 Mnd 28 FRA Mar 3 mnd 29 FRA Mar 3 mnd 29 Antall Valuta (9 ) 179 1 86 12 144 (16 ) 32 (9 ) 169 5 sverdi (323 28) 65 642 199 153 478 689 (247 81) 768 695 (33 321) 331 12 (323 28) 65 642 199 153 478 689 (247 81) 768 695 (33 321) 331 12 (.1) (.1) (.1) 1 527 869 1 527 869.6 Sum Aksjer Annet VPnr Pålydende verdi Kursverdi 2 15 24 19 994 15 5 5 23 964 6 19 855 396 14 573 338 23 818 792 (138 64) (477 162) (145 88).83.61 1. Sum Andre finansielle foretak, eks hjelpeforetak 59 59 9 1 58 247 526 (761 574) 2.44 AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET Aker Kvæ rner ASA FRN 12/9 Elkem ASA FRN 9/8 Hafslund ASA FRN 2/1 Hafslund ASA FRN 3/12 Hafslund ASA FRN 4/9 Hafslund ASA FRN 9/8 Norgesgruppen ASA FRN 3/9 Olav Thon Eiendomsselskap ASA FRN 6/1 Schibsted Finans As Steen & Strøm ASA FRN 5/1 Steen og Strøm ASA 5.75 7.8.28 Steen og Strøm 6.15 15.8.28 Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 5/11 Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 11/12 Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 11/14 35 44 2 3 4 3 14 3 45 2 2 15 43 5 67 3 5 35 21 75 44 268 4 2 5 3 15 4 45 18 3 2 1 14 123 798 2 999 4 44 987 265 19 992 4 2 14 999 28 44 473 65 67 54 11 3 395 34 77 823 44 37 477 1 998 661 29 451 914 4 12 288 29 992 694 14 24 14 2 985 42 44 873 737 19 833 466 19 981 298 14 992 575 43 529 271 65 262 92 3 386 332 (313 927) (23 923) (6 339) (563 86) (32 892) (27 47) (99 784) (13 998) (113 528) (158 934) (18 72) (6 75) (944 379) (2 277 28) (8 668) 1.45 1.84.8 1.23.17 1.26.59.13 1.88.83.84.63 1.82 2.73.14 Sum AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET 376 377 886 333 373 69 854 (4 816 479) 15.62 25 3 15 12 5 3 9 5 4 25 25 29 994 33 14 9 25 12 685 875 3 9 511 424 4 24 974 24 872 383 29 868 629 14 749 432 12 554 47 28 883 937 9 374 67 4 699 24 937 939 (127 617) (125 71) (15 818) (131 468) (1 116 63) (136 754) 699 (36 61) 1.4 1.25.62.53 1.21.39 1.68 1.4 187 187 65 879 185 242 97 (1 823 782) 7.76 Andre finansielle foretak, eks hjelpeforetak 127313 Sparebank 1 Gruppen AS FRN 6/1 128843 Sparebank 1 Gruppen AS FRN 12/15 134244 Sparebank 1 Gruppen AS FRN 12/16 134131 119835 125276 936485 12284 128564 121644 126875 13934 13944 925971 928313 12254 12951 124813 142622 14274 933881 122478 136427 127568 139148 926726 FORRETNINGSBANKER Bank 1 AS 6.59 17.4.29 Bank 1 6.7 5.12.28 Landkreditt FRN 5/11 Romsdals Fellesbank ASA FRN 5/14 Storebrand bank FRN 8/5/217 Storebrand Bank ASA FRN 7/15 Sub Storebrand Bank ASA FRN 9/8 StoreBrand Bank ASA Sum FORRETNINGSBANKER KOMMUNER 142516 Gjøvik Kommune 6.24 6.1.28 Sum KOMMUNER LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER M.V. 131337 Sparebank 1 Livsforsikring 9294 92975 142853 139798 928934 1483 135375 142798 144446 142237 12485 Urealisert av andels kapital 1 1 2 46 9 987 593 (14 867).42 1 1 2 46 9 987 593 (14 867).42 1 1 8 964 116 (36 684).4 1 1 8 964 116 (36 684).4 PRIVATE KREDITTFORETAK BN Boligkreditt FRN 22/5/28 BN Boligkreditt 6.77 22/5/29 Eiendomskreditt AS FRN 9/8 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 1/9 2 158 25 5 2 158 25 58 51 927 2 9 346 157 386 118 24 998 956 499 157 9 346 (613 882) (59 44) (2 77).84 6.59 1.5 Sum PRIVATE KREDITTFORETAK 23 5 23 559 927 22 893 577 (666 35) 8.5 1 15 1 75 13 3 25 15 1 1 19 9 991 65 14 961 45 9 998 59 74 963 25 12 991 433 3 25 14 999 265 1 9 999 51 18 572 5 9 995 916 14 947 28 9 949 174 74 673 126 12 949 961 29 95 198 24 38 6 14 994 463 1 4 95 9 991 74 18 72 81 4 266 (14 17) (49 416) (29 124) (41 472) (94 82) (619 94) (4 82) 4 95 (7 77) 13 31.42.63.42 3.13.54 1.25 1.2.63.42.42.78 232 231 477 648 23 494 624 (983 24) 9.65 Sum LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER M.V. 142953 142948 119676 124184 Selvstendige kommunefortak Ø stfold Energi As Bergenshalvøens Kommunale Kraftverk Bergenshalvøens Kommunale Kraftverk 6.65 4/9 BKK 5.93 14.11.28 Lyse Energi AS Lyse Energi AS 6.11 21.11.28 Norwegian Property ASA FRN 22.3.7 Sunnhordland Kraftlag 6.61 24.1.28 Troms Kraft AS 6.8 26.9.28 Tussa Kraft AS 6.48 25.9.28 Vardar AS 3.59 12/8 Sum Selvstendige kommunefortak Forts. neste side Risikoklasse Neste rentereg. 15.9.28 22.9.28 22.9.28 1.9.28 26.9.28 18.8.28 22.9.28 7.7.28 3.9.28 22.9.28 15.9.28 17.1.28 4.8.28 7.8.28 15.8.28 13.8.28 15.8.28 28.8.28 17.4.29 5.12.28 25.8.28 18.8.28 8.8.28 15.7.28 26.9.28 26.9.28 6.1.28 15.9.28 1 1 25.8.28 22.5.29 15.9.28 1.1.28 14.11.28 3.6.29 28.4.29 14.11.28 7.4.29 21.11.28 22.9.28 24.1.28 26.9.28 25.9.28 15.12.28

DnB NOR Lang Likviditet forts. VPnr 127337 127635 141789 139754 14465 144533 12276 12278 Pålydende verdi Kursverdi 12 5 4 5 25 1 1 5 46 12 5 91 3 998 825 49 985 8 24 988 25 9 999 7 9 998 58 5 47 5 46 132 424 12 445 328 4 49 656 146 24 913 993 9 994 429 1 24 269 5 4 375 45 824 336 (55 582) 1 175 (329 655) (74 257) (4 642) 25 689 (43 125) (38 88).52.17 2.8 1.4.42.42.21 1.92 162 5 162 651 359 161 862 875 (788 483) 6.78 1 5 25 1 3 5 1 2 25 4 26 1 1 13 5 5 15 15 36 1 51 8 5 3 25 2 4 5 9 2 25 4 25 2 2 2 2 25 2 54 12 15 15 1 49 995 25 24 973 25 9 919 3 8 5 1 5 9 997 2 24 89 4 25 995 86 1 9 996 13 5 54 427 14 993 793 14 724 35 987 7 1 5 973 65 8 481 47 29 937 25 2 39 956 51 618 9 2 25 2 224 24 992 75 39 981 2 24 652 5 2 2 19 998 12 2 24 935 19 968 53 983 554 11 99 28 14 989 5 15 57 9 948 662 49 85 184 24 773 853 9 886 12 29 757 339 4 942 866 9 842 547 19 989 822 24 449 771 39 834 989 25 898 98 1 32 81 9 995 966 13 316 124 494 444 14 969 921 14 732 984 35 66 727 9 947 69 5 268 678 8 452 127 29 569 65 24 946 112 19 974 959 38 569 926 499 554 9 3 578 2 163 744 24 956 8 38 557 339 24 643 93 19 915 857 19 89 452 19 912 614 19 291 572 24 881 637 19 988 636 53 916 656 11 8 92 14 464 564 14 999 58 (51 338) (19 66) (199 397) (32 88) (243 461) (58 634) (154 454) (1 178) (359 229) (165 11) (96 988) 32 81 (34) (183 876) (9 983) (23 872) 8 984 (38 973) (52 391) (74 972) (29 343) (367 935) (53 888) (25 41) (1 386 74) (2 63) (16 672) (6 256) (36 742) (1 423 861) (9 47) (84 143) (19 548) (85 56) (78 428) (53 364) 2 636 (66 898) (189 378) (524 936) (57 942).42 2.9 1.4.41 1.25.21.41.84 1.2 1.67 1.8.42.42.56.63.62 1.49.42 2.11.35 1.24 1.4.84 1.62.38.84 1.5 1.61 1.3.83.83.83.81 1.4.84 2.26.49.61.63 876 875 38 698 866 891 958 (8 146 74) 36.31 3 66 28 318 892 63 484 159 28 318 77 63 261 (122) (223 159) 1.19 2.65 Sum STATSFORVALTNINGEN 96 91 83 51 91 579 77 (223 281) 3.84 Utenlandsk sektor Amagerbanken AS FRN 3/11 Fionia Bank AS FRN 6/11 Forstæ dernes Bank AS FRN 4/11 Sparbank Vest A/S FRN 3/9 Sparbank VEST FRN 5/11 32 3 2 25 15 31 988 2 29 98 65 2 25 14 985 78 31 452 599 29 443 821 19 658 894 24 98 14 739 619 (535 421) (536 829) (341 16) (2 ) (246 161) 1.32 1.23.82 1.5.62 122 121 954 45 12 274 933 (1 679 517) 5.4 12 3 11 989 1 3 11 794 748 29 487 67 (194 352) (512 933).49 1.23 SELVSTENDIGE STATSFORETAK Entra Eiendom AS FRN 6/1 Entra Eiendom AS FRN 7/8 Entra Eiendom 5.97 11.2.29 Entra Eiendom 6. 1.11.28 Entra Eiendom 6.94 1.3.29 Statkraft AS 7.2 31.3.29 Statkraft SF FRN 6/9 Statkraft SF FRN 6/11 Sum SELVSTENDIGE STATSFORETAK 142649 1417 138718 126486 12666 12993 13641 129937 134992 1414 14466 14212 127196 93814 121845 138872 12159 126374 142627 14259 12565 938137 138814 14244 135973 122954 122721 122796 937494 13459 11873 14256 142445 14177 132962 125274 121429 13844 13611 134997 123927 SPAREBANKER Aurskog Sparebank 21.4.29 Dnb Nor Bank Asa 6.4 26.11.28 DnB Nor Bank ASA FRN 9/1 Haugesund Sparebank FRN 3/15 Holla og lunde Sparebank FRN 5/1 Indre Sogn Sparebank FRN 1/11 Kvinnherad Sparebank FRN 5/11 Rørosbanken FRN 2/9 Rygge-Vaaler Sp.B. Sandens Sparebank 6.12 3.12.28 Sandnes Sparebank 6.33 17.12.28 Sandsvæ r Sparebank FRN 3/18 Sandsvæ r Sparebank FRN 5/9 Sparebank 1 SR-BANK FRN 13.2.218 Sparebanken Ø st FRN 3/11 Sparebanken Ø ST 5.9 12.9.28 Sparebanken Møre 4.3 2/9 Sparebanken Midt Norge FRN 3/15 Sparebanken Midt Norge 6.55 17.4.29 Sparebanken Midt-Norge 3/18 FRN Sparebanken Nord Norge 6.3 12/13 Sparebanken Nord-Norge FRN 19.3.218 Sparebanken Nord-Norge 5.8 11.9.28 Sparebanken Nord-Norge 6.7 3.9.28 Sparebanken Pluss FRN 3/17 Sparebanken Pluss FRN 6/9 Sparebanken Rana FRN 5/9 Sparebanken Rana FRN 6/14 Sparebanken Rogaland Sparebanken Rogaland FRN 3/17 call 3/12 Sparebanken Rogaland 5.48 15/5/9 Sparebanken Rogaland 6.8 4.12.28 Sparebanken Rogaland 6.49 27.3.29 Sparebanken Rogaland 6 28/11/28 Sparebanken Sør FRN 3/17 Sparebanken Vest FRN 2/1 Sparebanken Vest FRN 12/8 Sparebanken Vest 5.69 2.8.28 Sparebanken Volda Ø rsta FRN 4/11 Toten Sparebank 3.1.214 Totens Sparebank FRN 11/14 Sum SPAREBANKER STATSFORVALTNINGEN 92981 Norsk Stat. 17.6.29 928597 Norsk Stat. 18.3.29 13822 132255 13823 1367 131825 Sum Utenlandsk sektor UTENLANDSKE BANKER 138 Roskilde bank FRN 4/11 93479 Roskilde Bank AS FRN 3/11 Sum UTENLANDSKE BANKER Sum Obligasjoner Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital Urealisert av andels kapital 42 41 989 1 41 281 815 (77 285) 1.73 2 367 2 363 438 85 2 342 79 738 (2 648 67) 98.12 2 363 438 85 2 344 318 67 43 41 934 2 387 729 541 (19 12 198) 98.18 1.82 1 Risikoklasse Neste rentereg. 23.9.28 8.7.28 12.2.29 1.11.28 1.3.29 31.3.29 17.9.28 17.9.28 21.4.29 26.11.28 1.9.28 3.9.28 11.8.28 17.7.28 4.8.28 18.8.28 21.7.28 3.12.28 17.12.28 19.9.28 27.8.28 13.8.28 1.9.28 12.9.28 2.2.29 3.9.28 17.4.29 19.9.28 3.12.28 18.9.28 11.9.28 3.9.28 26.9.28 17.9.28 14.8.28 4.9.28 19.9.28 22.9.28 15.5.29 4.12.28 27.3.29 28.11.28 17.9.28 4.8.28 17.12.28 2.8.28 7.7.28 3.7.28 4.8.28 17.6.29 18.3.29 29.9.28 3.9.28 4.7.28 15.9.28 26.8.28 7.7.28 9.9.28

DnB NOR Lang Likviditet 2 Fondet passer for DnB NOR Lang Likviditet 2 passer for pensjonskasser, kommuner, institusjoner og enkeltpersoner som ønsker stor grad av sikkerhet for plassering av større beløp. Fondet er spesialtilpasset kommunenes og pensjonskassenes behov for sikker plassering av overskuddslikviditet. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 2-12 måneder. Risiko Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Normalt er det lave til middels kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 1 på en risikoskala fra 1 til 1. Risikoprofil Lav Investeringsstrategi Fondet investerer i svært sikre verdipapirer med høy kredittverdighet utstedt av staten, kommuner, banker og kredittforetak. Fondet kan ikke investere i industrilån, ansvarlige lån og finansieringsselskaper. Fondet skal følge en konservativ investeringsprofil ved valg av verdipapirer utstedt av norske utstedere med høy kredittkvalitet. Rentefond vil kunne være utsatt for kredittrisiko. Det vil si risiko for at utsteder ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser når obligasjonslånet forfaller. Rentefond som kun investerer i statseller statsgaranterte papirer vil ikke være utsatt for kredittrisiko. DnB NOR Kapitalforvaltnings investeringer i rentefond er særskilt vurdert og kredittrisikoen vurderes generelt som lav. Høy Avkastning Årlig avkastning i prosent Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent 1 1 8 8 7,5 6,6 6 7, 6,1 6 5,5 4,3 4 4,9 4 2,6 2 2, 1,9-4 -5 3,46 3,88 4,38 4,59 4,82 4,72 3,6 3,6 2,5 2-99 - -1-2 -3-6 -7-8 2 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 1 år Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 7.4.1995. Hittil i år 1 år 5 år Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden 2,47 4,9 1,73 16,29 Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2) 2,47 4,9 3,46 3,6 Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2) 2,28 4,76 3,47 3,11 Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2),2,14 -,2 -,5 1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er ST2X. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser). Kostnader Utbytte Kjøpsomkostninger Ingen Innløsningsomkostninger Ingen Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.).25 Det beregnes utbytte i form av renteinntekter som reinvesteres i fondet. Utbytte beregnes en gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr. 31.12. For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.

DnB NOR Lang Likviditet 2 VPnr 133622 1297 142622 137495 14274 125635 12593 928147 141529 927896 142953 142948 138995 13746 128225 142134 138657 142649 1417 138718 93769 12829 141784 1353 13539 1315 13694 14972 134945 134674 137349 14466 14248 138872 131535 144537 14221 142627 9334 138814 11873 14175 1439 14141 142156 13611 136555 141823 141859 131314 138374 127176 Pålydende verdi Kursverdi FORRETNINGSBANKER Bank 1 AS FRN 3/1/11 Bank 1 AS FRN 11/1 Bank 1 AS 6.59 17.4.29 Bank 1 FRN 4.81 22.6.21 Bank 1 6.7 5.12.28 Landkreditt FRN 4/12 Storebrand Bank ASA FRN 12/8 StoreBrand Bank ASA StoreBrand Bank ASA 5.91 24.1.28 3 3 1 5 1 5 9 5 1 2 996 88 3 1 35 1 4 998 6 9 998 11 5 7 5 9 46 5 4 967 5 1 4 2 2 939 748 2 963 7 9 948 953 4 945 953 9 956 21 4 9 631 9 11 55 4 963 384 9 97 645 (57 132) (38 28) (51 47) (52 647) (41 9) (16 869) (34 545) (4 116) (33 555).6.6 2.2 1.1 2.3 1. 1.83 1.1 2.3 Sum FORRETNINGSBANKER 6 6 2 19 59 6 1 (42 9) 12.13 PRIVATE KREDITTFORETAK Bolig- Og Næ ringskreditt BN Boligkreditt FRN 22/5/28 BN Boligkreditt 6.77 22/5/29 Kredittforeningen for Sparebanken FRN 1/8 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 6/1 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 9/1 Terra Boligkreditt FRN 3/13 1 1 5 5 15 3 5 1 4 6 1 5 5 14 997 75 3 3 6 5 9 916 374 1 4 673 4 98 573 5 718 14 859 324 2 97 429 4 977 49 (88 226) 4 673 (19 427) 718 (138 426) (32 631) (22 51) 2.2 2.4 1.1 1.2 3.2.6 1.1 Sum PRIVATE KREDITTFORETAK 53 53 5 41 52 79 581 (295 829) 1.73 SPAREBANKER Aurskog Sparebank FRN 9/1 Aurskog Sparebank 21.4.29 Dnb Nor Bank Asa 6.4 26.11.28 DnB Nor Bank ASA FRN 9/1 Hønefoss Sparebank FRN 15.1.21 Helgeland Sparebank FRN 9/8 Helgeland Sparebank 5.88 6.2.29 Indre sogn Sparebank FRN 2/1 Jernbanep. Spb. FRN 2/11 Modum Sparebank FRN 4/11 Nordmøre Sparebank 4.67 25.5.21 Rørosbanken FRN 21.1.28 Rygge-Vaaler Sparebank FRN 4/1 Sandnes Sparebank FRN 3/1 Sandnes Sparebank FRN 6/1 Sandnes Sparebank 6.33 17.12.28 Sparebank 1 Midt-Norge 3.4.29 Sparebanken Ø ST 5.9 12.9.28 Sparebanken Hardanger FRN 5/11 Sparebanken Hedmark 7.14 2.7.29 Sparebanken Møre 6 3.12.28 Sparebanken Midt Norge 6.55 17.4.29 Sparebanken Nord-Norge FRN 2/1 Sparebanken Nord-Norge 5.8 11.9.28 Sparebanken Rogaland 5.48 15/5/9 Sparebanken Sogn og Fjordane 6.3 28.11.28 Sparebanken Sogn Og Fjordane 6.1 5.9.28 Sparebanken Vest 6.8 28.11.28 Sparebanken Vest 6.35 12.3.29 Sparebanken Volda Ø rsta FRN 4/11 Sparebanken Volda Ø rsta FRN 8/5/212 SpareBank 1 SR-Bank 5.9 13.2.29 SpareBank 1 SR-Bank 6.5 2.2.29 Strømmen Sparebank FRN 5/9 Totens Sparebank FRN 2/11 Totens Sparebank FRN 9/8 5 15 25 1 1 1 15 5 5 2 5 5 3 5 5 1 1 8 3 5 15 1 5 5 7 5 15 1 1 2 5 2 8 5 5 12 5 5 14 975 6 24 997 625 1 9 997 2 1 1 8 15 4 997 4 997 1 995 5 4 978 5 5 2 999 25 4 976 65 4 999 3 9 998 11 9 996 24 8 2 995 5 5 15 1 5 9 966 65 4 98 45 5 6 912 5 4 999 53 15 3 885 9 998 11 9 969 17 1 998 38 5 2 7 998 4 5 1 1 4 998 4 12 511 125 4 936 768 14 922 993 24 92 592 9 99 541 9 99 61 999 861 14 879 592 4 977 19 4 913 36 1 96 315 4 956 576 4 95 533 2 977 425 4 962 678 4 947 47 9 96 87 9 936 18 7 983 958 2 939 438 4 996 246 14 932 891 9 947 69 4 97 24 4 989 222 6 9 66 4 978 725 14 981 23 9 96 19 9 94 22 1 966 817 4 881 565 19 84 35 7 941 324 4 999 622 4 911 833 12 494 815 (63 232) (52 67) (95 33) (9 459) (88 139) (1 219) (12 48) (19 81) (83 964) (35 185) (21 924) (49 467) (21 6) (13 972) (52 253) (37 33) (6 6) (16 42) (55 612) (3 754) (77 69) (19 41) (1 246) (1 778) (12 434) (2 85) (22 682) (38 1) (28 968) (31 563) (118 435) (159 695) (57 76) (1 478) (86 567) (16 31) 1. 3.4 5.7 2.2 2.2. 3.3 1.1 1..4 1.1 1.1.61 1.1 1.1 2.3 2.2 1.62.6 1.2 3.4 2.2 1.1 1.2 1.4 1.1 3.5 2.3 2.2.4.99 4.4 1.62 1.2 1. 2.54 291 5 291 252 8 289 558 348 (1 693 732) 58.93 1 3 2 9 439 631 2 929 89 19 236 197 9 439 59 2 919 612 19 17 (41) (1 197) (66 197) 1.92.59 3.9 33 31 65 637 31 529 22 (76 435) 6.42 5 5 8 2 5 5 5 7 992 2 2 5 4 982 36 4 914 469 7 851 686 1 998 4 4 98 235 (17 64) (85 531) (14 514) (1 6) (19 765) 1.1 1. 1.6.41 1.1 25 24 992 2 24 727 149 (265 51) 5.3 Sum SPAREBANKER STATSFORVALTNINGEN 92981 Norsk Stat. 17.6.29 927666 Norsk Stat. 17.12.28 928597 Norsk Stat. 18.3.29 Sum STATSFORVALTNINGEN 133476 13822 132255 1367 135268 Utenlandsk sektor Alm. Brand Bank FRN 9/9 Amagerbanken AS FRN 3/11 Fionia Bank AS FRN 6/11 Sparbank Vest A/S FRN 3/9 Vestjysk Bank AS 2/1 FRN Sum Utenlandsk sektor Forts. neste side Urealisert av andels kapital Risikoklasse Neste rentereg. 3.7.28 1.8.28 17.4.29 22.9.28 5.12.28 11.7.28 5.9.28 29.1.29 24.1.28 1 1 1 9.1.29 25.8.28 22.5.29 1.1.28 9.9.28 9.9.28 15.9.28 8.9.28 21.4.29 26.11.28 1.9.28 15.7.28 1.9.28 6.2.29 4.8.28 21.8.28 21.7.28 25.8.28 21.7.28 19.7.28 22.9.28 22.9.28 17.12.28 3.4.29 12.9.28 25.8.28 3.6.29 3.12.28 17.4.29 11.8.28 11.9.28 15.5.29 28.11.28 5.9.28 28.11.28 12.3.29 7.7.28 8.8.28 13.2.29 2.2.29 12.8.28 21.8.28 25.9.28 17.6.29 17.12.28 18.3.29 29.9.28 29.9.28 3.9.28 15.9.28 8.8.28

DnB NOR Lang Likviditet 2 forts. VPnr UTENLANDSKE BANKER 138 Roskilde bank FRN 4/11 93479 Roskilde Bank AS FRN 3/11 Sum UTENLANDSKE BANKER Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital Pålydende verdi Kursverdi Urealisert av andels kapital 3 5 2 998 62 5 2 948 687 4 914 511 (49 375) (85 489).6 1. 8 7 998 62 7 863 198 (134 864) 1.6 47 5 468 873 579 465 987 578 25 343 111 491 33 689 (2 886 1) 94.84 5.16 1 Risikoklasse Neste rentereg. 7.7.28 9.9.28

DnB NOR Likviditet (II) Fondet passer for DnB NOR Likviditet (II) passer for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker en avkastning utover bankrente, med begrenset risiko. Fondet er spesielt egnet for de som ønsker et enkelt og fleksibelt plasseringsalternativ for overskuddslikviditet. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 2-12 måneder. Risiko Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Normalt er det lave til middels kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 1 på en risikoskala fra 1 til 1. Risikoprofil Lav Høy Avkastning Årlig avkastning i prosent Investeringsstrategi Fondet er et fond i fond med DnB NOR Likviditet (IV) og investerer i rentebærende papirer med maksimal rentebinding på 12 mnd. Varigheten i fondet vil ligge i intervallet -12 dager. Investeringene gjøres i rentebærende verdipapirer utstedt av norske selskaper og institusjoner. Utenlandske selskaper og institusjoner kan etter særskilt vurdering også benyttes. Slike rentebærende papirer må være denominert i norske kroner. Fondet kan plassere inntil 15 av forvaltningskapitalen i ansvarlige lån, samt inntil 25 i verdipapirer med flytende rentebinding. Fondet har lav risikoprofil. Rentefond vil kunne være utsatt for kredittrisiko. Det vil si risiko for at utsteder ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser når obligasjonslånet forfaller. Rentefond som kun investerer i stats- eller statsgaranterte papirer vil ikke være utsatt for kredittrisiko. DnB NOR Kapitalforvaltnings investeringer i rentefond er særskilt vurdert og kredittrisikoen vurderes generelt som lav. Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent 1 1 8 7,7 6,8 8 7,1 6,3 6 6 4,8 4,4 4 4 2,8 2 1,9 2, -4-5 4,36 4,21 3,58 4,6 4,84 4,79 8 år 9 år 1 år 3,81 3,14 3,5 2,5 2-99 - -1-2 -3-6 -7-8 2 år 4 år 5 år 6 år 7 år Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 7.12.1994. Hittil i år 1 år 5 år Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden 2,47 4,92 11,11 16,21 Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2) 2,47 4,92 3,58 3,5 Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2) 2,48 4,96 3,59 3,7 -,1 -,3 -,1 -,2 Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2) 1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er ST1X. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser). Kostnader Utbytte Kjøpsomkostninger Ingen Innløsningsomkostninger Ingen Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.).3 Det beregnes utbytte i form av renteinntekter som reinvesteres i fondet. Utbytte beregnes en gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr. 31.12. For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.

DnB NOR Likviditet (II) Andeler Verdipapirfond DnB NOR Likviditet (IV) Antall Valuta 6 755 657 88 sverdi 674 731 68 69 772 423 16 41 355 99.71 Sum Andeler Verdipapirfond 674 731 68 69 772 423 16 41 355 99.71 Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital 674 731 68 69 772 423 2 7 4 692 779 823 16 41 355 99.71.29 1 DnB NOR Likviditet (IV) Aksjer Annet Fra Nok DES 3 Mnd 28 Fra Nok DES 3 Mnd 28 Fra Nok DES 3 Mnd 28 FRA Mar 3 mnd 29 FRA Mar 3 mnd 29 Antall Valuta sverdi 175 5 169 67 71 (345 ) 628 585 516 392 363 236 2 (1 266 23) 1 226 84 585 516 392 363 236 2 (1 266 23) 1 226 84 (.2) 1 174 473 1 174 473 Sum Aksjer Annet VPnr Pålydende verdi Kursverdi 3 28 29 993 28 14 29 783 94 27 976 322 (29 96) (37 678).47.44 Sum Andre finansielle foretak, eks hjelpeforetak 58 58 7 57 759 416 (247 584).92 AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET Aker Kvæ rner ASA FRN 12/9 Elkem ASA FRN 9/8 Hafslund ASA FRN 2/1 Hafslund ASA FRN 4/9 Hafslund ASA FRN 9/8 Norgesgruppen ASA FRN 3/9 Nortura 5.94 5.8.28 Olav Thon Eiendomsselskap Olav Thon Eiendomsselskap ASA FRN 6/1 Schibsted Finans AS FRN 1/8 Steen & Strøm ASA FRN 5/1 Steen og Strøm ASA 5.75 7.8.28 Tine Norske Meierier Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 4/9 Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 7/1 45 54 69 5 2 2 2 15 15 2 3 26 15 13 1 45 21 75 54 538 28 69 462 173 5 42 8 19 99 2 114 6 19 971 6 15 6 14 989 2 19 992 29 988 6 25 997 587 14 98 35 13 17 29 1 13 4 44 624 344 54 45 994 68 953 89 5 153 597 19 995 129 2 34 36 19 986 437 15 4 544 14 927 11 19 993 71 29 75 199 25 975 687 14 993 444 13 7 727 9 966 761 (397 46) (492 286) (58 364) (267 24) 5 129 (8 294) 14 837 (1 457) (62 189) 1 71 (238 41) (21 9) 13 49 (9 563) (46 639).71.86 1.9.79.32.32.32.24.24.32.47.41.24.21.16 Sum AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET 422 423 53 315 421 412 6 (2 91 255) 6.68 FORRETNINGSBANKER Bank 1 AS FRN 6/9 Bank 1 AS FRN 11/1 Bank 1 FRN 4.81 22.6.21 Bank 1 6.7 5.12.28 Bolig- Og Næ ringsbanken FRN 3/16 Landkreditt FRN 2/1 Landkreditt FRN 4/12 Landkreditt 3 7/8 Nordea Bank Norge ASA FRN 16.1.29 Romsdals Fellesbank ASA FRN 7/9 Storebrand bank FRN 8/5/217 Storebrand Bank ASA FRN 1/1 Storebrand Bank ASA FRN 7/15 Sub Storebrand Bank ASA FRN 12/8 Storebrand Bank ASA FRN 9/8 14 42 25 3 2 59 5 3 3 1 5 3 65 33 15 4 14 22 41 42 18 9 24 993 29 994 33 19 911 59 557 421 3 45 29 65 5 99 991 5 9 25 3 65 17 5 33 15 159 4 329 14 2 688 41 482 975 24 729 764 29 868 629 19 98 923 59 255 946 29 43 788 29 953 45 99 976 225 4 997 953 28 883 937 64 791 253 32 564 642 15 19 176 4 699 (19 722) (535 925) (263 236) (125 71) (812 77) (31 475) (641 212) 347 545 (14 775) (11 297) (1 116 63) (316 247) (435 358) (139 824) 37.22 1.9.28.66 1.8.28.39 22.9.28.47 5.12.28.3 17.9.28.94 14.8.28.47 11.7.28.47 18.7.28 1.58 16.7.28.8 15.7.28.46 8.8.28 1.3 14.7.28.52 15.7.28.24 5.9.28.63 26.9.28 Sum FORRETNINGSBANKER 538 5 538 414 64 534 29 644 (4 384 996) 8.46 25 21 6 2 25 3 5 21 62 95 2 1 24 992 291 21 58 52 2 763 (11 29) (21 594) (237).4.34.32 66 6 66 66 595 66 573 555 (33 4) 1.6 2 5 3 11 6 1 22 5 2 9 2 5 29 992 86 11 6 4 1 1 65 3 22 557 543 19 832 748 5 23 365 29 584 39 19 572 614 59 653 341 9 999 582 22 263 854 (176 452) 23 365 (48 821) (427 386) (35 759) (65 718) (293 689).31.79.47 1.74.95.16.35 Andre finansielle foretak, eks hjelpeforetak 127313 Sparebank 1 Gruppen AS FRN 6/1 12812 Storebrand ASA FRN 9/9 134131 119835 125276 12284 128564 121644 928228 929477 126875 13939 13944 925971 929273 125549 127575 12286 1297 137495 14274 13287 125286 125635 12761 14158 124336 136427 125224 127568 12593 139148 KOMMUNER 927972 Ø ste Toten Kommune 5.81 18.7.28 142212 Gjerdrum Kommune 6.22 17.9.28 142942 Ringsaker Kommune 6.42 5.8.28 Sum KOMMUNER 927896 142953 14295 142948 126249 119676 12822 PRIVATE KREDITTFORETAK Bolig- Og Næ ringskreditt BN Boligkreditt FRN 22/5/28 BN Boligkreditt 6.28 21/5/21 BN Boligkreditt 6.77 22/5/29 Eiendomskreditt AS FRN 3/1 Eiendomskreditt AS FRN 9/8 Eiendomskreditt AS FRN 9/1 Forts. neste side Urealisert av andels- Risiko kapital klasse Neste rentereg. 15.9.28 2.9.28 1.9.28 26.9.28 18.8.28 7.7.28 3.9.28 22.9.28 5.8.28 19.8.28 15.9.28 17.7.28 4.8.28 7.8.28 7.11.28 7.7.28 21.7.28 18.7.28 17.9.28 5.8.28 1 1 1 9.1.29 25.8.28 21.5.21 22.5.29 15.9.28 15.9.28 15.9.28

DnB NOR Likviditet (IV) forts. VPnr 13318 136224 138995 135568 128225 124184 13185 13244 132141 Pålydende verdi 2 5 25 25 67 76 5 27 1 5 Kursverdi 19 77 7 49 932 125 25 24 897 5 67 38 54 76 686 793 26 991 64 1 5 5 75 19 451 724 49 45 978 25 3 589 24 467 364 66 339 58 76 371 85 26 975 651 9 989 462 4 847 135 68 67 952 5 63 826 18 (4 125 942) 9.57 2 6 9 25 3 3 7 1 3 6 4 4 2 2 25 2 4 1 19 983 3 59 958 89 899 71 24 935 75 29 859 29 995 77 7 9 995 3 6 39 997 12 39 989 9 2 19 999 2 25 1 75 19 997 8 4 9 999 51 19 991 833 59 963 732 89 778 88 24 912 133 29 83 776 29 847 521 69 694 918 9 948 42 3 5 63 59 572 93 4 14 871 39 8 96 2 11 236 19 992 618 25 6 78 19 994 767 4 19 62 9 991 74 8 533 5 732 (12 83) (23 617) (55 224) (148 249) (35 82) (46 959) 5 63 (427 97) 17 859 (981 84) 11 236 (6 42) 4 958 (2 313) 19 62 (7 77).32.95 1.42.39.47.47 1.1.16.48.94.63.62.32.32.4.32.63.16 Sum Selvstendige kommunefortak 64 639 61 82 637 559 2 (2 51 782) 1.11 SELVSTENDIGE STATSFORETAK Entra Eiendom Entra Eiendom AS FRN 6/1 Entra Eiendom AS FRN 7/8 Entra Eiendom 5.97 11.2.29 Entra Eiendom 6. 1.11.28 Entra Eiendom 6.94 1.3.29 Posten Norge AS FRN 11.3.211 Statkraft AS 5.95 18.9.28 Statkraft SF FRN 6/11 25 5 85 8 4 6 25 8 135 24 955 5 85 121 79 836 96 39 981 2 59 994 42 25 79 97 25 135 511 949 24 946 361 49 781 313 84 999 995 79 449 833 39 862 388 59 966 571 24 931 63 79 865 421 134 484 463 (8 639) (218 687) (121 5) (387 127) (118 812) (27 849) (68 37) (41 829) (1 27 486).4.79 1.35 1.26.63.95.4 1.27 2.13 Sum SELVSTENDIGE STATSFORETAK 58 58 37 779 578 287 975 (2 19 84) 9.17 5 55 75 3 33 15 15 15 15 2 18 5 2 25 1 15 26 3 15 1 2 23 1 2 2 3 2 15 2 1 2 25 3 49 896 5 54 994 775 74 99 82 29 991 75 33 1 4 15 92 7 15 73 5 14 992 5 14 995 8 2 31 48 18 23 1 5 23 8 2 41 3 24 987 5 9 994 5 14 936 5 26 29 299 29 965 82 15 9 996 2 19 995 2 23 35 6 9 997 19 994 19 986 822 29 98 49 2 15 2 11 8 1 2 24 978 3 3 49 967 855 54 785 72 74 321 559 29 721 968 32 71 1 14 985 59 15 3 85 14 988 814 14 863 591 19 916 483 17 997 499 4 999 751 19 784 861 24 315 361 9 968 445 14 828 597 26 12 2 29 478 218 14 979 513 9 82 28 19 995 2 23 8 596 9 842 547 19 976 42 19 822 316 29 578 316 2 74 122 14 882 56 19 989 854 9 994 911 19 82 133 24 882 187 29 985 87 71 355 (29 73) (669 261) (269 782) (3 399) (17 642) (7 415) (3 686) (132 29) (114 997) (25 61) (24 49) (256 439) (672 14) (26 55) (17 93) (17 297) (487 62) (2 487) (175 992) (26 41) (154 454) (17 958) (164 56) (42 174) 74 122 (117 944) (21 946) (5 89) (197 867) (95 814) (17 193) Eiendomskreditt FRN 3/16 Kommunalbanken ASA FRN Call 4/17 Kredittforeningen for Sparebanken FRN 1/8 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 2/12 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 9/1 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 1/9 Kredittforeningen FRN 3/9 Terra Boligkreditt FRN 6/9 Terra Boligkreditt FRN 6/16 Sum PRIVATE KREDITTFORETAK 9294 126551 139277 92975 927948 142853 139798 126568 143984 938185 144447 135375 143987 142798 143873 142855 144446 142237 926428 127337 127635 141789 139754 14465 938352 13891 12278 14412 1417 138718 937963 12699 111129 12331 1346 93769 125275 12829 123622 128415 138253 93753 12993 12539 13539 932216 936365 13489 125318 13641 13294 134941 13866 938359 1368 12894 129937 14972 126462 126629 Selvstendige kommunefortak Ø stfold Energi As Agder Energi AS FRN 3/9 Bergens Kommunale Kraftverk 1.1.28 Bergenshalvøens Kommunale Kraftverk Bergenshalvøens Kommunale Kraftverk Bergenshalvøens Kommunale Kraftverk 6.65 4/9 BKK 5.93 14.11.28 E- Co Energi AS FRN 4/1 E-Co Energi 7 28.11.28 Lyse Energi AS Lyse Energi 6.75 26.9.28 Norwegian Property ASA FRN 22.3.7 Osterøy Bruselskap 6.89 28.11.28 Sunnhordland Kraftlag 6.61 24.1.28 Trønderenergi 6.83 22.8.28 Troms Kraft AS 6.65 28.1.28 Troms Kraft AS 6.8 26.9.28 Tussa Kraft AS 6.48 25.9.28 SPAREBANKER Dnb Nor Bank Asa FRN 18.6.218 Dnb Nor Bank Asa 6.4 26.11.28 DnB Nor Bank ASA FRN 9/1 DnB Nor Bank ASA FRN 2.12.21 Fron Sparebank FRN 2/1 Gjensidige Nor Sparebank FRN 14/9/9 Høland Sparebank FRN 8/8 Hønefoss Sparebank FRN 4/9 Hønefoss Sparebank FRN 15.1.21 Helgeland Sparebank FRN 2/1 Helgeland Sparebank FRN 9/8 Helgeland Sparebank FRN 9/9 Helgeland Sparebank FRN 9/1 Holla og Lunde Sparebank FRN 8/12 Holla og Lunde Sparebank FRN 9/1 Indre Sogn Sparebank FRN 1/11 Indre Sogn Sparebank FRN 2/9 Jernbanep. Spb. FRN 2/11 Jernbanepersonalets Sparebank Jevnaker Sparebank Jevnaker Sparebank FRN 11/8 Kvinnherad Sparebank FRN 2/9 Kvinnherad Sparebank FRN 5/11 Larvikbanken Brunlanes Sparebank FRN 3/9 Lillestrøm Sparebank FRN 4/1 Lillestrøm Sparebank FRN 1/1 Lillestrøm Sparebank FRN 27.3.218 Narvik Sparebank FRN 3/1 Nes Prestegjelds Sparebank FRN 9/8 Rørosbanken FRN 2/9 Rørosbanken FRN 21.1.28 Rygge Vaaler Sparebank FRN 1/1 Rygge Vaaler Sparebank FRN 9/8 Forts. neste side Urealisert av (318 976) (481 148) 3 589 (43 136) (698 96) (315 78) (15 989) (1 539) (158 615) andelskapital.31.78.4.39 1.5 1.21.43.16.8 Risikoklasse Neste rentereg. 23.9.28 11.7.28 1.1.28 27.8.28 9.9.28 1.1.28 9.9.28 23.9.28 3.9.28 14.11.28 3.9.28 1.1.28 3.6.29 16.1.29 28.4.29 14.11.28 28.7.28 28.11.28 18.8.28 26.9.28 22.9.28 28.11.28 24.1.28 22.8.28 28.1.28 26.9.28 25.9.28 1.9.28 23.9.28 8.7.28 12.2.29 1.11.28 1.3.29 11.9.28 18.9.28 17.9.28.79 18.9.28.87 26.11.28 1.18 1.9.28.47 22.12.28.52 25.8.28.24 15.9.28.24 18.8.28.24 3.7.28.24 15.7.28.32 25.8.28.29 1.9.28.8 1.9.28.31 29.9.28.39 15.8.28.16 24.9.28.24 17.7.28.41 11.8.28.47 21.8.28.24 7.7.28.16 1.9.28.32 7.8.28.36 4.8.28.16 4.8.28.32 15.9.28.31 11.7.28.47 7.7.28.32 29.9.28.24 15.9.28.32 15.9.28.16 18.8.28.31 21.7.28.39 29.7.28.48 22.9.28

DnB NOR Likviditet (IV) forts. VPnr 134945 12887 14212 127196 93814 13495 121845 138872 127442 127319 12159 126374 124519 14259 121289 938137 127162 12897 13221 135973 12956 123975 13459 127669 14256 142445 14177 132962 122465 12294 123758 127519 124148 125274 121429 93837 14141 142156 13611 136555 126552 141823 141859 131314 125457 1238 123927 137395 Pålydende verdi 11 25 1 35 4 25 3 2 25 2 15 16 15 39 5 3 6 1 11 5 3 15 6 2 1 4 2 2 2 6 1 1 5 5 1 5 3 5 116 25 3 3 2 1 11 5 1 1 1 8 1 Kursverdi 1 987 4 24 841 25 1 34 989 55 4 24 835 3 26 52 19 984 52 25 2 5 2 14 724 16 212 15 23 85 39 486 3 3 85 5 59 874 9 895 11 515 663 29 995 8 14 866 675 59 944 2 135 99 953 39 98 5 2 2 19 998 12 6 1 4 9 999 23 5 139 15 5 8 9 991 49 948 6 3 59 381 115 971 641 24 995 275 3 3 19 988 5 1 5 2 1 992 582 49 99 1 2 2 1 19 1 21 8 71 2 9 641 1 917 225 24 388 699 1 32 81 34 985 881 39 455 184 24 828 446 29 666 655 19 959 895 24 999 83 19 867 629 14 732 984 158 252 12 14 956 922 38 933 584 29 983 627 59 138 129 9 876 956 11 379 92 29 968 154 11 246 55 59 251 399 19 987 488 96 393 348 39 611 944 19 915 857 19 89 452 19 912 614 57 874 717 9 94 568 1 1 619 5 7 44 49 713 835 9 992 92 49 763 273 3 498 11 115 141 519 24 9 272 29 82 66 29 52 254 19 526 26 9 993 35 1 193 54 49 633 275 9 999 245 9 948 763 1 325 7 999 498 9 64 19 2 43 5 2 429 81 669 2 44 869 561 (24 941 18) 38.12 STATSFORVALTNINGEN Norsk Stat. 17.6.29 Norsk Stat. 17.9.28 Norsk Stat. 17.12.28 Norsk Stat. 18.3.29 5 9 51 136 47 198 154 86 33 49 83 597 13 91 577 47 197 95 88 96 59 49 633 44 13 356 (24) 2 576 59 (17 193) (545 577).75 1.41.79 2.7 Sum STATSFORVALTNINGEN 327 314 233 328 316 93 944 1 86 616 5.1 Utenlandsk sektor Alm. Brand Bank FRN 9/9 Amagerbanken AS FRN 3/11 Fionia Bank AS FRN 6/11 Forstæ dernes Bank AS FRN 4/11 Sparbank Vest A/S FRN 3/9 Sparbank VEST FRN 5/11 36 1 5 7 7 4 15 35 998 5 1 499 875 69 947 975 7 4 14 985 78 35 872 991 98 78 82 68 72 25 68 86 128 39 968 14 739 619 (125 59) (1 719 55) (1 245 725) (1 193 872) (32 ) (246 161).57 1.57 1.9 1.9.63.23 Sum Utenlandsk sektor 331 5 331 432 13 326 869 87 (4 562 323) 5.18 1 5 8 1 493 415 8 1 32 45 78 632 178 (173 1) (1 367 822).16 1.25 9 5 9 493 415 88 952 583 (1 54 832) 1.41 6 92 6 6 8 371 724 6 36 233 673 (44 138 51) 95.68 6 8 371 724 6 37 48 146 271 436 31 6 38 844 447 (42 963 578) 95.7 4.3 1 Rygge-Vaaler Sparebank FRN 4/1 Sandnes Sparebank FRN 8/12 Sandsvæ r Sparebank FRN 3/18 Sandsvæ r Sparebank FRN 5/9 Sparebank 1 SR-BANK FRN 13.2.218 Sparebanken Ø st Sparebanken Ø st FRN 3/11 Sparebanken Ø ST 5.9 12.9.28 Sparebanken Hardanger FRN 1/8 Sparebanken Møre FRN 6/11 Sparebanken Møre 4.3 2/9 Sparebanken Midt Norge FRN 3/15 Sparebanken Midt Norge FRN 11/9 Sparebanken Midt-Norge 3/18 FRN Sparebanken Nord Norge FRN 12/8 Sparebanken Nord-Norge FRN 19.3.218 Sparebanken Nordvest FRN 6/15 Sparebanken Nordvest FRN 9/1 Sparebanken Pluss FRN 3/9 Sparebanken Pluss FRN 3/17 Sparebanken Pluss FRN 11/1 Sparebanken Rana FRN 1/9 Sparebanken Rogaland FRN 3/17 call 3/12 Sparebanken Rogaland FRN 7/1 Sparebanken Rogaland 6.8 4.12.28 Sparebanken Rogaland 6.49 27.3.29 Sparebanken Rogaland 6 28/11/28 Sparebanken Sør FRN 3/17 Sparebanken Sør FRN 5/1 Sparebanken Sør FRN 1/8 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 2/9 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 2/1 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 8/9 Sparebanken Vest FRN 2/1 Sparebanken Vest FRN 12/8 Sparebanken Vest 6 13.2.29 Sparebanken Vest 6.8 28.11.28 Sparebanken Vest 6.35 12.3.29 Sparebanken Volda Ø rsta FRN 4/11 Sparebanken Volda Ø rsta FRN 8/5/212 Sparebank1 Hallingdal FRN 4/9 SpareBank 1 SR-Bank 5.9 13.2.29 SpareBank 1 SR-Bank 6.5 2.2.29 Strømmen Sparebank FRN 5/9 Time Sparebank FRN 2/1 Time Sparebank FRN 9/8 Totens Sparebank FRN 11/14 Vestfold Sparebank Sum SPAREBANKER 92981 926552 927666 928597 133476 13822 132255 13823 1367 131825 UTENLANDSKE BANKER 138 Roskilde bank FRN 4/11 93479 Roskilde Bank AS FRN 3/11 Sum UTENLANDSKE BANKER Sum Obligasjoner Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital Urealisert av (7 175) (452 552) 32 81 (3 669) (544 816) (6 554) (359 865) (24 625) (3 418) (132 371) 8 984 (1 959 88) (66 928) (552 716) (11 873) (735 871) (18 44) (135 743) (27 646) (3 62 62) (692 61) (147 512) (3 559 652) (368 556) (84 143) (19 548) (85 56) (2 125 283) (99 432) 2 389 (132 17) (366 166) 1 92 (185 327) (11 37) (83 122) (95 3) (179 394) (497 746) (462 24) (12 165) (799 42) (356 725) (2 955) (7 237) (2 675) (71 72) (36 891) andelskapital.17.39.16.55.63.39.47.32.4.31.23 2.51.24.62.48.94.16.18.48 1.6.94.32 1.53.63.32.32.32.92.16.16.79.79.16.79.6 1.83.39.47.47.31.16 1.59.79.16.16.16.13.15 Risikoklasse Neste rentereg. 19.7.28 25.8.28 19.9.28 27.8.28 13.8.28 8.9.28 1.9.28 12.9.28 15.7.28 23.9.28 2.2.29 3.9.28 15.8.28 19.9.28 17.12.28 18.9.28 16.9.28 8.9.28 2.9.28 26.9.28 11.8.28 15.7.28 22.9.28 15.7.28 4.12.28 27.3.29 28.11.28 17.9.28 5.8.28 22.7.28 27.8.28 26.8.28 5.8.28 4.8.28 17.12.28 13.2.29 28.11.28 12.3.29 7.7.28 8.8.28 21.7.28 13.2.29 2.2.29 12.8.28 11.8.28 1.9.28 4.8.28 22.9.28 17.6.29 17.9.28 17.12.28 18.3.29 29.9.28 29.9.28 3.9.28 4.7.28 15.9.28 26.8.28 7.7.28 9.9.28

DnB NOR Likviditet (IV) Fondet passer for DnB NOR Likviditet (IV) passer for pensjonskasser, kommuner, institusjoner og enkeltpersoner som ønsker en avkastning utover bankrente, med begrenset risiko. Fondet er spesielt egnet for de som ønsker et enkelt og fleksibelt plasseringsalternativ for overskuddslikviditet. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 2-12 måneder. Risiko Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Normalt er det lave kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 1 på en risikoskala fra 1 til 1. Risikoprofil Lav Høy Avkastning Årlig avkastning i prosent Investeringsstrategi Fondet investerer i rentebærende papirer med maksimal rentebinding på 12 mnd. Varigheten i fondet vil ligge i intervallet -12 dager. Investeringene gjøres i rentebærende verdipapirer utstedt av norske selskaper og institusjoner. Utenlandske selskaper og institusjoner kan etter særskilt vurdering også benyttes. Slike rentebærende papirer må være denominert i norske kroner. Fondet kan plassere inntil 15 av forvaltningskapitalen i ansvarlige lån, samt inntil 25 i verdipapirer med flytende rentebinding. Fondet har lav risikoprofil. Rentefond vil kunne være utsatt for kredittrisiko. Det vil si risiko for at utsteder ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser når obligasjonslånet forfaller. Rentefond som kun investerer i stats- eller statsgaranterte papirer vil ikke være utsatt for kredittrisiko. DnB NOR Kapitalforvaltnings investeringer i rentefond er særskilt vurdert og kredittrisikoen vurderes generelt som lav. Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent 1 1 8 7,3 6,7 8 7,1 6,4 6 6 5,5 4,5 4,3 4 4 2,4 2 2,8 3,67 4,4 4,46 4,7 4,92 4,9 8 år 9 år 1 år 3,27 3,26 2,5 2,1 2-99 - -1-2 -3-4 -5-6 -7-8 2 år 4 år 5 år 6 år 7 år Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 1.6.1992. Hittil i år 1 år 5 år Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden 2,51 5,1 11,41 17,39 Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2) 2,51 5,1 3,67 3,26 Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2) 2,48 4,96 3,59 3,7 Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2),3,5,8,19 1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er ST1X. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser). Kostnader Utbytte Kjøpsomkostninger Ingen Innløsningsomkostninger Ingen Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.). Det beregnes utbytte i form av renteinntekter som reinvesteres i fondet. Utbytte beregnes en gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr. 31.12. For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.

DnB NOR Likviditet (IV) Aksjer Annet Fra Nok DES 3 Mnd 28 Fra Nok DES 3 Mnd 28 Fra Nok DES 3 Mnd 28 FRA Mar 3 mnd 29 FRA Mar 3 mnd 29 Antall Valuta 175 5 169 67 71 (345 ) 628 sverdi 585 516 392 363 236 2 (1 266 23) 1 226 84 585 516 392 363 236 2 (1 266 23) 1 226 84 (.2) 1 174 473 1 174 473 Sum Aksjer Annet VPnr Pålydende verdi Kursverdi 3 28 29 993 28 14 29 783 94 27 976 322 (29 96) (37 678).47.44 Sum Andre finansielle foretak, eks hjelpeforetak 58 58 7 57 759 416 (247 584).92 AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET Aker Kvæ rner ASA FRN 12/9 Elkem ASA FRN 9/8 Hafslund ASA FRN 2/1 Hafslund ASA FRN 4/9 Hafslund ASA FRN 9/8 Norgesgruppen ASA FRN 3/9 Nortura 5.94 5.8.28 Olav Thon Eiendomsselskap Olav Thon Eiendomsselskap ASA FRN 6/1 Schibsted Finans AS FRN 1/8 Steen & Strøm ASA FRN 5/1 Steen og Strøm ASA 5.75 7.8.28 Tine Norske Meierier Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 4/9 Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 7/1 45 54 69 5 2 2 2 15 15 2 3 26 15 13 1 45 21 75 54 538 28 69 462 173 5 42 8 19 99 2 114 6 19 971 6 15 6 14 989 2 19 992 29 988 6 25 997 587 14 98 35 13 17 29 1 13 4 44 624 344 54 45 994 68 953 89 5 153 597 19 995 129 2 34 36 19 986 437 15 4 544 14 927 11 19 993 71 29 75 199 25 975 687 14 993 444 13 7 727 9 966 761 (397 46) (492 286) (58 364) (267 24) 5 129 (8 294) 14 837 (1 457) (62 189) 1 71 (238 41) (21 9) 13 49 (9 563) (46 639).71.86 1.9.79.32.32.32.24.24.32.47.41.24.21.16 Sum AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET 422 423 53 315 421 412 6 (2 91 255) 6.68 FORRETNINGSBANKER Bank 1 AS FRN 6/9 Bank 1 AS FRN 11/1 Bank 1 FRN 4.81 22.6.21 Bank 1 6.7 5.12.28 Bolig- Og Næ ringsbanken FRN 3/16 Landkreditt FRN 2/1 Landkreditt FRN 4/12 Landkreditt 3 7/8 Nordea Bank Norge ASA FRN 16.1.29 Romsdals Fellesbank ASA FRN 7/9 Storebrand bank FRN 8/5/217 Storebrand Bank ASA FRN 1/1 Storebrand Bank ASA FRN 7/15 Sub Storebrand Bank ASA FRN 12/8 Storebrand Bank ASA FRN 9/8 14 42 25 3 2 59 5 3 3 1 5 3 65 33 15 4 14 22 41 42 18 9 24 993 29 994 33 19 911 59 557 421 3 45 29 65 5 99 991 5 9 25 3 65 17 5 33 15 159 4 329 14 2 688 41 482 975 24 729 764 29 868 629 19 98 923 59 255 946 29 43 788 29 953 45 99 976 225 4 997 953 28 883 937 64 791 253 32 564 642 15 19 176 4 699 (19 722) (535 925) (263 236) (125 71) (812 77) (31 475) (641 212) 347 545 (14 775) (11 297) (1 116 63) (316 247) (435 358) (139 824) 37.22.66.39.47.3.94.47.47 1.58.8.46 1.3.52.24.63 Sum FORRETNINGSBANKER 538 5 538 414 64 534 29 644 (4 384 996) 8.46 25 21 6 2 25 3 5 21 62 95 2 1 24 992 291 21 58 52 2 763 (11 29) (21 594) (237).4.34.32 66 6 66 66 595 66 573 555 (33 4) 1.6 PRIVATE KREDITTFORETAK Bolig- Og Næ ringskreditt BN Boligkreditt FRN 22/5/28 BN Boligkreditt 6.28 21/5/21 BN Boligkreditt 6.77 22/5/29 Eiendomskreditt AS FRN 3/1 Eiendomskreditt AS FRN 9/8 Eiendomskreditt AS FRN 9/1 Eiendomskreditt FRN 3/16 Kommunalbanken ASA FRN Call 4/17 Kredittforeningen for Sparebanken FRN 1/8 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 2/12 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 9/1 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 1/9 Kredittforeningen FRN 3/9 Terra Boligkreditt FRN 6/9 Terra Boligkreditt FRN 6/16 2 5 3 11 6 1 22 5 2 5 25 25 67 76 5 27 1 5 2 9 2 5 29 992 86 11 6 4 1 1 65 3 22 557 543 19 77 7 49 932 125 25 24 897 5 67 38 54 76 686 793 26 991 64 1 5 5 75 19 832 748 5 23 365 29 584 39 19 572 614 59 653 341 9 999 582 22 263 854 19 451 724 49 45 978 25 3 589 24 467 364 66 339 58 76 371 85 26 975 651 9 989 462 4 847 135 (176 452) 23 365 (48 821) (427 386) (35 759) (65 718) (293 689) (318 976) (481 148) 3 589 (43 136) (698 96) (315 78) (15 989) (1 539) (158 615).31.79.47 1.74.95.16.35.31.78.4.39 1.5 1.21.43.16.8 Sum PRIVATE KREDITTFORETAK 68 67 952 5 63 826 18 (4 125 942) 9.57 Andre finansielle foretak, eks hjelpeforetak 127313 Sparebank 1 Gruppen AS FRN 6/1 12812 Storebrand ASA FRN 9/9 134131 119835 125276 12284 128564 121644 928228 929477 126875 13939 13944 925971 929273 125549 127575 12286 1297 137495 14274 13287 125286 125635 12761 14158 124336 136427 125224 127568 12593 139148 KOMMUNER 927972 Ø ste Toten Kommune 5.81 18.7.28 142212 Gjerdrum Kommune 6.22 17.9.28 142942 Ringsaker Kommune 6.42 5.8.28 Sum KOMMUNER 927896 142953 14295 142948 126249 119676 12822 13318 136224 138995 135568 128225 124184 13185 13244 132141 Forts. neste side Urealisert av andels kapital Risikoklasse Neste rentereg. 15.9.28 2.9.28 1.9.28 26.9.28 18.8.28 7.7.28 3.9.28 22.9.28 5.8.28 19.8.28 15.9.28 17.7.28 4.8.28 7.8.28 7.11.28 7.7.28 21.7.28 1.9.28 1.8.28 22.9.28 5.12.28 17.9.28 14.8.28 11.7.28 18.7.28 16.7.28 15.7.28 8.8.28 14.7.28 15.7.28 5.9.28 26.9.28 18.7.28 17.9.28 5.8.28 1 1 1 9.1.29 25.8.28 21.5.21 22.5.29 15.9.28 15.9.28 15.9.28 23.9.28 11.7.28 1.1.28 27.8.28 9.9.28 1.1.28 9.9.28 23.9.28 3.9.28

DnB NOR Likviditet (IV) forts. VPnr 9294 126551 139277 92975 927948 142853 139798 126568 143984 938185 144447 135375 143987 142798 143873 142855 144446 142237 926428 127337 127635 141789 139754 14465 938352 13891 12278 14412 1417 138718 937963 12699 111129 12331 1346 93769 125275 12829 123622 128415 138253 93753 12993 12539 13539 932216 936365 13489 125318 13641 13294 134941 13866 938359 1368 12894 129937 14972 126462 126629 134945 12887 14212 127196 93814 13495 121845 138872 127442 127319 12159 Pålydende verdi Kursverdi 2 6 9 25 3 3 7 1 3 6 4 4 2 2 25 2 4 1 19 983 3 59 958 89 899 71 24 935 75 29 859 29 995 77 7 9 995 3 6 39 997 12 39 989 9 2 19 999 2 25 1 75 19 997 8 4 9 999 51 19 991 833 59 963 732 89 778 88 24 912 133 29 83 776 29 847 521 69 694 918 9 948 42 3 5 63 59 572 93 4 14 871 39 8 96 2 11 236 19 992 618 25 6 78 19 994 767 4 19 62 9 991 74 8 533 5 732 (12 83) (23 617) (55 224) (148 249) (35 82) (46 959) 5 63 (427 97) 17 859 (981 84) 11 236 (6 42) 4 958 (2 313) 19 62 (7 77).32.95 1.42.39.47.47 1.1.16.48.94.63.62.32.32.4.32.63.16 Sum Selvstendige kommunefortak 64 639 61 82 637 559 2 (2 51 782) 1.11 SELVSTENDIGE STATSFORETAK Entra Eiendom Entra Eiendom AS FRN 6/1 Entra Eiendom AS FRN 7/8 Entra Eiendom 5.97 11.2.29 Entra Eiendom 6. 1.11.28 Entra Eiendom 6.94 1.3.29 Posten Norge AS FRN 11.3.211 Statkraft AS 5.95 18.9.28 Statkraft SF FRN 6/11 25 5 85 8 4 6 25 8 135 24 955 5 85 121 79 836 96 39 981 2 59 994 42 25 79 97 25 135 511 949 24 946 361 49 781 313 84 999 995 79 449 833 39 862 388 59 966 571 24 931 63 79 865 421 134 484 463 (8 639) (218 687) (121 5) (387 127) (118 812) (27 849) (68 37) (41 829) (1 27 486).4.79 1.35 1.26.63.95.4 1.27 2.13 Sum SELVSTENDIGE STATSFORETAK 58 58 37 779 578 287 975 (2 19 84) 9.17 5 55 75 3 33 15 15 15 15 2 18 5 2 25 1 15 26 3 15 1 2 23 1 2 2 3 2 15 2 1 2 25 3 11 25 1 35 4 25 3 2 25 2 15 49 896 5 54 994 775 74 99 82 29 991 75 33 1 4 15 92 7 15 73 5 14 992 5 14 995 8 2 31 48 18 23 1 5 23 8 2 41 3 24 987 5 9 994 5 14 936 5 26 29 299 29 965 82 15 9 996 2 19 995 2 23 35 6 9 997 19 994 19 986 822 29 98 49 2 15 2 11 8 1 2 24 978 3 3 1 987 4 24 841 25 1 34 989 55 4 24 835 3 26 52 19 984 52 25 2 5 2 14 724 49 967 855 54 785 72 74 321 559 29 721 968 32 71 1 14 985 59 15 3 85 14 988 814 14 863 591 19 916 483 17 997 499 4 999 751 19 784 861 24 315 361 9 968 445 14 828 597 26 12 2 29 478 218 14 979 513 9 82 28 19 995 2 23 8 596 9 842 547 19 976 42 19 822 316 29 578 316 2 74 122 14 882 56 19 989 854 9 994 911 19 82 133 24 882 187 29 985 87 1 917 225 24 388 699 1 32 81 34 985 881 39 455 184 24 828 446 29 666 655 19 959 895 24 999 83 19 867 629 14 732 984 71 355 (29 73) (669 261) (269 782) (3 399) (17 642) (7 415) (3 686) (132 29) (114 997) (25 61) (24 49) (256 439) (672 14) (26 55) (17 93) (17 297) (487 62) (2 487) (175 992) (26 41) (154 454) (17 958) (164 56) (42 174) 74 122 (117 944) (21 946) (5 89) (197 867) (95 814) (17 193) (7 175) (452 552) 32 81 (3 669) (544 816) (6 554) (359 865) (24 625) (3 418) (132 371) 8 984.79.87 1.18.47.52.24.24.24.24.32.29.8.31.39.16.24.41.47.24.16.32.36.16.32.31.47.32.24.32.16.31.39.48.17.39.16.55.63.39.47.32.4.31.23 Selvstendige kommunefortak Ø stfold Energi As Agder Energi AS FRN 3/9 Bergens Kommunale Kraftverk 1.1.28 Bergenshalvøens Kommunale Kraftverk Bergenshalvøens Kommunale Kraftverk Bergenshalvøens Kommunale Kraftverk 6.65 4/9 BKK 5.93 14.11.28 E- Co Energi AS FRN 4/1 E-Co Energi 7 28.11.28 Lyse Energi AS Lyse Energi 6.75 26.9.28 Norwegian Property ASA FRN 22.3.7 Osterøy Bruselskap 6.89 28.11.28 Sunnhordland Kraftlag 6.61 24.1.28 Trønderenergi 6.83 22.8.28 Troms Kraft AS 6.65 28.1.28 Troms Kraft AS 6.8 26.9.28 Tussa Kraft AS 6.48 25.9.28 SPAREBANKER Dnb Nor Bank Asa FRN 18.6.218 Dnb Nor Bank Asa 6.4 26.11.28 DnB Nor Bank ASA FRN 9/1 DnB Nor Bank ASA FRN 2.12.21 Fron Sparebank FRN 2/1 Gjensidige Nor Sparebank FRN 14/9/9 Høland Sparebank FRN 8/8 Hønefoss Sparebank FRN 4/9 Hønefoss Sparebank FRN 15.1.21 Helgeland Sparebank FRN 2/1 Helgeland Sparebank FRN 9/8 Helgeland Sparebank FRN 9/9 Helgeland Sparebank FRN 9/1 Holla og Lunde Sparebank FRN 8/12 Holla og Lunde Sparebank FRN 9/1 Indre Sogn Sparebank FRN 1/11 Indre Sogn Sparebank FRN 2/9 Jernbanep. Spb. FRN 2/11 Jernbanepersonalets Sparebank Jevnaker Sparebank Jevnaker Sparebank FRN 11/8 Kvinnherad Sparebank FRN 2/9 Kvinnherad Sparebank FRN 5/11 Larvikbanken Brunlanes Sparebank FRN 3/9 Lillestrøm Sparebank FRN 4/1 Lillestrøm Sparebank FRN 1/1 Lillestrøm Sparebank FRN 27.3.218 Narvik Sparebank FRN 3/1 Nes Prestegjelds Sparebank FRN 9/8 Rørosbanken FRN 2/9 Rørosbanken FRN 21.1.28 Rygge Vaaler Sparebank FRN 1/1 Rygge Vaaler Sparebank FRN 9/8 Rygge-Vaaler Sparebank FRN 4/1 Sandnes Sparebank FRN 8/12 Sandsvæ r Sparebank FRN 3/18 Sandsvæ r Sparebank FRN 5/9 Sparebank 1 SR-BANK FRN 13.2.218 Sparebanken Ø st Sparebanken Ø st FRN 3/11 Sparebanken Ø ST 5.9 12.9.28 Sparebanken Hardanger FRN 1/8 Sparebanken Møre FRN 6/11 Sparebanken Møre 4.3 2/9 Forts. neste side Urealisert av andels kapital Risikoklasse Neste rentereg. 14.11.28 3.9.28 1.1.28 3.6.29 16.1.29 28.4.29 14.11.28 28.7.28 28.11.28 18.8.28 26.9.28 22.9.28 28.11.28 24.1.28 22.8.28 28.1.28 26.9.28 25.9.28 1.9.28 23.9.28 8.7.28 12.2.29 1.11.28 1.3.29 11.9.28 18.9.28 17.9.28 18.9.28 26.11.28 1.9.28 22.12.28 25.8.28 15.9.28 18.8.28 3.7.28 15.7.28 25.8.28 1.9.28 1.9.28 29.9.28 15.8.28 24.9.28 17.7.28 11.8.28 21.8.28 7.7.28 1.9.28 7.8.28 4.8.28 4.8.28 15.9.28 11.7.28 7.7.28 29.9.28 15.9.28 15.9.28 18.8.28 21.7.28 29.7.28 22.9.28 19.7.28 25.8.28 19.9.28 27.8.28 13.8.28 8.9.28 1.9.28 12.9.28 15.7.28 23.9.28 2.2.29

DnB NOR Likviditet (IV) forts. VPnr 126374 124519 14259 121289 938137 127162 12897 13221 135973 12956 123975 13459 127669 14256 142445 14177 132962 122465 12294 123758 127519 124148 125274 121429 93837 14141 142156 13611 136555 126552 141823 141859 131314 125457 1238 123927 137395 Pålydende verdi 16 15 39 5 3 6 1 11 5 3 15 6 2 1 4 2 2 2 6 1 1 5 5 1 5 3 5 116 25 3 3 2 1 11 5 1 1 1 8 1 Kursverdi 16 212 15 23 85 39 486 3 3 85 5 59 874 9 895 11 515 663 29 995 8 14 866 675 59 944 2 135 99 953 39 98 5 2 2 19 998 12 6 1 4 9 999 23 5 139 15 5 8 9 991 49 948 6 3 59 381 115 971 641 24 995 275 3 3 19 988 5 1 5 2 1 992 582 49 99 1 2 2 1 19 1 21 8 71 2 9 641 158 252 12 14 956 922 38 933 584 29 983 627 59 138 129 9 876 956 11 379 92 29 968 154 11 246 55 59 251 399 19 987 488 96 393 348 39 611 944 19 915 857 19 89 452 19 912 614 57 874 717 9 94 568 1 1 619 5 7 44 49 713 835 9 992 92 49 763 273 3 498 11 115 141 519 24 9 272 29 82 66 29 52 254 19 526 26 9 993 35 1 193 54 49 633 275 9 999 245 9 948 763 1 325 7 999 498 9 64 19 2 43 5 2 429 81 669 2 44 869 561 (24 941 18) 38.12 STATSFORVALTNINGEN Norsk Stat. 17.6.29 Norsk Stat. 17.9.28 Norsk Stat. 17.12.28 Norsk Stat. 18.3.29 5 9 51 136 47 198 154 86 33 49 83 597 13 91 577 47 197 95 88 96 59 49 633 44 13 356 (24) 2 576 59 (17 193) (545 577).75 1.41.79 2.7 Sum STATSFORVALTNINGEN 327 314 233 328 316 93 944 1 86 616 5.1 Utenlandsk sektor Alm. Brand Bank FRN 9/9 Amagerbanken AS FRN 3/11 Fionia Bank AS FRN 6/11 Forstæ dernes Bank AS FRN 4/11 Sparbank Vest A/S FRN 3/9 Sparbank VEST FRN 5/11 36 1 5 7 7 4 15 35 998 5 1 499 875 69 947 975 7 4 14 985 78 35 872 991 98 78 82 68 72 25 68 86 128 39 968 14 739 619 (125 59) (1 719 55) (1 245 725) (1 193 872) (32 ) (246 161).57 1.57 1.9 1.9.63.23 Sum Utenlandsk sektor 331 5 331 432 13 326 869 87 (4 562 323) 5.18 1 5 8 1 493 415 8 1 32 45 78 632 178 (173 1) (1 367 822).16 1.25 9 5 9 493 415 88 952 583 (1 54 832) 1.41 6 92 6 6 8 371 724 6 36 233 673 (44 138 51) 95.68 6 8 371 724 6 37 48 146 271 436 31 6 38 844 447 (42 963 578) 95.7 4.3 1 Sparebanken Midt Norge FRN 3/15 Sparebanken Midt Norge FRN 11/9 Sparebanken Midt-Norge 3/18 FRN Sparebanken Nord Norge FRN 12/8 Sparebanken Nord-Norge FRN 19.3.218 Sparebanken Nordvest FRN 6/15 Sparebanken Nordvest FRN 9/1 Sparebanken Pluss FRN 3/9 Sparebanken Pluss FRN 3/17 Sparebanken Pluss FRN 11/1 Sparebanken Rana FRN 1/9 Sparebanken Rogaland FRN 3/17 call 3/12 Sparebanken Rogaland FRN 7/1 Sparebanken Rogaland 6.8 4.12.28 Sparebanken Rogaland 6.49 27.3.29 Sparebanken Rogaland 6 28/11/28 Sparebanken Sør FRN 3/17 Sparebanken Sør FRN 5/1 Sparebanken Sør FRN 1/8 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 2/9 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 2/1 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 8/9 Sparebanken Vest FRN 2/1 Sparebanken Vest FRN 12/8 Sparebanken Vest 6 13.2.29 Sparebanken Vest 6.8 28.11.28 Sparebanken Vest 6.35 12.3.29 Sparebanken Volda Ø rsta FRN 4/11 Sparebanken Volda Ø rsta FRN 8/5/212 Sparebank1 Hallingdal FRN 4/9 SpareBank 1 SR-Bank 5.9 13.2.29 SpareBank 1 SR-Bank 6.5 2.2.29 Strømmen Sparebank FRN 5/9 Time Sparebank FRN 2/1 Time Sparebank FRN 9/8 Totens Sparebank FRN 11/14 Vestfold Sparebank Sum SPAREBANKER 92981 926552 927666 928597 133476 13822 132255 13823 1367 131825 UTENLANDSKE BANKER 138 Roskilde bank FRN 4/11 93479 Roskilde Bank AS FRN 3/11 Sum UTENLANDSKE BANKER Sum Obligasjoner Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital Urealisert av (1 959 88) (66 928) (552 716) (11 873) (735 871) (18 44) (135 743) (27 646) (3 62 62) (692 61) (147 512) (3 559 652) (368 556) (84 143) (19 548) (85 56) (2 125 283) (99 432) 2 389 (132 17) (366 166) 1 92 (185 327) (11 37) (83 122) (95 3) (179 394) (497 746) (462 24) (12 165) (799 42) (356 725) (2 955) (7 237) (2 675) (71 72) (36 891) andelskapital 2.51.24.62.48.94.16.18.48 1.6.94.32 1.53.63.32.32.32.92.16.16.79.79.16.79.6 1.83.39.47.47.31.16 1.59.79.16.16.16.13.15 Risikoklasse Neste rentereg. 3.9.28 15.8.28 19.9.28 17.12.28 18.9.28 16.9.28 8.9.28 2.9.28 26.9.28 11.8.28 15.7.28 22.9.28 15.7.28 4.12.28 27.3.29 28.11.28 17.9.28 5.8.28 22.7.28 27.8.28 26.8.28 5.8.28 4.8.28 17.12.28 13.2.29 28.11.28 12.3.29 7.7.28 8.8.28 21.7.28 13.2.29 2.2.29 12.8.28 11.8.28 1.9.28 4.8.28 22.9.28 17.6.29 17.9.28 17.12.28 18.3.29 29.9.28 29.9.28 3.9.28 4.7.28 15.9.28 26.8.28 7.7.28 9.9.28

DnB NOR Likviditet 2 (I) Fondet passer for DnB NOR Likviditet 2 (I) passer for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker en avkastning utover bankrente, med begrenset risiko. Fondet er spesielt egnet for de som ønsker et enkelt og fleksibelt plasseringsalternativ for overskuddslikviditet. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 2-12 måneder. Risiko Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Normalt er det lave til middels kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 1 på en risikoskala fra 1 til 1. Risikoprofil Lav Høy Avkastning Årlig avkastning i prosent Investeringsstrategi Fondet er et fond i fond med DnB NOR Likviditet 2 (IV). Fondet er investert i rentebærende papirer utstedt av norske selskaper og institusjoner, samt utenlandske selskaper og institusjoner etter særskilt vurdering. Alle rentebærende papirer må være denominert i norske kroner. Varigheten i fondet vil normalt ligge i intervallet -12 dager. Inntil 25 av fondet kan investeres i verdipapirer med flytende rentebinding. Fondet skal til enhver tid være plassert i eiendeler med risikovekt maksimum 2 prosent, jfr. Forskrift om kapitaldekning i finansinstitusjoner. Fondet har meget lav risikoprofil. Rentefond vil kunne være utsatt for kredittrisiko. Det vil si risiko for at utsteder ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser når obligasjonslånet forfaller. Rentefond som kun investerer i stats- eller statsgaranterte papirer vil ikke være utsatt for kredittrisiko. DnB NOR Kapitalforvaltnings investeringer i rentefond er særskilt vurdert og kredittrisikoen vurderes generelt som lav. Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent 1 1 8 8 7,4 6,5 6,8 6,2 6 6 4,7 4,4 4,26 4 4 2,6 2 1,8 1,8-4 -5 3,54 2,7 3,66 4,17 4,44 4,67 4,67 3,8 2,99 2-99 - -1-2 -3-6 -7-8 2 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 1 år Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 29.11.199. Hittil i år 1 år 5 år Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden 2,73 5,21 11,1 15,86 Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2) 2,73 5,21 3,54 2,99 Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2) 2,48 4,96 3,59 3,7 Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2),24,25 -,4 -,8 1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er ST1X. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser). Kostnader Utbytte Kjøpsomkostninger Ingen Innløsningsomkostninger Ingen Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.).35 Det beregnes utbytte i form av renteinntekter som reinvesteres i fondet. Utbytte beregnes en gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr. 31.12. For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.

DnB NOR Likviditet 2 (I) Andeler Verdipapirfond DnB NOR Likviditet 2 (IV) Antall Valuta 94 692 791 142 sverdi 949 883 183 975 956 245 26 73 62 99.95 Sum Andeler Verdipapirfond 949 883 183 975 956 245 26 73 62 99.95 Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital 949 883 183 975 956 245 451 111 976 47 356 26 73 62 99.95.5 1 DnB NOR Likviditet 2 (IV) Aksjer Annet Fra Nok DES 3 Mnd 28 Fra Nok DES 3 Mnd 28 Fra Nok DES 3 Mnd 28 Fra Nok DES 3 Mnd 28 FRA Mar 3 mnd 29 FRA Mar 3 mnd 29 Antall Valuta sverdi (17 ) 339 9 164 26 65 (33 ) 6 (61 164) 1 234 328 379 852 216 75 (1 211 176) 1 172 16 (61 164) 1 234 328 379 852 216 75 (1 211 176) 1 172 16 (.1) (.1) 1 181 2 1 181 2 Sum Aksjer Annet VPnr 93712 14453 93371 126288 142874 137495 142443 14274 12161 131739 1238 12761 14158 124336 125224 12593 139148 14258 927864 928147 132866 141529 Pålydende verdi Kursverdi 9 75 5 45 5 89 55 74 994 45 49 25 44 963 85 49 995 7 88 816 479 74 997 94 49 178 158 44 65 982 5 562 (733 521) 3 454 (71 842) (357 868) 4 862.79.67.44.4.45 Sum AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET 31 38 754 37 599 85 (1 154 915) 2.74 FORRETNINGSBANKER Bank 1 FRN 4.81 22.6.21 Bank 1 5.8 6.46 29.9.28 Bank 1 6.7 5.12.28 Landkreditt FRN 3/9 Landkreditt FRN 9/8 Landkreditt FRN 9/9 Landkreditt 3 7/8 Nordea Bank Norge ASA FRN 16.1.29 Romsdals Fellesbank ASA FRN 7/9 Storebrand Bank ASA FRN 1/1 Storebrand Bank ASA FRN 12/8 Storebrand Bank ASA FRN 9/8 Storebrand Bank 6.27 8.9.28 StoreBrand Bank ASA StoreBrand Bank ASA StoreBrand Bank ASA FRN 8/9 StoreBrand Bank ASA 5.91 24.1.28 75 1 3 68 25 43 45 4 34 47 1 135 15 6 95 4 28 74 979 99 995 1 29 994 33 67 959 2 24 999 33 43 23 82 44 425 5 399 964 34 27 2 46 976 5 1 211 725 134 995 67 15 59 95 86 94 573 165 39 98 27 996 8 74 189 293 99 99 454 29 868 629 68 8 222 24 989 436 42 942 16 44 929 567 399 94 9 33 986 81 46 849 6 1 127 837 135 2 358 149 872 754 59 951 489 94 34 33 39 914 174 27 917 86 (789 77) (85 646) (125 71) 49 22 (9 895) (81 66) 54 67 (59 1) (41 119) (127 44) (83 888) 6 688 (127 247) 629 (268 862) (65 826) (78 994).66.89.27.61.22.38.4 3.56.3.42.89 1. 1.34.53.84.36.25 1 475 1 474 52 2 1 472 667 522 (1 384 678) 13.12 AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET Obos Obos 6.54 5.9.28 Bolig og Sparelag FRN 2/11 Bolig og Sparelag FRN 3/1 Bolig og Sparelag 6.57 29.8.29 Sum FORRETNINGSBANKER FYLKESKOMMUNER 14414 Sør-Trøndelag fylkeskommune 7.4 11.6.29 14493 144293 144158 144164 144178 14294 929475 929178 92972 142474 14476 1443 144536 142832 927896 142953 142948 119676 Urealisert av andels- Risiko kapital klasse 75 75 75 16 631 16 631.67 Sum FYLKESKOMMUNER 75 75 75 16 631 16 631.67 KOMMUNER Bergen Kommune 5.82 19.9.28 Gran Kommune 6.56 25.9.28 Kvinesdal Kommune 6.32 19.9.28 Lillehammer Kommune 6.37 19.9.28 Lillehammer Kommune 6.39 19.9.28 Lillehammer Kommune 6.42 5.8.28 Stange Kommune Stange Kommune TromsøKommun Trysil Kommune 6.12 2.7.28 Ullensaker Kommune 6.51 9.8.28 VadsøKommune 6.49 1.9.28 Verdal Kommune 6.64 Vestre Toten Kommune 6.38 24.7.28 35 26 45 25 3 5 64 39 8 54 3 5 4 9 34 992 44 26 1 3 45 4 455 25 1 25 3 1 5 5 6 2 64 64 39 5 811 79 967 52 54 6 642 3 1 53 5 4 85 39 999 89 998 47 34 93 416 25 998 47 44 976 788 24 99 11 29 988 996 5 1 97 64 2 45 38 972 442 79 99 558 54 29 999 368 5 74 4 5 928 89 994 291 (62 24) (2 83) (27 667) (11 15) (12 54) (4 293) 19 45 (33 369) 23 38 (6 642) (2 162) (4 776) 6 928 (4 179).31.23.4.22.27.45.57.35.71.48.27.45.36.8 Sum KOMMUNER 658 657 991 68 657 869 384 (122 224) 5.86 PRIVATE KREDITTFORETAK Bolig- Og Næ ringskreditt BN Boligkreditt FRN 22/5/28 BN Boligkreditt 6.77 22/5/29 Eiendomskreditt AS FRN 9/8 21 45 221 5 85 21 83 13 45 221 476 6 85 25 475 199 319 113 45 21 28 22 639 399 84 996 45 (1 764 17) 21 28 (837 21) (254 25) 1.78.4 1.97.76 Forts. neste side Neste rentereg. 15.9.28 5.9.28 22.8.28 22.9.28 29.8.28 22.9.28 29.9.28 5.12.28 1.9.28 8.9.28 1.9.28 18.7.28 16.7.28 15.7.28 14.7.28 5.9.28 26.9.28 8.9.28 18.8.28 29.1.29 28.8.28 24.1.28 11.6.29 19.9.28 25.9.28 19.9.28 18.9.28 19.9.28 5.8.28 19.11.28 29.1.28 3.9.28 2.7.28 8.9.28 1.9.28 23.9.28 24.7.28 1 1 9.1.29 25.8.28 22.5.29 15.9.28

DnB NOR Likviditet 2 (IV) forts. VPnr 12284 124794 1479 142625 138995 144111 13746 124184 13185 13194 9396 927644 13244 134575 Eiendomskreditt AS FRN 9/9 Eiendomskreditt AS 3.6 6/9 Eiendomskreditt AS 6.1 26.11.28 Kredittforeningen for Sparebanken FRN 4/9 Kredittforeningen for Sparebanken FRN 1/8 Kredittforeningen for Sparebanken FRN 6/9 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 6/1 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 1/9 Kredittforeningen FRN 3/9 Kredittforeningen FRN 3/11 Spb 1 Boligkreditt Terra Boligkreditt A Terra Boligkreditt FRN 6/9 Terra Boligkreditt FRN 12/9 Sum PRIVATE KREDITTFORETAK Selvstendige kommunefortak 143987 Osterøy Bruselskap 6.89 28.11.28 Sum Selvstendige kommunefortak 12794 138657 142649 929156 1417 138718 937963 138775 93818 937175 138755 133955 123967 12331 14486 936673 93769 938172 12829 123622 128415 142455 141784 1419 1353 12993 936731 934984 932216 13489 13294 12388 1368 12894 9337 129937 14972 1414 134674 122756 137349 124436 14466 127196 125754 127716 13495 121825 938487 138872 939331 14111 142475 12746 12159 14221 124519 127465 SPAREBANKER Aurskog Sparebank FRN 9/8 Aurskog Sparebank FRN 9/1 Aurskog Sparebank 21.4.29 Dnb Nor Bank Asa Dnb Nor Bank Asa 6.4 26.11.28 DnB Nor Bank ASA FRN 9/1 DnB Nor Bank ASA FRN 2.12.21 Fana Sparebank Fana Sparebank FRN 3/9 Fana Sparebank 4.84 28.6.211 Fana Sparebank 5.7 4.9.28 Fron Sparebank FRN 1/9 Gjerpen og Solum Sparebank FRN 9/8 Høland Sparebank FRN 8/8 Høland Sparebank FRN 2.9.21 Hønefoss Sparebank Hønefoss Sparebank FRN 15.1.21 Helgeland Sparebank Helgeland Sparebank FRN 9/8 Helgeland Sparebank FRN 9/9 Helgeland Sparebank FRN 9/1 Helgeland Sparebank FRN 1.5.21 Helgeland Sparebank 5.88 6.2.29 Helgeland Sparebank 6,14 26.11.28 Indre sogn Sparebank FRN 2/1 Indre Sogn Sparebank FRN 1/11 Jernbanepersonalets Jernbanepersonalets Jernbanepersonalets Sparebank Jevnaker Sparebank FRN 11/8 Larvikbanken Brunlanes Sparebank FRN 3/9 Lillestrøm Sparebank 3.85 1/8 Narvik Sparebank FRN 3/1 Nes Prestegjelds Sparebank FRN 9/8 Nordmøre Sparebank Rørosbanken FRN 2/9 Rørosbanken FRN 21.1.28 Sandens Sparebank 6.12 3.12.28 Sandnes Sparebank FRN 3/1 Sandnes Sparebank FRN 5/9 Sandnes Sparebank FRN 6/1 Sandnes Sparebank 3.5 1/8 Sandnes Sparebank 6.33 17.12.28 Sandsvæ r Sparebank FRN 5/9 Sandsvæ r Sparebank FRN 5/1 Sandsvæ r Sparebank FRN 1/8 Sparebanken Ø st Sparebanken Ø st FRN 3/9 Sparebanken Ø st FRN 25.3.211 Sparebanken Ø ST 5.9 12.9.28 Sparebanken Grenland FRN 8.4.211 Sparebanken Hedmark 6.9 26.11.28 Sparebanken Hedmark 6.4 2.1.28 Sparebanken Jevnaker Lunner FRN 2/9 Sparebanken Møre 4.3 2/9 Sparebanken Møre 6 3.12.28 Sparebanken Midt Norge FRN 11/9 Sparebanken Midt Norge 3.15 7/8 Forts. neste side Pålydende verdi 94 2 35 4 13 7 41 15 125 12 3 38 55 84 Kursverdi 94 388 6 19 347 34 962 69 39 992 24 129 969 6 7 4 993 85 15 28 5 124 944 75 11 77 2 3 1 2 37 952 12 55 5 83 983 8 93 923 246 19 35 837 34 862 783 4 35 667 13 18 664 7 92 144 4 615 486 14 974 722 124 887 271 11 814 249 3 37 962 37 963 475 54 942 38 83 844 197 1 341 5 1 341 158 755 1 337 338 732 2 2 2 2 65 2 25 4 75 11 15 17 1 6 97 39 25 1 2 1 35 25 2 1 1 35 35 3 15 1 2 3 25 29 1 94 5 25 2 1 1 3 3 125 25 45 31 1 1 5 17 5 1 35 5 3 17 9 55 25 4 14 5 115 65 3 445 2 25 39 88 74 992 875 19 886 96 149 958 75 16 915 51 1 5 89 8 96 732 411 38 997 2 25 45 5 1 49 2 1 34 99 2 24 715 25 2 17 65 1 67 97 99 85 35 35 29 987 34 14 991 9 937 5 19 917 2 3 2 22 25 28 993 4 9 997 92 795 284 25 13 238 2 11 8 99 868 9 991 3 29 961 124 416 25 25 66 44 993 7 3 377 35 99 981 1 1 4 25 17 7 85 5 11 5 1 35 11 96 49 986 5 29 984 52 17 89 546 58 55 24 975 39 246 64 139 24 8 5 79 5 113 34 14 64 964 397 19 747 71 24 871 655 39 88 772 74 77 776 19 4 953 148 69 841 16 817 756 99 994 936 5 882 459 96 795 321 38 85 33 24 989 823 1 2 56 19 95 177 9 918 555 34 681 712 24 648 349 19 997 221 9 999 53 98 924 34 34 92 188 34 719 48 29 885 36 14 931 571 9 885 732 19 817 511 29 977 16 24 965 856 28 993 4 9 988 21 93 711 899 24 83 427 19 989 854 99 939 79 9 994 911 29 73 2 29 876 242 124 66 944 25 11 17 44 523 42 3 664 11 99 68 71 1 459 458 16 875 81 5 914 99 313 785 35 2 55 49 834 71 29 939 842 17 33 983 89 649 821 54 941 764 24 994 815 39 287 956 139 373 648 49 856 46 115 Urealisert av (465 354) 3 837 (99 97) 43 427 49 64 92 144 (378 364) (53 778) (57 479) 44 49 27 762 11 355 (62 962) (139 63) andels- RisikoNeste kapital klasse rentereg..84 15.9.28.17 15.6.29.31 26.11.28.36 22.7.28 1.16 1.1.28.62 3.9.28.36 9.9.28.13 1.1.28 1.11 9.9.28.11 9.9.28.27 21.8.28.34 15.9.28.49 23.9.28.75 15.9.28 (3 82 23) 11.92 2 11 236 11 236.18 2 11 236 11 236.18 (39 48) (252 929) (128 346) 772 (285 99) (881 953) (1 348 91) (97 754) (5 64) (8 341) 62 91 (146 87) (55 677) (46 944) (49 823) (81 445) (38 488) (66 92) (2 429) (68 468) (925 696) (97 812) (28 952) (11 98) (59 429) (51 769) (99 689) (25 25) (34 144) (8 979) 916 615 (29 811) (21 946) 71 79 3 911 (296 81) (84 758) (349 36) (54 893) (47 28) 286 661 (373 29) 59 433 (132 4) (1 587) (686 215) (9 455) (151 8) (44 678) 33 983 13 241 (58 236) 19 815 41 316 168 848 (223 94) 1 695 86.58.18.22.36.67.97 1.32.15.89.5.86.35.22.9.18.9.31.22.18.9.88.31.31.27.13.9.18.27.22.26.9.84.22.18.89.9.26.27 1.11.22.4.27.89.9.15.45.88.31.44.27.15.8.49.22.35 1.24.44 1.2 28.11.28 15.9.28 8.9.28 21.4.29 28.1.29 26.11.28 1.9.28 22.12.28 15.9.28 29.9.28 29.9.28 4.9.28 3.7.28 22.9.28 18.8.28 22.9.28 18.7.28 15.7.28 8.9.28 1.9.28 1.9.28 29.9.28 1.11.28 6.2.29 26.11.28 4.8.28 17.7.28 28.7.28 19.9.28 7.7.28 7.8.28 15.9.28 8.1.28 15.9.28 15.9.28 11.8.28 18.8.28 21.7.28 3.12.28 22.9.28 21.8.28 22.9.28 27.1.28 17.12.28 27.8.28 14.8.28 21.7.28 8.9.28 16.9.28 25.9.28 12.9.28 8.7.28 26.11.28 2.1.28 2.8.28 2.2.29 3.12.28 15.8.28 1.7.28

DnB NOR Likviditet 2 (IV) forts. VPnr 142627 137344 9334 138678 138814 14244 927569 13221 938349 134744 939316 123941 11873 14256 1422 142445 14177 131 122465 12294 1437 139398 14191 123758 122547 1439 938134 938162 12876 13844 93837 14141 142156 124145 14393 141823 141859 134777 131314 1238 127176 938182 132148 Pålydende verdi 4 15 13 75 25 3 8 122 5 115 3 77 67 7 16 3 2 2 8 5 135 45 25 5 3 52 25 25 12 158 114 42 5 6 35 115 1 17 15 34 35 5 21 Kursverdi 4 14 92 5 129 462 74 662 5 25 3 8 121 781 94 49 986 5 114 742 25 3 75 82 62 66 73 494 69 762 5 159 969 6 3 19 998 12 19 984 28 8 32 5 48 62 134 974 92 44 979 75 24 994 1 5 19 5 3 67 32 51 97 296 24 712 5 24 82 12 59 4 157 738 58 113 978 568 41 959 926 5 59 82 35 115 99 98 17 5 27 15 3 3 34 2 992 35 4 3 49 642 5 2 996 136 39 79 435 14 844 97 129 225 3 74 856 689 24 946 112 29 962 439 79 661 821 121 87 495 49 581 387 114 412 92 29 981 921 76 438 852 66 43 489 69 75 5 158 844 651 29 835 678 19 912 614 19 986 682 79 524 547 5 8 93 134 586 738 44 561 671 24 978 61 5 7 44 29 999 287 51 934 837 24 765 483 24 74 435 11 993 329 157 756 141 113 156 32 41 832 457 49 71 1 59 889 746 34 95 682 114 81 754 99 266 55 16 859 655 14 998 867 34 1 16 34 985 482 49 478 622 2 782 216 5 319 5 36 494 714 5 293 53 138 (12 991 576) 47.17 STATSFORVALTNINGEN Norsk Stat. 17.6.29 Norsk Stat. 17.9.28 Norsk Stat. 17.12.28 Norsk Stat. 18.3.29 2 9 17 247 188 792 616 86 33 165 734 984 237 591 562 188 791 8 88 96 59 165 444 68 236 749 5 (816) 2 576 59 (29 34) (842 62) 1.68.79 1.47 2.11 Sum STATSFORVALTNINGEN 77 678 449 162 679 892 57 1 443 48 6.6 Utenlandsk sektor Alm. Brand Bank FRN 9/9 Skandinaviska Enskilda Banken FRN 11/8 Sparbank Vest A/S FRN 3/9 Swedbank Ab Swedbank FRN 8.5.29 Vestjysk Bank AS 2/1 FRN 9 2 5 18 5 5 89 916 64 2 5 17 988 66 5 5 89 682 476 2 13 172 49 96 17 969 78 49 976 531 49 82 354 (234 164) 13 172 (4 ) (18 952) (23 469) (197 647).8 1.78.45.16.45.44 Sum Utenlandsk sektor 458 457 95 3 457 44 241 (51 59) 4.8 1 363 5 1 319 85 739 1 31 32 539 (18 53 2) 91.79 1 319 85 739 1 32 483 559 92 158 6 11 222 642 159 (17 322 18) 91.8 8. 1 Sparebanken Midt Norge 6.55 17.4.29 Sparebanken Midt-Norge 6/1 FRN Sparebanken Nord-Norge FRN 2/1 Sparebanken Nord-Norge FRN 8/9 Sparebanken Nord-Norge 5.8 11.9.28 Sparebanken Nord-Norge 6.7 3.9.28 Sparebanken Nord-Norge 6.17 12.12.28 Sparebanken Pluss FRN 3/9 Sparebanken Pluss FRN 11.3.211 Sparebanken Pluss FRN 12/9 Sparebanken Pluss FRN 29.3.21 Sparebanken Rogaland 3.75 9/8 Sparebanken Rogaland 5.48 15/5/9 Sparebanken Rogaland 6.8 4.12.28 Sparebanken Rogaland 6.1 27.2.29 Sparebanken Rogaland 6.49 27.3.29 Sparebanken Rogaland 6 28/11/28 Sparebanken Sør FRN 2/9 Sparebanken Sør FRN 5/1 Sparebanken Sør FRN 1/8 Sparebanken Sør FRN 14.12.29 Sparebanken Sør FRN 29.1.21 Sparebanken Sør 6.8 26.8.28 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 2/9 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 8/8 Sparebanken Sogn Og Fjordane 6.1 5.9.28 Sparebanken Vest Sparebanken Vest Sparebanken Vest Adjust 3.97 19/12/8 Sparebanken Vest 5.69 2.8.28 Sparebanken Vest 6 13.2.29 Sparebanken Vest 6.8 28.11.28 Sparebanken Vest 6.35 12.3.29 Sparebanken Vestfold FRN 1/9 Sparebanken Vestfold 6.15 12.9.28 SpareBank 1 SR-Bank 5.9 13.2.29 SpareBank 1 SR-Bank 6.5 2.2.29 Spb 1 Hallingdal FRN 3/1 Strømmen Sparebank FRN 5/9 Time Sparebank FRN 9/8 Totens Sparebank FRN 9/8 Vestfold Sparebank Vestfold Sparebank FRN 3.9 6/1 Sum SPAREBANKER 92981 926552 927666 928597 133476 139824 1367 937784 14377 135268 Sum Obligasjoner Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital Urealisert av (29 565) (75 53) (236 7) 194 189 (53 888) (37 561) (338 179) 88 555 (45 114) (33 158) (18 79) 636 232 (3 5) (57 ) (1 124 949) (164 322) (85 56) 2 42 (795 453) (4 528) (388 182) (418 79) (16 39) (12 457) (68 33) (35 459) 52 983 (79 566) (66 71) 17 633 (822 248) (127 469) (298 991) 87 746 (49 318) (918 246) (713 45) (145 615) (4 433) (1 886) (54 818) (163 878) (213 92) andels- RisikoNeste kapital klasse rentereg..35 17.4.29.13 15.9.28 1.15 11.8.28.67 31.8.28.22 11.9.28.27 3.9.28.71 12.12.28 1.9 2.9.28.44 11.9.28 1.2 22.9.28.27 29.9.28.68 26.9.28.59 15.5.29.62 4.12.28 1.42 27.2.29.27 27.3.29.18 28.11.28.18 4.8.28.71 5.8.28.45 22.7.28 1. 15.12.28.4 29.7.28.22 26.8.28.45 27.8.28.27 6.8.28.46 5.9.28.22 1.1.28.22 31.7.28.11 19.9.28 1.41 2.8.28 1.1 13.2.29.37 28.11.28.44 12.3.29.53 14.7.28.31 12.9.28 1.2 13.2.29.88 2.2.29.15 17.9.28.13 12.8.28.3 1.9.28.31 25.9.28.44 21.7.28.19 16.9.28 17.6.29 17.9.28 17.12.28 18.3.29 29.9.28 14.8.28 15.9.28 18.8.28 8.8.28 8.8.28