Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!) ) ) ) '! ) ' % )" ',$-. )" ' ),$-. )" ' *$ & /$0
' % ' 2 ' ( )
!"# #$ %##!"!" &'(!# )#!! " *"! &! +,"',#(,', +,"',#,',!" -! " "!!" #$!"!"!! "! % %$. '(! #/# "'# 0 1 '( (!!! "!! % %! (# 2''(! #/# "'# 0 '( ( 3 (!!"!!" $ &"!""" &"!!" &"!!" &"" 1' '$ "! &"!"" ( (##! ',!! ))!!"!!" ' 4 (##! ',!! ) "!!!"!" *
( &!#!#!"# #$ &!"!" %$!!"!! "!!! + *"! &! +,"',#(,', +,"',#,',!" %!# -! "! "! "" -, '( ( 3 ( +,"', 4 (!! " " %,)!! "!!! "! "" $- ( &, 1 '( (!"!!, (' ',!!!!!!! "!!! "! "" +*
.$)$ 5! / 0 5 / 0 5!, $)$!!"! "!.)$)$ 3!! / 0 3! / 0 3!, )$)$!"!!! "!".$&)$)$! & & ) (# )''''#'( +4! )''''#'( +5 / $ &" & &!.))) 2 ( ')! &!" & ()0$ 5# 5!# ')0 &
!!! /(/'/1/.$$ "! 6 7 -## 3$#'# 3 (, 8,# $0 $!!""!!!" 6 7 +! 8#, &!, +' +2/(/'/1/!"" " " /3/'4.5(6.1337/1 / $ " "!! 6 7 4',!!! 3!! )''''#'( +4! )''''#'( +5 %'##! %'##! 3' ' 3 ' * +' 1$!! " 6 7 8,!' 599, ( &! ( ( 4$!!! 6 7 + (, 8# +2/3/'4.5(6.1337/1!"" " " 2/2(.4'6( 1# 6 7 3 (# ## 1 ##
!!! 21852(1/ ) # )99! )! )'# ), /'('321852(1/9.: &"""!"! 46(46(337/1 ), /0 /'('3.#/(4.5(6.19.&#: &"! "
&'(!# :## &'(# $! "" %$.! #/# "'# 0 %',! 2'! #/# "'# 0 '( ( '* &"!""" &"!!" &"!!" &"" 2 ##! 2 2 ##! ') &!" "!""!" ' 2!! &#!!/!,#0 * 5 # 3 (! '( ( ;,) ""!"!! %$- (# 5! # 2 1 '( (!, "!!"" " "!"!!"!!' ""!"!! +*
# 66 % 1 0 16 0 #1 $1 % 1 4 $ 0 $ % $ 0 0 +0 0 1 0 1 4 0 3 0 10 3 % 1 + / $ $ 1%1 0 2 $ / 0 7 6 8 0$(7%$ $!" 91 : 0 0/% % 1 0 1 % 0 8 6 % 0 7 00 ;$ $9 $1 $ 0/ 0 $ 0 20 -/ $. # 3 6 $ ( )$ $ (1 $ 0 + 16 $< $ $ /
$/ $)$.$)$ <!! % < 5! 5 5!, & &"!.)$)$ 3!! 3! 3!,!" "!" )(# )'''' &"! % 0 1 % 6 <!! % < # "'# )! ), 8# )! ), ) # /$0 $ &"""!"! +, )( ), 8# / $ &"! % 0 1
&" 5$ $$5))/,!;)0 415 54 +2 8,# ',!' # '# /))/,!;40 415 54 +2 )# ',!' )# ',# <# ; 9=&>: 415 54 +2 ='', % ', - <', #/,!;4,!(;-0 415 54 '(',# > > 4 > > = " > > =. > > '( 6 $- $ $. + / = / + 1/ / $ >$ $ $ $ / / $1 $ 0? $ + $/ $0 10 $9 1$00$ $$4 60 %+5 %+5 %+5$
) $ ) +## *', #$0) 2).$$ -#% '& > 6##!2& 8& *?! 6##!)& > @-###,5+& 1!$, + *-9 <<+#'& & ' &3 & & ' 6##!<:9& 6##!5!& 1& &$'(& &#!9. & & ' &$'(29# <<& 9# & A9+ & <, &! & 59,& &,"'! & ' B9 & & ' 6##!-$& & '??C#'$& & ' -#&#!,& & ' -#-'& & ' 6!& & ' 5," & ' &! 9!, 1 1 @6%,$ )
*' " 3$ $ 3$0! 3$0 2$ 9& &#(! 9! " 3$< $ 3$0! 3$0 $ 6!#,! 3$,4% $ 3$0! 3$0 &# 6$$0 $$! " +, " " 6 5! < 5! < +###! 6!'(7 6##!6 +- 6##!8+-.,# + - ( +###, 6, 7 +! (.,# 6##!8+- 6##!)#+- 6, 7 6, 7 *$!(+ 061 1 $?
-.$$&.)) $ /$.'' (7 )4$#.'' (7 ## $ "$ '#.'' (7 ''! $ /@%0 '#',!.'' (7 99.'' (7 -$ $#,$$9,#, $, 6 3 3! 3 3 " 3!! # 2 '( '( '( < % #0) ""!" " "!"
." $.$$)))&).$$ < %<! 2 (! $! ))) < %< 5!'!' ' 3!""!!""" % 0$ $ $#))) # < %< 5 3 % 61 10 0
$"+)))) +) < %< 5 3 % 00 $#)))) #) < %< 5 3 /# " 0 "1 # < 6$< 2 ''#! =' #! <$#!'( 2 #! '
2' 34 6 <!! % < 3)? $0 +### (, - '(!" 7 +##!> ( +##! $#> ( +##! $#> ( +##! $#> ( +##! $#> ( 6! $# ( 6! $#> ( 6! $#> ( 6! $#> ( 6! $#> ( 6! $#> ( 6! ( 4'(!!" '( (, ## ' 4 4 6 <!! % < +### (, $ #( @ "', 3)? $0 @ "', > > > & (6 ( &(6> > > $ " ## #9 &#, " ## #9 &#, " ## #9> > > 3!, $ #(!,# +##!, $ " #9!,#" /!0 "
# $)<@.'' # %< D 4 5 <' <' D & > > > 4'! / # 0 $)<.@185 # %< D 4 5 <' <' D & > > > 4'!! / # 0 $)</'@.7' # %< D 4 5 <' <' D & > > > 4'! / # 0
$)<%/(('3 # %< D 4 5 <' <' D & > > > 4'!! / # 0 $)<51.'3 #A33/.4 # %< D 4 5 <' D & > > > 4' D!! / # 0
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
@.@9" D 3 4 8 '#L EF 4 29!: &?86LD EF 4 F 1?D EF 4 F @9!: 2$6? E2 4 F 2$6?D EF 4 F 4$)9!: 2$6?K4 E2 4 F -2 EF 4 F 2$6 LM EF * F 2$3CK4 EF * F @)9: &#D 3 &#D 3??C?D EF 4 2$*?@F#D EF * F 2$6?D EF *2$ F + @K2' EF * F.)$0 9: @ -6&'$ D # EF 4 #)9": @ -*% D 4-4 @ &#& EF 4 F K 2' D <- + F &?8L D EF 4 1?N% D EF 4 F 2 1< EF 4 F 2$6?44K4&K EF * F 2$%@444C2 EF * F %)9": 2$6 L EF * F 5)9 : 2$6?M EF * F
)6 6!!!! ( > # > # > # > # %$,$*$ 6!!!! > # > # *' 6!!! *"," #,,! ', *"," #,,!! ## ##9/&+-5+&!?0 *","!" ', *","!"! ## ##9/&+-5+&!?0!" $6##!5!& %(#$ @-#+ %(#$ 1!$,.$)$$ $C- 4( " #(# %(#9(#( )
+7 " @&%4 6 + (!"!6##!##!"!+ ##!"!6 ##!"!1("$##!"!<''##!"! (##!"!.# ## %!" &#! &#!! % #9 4'!"!( 3 ($$) 6 + (!"!6##!##!"!+ ##!"!6 ##!"!1("$##!"! ##!"!*''##!"!+## %!" &#! &#!! % #9 4'!"!( 3 &!, ''
&$% 6 + (!"!6##!##!"! ##!"! (##!"!(!,##!"!.# ##!"!6 ##!"!+,##!"!+##!"!+ ##!"!*$##!"!*''##!"!1("$##!"!<$##!"!<''##!"!8##!"!&"@##!"!2##!!@"##!"!@"## %!" &#! &#!! % #9 4'!"!( 3 &! ''( $
- 4.5(6.14'6 #$0 4 #$0 /' 0!! " 4'(7 +'(7!# &!#! # ''!# & $# $# $ # &, +,"', <, '', '( ( 3 ( '( ( #! ( '( ( ( 3 ( ( 8,!' 8,# /' 0 """!"!"!"!" ( ( 0 0 ( 2;9 ># #< #0 A$ #$
7 244.) 6!! #! 52 8 3$ % ' *, 5 D$6 D# <$! 9 4 +& <$(# <$6$ ),& +##.$ ''# @ $ 2!9 &! @ "' 6 ' +,""$ &!! 1 # 5 5#%$' &,# <$",# >)+#9 >)+6(,9 >)+.,# >)++& &'#.' &,"D%( "!"! "" & # &!"!!"!! "!!! %! 3 ( +,"', 4!! " "
%,)!! "!!! "! "" $- ( 1 '( ( &,!"!! ',!!!!! "!!! "! "" +* "
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
5(+
8, 5(+ Hammerfest Parkering KF Regnskap 2012
5(+ )
5(+ -!"# #$!" #$ ""!!! "! - *"! &! +,"',#(!,' +,"',#!,'!" -! " " #$- "!! "!""! % - %$ 1 '( ( "! %! (# '( ( 3 ( "" " " " $-!!! " " " 1' '$- "!!! "" (- ('##! ',!! )) ""!! ""!!""!" ' ('# ',!! ) "! " " * "! &!
5(+ ()- 5 # 3 (! '( ( ;,) "!!! %$- (# 5! # 2 1 '( (!, -!"!! - "!!! +*!
5(+!!! /(/'/1/-.$$ 5## -## 3$#'# 3 (, 8,# $$- $0 $ @ +!, &!, 8# + $0 $- ""!! " +2/(/'/1/-!" "" /3/'4.5(6.1337/1- / $ 4',!!! 3!! %'##!/4!0 %'##!/4!0 3' ' 3 ' * +' )''''#'( +4! )''''#'( +5 $- """ 3$ 1$ 599, ( 8,!' &! ( (!!' $$- " " """ 4$ + (, 8# $-!" "! +2/3/'4.5(6.1337/1-!" "" 2 3 (# ## 1!##
5(+ '/ $ $/ $.$)$ <!! % < 5! / 0 5 / 0 5!, &"! &! ".)$)$ 3!! / 0 3! / 0 3!,! )(# &!" &! % 0 / 1 $!/ $$ 6 <!! % < # "'# )! ), 8# )! ), ) # /$0 $ " ""! +, )( ), 8# / $!"! % 0 / 1
5(+ '!.))) $.$$)))&).$$ <!! %<! 2 (!"! $! ))) <!! %< 5!'!' ' 3 $#)))) #) <!! %< 5 3 B $ ' ) 9): # < 6$< 2 ''#! =' #! <$#!'( 2 #! ' >0 $ "
5(+ '" ) 9:) # < 6$< 2 '' = <$'( 2 % (! '3$ $$ 2 %'( - '(., : "' -# (, %$ <0$- +##! $#< ( 4'(!!" '( )
'.$$ 5(+.$$&.)) $ /$.'' (7 )4$#.'' (7 ## $ "$ '#.'' (7 ''! $ /@%0 '#',!.'' (7 99.'' (7 -$ $#,$$9,#, $, 6 3 3! 3 3 " 3!! # 2 '( '(O '( < % #0) "! " )
'4 $ 5(+ 4.5(6.14'6 #$0 4 #$0 /' 0! 4'(7 +'(7!# &!#! # ''!# & $# $ # $ # &, +,"', <, '', #! ( '( ( 8,!' 8,# /' 0 ""!!!! ( ( 0 0 ( < 6 >9, / 4 )
!(+ Hammerfest Eiendom KF Regnskap 2012 )
!(+ ))
!(+ -!"# #$!" #$ "" "" "!!!! - *"! &! +,"',#(!,' +,"',#!,'!" -!!!!!!! #$-!! "!!! " % - %$ 1 '( ( "!!!! "" %! (# '( ( 3 ( "" "" " $- & "" &""" &""" &"!! 1' '$- &!""!!!! (- ('##! ',!! ))!! "! ""!" ' ('# ',!! )!!"" * &! )
!(+ ()- 5 # 3 (! '( ( ;,) " "! %$- (# 5! # 2 1 '( (!, -!!!!!!!"!! - "! +* & "" )
!(+!!! /(/'/1/-.$$ 5## -## 3$#'# 3 (, 8,# $$- " "" $0 $ @ +!, &!, 8# + $0 $-! +2/(/'/1/- "! " /3/'4.5(6.1337/1- / $ 4',!!! 3!! %'##!/4!0 %'##!/4!0 3' ' 3 ' * +' )''''#'( +4! )''''#'( +5 $- "!"! 3$ 1$ 599, ( 8,!' &! ( (!!' $$-!"! " 4$ + (, 8# $-! +2/3/'4.5(6.1337/1- "! " 2 3 (# ## 1!## )
!(+ '/ $ $/ $.$)$ <!! % < 5! / 0 5 / 0 5!, &!!" &!!!.)$)$ 3!! / 0 3! / 0 3!,!"!!!!!!" )(# &!"!!!! % 0 1 $!/ $$ 6 <!! % < # "'# )! ), 8# )! ), ) # /$0 $ &" "!!! " +, )( ), 8# / $ &!"!!!! % 0 1 )
!(+ '!.))) $.$$)))&).$$ <!! %<!/#!0 2 ( &!"!!! $! ))) <!! %< 5!'!' ' 3 ' ) 9: # < 6$< 2 ''#! = <$#!'( 2 #! % (! '" ) 9:) # < 6$< 2 '' = <$'( 2 % (! < 0 0 0/""*!(+0 1 0 ( 0 01 0 06 0 )"
!(+ '3$ $$FC $$$$$<) 6 < % < 3)? $0 -# (, %$ <0$- +##! $D ( +##! $D ( +##! $D ( +##! $D ( +##! $D ( +##! $D ( +##! $D ( +##! $D ( +##! $D ( +##! $D ( 6! $D ( +*8!<I "', ( +*8!> ( &'! $D ( 4'(!!" '( (, # ## 4 "' '(''$ (##.!+## ( ( #!", ('' &!"
!(+ '.$$.$$&.)) $ /$.'' (7 )4$#.'' (7 ## $ "$ '#.'' (7 ''! $ /@%0 '#',!.'' (7 99.'' (7 -$ $#,$$9,#, $, 6 3 3! 3 3 " 3!! # 2 '( '(O '( <!"!6! ## #0)!" " &##!" '($6##!)#+- ''( $
'1!(+ $ 96 "4 3 3: 6 5 ',, >/ 2C8" DE E ", : >/ %C4)4 DE" E " >/ %C4)4 DE E " >/ %C8"" DE" E "" 9FC DE"" E 9FF DE E F GB!#2%52:"+%5 DE) E +> 8 DE" E ) +> 2 DE) ") E " >/ C8 DE % E >6 DE)) +" F FC DE) ) E,: >/ C( 1 DE ) E ) >/ ;+ DE) ) E )
'4 $!(+ 4.5(6.14'6 #$0 4 #$0 /' 0! 4'(7 +'(7!# &!#!# ''!# & $# $# $# &, +,"', <, '', #! ( '( ( 8,!' 8,# /' 0! ""! ""! ( ( 0 0, /!(+ *96&, / ($*46, 2 %* 65 #/( <C, 1 4 *3#1
!(+ )
REGNSKAP 2012
Vedlegg A. Driftsdel Regnskap 2011 Budsjett 2012 (end) Regnskap 2012 Brukerbetalinger -14 363 744-16 500 000-16 433 531 Andre salgs- og leieinntekter -8 288 860-10 770 000-9 366 829 Overføringer med krav til motytelse -1 750 311-720 000-722 610 Overføringer uten krav til motytelse -193 581 Sum driftsinntekter -24 402 915-27 990 000-26 716 551 Lønnsutgifter 7 900 212 8 745 000 8 740 280 Sosiale utgifter 439 766 930 000 723 282 Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets 6 517 683 6 455 000 6 256 000 Kjøp av tjenester som erstatter foretakets 1 138 637 1 560 000 1 658 335 Overføringer 99 433 40 000 315 594 Avskrivninger 2 737 024 3 100 000 3 094 133 Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat -5 570 159-7 160 000-5 928 927 Renteinntekter og utbytte -105 369-100 000-110 812 Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter -105 369-100 000-110 812 Renteutgifter og låneomkostninger 2 281 700 3 600 000 2 809 015 Avdrag på lån 3 559 432 5 500 000 5 489 432 Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 5 735 763 9 000 000 8 187 634 Motpost avskrivninger -2 737 024-3 100 000-3 094 133 Netto driftsresultat -2 571 420-1 260 000-835 426 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -767856-871 420-871 420 Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger -767 856-871 420-871 420 Overført til investeringsregnskapet 1 700 000 1 260 000 835 426 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige Avsatt til disposisjonsfond 767 856 871 420 871 420 Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger 18 832 756 5 841 132 9 100 000 20 830 000 20 787 624 8 298 447 2 467 856 2 131 420 1 706 846 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -871 420 0 0
Vedlegg B. Investeringsdel Investeringer i anleggsmidler Dekning av tidligere års udekket Regnskap 2012 Budsjett 2012 (end) Regnskap 2011 18 982 711 28 950 000 41 401 142 Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 18 982 711 28 950 000 41 401 142 Bruk av lånemidler Tilskudd til investeringer Sum ekstern finansiering Overført fra driftsdelen Sum finansiering Udekket/udisponert 18 147 285 27 690 000 37 606 142 2 095 000 18 147 285 27 690 000 39 701 142 835 426 1 260 000 1 700 000 18 982 711 28 950 000 41 401 142 Beløpene fordeler seg som følger: Prosjektering ny havneterminal 402 869 Ferdigstille kai 23/Fuglenesterminal 271 426 Ferdigstille kai Finnøya 3 459 470 Riggkai 14 364 191 Oppgradering losbåt 114 575 Bil vedlikeholdsavdeling 370 180 Sum Investering 18 982 711
Vedlegg C. Balanseregnskapet Tekst Kapittel 01.01 31.12 Eiendeler 202 149 393,30 221 883 131,36 Anleggsmidler 2.2 176 042 967,42 200 121 606,71 Pensjonsmidler 2.20.550 8 190 061,00 Faste eiendommer og anlegg 2.27 168 457 509,76 184 590 056,64 Utstyr, maskiner og transportmidler 2.24 7 533 457,66 7 289 489,07 Aksjer og andeler 2.21 52 000,00 52 000,00 Omløpsmidler 2.1 26 106 425,88 21 761 524,65 Kortsiktige fordringer 2.13 5 234 551,11 5 469 648,12 Kortsiktige fordringer 2.14 7 841,05 11 141,05 Sertifikater 2.12 Obligasjoner 2.11 Kasse, postgiro, bankinnskudd 2.10 20 864 033,72 16 280 735,48 Egenkapital og gjeld 202 149 393,30 221 883 131,36 Egenkapital 2.5 107 019 473,60 108 018 838,83 Disposisjonsfond 2.56 8 558 890,82 9 430 311,15 Bundne driftsfond (2.51-2.52) Ubundne investeringsfond (2.53-2.54) Bundne investeringsfond 2.55 Regnskapsmessig overskudd 2.59.50 871 420,33 Udekket i investeringsregnskapet 2.59.70 Likviditetsreserve 2.59.80 Kapitalkonto 2.59.90 97 589 162,45 98 588 527,68 Gjeld 95 129 919,70 113 864 292,53 Langsiktig gjeld 2.4 81 555 735,20 106 487 724,20 Pensjonsforpliktelser 2.40.550 10 421 421,00 Sertifikatlån (2.43-2.44) Andre lån (2.45-2.49) 81 555 735,20 96 066 303,20 Kortsiktig gjeld 2.3 13 574 184,50 7 376 568,33 Kassekredittlån 2.31 Annen kortsiktig gjeld (2.32-2.39) 13 574 184,50 7 376 568,33 Memoriakonti Ubrukte lånemidler 2.91.00 4 933 049,00 3 080 334,00 Andre memoriakonti (2.92.00-2.99.98) Motkonto for memoriakontiene 2.99.99 4 933 049,00 3 080 334,00
NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler Regnskapsåret Forrige regnskapsår Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) SUM(600:670; 700:780;800:895) SUM(600:670; 700:770;800:895) -26 522 970 0-24 402 915-2 095 000 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(900:929) -18 451 678-37 711 511 Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel S SUM(010:285;300:480) - -44 974 649-64 209 426 (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 690 17 693 491 16 095 732 SUM(010:285;300:480) - 690 18 982 711 41 401 142 Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(500:529) 8 298 447 5 841 132 Sum anvendelse av midler 44 974 649 63 338 006 Anskaffelse - anvendelse av midler U=W 0-871 420 Endring i ubrukte lånemidler Bal: 2.91(Rt) - 2.91(Rt-1) -1 852 715-993 857 Endring i arbeidskapital V 1 852 715 1 865 278 Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Tekst Konto Regnskapsåret Forrige regnskapsår Omløpsmidler 2.1 Endring kortsiktige fordringer 2.13-2.17 44 816 682485 Endring aksjer og andeler 2.18 0 0 Premieavvik 2.19 193 581 0 Endring sertifikater 2.12 0 0 Endring obligasjoner 2.11 0 0 Endring betalingsmidler 2.10-4 583 298 7658403 Endring omløpsmidler -4 344 901 8 340 888 Kortsiktig gjeld 2.3 Endring kassekredittlån 2.31 0 0 Endring annen kortsiktig gjeld 2.32-2.38-6 197 616 6454014 Premieavvik 2.39 0 0 Endring arbeidskapital 1 852 715 1 886 874
NOTE nr. 2 Avsetninger og bruk av avsetninger Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Alle fond KOSTRA-art Regnskaps-året Forrige år SUM(530:560) Avsetninger til fond + 580 871 420,00 1 639 276,33 Bruk av avsetninger SUM(930:960) -871 420,00-767 856,00 Til avsetning senere år 980 0,00 0,00 Netto avsetninger 0,00 871 420,33 Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Kostra Regnskaps-året Forrige år art/balanse IB 0101 2.56 8 558 890,82 7 791 034,82 Avsetninger driftsregnskapet 540 871 420,00 767 856,00 Bruk av avsetninger driftsregnskapet 940 0,00 Bruk av avsetninger 940 0,00 0,00 UB 31.12 2.56 9 430 310,82 8 558 890,82
NOTE nr. 3 Kapitalkonto KAPITALKONTO 01.01.2011 Balanse 01.01.2011 Balanse (underskudd i kapital) (kapital) Debetposteringer i Kreditposteringer i året: året: Salg av fast eiendom og Aktivering av fast anlegg 0 eiendom og anlegg Nedskrivninger fast Oppskriving av fast eiendom eiendom Avskriving av fast eiendom og anlegg Aktivering av utstyr, Salg av utstyr, maskiner maskiner og og transportmidler Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler -3 094 133 Salg av aksjer og andeler transportmidler 18 982 711 Oppskriving av utstyr, maskiner og transportmidler Kjøp av aksjer og andeler Oppskrivning av aksjer og andeler 97 589 162 Nedskrivning av aksjer og andeler Avdrag på formidlings/startlån Utlån formidlings/startlån Avdrag på sosial lån Utlån sosial lån Avdrag på utlånte egne midler Utlån egne midler Avskrivning sosial utlån Avskrevet andre utlån Oppskriving utlån Bruk av midler fra eksterne lån -18 147 285 Avdrag på eksterne lån 5 489 432 Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelser -10 421 421 8 190 061 Urealisert kurstap utenlandslån Urealisert kursgevinst utenlandslån 31.12.2011 Balanse 31.12.2011 Balanse (Kapital) 98 588 527 (underskudd i kapital)
NOTE nr. 4 Anleggsmidler Tekst Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Anskaffelseskost 2 117 361,00 9 566 976,00 52 000,00 192 864 234,55 Akkumulerte avskrivninger -1 590 311,69-2 560 568,88-24 406 722,56 Tilgang i regnskapsåret 18 982 711,00 Avgang i regnskapsåret* Avskrivninger i regnskapsåret -176 000,00-478 688,19-2 439 445,06 Nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Bokført verdi 351 049,31 0,00 6 527 718,93 52 000,00 185 000 777,93
NOTE nr. 5 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Del 1 Tekst Investeringer i nybygg og nyanlegg Finansiert ved Lån Statstilskudd Andre tilskudd Egenkapital overført fra driftsregnskapet Egenkapital fond Egenkapital årets salgsinntekter anleggsmidler Avvik investering / finansiering Regnskap Budsjett * Avvik 18 982 711,00 28 950 000,00 9 967 289,00 18 147 285,00 27 690 000,00 9 542 715,00 0,00 0,00 0,00 835 426,00 1 260 000,00 424 574,00 0,00 0,00 0,00
NOTE nr. 6 Gjeldsforpliktelser type gjeld og fordeling mellom långivere Tekst Kommunens samlede lånegjeld Regnskapsåret Forrige regnskapsår Gjenværende løpetid Fordelt på følgende kreditorer: Kommunekreditt fastrente 4,5% rente 12 600 000 13 400 000 16 Kommunekreditt fastrente 4,15% rente 3 600 000 3 800 000 18 KLP flytende rente 3,1% rente 10 503 702 11 904 198 9 Kommunalbanken flytende rente 2,4% rente 3 825 000 4 050 000 17 Kommunalbanken Fast rente 4,5% rente 7 806 230 8 309 990 15 Nordea Finans flytende rente 3,31% 1 061 371 1 491 547 2 Kommunalbanken Fast rente 4,19% rente 19 000 000 20 000 000 19 Kommunalbanken Fast rente 3,56 17 670 000 18 600 000 19 Klp Fast rente 3,2% 20 000 000 20 Andre låneavtaler Gjeld i andre kommunale regnskapsenheter Kommunale foretak KF Sum 96 066 303 81 555 735