Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 05-2008 torsdag 30.04.08 kl 14.00, Møterom 3.56, Christies gt. 18 Forslag til dagsorden: Orienteringssaker: Orientering om drift o.l. Muntlig orientering ved Silje Hildrestrand og Iselin Høle Økonomiorientering Muntlig orientering ved Gustav Birkeland Vedtakssaker: 11-08 Vedtak om oppsigelse Til grunn: Innstilling fra kvarterstyret Vedtaksforslag: " SKiBAS vedtar å si opp Jone Nesse, Halvard Løvik, May Elin Emilsen, Marthe Grønnsveen, Mona Wika Haraldsen, Bjarthe Wathne Helgesen, Judith Reczek, Thomas Hocking og Silje Dyngeland Sjursen, disse vil imidlertid få fortrinnsrett på driftsleder stillingen, ved eventuelt behov, i forbindelse med innflytting i Olav Kyrres gate 49. 12-08 Vedtak om oppsigelse Til grunn: Vedtaksforslag: " SKiBAS vedtar å si opp alle driftslederene som er i permisjon per dags dato. 13-08 Vedtak om oppsigelse Til grunn: Leiavtale Vedtaksforslag: " SKiBAS vedtar ny leieavtale for Nygårdsgaten 2. 14-08 Vedtak om budsjett Til grunn: Budsjett for 2008 Vedtaksforslag: " SKiBAS vedtar budsjett for 2008. 15-08 Vedtak om årsregnskap Til grunn: Årsregnskap for 2007 Vedtaksforslag: " SKiBAS vedtar årsregnskap for 2007.
16-08 Vedtak om styrets beretning Til grunn: Styrets beretning Vedtaksforslag: " SKiBAS vedtar styrets beretning for 2007. 17-08 Vedtak om protokoll Til grunn: Protokoll 04-08 Vedtaksforslag: "Skibas vedtar protokoll 04-08." 18-08 Vedtak om sommerkvarteret Til grunn: Innstilling fra kvarterstyret Vedtaksforslag: " SKiBAS vedtar å ansette Leonard Kongshavn, Ingrid Solstrand, Robin Sandborg og Mustafa Duale i sommerkvarterstyret. Ymse.... Med vennlig hilsen Iselin Høle Styreleder
SKiBAS, Budsjett 2008 per 28.04.08 Gammelt Revidert Differanse Kontonr Navn SUM SUM (positivt + / negativt -) 3010 SALG, ØL 4 080 000 2 615 680 (1 464 320) 3015 SALG, IMPORTØL 251 000 206 960 (44 040) 3020 SALG, VIN 211 000 120 000 (91 000) 3030 SALG, MINERALVANN 135 000 64 000 (71 000) 3050 SALG, TOBAKK 167 000 81 660 (85 340) 3060 SALG, KAFFE MM 159 000 115 090 (43 910) 3080 SALG, SNACKS 53 500 21 000 (32 500) 3090 SALG, KALD MAT 287 000 148 410 (138 590) 3091 SALG, VARM MAT 440 000 379 790 (60 210) 3311 SPONSORINNTEKTER AVG.PLIKTIG 40 000 40 000-3312 SPONSORINNTEKTER AVG.FRITT - 750 000 (750 000) 3700 PROVISJONSINNTEKT AVG.PLIKTIG 200 000 5 000 (195 000) Totale Driftsinntekter 6 023 500 4 547 590 (1 475 910) 4010 KJØP, ØL 2 055 000 1 360 154 694 846 4011 MARKEDSSTØTTE (250 000) (250 000) - 4015 KJØP, IMPORTØL 127 000 93 132 33 868 4020 KJØP, VIN 106 000 57 600 48 400 4030 KJØP, MINERALVANN (13%) 95 000 35 200 59 800 4035 KJØP, MAT (13%) 461 000 380 304 80 696 4050 KJØP, TOBAKK 115 500 53 079 62 421 4060 KJØP, KAFFE (13%) 94 500 62 149 32 351 4080 KJØP, SNACKS (13%) 27 750 10 710 17 040 4220 DRIFTSMATERIELL OG FORBRUKSMATERIELL 87 400 89 900 (2 500) 4500 BANDHONORAR 30 000 30 000-4520 KONSERTAVGIFTER 100 000 30 000 70 000 Totale Varekjøp 3 049 150 1 952 227 1 096 923 5000 LØNN HELTIDSANSATTE 845 000 595 716 249 284 5001 TILSKUDD LØNN (166 500) (210 857) 44 357 5010 LØNN KVART 330 000 150 000 180 000 5020 SOMMERLØNN - - - 5030 KOSTNAD FOR SIVILARBEIDER 300 000 110 000 190 000 5031 INNLEID PERSONALE 10 000-10 000 5150 FERIEPENGER 141 000 89 486 51 514 5400 ARBEIDSGIVERAVGIFT 165 675 105 146 60 529 5410 ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEP. 14 664 12 618 2 046 5900 GAVE TIL ANSATTE (SOSIALPENGER) 191 400 17 500 173 900 5950 OTP FOR ANSATTE 13 920 13 920-5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER 108 800 64 000 44 800 5991 INTERNE ARRANGEMENT 118 000 95 003 22 997 5992 TAXI OG BUSS 60 000 43 900 16 100 Totale Lønnskostnader 2 131 959 1 086 431 1 045 528
6000 AVSK.BYGN.ANNEN FAST EIENDOM 780000 550 000 230 000 6100 FRAKT TRANSP.KOST.FORSIKRINGER 50000 21 200 28 800 6300 LEIE LOKALER 180000 264 000 (84 000) 6360 RENHOLD 304000 122 000 182 000 6399 DRIFTSBIDRAG -100000 (217 000) 117 000 6400 LEIE MASKINER 92000 85 000 7 000 6440 LEIE TRANSPORTMIDLER 5000 5 000-6510 HÅNDVERKTØY 30000 10 000 20 000 6540 INVENTAR 106400 22 900 83 500 6550 DRIFTSMATERIALER 6000 6 000-6560 REKVISITA 30000 20 000 10 000 6570 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR 31000 10 100 20 900 6620 REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR 42000 43 500 (1 500) 6700 REVISJONS- OG REGNS.HONORAR 15000 38 000 (23 000) 6706 REGNSKAPSHONORAR V&E 150000 158 000 (8 000) 6721 KONSULENTHONORARER 10000 11 000 (1 000) 6800 KONTORREKVISITA 39600 39 300 300 6820 TRYKKSAKER 3000-3 000 6840 AVISER TIDSSKRIFTER MV. 5400 2 551 2 849 6890 ANDRE KONTORKOSTNADER 4000-4 000 6900 TELEFON 64400 49 400 15 000 6910 EDB-KOSTNADER 0-6940 PORTO 1000 1 000-7040 FORSIKRING 160000-160 000 7100 BILGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTIG 4000 4 000-7130 REISEKOSTNADER OPPGAVEPLIKTIGE 12000 8 000 4 000 7150 DIETTKOSTNADER OPPGAVEPLIKTIGE 2000-2 000 7300 KULTURSTØTTE/TILSKUDD 5000 5 000-7320 REKLAMEKOSTNADER 21000 22 000 (1 000) 7321 REKLAMEANNONSER 127980 41 480 86 500 7350 REPRESENTASJON FRADRAGSBERET. 5000 2 500 2 500 7420 GAVER FRADRAGSBERETTIGEDE 8000 6 000 2 000 7500 FORSIKRINGSPREMIER 150 000 7600 SKJENKEAVGIFT 55000 50 000 5 000 7601 ANDRE AVGIFTER 50000 40 000 10 000 7770 BANK-OG KORTGEBYRER 5000 5 000 - Totale Andre driftskostnader 2 303 780 1 575 931 727 849 8050 ANDRE RENTEINNTEKTER 15 000 15 000-8070 ANDRE FINANSINNTEKTER 15 000 15 000-8170 ANDRE FINANSKOSTNADER 5 000 5 000 - Totale Finanskostnader 25 000 25 000 - SUM (underskudd - / overskudd +) (1 436 389) (42 000) 1 394 389 0
Fra Til Silje S. Hildrestrand, leder SKiBAS styret 27.04.2008 Innstilling til sommerkvarterstyret Ansettelsekomiteen besto av kvarterstyret: Silje Seth Hildrestrand, leder Anne Kari Tinnesand, Internansvarlig Charlotte Hoem, Skjenkeansvarlig Raymond Julin, PR-ansvarlig Vi mottok en søknad til stillingen. De som søkte stilte i en blokk bestående av fire personer. Alle ble innkalt til intervju samlet. Søkerene: Leonard Kongshavn Ingrid Solstrand Robin Sandborg Mustafa Duale Alle har erfaring fra kvarteret i forskjellige arbeidsgrupper. Sandborg satt i Kvarterstyret forrige semester og er nå medlem av BORG. Solstrand sitter fortsatt i Kvarterstyret, men er ferdig i sitt verv fra 1. juni. Kongshavn har jobbet innenfor Infoetaten og er nå leder av BORG. Duale sitter som økonomiansvarlig i Kvarterstyret ut semesteret og har ikke bestemt seg for om å fortsette eller ikke. Kvarterstyret ser ikke på dette som et problem da Duale ikke kommer til å sitte i økonomiansvarlig stillingen i Sommerkvarterstyret om han skal fortsette i Kvarterstyret. Søkerne leverte en godt utarbeidet plan for sommeren og har satt seg godt inn i hva som må til for å kunne levere et godt tilbud gjennom hele perioden. Bookingen vil fortsette i den samme stil som har vært nå de siste månedene da klubb har vist seg å være en god satsning for NG2. Kandidatene virker som en godt fungerende gruppe med et bredt kompetansespekter som har mange gode planer og visjoner. Søknaden ligger ved som et vedlegg for å kunne se helheten. Selv om de nevnte søkerene er de eneste kandidatene, så mener vi at de vil være et bra og trygt valg for sommerkvarterstyret -08. Med vennlig hilsen Silje Seth Hildrestrand Studentkulturhuset i Bergen AS 40626619 leder@kvarteret.no
Søknad om å drive Sommerkvarteret 2008 Av Sommerkvarterstyret 08: Mustafa Duale, Robin Sandborg, Leonard Muvule Kongshavn, og Ingrid Solstrand Vi ønsker å drive sommerkvarteret sommeren 2008. Dette er planen: Gjennom en godt planlagt og målrettet drift skal vi gjøre Sommerkvarteret 2008 til Bergens beste utested. Vi tenker å benytte oss av vår erfaring og etablerte kontakter for å videreføre mange av kvarterets klubbkonsepter og samtidig introdusere nye. I uke dagene vil vi videreføre kafédriften og ønsker å ha åpent man søn dersom dette er økonomisk forsvarlig. Det vil bli en form for arrangement hver kveld, og på dag tid vil vi veksle mellom en spillprofil og en satsning på Fotball EM. BORG vil også bruke sine kontakter på å gå i dialog med firmaer som Microsoft, Electronic Arts og lignende for å kjøre promo-events på NG2 for nye spill samt booke DJ og klubbkonsepter. Målsetningen vår er å ha en omsetning i perioden på ca.470 000 kr. Produkt Vi ønsker å opprettholde klubbprodukt-samarbeidet med Hansa, og kanskje få til noen nye satsninger her. Vi vil også tilby matservering i forbindelse med Fotball EM, og ellers enkel matservering sandwicher, snacks, kaker, popkorn, milkshakes og smoothies. Vi vil også innføre sprit med lav alkoholprosent på Kvarteret. Kultur Hovedkultursatsingen blir klubbkvelder tor-lør. Vi vil hovedsaklig fokusere på hip-hop og elektroniskmusikk. Fotball blir også en viktig del av det kulturelt tilbudet. Vi har planlagt å gå til innkjøp av(evt få) spillkonsoller for å tiltrekke publikum på dagtid. Personell I styret ønsker vi å ha Mustafa Duale som XX, Leonard Muvule Kongshavn som XX, Ingrid Kristine Reigem Solstrand som XX og Robin Sandborg som XX. Dette styret søker som en blokk og ønsker ikke å splittes opp eller jobbe med andre. Vi vet at vi kan samarbeide godt og er enige om rammevilkårene rundt driften. Dette er et prosjekt som innebærer en viss risiko for alle parter involvert, og vi ønsker ikke å begi oss ut på dette med hvem som helst.
Styret tar sikte på å ta en fastlønn og jobbe 100%. Vi ser for oss at vi tar to skift i uka hver, og bruker den resterende tiden på administrativt arbeid. Vi tar sikte på å ansette 3 vakter i og 3 skjenkere på timebasis, i tillegg skal i ha en teknisk ringevikar. Se arbeidsliste. Personalkostnader er beregnet til 240 000 i perioden. Booking: Vi må finne ut hvordan vi gjør det i døren ift døren. Døren: artistene får pengene, men vi trekker utgift til pengeperson. Artistene får ølbonger. Mat: Enkel servering på dagtid. Type sandwicher. Kjører på med snacks, kaker, popkorn etc. Også Smoothies andre sunne ting. Vi prøver å videreføre kaffedriften, om økonomisk forsvarlig. Prøver å ansatte en kokk. Konsept: Mye det samme som nå. Defenition, rewind, og litt nye ting. F.eks Digitalo. Klubbkonsepter. Litt mer akustisk profil tidlig i uken. Klubb tors-lør. Viderefører quiz på tirsdager. Jam lignende/ ipod battle på mandager./ons. Spillprofil på dagtid. Setter opp Nintendo, Ps3, Xbox360 etc. For å få folk til å henge her. Interne goder: Internpris på øl - 25 kr. Billig/gratis Mat på jobb. Gratis inngang for seg selv noen få venner. Evt konsoll og festivalpass som loddes ut til de som har jobbet, dette gjelder ikke styret. Lønn: Fastlønn til styre, kr 18 000 pr måned. 90 kr timen for andre medarbeidere. Bonus: 10 % av overskuddet til kvarteret. 20 % til ansatte, og 70% til styre. Dett må det forhandles med KS om, hvordan i skal gjøre det ift leie og bonus. Vi kan velge å betale all leie selv, og en minimal bonus til Kvarteret. Eller dele både leie og bonus jevnere. Styreform: Et styre på 4 stykker. Robin Sandborg, Mustafa Duale, Leonard Kongshavn, Ingrid Solstrand. Med ansvarsområder skissert på arbeidsliste.
Omsetning: Vi tar sikte på å ha en omsetning på 100 000 kr i uken. Manlør følgende omsetningstall, 5, 5, 5, 15, 30, og 30 (I tusen). Sponsorer: Vi tar sikte på å hente inn eksterne sponsorer. F. eks selge kjeller mot honorering. Pluss sette opp mobilbar i kjeller. I hovedsak kjøp av reklameplass. Andre aktører som EA kan kontaktes, vi får låne utstyr mot at de får profilerer seg. Releseparty`er etc. Budsjett: Vedlagt ligger et foreløpig budsjett, variabler som vi enda ikke er enige om eller usikre på er ikke med. Dette gjelder f. eks leie, renhold og kjøp av utstyr for drinker. Det er budsjettert med en nedgang på ca. 30% i inntekter ift en gjennomsnittlig måned. Og et overskudd på 94.447. Vedlegg: Arbeidsliste Budsjett Mvh Mustafa Duale Robin Sandborg Leonard Muvelu Kongshavn Og Ingrid Solstrand
20.04.08 23.06.20 sommerkvarteret jobbplan Topic Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Arbeidsliste Sommerkvarteret Antall Personer 1 skift 1 skift 1 skift 1 skift 1 skift 1 skift 1 skift 7 skjenkere 2 skift 2 skift 2 skift 2 skift 2 skift 2 skift 2 skift 9 skjenkere, 4 vakter 3 skift 1 vakt Skiftlengde 1 skift 12.00-1800 12.00-18.00 12.00-19.00 12.00-19.00 12.00-18.00 Skiftlengde 2 skift 18.00-00.30 19.00-03.30 19.00-03.30 19.00-03.30 18.00-00.00 Skiftlengde 3 skift 00.00-03.30 Styre ansvarsområder Robin Muffe Ingrid Leo Pr/Info Øko Booking Teknisk Pers Brann Skjenke/mat Skjenke/mat Pers 115 t skjenketimer i uken, 3*100% stillinger + 2 ringevikarer 46 vakttimer i uken, 1*100% og 1*30% stillinger 1
BUDSJETT SOMMERKVARTERET 2008 Juni July August Totalt Dekningsbidrag Dekningsgrad Kontonr Navn SUM SALGSINNTEKTER.AVGIFTSPLIKTIGE 3000-3010 SALG, ØL (77 500) (155 000) (77 500) (310 000) (620 000) 3015 SALG, IMPORTØL (5 573) (11 145) (5 573) (22 290) (44 580) 3020 SALG, VIN (4 125) (8 250) (4 125) (16 500) (33 000) 3030 SALG, MINERALVANN (1 675) (3 350) (1 675) (6 700) (13 400) 3050 SALG, TOBAKK (2 200) (4 400) (2 200) (8 800) (17 600) 3060 SALG, KAFFE MM (3 345) (6 690) (3 345) (13 380) (26 760) 3080 SALG, SNACKS (800) (1 600) (800) (3 200) (6 400) 3090 SALG, KALD/VARM MAT (10 447) -20893,98 (10 447) (41 788) (83 576) 3091 SALG, VARM MAT - 3092 SALG BILDER - 3095 OPPGJØRSAVVIK - 3099 SALG, DIVERSE - 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE - 3150 SALG DIVERSE, AVGIFTSFRITT - 3200 BILLETTINNTEKTER UTENFOR AVG.OMR (12 000) (24 000) (12 000) (48 000) (96 000) 3250 GARDEROBEAVGIFT - 3310 ANNONSEINNTEKTER - 3311 SPONSORINNTEKTER AVG.PLIKTIG - 3312 SPONSORINNTEKTER AVG.FRITT - 3410 ANDRE OFF.TILSKUDD/REFUSJONER - 3600 LEIEINNTEKTER AVGIFTSPLIKTIG - 3605 LEIEINNTEKTER AVGIFTSFRITT - 3620 ANDRE LEIEINNTEKTER - 3700 PROVISJONSINNTEKT AVG.PLIKTIG - 3900 RENHOLDSGEBYR - Totale Driftsinntekter (117 664) (235 329) (117 664) (470 658) (941 316) + - 4000 INNKJ.MATERIALER ELLER VARER - - 4010 KJØP, ØL 25 294 50587,75 25 294 101 176 202 351 4011 MARKEDSSTØTTE - - - - 4015 KJØP, IMPORTØL 2 148 4296,715 2 148 8 593 17 187 4020 KJØP, VIN 1 081 2161,8695 1 081 4 324 8 647 4030 KJØP, MINERALVANN (13%) 750 1500 750 3 000 6 000 4035 KJØP, MAT (13%) 6 965 13929,32 6 965 27 859 55 717 4040 FLASKEPANT - - - - 4045 KJØP, DRINKER - - - - 4050 KJØP, TOBAKK 1 155 2310,518 1 155 4 621 9 242 4060 KJØP, KAFFE (13%) 84 168,579 84 337 674 4080 KJØP, SNACKS (13%) 316 632,945 316 1 266 2 532 4090 BEHOLDNINGSENDRING - - - - 4095 KJØP, AVISER - - - - 4099 PERIODISERING VAREKJØP - - - - 4220 DRIFTSMATERIELL OG FORBRUKSMATERIELL 2 185 4370 2 185 8 740 17 480 4300 INNKJØP VARER FOR VIDERESALG - - - 4500 BANDHONORAR 5 000 20 000 10 000 35 000 70 000 4520 KONSERTAVGIFTER - - Totale Varekjøp 44 979 99 958 49 979 194 915 - - 389 831 + 5000 LØNN STYRE 36 000 72 000 36 000 144 000 288 000 5001 LØNN ANSATTE - 5010 LØNN KVART - 5020 SOMMERLØNN - 5030 KOSTNAD FOR SIVILARBEIDER - 5031 INNLEID PERSONALE - 5150 FERIEPENGER 4 284 8 568 4 284 17 136 34 272 5200 FRI BIL - 5210 FRI TELEFON - 5300 TANTIEME - 5330 GODTG. TIL STYRE OG BED.FORS. - 5400 ARBEIDSGIVERAVGIFT - 5410 ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEP. -
5420 INNBERETNINGSPL.PENSJONSKOSTN. - 5800 REFUSJON AV SYKEPENGER - 5820 REFUSJON AV ARBEIDSGIVERAVGIFT - 5900 GAVE TIL ANSATTE (SOSIALPENGER) - 5920 YRKESSKADEFORSIKRING - 5950 OTP FOR ANSATTE 5 040 10 080 5 040 20 160 40 320 5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER - 5991 INTERNE ARRANGEMENT - 5992 TAXI OG BUSS - Totale Lønnskostnader 45 324 90 648 45 324 181 296 - - 362 592-6000 AVSK.BYGN.ANNEN FAST EIENDOM - 6010 AVSKRIVING MASKINER OG INVENT. - 6100 FRAKT TRANSP.KOST.FORSIKRINGER - 6260 VANN - 6290 ANNET BRENSEL - 6300 LEIE LOKALER - 6340 LYS VARME - 6360 RENHOLD - 6390 ANDRE KOSTNADER LOKALER - 6399 DRIFTSBIDRAG - 6400 LEIE MASKINER - 6410 LEIE INVENTAR - 6440 LEIE TRANSPORTMIDLER - 6510 HÅNDVERKTØY - 6540 INVENTAR - 6550 DRIFTSMATERIALER - 6560 REKVISITA - 6570 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR - 6590 ANNET DRIFTSMATERIALER - 6600 REP. OG VEDLIKEH.BYGNINGER - 6620 REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR - 6700 REVISJONS- OG REGNS.HONORAR - 6701 REVISJONSHONORAR, KPMG - 6705 REGNSKAPSHONORAR, VISMA - 6706 REGNSKAPSHONORAR V&E - 6721 KONSULENTHONORARER - 6790 ANDRE FREMMEDE TJENESTER - 6800 KONTORREKVISITA - 6820 TRYKKSAKER - 6840 AVISER TIDSSKRIFTER MV. - 6890 ANDRE KONTORKOSTNADER - 6900 TELEFON - 6910 EDB KOSTNADER - 6940 PORTO - 7000 DRIVSTOFF - 7020 VEDLIKEHOLD - 7040 FORSIKRING - 7100 BILGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTIG - 7130 REISEKOSTNADER OPPGAVEPLIKTIGE - 7140 REISEKOSTN.IKKE OPPGAVEPLIKTIG - 7150 DIETTKOSTNADER OPPGAVEPLIKTIGE - 7160 DIETTKOSTN.IKKE OPPGAVEPLIKTIG - 7300 KULTURSTØTTE/TILSKUDD - 7320 REKLAMEKOSTNADER - 7321 REKLAMEANNONSER - 7350 REPRESENTASJON FRADRAGSBERET. - 7360 REPRESENTASJ. IKKE FRADRAGSBE. - 7400 KONTIGENTER FRADRAGSBERETTIGET - 7410 KONTIGENT IKKE FRADRAGSBERET. - 7420 GAVER FRADRAGSBERETTIGEDE - 7430 GAVER IKKE FRADRAGSBERETTIGEDE - 7500 FORSIKRINGSPREMIER - 7600 SKJENKEAVGIFT - 7601 ANDRE AVGIFTER - 7710 STYRE-OG BEDRIFTSFORSAMLINGSM. -
7770 BANK-OG KORTGEBYRER - 7790 ANDRE KOSTNADER - 7799 ANNEN KOSTNAD IKKE FRADRAGSBERETTIGET - 7830 TAP PÅ FORDRINGER - 7831 INNKOMMET PÅ TIDL. NEDSKREVET - 7832 ENDRING I AVSETNING TIL TAP - Totale Andre driftskostnader - - - - - 8050 ANDRE RENTEINNTEKTER - 8060 VALUTAGEVINST(agio) - 8070 ANDRE FINANSINNTEKTER - 8150 ANDRE RENTEKOSTNADER - 8160 VALUTATAP (disagio) - 8170 ANDRE FINANSKOSTNADER - 8300 BETALBAR SKATT - 8900 OVERF. FOND VURDERINGSFORSK. - 8910 OVERF.FELLESEID ANDELSK.SAMV. - 8920 AVSATT UTBYTTE - 8940 AKSJONÆRBIDRAG - 8960 OVERF. ANNEN EGENKAPITAL - 8990 UDEKKET TAP - Totale Finanskostnader (-) Finansinntekter (+) - - - - - (188 893) = SUM (27 362) (44 723) (22 362) (94 447) - - (1 693 739) =
Årsregnskap 2007 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986
Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6.161.561 12.271.651 Annen driftsinntekt 1.984.963 2.030.265 Sum driftsinntekter 8.146.525 14.301.916 Driftskostnader Varekostnad 3.950.360 8.151.706 Lønnskostnad 1 2.058.304 2.688.275 Avskrivning på varige driftsmidler 2 703.708 711.800 Annen driftskostnad 3.127.156 3.074.477 Sum driftskostnader 9.839.528 14.626.258 DRIFTSRESULTAT (1.693.004) (324.342) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 41.005 23.160 Annen finansinntekt 1.224.985 14.264 Sum finansinntekter 1.265.990 37.424 Finanskostnader Annen rentekostnad 1.581 7.346 Annen finanskostnad 20.157 29.952 Sum finanskostnader 21.738 37.298 NETTO FINANSPOSTER 1.244.252 126 ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD (448.751) (324.216) Skattekostnad på ordinært resultat 3 0 0 ORDINÆRT RESULTAT (448.751) (324.216) EKSTRAORDINÆRE POSTER Ekstraordinær inntekt 59.290 0 RESULTAT AV EKSTRAORDINÆRE POSTER 59.290 0 ÅRSRESULTAT (389.462) (324.216) OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital (389.462) (324.216) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER (389.462) (324.216) Årsregnskap for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnummer 973199986
Studentkulturhuset i Bergen AS Balanse pr. 31.12.2007 Note 31.12.2007 31.12.2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 2 1.400.810 1.926.867 Sum varige driftsmidler 1.400.810 1.926.867 Finansielle anleggsmidler Obligasjoner mv 492.072 3.492.072 Sum finansielle anleggsmidler 492.072 3.492.072 SUM ANLEGGSMIDLER 1.892.882 5.418.939 OMLØPSMIDLER Varer 115.314 246.222 Fordringer Kundefordringer 398.570 107.165 Andre fordringer 85.211 574.627 Sum fordringer 483.780 681.792 Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 4.912.623 1.863.278 SUM OMLØPSMIDLER 5.511.717 2.791.292 SUM EIENDELER 7.404.600 8.210.231 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Selskapskapital 5 105.000 105.000 Sum innskutt egenkapital 105.000 105.000 Opptjent egenkapital Annen egenkapital 2.935.087 3.324.549 Sum opptjent egenkapital 2.935.087 3.324.549 SUM EGENKAPITAL 3.040.087 3.429.549 GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 6 3.826.642 3.826.642 Sum annen langsiktig gjeld 3.826.642 3.826.642 SUM LANGSIKTIG GJELD 3.826.642 3.826.642 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 268.665 242.511 Skyldig offentlige avgifter 127.335 378.575 Annen kortsiktig gjeld 141.871 332.954 SUM KORTSIKTIG GJELD 537.871 954.040 SUM GJELD 4.364.513 4.780.682 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 7.404.600 8.210.231 Bergen, 25.04.2008 Signatur fra Styret i Skibas Årsregnskap for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnummer 973199986
Studentkulturhuset i Bergen AS Noter 2007 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de blir levert. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Vedlikehold / påkostning Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardhevning av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres. Varer Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost (FIFO-prinsippet) og netto salgsverdi (Laveste verdis prinsipp). For råvarer er gjenanskaffelseskost anvendt ved vurdering av virkelig verdi som en tilnærming. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår. Utsatt skatt bokføres ikke, i tråd med regnskapsstandard for små foretak. Note 1 - Lønnskostnad Selskapet har hatt 7 årsverk i regnskapsåret. Spesifikasjon av lønnskostnader I år I fjor Lønn 1.232.795 1.980.170 Arbeidsgiveravgift 179.227 263.415 Pensjonskostnader 20.760 0 Andre lønnsrelaterte ytelser 625.521 444.690 Totalt 2.058.304 2.688.275 Noter for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnummer 973199986
Studentkulturhuset i Bergen AS Noter 2007 Ytelser til ledende personer og revisor Daglig leder XXXX Styremedlemmer 0 Revisjonshonorar 33.211 Selskapet har etablert innskuddsbasert tjenestepensjonsordning for sine ansatte, og tilfredstiller lovens krav. Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler Avskrivningstablå for varige driftsmidler kan vises slik: Driftsløsøre inv verktøy kontorm Anskaffelseskost pr. 1/1 9.199.074 + Tilgang 177.346 - Avgang 0 Anskaffelseskost pr. 31/12 9.376.420 Akk. av/nedskr. pr 1/1 7.286.902 + Ordinære avskrivninger 703.708 + Avskr. på oppskrivning 0 - Tilbakeført avskrivning 0 + Ekstraord nedskrivninger 0 Akk. av/nedskr. pr. 31/12 7.990.610 Balanseført verdi avskrivare driftsmider 1.385.810 Aktiverte, ikke avskrivbare driftsmidler 15.000 Balanseført verdi pr 31/12 1.400.810 Driftsmidler avskrives lineært over forventet levetid. Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnader -389.462 + Permanente og andre forskjeller -1.189.870 + Endring i midlertidige forskjeller 207.266 + Inntekt fra andre næringer 0 + Mottatt konsernbidrag 0 - fremført korreksjonsinntekt til fradrag 0 = Inntekt før anvendelse av framført underskudd -1.372.065 - Anvendt skattemessig framførbart underskudd 0 = Inntekt før fradrag for evt. konsernbidrag -1.372.065 - Ytet konsernbidrag 0 = Inntekt -1.372.065 Noter for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnummer 973199986
Studentkulturhuset i Bergen AS Noter 2007 Utsatt skatt/utsatt skattefordel 2006 2007 + Driftsmidler inkl. goodwill -349.134-556.400 - Skattem. fremf. underskudd som utlignes 887.269 2.259.334 = Grunnlag utsatt skatt -1.236.403-2.815.734 Utsatt skatt 0 0 Negativt grunnlag utsatt skatt 1.236.403 2.815.734 + Skattem. fremf. underskudd som ikke utlignes 0 0 + Neg. midl. forskj. som ikke skal utlignes 0 0 = Grunnlag utsatt skattefordel 1.236.403 2.815.734 Utsatt skattefordel 346.193 788.405 Utsatt skattefordel er ikke bokført iht gjeldende regler for små foretak. Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l. Av totale bankinnskudd er kr 158.081 bundne skattetrekksmidler, tilstrekkelig til å dekke selskapets forpliktelser pr 31.12.2007. Note 5 - Selskapskapital Selskapets aksjekapital består av 3 aksjer pålydende kr 35.000. Aksjonærene er: Det Akademiske Kvarter Studentsamskipnaden i Bergen Universitetet i Bergen 1 aksje 1 aksje 1 aksjer Note 6 - Øvrig langsiktig gjeld Den langsiktige gjelder består av følgende: Lån fra Det Akademiske Kvarter 2.846.642 Ansvarlig lånekapital fra Det Akademiske Kvarter 500.000 Avsatt vedlikeholdsfond 480.000 Sum 3.826.642 Gjelden til Det Akademiske Kvarter er midler gitt til Studentorganisasjonen og stilt til disposisjon for Studentkulturhuset i Bergen AS. Gjelden på kr 2.846.642 og den ansvarlige lånekapitalen på kr 500.000 er rente og avdragsfri. Noter for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnummer 973199986
Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3001 Aktivitetsstøtte 83.548 0 3002 Annonser 148.284 0 3010 Salg av øl 4.363.827 9.431.151 3015 Salg av importøl 251.488 458.011 3020 Salg av vin 198.234 412.585 3030 Salg av mineralvann 116.354 284.271 3050 Salg handelsv. høy avg.sats 147.384 342.704 3060 Salg av kaffe mm 161.134 329.809 3080 Salg av snacks 41.460 113.718 3090 Salg av kald mat 227.071 346.378 3091 Salg av varm mat 312.097 528.790 3092 Salg av bilder 0 200 3095 Avvik kasseoppgjør 0 (43.601) 3096 Kontantavvik resepsjon 0 4.965 3097 Salg av kopiering 99.952 (6.500) 3098 Fakturagebyrer utg faktura (7.368) 13.826 3099 Salg diverse (1.361) (4.067) 3150 Salg diverse avg fritt 130 8.580 3198 Salg dorger, glassavgift 19.327 38.458 3250 Salg av garderobeavgifter 0 12.372 Sum Salgsinntekt 6.161.561 12.271.651 Annen driftsinntekt 3200 Billettinntekter utenfor avg om 100 486.904 3201 Aktivitetsstøtte 85.114 0 3310 Annonseinntekter avg pl 5.000 2.000 3311 Sponsorinntekter avg pl 182.686 980.729 3312 Sponsorinntekter avg fritt 5.000 0 3401 Tilskudd fra UiB 341.404 0 3402 Tilskudd fra Studentsamskipnade 450.000 0 3410 Tilskudd fra Bergen Kommune 500.000 0 3600 Leieinntekt fast eiendom 0 19.280 3605 Leieinntekter avg fritt 500 244.800 3620 Andre leieinntekter 3.450 0 3800 Gevinst ved avgang av anleggsm. 0 80 3900 Inntekt fra renholdsgebyrer 5.469 15.690 3910 Annen driftsrelatert innt. pl. 0 180.830 3990 Annen driftsrelatert innt. fri 79.398 0 3999 Periodiserte inntekter 326.842 99.952 Sum Annen driftsinntekt 1.984.963 2.030.265 Sum driftsinntekter 8.146.525 14.301.916 Driftskostnader Varekostnad 4000 Innkjøp råvarer / halvfabrikata 445 0 4010 Innkjøp av øl 2.386.567 5.415.048 4015 Innkjøp av importøl 132.169 142.891 4020 Innkjøp av vin 147.793 280.052 4030 Innkjøp av mineralvann (13%) 80.337 183.972 4036 Innkjøp av mat (13%) 54.586 585.056 4040 Flaskepant (8.943) 0 4045 Innkjøp av drinker 0 19.165 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnummer 973199986
Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Note 2007 2006 4050 Innkjøp av tobakk 127.936 286.455 4060 Innkjøp av kaffe (13%) 86.628 183.444 4080 Innkjøp av snacks (13%) 22.827 63.417 4090 Innkjøp av mat 334.561 0 4095 Innkjøp av aviser 31 8.038 4098 Andel dorger 375.940 938.009 4099 Periodisering varekjøp 0 46.160 4220 Drifts- og forbruksmateriell 158.707 0 4500 Bandhonorarer 50.778 0 Sum Varekostnad 3.950.360 8.151.706 Lønnskostnad 1 5000 Lønn til heltidsansatte 616.263 593.195 5010 Lønn til kvarter 331.478 380.962 5030 Kostnad for sivilarbeider 200.614 309.028 5031 Innleid personale 35.635 0 5050 Bandhonorarer innberettet 3.000 43.326 5060 Lønn timeansatte 156.958 796.845 5150 Feriepenger 132.156 212.352 5400 Arbeidsgiveravgift 158.540 263.415 5410 Arbeidsgiveravgift av feriepeng 20.688 0 5500 Kurs personell 23.526 81.893 5600 Arbeidstøy personell 0 948 5700 Sosialpenger 159.039 0 5800 Refusjon sykepenger (4.060) (2.839) 5830 Refusjon arbeidsmarkedstiltak 0 (345) 5890 Annen lønnsrefusjon 0 (210.000) 5950 OTP for ansatte 20.760 0 5990 Annen personalkostnad 33.148 26.583 5991 Interne arrangement 146.839 147.219 5992 Taxi og buss 28.719 0 5999 Periodiserte lønnskostnader (5.000) 45.693 Sum Lønnskostnad 2.058.304 2.688.275 Avskrivning på varige driftsmidler 2 6010 Avskrivninger inventar/utstyr 703.708 711.800 Sum Avskrivning på varige driftsmidler 703.708 711.800 Annen driftskostnad 4520 Tono avgift 0 209.565 6100 Frakt/transp/forsikr v/varefors 13.349 35.364 6110 Toll og sped.kostn. v/varefors. 0 40.150 6300 Leie lokale 486.550 205.000 6340 Lys, varme 19.601 0 6360 Renhold 264.280 512.863 6390 Annen kostnad lokaler 90.604 28.445 6400 Leie maskiner 167.026 58.091 6410 Leie inventar 1.973 90.212 6490 Leie transportmidler 2.500 0 6510 Håndverktøy 1.241 0 6520 Hjelpeverktøy 0 98.375 6540 Inventar 52.198 12.217 6550 Driftsmateriale 52.827 232.510 6551 Programvarelisens Visma 10.952 0 6560 Rekvisita 0 124.388 6570 Arbeidsklær og verneutstyr 1.153 1.697 6600 Reparasjon og vedlikehold bygn. 645.369 13.872 6620 Reparasjon og vedlikeh. utstyr 9.244 0 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnummer 973199986
Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Note 2007 2006 6690 Reperasjon og vedlikeh. annet 85.049 127.663 6701 Revisjonshonorarer 33.211 68.053 6705 Regnskapshonorar Visma 0 26.179 6706 Regnskapshonorar V&E 63.862 0 6721 Konsulenthonorarer 12.302 41.045 6730 Forpleining, artister 17.024 22.145 6790 Annen fremmed tjeneste 10.050 0 6800 Kontorrekvisita 47.581 65.738 6820 Trykksaker 32.362 17.624 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l 1.845 2.694 6860 Møtekostnader 1.293 547 6890 Annen kontorkostnad 0 67.352 6900 Telefonkostnader 70.507 79.963 6901 Datakostnader 11.908 37.296 6940 Porto 692 2.951 7000 Drivstoff 1.068 2.045 7050 Sosialpenger 0 268.788 7060 Erstatninger 390 4.896 7140 Reisekostnad, ikke oppgaveplikt 15.442 2.686 7300 Kulturstøtte/tilskudd 9.400 37.450 7320 Reklamekostnad 20.158 0 7321 Reklameannonser 473.476 167.234 7329 Annen reklamekostnad 0 79.875 7330 Mørkerom - foto 308 11.168 7340 Utsmykning 0 5.172 7350 Representasjon, fradragsber. 40 1.568 7360 Representasjon, ikke fradr.ber. 2.300 9.989 7420 Gave, fradragsberettiget 50 200 7430 Gave, ikke fradragsberettiget 6.995 15.267 7500 Forsikringspremie 149.786 146.582 7600 Skjenkeavgift 56.499 54.959 7601 Andre avgifter 115.748 0 7770 Bank- og kortgebyr 4.979 (23) 7780 Gebyr leverandører 0 1.106 7790 Annen kostnad 6.200 785 7791 Kassedifferanser resepsjon 1.008 0 7792 Kassedifferanser 43.860 0 7793 Flaskepant 2006 0 4.644 7799 Annen kostnad, ikke fradragsber 8.950 158 7821 Innk. tidl. nedskr. ford. sk.pl 0 (2.353) 7830 Tap på fordringer 0 1.951 7831 Innkommet på tidl. avsatte tap 1.661 0 7839 Endring i avsetn. forventet tap 0 61.500 7999 Periodiseringskonto ADK 2.287 (23.169) Sum Annen driftskostnad 3.127.156 3.074.477 Sum driftskostnader 9.839.528 14.626.258 DRIFTSRESULTAT (1.693.004) (324.342) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 8050 Annen renteinntekt 41.005 23.160 Sum Annen renteinntekt 41.005 23.160 Annen finansinntekt 8070 Annen finansinntekt 21.870 14.264 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnummer 973199986
Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Note 2007 2006 8077 Gevinst v/real. andre aksjer 1.203.116 0 Sum Annen finansinntekt 1.224.985 14.264 Sum finansinntekter 1.265.990 37.424 Finanskostnader Annen rentekostnad 8150 Annen rentekostnad 1.581 0 8155 Rentekostnad leverandørgjeld 0 7.346 Sum Annen rentekostnad 1.581 7.346 Annen finanskostnad 8170 Annen finanskostnad 20.157 29.952 Sum Annen finanskostnad 20.157 29.952 Sum finanskostnader 21.738 37.298 NETTO FINANSPOSTER 1.244.252 126 ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD (448.751) (324.216) Skattekostnad på ordinært resultat 3 ORDINÆRT RESULTAT (448.751) (324.216) EKSTRAORDINÆRE POSTER Ekstraordinær inntekt 8400 Ekstraordinær inntekt 59.290 0 Sum Ekstraordinær inntekt 59.290 0 RESULTAT AV EKSTRAORDINÆRE POSTER 59.290 0 ÅRSRESULTAT (389.462) (324.216) OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital 8960 Overføringer annen egenkapital (389.462) (324.216) Sum Overføringer annen egenkapital (389.462) (324.216) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER (389.462) (324.216) Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnummer 973199986
Studentkulturhuset i Bergen AS Balanse pr. 31.12.2007 Note 31.12.2007 31.12.2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 2 1250 Inventar/møbler (D) 78.658 251.759 1251 Teknisk utstyr (D) 676.582 998.931 1253 Maskiner og anlegg (D) 24.791 27.927 1255 Inventar (D) 107.924 63.879 1256 Utsmykking (ingen avskrivning) 15.000 15.000 1285 Kontormaskiner (A) 30.054 12.150 1290 Bygningsmessig innredning (D) 467.801 557.221 Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 1.400.810 1.926.867 Sum varige driftsmidler 1.400.810 1.926.867 Finansielle anleggsmidler Obligasjoner mv 1360 Pengemarkedsfond Abn-Amro 492.072 492.072 1365 Obligasjoner 0 3.000.000 Sum Obligasjoner mv 492.072 3.492.072 Sum finansielle anleggsmidler 492.072 3.492.072 SUM ANLEGGSMIDLER 1.892.882 5.418.939 OMLØPSMIDLER Varer 1410 Lager, øl 21.700 109.500 1415 Lager, importøl 11.300 25.300 1420 Lager, vin 35.074 45.700 1431 Lager, mineralvann 3.600 10.700 1450 Lager, tobakk 25.300 26.700 1480 Lager, snacks 1.585 5.100 1490 Lager, råvarer/mat 13.806 17.473 1499 Lager, div forbruksvarer 2.949 5.749 Sum Varer 115.314 246.222 Fordringer Kundefordringer 1500 Kundefordringer 125.239 168.665 1510 Hjelpekonto, kundefordringer 69.968 0 1530 Opptjent, ikke fakt. driftsinnt 264.864 0 1580 Avsetn. tap på kundefordringer (61.500) (61.500) Sum Kundefordringer 398.570 107.165 Andre fordringer 1577 Forskudd lønn 5.567 560.803 1700 Forskuddsbetalt leie 22.500 0 1720 Depositum, hybel 2.500 0 1730 Andre forskuddsbet. kostnader 54.644 99.952 1770 Nøkkeldepositum 0 (86.128) Sum Andre fordringer 85.211 574.627 Sum fordringer 483.780 681.792 Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 1900 Kontanter 109.301 122.399 1920 Bankinnskudd 6501.05.68883 4.622.177 711.958 1921 Bankinnskudd 6502.09.51375 23.064 875.812 1950 Bankinnskudd skattetrekk.10269 158.081 153.109 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l. 4.912.623 1.863.278 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnummer 973199986
Studentkulturhuset i Bergen AS Balanse pr. 31.12.2007 Note 31.12.2007 31.12.2006 SUM OMLØPSMIDLER 5.511.717 2.791.292 SUM EIENDELER 7.404.600 8.210.231 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Selskapskapital 5 2000 Aksjekapital 105.000 105.000 Sum Selskapskapital 105.000 105.000 Sum innskutt egenkapital 105.000 105.000 Opptjent egenkapital Annen egenkapital 2050 Annen egenkapital 2.935.087 3.324.549 Sum Annen egenkapital 2.935.087 3.324.549 Sum opptjent egenkapital 2.935.087 3.324.549 SUM EGENKAPITAL 3.040.087 3.429.549 GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 6 2200 Lån fra Det Akademiske Kvarter 2.846.642 2.846.642 2210 Ansvarlig lånekapital Det Akade 500.000 500.000 2290 Avsatt vedlikeholdsfond 480.000 480.000 Sum Øvrig langsiktig gjeld 3.826.642 3.826.642 Sum annen langsiktig gjeld 3.826.642 3.826.642 SUM LANGSIKTIG GJELD 3.826.642 3.826.642 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 2400 Leverandørgjeld 268.665 242.511 Sum Leverandørgjeld 268.665 242.511 Skyldig offentlige avgifter 2600 Forskuddstrekk 62.322 45.542 2740 Oppgjørskonto merverdiavgift 29.319 297.344 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift 35.694 35.689 Sum Skyldig offentlige avgifter 127.335 378.575 Annen kortsiktig gjeld 2771 Påløpt arb.giv.avg. ferielønn 15.070 27.889 2911 Gjeld til ansatte/frivillige (3.895) 0 2940 Feriepenger AGA, innb.pl 106.881 212.352 2960 Påløpte kostnader 23.814 0 2990 Annen kortsiktig gjeld 0 92.714 Sum Annen kortsiktig gjeld 141.871 332.954 SUM KORTSIKTIG GJELD 537.871 954.040 SUM GJELD 4.364.513 4.780.682 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 7.404.600 8.210.231 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnummer 973199986
Byrå Vassdal & Eriksen Regnskapsbyrå AS Saldobalanse Klient 01588 Studentkulturhuset i Bergen AS Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2007 Dato : 25/04/2008 21:06 Side 1 av 4 Kontonr. Kontonavn Inngående Postering Saldo 2007 Saldo 2006 1250 Inventar/møbler (D) 251.759,00-173.101,00 78.658,00 251.759,00 --- Avslutning 100000002 31/12/07 6010 1250-173.101,00 Lineæravskrivning 1251 Teknisk utstyr (D) 1.054.725,40-378.143,40 676.582,00 998.931,00 --- Avslutning 100000004 31/12/07 6010 1251-376.009,00 Lineæravskrivning --- Avslutning 100000012 31/12/07 6010 1251-2.134,40 Lineæravskrivning 1253 Maskiner og anlegg (D) 50.633,40-25.842,40 24.791,00 27.927,00 --- Avslutning 100000005 31/12/07 6010 1253-23.319,00 Lineæravskrivning --- Avslutning 100000013 31/12/07 6010 1253-2.523,40 Lineæravskrivning 1255 Inventar (D) 129.675,00-21.751,00 107.924,00 63.879,00 --- Avslutning 100000006 31/12/07 6010 1255-17.365,00 Lineæravskrivning --- Avslutning 100000014 31/12/07 6010 1255-4.386,00 Lineæravskrivning 1256 Utsmykking (ingen avskrivning) 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 1285 Kontormaskiner (A) 45.199,60-15.145,60 30.054,00 12.150,00 --- Avslutning 100000007 31/12/07 6010 1285-12.150,00 Lineæravskrivning --- Avslutning 100000015 31/12/07 6010 1285-2.995,60 Lineæravskrivning 1290 Bygningsmessig innredning (D) 557.525,58-89.724,58 467.801,00 557.221,00 --- Avslutning 100000009 31/12/07 6010 1290-89.724,58 Lineæravskrivning 1298 Periodiserte avskrivninger året -707.671,00 707.671,00 0,00 0,00 --- Avslutning 1 31122007 1298 6010 707.671,00 Tilbakeført akk. avskrivninger Transportmidler, inventar og maskiner 1.396.846,98 3.963,02 1.400.810,00 1.926.867,00 1360 Pengemarkedsfond Abn-Amro 492.072,44 0,00 492.072,44 492.072,44 1365 Obligasjoner 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Finansielle anleggsmidler 492.072,44 0,00 492.072,44 3.492.072,44 1410 Lager, øl 21.700,33 0,00 21.700,33 109.500,00 1415 Lager, importøl 11.300,25 0,00 11.300,25 25.300,00 1420 Lager, vin 35.073,74 0,00 35.073,74 45.700,00 1431 Lager, mineralvann 3.599,77 0,00 3.599,77 10.700,00 1450 Lager, tobakk 25.300,10 0,00 25.300,10 26.700,00 1480 Lager, snacks 1.584,93 0,00 1.584,93 5.100,00 1490 Lager, råvarer/mat 13.806,18 0,00 13.806,18 17.473,40 1499 Lager, div forbruksvarer 2.949,00 0,00 2.949,00 5.749,00 Lagerbeholdninger 115.314,30 0,00 115.314,30 246.222,40 1500 Kundefordringer 125.238,70 0,00 125.238,70 168.665,10 1510 Hjelpekonto, kundefordringer 69.967,52 0,00 69.967,52 0,00 1530 Opptjent, ikke fakt. driftsinnt 264.863,52 0,00 264.863,52 0,00 1577 Forskudd lønn 5.566,96 0,00 5.566,96 560.803,00 1580 Avsetn. tap på kundefordringer -61.500,00 0,00-61.500,00-61.500,00 Kortsiktige fordringer 404.136,70 0,00 404.136,70 667.968,10 1700 Forskuddsbetalt leie 22.500,00 0,00 22.500,00 0,00 1720 Depositum, hybel 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 1730 Andre forskuddsbet. kostnader 54.643,60 0,00 54.643,60 99.952,00 1770 Nøkkeldepositum 0,00 0,00 0,00-86.128,49 Korts. fordr. med tidsavgr. 79.643,60 0,00 79.643,60 13.823,51 1900 Kontanter 109.301,00 0,00 109.301,00 122.398,51 1920 Bankinnskudd 6501.05.68883 4.622.176,72 0,00 4.622.176,72 711.958,00 1921 Bankinnskudd 6502.09.51375 23.063,89 0,00 23.063,89 875.812,00 1950 Bankinnskudd skattetrekk.10269 158.081,23 0,00 158.081,23 153.109,00 Betalingsmidler 4.912.622,84 0,00 4.912.622,84 1.863.277,51 2000 Aksjekapital -105.000,00 0,00-105.000,00-105.000,00 2050 Annen egenkapital -3.324.548,82 389.461,66-2.935.087,16-3.324.548,82 --- Avslutning 200000011 31/12/07 2050 8960 389.461,66 Overført fra fri egenkapital EGENKAPITAL -3.429.548,82 389.461,66-3.040.087,16-3.429.548,82 2200 Lån fra Det Akademiske Kvarter -2.846.642,14 0,00-2.846.642,14-2.846.642,14 2210 Ansvarlig lånekapital Det Akade -500.000,00 0,00-500.000,00-500.000,00 2290 Avsatt vedlikeholdsfond -480.000,00 0,00-480.000,00-480.000,00
Byrå Vassdal & Eriksen Regnskapsbyrå AS Saldobalanse Klient 01588 Studentkulturhuset i Bergen AS Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2007 Dato : 25/04/2008 21:06 Side 2 av 4 Kontonr. Kontonavn Inngående Postering Saldo 2007 Saldo 2006 LANGSIKTIG GJELD -3.826.642,14 0,00-3.826.642,14-3.826.642,14 2400 Leverandørgjeld -268.665,13 0,00-268.665,13-242.511,00 2600 Forskuddstrekk -62.322,00 0,00-62.322,00-45.542,00 2740 Oppgjørskonto merverdiavgift -29.319,08 0,00-29.319,08-297.344,00 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift -35.693,78 0,00-35.693,78-35.689,00 2771 Påløpt arb.giv.avg. ferielønn -15.070,31 0,00-15.070,31-27.888,50 2911 Gjeld til ansatte/frivillige 3.894,94 0,00 3.894,94 0,00 KORTSIKTIG GJELD -407.175,36 0,00-407.175,36-648.974,50 2940 Feriepenger AGA, innb.pl -106.881,30 0,00-106.881,30-212.352,00 2960 Påløpte kostnader -23.813,93 0,00-23.813,93 0,00 2990 Annen kortsiktig gjeld 0,00 0,00 0,00-92.713,50 2998 Interimskonto -59.289,80 59.289,80 0,00 0,00 --- Avslutning 2 31122007 2998 8400 59.289,80 Oppgjort kto ikke tidl inntatt i balansen Korts. gjeld med tidsavgr. -189.985,03 59.289,80-130.695,23-305.065,50 3001 Aktivitetsstøtte -83.547,80 0,00-83.547,80 0,00 3002 Annonser -148.284,00 0,00-148.284,00 0,00 3010 Salg av øl -4.363.827,37 0,00-4.363.827,37-9.431.151,00 3015 Salg av importøl -251.488,17 0,00-251.488,17-458.011,00 3020 Salg av vin -198.233,60 0,00-198.233,60-412.585,00 3030 Salg av mineralvann -116.353,60 0,00-116.353,60-284.271,00 3050 Salg handelsv. høy avg.sats -147.384,00 0,00-147.384,00-342.704,00 3060 Salg av kaffe mm -161.133,80 0,00-161.133,80-329.809,00 3080 Salg av snacks -41.460,00 0,00-41.460,00-113.718,00 3090 Salg av kald mat -227.071,44 0,00-227.071,44-346.378,00 3091 Salg av varm mat -312.097,48 0,00-312.097,48-528.790,00 3092 Salg av bilder 0,00 0,00 0,00-200,00 3095 Avvik kasseoppgjør 0,00 0,00 0,00 43.601,00 3096 Kontantavvik resepsjon 0,00 0,00 0,00-4.965,00 3097 Salg av kopiering -99.951,56 0,00-99.951,56 6.500,00 3098 Fakturagebyrer utg faktura 7.368,48 0,00 7.368,48-13.826,49 3099 Salg diverse 1.360,52 0,00 1.360,52 4.067,00 3150 Salg diverse avg fritt -130,00 0,00-130,00-8.580,49 3198 Salg dorger, glassavgift -19.327,45 0,00-19.327,45-38.458,00 3200 Billettinntekter utenfor avg om -100,00 0,00-100,00-486.904,00 3201 Aktivitetsstøtte -85.114,00 0,00-85.114,00 0,00 3250 Salg av garderobeavgifter 0,00 0,00 0,00-12.372,00 3310 Annonseinntekter avg pl -5.000,00 0,00-5.000,00-2.000,00 3311 Sponsorinntekter avg pl -182.685,60 0,00-182.685,60-980.729,00 3312 Sponsorinntekter avg fritt -5.000,00 0,00-5.000,00 0,00 3401 Tilskudd fra UiB -341.403,96 0,00-341.403,96 0,00 3402 Tilskudd fra Studentsamskipnade -450.000,00 0,00-450.000,00 0,00 3410 Tilskudd fra Bergen Kommune -500.000,00 0,00-500.000,00 0,00 Driftsinntekter -7.730.864,83 0,00-7.730.864,83-13.741.283,98 3600 Leieinntekt fast eiendom 0,00 0,00 0,00-19.280,00 3605 Leieinntekter avg fritt -500,00 0,00-500,00-244.800,00 3620 Andre leieinntekter -3.450,40 0,00-3.450,40 0,00 Leieinntekter -3.950,40 0,00-3.950,40-264.080,00 3800 Gevinst ved avgang av anleggsm. 0,00 0,00 0,00-80,00 3900 Inntekt fra renholdsgebyrer -5.469,00 0,00-5.469,00-15.690,00 3910 Annen driftsrelatert innt. pl. 0,00 0,00 0,00-180.830,00 3990 Annen driftsrelatert innt. fri -79.398,00 0,00-79.398,00 0,00 3999 Periodiserte inntekter -326.842,44 0,00-326.842,44-99.952,00 Andre driftsinntekter -411.709,44 0,00-411.709,44-296.552,00 4000 Innkjøp råvarer / halvfabrikata 444,50 0,00 444,50 0,00 4010 Innkjøp av øl 2.386.566,55 0,00 2.386.566,55 5.415.048,00 4015 Innkjøp av importøl 132.168,95 0,00 132.168,95 142.891,00 4020 Innkjøp av vin 147.793,44 0,00 147.793,44 280.052,00 4030 Innkjøp av mineralvann (13%) 80.336,51 0,00 80.336,51 183.972,00 4036 Innkjøp av mat (13%) 54.586,11 0,00 54.586,11 585.056,00 4040 Flaskepant -8.942,68 0,00-8.942,68 0,00 4045 Innkjøp av drinker 0,00 0,00 0,00 19.165,00 4050 Innkjøp av tobakk 127.935,66 0,00 127.935,66 286.455,00 4060 Innkjøp av kaffe (13%) 86.628,26 0,00 86.628,26 183.444,00 4080 Innkjøp av snacks (13%) 22.826,96 0,00 22.826,96 63.417,00 4090 Innkjøp av mat 334.560,61 0,00 334.560,61 0,00 4095 Innkjøp av aviser 30,60 0,00 30,60 8.038,00 4098 Andel dorger 375.939,62 0,00 375.939,62 938.008,51 4099 Periodisering varekjøp 0,00 0,00 0,00 46.159,51 4220 Drifts- og forbruksmateriell 158.707,03 0,00 158.707,03 0,00
Byrå Vassdal & Eriksen Regnskapsbyrå AS Saldobalanse Klient 01588 Studentkulturhuset i Bergen AS Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2007 Dato : 25/04/2008 21:06 Side 3 av 4 Kontonr. Kontonavn Inngående Postering Saldo 2007 Saldo 2006 4500 Bandhonorarer 50.778,00 0,00 50.778,00 0,00 4520 Tono avgift 0,00 0,00 0,00 209.565,00 Kjøp av materialer varer, fremmedytelser o.l. 3.950.360,12 0,00 3.950.360,12 8.361.271,02 5000 Lønn til heltidsansatte 616.263,00 0,00 616.263,00 593.195,00 5010 Lønn til kvarter 331.478,20 0,00 331.478,20 380.962,00 5030 Kostnad for sivilarbeider 200.614,17 0,00 200.614,17 309.028,00 5031 Innleid personale 35.635,48 0,00 35.635,48 0,00 5050 Bandhonorarer innberettet 3.000,00 0,00 3.000,00 43.326,00 5060 Lønn timeansatte 156.958,17 0,00 156.958,17 796.845,00 5150 Feriepenger 132.155,94 0,00 132.155,94 212.352,00 5400 Arbeidsgiveravgift 158.539,70 0,00 158.539,70 263.415,00 5410 Arbeidsgiveravgift av feriepeng 20.687,55 0,00 20.687,55 0,00 5500 Kurs personell 23.525,75 0,00 23.525,75 81.893,00 5600 Arbeidstøy personell 0,00 0,00 0,00 948,00 5700 Sosialpenger 159.039,44 0,00 159.039,44 0,00 5800 Refusjon sykepenger -4.060,00 0,00-4.060,00-2.839,00 5830 Refusjon arbeidsmarkedstiltak 0,00 0,00 0,00-345,00 5890 Annen lønnsrefusjon 0,00 0,00 0,00-210.000,00 5950 OTP for ansatte 20.760,47 0,00 20.760,47 0,00 5990 Annen personalkostnad 33.148,30 0,00 33.148,30 26.583,00 5991 Interne arrangement 146.839,19 0,00 146.839,19 147.219,00 5992 Taxi og buss 28.718,55 0,00 28.718,55 0,00 5999 Periodiserte lønnskostnader -5.000,00 0,00-5.000,00 45.693,00 Personalkostnader 2.058.303,91 0,00 2.058.303,91 2.688.275,00 6010 Avskrivninger inventar/utstyr 707.671,00-3.963,02 703.707,98 711.800,00 --- Avslutning 1 31122007 1298 6010-707.671,00 Tilbakeført akk. avskrivninger --- Avslutning 100000002 31/12/07 6010 1250 173.101,00 Lineæravskrivning --- Avslutning 100000004 31/12/07 6010 1251 376.009,00 Lineæravskrivning --- Avslutning 100000005 31/12/07 6010 1253 23.319,00 Lineæravskrivning --- Avslutning 100000006 31/12/07 6010 1255 17.365,00 Lineæravskrivning --- Avslutning 100000007 31/12/07 6010 1285 12.150,00 Lineæravskrivning --- Avslutning 100000009 31/12/07 6010 1290 89.724,58 Lineæravskrivning --- Avslutning 100000012 31/12/07 6010 1251 2.134,40 Lineæravskrivning --- Avslutning 100000013 31/12/07 6010 1253 2.523,40 Lineæravskrivning --- Avslutning 100000014 31/12/07 6010 1255 4.386,00 Lineæravskrivning --- Avslutning 100000015 31/12/07 6010 1285 2.995,60 Lineæravskrivning 6100 Frakt/transp/forsikr v/varefors 13.348,72 0,00 13.348,72 35.364,00 6110 Toll og sped.kostn. v/varefors. 0,00 0,00 0,00 40.150,00 6300 Leie lokale 486.550,00 0,00 486.550,00 205.000,00 6340 Lys, varme 19.600,69 0,00 19.600,69 0,00 6360 Renhold 264.279,72 0,00 264.279,72 512.863,00 6390 Annen kostnad lokaler 90.604,30 0,00 90.604,30 28.445,00 6400 Leie maskiner 167.026,48 0,00 167.026,48 58.091,00 6410 Leie inventar 1.972,80 0,00 1.972,80 90.212,00 6490 Leie transportmidler 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 6510 Håndverktøy 1.240,80 0,00 1.240,80 0,00 6520 Hjelpeverktøy 0,00 0,00 0,00 98.375,00 6540 Inventar 52.198,02 0,00 52.198,02 12.217,00 6550 Driftsmateriale 52.827,39 0,00 52.827,39 232.510,00 6551 Programvarelisens Visma 10.951,95 0,00 10.951,95 0,00 6560 Rekvisita 0,00 0,00 0,00 124.388,00 6570 Arbeidsklær og verneutstyr 1.153,00 0,00 1.153,00 1.697,00 6600 Reparasjon og vedlikehold bygn. 645.368,62 0,00 645.368,62 13.872,00 6620 Reparasjon og vedlikeh. utstyr 9.243,80 0,00 9.243,80 0,00 6690 Reperasjon og vedlikeh. annet 85.048,68 0,00 85.048,68 127.663,00 6701 Revisjonshonorarer 33.211,25 0,00 33.211,25 68.053,00 6705 Regnskapshonorar Visma 0,00 0,00 0,00 26.179,00 6706 Regnskapshonorar V&E 63.862,40 0,00 63.862,40 0,00 6721 Konsulenthonorarer 12.302,28 0,00 12.302,28 41.045,00 6730 Forpleining, artister 17.024,00 0,00 17.024,00 22.145,00 6790 Annen fremmed tjeneste 10.050,00 0,00 10.050,00 0,00 6800 Kontorrekvisita 47.580,58 0,00 47.580,58 65.738,00 6820 Trykksaker 32.362,08 0,00 32.362,08 17.624,00 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l 1.845,00 0,00 1.845,00 2.694,00 6860 Møtekostnader 1.292,89 0,00 1.292,89 547,00 6890 Annen kontorkostnad 0,00 0,00 0,00 67.352,00 6900 Telefonkostnader 70.507,01 0,00 70.507,01 79.963,00 6901 Datakostnader 11.908,43 0,00 11.908,43 37.296,00 6940 Porto 691,64 0,00 691,64 2.951,00 7000 Drivstoff 1.068,05 0,00 1.068,05 2.045,00 7050 Sosialpenger 0,00 0,00 0,00 268.788,00 7060 Erstatninger 390,00 0,00 390,00 4.896,00 7140 Reisekostnad, ikke oppgaveplikt 15.441,61 0,00 15.441,61 2.686,00 7300 Kulturstøtte/tilskudd 9.399,70 0,00 9.399,70 37.450,00 7320 Reklamekostnad 20.157,80 0,00 20.157,80 0,00 7321 Reklameannonser 473.476,35 0,00 473.476,35 167.234,00