FOS EN REGIONRÅD Styremedlemmer i Fosen Regionråd VÅR REF.:Vidar DERES REF.: DATO: 04.06.15 INNKALLING TIL STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD Med dette innkalles styrets medlemmer til styremøte i Fosen Regionråd. Fredag 12.06.15 kl 1000 (kaffe serveres fra kl 0915) Møte i representantskapet for Fosen Helse IKS starter kl 0930 M øterom «Kvisten», 4. etg. Parken Kjøpesenter, Åfjord kommune Styret behandler først saker som skal behandles i rådsmøtet/årsmøtet (egen innkalling utsendt 28.05.15), deretter fortsetter styret behandling av øvrige saker. Saksliste: SAK 08/15 Oppfølging a v styrets vedtak SAK 09/15 Årsmelding Fosen Regionråd SAK 10/15 Fosen Regionråd SAK 11/15 og årsmeldinger for regionale samarbeidsordninger Orienteringer: Digital døgnåpen forvaltning! Eirin Folde orienterer omarbeidet o g lanseringen Status rundt kommunereformen - Hva skjer med samarbeidsløsningene i «kjølva nnet» av kommunereformdebatten? Samferdsel Fosenstrategi «work - shop» sammen med Sør - Trøndelag fylkeskommune, 18. august (oppfølging av orienteringen i forrige st yremøte) Fosen b arneverntjeneste Markering av ny bere dskapsordning ved barnevernvakta i Trondheim (ca kl 1400) Forfall meldes til sekretariatet snarest. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling! Med hilsen Fosen Regionråd Ove Vollan styreleder Åmyra 5, 7170 Åfjord Telefon 72 53 15 10 E - post: fosen.regionraad@fosen.net Internett: www.fosen.net
FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 TIL: Styret i Fosen Regionråd SAK: FRA: Sekretariatet/VD Møtedato: 12.06.15 Sak 08/15 AC Oppfølging av styrets vedtak SAKSNR. SAKSNAVN TILTAK UTFØRT Sak 03/15 Oppfølging av styrets vedtak O rienteringen tatt til etterretning. OK Vi regner med at sekretariatet får oversendt referat fra møte ang kommunereformen Sak 04/15 Talent Lab Reetablering av tilbudet søknad om økonomisk støtte Styrets vedtak er i brev av 18.05.15 oversendt kommune ne med anmodning om snarlig behandling og tilbakemelding. OK Sak 05/15 Høringsuttalelse Forslag til planprogram - Regional plan 2015-2020 klima og energi Sør - Trøndelag Styrets vedtak er i brev oversendt til Sør - Trøndelag fylkeskommune OK Sak 06/15 Sak 07/15 Utviklingsprisen for Fosen Kommunal - og moderniseringsdepartementet søknad fra Fosen om tilskudd fra utviklings - programmet for byregioner (ByR) fase 2 Styrets vedtak er ved oppmøte og brev meddelt ledelsen ved Marine Harvest Fish Feed. Styrets vedtak er i brev av 18.05.15 oversendt kommunene med anmodning om behandling og tilbakemelding før 18. juni OK OK Eventuelt Ingen saker under eventuelt Drøftinger/ orienteringer Samferdselsplan «Fosen- strategi» Sør - Trøndelag fylkesko mmune v/fylkesdirektør for samferdsel, Erlend Solem Presentasjonen til Erlend Solem sendes til styrets medlemmer og øvrige tilstedeværende. Styret i Fosen Regionråd vil bidra aktivt til et samarbeid med Sør - Trøndelag fylkeskommune om utarbeidelse av en «Fosen - strategi». Sekretariatet har hatt et møte med «samferdselsgruppen i Næringsalliansen på Fosen og Sør - OK 2
SAKSNR. SAKSNAVN TILTAK UTFØRT Trøndelag fylkeskommune. Konklusjonen fra dette møtet er at det forberedes en work-shop den 18. august. Næringsalliansen, styret og rådmannsgruppe i Fosen Regionråd samt representanter fra Sør-Trøndelag fylkeskommune blir deltakere på denne samlingen som avvikles på Ørland fra kl 0930 1430. Arbeidet med kommunereformen Status EU-prosjekt Integrering av flyktninger Prosessene går videre. Sekretariatet bør få oversendt referat fra møter i de ulike «grupperinger». Ordfører i Rissa, Ove Vollan, vil jobbe videre med saken og holde styret orientert om utviklingen. OK Nytt fra kommunene Det ble en flott runde med oppdatering om aktiviteten i den enkelte kommune. Sekretariatet informerer Under orienteringen til Sør- Trøndelag fylkeskommune ble det sagt at satsing på mobil og bredbånd må fortsette i samarbeidet. AU bør se på en felles strategi for området mobil og bredbånd. Vi minner om Næringskonferansen på Stokkøya den 19. juni. Alle formannskapsmedlemmer og rådmenn er påmeldt! OK OK Referat fra styrets møte, 15. mai, ble utsendt den 01.06.15. Sekretariatets innstilling: Orienteringen tas til etterretning. Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling: Orienteringen tas til etterretning. Behandling i styremøte: Styrets vedtak: 3
FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 Behandlet av: Saks - Møte - Saks - Navn på saken nr.: dato: beh.: Rådmannsgruppa 07/15 22.05.15 VD Årsmelding Fosen Regionråd Arbeidsutvalget 09/ 15 02.06.15 VD Styret 09/15 12.06.15 VD Rådet 01/15 12.06.15 VD Vedlegg: Årsmelding for Fosen Regionråd ( eget pdf - dokument ). Saksfremstilling: Vedlagt sakspapirener Fosen Regionråds forslag til årsmelding for Sekretariatets forslag t il vedtak: Regionrådetstyre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for. Rådmannsgruppens enstemmige innstilling : Regionrådetstyre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte årsmelding som Fosen Regionråd s årsmelding for. Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Regionrådetstyre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for. Styrets innstilling overfor årsmøtet: 4
FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 Behandlet av: Saks - Møte - Saks - Navn på saken nr.: d ato: beh.: Rådmannsgruppa 08/15 22.05.15 HSJ Fosen Regionråd regnskap Arbeidsutvalget 10/15 02.06.15 HSJ Styret 10/15 12.06.15 HSJ Rådet 02/15 12.06.15 HSJ Vedlegg: 1. for med økonomioversikter og noter til r egnskapet 2. Revisjonsberetning for årsregnskapet ( eget dokument ) Andre saksdokument ikke vedlagt denne saken: 1. Årsmelding for Fosen Regionråd (egen sak) Saksfremstilling: Fosen Regionråd er regnskapsmessig opprettet som eget selskap med egen bal anse. et legges fram samla for hele regionrådets virksomhet inklusive balansen. Hvilke prosjekter det har vært aktivitet i framgår av regnskapet. Årsmelding og regnskap for tjenestesamarbeid hvor vertskommuner er ansvarlig for regnskapsføringen le gges fram som egen sak. Vi har i saksframlegget og i NOTER til regnskapet redegjort for: o Økonomisk oversikt drift o Balanseregnskap o NOTE 1: sprinsipp o NOTE 2: Endring i arbeidskapital o NOTE 3: Aksjer og andeler i varig eie o NOTE 4: Fond og re sultat o NOTE 5: Mellomværende mellom Fosen Regionråd og Åfjord kommune pr. 31.12.14 o NOTE 6: Kapitalkonto o NOTE 7: Tiltaksmidlene administrative vedtak om bruk gjort i o Detaljregnskapet framlagt på samme nivå og inndeling i prosjekt jfr. det vedtatte b udsjett for Fosen Regionråd. et ble revidert av styret i sak 27/. Kommentarer til noen av prosjektene: Aktivitetene i regionsamarbeidet på Fosen har også i vært stor. Det er et spenningsmoment hvordan det pågående arbeid med endring av ko mmunestrukturene vil påvirke regionsamarbeidet framover. Når det gjelder aktivitetene i regionsamarbeidet så henvises det til årsmeldinga for. Kommentarene nedenfor vil derfor i hovedsak fokusere på avvik mellom budsjett og regnskap. Prosjekt 4900 F osen Regionråd (sekretariatet): Prosjektet kommer i utgangspunktet ut med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 16.351,42 (ref. konto 15800). Det regnskapsmessige mindreforbruket foreslås avsatt til disposisjonsfond 25600011 Sekretariatet. Konto 15400 Avsetning til disposisjonsfond er i hht vedtaket som ble gjort av styret i fbm revidering av budsjettet for sak 27/14. Avsetningen sees i sammenheng med arbeidet vedr kommunereformen og medlemskommunene sin innbetaling til regionrådet vedr dette (t il 5
sammen kr. 700.000). I tillegg overførte Leksvik kommune kr. 200.000 som gjelder skjønnsmidler innvilget til regionale samarbeidstiltak i 2012 og. Tilgodebeløpet er avsatt til disposisjonsfond og forutsettes brukt til regionalt arbeid med kommunereformen i 2015. Prosjekt 4901 Tiltaksmidler: NOTE nr. 6 til regnskapet redegjør for administrative vedtak gjort i vedr. bruk av Tiltaksfondet (tiltaksmidlene). I følge balanseregnskapet er det pr. 31.12. avsatt kr. 1 672 039 på dette fondet, som er kr. 554 015 mindre enn pr. 31.12.. I forbindelse med korrigeringen av budsjettet for ble det bl.a. vedtatt å bruke kr. 534 000 av tiltaksmidlene til finansiering av prosjektet Digital døgnåpen forvaltning. Prosjekt 4902 Fantastiske Fosen: Bevilgningen i er finansiert fra Tiltaksmidlene. Mindreforbruket i kr. 11 939,20 foreslås tilbakeført fondet. Prosjekt 4904 Næringsalliansen: I sak 27/14 ble det vedtatt opprettet et eget prosjektnummer for Næringsalliansens virksomhet. Som kjent deltar vi i fase 1 av ByR programmet, og KMD har i den forbindelse innvilget kr. 500 000 i statstilskudd. Tilskuddet finansierer aktivitetene i. Det som ikke er brukt av statstilskuddet i er avsatt til bundet driftsfond. I / er det innvilget skjønnstilskudd til hhv prosjektet «Jobb i Fosen» (kr. 150.000) og utvikling av næringssamarbeidet på Fosen (Kr. 200.000). Prosjektet «Jobb i Fosen» kom ikke i gang i, og skjønnsmidlene er avsatt til disposisjonsfond til bruk i 2015. Det er også til gode beløp av skjønnstilskuddet til utvikling av næringssamarbeidet, og dette er avsatt til disposisjonsfond til bruk i år. 4908 Digital døgnåpen forvaltning: Prosjektet gikk over fra å være et utredningsprosjekt til iverksetting av tiltak høsten, bl.a. ved anbudsutlysing og antakelse av anbud på ny portalløsning for kommunene. I sak 27/14 ble det vedtatt opprettet et eget prosjektnummer for dette tiltaket samtidig som det ble vedtatt et oppdatert budsjett for året. 4909 E-læring: Posteringene gjelder iverksetting av elæringsprosjekt i regi av Fosen. Tiltaket er finansiert av skjønnsmidler som ble innvilget Fosen Regionråd i til gjennomføring av tiltaket. Prosjekt 4911 Fosenportalen: Hovedutgiften på dette prosjektet er lisenskostnader til programvareleverandøren av dagens portalløsning. Avtalen med denne leverandøren opphører pr. 1. halvår 2015. smessig mindreforbruk på kr. 6 732,80 (ref. konto 15800) foreslås avsatt til disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler. Prosjekt 4916 Reiseliv: smessig mindreforbruk på kr. 15 000 (ref. konto 15800) foreslås avsatt til disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler. et i var tenkt brukt til deltakelse i tiltak i regi av KystNorge AS. Prosjekt 4927 Utviklingsprisen for Fosen: smessig mindreforbruk på kr. 750 (ref. konto 15800) foreslås avsatt til disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler. Prosjekt 4931 Regional koordinator / prosjektleder helse: Denne stillingen ble vedtatt 6
opprettet av styret i sak 02/12, i utgangspunktet som en prosjektstilling med varighet 2 år. Stillingen ble evaluert ved utløpet av prosjektperioden, og det ble vedtatt å overføre oppgavene i dette prosjektet til Fosen Helse IKS. Prosjektet startet opp 1. september 2012, og finansieres i prosjektperioden i hht. vedtatt budsjett. smessig mindreforbruk på kr. 443 307,69 (ref. konto 15800) foreslås avsatt til disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler. Overskuddet skyldes at i fbm korrigering av budsjettet for ble det vedtatt en annen finansiering av prosjektet enn opprinnelig tenkt, bl.a. så ble en del «gamle» fond sanert samt mindre utgifter enn det var budsjettert med. Prosjekt 4950 Regionkonsulenten: smessig mindreforbruk på kr. 131 329,35 (ref. konto 15800) foreslås avsatt til disposisjonsfond 25600014 Regionkonsulenten. Prosjekt 4953 Etterutdanning skole: Tilskudd fra staten til dette formålet er falt bort fra og med. Tiltak som er gjennomført i løpet av året er i hovedsak finansiert av bundet driftsfond 25100018 Etterutdanning skole med til sammen kr. 44 124,21. Prosjekt 4954 Etterutdanning barnehage: Fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ble det overført til regionrådet kr. 196 381,00 i statstilskudd øremerka til etterutdanningstiltak for ansatte i barnehagene. Tildelingen gjaldt de 6 Sørtrønderske medlemskommunene. I tillegg er tilsvarende midler overført fra Leksvik kommune med kr. 27 000,00. smessig mindreforbruk på kr. 27 000 (ref. konto 15800) foreslås avsatt til bundet driftsfond 25100019 Etterutdanning barnehage. 4955 FEIDE Fosen: Det regionale innføringsprosjektet ansees for å være avslutta, og driftsutgiftene innenfor området skal i utgangspunktet dekkes av kommunene direkte. Det er avsatt et mindre beløp på bundet driftsfond 25100024 FEIDE Fosen til dekning av uforutsette kostnader som anses som felleskostnader. Pr. 31.12. står det kr. 14.111,54 på dette fondet. Det er brukt litt av fondet i til å dekke kostnader med oppgradering av programvare. Videre er kr. 35.000 fordelt på og fakturert kommunene. Beløpet gjelder lisenskostnader. Prosjekt 4956 Regn med Fosen er et systemrettet utviklingsarbeid innen fagområdet matematikk. Regn med Fosen var et to - årig prosjekt som ble avslutta våren 2011, men utviklingsarbeidet fortsetter. I ble det utarbeidet en håndbok i regning for aldersgruppen 4 til 8 år. Målgruppe er pedagoger i barnehager og grunnskoler i Fosen som jobber med barn i aldersgruppen. Utgiftene i gjelder i hovedsak dette arbeidet, og er finansiert av midler avsatt på bundet driftsfond 25100022 Regn med Fosen. Prosjekt 4957 Ekstern skolevurdering: et verktøy som bidrar til vurdering av den enkelte skole. Vurderingen kan rette seg mot det pedagogiske og det organisatoriske på den enkelte enhet. I Fosen er det en målsetting at ekstern skolevurdering er et bidrag i skoleeier sitt arbeid med kvalitetsutvikling av skolene. Det er opprettet en vurderingsgruppe på 9 personer som har fått opplæring i metodikken knyttet til ekstern skolevurdering. Vurderingsgruppen er satt sammen av representanter fra de syv kommunene som skal være med i dette arbeidet. Alle skolene i regionen har i perioden 2010 til gjennomført ekstern skolevurdering. Ny runde med ekstern skolevurdering startet opp høsten. Prosjekt 4958 KompAss: Kompetanseutvikling for assistenter i barnehagene er et studium med vekt på erfaringsbasert læring med arbeidsplassen som læringsarena. Studiet har et barnehagefaglig fokus, og er et samarbeidsprosjekt mellom DMMH og barnehagene på Fosen. 7
Studiet går over to semestre og har samlinger på Fosen med i alt 24 deltakere. Fylkesmannen har bevilget kr. 201 590,- til studiet. Prosjekt 4959 GLØD: Prosjektet GLØD har som overordnet målsetting å styrke de barnehageansattes kompetanse, heve status for arbeid i barnehagen og å øke rekrutteringen av barnehagelærere. Fosen-regionen har fått tildelt kr. 20 000,- til dette arbeidet. Størsteparten av beløpet er tenkt brukt i forbindelse med utdanning av barnehagelærere. Sekretariatets innstilling: 1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for. 2. smessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr. 652 410,46 avsettes slik: Prosjekt Prosjektnavn Mindreforbruk Avsettes på følgende fond 4900 Fosen Regionråd 16 351,42 Disposisjonsfond 25600011 Sekretariatet 4902 Fantastiske Fosen 11 939,20 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4911 Fosenportalen 6 732,80 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4916 Prosjekt reiseliv 15 000,00 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4927 Utviklingsprisen for Fosen 750,00 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4931 Regionkoordinator helse 443 307,69 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4950 Regionkonsulent oppvekst 131 329,35 Disposisjonsfond 25600014 Regionkonsulenten 4954 Etterutdanning barnehage 27 000,00 Bundet driftsfond 25100019 Etterutd barnehage SUM 652 410,46 3. Avsetninger til bundne driftsfond slik det fremkommer i regnskapet godkjennes. Rådmannsgruppens enstemmige innstilling: 1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for. 2. smessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr. 652 410,46 avsettes slik: Prosjekt Prosjektnavn Mindreforbruk Avsettes på følgende fond 4900 Fosen Regionråd 16 351,42 Disposisjonsfond 25600011 Sekretariatet 4902 Fantastiske Fosen 11 939,20 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4911 Fosenportalen 6 732,80 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4916 Prosjekt reiseliv 15 000,00 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4927 Utviklingsprisen for Fosen 750,00 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4931 Regionkoordinator helse 443 307,69 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4950 Regionkonsulent oppvekst 131 329,35 Disposisjonsfond 25600014 Regionkonsulenten 4954 Etterutdanning barnehage 27 000,00 Bundet driftsfond 25100019 Etterutd barnehage SUM 652 410,46 3. Avsetninger til bundne driftsfond slik det fremkommer i regnskapet godkjennes. 8
Arbeidsutvalgets innstilling til styret: 1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for. 2. smessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr. 652 410,46 avsettes slik: Prosjekt Prosjektnavn Mindreforbruk Avsettes på følgende fond 4900 Fosen Regionråd 16 351,42 Disposisjonsfond 25600011 Sekretariatet 4902 Fantastiske Fosen 11 939,20 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4911 Fosenportalen 6 732,80 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4916 Prosjekt reiseliv 15 000,00 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4927 Utviklingsprisen for Fosen 750,00 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4931 Regionkoordinator helse 443 307,69 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4950 Regionkonsulent oppvekst 131 329,35 Disposisjonsfond 25600014 Regionkonsulenten 4954 Etterutdanning barnehage 27 000,00 Bundet driftsfond 25100019 Etterutd barnehage SUM 652 410,46 3. Avsetninger til bundne driftsfond slik det fremkommer i regnskapet godkjennes. Styrets enstemmige innstilling overfor Rådet/Årsmøte: Rådets / Årsmøtets enstemmige vedtak: 9
Økonomisk oversikt drift FOSEN REGIONRÅD Regulert budsjett 1) Driftsinntekter: 700 Ref fra staten 952 036 130 000 630 000 174 380 710 Sykelønnsrefusjoner 185 411 0 75 000 9 468 729 Momsrefusjon 504 146 0 0 179 509 730 Ref fra fylkeskommuner 0 0 0 100 000 750 Ref fra kommuner 4 116 966 3 197 000 4 052 000 3 360 381 770 Ref fra andre 27 500 0 0 0 800 Tilskudd fra staten 700 000 440 000 440 000 900 000 SUM DRIFTSINNTEKTER 6 486 059 3 767 000 5 197 000 4 723 738 Driftsutgifter: 010-080,160-165 Lønnsutgifter 3 391 209 3 222 500 3 535 500 3 211 517 090-099 Sosiale utgifter 635 630 594 200 649 700 561 219 100-285-(160-165) Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon 2 800 062 1 436 000 2 880 500 1 541 790 429 Momsrefusjon 504 146 0 0 179 509 450-470 Overføringer 354 906 26 000 26 000 108 550 SUM DRIFTSUTGIFTER 7 685 953 5 278 700 7 091 700 5 602 585 BRUTTO DRIFTSRESULTAT -1 199 894-1 511 700-1 894 700-878 847 Finansinntekter: 900-905 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 324 955 250 000 250 000 380 838 SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER 324 955 250 000 250 000 380 838 Finansutgifter: 500 Renteutg, provisj. og andre finansutg 0 0 0 1 212 529 Kjøp av andeler 0 10 000 10 000 8 904 SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER 0 10 000 10 000 10 116 RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANS 324 955 240 000 240 000 370 722 990 Motpost avskrivninger+ kalk renter 0 0 0 0 NETTO DRIFTSRESULTAT -874 939-1 271 700-1 654 700-508 125 INTERNE FINANSTRANSAKASJONER 930 Bruk av tidligere års 169 094 0 169 093 535 309 regnskapsmessig oversk 940 Bruk av disposisjonsfond 1 389 185 926 700 1 374 700 403 025 950 Bruk av bundne driftsfond 1 313 913 345 000 1 145 000 874 194 SUM BRUK AV AVSETNINGER 2 872 192 1 271 700 2 688 793 1 812 528 540 Avsetninger til disposisjonsfond 949 094 0 1 034 093 496 791 550 Avsetninger til bundne driftsfond 395 749 0 0 638 518 SUM AVSETNINGER 1 344 843 0 1 034 093 1 135 309 580/980 smessig merforbr/mindreforbr -652 410 0 0-169 094 10
Fotnote 1) et ble regulert av styret i sak 27/ Økonomisk oversikt investering Regulert budsjett Finanstransaksjoner: Kjøp av aksjer og andeler 7 169 0 0 0 FINANS- OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER: 7 169 0 0 0 FINANSIERINGSBEHOV 7 169 0 0 0 Dekket slik: Salg av aksjer og andeler 11 760 0 0 0 SUM FINANSIERING 11 760 0 0 0 Udisponert ( regnskapsmessig mindreforbruk) 4 591 0 0 0 Udekket (regnskapsmessig merforbruk) 0 0 0 0 BALANSEREGNSKAP Anleggsmidler 557 370 560 201 Aksjer og andeler 557 370 560 201 Omløpsmidler 9 360 822 10 024 479 Kortsiktige fordringer 620 329 55 160 Kasse/bank/post 8 740 493 9 969 319 SUM EIENDELER 9 918 192 10 584 680 EGENKAPITAL Egenkapital 8 915 915 9 789 094 Disposisjonsfond 3 284 069 3 724 161 Bundne driftsfond 4 417 475 5 335 638 smessig 652 410 169 094 mindreforbruk Udisponert i 4 591 0 investeringsregnskapet Kapitalkonto 557 370 560 201 GJELD Langsiktig gjeld 0 0 Kortsiktig gjeld 1 002 276 795 586 Annen kortsiktig gjeld 1 002 276 795 586 Sum EK og gjeld 9 918 191 10 584 680 Memoriakonti 0 0 11
NOTER til regnskapet Note 1 sprinsipp Anvendte regnskapsprinsipp og vurderingsregler ihht. Kommuneloven 48 og regnskapsforskriften 8. Anordningsprinsippet jfr. Kommuneloven 48: Alle kjente utgifter/utbetalinger og inntekter/innbetalinger i året er med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når regnskapet avsluttes. Vurderingsregler jfr. sforskriften 8: Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, og disse vurderes til anskaffelseskost. Andre eiendeler er omløpsmidler som vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Note 2 Endring i arbeidskapital Balanseregnskapet 31.12. 31.12. Endring 2.1 Omløpsmidler 9 360 822 10 024 479-663 657 2.3 Kortsiktig gjeld 1 002 276 795 587 206 689 Arbeidskapital 8 358 546 9 228 892-870 346 Drifts- og investeringsregnskapet Beløp Sum ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT + Sum driftsinntekter 6 486 059 - Sum driftsutgifter 7 685 951 + Eksterne finansinntekter 324 955 Sum driftsregnskapet (874 937) (874 937) Eksterne finansutgifter - Kjøp av aksjer og andeler 7 169 Eksterne finansinntekter + Salg av aksjer og andeler kr 11 760 Sum investeringsregnskapet kr 4 591 kr 4 591 Endring arb.kap jf drifts- og inv.regnskap kr (870 346) Sum endring arbeidskapital jf balansen kr (870 346) Differanse kr - Note 3 Aksjer og andeler i varig eie Selskapet navn Balanseført i Markedsverdi Eierandel i selskapet Andeler KLP 7 169,00 39 270,00 Aksjer i Prebio 518 100,00 Sum aksjer og andeler pr 31.12. 557 370,00 12
Note 4 Fond og resultat Disposisjonsfond Beløp Beholdning 01.01. -3 724 161 Bruk av fondet i driftsregnskapet 1 389 185 Avsetninger til fondet -949 094 Beholdning 31.12. -3 284 069 Bundne driftsfond Beløp Beholdning 01.01. -5 335 638 Bruk av fondene i driftsregnskapet 1 313 913 Avsetning til fondenen -395 749 Beholdning 31.12. -4 417 475 Investering Udisponert resultat (mer- og mindreforbruk) Beløp Beholdning 01.01. 0 Årets udisponerte resultat (mer- eller mindreforbruk) 4 591 Årets disponering av resultat (mer- eller mindreforbruk) 0 Beholdning 31.12. (mindreforbruk investering) 4 591 Drift Udisponert resultat (mer- og mindreforbruk) Beløp Beholdning 01.01. 169 094 Årets udisponerte resultat (mindreforbruk) 652 410 Årets disponering av resultat (mindreforbruk) 169 094 Beholdning 31.12. (mindreforbruk drift) 652 410 smessig mindreforbruk på prosjekter i 2012 med til sammen kr. 169 093,86 er avsatt slik det ble vedtatt av Rådet i Fosen Regionråd i sak 02/: Prosjekt Prosjektnavn Mindreforbruk Avsettes på følgende fond 4900 Fosen Regionråd 19 225,61 Disposisjonsfond 25600011 Sekretariatet 4902 Fantastiske Fosen 21 954,00 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4916 Prosjekt reiseliv 15 002,00 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4927 Utviklingsprisen for Fosen 215,00 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4950 Regionkonsulent oppvekst 112 697,25 Disposisjonsfond 25600014 Regionkonsulenten SUM 169 093,86 Mindreforbruk i kr. 652 410 foreslås avsatt slik: Prosjekt Prosjektnavn Mindreforbruk Avsettes på følgende fond 4900 Fosen Regionråd 16 351,42 Disposisjonsfond 25600011 Sekretariatet 4902 Fantastiske Fosen 11 939,20 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4911 Fosenportalen 6 732,80 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4916 Prosjekt reiseliv 15 000,00 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4927 Utviklingsprisen for Fosen 750,00 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4931 Regionkoordinator helse 443 307,69 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4950 Regionkonsulent oppvekst 131 329,35 Disposisjonsfond 25600014 Regionkonsulenten 4954 Etterutdanning barnehage 27 000,00 Bundet driftsfond 25100019 Etterutd barnehage SUM 652 410,46 13
Note 5 Mellomværende mellom Fosen Regionråd og Åfjord kommune pr. 31.12. Tekst Beløp Gruppeliv 9 202,23 OU-midler 1 100,64 Sum skyldig pr. 31.12. 10 302,87 Note 6 Kapitalkonto Kapitalkonto Debet Kredit Inngående balanse 560 201,00 Kjøp av andeler 7 169,00 Salg av aksjer og andeler 11 760,00 Oppskrivning aksjer og andeler 1 760,00 Utgående balanse 557 370,00 Sum 569 130,00 569 130,00 Note 7 Tiltaksmidlene administrative vedtak gjort i Formål Utbetalt/ postert Vedtak / kommentarer 4908 Digital døgnåpen forvaltning 14 485,21 Adm vedtak sak 1/14 avslutning regnskapet 4927 Utviklingsprisen for Fosen 250,00 Adm vedtak sak 1/14 - avslutning regnskapet 14 735,21 14
PROSJEKTREGNSKAP FOSEN REGIONRÅD Konto Konto(T) Justert budsjett 10100 Fastlønn 1 640 143,26 1 695 000,00 1 695 000,00 1 708 977,37 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 165 393,70 100 000,00 100 000,00 12 960,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 244 676,34 251 000,00 251 000,00 216 570,98 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr. 3 057,78 4 000,00 4 000,00 2 844,00 10990 Arbeidsgiveravgift 99 202,52 105 000,00 105 000,00 99 009,10 11000 Kontormateriell 5 976,49 10 000,00 10 000,00 7 565,88 11002 Abonnement aviser/tidsskrifter 11 145,84 8 000,00 8 000,00 10 475,69 11151 Bevertning 74 622,23 75 000,00 75 000,00 77 867,07 11200 Diverse materiell / utgifter 1 691,60 5 000,00 5 000,00 3 134,69 11203 Utgiftsdekning 9 067,64 0,00 0,00 0,00 11206 Velferdstiltak ansatte 0,00 3 000,00 3 000,00 2 469,60 11300 Porto, fraktutgifter 1 471,60 3 000,00 3 000,00 1 435,50 11301 Gebyr banktjenester 3 701,00 4 000,00 4 000,00 3 707,00 11302 Telefon- og faxutgifter 13 768,40 30 000,00 30 000,00 23 956,72 11303 Linjeleie 43 720,49 45 000,00 45 000,00 42 240,16 11400 Annonser 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 11403 Trykking/kopiering 5 705,20 10 000,00 10 000,00 13 894,48 11404 Representasjon 8 978,00 10 000,00 10 000,00 9 856,00 11500 Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 18 360,00 5 000,00 10 000,00 12 950,00 11600 Diettgodtgjørelse 15 228,00 8 000,00 15 000,00 10 615,00 11602 Bilgodtgjørelse 96 073,10 95 000,00 95 000,00 93 445,65 11650 Telefon godtgjørelse -636,40 0,00 0,00-7 812,00 11700 Diverse transportutgifter 0,00 0,00 0,00 16 481,48 11706 Oppholdsutgifter ved reiser 0,00 10 000,00 10 000,00 20 398,85 11707 Transport reiseregninger 71 626,29 50 000,00 75 000,00 59 949,58 11850 Yrkesskade-/reiseforsikring 13 103,30 18 000,00 18 000,00 23 616,84 11900 Husleie 1 791,67 3 000,00 3 000,00 8 741,48 11952 Kontingenter 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 11959 Div. avg., gebyrer, lisenser 10 960,00 10 000,00 10 000,00 10 960,00 12000 Kjøp av inventar 36 888,40 0,00 37 000,00 0,00 12001 Kjøp av EDB-utstyr 0,00 5 000,00 5 000,00 811,20 12005 Kjøp av annet utstyr 2 397,20 5 000,00 5 000,00 0,00 12006 Leie av utstyr 19 355,50 22 000,00 22 000,00 17 855,00 12400 Serviceavtaler 23 680,48 30 000,00 30 000,00 24 000,00 12700 Konsulenttjenester 65 954,40 25 000,00 36 000,00 30 000,00 12705 Utviklingstiltak 422 635,74 200 000,00 460 000,00 228 521,39 14290 Moms 25% 122 686,10 0,00 0,00 78 115,13 14294 Moms 8% 4 749,47 0,00 0,00 4 338,37 14700 Overføring til private 420,00 0,00 0,00 0,00 15008 Diverse renteutgifter 0,00 0,00 0,00 1 211,50 15290 Kjøp av aksjer 0,00 0,00 0,00 8 904,00 15291 Kjøp av andeler 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 15400 Avsetning disposisjonsfond 519 225,61 0,00 604 225,00 44 562,18 15500 Avsetn til bundne driftsfond 0,00 0,00 0,00 600 000,00 15800 smessig mindreforbruk 16 351,42 0,00 0,00 19 225,61 0-5 Sum utgifter 3 793 172,37 2 860 000,00 3 809 225,00 3 543 855,50 17100 Sykelønnsrefusjoner -167 052,00 0,00-75 000,00 0,00 17290 Kompensasjon 25% moms -122 686,10 0,00 0,00-78 115,13 17294 Kompensasjon 8% moms -4 749,47 0,00 0,00-4 338,37 17300 Ref. fra fylkeskommuner 0,00 0,00 0,00-100 000,00 17501 Ref. fra kommuner (fakturert) -2 707 004,03-1 890 000,00-2 745 000,00-1 986 002,00 17701 Ref. fra andre (fakturert) -27 500,00 0,00 0,00 0,00 18001 Skjønnstilskudd -200 000,00-200 000,00-200 000,00-750 000,00 19000 Renter av bankinnskudd -324 953,16-250 000,00-250 000,00-378 916,82 19003 Forsinkelsesrenter 0,00 0,00 0,00-1 921,00 19009 Andre renteinntekter -2,00 0,00 0,00 0,00 19300 Bruk tidl års regnskapm mindreforbr -19 225,61 0,00-19 225,00-44 562,18 19400 Bruk av disposisjonsfond -220 000,00-220 000,00-220 000,00-200 000,00 19500 Bruk av bundne fond 0,00-300 000,00-300 000,00 0,00 6-9 Sum inntekter -3 793 172,37-2 860 000,00-3 809 225,00-3 543 855,50 4900 Fosen Regionråd 0,00 0,00 0,00 0,00 14709 Tilskudd regionale prosjekter 0,00 0,00 0,00 51 000,00 0-5 Sum utgifter 0,00 0,00 0,00 51 000,00 19400 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00-51 000,00 6-9 Sum inntekter 0,00 0,00 0,00-51 000,00 15
Konto Konto(T) Justert budsjett 4901 Tiltaksmidler 0,00 0,00 0,00 0,00 11959 Div. avg., gebyrer, lisenser 8 060,80 92 000,00 20 000,00 22 046,00 14290 Moms 25% 2 015,20 0,00 0,00 5 511,50 15400 Avsetning disposisjonsfond 21 954,00 0,00 21 954,00 0,00 15800 smessig mindreforbruk 11 939,20 0,00 0,00 21 954,00 0-5 Sum utgifter 43 969,20 92 000,00 41 954,00 49 511,50 17290 Kompensasjon 25% moms -2 015,20 0,00 0,00-5 511,50 19300 Bruk av tidl års regnskapm -21 954,00 0,00-21 954,00 0,00 19400 Bruk av disposisjonsfond -20 000,00-92 000,00-20 000,00-44 000,00 6-9 Sum inntekter -43 969,20-92 000,00-41 954,00-49 511,50 4902 Fantastiske Fosen 0,00 0,00 0,00 0,00 11959 Div. avg., gebyrer, lisenser 0,00 0,00 0,00 1 208,00 14290 Moms 25% 0,00 0,00 0,00 302,00 15400 Avsetning disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0-5 Sum utgifter 0,00 0,00 0,00 21 510,00 17290 Kompensasjon 25% moms 0,00 0,00 0,00-302,00 19300 Bruk tidl års regnskapm mindreforbr 0,00 0,00 0,00-20 000,00 19400 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00-1 208,00 6-9 Sum inntekter 0,00 0,00 0,00-21 510,00 4903 Fosenmessa 0,00 0,00 0,00 0,00 11151 Bevertning 43 255,60 0,00 40 000,00 0,00 11500 Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 35 689,76 0,00 30 000,00 0,00 11900 Husleie 320,00 0,00 0,00 0,00 12700 Konsulenttjenester 145 821,32 0,00 90 000,00 0,00 12705 Utviklingstiltak 56 579,96 0,00 60 000,00 0,00 14290 Moms 25% 44 875,18 0,00 0,00 0,00 14294 Moms 8% 2 519,68 0,00 0,00 0,00 15400 Avsetning disposisjonsfond 280 000,00 0,00 280 000,00 0,00 15500 Avsetn til bundne driftsfond 288 333,36 0,00 0,00 0,00 0-5 Sum utgifter 897 394,86 0,00 500 000,00 0,00 17000 Ref. fra staten -500 000,00 0,00-500 000,00 0,00 17290 Kompensasjon 25% moms -44 875,18 0,00 0,00 0,00 17294 Kompensasjon 8% moms -2 519,68 0,00 0,00 0,00 18001 Skjønnstilskudd -350 000,00 0,00 0,00 0,00 6-9 Sum inntekter -897 394,86 0,00-500 000,00 0,00 4904 Næringsalliansen 0,00 0,00 0,00 0,00 10100 Fastlønn 289 512,06 0,00 300 000,00 0,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 1 830,00 0,00 0,00 0,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 38 303,08 0,00 38 000,00 0,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr. 535,08 0,00 500,00 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 16 839,50 0,00 17 000,00 0,00 11000 Kontormateriell 2 099,60 0,00 0,00 0,00 11151 Bevertning 16 608,00 0,00 15 000,00 0,00 11302 Telefon- og faxutgifter -159,83 0,00 0,00 0,00 11303 Linjeleie 3 522,80 0,00 2 000,00 0,00 11500 Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 3 990,00 0,00 5 000,00 0,00 11600 Diettgodtgjørelse 1 380,00 0,00 3 000,00 0,00 11602 Bilgodtgjørelse 5 030,10 0,00 3 000,00 0,00 11706 Oppholdsutgifter ved reiser 2 482,41 0,00 2 000,00 0,00 11707 Transport reiseregninger 6 780,81 0,00 6 000,00 0,00 11850 Yrkesskade-/reiseforsikring 257,20 0,00 500,00 0,00 11900 Husleie 3 500,00 0,00 3 000,00 0,00 11959 Div. avg., gebyrer, lisenser 6 447,00 0,00 7 000,00 0,00 12001 Kjøp av EDB-utstyr 17 660,00 0,00 18 000,00 0,00 12005 Kjøp av annet utstyr 5 632,80 0,00 0,00 0,00 12700 Konsulenttjenester 912 234,60 0,00 900 000,00 0,00 14290 Moms 25% 238 304,39 0,00 0,00 0,00 14294 Moms 8% 301,78 0,00 0,00 0,00 0-5 Sum utgifter 1 573 091,38 0,00 1 320 000,00 0,00 17290 Kompensasjon 25% moms -238 304,39 0,00 0,00 0,00 17294 Kompensasjon 8% moms -301,78 0,00 0,00 0,00 19400 Bruk av disposisjonsfond -534 485,21 0,00-520 000,00 0,00 19500 Bruk av bundne fond -800 000,00 0,00-800 000,00 0,00 16
Konto Konto(T) Justert budsjett 6-9 Sum inntekter -1 573 091,38 0,00-1 320 000,00 0,00 4908 Digital døgnåpen forvaltning 0,00 0,00 0,00 0,00 14500 Overføring til kommuner 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0-5 Sum utgifter 150 000,00 0,00 0,00 0,00 19500 Bruk av bundne fond -150 000,00 0,00 0,00 0,00 6-9 Sum inntekter -150 000,00 0,00 0,00 0,00 4909 E-læring 0,00 0,00 0,00 0,00 11203 Utgiftsdekning 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 15500 Avsetn til bundne driftsfond 0,00 0,00 0,00 38 518,30 0-5 Sum utgifter 0,00 25 000,00 25 000,00 38 518,30 19300 Bruk tidl års regnskapm mindreforbr 0,00 0,00 0,00-38 518,30 19500 Bruk av bundne fond 0,00-25 000,00-25 000,00 0,00 6-9 Sum inntekter 0,00-25 000,00-25 000,00-38 518,30 4910 Biblioteksamarbeid 0,00 0,00 0,00 0,00 11953 Lisenser 288 271,20 290 000,00 290 000,00 283 820,60 12700 Konsulenttjenester 0,00 5 000,00 5 000,00 42 000,00 14290 Moms 25% 72 067,80 0,00 0,00 70 955,15 15400 Avsetning disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 84 005,60 15800 smessig mindreforbruk 6 732,80 0,00 0,00 0,00 0-5 Sum utgifter 367 071,80 295 000,00 295 000,00 480 781,35 17290 Kompensasjon 25% moms -72 067,80 0,00 0,00-70 955,15 17501 Ref. fra kommuner (fakturert) -295 004,00-295 000,00-295 000,00-295 004,00 19300 Bruk tidl års regnskapm mindreforbr 0,00 0,00 0,00-84 005,60 19400 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00-30 816,60 6-9 Sum inntekter -367 071,80-295 000,00-295 000,00-480 781,35 4911 Fosenportalen 0,00 0,00 0,00 0,00 11402 Informasjon 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15400 Avsetning disposisjonsfond 15 002,00 0,00 15 002,00 3 004,00 15800 smessig mindreforbruk 15 000,00 0,00 0,00 15 002,00 0-5 Sum utgifter 30 002,00 15 000,00 30 002,00 18 006,00 17501 Ref. fra kommuner (fakturert) 0,00 0,00 0,00-15 002,00 19300 Bruk tidl års regnskapm mindreforbr -15 002,00 0,00-15 002,00-3 004,00 19400 Bruk av disposisjonsfond -15 000,00-15 000,00-15 000,00 0,00 6-9 Sum inntekter -30 002,00-15 000,00-30 002,00-18 006,00 4916 Prosjekt reiseliv 0,00 0,00 0,00 0,00 11200 Diverse materiell / utgifter 0,00 0,00 0,00 735,00 14290 Moms 25% 0,00 0,00 0,00 100,00 14700 Overføring til private 25 250,00 26 000,00 26 000,00 25 050,00 15400 Avsetning disposisjonsfond 215,00 0,00 215,00 670,00 15800 smessig mindreforbruk 750,00 0,00 0,00 215,00 0-5 Sum utgifter 26 215,00 26 000,00 26 215,00 26 770,00 17290 Kompensasjon 25% moms 0,00 0,00 0,00-100,00 19300 Bruk tidl års regnskapm mindreforbr -215,00 0,00-215,00-670,00 19400 Bruk av disposisjonsfond -26 000,00-26 000,00-26 000,00-26 000,00 6-9 Sum inntekter -26 215,00-26 000,00-26 215,00-26 770,00 4927 Utviklingsprisen for Fosen 0,00 0,00 0,00 0,00 10100 Fastlønn 417 049,21 428 000,00 428 000,00 564 049,20 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 4 392,00 4 000,00 4 000,00 6 000,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 65 465,77 60 500,00 60 500,00 78 093,53 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr. 1 127,58 1 000,00 1 000,00 1 422,00 10990 Arbeidsgiveravgift 24 889,56 25 200,00 25 200,00 33 128,39 11000 Kontormateriell 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 11003 Faglitteratur 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 11151 Bevertning 596,83 10 000,00 10 000,00 1 263,31 11203 Utgiftsdekning 4 001,40 0,00 0,00 0,00 11404 Representasjon 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 11500 Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 5 000,00 10 000,00 10 000,00 11 895,00 11600 Diettgodtgjørelse 300,00 6 000,00 6 000,00 1 300,00 11602 Bilgodtgjørelse 8 081,10 20 000,00 20 000,00 22 381,20 11650 Telefon godtgjørelse 0,00 0,00 0,00 2 488,07 11700 Diverse transportutgifter 0,00 0,00 0,00 1 906,00 17
Konto Konto(T) Justert budsjett 11706 Oppholdsutgifter ved reiser 0,00 0,00 0,00 1 699,33 11707 Transport reiseregninger 5 403,00 2 000,00 2 000,00 12 960,19 11850 Yrkesskade-/reiseforsikring 529,25 1 000,00 1 000,00 652,92 12705 Utviklingstiltak 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 14290 Moms 25% 0,00 0,00 0,00 67,00 14294 Moms 8% 150,00 0,00 0,00 329,48 15800 smessig mindreforbruk 443 307,69 0,00 0,00 0,00 0-5 Sum utgifter 980 293,39 622 700,00 622 700,00 739 635,62 17290 Kompensasjon 25% moms 0,00 0,00 0,00-67,00 17294 Kompensasjon 8% moms -150,00 0,00 0,00-329,48 17501 Ref. fra kommuner (fakturert) -190 004,00-127 000,00-127 000,00-101 369,00 19400 Bruk av disposisjonsfond -495 700,00-495 700,00-495 700,00 0,00 19500 Bruk av bundne fond -294 439,39 0,00 0,00-637 870,14 6-9 Sum inntekter -980 293,39-622 700,00-622 700,00-739 635,62 4931 Regional koordinator/ prosjektleder helse 0,00 0,00 0,00 0,00 10100 Fastlønn 653 222,75 676 500,00 676 500,00 629 572,84 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 5 053,62 6 000,00 6 000,00 6 000,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 99 166,18 95 500,00 95 500,00 87 565,79 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr. 1 528,89 2 000,00 2 000,00 1 422,00 10990 Arbeidsgiveravgift 37 904,83 40 000,00 40 000,00 35 375,76 11000 Kontormateriell 0,00 3 000,00 3 000,00 1 479,27 11003 Faglitteratur 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 11151 Bevertning 23 132,62 5 000,00 5 000,00 14 513,80 11200 Diverse materiell / utgifter 0,00 0,00 0,00 638,00 11203 Utgiftsdekning 4 956,88 0,00 0,00 0,00 11206 Velferdstiltak ansatte 3 000,00 0,00 0,00 2 500,00 11302 Telefon- og faxutgifter 968,98 6 000,00 6 000,00 5 787,62 11400 Annonser 0,00 0,00 0,00 5 088,00 11403 Trykking/kopiering 0,00 0,00 0,00 78,00 11404 Representasjon 1 045,00 1 000,00 1 000,00 1 103,00 11500 Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 12 217,00 8 000,00 8 000,00 10 550,00 11600 Diettgodtgjørelse 1 259,00 4 000,00 4 000,00 1 124,00 11602 Bilgodtgjørelse 21 910,50 30 000,00 30 000,00 25 285,45 11650 Telefon godtgjørelse -661,62 0,00 0,00-108,00 11707 Transport reiseregninger 17 146,87 14 000,00 14 000,00 10 182,70 11850 Yrkesskade-/reiseforsikring 722,15 1 000,00 1 000,00 652,92 11900 Husleie 0,00 0,00 0,00 2 000,00 12001 Kjøp av EDB-utstyr 0,00 0,00 0,00 5 924,00 12005 Kjøp av annet utstyr 0,00 4 000,00 4 000,00 3 157,60 12705 Utviklingstiltak 5 000,00 75 000,00 75 000,00 41 882,00 14290 Moms 25% 1 599,75 0,00 0,00 5 434,12 14294 Moms 8% 757,13 0,00 0,00 284,30 15400 Avsetning disposisjonsfond 112 697,25 0,00 112 697,00 344 549,35 15800 smessig mindreforbruk 131 329,35 0,00 0,00 112 697,25 0-5 Sum utgifter 1 133 957,13 973 000,00 1 085 697,00 1 354 739,77 17003 Ref. fra staten, fakturert -2 540,00 0,00 0,00 0,00 17100 Sykelønnsrefusjoner -18 359,00 0,00 0,00-9 468,00 17290 Kompensasjon 25% moms -1 599,75 0,00 0,00-5 434,12 17294 Kompensasjon 8% moms -757,13 0,00 0,00-284,30 17501 Ref. fra kommuner (fakturert) -770 004,00-770 000,00-770 000,00-795 004,00 18001 Skjønnstilskudd -150 000,00-125 000,00-125 000,00-150 000,00 19300 Bruk tidl års regnskapm mindreforbr -112 697,25 0,00-112 697,00-344 549,35 19400 Bruk av disposisjonsfond -78 000,00-78 000,00-78 000,00-50 000,00 6-9 Sum inntekter -1 133 957,13-973 000,00-1 085 697,00-1 354 739,77 4950 Regionkonsulent - oppvekst 0,00 0,00 0,00 0,00 11151 Bevertning 1 760,00 0,00 0,00 1 378,91 12705 Utviklingstiltak 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0-5 Sum utgifter 1 760,00 20 000,00 20 000,00 1 378,91 19500 Bruk av bundne fond -1 760,00-20 000,00-20 000,00-1 378,91 6-9 Sum inntekter -1 760,00-20 000,00-20 000,00-1 378,91 4952 Entreprenørskap i skoler og bhg 0,00 0,00 0,00 0,00 10505 Lønn støttekontakter 0,00 0,00 0,00 6 000,00 10990 Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0,00 306,00 18
Konto Konto(T) Justert budsjett 11150 Innkjøp av matvarer 0,00 0,00 0,00 526,00 11151 Bevertning 37 739,96 0,00 0,00 41 750,00 11200 Diverse materiell / utgifter 296,00 0,00 0,00 0,00 11500 Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 0,00 0,00 0,00 11 130,37 11600 Diettgodtgjørelse 0,00 0,00 0,00 1 005,00 11602 Bilgodtgjørelse 0,00 0,00 0,00 972,00 11706 Oppholdsutgifter ved reiser 0,00 0,00 0,00 11 485,19 11707 Transport reiseregninger 0,00 0,00 0,00 3 617,70 11900 Husleie 4 351,85 0,00 0,00 916,67 11951 Gebyrer 0,00 0,00 0,00 153,60 12700 Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 27 077,40 14290 Moms 25% 34,00 0,00 0,00 2 511,00 14294 Moms 8% 348,15 0,00 0,00 1 388,07 14500 Overføring til kommuner 6 736,40 0,00 0,00 0,00 0-5 Sum utgifter 49 506,36 0,00 0,00 108 839,00 17290 Kompensasjon 25% moms -34,00 0,00 0,00-2 511,00 17294 Kompensasjon 8% moms -348,15 0,00 0,00-1 388,07 17501 Ref. fra kommuner (fakturert) -5 000,00 0,00 0,00 0,00 19500 Bruk av bundne fond -44 124,21 0,00 0,00-104 939,93 6-9 Sum inntekter -49 506,36 0,00 0,00-108 839,00 4953 Etterutdanning skole 0,00 0,00 0,00 0,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 0,00 0,00 12 000,00 10990 Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0,00 612,00 11003 Faglitteratur 158,00 0,00 0,00 0,00 11151 Bevertning 76 784,91 0,00 0,00 100 651,14 11200 Diverse materiell / utgifter 0,00 0,00 0,00 152,00 11500 Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 0,00 130 000,00 130 000,00 0,00 11600 Diettgodtgjørelse 0,00 0,00 0,00 2 010,00 11602 Bilgodtgjørelse 0,00 0,00 0,00 2 776,60 11706 Oppholdsutgifter ved reiser 0,00 0,00 0,00 18 124,08 11707 Transport reiseregninger 0,00 0,00 0,00 8 163,71 11900 Husleie 1 150,00 0,00 0,00 3 777,78 12700 Konsulenttjenester 74 419,00 0,00 0,00 80 734,10 14290 Moms 25% 0,00 0,00 0,00 2 452,53 14294 Moms 8% 0,00 0,00 0,00 2 182,43 15500 Avsetn til bundne driftsfond 43 869,09 0,00 0,00 0,00 15800 smessig mindreforbruk 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0-5 Sum utgifter 223 381,00 130 000,00 130 000,00 233 636,37 17000 Ref. fra staten -223 381,00-130 000,00-130 000,00-174 380,00 17290 Kompensasjon 25% moms 0,00 0,00 0,00-2 452,53 17294 Kompensasjon 8% moms 0,00 0,00 0,00-2 182,43 19500 Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0,00-54 621,41 6-9 Sum inntekter -223 381,00-130 000,00-130 000,00-233 636,37 4954 Etterutdanning barnehage 0,00 0,00 0,00 0,00 11959 Div. avg., gebyrer, lisenser 35 000,00 0,00 0,00 180,00 12002 Kjøp av EDB-program 0,00 0,00 0,00 14 000,00 12700 Konsulenttjenester 12 540,00 0,00 0,00 0,00 14290 Moms 25% 11 885,00 0,00 0,00 3 545,00 0-5 Sum utgifter 59 425,00 0,00 0,00 17 725,00 17290 Kompensasjon 25% moms -11 885,00 0,00 0,00-3 545,00 17501 Ref. fra kommuner (fakturert) -35 000,00 0,00 0,00 0,00 19500 Bruk av bundne fond -12 540,00 0,00 0,00-14 180,00 6-9 Sum inntekter -59 425,00 0,00 0,00-17 725,00 4955 Regionkonsulenten - FEIDE Fosen 0,00 0,00 0,00 0,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 0,00 0,00 7 500,00 10990 Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0,00 382,50 11003 Faglitteratur 69,00 0,00 0,00 0,00 11151 Bevertning 4 225,00 0,00 0,00 8 308,18 11602 Bilgodtgjørelse 0,00 0,00 0,00 4 247,10 11706 Oppholdsutgifter ved reiser 2 635,37 0,00 0,00 0,00 11707 Transport reiseregninger 0,00 0,00 0,00 650,00 11900 Husleie 0,00 0,00 0,00 2 640,93 12700 Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 13 237,64 19
Konto Konto(T) Justert budsjett 14294 Moms 8% 199,63 0,00 0,00 194,07 0-5 Sum utgifter 7 129,00 0,00 0,00 37 160,42 17294 Kompensasjon 8% moms -199,63 0,00 0,00-194,07 19500 Bruk av bundne fond -6 929,37 0,00 0,00-36 966,35 6-9 Sum inntekter -7 129,00 0,00 0,00-37 160,42 4956 Regn med Fosen 0,00 0,00 0,00 0,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 57 500,00 150 000,00 150 000,00 87 980,00 10990 Arbeidsgiveravgift 2 932,50 10 000,00 10 000,00 4 486,98 11151 Bevertning 7 078,00 0,00 0,00 12 669,00 11404 Representasjon 294,00 0,00 0,00 0,00 11500 Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 11600 Diettgodtgjørelse 1 780,00 0,00 0,00 2 180,00 11602 Bilgodtgjørelse 7 368,50 0,00 0,00 8 568,00 11707 Transport reiseregninger 19 529,77 0,00 0,00 14 732,33 11900 Husleie 4 611,85 0,00 0,00 15 478,32 12700 Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 13 643,00 14290 Moms 25% 190,00 0,00 0,00 0,00 14294 Moms 8% 1 462,38 0,00 0,00 1 798,35 14500 Overføring til kommuner 22 500,00 0,00 0,00 32 500,00 0-5 Sum utgifter 125 247,00 230 000,00 230 000,00 194 035,98 17000 Ref. fra staten -4 525,00 0,00 0,00 0,00 17290 Kompensasjon 25% moms -190,00 0,00 0,00 0,00 17294 Kompensasjon 8% moms -1 462,38 0,00 0,00-1 798,35 17501 Ref. fra kommuner (fakturert) -114 950,00-115 000,00-115 000,00-168 000,00 18001 Skjønnstilskudd 0,00-115 000,00-115 000,00 0,00 19500 Bruk av bundne fond -4 119,62 0,00 0,00-24 237,63 6-9 Sum inntekter -125 247,00-230 000,00-230 000,00-194 035,98 4957 Ekstern skolevurdering 0,00 0,00 0,00 0,00 11151 Bevertning 8 043,00 0,00 0,00 0,00 14500 Overføring til kommuner 150 000,00 0,00 0,00 0,00 15500 Avsetn til bundne driftsfond 43 547,00 0,00 0,00 0,00 0-5 Sum utgifter 201 590,00 0,00 0,00 0,00 17000 Ref. fra staten -201 590,00 0,00 0,00 0,00 6-9 Sum inntekter -201 590,00 0,00 0,00 0,00 4958 KomPass 0,00 0,00 0,00 0,00 15500 Avsetn til bundne driftsfond 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0-5 Sum utgifter 20 000,00 0,00 0,00 0,00 17000 Ref. fra staten -20 000,00 0,00 0,00 0,00 6-9 Sum inntekter -20 000,00 0,00 0,00 0,00 4959 Glød 0,00 0,00 0,00 0,00 20
FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 Behandlet av: Saks - Møte - Saks - Navn på saken nr.: dato: beh.: Rådmannsgruppa 09/15 22.05.15 HSJ og årsmeldinger for Arbeidsutvalget 11/15 02.06.15 HSJ regionale samarbeidsordninger Styret 11/15 12.06.15 HSJ (orientering til styret og rådet) Rådet 03/15 12.06.15 HSJ Vedlegg: 1. / årsmeldinger / kommentarer til regnskapet for de ulike samarbeidsordninger Andre saksdokumenter (ikke vedlagt denne saken): Saksfremstilling: 2012 Brutto utgifter Andel kommuner Brutto utgifter Andel kommuner Brutto utgifter Andel kommuner F osen 6 820 127 6 798 176 7 212 762 7 212 425 7 167 332 7 036 428 Fosen Lønn 4 759 547 4 591 503 5 248 059 5 089 217 4 891 320 4 634 000 Kemnerkontoret for Fosen 5 336 393 4 730 000 4 871 625 4 310 006 5 134 025 4 747 372 Fosen Barneverntjeneste 13 376 228 9 418 943 12 964 768 10 241 765 18 524 000 11 989 000 Fosen IKT (drift) 9 974 991 8 325 237 8 351 941 8 373 920 9 021 271 8 127 913 Fosen Inkasso 2 404 515 191 557 2 601 707 317 400 2 873 403 0 Fosen Låneadministrasjon 716 055 0 63 5 210 0 606 679 0 Fosen Kart/GIS 750 000 750 000 686 920 686 920 714 364 714 364 S ak/arkiv 650 826 537 269 973 704 955 000 1 636 432 940 884 Helse - / omsorgsprogram 289 024 218 781 387 314 261 594 595 146 370 126 og årsmeldingene som er innta tt i saksframlegget er utarbeidet av lederne av tjenestesentreneller regionansvarlig for samarbeidsordningene. Avsetning til fond og bruk av fond: Styret i Fosen Regionråd behandlet spørsmålet om avsetning til og bruk av fond i sak 23/12. Følgende ble vedtatt: Eventuelt regnskapsmessig mindreforbruk kan i forbindelse med regnskapsavslutningen avsettes til bundet fond drift. Maksimal beholdning avsatt til bundet fond drift skal ikke overstige kr. 250.000. Tilsvarende forutsettes det at eventuelt regn skapsmessig merforbruk blir dekket av midler som er avsatt til bundet fond drift. Unntatt fra bestemmelsen om maksimal fondsbeholdning er Fosen IKT, som det er vedtatt egne bestemmelser for vedrørende avsetning til bundne fond drift og investering. S e kretariatets innstilling: 1. ene og årsrapportene for samarbeidsordningene godkjennes. 2. Saken oversendes Styret og Rådet til orientering. 21
Rådmannsgruppens enstemmige vedtak: 1. ene og årsrapportene for samarbeidsordningene godkjennes. 2. Saken oversendes Styret og Rådet til orientering. Arbeidsutvalgets innstilling til styre: Styret tar rådmannsgruppens vedtak til orientering Styrets innstilling til Rådet / årsmøte: Rådets / Årsmøtets vedtak: 22
Fosen (Vertskommune: Bjugn) Driftsregnskap: Konto Tekst 010-050 Lønnsutgifter 4 532 122 4 550 000 4 594 006 090-099 Sosiale utgifter 1 382 421 1 477 000 1 334 192 100-199 Kjøp av varer og tjenester 688 127 555 000 698 192 200-240 Inventar/utstyr/serviceavtaler 154 225 65 000 126 678 270 Konsulenttjenester 82 470 15 000 31 575 290 Internkjøp (fra vertskommune) 130 725 60 000 108 392 540 Fondsavsetning 197 242 0 0 SUM DRIFTSUTGIFTER 7 167 332 6 722 000 6 893 037 620 Utfakturering av porto separat -483 428-430 000-514 145 750 Tilleggsregn inntak nye firma -186 000 0 0 710 Sykepenger -3 918 0-336 570 Overføring til investering 0-50 000 0 750 Betaling fra kommuner/firma -6 367 000-6 242 000 6 378 555 750 Utleie av prosjektleder A-ordn -116 986 750 Overf Inderøy oppbev regnsk.dok -10 000 260 SUM DRIFTSINNTEKTER -7 167 332-6 722 000 6 893 037 Fosen 0 0 0 Bundet fond drift Inngående balanse 01.01 0 0 Bruk av fond 0 0 Avsatt til fond jfr. vedtatt budsjett 0 0 Avsatt overskudd drift * 0 197 242 Utgående balanse 31.12 0 197 242 *I fikk vi en del ekstrainntekter i forbindelse med utleie prosjektleder, samt merinntekter ved implementering av nye firma. Vi utfakturerte noen tilleggstimer til firma som hadde noe merforbruk i forhold til budsjetterte timer, slik praksis er når det skal betales etter medgåtte timer. Det var budsjettert med en overføring til investering men vi bestemte oss for at dette kunne vi dekke innenfor drifta i år også. Investeringsregnskap: Konto Tekst 2002 Oppgradering Agresso 314 833 100.000 319.712 SUM INVESTERINGSUTGIFTER 314 833 100 000 319.725 07500 Overføring fra kommuner -314 833-100 000-319.725 SUM INVESTERINGSINNTEKTER -314 833-100 000-319.725
KOMMUNEANDELER: Fordelingsprinsipp: Fordeles etter faktisk timeforbruk pr. kommune og selskap. Kommuneandeler drift: Osen 437 000 437 000 435 905 Roan 437 000 437 000 437 792 Åfjord 853 000 843 000 834 070 Bjugn 977 500 967 500 949 180 Ørland 977 500 967 500 954 850 Rissa 1 049 000 1 030 000 1 102 028 Leksvik 822 000 812 000 800 250 Betaling fra "småselskap" 814 000 748 000 864 480 SUM 6 367 000 6 242 000 6 378 555 Kommuneandeler investering: Osen 27 942 10.201 12 149 Roan 27 880 10.148 12 123 Leksvik 31 866 14.206 53 127 Åfjord 30 755 13 774 51 556 Rissa 42 842 19 024 69 792 Ørland 37 578 16 749 61 798 Bjugn *1 115 970 15 895 59 180 Sum 314 833 100 000 319 725 *1 Anskaffet HR-rapportering separat ÅRSMELDING OG KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 1. Forholdet mellom budsjett og regnskap Utgifter: Overtid: Bruk av overtid skriver seg ikke bare fra arbeid med årsoppgjøret, men også en god del i i forbindelse med implementering/oppsett nye firma og ikke minst overgangen med å fakturere kommunale avgifter i Agresso. Dette var nødvendig pga innføring av eiendomsregister. I tillegg for å få avtalegiro til å fungere optimalt. Pensjonsinnskudd KLP: Når det gjelder pensjonsinnskudd KLP, så la vi oss på budsjettkriteriene som var vedtatt i rådmannsgruppa dvs. 16%. Men erfaringsmessig så ble dette for lavt. Arbeidsgiveravgift: Vi fikk en innsparing i forbindelse med nedsettelse av arbeidsgiveravgifta på ca kr 200.000,- i forhold til budsjett. Men til gjengjeld så fikk vi en del utgifter som vi ikke hadde forutsett. Kurs: Når det gjelder kursposten, så fikk vi et tilbud ifra Evry om fagseminar i Trondheim. Dette har gitt oss svært god gevinst i forbindelse med effektivisering av prosesser. I og med at vi har tatt inn flere selskap som fører regnskap etter regnskapsloven og som er skattepliktig i tillegg så var det nødvendig å høyne kompetansen innenfor dette området. Kjøp av inventar og EDB utstyr: