i Vedteke KS 6917 13desember 2017 Økonomiplan 20182021 Årsbudsjett 2018 Stordal kommune
i 500 5. DRIFTSBUDSJETT 2018 5.1 skjema skjema I A I A drift drift Rekneskap øk.plan øk.plan øk.plan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Skattpåinntektogbrmue 20380371 20423000 21 068000 20440000 20440000 20440000 Ordinært rammetlskot 56 194 265 55 438 000 56 632 000 56 077 000 55 905 000 55 113 000 Skatt på eigedom Andre direkte eller indirekte skattar Andre generelle statstlskot 2 631 811 2 800 000 Sum frie disponible inntekter 79 206 447 78 661 000 77 700 000 76 517 000 76 345 000 75 553 000 Renteinntekter og utbytte 1 990 519 i 627 500 1 100000 Gevinst finansielle instrument (oml.midl.)* 700 000 Renteutg.,provisjonar og andre fin.utg. ** 2 691 360 2 964 000 2 398 700 Tap finansielle instrument (omløpsmidlar) Avdragpålån** 4832515 5900000 5 819 000 Netto finansnnt.iutg,.5 533 356 7 236 500 6 417 700 500 000 500 000 500 000 700 000 700 000 700 000 2 560 000 2 790000 2 940 000 5 585 543 5 585 543 5 585 543 6945543 7175543 7325543 Til ubundne avsetnader 797 376 2 457 000 Til bundne avsetnader (VARtend) 603 395 595 948 38 092 837 223 000 Bruk av fidligere reknesk,m. mindrehrbruk Bruk av ubundne avsefriader 2 749 711 5 452 000 Bruk av bundne avsetriader (VARfønd) 2 088 985 280 454 Netto avsetnader 3437925 2679506, 000000 1 176065 500000 500000 500000 1 200000 1 200000 500000 I 300 750 I 700 000 I 700 000 500 000 Overført ti nvesteringsbudsjettet Til førdeling drift 77 111 016 74 104 006 72 583 050 71 271 457 70 869 457 68 727 457 Sum førdeitfil drift (fra skjema 1 B) 77 111 016 74 104 006 72 583 050 71 271 457 70 869 457 68 727 457 * Det er budsjettert med en avkastning på fondsmidlane i Aktiv Forvaltning (Sparebanken Møre) på 4% kr. 700.000. Ifølge fondsforvaltar er vi garantert 4,38% avkastning på rentefonda. Det har ikkje vore budsjettert med denne inntekta tidlegare âr. ** Det er lagt inn halvårsverknad på betaling av avdrag og renter på nytt låneopptak i samband med investeringane for 2018. Dette er realistisk sidan vi mest truleg kan vente nokre månadar ut i 2018 før vi tek opp lån. Dermed vert det ein betalingstermin i 2018. Avsetnad til Iønsreserve i samband med lønsoppgjer for 2018, er flytta frå skjemaet ovanfor til rammeområde la. Dette i samråd med revisor. et for 2018 er tølgje Kommuneloven 46 bindande, medan budsjett tilhøyrande okonomiplanperioden 20192021 skal rullerast. 12
5.2 skjema I B til fordeling drift Rekneskap 2018 2017 (end) 2016 Til fordeling 72.583.050 74.104.006 77.111.000 Rammeomrade 1 13.912.886 11.748,750 12.348.169 Rammeomräde 2 24.591.118 23.695.000 23.774.652 Rammeomrade 3 29.107.746 29.562.500 31.484.000 Rammeomràde 6 4.950.000 4.700.000 5.125.883 Rammeomràde 9 * 21.300 3.152.750 4.377.912 Sum fordelt til drift 72.583.050 74.104.006 77.111.016 korrigert for driftsutgifter som ikkje skal fordelast Note til skjema I A, spesifikasjon av avsetnadar: Til ubundne avsetnader 38.092 Overskot 2018 Til bundne avsetnader 51 1.242 Avsetnad til renovasjonsfond (VAR) Til bundne avsetnader 179.216 Avsetnad til avløpsfond Stordal (VAR) Til bundne avsetnader 146.765 Avsetnad til fond for vatn Stordal (VAR) Bruk av ubundne avsetnader 1.000.000 Vekst Stordal Bruk av ubundne avsetnader 350.000 30% løn ordførar frå næringsfond Bruk av bundne avsetnader 581.835 Bruk av fond «Avløp øvre Stordal» (VAR) Bruk av bundne avsetnader 594.230 Bruk av fond «Vatn øvre Stordal» (VAR) Det er foretatt sjølvkostberekning for 2018 pà alle sjølvkostomrâda, sjå eige vedlegg «notat sjølvkost Stordal kommune». Dette er utarbeidd av EnviDan Momentum AS som også foretok sjølve berekningane slik dei har gjort tidlegare år. 13
Utlån og forskutteringar Investeringane skal delvis finansierast ved låneopptak, bruk av fond samt momskompensasjon. Investeringer i anleggsmiddel 41 500 000 29.950.000 2.500.000 6.500.000 Endeleg budsjett 2017 2018 2019 2020. 6.1 skjema 2 A investering Stordal kommune skal gjere følgjande investeringar i planperioden: første budsjettar er bindande, og dei tre neste budsjettar skal vurderast arleg. Økonomiplanen skal feigje Kommuneloven innehald dei fire neste budsjettår. Det er ein rullerande plan, der 27 Udekka/udisponert 0 0 Overført frå driftsbudsjettet Sum finansiering 41 899 200 30.100.000 2.650.000 6.650.000 Bruk av avsetnadar (fond) 19.249.200 2.900.000 2.050.000 2.250.000 Bruk av tidegare års udisponert Sum ekstern finansiering 22.650 000 27.200.000 600.000 4.400.000 Andre inntekter Mottak avdrag på utlån og refusjonar 150 000 100.000 100.000 100.000 Kompensasjon for meirverdiavg. 3.500.000 500.000 Tilskot til investeringar Inntekter frä salg av anleggsmidler 600.000 Bruk av lånemidlar 19 000 000 26.000.000 0 3.000.000 Finansiert slik: Årets finansieringsbehov 41 899 200 30.100.000 2.650.000 6.650.000 Avsetnadar Avdrag på lån 399 200 150.000 150.000 150.000 Dekning av tidlegare års udekka Kjøp av aksjar og andelar 6. økonomiplan
6.2. skjema 2 B investering Vatn Stordal (VAR) 3.000.000 3 000 000 Vatn og avløp Nørdalen (VAR) 3.000.000 3 000 000 Barnehage 26,000.000 Grigäsrøbbane,veg og tekniske anlegg 8.000.000 Veg Øvre Dyrkorn 1 000.000 Bygg for oppbevaring av avfall (skule/stordalstunet) 2017 2018 2019 2020 300 000 IKT investering skule og sentraladm. 200.000 Ny veg Kvam men 1.500.000 2.000.000 Vegarog bruer 1.000.000 1.000.000 Gang/sykkelveg MoØvrebust 500 000 500 000 500 000 Rehabilitering av garderobe/badstu til symjehall 4.100.000 Ny brannstasjon 15.000.000 Naudstraumsaggregat 500.000 Ombygging av «gammalt» barnehagebygg 4.000.000 Utbedring av helsestasjon (heis og møterom) 1.000.000 Utbedring tak Stordalshallen * 700.000 Digitalisering av gammalt arkiv for ** kommunen, tilbud frå IKA. 650 000 41.500.000 29.950,000 2500000 6500000 1. Taket på Stordalshallen treng omfattande rehabilitering. Dette er eit nytt innspel til økonomiplanen, og bør prioriterast slik at vatnlekkasjer ikkje skadar bygninga elles. 2. Før kommunesamanslåinga mä Stordal kommune digitalisere det gamle arkivet på rådhuset. Kommunen har motteke tilbod frå IKA Møre og Romsdal på kr. 650.000 for å gjere denne jobben. 28