Røyken kommune Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017 Vedtatt av kommunestyret 12.12.2013 Side 1
Side 2
Innhold 1 Politisk behandling... 6 2 Hovedoversikter... 7 3 Skatt og finans... 15 3.1.1 Økonomiske rammer driftsbudsjett... 15 3.1.2 Finansieringssiden i investeringsbudsjettet... 17 4 Folkevalgte organer og politisk sekretariat... 19 4.1.1 Utviklingstrekk... 19 4.1.2 Risikoområder... 19 4.1.3 Visjon... 19 4.1.4 Mål... 20 4.1.5 Økonomiske rammer driftsbudsjett... 21 5 Administrasjon, eiendom og fellesfunksjoner... 22 5.1 Administrasjon, eiendom og fellesfunksjoner... 22 5.1.1 Utviklingstrekk... 22 5.1.2 Risikoområder... 23 5.1.3 Visjon... 23 5.1.4 Mål... 24 5.1.5 Økonomiske rammer driftsbudsjett... 25 5.1.6 Økonomiske rammer investeringsbudsjett... 28 6 Oppvekst og utdanning... 30 6.1 Visjon... 30 6.2 Grunnskole... 30 6.2.1 Utviklingstrekk... 30 6.2.2 Risikoområder... 31 6.2.3 Mål... 33 6.2.4 Økonomiske rammer driftsbudsjett... 37 6.2.5 Økonomiske rammer investeringsbudsjett... 38 Barnehage... 39 6.2.6 Utviklingstrekk... 39 6.2.7 Risikoområder... 39 6.2.8 Mål... 40 6.2.9 Økonomiske rammer driftsbudsjett... 43 6.3 Pedagogisk psykologisk tjeneste... 44 6.3.1 Utviklingstrekk... 44 6.3.2 Risikoområder... 44 6.3.3 Mål... 44 Side 3
6.3.4 Økonomiske rammer driftsbudsjett... 46 6.4 Barnevern og tiltaksbase i Røykenmodellen... 47 6.4.1 Utviklingstrekk... 47 6.4.2 Risikoområder... 47 6.4.3 Mål... 48 6.4.4 Økonomiske rammer driftsbudsjett... 49 7 Helse, sosial og omsorg... 50 7.1 Visjon... 50 7.2 Nav Sosialtjenester... 50 7.2.1 Utviklingstrekk... 50 7.2.2 Risikoområder... 50 7.2.3 Mål... 51 7.2.4 Økonomiske rammer driftsbudsjett... 52 8 Helsetjenester... 53 8.1.1 Utviklingstrekk... 53 8.1.2 Risikoområder... 53 8.1.3 Mål... 54 8.1.4 Økonomiske rammer driftsbudsjett... 55 8.2 Pleie og omsorg... 56 8.2.1 Utviklingstrekk... 56 8.2.2 Risikoområder... 56 8.2.3 Bestiller utfører modellen... 56 8.2.4 Mål... 58 8.2.5 Økonomiske rammer driftsbudsjett... 59 8.2.6 Økonomiske rammer investeringsbudsjett... 61 9 Plan og tekniske tjenester... 62 9.1 Visjon... 62 9.2 Kommunale veier... 62 9.2.1 Utviklingstrekk... 62 9.2.2 Risikoområder... 62 9.2.3 Mål... 63 9.2.4 Økonomiske rammer driftsbudsjett... 64 9.2.5 Økonomiske rammer investeringsbudsjett... 65 9.3 Vann og avløp... 68 9.3.1 Utviklingstrekk... 68 9.3.2 Risikoområder... 68 9.3.3 Mål... 69 9.3.4 Økonomiske rammer driftsbudsjett... 70 Side 4
9.3.5 Økonomiske rammer investeringsbudsjett... 71 9.4 Brann- og redningstjenesten... 75 9.4.1 Utviklingstrekk... 75 9.4.2 Risikoområder... 75 9.4.3 Mål... 76 9.4.4 Økonomiske rammer driftsbudsjett... 77 9.4.5 Økonomiske rammer investeringsbudsjett... 78 9.5 Plan, bygg og oppmåling... 79 9.5.1 Utviklingstrekk... 79 9.5.2 Risikoområder... 79 9.5.3 Mål... 80 9.5.4 Økonomiske rammer driftsbudsjett... 81 9.5.5 Økonomiske rammer, investeringsbudsjett... 82 10 Kultur, idrett og næringsutvikling... 83 10.1.1 Utviklingstrekk... 83 10.1.2 Risikoområder... 83 10.1.3 Visjon... 84 10.1.4 Mål... 84 10.1.5 Økonomiske rammer driftsbudsjett... 85 10.1.6 Økonomiske rammer investeringsbudsjett... 87 11 Sektorovergripende innsatsområder... 88 11.1 Trygghet i lokalsamfunnet, kriminalitetsforebygging og kriminalitetsbekjempelse... 88 11.1.1 Visjon... 88 11.1.2 Mål... 89 11.2 Miljø... 91 11.2.1 Visjon... 91 11.2.2 Mål... 91 11.3 Røykenmodellen... 93 11.3.1 Visjon... 93 11.3.2 Mål... 93 11.4 Kvalitetsarbeid... 94 11.4.1 Visjon... 94 11.4.2 Mål... 94 12 Økonomireglement... 95 13 Vedlegg, kommunestyrets vedtak... 99 Side 5
1 Politisk behandling Kommunestyret behandlet budsjett og handlingsplan 12.12.2013. Utskrift fra protokollen ligger som vedlegg bakerst. Økonomitabeller og tekst er oppdatert med kommunestyrets vedtak. Beløp merket med T er endringer som følge av rådmannens tilleggsinstilling til budsjettet. Side 6
2 Hovedoversikter Obligatoriske rapporter Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2013 Regnskap 2012 Tall i 1000 kroner FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -534 341-506 098-479 006 Ordinært rammetilskudd -423 386-391 066-374 373 Skatt på eiendom 0 0 0 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 Andre generelle statstilskudd -20 986-18 916-20 896 Sum frie disponible inntekter -978 713-916 080-874 276 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte -11 731-11 018-14 179 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 15 455 15 497 13 430 Avdrag på lån 24 932 21 576 17 483 Netto finansinntekter/-utgifter 28 657 26 056 16 735 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 Til ubundne avsetninger 7 538 3 592 2 801 Til bundne avsetninger 507 443 13 601 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0-1 673 Bruk av ubundne avsetninger -39 0 0 Bruk av bundne avsetninger -4 244-4 155-5 714 Netto avsetninger 3 762-119 9 015 FORDELING Overført til investeringsbudsjettet 1 340 140 3 068 Til fordeling drift -944 954-890 004-845 458 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 944 954 890 004 823 014 Regnskapsmessig merforbruk (+) / mindreforbruk (-) 0 0-22 444 Side 7
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet, fordelt på Virksomhet Opprinnelig budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2013 Regnskap 2012 Tall i 1000 kroner Driftsutgifter pr. Virksomhet Folkevalgte organer og politisk sekretariat 7 121 6 169 5 852 Rådmannen 3 167 234 2 735 Assisterende rådmann 10 147 8 030 7 582 Personalavdelingen 12 748 13 136 10 950 IKT og kvalitet 25 746 27 288 27 019 Kemneren i Røyken 0 0 0 Skatt/finans 36 574 12 034-7 785 Økonomienhet 6 345 6 451 6 367 Ressurser 0-20 år 0 0 0 Eiendom- og boligavdeling 130 100 125 881 118 827 Kommunalsjef oppvekst 2 611 4 733 2 124 Barnehageområdet sentralt 133 530 126 281 123 152 Grunnskoleområdet sentralt 22 334 17 486 15 370 PPT 6 322 6 536 6 102 Barneverntjenesten 24 854 20 561 21 662 Frydenlund barneskole 14 589 13 510 13 106 Hyggen oppv.senter 8 187 7 862 7 697 Midtbygda barneskole 26 201 27 202 26 164 Nærsnes barneskole 0 0 0 Slemmestad og Nærsnes oppv.senter 22 374 20 790 20 728 Bødalen oppv.senter 24 915 25 075 25 012 Spikkestad barneskole 20 380 19 133 18 950 Røyken ungdomsskole 16 060 16 256 15 572 Slemmestad ungdomsskole 29 334 29 288 27 069 Spikkestad ungdomsskole 19 050 21 195 19 317 Røyken barnehage 4 639 4 512 4 724 Slemmestad oppv.senter barnehage 5 859 5 739 5 955 Bødalen oppv.senter barnehage (Sydskogen) 4 528 4 438 4 282 Hyggen oppv.senter barnehage 3 032 3 054 2 789 Åpen barnehage 924 732 741 Kommunalsjef Helse og omsorg 3 653 3 328 2 298 Helsetjenesten 29 874 29 090 26 744 Sosialtjenesten 23 029 23 068 20 862 Barnevernstjenesten 0 0 0 Institusjonstjenesten 0 0 0 Midtbygda og Spikkestad HBT 0 0 0 Hjemmebaserte tjenester 3 250 320 7 329 Tjeneste for funksjonshemmede 590 677 2 395 Demens og Psykisk helse 1 240 221 3 681 Bestillerenhet 210 890 209 158 197 273 Slemmestad HBT 0 0 0 Kultur, idrett og næringsutvikling 16 238 13 803 12 927 Bibliotektjenesten 5 287 5 116 4 890 Barn og unge 0 0 0 Kultur 7 562 7 044 6 612 Kulturskoletjenesten 3 565 3 531 2 990 VAR - Kapitalinntekter -21 390-16 397 0 K-teknikk vann 400 677-8 893 K-teknikk avløp -507-493 -11 084 K-teknikk vei 17 135 16 634 8 350 K-teknikk miljø 381 294 43 Plan, bygg og oppmålingstjeneste 5 017 4 852-487 Brann- og redningstjenesten 17 070 15 476 15 023 Sum fordelt pr. Virksomhet 944 954 890 004 823 014 Side 8
Vedlegg 2 Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Alle tall i 1000 kroner Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 INVESTERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler 69 659 70 739 46 739 Utlån og forskutteringer 30 000 30 000 22 785 Avdrag på lån 0 0 2 662 Avsetninger 0 10 000 14 662 Årets finansieringsbehov 99 659 110 739 86 848 FINANSIERT SLIK: Bruk av lånemidler -98 319-85 099-55 888 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0-2 820 Tilskudd til investeringer 0 0-657 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0-25 500-14 120 Andre inntekter 0 0-6 068 Sum ekstern finansiering -98 319-110 599-79 553 Overføring fra driftsbudsjettet -1 340-140 -3 068 Bruk av avsetninger 0 0-4 227 Sum finansiering -99 659-110 739-86 848 Udekket / Udisponert 0 0 0 Side 9
BUDSJETTSKJEMA 2B Investeringsbudsjettet fordelt på objekt Opprinnelig budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2013 Regnskap 2012 Alle tall i 1000 kroner Fra budsjettskjema 2A: Investeringer i anleggsmidler 69 659 70 739 46 739 Fordeling på objekter Dummy økonomiplan 0 0-5 Mortensrud fyllplass 0 3 432 315 Egenkapitalinnskudd KLP 1 340 14 340 124 PC-skap, oppbevaring, lading - elever 2 000 1 680 2 522 Applikasjonsinvesteringer 1 866 1 922 2 648 Helsenett - Samhandlingsreformen 0 630 372 Generell IKT, Nettverkspunkter 0 1 385 424 Nord HR - kompetansekartlegging 0 0 0 IT-investering 1 866 1 922 1 830 Røyken kirke 500 1 000 1 000 Utstyr kirkegårdene 0 0 325 Finansiering 0 0 354 Arkivsystem 0 0 359 PDA i hjemmetjenesten 0 0 132 Lønn og personalsystem 1 150 333 0 Evakueringssenter / krisehåndteringsutstyr 100 0 0 Utskiftning av PC-er 987 0 0 LMS Skoleportal som erstatter mlg 500 0 0 Lærebøker skole 0 0 1 041 Hernestangen servicebygg 0 0 2 623 EU-prosjekt Opplevelser turveier 0 0 102 Ladestasjon el-bil 400 0 0 Utvikling av kartsystemer 3D 0 0 537 Oppdatering kartverk - ortofoto 0 0 226 Båtmotor 0 158 0 Tilhengerpumpe 0 158 0 Utbedring av lekeplassutstyr 0 0 57 Spikkestad U.skole inventar 0 0 629 Rehabilitering Spikkestad idrettsanlegg 0 0 48 Ny prestebolig 0 0 368 Salg kommunal eiendom 0 0 161 Andel 2, Bølstadsenteret borettslag 0 0 1 141 VVA Follestad industriområde (REAS) 0 0 3 663 Slemmestad - infrastruktur etc. 2 000 0 1 397 Oslofeltet geologisenter 0 0 162 Kjelleråsen/Kirkeberget (REAS) 0 0 566 Aukefeltet (REAS) 0 0 55 Opprustning Slemmestad/Spikkestad 0 2 050 0 Egenandel utvikling torg, gang- sykkelv. Spikkestad 6 750 2 560 0 Gangvei Mølleveien 0 0 0 Trafikksikkerhetstiltak 500 0 2 000 Gangveier Slemmestad - Bødalen 0 513 0 Kryssing av vei Spikkestad 0 0 2 064 Veilys 0 0 108 Hyggenveien 0 1 570 463 Slemmestad, kulvert 0 0 0 Slemmestad belysning/vei 0 0 0 Hovedplan vei 0 0 1 496 Mølleveien 0 512 0 Trafikksikring Bakkekroken 0 512 0 Skolebakken 0 6 144 1 535 Forprosjekt mur, Røyken 0 0 2 217 Veilys Katrineåsen 0 0 3 657 Gang/sykkelvei fra Hurumveien til Katrineåsveien 0 8 000 0 Ødegårdsbakken, vei 400 0 0 Ødegårdslia, vei 340 0 0 Dagslett, veiprosjekt med 20% finansiering av VA 2 000 0 0 Gangveier i 2014 - K-sak 13/3694 1 500 0 0 Miljøgate Spikkestad K-sak 13/3694 500 0 0 Boligvn Rustadvn sanering 0 0 50 Wear-Jerdal Utskifting AC ledning 0 0 0 Side 10
Diverse vannanlegg 0 0 83 Katrineåsen - problem strekninger 0 0 311 Sonevannmålere 0 0 6 GVG - Godt vann Glitre - adm.kostnader 500 450 513 Vannledn. Morgerg-Berger 0 0 267 Hasselbakken vann 0 0 1 149 Prestegårdsjordet, rehab vannledning 0 0 126 Torsrud, ny red.kum 0 0 29 Boligveien Slemmestad rehab ledningnett 0 2 500 32 Utarbeidelse forprosjekter vann 0 500 0 Utbedring Slemmestad-Bødalen 1. etp. 5 000 2 500 0 Østskogveien separering fellesanlegg 0 2 500 0 Dagslettveien nytt anlegg 2 500 1 550 0 Kirkealleen, vann 500 0 0 Oppfølging i garantitiden, vann 250 0 0 Ødegårdsbakken, vann 1 800 0 0 Ødegårdslia, vann 1 680 0 0 Garantier Årosfjellet, Vann 4 000 0 0 Sanering Katrineåsen 0 0 1 403 Frøtvedtv-Grønnlivn. Etp 10 0 0 1 129 Bødalen hovedledning 0 0 0 Åros renseanlegg 0 0 163 Diverse avløpsanlegg 0 0 91 Lahell renseanlegg fornyelse 0 0 3 639 Tuhus-Follestad industrifelt 0 0 332 Statoil Slemmestad 0 0 205 Avløp - Gleinåsen 0 0 44 Morberg-Berger avløp 0 0 4 Overføring til VEAS ny pumpestasjon 0 0 7 Forprosjekt Spikkestad kapasitetsvurdering 0 0 45 Boligveien Slemmestad rehab ledningnett 0 2 500 32 Nytt avløpsanlegg Slemmestadveien 0 1 000 0 Utbedring driftsovervåkning renseanlegg 0 500 0 Utarbeidelse forprosjekter 800 500 0 Utbedring pumpestasjon Skomakerdalen 0 500 355 Utbedring Slemmestad - Bødalen etappe 1-5 5 000 5 000 0 Dagslettveien avløp 2 500 0 0 Utløp Åros 0 0 0 Garantier Årosfjellet 4 000 0 0 Oppfølging i garantitiden, avløp 250 0 0 Ødegårdsbakken, Avløp 1 800 0 0 Ødegårdslia, Avløp 1 680 0 0 Lahell, Nytt renseanlegg 10 000 0 0 Spikkestad bokollektiv 0 395 0 Ombyggingskostnader Helse & Omsorg 0 1 208 0 Ombygningskostnader Legevakt 1 000 0 0 Trygghetsalarmer 300 315 0 Kirken - Påbygging av garasje på driftsbygningen 450 0 0 Ny bil til Park-avdelingen, Kultur 150 0 0 Bord og benker til friområder - Kultur 500 0 0 Nye skitraseer - Kultur 200 0 0 Sandpåfylling Jerdalsstranda, Propsen og Hyggenstranda 100 0 0 Sum fordelt på objekter 69 659 70 739 46 726 Side 11
Budsjettvedlegg 3 Økonomisk oversikt - Drift Opprinnelig budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2013 Regnskap 2012 Tall i 1000 kroner DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -38 795-36 927-35 171 Andre salgs- og leieinntekter -99 139-92 141-88 912 Overføringer med krav til motytelse -60 846-44 756-112 700 Rammetilskudd -423 386-391 066-374 373 Andre statlige overføringer -20 986-18 916-20 896 Andre overføringer 0 0-3 671 Inntekts- og formuesskatt -534 341-506 098-479 006 Eiendomsskatt 0 0 0 Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 Sum driftsinntekter -1 177 493-1 089 905-1 114 729 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 418 824 398 676 393 818 Sosiale utgifter 137 167 126 075 109 775 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 247 335 227 057 220 754 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon 281 223 260 046 252 452 Overføringer 64 084 56 757 90 438 Avskrivninger 36 156 34 726 37 999 Fordelte utgifter -6 487-4 909-3 517 Sum driftsutgifter 1 178 300 1 098 429 1 101 719 Brutto driftsresultat 807 8 525-13 011 EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte -11 731-11 018-14 179 Mottatte avdrag på lån -230-265 -407 Sum eksterne finansinntekter -11 960-11 282-14 586 EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger 15 455 15 497 13 430 Avdrag på lån 24 932 21 576 17 483 Utlån 90 90 155 Sum eksterne finansutgifter 40 478 37 163 31 069 Resultat eksterne finanstransaksjoner 28 518 25 881 16 483 Motpost avskrivninger -34 427-34 427-37 999 Netto driftsresultat -5 102-21 -34 527 BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0-1 673 Bruk av disposisjonsfond -39 0 0 Bruk av bundne fond -4 244-4 155-5 714 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 Sum bruk av avsetninger -4 283-4 155-7 388 AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet 1 340 140 3 068 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 7 538 3 592 2 801 Avsatt til bundne fond 507 443 13 601 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 Sum avsetninger 9 385 4 175 19 470 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 0 0-22 444 Side 12
Budsjettvedlegg 4 Økonomisk oversikt - Investering Opprinnelig budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2013 Regnskap 2012 Tall i 1000 kroner INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 0 0-2 820 Andre salgsinntekter 0 0 2 Overføringer med krav til motytelse 0 0-6 069 Statlige overføringer 0 0-657 Andre overføringer 0 0 0 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0 Sum inntekter 0 0-9 545 UTGIFTER Lønnsutgifter 0 0 861 Sosiale utgifter 0 0 253 Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 67 369 54 357 39 261 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon 0 0 652 Overføringer 950 2 042 5 230 Renteutgifter og omkostninger 0 0 3 Fordelte utgifter 0 0 0 Sum utgifter 68 319 56 399 46 261 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån 0 0 2 662 Utlån 30 000 30 000 22 785 Kjøp av aksjer og andeler 1 340 14 340 478 Avsatt til ubundne investeringsfond 0 10 000 2 315 Avsatt til bundne fond 0 0 12 347 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 Sum finansieringstransaksjoner 31 340 54 340 40 587 Finansieringsbehov 99 659 110 739 77 303 FINANSIERING Bruk av lån -98 319-85 099-55 888 Salg av aksjer og andeler 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån 0-25 500-14 120 Overført fra driftsbudsjettet -1 340-140 -3 068 Bruk av disposisjonsfond 0 0-1 811 Bruk av ubundne investeringsfond 0 0-2 360 Bruk av bundne fond 0 0-56 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 Sum finansiering -99 659-110 739-77 303 Udekket / Udisponert 0 0 0 Side 13
PROGRAMOMRÅDENE Side 14
3 Skatt og finans 3.1.1 Økonomiske rammer driftsbudsjett Nr Tiltak 2014 2015 2016 2017 0 Opprinnelig budsjett 2013-890689 -890689-890689 -890689 1 Pris- og lønnskompensasjon, 8081 8081 8081 8081 justering av pensjonstrekk 2 Justering av utbytte REU 0-2200 -2200-2200 3 Utbytte Oredalen -1500-1500 -1500-1500 4 Avsetning til lønnsoppgjør i 2014 18125 18125 18125 18125 5 Besparelse i lønnsoppgjøret 2013-3200 -3200-3200 -3200 6 Økt pensjonskostnad 6823 8366 11881 14342 7 Egenkapitalinnskudd KLP 1200 1200 1200 1200 8 Rammetilskudd -36063-38187 -44635-54146 9 Skatteinntekt -28243-40158 -52044-64006 10 Statstilskudd 213 130 988 1885 11 Finansutgifter 3278 8941 15498 23858 12 Finansinntekter 822-464 -2146-4227 13 Avsetning til disp fond 4500 3000-500 2000 14 Kapitaloverføring VA -4993-8280 -10864-14170 15 Egenkapital til investering 0 4000 0 0 16 Rentekompensasjon kirkebygg 0 0 0-300 Lavere lønnsoppgjør -4500-4200 -4450-3750 Justert avsetning disp fond -370-370 -370-370 T Redusert rammetilskudd 3743 3743 3743 3743 T Redusert overføring til disp fond -185-185 -185-185 Ramme -922958-933848 -953266-965508 3.1.1.1 Beskrivelse og konsekvensvurderinger av driftstiltak 1. Lønnskompensasjon fordelt til enhetene, Andelen pensjonskostnader som belastes enhetene er satt ned fra 2013 til 2014. 2. Utbytte fra Røyken eiendomsutvikling AS ligger inne i budsjettnivået fra tidligere år med 4,0 mill. Utbyttekravet økes til 6,2 mill fra 2015. 3. Oredalen er en fyllplass som eies av Hurum kommune og Røyken kommune i fellesskap. Det forventes et årlig utbytte på ca 1,5 mill pr år til Røyken. 4. Det avsettes midler sentralt til å dekke lønnsoppgjøret i 2014. Midlene fordeles til enhetene etter at oppgjøret er klart. Avsetningen er i henhold til forventet lønnsvekst på 3,5 %, i hht deflatoren i statsbudsjettet. 5. Lønnsoppgjøret i 2013 ble 0,5 % lavere enn deflatoren. Dette gir en besparelse i forhold til avsetningen som ble gjort i 2013. 6. Avsetning til å dekke økt pensjonskostnad. Se egen omtale i kapittel 3. Side 15
7. Kommunen har pensjonsordningen sin i KLP. Det kreves at kommunen yter et årlig egenkapitalinnskudd. Dette innskuddet skal regnskapsføres i investeringsregnskapet, men kan ikke lånefinansieres. Det må derfor settes av midler til finansieringen over driftsbudsjettet. 8. Økning i rammetilskudd fra budsjett 2013. Det vises til egen omtale i kapittel 3. 9. Økning i skatteinntekt fra budsjett 2013. Det vises til egen omtale i kapittel 3. 10. Endring i statlige tilskudd som regnskapsføres på finansområdet. Se egen omtale. 11. Endring i renteutgifter og avdrag fra budsjett 2013. Se egen omtale i kapittel 3. 12. Endring i finansinntekter fra budsjett 2013. Se egen omtale i kapittel 3. 13. Endring i årlig avsetning til disposisjonsfond fra budsjett 2013. I inneværende års budsjett er det budsjettert med 3,6 mill til disposisjonsfond. Se også egen omtale i kapittel 3. 14. Overveltning av kapitalutgifter til selvkostområdene som følge av investeringer innenfor vann- og avløp. Overføringen øker i perioden som følge av økte investeringer på VA-området. 15. Det er budsjettert med 4,0 mill til innkjøp av inventar til nye Spikkestad ungdomsskole i 2015. Dette er en investeringsutgift. Det vil si at den kan dekkes av låneopptak eller av driftsmidler. Det foreslås å overføre 4,0 mill fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet for å finansiere anskaffelsen. 16. Det kan søkes om rentekompensasjon fra husbanken til kirkebygg. Kommunen vil søke om dette i forbindelse med ny kirke/kulturhus på Spikkestad. Det er anslått en inntekt på 0,3 mill i 2017. Dette er halvårseffekt av antatt tilskudd. Side 16
3.1.2 Finansieringssiden i investeringsbudsjettet Investeringsprosjektene kan finansieres med bruk av fondsmidler, overføring av midler fra driftsbudsjettet, andre inntekter eller opptak av lån. Finansieringssiden i investeringsbudsjettet er budsjettert på finansområdet, mens utgiftene til investeringsprosjektene ligger under de andre programområdene. Nedenfor følger en nærmere omtale av de ulike finansieringspostene. Nr Tiltak Budsjett 2013 Bud -13 inkl overført e midler Prognos e 2013 2014 2015 2016 2017 1 Bruk av 0-10 -10 0 0 0 0 disposisjonsfond 2 Overføring fra -140-140 -140-1340 -1340-1340 -1340 driftsbudsjett til egenkapitaltilskudd klp 3 Overføring fra drift 0 0 0 0-4000 0 0 til møbelkjøp Spikkestad ungdomsskole 4 Overføring fra drift -5000-5000 -5000 0 0 0 0 til Mølleveien Underl veien 5 Innfrielse av lån -25500-25000 -25500 0 0 0 0 REAS 6 Salg av eiendom -2500-2500 -2500 0-2500 -2500-2500 7 Salg av aksjer -2500-2500 -2500 0 0 0 0 8 Lån til investeringer -58849-106573 -105188-66319 -58512-80582 -100782 9 Husbanklån -30000-30000 -48119-30000 -30000-30000 -30000 (videreformidles) Økt låneopptak -1500-16100 -15000-15000 Sum -124489-172223 -155838-99159 -112452-129422 -149622 3.1.2.1 Kommentarer til enkeltposter 1. Beløpet i 2013 gjelder kjøp av aksjer i E134 Haukelivegen AS 2. Kommunen gikk over fra Storebrand til KLP som pensjonsleverandør i 2013. Kommunen plikter å yte et egenkapitalinnskudd til KLP som et engangsbeløp i 2013, samt et årlig tilskudd i årene fremover. Beløpet er et anslag. Ifølge regnskapsreglene kan ikke kjøp av aksjer lånefinansieres. 3. Det er avsatt 4,0 mill til møbelkjøp til Spikkestad ungdomsskole. Budsjettposten foreslås finansiert gjennom en overføring fra driftsbudsjettet. Alternativt kan beløpet finansieres av lån eller disposisjonsfond. 4. I tertialmeldingen pr 30.04.2013 ble 5,0 mill overført fra drift til investering for å fullfinansiere Mølleveien Underlandsveien. Side 17
5. Kommunestyret vedtok i budsjett 2013 at kommunens lån på 25,5 mill til REAS skal innfris. Midlene ble disponert til egenkapitalinnskuddet til KLP samt et kommunalt investeringsfond på 10,0 mill. 6. Kommunen eier enkelte ubebygde områder som kan selges og inngå i finansieringen av investeringer. Det bør foretas en gjennomgang av hvilke områder dette gjelder og utarbeides en samlet strategi. Det er derfor ikke budsjettert med inntekter fra dette i 2014. Det er lagt inn 2,5 mill årlig fra 2015. 7. Salg av aksjer gjelder RING 4 i 2013. For øvrig er det ikke lagt opp til salg av aksjer i økonomiplanperioden. 8. Lån til investeringer er fortsatt hovedfinansieringskilden til utgiftene i investeringsregnskapet. Pr 31.12.2013 har kommunen 29,2 mill på disposisjonsfond som kan disponeres som egenkapital til investeringer. Fondet er fortsatt ikke større enn hva kommunen bør ha for å kunne dekke uforutsette utgifter. Renteinntekten på bankinnskudd er dessuten omtrent på samme nivå som tilsvarende låneopptak på kommunale vilkår. Det foreslås derfor ikke å benytte disposisjonsfond som finansiering av investeringer i perioden. 9. Husbanklånene videreformidles som startlån til privatpersoner. Pr 31.12.2012 hadde kommunen slike utlån på til sammen 81,9 mill. Ordningen er etterspurt, og det foreslås å videreføre slike videreutlån med 30,0 mill pr år, dersom husbanken gir rammer til det. Side 18
4 Folkevalgte organer og politisk sekretariat 4.1.1 Utviklingstrekk Den raske veksten i Røyken og Oslo-området forutsetter god politisk styring. I årene fremover vil de folkevalgte bli stilt overfor mange viktige politiske valg, og de folkevalgte må ha oversikt og kjennskap til både samfunnsutvikling, lokale forhold og tjenesteproduksjon. De siste årene har flere oppgaver blitt overført fra stat til kommune, og det er stor kompleksitet i mange saker. Kommunene har også et stort ansvar som planmyndighet, noe som særlig merkes i en vekstkommune som Røyken. 4.1.2 Risikoområder Det settes av for lite ressurser til folkevalgte og politisk styring. Økt behov for spesialisering og faglig kompetanse for de folkevalgte. 4.1.3 Visjon Den politiske styringsmodellen i Røyken skal være preget av sterk helhetsstyring av kommunen, effektive beslutningsprosesser, vitalt kommunestyre og velutviklet lokaldemokrati. Kommunen skal arbeide systematisk for å gjenvinne et økonomisk handlingsrom ved å budsjettere positive resultater. Stram kostnadsstyring og budsjettdisiplin skal være viktige verktøy. Side 19
4.1.4 Mål Nr Mål Frist Måleindikator 1 Kommunen skal være økonomisk robust nok til å fornye investeringer, vedlikeholde bygningsmassen og håndtere vekst i befolkningsgrunnlaget. Løpende Disposisjonsfondet skal økes hvert år i perioden. Årlig vedlikeholdsnivå skal ligge på minst 120 kr pr m2. 2 Politisk sekretariat skal administrere virksomheten til de folkevalgte og legge til rette for at de kan utøve sin rolle som politikere, beslutningstakere og ombudsmenn på best mulig måte. 2014 Det er utarbeidet praktiske styringsverktøy som gir oversikt over virksomheten til de folkevalgte i en valgperiode. Politisk sekretariat kan beskrive sin virksomhet og hvilke oppgaver som er prioritert. 3 Sikre at innbyggere får god informasjon, godt innsyn og tilgang til beslutningsprosesser og saksdokumenter. Det er utarbeidet en enkel serviceerklæring 2014 Alt innhold under fanen politikk på kommunens hjemmeside er oppgradert og redigert. Sekretariatet bruker sosiale medier (Facebook) aktivt som informasjonskanal. Side 20
4.1.5 Økonomiske rammer driftsbudsjett Nr Tiltak 2014 2015 2016 2017 0 Opprinnelig budsjett 2013 6169 6169 6169 6169 1 Pris- og lønnskompensasjon, -67-67 -67-67 justering av pensjonstrekk 2 Valgkostnader -400 0-400 0 3 Økte valgkostnader 0 350 0 350 4 Elektroniske møter 74 200 50 50 5 Trykkekostnader -90-90 -90-90 6 Gaver 100 100 100 100 7 Driftsmidler 200 200 200 200 8 Driftsmidler eldreråd 30 30 30 30 9 Styrket folkevalgt nivå 300 300 300 300 Kontrollutvalget 60 60 60 60 Eldrerådet 50 50 50 50 T Styrking folkevalgte organer 600 600 600 600 Forslag 7026 7902 7002 7752 4.1.5.1 Beskrivelse og konsekvensvurderinger av driftstiltak 1. Kompensasjon for lønns- og prisvekst, samt nedjustert pensjonstrekk. 2. Kostnader til avvikling av valg var budsjettert i 2013 med 0,4 mill. Beløpet tas ut de årene det ikke avvikles valg. 3. Kostnadene til avvikling av valg har vært høyere enn de avsatte 0,4 mill. Dette skyldes blant annet at det arrangeres to valgdager i Røyken. 4. Innkjøp av Ipad og drift av elektroniske møter. 5. Reduserte trykkekostnader ved innføring av elektroniske møter. 6. Ordførerens budsjett styrkes med 0,1 mill for å dekke gaver til ansatte ved 25 og 40 årsjubileer. 7. Økt driftsbudsjett til ordføreren. 8. Budsjettet styrkes for å gi en egen pott med driftsmidler til eldrerådet. Møtegodtgjørelse kommer i tillegg. 9. Folkevalgt nivå foreslås styrket fordi befolkningsvekst øker kompleksiteten og omfanget av politiske oppgaver. Herunder foreslås i første omgang frikjøp av leder av bygningsråd med 20 % som følge av de store utfordringene kommunen står ovenfor knyttet til boligbygging og kommunaltekniske prosjekter. Side 21
5 Administrasjon, eiendom og fellesfunksjoner 5.1 Administrasjon, eiendom og fellesfunksjoner Området omfatter ledelse, arbeidsgiverpolitikk og organisasjonsutvikling samt stabs- og støttefunksjoner. Organisatorisk består området av personalavdeling, økonomiavdeling, rådmannens stab, innkjøpsfunksjonen, sivil beredskap samt kommunalavdeling for IKT og kvalitet med servicetorg og dokumentsenter. Eiendomsforvaltning ivaretas av Røyken Eiendom AS (REAS). Fra 1. august 2013 er det inngått en forvaltningsavtale mellom kommunen og REAS. Avtalen betyr at REAS utfører alle oppgaver som gjelder forvaltningen av eiendommer som er eid av kommunen (unntatt friområder og kommunaltekniske anlegg) herunder innleie og utleie av formålsbygg. Eiendomsavdelingen er avviklet fra samme tidspunkt og oppfølgings- og bestillerfunksjonen i forhold til REAS ivaretas av rådmannen v/ass.rådmann og kommunalsjefene. Boligkontoret er overført til bestillerenheten i forbindelse med avviklingen av eiendomsavdelingen. Om lag 125 mill av programområdets samlede budsjett gjelder husleie for kommunale formålsbygg til REAS. 5.1.1 Utviklingstrekk Røyken kommune bruker lite ressurser til administrasjon sammenlignet med andre kommuner, i følge KOSTRA-statistikken (se eget vedlegg). Sykefraværet i kommunen har hatt en nedadgående utvikling de siste årene. Det har vært gjennomført en egen lederskole som har gitt innføring i regler og rutiner for personalforvaltning og fraværsoppfølging. Denne følges opp med et obligatorisk lederutviklingsprogram som avsluttes høsten 2014. Det avholdes også jevnlige kurs innenfor områdene økonomi/regnskap og innkjøp. Kvalitetsstyring er et satsingsområde for kommunen. Kommunalavdeling for IKT og kvalitet har de siste årene opparbeidet kompetanse til å gjennomføre brukerundersøkelser, prosesskartlegginger, risikoanalyser og internkontroller. Dette brukes nå aktivt i kvalitetsarbeidet. Røyken kommune har i 2013 startet deltakelse i KS nettverket Orden i eget hus samt at vi har meldt Røyken kommune inn i Transparancy International (Anti-korrupsjon) De fleste bygningene i kommunen har nå en gjennomgående god standard. Enkelte skoler har imidlertid enda et større vedlikeholdsetterslep. Spikkestad ungdomsskoles og Røyken ungdomsskoles behov bør dekkes i denne perioden, og det bør også i perioden utarbeides en plan for rehabilitering av Bødalen oppvekstsenter. Side 22
5.1.2 Risikoområder Røyken kommune har en rask befolkningsvekst, og en lav administrasjonsressurs. Kommunen har fortsatt en stram økonomi. Det bør settes av driftsmidler til å håndtere uforutsette kostnader og fremtidige investeringer. 5.1.3 Visjon Gjennom god ledelse og organisering skal det gjennomføres stram budsjettdisiplin. Innadrettede oppgaver, som ikke medfører økt effektivitet i tjenestetilbudet, skal fjernes. Det skal arbeides aktivt med et godt arbeidsmiljø og redusert sykefravær. Kommunen lever av sitt omdømme utad og innad, og sin evne til å forvalte dette gjennom målrettet kommunikasjon. Det er av avgjørende betydning for kommunens nåværende og fremtidige innbyggere og næringsliv at kommunikasjonen er så effektiv og åpen som mulig. Side 23