Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158 296-158 296 Ordinært rammetilskudd -238 073-247 044-254 405-257 494-257 093-257 112 Skatt på eiendom -3 364-16 109-15 545-16 103-20 458-24 811 Andre direkte eller indirekte skatter -1 101-1 050-1 050-1 050-1 050-1 050 Andre generelle statstilskudd -2 433-2 392-1 958-1 920-1 882-1 843 Sum frie disponible inntekter -397 788-415 729-431 254-434 863-438 779-443 112 Finansinntekter/-utgifter Renteinntekter og utbytte -3 423-3 182-3 182-3 182-3 182-3 182 Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 14 361 14 782 18 566 20 506 23 834 24 834 Avdrag på lån 31 959 30 200 34 511 35 030 36 624 39 624 Finansinntekter/-utgifter 42 897 41 800 49 895 52 354 57 276 61 276 Avsetninger og bruk av avsetninger Til ubundne avsetninger 7 418 5 509 8 317 3 727 7 278 4 981 Til bundne avsetninger 60 0 0 0 0 0 Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk -7 418 0 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger -11 774-4 970-5 485-2 365 0 0 Bruk av bundne avsetninger 348 0 0 0 0 0 Netto avsetninger -11 366 539 2 832 1 362 7 278 4 981 Overført til investering Overført til investering 0 0 0 0 0 0 Til fordeling drift -366 257-373 390-378 527-381 148-374 225-376 855 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 358 601 373 390 378 527 381 148 374 225 376 855 Merforbruk/mindreforbruk -7 656 0 0 0 0 0 Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet Politikk 3 826 3 787 3 787 3 487 3 687 3 487 Administrasjon 26 066 31 206 30 803 31 318 31 818 31 648 Oppvekst 130 182 128 647 130 828 130 544 130 409 130 409 NAV 146 061 35 288 9 740 9 740 9 740 9 740 Kultur og fritid 16 443 15 954 16 085 16 125 16 175 16 175 Eiendom og Kommunalteknikk 35 098 33 545 36 114 36 601 36 101 36 101 Vann og avløp 164 0 60 60 60 60 Næring 5 120 4 830 6 907 3 922 1 407 1 407 Fellesområder -4 359 10 916 7 505 9 767 12 437 14 037 Helse og omsorg 0 109 217 136 699 139 583 132 390 133 790 Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) 358 601 373 390 378 527 381 148 374 225 376 855
Budsjettskjema 2A Investering 2019-2022 Finansieringsbehov Investeringer i anleggsmidler 40 106 36 945 60 118 147 699 228 551 18 560 454 928 Utlån og forskutteringer 844 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 16 000 Kjøp av aksjer og andeler 1 574 1 690 1 804 1 804 1 804 1 804 7 216 Avdrag på lån 1 050 0 0 0 0 0 0 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 0 Avsetninger 4 824 0 0 0 0 0 0 Årets finansieringsbehov 48 397 42 635 65 922 153 503 234 355 24 364 478 144 Ekstern finansiering Bruk av lånemidler -24 894-30 995-27 386-60 580-123 049-20 798-231 813 Inntekter fra salg av anleggsmidler -6 384 0 0 0 0 0 0 Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 0 0 0 Kompensasjon for merverdiavgift -4 805-7 450-11 484-28 840-43 858-1 762-85 944 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -10 725-2 500-25 248-62 279-65 644 0-153 171 Andre inntekter 0 0 0 0 0 0 0 Sum ekstern finansiering -46 808-40 945-64 118-151 699-232 551-22 560-470 928 Intern finansiering Overført fra driftsbudsjettet 0 0 0 0 0 0 0 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 0 Bruk av avsetninger -1 589-1 690-1 804-1 804-1 804-1 804-7 216 Sum intern finansiering -1 589-1 690-1 804-1 804-1 804-1 804-7 216 Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 0 Budsjettskjema 2B per område Tjenesteområde Sum 2019-2022 Administrasjon 2 638 3 725 4 550 2 950 2 950 2 950 13 400 Oppvekst 1 015 3 640 3 916 2 485 760 560 7 721 Helse, omsorg og sosial 943 0 0 0 0 0 0 NAV 843 100 0 0 0 0 0 Kultur og fritid 4 200 350 450 350 350 350 1 500 Eiendom og Kommunalteknikk 13 526 6 940 7 276 5 400 5 000 5 700 23 376 Vann og avløp 13 497 10 050 7 537 9 950 9 013 9 000 35 500 Næring 3 444 10 900 0 0 0 0 0 Helse og omsorg 0 1 240 36 389 126 564 210 478 0 373 431 Sum investeringer 40 106 36 945 60 118 147 699 228 551 18 560 454 928 Side 2 av 5
Budsjettskjema 3 Oversikt Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger -23 932-25 861-27 371-27 371-27 371-27 371 Andre salgs- og leieinntekter -49 162-49 751-48 948-48 831-48 831-48 831 Overføringer med krav til motytelse -89 441-56 449-55 969-55 819-55 819-55 819 Rammetilskudd -238 073-247 044-254 405-257 494-257 093-257 112 Andre statlige overføringer -30 506-23 892-18 936-10 598-6 360-2 821 Andre overføringer -771 0 0 0 0 0 Inntekts- og formuesskatt -152 816-149 134-158 296-158 296-158 296-158 296 Eiendomsskatt -3 364-16 109-15 545-16 103-20 458-24 811 Andre direkte og indirekte skatter -1 101-1 050-1 050-1 050-1 050-1 050 Sum driftsinntekter -589 167-569 289-580 519-575 561-575 277-576 110 Driftsutgifter Lønnsutgifter 292 617 274 031 277 517 272 335 261 007 258 587 Sosiale utgifter 67 187 73 179 72 686 75 466 78 136 79 736 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 83 930 80 910 79 395 79 373 79 423 79 253 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 67 612 65 859 64 058 64 058 63 558 63 558 Overføringer 38 133 38 817 36 390 32 868 30 853 30 853 Avskrivninger 31 474 31 430 31 430 31 430 31 430 31 430 Fordelte utgifter -655-160 -160-160 -160-160 Sum driftsutgifter 580 297 564 066 561 317 555 371 544 248 543 258 Brutto driftsresultat -8 869-5 223-19 202-20 191-31 030-32 853 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte -3 607-3 397-3 397-3 397-3 397-3 397 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån -27 5 5 5 5 5 Sum finansinntekter -3 633-3 392-3 392-3 392-3 392-3 392 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 14 367 14 782 18 566 20 506 23 834 24 834 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0 Avdrag på lån 31 959 30 200 34 511 35 030 36 624 39 624 Utlån 80 1 1 1 1 1 Sum finansutgifter 46 405 44 983 53 078 55 537 60 460 64 460 Resultat eksterne finanstransaksjoner 42 772 41 591 49 686 52 145 57 068 61 068 Motpost avskrivninger Motpost avskrivninger -31 474-31 352-31 352-31 352-31 352-31 352 Sum avskrivninger -31 474-31 352-31 352-31 352-31 352-31 352 Netto driftsresultat 2 428 5 016-869 602-5 315-3 138 Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -7 418 0 0 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond -13 774-5 770-5 485-2 365 0 0 Bruk av bundne driftsfond -982-2 733-2 942-2 942-2 942-2 822 Sum bruk av avsetninger -22 174-8 503-8 427-5 307-2 942-2 822 Avsetninger Overført til investering 0 0 0 0 0 0 Avsatt til dekning av tidligere års 0 0 0 0 0 0 Side 3 av 5
regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond 7 418 3 487 9 295 4 705 8 256 5 959 Avsatt til bundne driftsfond 4 672 0 0 0 0 0 Sum avsetninger 12 090 3 487 9 295 4 705 8 256 5 959 Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-) -7 656 0 0 0 0 0 Side 4 av 5
Budsjettskjema 4 Oversikt Investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -6 384 0 0 0 0 0 Andre salgsinntekter 0 0 0 0 0 0 Overføringer med krav til motytelse -2 322-2 500-25 248-62 279-65 644 0 Kompensasjon for merverdiavgift -4 805-7 450-11 484-28 840-43 858-1 762 Statlige overføringer 0 0 0 0 0 0 Andre overføringer 0 0 0 0 0 0 Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0 0 0 Sum inntekter -13 511-9 950-36 732-91 119-109 502-1 762 Investeringsutgifter Lønnsutgifter 11 0 0 0 0 0 Sosiale utgifter 3 0 0 0 0 0 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 34 708 28 834 52 024 121 821 241 506 16 348 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 549 311 250 250 250 250 Overføringer 9 035 7 800 7 844 25 628-13 205 1 962 Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0 0 0 Fordelte utgifter -4 200 0 0 0 0 0 Sum utgifter 40 106 36 945 60 118 147 699 228 551 18 560 Finanstransaksjoner Avdrag på lån 1 050 0 0 0 0 0 Utlån 844 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Kjøp av aksjer og andeler 1 574 1 690 1 804 1 804 1 804 1 804 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 2 000 0 0 0 0 0 Avsatt til bundne investeringsfond 2 824 0 0 0 0 0 Sum finanstransaksjoner 8 291 5 690 5 804 5 804 5 804 5 804 Finansieringsbehov 34 886 32 685 29 190 62 384 124 853 22 602 Finansiering Bruk av lån -24 894-30 995-27 386-60 580-123 049-20 798 Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån -8 403 0 0 0 0 0 Overført fra driftsbudsjettet 0 0 0 0 0 0 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0 Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0 0 0 Bruk av ubundne investeringsfond -1 589-1 690-1 804-1 804-1 804-1 804 Bruk av bundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0 Sum finansiering -34 886-32 685-29 190-62 384-124 853-22 602 Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 Side 5 av 5