Storholtan Borettslag

Storholtan Borettslag ÅRSREGNSKAP et er utarbeidet av Boligbyggelaget Nord Autorisert regnskapsføringsbedrift Medlem av NARF Hovedkontor Tromsø Avdeling Harstad Tromsø + 47 77 6 32 Postboks 6156, Postboks 95, Harstad + 47 77 1 84 6 9291 Tromsø 9481 Harstad post@bonord.no Besøksadresse: Besøksadresse: www.bonord.no Nerstranda senter, 4. etg Magnus gate 1 Org.nr. 847 89 622 mva

Årsregnskap Storholtan Borettslag Al Note Inntekter Innkrevde felleskostnader 1 2 914 632 2 775 912 2 914 632 3 6 364 Sum inntekter 2 914 632 2 775 912 2 914 632 3 6 364 Kostnader Personalutgifter/andre lønnskostnader 2 128 734 97 158 86 81 96 16 Styrehonorar 3 116 45 19 422 125 116 45 Avskrivninger 12 1 982 661 1 982 Revisjonshonorar 4 12 5 11 9 12 495 13 1 Forretningsførerhonorar 165 228 158 868 165 223 171 672 Konsulenttjenester 32 788 25 876 5 4 Kontingenter 1 998 1 924 1 998 1 998 Drift og vedlikehold 5 1 11 627 352 385 162 2 25 4 Forsikringsskader 6 18 12 Snøbrøyting 78 32 48 792 7 8 Kostnader TV/Internett 248 785 24 73 244 616 265 344 Forsikring 32 474 288 277 31 186 315 Kommunale avgifter 6 781 53 792 649 87 67 855 711 Energi og brensel 25 853 44 959 55 5 Renhold 54 831 51 83 52 55 Andre driftsutgifter 7 51 958 46 1 46 6 53 9 Sum kostnader 3 119 157 2 288 36 2 21 589 4 366 312 Driftsresultat -24 525 487 876 713 43-1 35 948 Finansinntekter / finanskostnader Renteinntekter 8 2 669 26 182 25 23 5 Rentekostnader 9 268 799 273 857 283 467 326 572 Resultat finansinntekter / kostnader -248 13-247 675-258 467-33 72 Årets resultat -452 655 24 21 454 576-1 69 2 Disponeringer: Overført til annen egenkapital 24 21 Overført fra annen egenkapital 452 655 Sum disponeringer -452 655 24 21 Disponible midler Disponible midler pr. 1.1 977 23 144 285 977 23 1 674 439 Periodens resultat -452 655 24 21 454 576-1 69 2 Tilbakeføring av avskrivninger 12 1 982 661 1 982 Fradrag for gjennomførte påkostn / tilgang -18 694-549 21 Avdrag på lån 16-333 397-1 758 923-399 6-484 368 Opptak av lån 16 1 5 2 9 2 Endring i disponible midler 697 236 832 918 55 516-91 46 Sum disponible midler 1 674 439 977 23 1 32 719 1 583 33 Storholtan Borettslag Al - Årsregnskap

Balanse desember Storholtan Borettslag Al Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Bygninger 1, 15 6 243 666 6 224 972 Andre fellesanlegg, avskrives ikke 11, 15 686 12 686 12 Andre driftsmidler 12 17 171 19 152 Sum anleggsmidler 6 946 939 6 93 226 Omløpsmidler Fordringer Restanser felleskostnader 76 264 56 941 Forskuddsfakturerte kostnader 1 34 Kundefordringer 1 496 71 Sum fordringer 77 76 58 353 Bankinnskudd og kontanter Innestående på driftskonto 2 29 593 1 53 85 Innestående på skattetrekkskonto 4 7 3 413 Sum bankinnskudd og kontanter 2 294 663 1 57 218 Sum omløpsmidler 2 372 424 1 115 57 SUM EIENDELER 9 319 362 8 45 796 Storholtan Borettslag Al

Balanse desember Storholtan Borettslag Al Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital 7 4 7 4 Opptjent egenkapital 1.1 87 76-152 441 Årets endringer i egenkapital -452 655 24 21 Sum egenkapital 31.12 13-357 495 95 16 Gjeld Langsiktig gjeld Pantegjeld 15, 16 7 498 872 6 332 269 Borettsinnskudd 14, 15 1 48 1 48 Sum langsiktig gjeld 8 978 872 7 812 269 Kortsiktig gjeld Forskuddsbetalt felleskostnader 13 169 15 96 Leverandørgjeld 653 912 48 789 Skyldig off. myndigheter 4 478 3 838 Påløpt lønn, honorarer og feriepenger 14 8 1 586 Påløpne renter 4 652 13 881 Påløpne avdrag langsiktig gjeld 16 29 2 743 Annen kortsiktig gjeld 5 43 23 185 Forskudd fra kunder 2 515 2 248 Sum kortsiktig gjeld 697 985 138 367 Sum gjeld 9 676 857 7 95 636 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 9 319 362 8 45 796 Tromsø 31.12.13 Boligbyggelaget Nord Sted:, dato: Geir Jenssen Styreleder Lise Paulsen Styremedlem Steve Arntzen Styremedlem Renate Dreyer Styremedlem Lisa Rognerud Styremedlem Storholtan Borettslag Al

Note - sprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Inntekter: Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet. Klassifisering og vurdering av balanseposter: Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er basert på nedbetalingstid. Kortsiktig gjeld og omløpsmidler omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som langsiktig gjeld/anleggsmiddel. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Omløpsmidler vurderes til lavest verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres med nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler er vurdert til opprinnelig kostpris med mindre varig verdinedgang er konstatert. Tomt: Tomten er bokført med anskaffelsesverdi. Eiendommen er oppført med anskaffelsesverdi med tillegg for eventuelle påkostninger. Bygninger: Avskrivingssatsen for bygninger er satt til null. Dersom det ikke er gjennomført faktisk vedlikehold som oppveier verdiforringelsen på bygningen, skal det regnskapsføres en tilsvarende avsetning. Slik avsetning vil da være balanseført som vedlikeholdsavsetning under avsetning for forpliktelser. Varige driftsmidler: Varige driftsmidler balaneføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Fordringer: Restanser og andre fordringer er oppført i balansen etter fradrag til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringer/resanser.

Note 1 - Innkrevde felleskostnader Felleskostnader 2 914 632 2 775 912 2 914 632 3 6 364 Sum 2 914 632 2 775 912 2 914 632 3 6 364 Note 2 - Personalutgifter / andre lønnskostnader Lønn til ansatte 12 3 75 8 76 77 916 Påløpte feriepenger 14 7 1 586 7 945 Arbeidsgiveravgift 11 134 9 458 1 251 1 299 Arb.g.avgift avs. feriepenger 714 54 Telefongodtgjørelse 25 Forsikring yrkesskade 578 524 55 Sum 128 734 97 158 86 81 96 16 Borettslaget har en fast ansatt. Borettslaget er ikke forpliktet til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Note 3 - Styrehonorar Styrehonorar 116 45 19 422 125 116 45 Sum 116 45 19 422 125 116 45 Beløpet er i sin helhet styrehonorar utbetalt til styret. Note 4 - Revisjonshonorar Revisjon 12 5 11 9 12 495 13 1 Sum 12 5 11 9 12 495 13 1 Revisjonshonorar er i sin helhet ordinær revisjon inkl mva uten konsulenttjenester.

Note 5 - Vedlikehold Vedlikehold bygg 14 97 63 175 9 1 Vvs 2 235 275 238 3 3 Elektro 3 487 5 333 3 5 Utvendig anlegg 5 226 5 Brannsikring 16 68 8 639 1 15 Leie vaktmester 5 Malingsarbeid 2 Ventilasjonsanlegg 1 49 895 7 Egne lokaler/leiligheter 2 Annet vedlikehold 2 Reparasjon og vedlikeh utstyr 269 4 Sum 1 11 627 352 385 162 2 25 4 Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie for verdiforringelse av bygningen. Note 6 - Kommunale avgifter Eiendomsskatt 337 459 337 456 337 456 337 459 Vann og avløp 265 556 217 724 224 99 276 179 Renovasjonsavgift 178 39 237 469 245 35 242 73 Sum 781 53 792 649 87 67 855 711

Note 7 - Andre driftskostnader Søppeltømming, containerleie 22 686 18 626 25 Leie kontormaskiner 5 Utgiftsførte anskaffelser 699 1 Andre leiekostnader 438 7 Verktøy og redskaper 1 96 5 3 6 5 Maskinkostnader / kontorutstyr 1 Rekvisita 126 Kostnader styreportal 2 1 Kontorrekvisita/kopiering 3 215 3 786 5 2 3 Kopiering 1 484 2 Kurs, reiser, møter 14 8 4 5 9 8 Telekommunikasjon 5 398 5 298 5 5 7 Mobiltelefon 2 43 2 55 Internett 542 32 5 8 Porto 31 1 87 2 2 Drivstoff 845 62 5 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 25 Gaver, ikke fradragsberettiget 365 Styrekostnader 212 46 5 Generalforsamling 5 Bank og kortgebyr 6 4 Velferd 66 1 5 Andre driftskostnader 969 49 1 6 6 Sum 51 958 46 1 46 6 53 9 Note 8 - Renteinntekter Renteinntekter bank 18 864 24 485 25 23 5 Renteinntekter fra beboere 1 85 1 697 Sum 2 669 26 182 25 23 5 Note 9 - Rentekostnader Renter leverandørgjeld 2 Pantegjeldsrenter 264 986 273 857 283 467 326 572 Annen finanskostnad 3 812 Sum 268 799 273 857 283 467 326 572

Note 1 - Bygning Kostpris 1975 inkl tomt 4 321 989 Påkostning 1995 42 435 Påkostning 21 999 9 Påkostning 24 331 44 Handicapdør 31 25 Brannalarmanlegg - 516 877 Bokført verdi pr. 31.12. 6 243 666 Bygningene er ikke avskrevet, man har i stedet vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om vedlikehold. Etter styrets vurdering har ikke byggets verdi falt under balanseført verdi. Det finnes ikke opplysninger om anskaffelsespris for tomten. Note 11 - Andre fellesanlegg, avskrives ikke Miljøstasjon, 1998/1999 442 42 Arrondering ved søppelhus, 27 9 775 Fellesanlegg uteareal 21-23 233 97 Sum andre fellesanlegg 686 12 Note 12 - Andre driftsmidler Plentraktor Anskaffelsesår Antall levetid i år 1 år Sum Kostpris pr. 1.1. 19 813 19 813 + Nyanskaffelser i året - Salg/utrangering Kostpris pr. 31.12. 19 813 19 813 Samlede avskrivninger pr. 1.1 661 661 + Avskrivninger i år 1 982 1 982 Samlede avskrivninger pr. 31.12. 2 643 2 643 Bokført verdi pr. 31.12. 17 171 17 171 Varige investeringer aktiveres og avskrives over antatt levetid.

Note 13 - Egenkapital Innskutt egenkapital 7 4 Opptjent egenkapital 1.1. 87 76 Årets endring i egenkapital -452 655 Sum egenkapital 31.12. -357 495 Det er innbetalt andelskapital fra 74 andelseiere med 1,- fra hver. Alle disse er stemmeberettiget. Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital, dvs at eiendelenes balanseførte verdi er lavere enn balanseført verdi av gjelden. Dette skyldes at regnskapsloven forutsetter at verdiene skal fastsettes på basis av historisk kost. Konsekvensen av dette er at den balanseførte verdien i borettslaget ikke gjenspeiler den reelle verdien av eiendelene. Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den totale verdien av borettslagets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdien, jfr. om bygning. Dermed vurderes den faktiske egenkapital til å være positiv av styret i borettslaget. Note 14 - Borettsinnskudd Hittil i år Pr. 31.12 forrige år Borettsinnskudd 1 48 1 48 Sum 15 1 48 1 48 Innskuddene er sikret med pant i eiendommen. Note 15 - Pantestillelser Bokført gjeld sikret med pant 31.12 8 979 81 7 833 12 Eiendom stilt som sikkerhet 31.12 6 929 768 6 911 74

Note 16 - Pantegjeld i kredittinstitusjon Borettslaget har ikke avtaler om individuell nedbetaling av lån. Eventuelle påløpte avdrag på lån er oppført under kortsiktig gjeld og utgjør differansen på bokført gjeld og lånesaldo til bank. Kreditor: DnB Bank ASA DnB Bank ASA DnB Bank ASA Formål: Vedlikehold Refinansiering, vedlikehold Lånenummer: 12126758268 821132393 821832569 Lånetype: Annuitet Annuitet Annuitet Opptaksår: 29 Rentesats: 3.15 % 5.14 % 2.58 % Beregnet innfridd: 3.1.228 3.8.229 1.3.225 Opprinnelig lånebeløp: 1 5 4 1 2 9 Lånesaldo 1.1: 3 63 244 2 722 768 Avdrag i perioden: 13 223 147 364 193 344 Opptak i perioden: 1 5 Lånesaldo 31.12: 1 486 777 3 482 88 2 529 424 Pantegjeld i kredittinstitusjon Ant. andeler Andel gjeld 31.12 Sum fellesgjeld Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 12126758268 5 21 487 1 74 35 1 14 2 3 14 958 23 29 412 Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 821132393 5 5 335 2 516 75 1 14 47 554 35 4 475 54 49 56 Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 821832569 5 36 556 1 827 8 1 14 34 536 25 448 345 36 356 272